关于公司资料财务报销制度及相关流程
公司财务报销制度及报销流程（5篇）
公司财务报销制度及报销流程为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
制度包括以下内容:借款管理制度、日常费用报销管理，劳保品，薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销第一部分借款管理制度(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第二部分借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。
(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第二部分日常费用报销制度日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政费用。
(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;注明附件张数;金额大小写须一致;简述费用内容或事由。
(三)按规定的审批程序报批。
费用报销的一般流程:(一)报销人整理报销单据并填写对应费用报销单(二)须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单(三)部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
第三部分劳保品报销制度管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,报销流程1.购置申请:管理人每月根据需求及库存情况购买。
2.报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款。
3.费用归集:财务部按月根据各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。
第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
公司费用报销制度及报销流程（3篇）
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是为了规范公司内部的费用支出和报销流程，以确保公司的财务状况和经营活动的透明度。
具体的费用报销制度和报销流程通常由公司的财务部门制定和管理，以下是一个典型的费用报销制度和报销流程：1. 费用报销范围：明确规定哪些费用可以报销，包括差旅费、通讯费、交通费、餐饮费等。
同时还需要规定每种费用的报销限额或规定标准。
2. 报销申请：员工需要填写报销申请表格，包括报销日期、费用明细和金额等信息，并附上相应的发票、收据或其他相关证明材料。
3. 审批流程：报销申请需要经过上级领导或相应部门的审批。
审批人会根据公司的制度和政策，核对申请信息的准确性和合规性，并决定是否批准报销申请。
4. 财务审核：财务部门会对报销申请进行核对和审核，包括检查申请中的发票和收据的真实性和合规性，核对金额是否与制度规定一致等。
如有必要，财务部门还会与申请人进行进一步的沟通和核实。
5. 报销支付：一旦报销申请得到批准并通过财务审核，公司会按照约定的支付方式（现金、转账等）将报销款项支付给员工。
一般情况下，公司会约定一定的报销时间周期，如每月或每季度报销一次。
6. 报销记录和归档：公司需要在财务系统中对每笔报销进行记录和归档，包括申请表格、发票、收据等相关文件。
这样有助于公司进行财务管理和审计。
需要注意的是，不同公司可能会有不同的报销制度和流程，具体的细节可能会有所不同。
因此，在实际操作中，员工需要仔细阅读公司的相关政策和制度，并按照规定进行费用报销。
公司费用报销制度及报销流程（二）一、背景介绍费用报销是企业管理中重要的一环，它涉及到企业的经济利益和个人的合理权益。
为了规范公司费用报销管理，保障费用报销的公正、有效性，制定公司费用报销制度及报销流程显得十分必要。
本文将从制度的背景、目标、原则、程序和材料审批等方面详细介绍公司费用报销制度及报销流程。
二、制度背景费用报销制度是为了规范公司内部的费用报销行为，明确各项费用的报销范围、标准和程序。
公司报销制度及报销流程
公司报销制度及报销流程一、报销制度1.费用范围公司报销范围包括但不限于交通费、通讯费、差旅费、餐费、住宿费、办公用品费等与工作相关的费用。
2.费用标准公司设定了各项费用的标准，并按照相关政策进行调整。
员工在报销时应按照标准进行申请。
3.报销限额公司为各项费用设定了报销限额，超过限额的费用需经过相关部门审批后方可报销。
4.发票凭证员工在报销时需要提供相关的发票凭证，并确保凭证真实、完整、清晰。
公司保留对凭证进行审核的权利。
5.特殊费用一些特殊的费用报销须经过相关部门的审批，并附上相关的材料、证明和解释。
二、报销流程1.报销申请员工在所属部门填写《费用报销申请表》，并注明具体费用种类、金额、时间、地点等相关信息。
同时需提供相关的发票凭证。
2.主管审批部门主管对报销申请进行审批，确认费用的合理性、准确性，并签字确认。
3.财务审核财务部门收到员工的报销申请后，对申请表、发票凭证等进行审核，确保凭证真实、完整、清晰，并核对金额是否与申请一致。
4.财务支付经过审核无误后，财务部门根据公司的支付规定，通过银行转账、现金支付、支票等方式向员工支付报销款项。
5.报销登记财务部门将已支付的报销款项登记至报销记录表，并将相关材料归档，作为公司财务的凭证。
6.监督检查公司内设监督部门，定期对报销申请、审批、支付等环节进行检查，发现问题及时处理，并对违规行为进行处理和纠正。
以上为公司报销制度及报销流程的简要介绍，具体操作时应根据公司实际情况和员工手册进行操作。
此外，为了确保制度的贯彻执行，公司应定期对制度进行宣贯和培训，提高员工的报销意识和合规意识。
同时，公司还应建立相应的内部审计机制，加强对报销流程的监督和管理，确保公司财务的安全和稳定。
公司财务报销制度及报销流程
公司财务报销制度及报销流程公司财务报销制度及报销流程是公司管理的重要组成部分，对于规范公司财务管理、提高财务效率具有重要意义。
为了更好地规范公司的财务管理工作，特制定了以下公司财务报销制度及报销流程。
一、公司财务报销制度。
1. 报销范围，公司财务报销制度适用于公司员工在工作中发生的各项费用支出，包括但不限于差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费、通讯费等。
2. 报销标准，公司对于各项费用支出均有相应的报销标准，员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分不予报销。
3. 报销凭证，员工在报销时需提供相应的费用发票或者票据作为报销凭证，所有费用发票或者票据需真实、完整、合法，不得虚假报销。
4. 报销审批，员工在报销前需按照公司规定的流程进行报销审批，经过部门负责人或者直接上级的审批同意后，方可进行报销。
5. 报销时限，员工需在费用发生后的规定时限内进行报销，逾期报销的费用将不予受理。
二、公司财务报销流程。
1. 提交报销申请，员工在发生费用支出后，需填写完整的报销申请表，并附上相应的费用发票或者票据。
2. 部门审批，报销申请表需经过所在部门负责人的审批，审批通过后方可提交至财务部门进行后续处理。
3. 财务审核，财务部门对于报销申请表进行审核，核对费用发票或者票据的真实性和合法性，审核通过后进行报销操作。
4. 报销发放，财务部门在完成审核后，将报销款项发放至员工指定的账户或者以现金形式发放。
5. 报销记录归档，财务部门需对已完成的报销记录进行归档保存，以备日后查阅和审计。
以上即是公司财务报销制度及报销流程的具体内容，希望全体员工能够严格按照公司规定执行，做到规范管理、合法合规，共同维护公司财务管理的良好秩序。
公司财务报销制度及报销流程模版（3篇）
公司财务报销制度及报销流程模版一、公司财务报销制度1.目的与适用范围公司财务报销制度的目的是规范和指导员工的费用报销行为，保证公司资金的合理使用，维护公司财务的正常运行。
本制度适用于公司内部所有员工的费用报销。
2.费用报销的范围及标准公司允许员工报销的费用包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、电话费、办公用品费等。
报销标准按照公司的相关规定执行，员工报销时必须提供有效的票据及相应的报销申请。
3.费用报销的审批流程费用报销的审批流程分为申请、审核、审批和支付四个环节。
员工在报销前需要向部门经理提出申请，经部门经理审核后，申请将提交给财务部门审批。
财务部门在审核申请时会核对申请的金额、票据、报销事由等信息，并决定是否批准报销。
一旦报销申请被批准，财务部门将安排支付报销款项。
4.报销申请的提交方式员工需要在报销期限内填写公司提供的报销申请表，附上相关票据并签署申请，提交给所在部门经理进行审核。
部门经理审核后将申请表和相关材料交给财务部门进行审批。
5.报销申请的时限员工必须在发生费用并获得费用发票后的5个工作日内提交报销申请。
逾期未报销的费用将不予受理。
6.费用报销的支付方式公司将根据员工的申请和财务部门的审批结果，以银行转账或现金支付的方式向员工支付报销款项。
公司鼓励员工选择银行转账的方式进行报销款项的支付。
7.费用报销的记录与统计公司财务部门将对每笔费用报销进行详细的记录，并定期进行统计和分析，以便对公司的财务状况进行监控和管理。
员工也可以随时查询自己的报销记录和状态。
二、报销流程模版1.申请阶段：员工填写公司提供的报销申请表，详细填写以下内容：- 报销事由及费用明细- 报销金额- 报销时间- 相关票据的附加情况2.审核阶段：部门经理审核员工的报销申请，确认报销的合理性和准确性，以及是否符合公司规定的报销范围和标准。
3.审批阶段：财务部门审核报销申请，核对申请的金额、票据、报销事由等信息，决定是否批准报销。
最新公司费用报销管理制度及流程范文(5篇)
公司费用报销管理制度及流程（5篇）【第一篇】第一章、总则第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。
第二条、凡涉及公司日常物资（包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、设备仪器及工具等）采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、车辆费、差旅费用费用及其他涉及费用支出项目的报销均按此制度要求执行。
第三条、本制度适用公司全体员工。
第二章、借款及预付款管理规定第四条、借款是指公司员工因公务需要的临时性借款；预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。
第五条、借款管理规定凡涉及公司费用性其他支出项目（如日常办公费用、招待费用、车辆费用等），经办人员凭审批后按借款审批流程和审批权限办理借款；经办人员在业务办理完毕后应及时报帐，除周转金外其他借款原则上在结清前帐后方可办理借款。
各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务室备款。
否则，财务室有权拒付超出借款金额。
第六条、预付款管理规定（一）、各项工程预付款:凡涉及公司固定资产（房屋建筑物、机器设备、工具等）建设、安装、维修等需要支付预付款，由业务经办人员依据合同规定的付款方式及金额填写《资金使用付款申请单》按审批程序批准后办理付款手续。
（二）、日常零星物资、材料采购预付款：凡涉及公司各项物资、材料采购需要提前预付货款由业务经办人员依据《物资供应采购合同》和《零星物资材料采购比质比价单》按借款审批流程和审批权限办理预付款手续。
（三）、办理公司各项预付款时，业务经办人员必须向财务室提供审批的“专项合同或协议”和《资金使用付款申请单》或《零星物资材料采购比质比价单》后，方可办理预付款支付手续，预付的金额不得超出合同规定的金额，财务人员要与经济合同核对后，方可支付。
公司财务报销制度及报销流程
公司财务报销制度及报销流程公司财务报销制度及报销流程第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，开源节流，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第四条借款管理规定4.1借款申请：填写《员工出差申请表》，提交或邮件所属部门经理审阅批准后填写借款单，经财务总监签字后，财务出纳可支付款项。
借款人员应及时报帐，原则上不允许跨月借支；4.2 借款：出差人员凭部门经理批准后的《员工出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回后须在当月办理报销还款手续；4.3 借款金额：各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款；4.4 借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，经部门经理审阅批准，否则财务人员有权拒绝销帐；4.5 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回；第五条费用报销的一般规定；5.1 报销人必须取得相应的合法有效发票且发票背面有经办人签名和时间；5.2 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目逐项填写完整，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；注意在领款人处手工签字等；5.3 报销人员在提交或邮寄报销费用之前，必须将整月费用明细逐项填写（试行）《员工当月费用报销明细表》提交所属部门经理审阅批准，公司财务部依据部门经理批复意见核销，邮件同时抄送总经理、财务总监；财务出纳。
5.4 财务出纳收到原始票据根据部门经理批复意见对其原始凭证进行逐项核验和计算，会计审核，经财务总监审批签字后，方可进行支付流程；5.5 有发生临时为客户购置的物料等均需提前填写《物料临时采购申请表》并提交部门经理审阅批准后执行。
此表与有效发票一并报销。
以此办理相关出入库手续；5.6 办公费主要是指办公用品费、行政消耗用品费、书报费等；5.6.1 办公用品费：指行政部门每月按预算标准购买的日常办公用品，以计算机、传真机、打印复印机等办公设备以及办公设备耗材等，如色带、墨盒、硒鼓、打印纸、电源插座、网络交换机模块，办公文具等消耗用品费：指行政部门购咖啡、茶叶、纸杯、矿泉水、纸巾、水壶以及洗手间用的洗手液、消毒液、卫生用纸等；5.6.2 办公用品及行政消耗用品应由公司行政部统一购买，公司及各办事处按实际需求原则上每半年可采购一次。
财务报销制度及报销流程多
财务报销制度及报销流程多一、财务报销制度（一）报销标准：公司应根据实际情况制定财务报销标准，确保公平公正，避免恶意浪费。
（二）报销范围：明确规定各种费用的报销范围，包括差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、办公用品费等。
（三）报销政策：公司应制定明确的报销政策，明确报销时需要提供的材料、报销的时间周期等。
（四）报销流程：制度还应该明确员工在报销过程中的具体操作流程，包括报销申请、报销审批、报销支出等环节。
二、财务报销流程（一）报销申请：员工在发生费用后，需填写报销申请表，详细列明费用明细，附上相关凭证，如发票、收据等。
（二）报销审批：报销申请表需要经过主管部门审核，对于必须报销的费用，需主管部门负责人签字确认。
（四）报销支付：一旦财务部门确认报销申请无误，将会将费用支付给员工，支付方式可以是现金、转账等。
（五）报销记录：财务部门需要将报销记录进行归档，保存备查，以便后续审计和查询。
三、财务报销制度的优势（一）规范财务管理：财务报销制度对企业的财务管理进行规范，使企业的财务运作更加透明、准确。
（二）防止财务纠纷：通过严格的报销流程和审核制度，可以有效地预防和及时发现财务纠纷，保护企业利益。
（三）提高工作效率：财务报销制度明确了每个环节的职责和流程，减少了重复劳动和沟通成本，提高了工作效率。
（四）加强财务监管：财务报销制度明确了审批和支付责任的分工，对财务风险进行有效监控，保证了企业财务的安全和稳定。
总之，财务报销制度及报销流程对于企业的正常运营和财务管理至关重要。
通过建立和完善财务报销制度，可以提高企业的运作效率，规范员工的报销行为，从而保障企业的财务安全和稳定发展。
公司财务报销制度及报销流程
公司财务报销制度及报销流程第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、采购支出、销售费用、车间费用、固定资产购置支出、税费支出、其他费用等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条公司费用开支必须遵循先申报、审批，后支出、报销的原则；购物支出时必须遵循货比三家，性价比高优先的原则，原则上购物人为二人，并在购物发票背面签名。
第四条报销人员所报销的费用支出必须真实、合规，严禁和杜绝弄虚作假行为。
报销人员必须凭真实、合规、有效的原始凭证报销，所持票据原则上是国家税务机关统一印制的票据。
第二章费用报销凭证的规范第五条报销单填写要求：1. 费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数、附件张数、报销人及审批人员的签字。
金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分，在财务有借款的需注明。
2. 金额大写要准确：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。
3. 当事人应充分取得费用的相关单据，如：合同或协议、合法的票据等，合法（被税务机关认可）的票据，原则上必须是发票才能报销。
4. 可使用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据。
第三章内部控制及一般流程第六条审批权限：1. 经公司董事会授权，公司有关销售方面的支出归销售总经理审批，除此之外的支出归常务总经理审批。
以下简称总经理。
第七条报销流程：1. 报销人员按照规定的程序和要求，向上级主管提出报销申请，并提交相关原始凭证。
2. 上级主管对报销申请进行审批，并将审批结果通知报销人员。
3. 报销人员根据审批结果，将相关凭证提交给财务部门。
4. 财务部门对报销凭证进行审核，确认无误后进行报销处理。
公司财务报销制度及报销流程
公司财务报销制度及报销流程公司财务报销制度及报销流程财务报销是公司日常运营中不可避免的一部分，为了保证财务报销的合法、规范和高效，公司建立了相应的财务报销制度并确定了报销流程。
下面将详细介绍公司财务报销制度及报销流程。
一、财务报销制度1. 报销范围：公司财务报销制度涵盖员工因公务产生的各类费用，包括办公费、交通费、通讯费、差旅费、餐费、快递费、会议费等。
2. 报销凭证：员工在接受公务安排期间发生的费用必须提供相关凭证以作为报销依据，如发票、费用报销单、车票、餐饮发票等。
3. 报销事项：员工在报销时需填写报销事项，包括报销金额、事由、报销类别等，并在费用报销单上进行详细说明。
4. 报销审批：各级部门负责人对员工提交的报销申请进行审核，并签字确认无误后方可进行报销。
5. 报销时间：员工必须在报销事项产生后的30个工作日内提交报销申请，逾期未提交将不予报销。
6. 报销限额：公司对各类费用设定了报销限额，超出限额的费用需要额外申请并提供必要的理由。
二、报销流程1. 准备报销资料：员工在发生费用后，按照公司要求准备好报销所需的相关资料，如发票、费用报销单等。
2. 填写报销单：员工根据实际情况，详细填写报销单上的各项内容，确保准确无误。
3. 提交报销申请：员工将完整的报销材料提交给所属部门负责人进行审核，并附上相关的说明和审批意见。
4. 部门负责人审核：所属部门负责人对报销申请进行审核，核实各项费用的合理性和准确性，并签字确认无误。
5. 区域财务审核：报销申请经部门负责人审批后，由所属区域财务部门进行终审，并核实报销金额与发票金额是否一致。
6. 财务报销：经过审核的报销申请，由财务结算人员进行核算并支付相应费用。
7. 报销归档：完成报销后，公司财务部门将报销申请和相关凭证归档保存至公司财务档案。
通过以上报销流程，公司能够确保财务报销的合规性和准确性，同时也提高了报销效率。
员工按照规定的制度和流程提交报销申请，能够使公司财务管理更加规范和标准化，为公司的发展提供有力的支撑。
公司费用报销制度及报销流程范文(三篇)
公司费用报销制度及报销流程范文一、引言费用报销是公司管理的重要环节之一，为了提高费用报销的效率和规范性，公司制定了费用报销制度及相应的报销流程。
本文将详细介绍公司费用报销制度及报销流程的具体内容。
二、费用报销制度1. 费用报销范围公司费用报销范围包括员工在工作中产生的合理、必要的费用，如交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费等。
所有费用报销必须符合公司的规定并得到部门经理的审批。
2. 费用报销标准公司设定了费用报销标准，具体标准根据公司实际情况和行业惯例确定。
员工在报销时需按照标准提交相关费用凭证，如发票、收据等。
3. 费用报销审批员工报销费用需要经过部门经理审批，确保报销费用的真实性和合理性。
审批流程一般包括部门经理审批、财务部门复核及总经理最终审批。
4. 费用报销时间限制员工需要在费用产生后的30天内提出报销申请，并提交相关费用凭证。
逾期的费用将不再予以报销。
三、报销流程范本1. 报销申请员工需填写费用报销申请表格，包括报销费用的具体内容、金额及相关说明。
申请表格需附上相关费用凭证。
2. 部门经理审批员工提交的报销申请将由部门经理进行审批。
部门经理需核实申请中的费用是否符合公司规定，并判断是否同意报销。
3. 财务复核部门经理审批通过后，报销申请将交由财务部门进行复核。
财务部门将核对费用凭证的真实性及金额的准确性，并进行相应的数据录入。
4. 总经理审批经过财务复核后，报销申请将发送至总经理进行最终审批。
总经理将在综合考虑公司利益的前提下，判断是否同意报销申请。
5. 费用核销报销申请获得总经理审批通过后，财务部门将会对相关费用进行核销，并及时安排相关款项的支付。
6. 报销记录管理公司将对所有的费用报销记录进行整理和归档，以方便日后查询和审计。
四、结束语公司费用报销制度及报销流程的建立和落实，对提高费用报销的效率和规范性具有重要意义。
通过制度的明确和流程的规范，可以确保公司费用报销的合理性和准确性，维护公司的财务稳定和健康发展。
公司费用报销制度及报销流程范文(3篇)
公司费用报销制度及报销流程范文第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“借款单”后方能执行。
第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”送交财务经理进行审核，财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。
公司财务报销制度及报销流程
千里之行，始于足下。
公司财务报销制度及报销流程公司财务报销制度及报销流程一、公司财务报销制度公司财务报销制度是为了规范企业内部的财务报销行为，合理把握成本，保障公司财务的稳定运行而建立的一套规章制度。
财务报销制度包括了报销范围、报销标准、报销流程等内容，以确保财务报销的合理性、准时性和精确性。
1. 报销范围：公司财务报销制度明确了可以报销的范围，例如差旅费、交通费、通讯费、办公耗材等费用。
同时对于一些特殊费用，需要通过特殊申请流程才能报销。
2. 报销标准：公司财务报销制度规定了各项费用的报销标准，以保证报销的合理性。
例如，差旅费的报销标准可以依据不同目的地的消费水平而有所不同。
3. 报销流程：公司财务报销制度明确了报销的流程和责任分工，以保证报销的精确性和准时性。
报销流程一般包括以下环节：(1) 提交报销申请：员工需要先填写完整的报销申请表，附上相关的费用凭证，如发票、收据等。
(2) 主管审批：报销申请需要经过主管的审批，主管将依据报销制度规定的标准，推断申请是否合理。
第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
(3) 财务审核：财务部门对报销申请进行审核，检查申请是否符合财务报销制度的规定，并核对费用凭证的真实性和完整性。
(4) 结算支付：经财务审核无误后，财务部门将准时完成报销款项的结算和支付。
(5) 档案归档：完成报销后，相关的报销材料和记录将归档保存，以备查阅和审计。
二、报销流程示例以差旅费报销为例，呈现公司财务报销流程：1. 出差前预备：员工在出差前需要提前了解差旅费报销规定和标准，确保自己的行为符合报销制度的要求。
同时，预备好出差的相关费用凭证，如机票、酒店发票、餐厅发票等。
2. 提交报销申请：员工在回公司后，填写差旅费报销申请表，附上相应的费用凭证，并在申请表中注明差旅费的具体事由和出差日期。
3. 主管审批：员工提交申请后，主管进行审核，确认差旅费申请是否合理。
4. 财务审核：财务部门收到差旅费报销申请后，对申请表和费用凭证进行审核，检查申请是否符合财务报销制度的规定。
财务报销制度及报销流程(详细版)
财务报销制度及报销流程(详细版)一)费用报销必须符合公司的业务需要和财务管理制度，必须有有效的票据和凭证。
二)报销申请必须填写《费用报销单》，注明报销事由、金额《大小写须完全一致，不得涂改》、费用类别、报销人等信息，并由相关部门经理签字确认。
三)费用报销单必须附有有效的票据和凭证，如、收据、行程单等，票据必须真实、准确、完整，不得有涂改、虚假、重复等情况。
四)报销单据必须在报销后7个工作日内提交财务部门审核，超过时限的，财务部门有权拒绝审核。
五)财务部门审核通过后，公司将在5个工作日内将费用报销款项转账到员工指定的银行账户上。
第七条、差旅费报销的规定一)差旅费报销必须填写《差旅费报销单》，注明差旅事由、金额、出差时间、出差地点、出差人员等信息，并附上有效的票据和凭证。
二)差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等，其中住宿费标准为不超过每晚500元。
三)出差人员必须按照公司的差旅政策和要求进行出差，如私自变更行程或超出规定标准，公司将不予报销。
第八条、电话费报销的规定一)电话费报销必须填写《电话费报销单》，注明电话费用明细、报销人员等信息，并附上有效的票据和凭证。
二)电话费报销范围包括座机费和手机费，但公司将不报销超出套餐限额的费用。
第九条、交通费报销的规定一)交通费报销必须填写《交通费报销单》，注明交通费用明细、报销人员等信息，并附上有效的票据和凭证。
二)交通费报销范围包括公共交通费和租车费，但公司将不报销私家车费用。
第十条、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等报销的规定一)办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等报销必须填写《费用报销单》，注明费用明细、报销人员等信息，并附上有效的票据和凭证。
二)各项费用必须符合公司的业务需要和财务管理制度，超出预算的费用必须经过相关部门的批准。
三)业务招待费的标准为每人每次不超过200元，培训费必须符合公司的培训计划和要求。
以上就是本公司财务报销制度及报销流程的详细内容，希望各位员工认真遵守，共同维护公司的财务安全和稳定。
公司报销及财务制度
公司报销及财务制度一、总则为规范公司的财务管理，提高资金使用效率，加强对公司财务状况的监督，特制定本制度。
二、报销管理1. 报销范围：公司员工在工作过程中所发生的差旅费、会议费、招待费、办公费等费用，均可向公司提出报销。
2. 报销流程：（1）员工应在费用发生后及时填写报销单，明细清晰，金额真实；（2）报销单应包括费用发生的日期、项目、金额以及相关票据原件；（3）报销单需由部门负责人审批，并上交公司财务部进行核对；（4）财务部审核通过后，及时将报销款项转账到员工账户。
3. 报销标准：公司根据不同费用项目制定了相应的报销标准，员工在报销时必须严格遵守。
4. 报销审批：公司设立报销审批流程，确保员工报销流程合规。
对于金额较大的报销，需经过公司领导审批。
5. 报销违规处理：对于违背公司报销制度的行为，公司将进行相应处理，包括警告、罚款、停职等。
三、财务管理1. 财务监管：公司设立专门的财务监管部门，负责审查和监督公司的财务活动，确保财务运作合法合规。
2. 资金使用：公司对资金使用进行严格管理，确保资金能够得到有效利用，不得私自挪用公司资金。
3. 财务审核：公司每月对财务数据进行审核，确保财务数据的准确性和完整性。
4. 账务录入：公司财务人员必须按照财务制度要求，将公司的账务记录在相关账册中，确保财务数据的安全和保密性。
5. 财务报告：公司每季度向公司领导和董事会提交财务报告，并就财务状况进行解释和说明。
四、财务制度的完善1. 定期检查：公司定期对财务制度做出检查和审查，确保财务制度的执行符合要求。
2. 不断优化：公司根据实际情况，不断优化和完善财务制度，确保公司的财务管理水平达到最佳状态。
3. 合规指导：公司向员工提供合规指导和培训，确保员工了解并遵守公司的财务制度。
5. 信用兑现: 在财务方面建立信用兑现机制，对于履行财务制度及时、准确、规范的部门和员工给予一定的奖励和表扬，提高财务纪律。
结束语公司报销及财务制度是公司管理的重要组成部分，对于公司的正常运作和发展起着重要作用。
财务报销制度及流程(通用7篇)
财务报销制度及流程（通用7篇）财务报销制度及流程（精选篇1）一、目的为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。
三、出差费用报销标准一) 交通费以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。
二) 伙食费出差的伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。
未出差在公司按照15元/餐的标准报销。
三) 住宿费出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准，以实际出差天数为准报销。
四) 招待费以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行招待申请，并签字确认方可进行招待行为。
四、出差报销票据要求一) 所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。
二) 交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。
确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。
三) 伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。
四) 招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销。
五) 费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报销。
五、其他一) 本制度自发布之日起生效。
二) 本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。
__有限公司二〇__年五月五日财务报销制度及流程（精选篇2）一、差旅费报销规定1. 住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2. 城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
财务报销制度及流程
财务报销制度及流程
财务报销制度及流程如下：
一、报销审批流程
报销申请人→部门主管领导→分管副/总经理→集团总经理→财务部（OA系统+纸质单）
二、报销审批时间及期限
1. 报销审批时间（这个时间在实际工作中可以根据公司的具体情况来确定）：1）申请人提交纸质单据时间：每周一及周三下午15点
2）财务报销打款时间：每周二及周五下午15点
3）其余时间财务部进行内部核算，不办理单据审核、请款、报销、付款等
业务。
2. 报销期限：
1）当月发生的费用必须当月凭发票报销（特殊情况可以在次月8号前），
如果逾期30天以内按80%、30-60天按60%、超出60天，全额不得报销。
2）年底财务决算，当年费用需在次年8号之前提交钉钉流程及纸质单据至
财务中心报销；超期将不予报销。
3）根据《企业所得税法》、《会计法》相关规定，按照权责发生制，超期
费用将做纳税调整，不得列支企业成本在税前扣除。
三、票据填写及粘贴规范
经办人员对客户填开的发票必须认真审核，保证所取得发票的完整性、有效性与合法性。
1. 发票必须内容真实，项目齐全，字迹清楚，不得有涂改现象。
2. 购买商品较多时，可开商品统称发票，但必须附上盖有销售方印章的发票清单。
以上是财务报销制度及流程，仅供参考，具体内容可能因公司而异，建议咨询公司财务部门获取准确信息。
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关于公司财务报销制度及相关流程第一部分总则第一条、为了加强公司内部财务管理、成本核算、合理控制费用支出，规范公司财务报销工作,倡导一切以业务为重的指导思想，提高公司经济效益，根据有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出、专项支出及物流费用等,以下分别说明报销相关流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条、本制度适用于公司全体员工。
第二部分借款及备用金制度第四条、借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请单》按批准额度办理借款，出差返回3个工作日内办理报销还款手续(不含周末及节假日)。
(二) 其他临时借款，如业务费、各办事处的备用金等，借款人员应及时报帐，除各办事处的备用金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（必须跨月借支，例如下月月初资金需求的情况呢？）(三) 各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：1、借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；2、借领支票者原则上应在同一工作日内办理销帐手续。
（实际情况很多不成立）3、年终不论任何人的任何借款全部交回财务，进行往来欠款清算。
第二年如有需要重新借支。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第五条、借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第六条、备用金制度规定（一）备用金限额：1、上海办事处有仓库且负责的客户多，产生的费用也多，南京办事处的备用金归属于上海办事处统一管理，暂定备用金7000元以下；2、武汉办事处有仓库但发生的物流费用不是很多，暂定备用金2000元以下；3、重庆、广州、北京、沈阳办事处没有仓库且发生的物流费用相对较少，暂定备用金1000元以下；4、总部各部门除采购部外其余部门没有分配备用金，需要的款项填写《用款申请单》或《付款审批单》，外办事处备用金需要填写申请单。
以上备用金除了月或季度缴纳的房租之外，大额物流费用可以根据实际情况提前申请，备用金不足的可以再做调整。
（二）备用金及预支款项销帐规定：1、外办事处销售会计每月1号、16号要把之前发生的支付单据按规定要求整理好后寄回总部，没按要求整理的，退回办事外，各负责人重新整理（退回的快递费自行承担）。
外办销售会计每天发送电子档《现金收支明细账》，并把账核对清楚，否则再次申请的备用不予处理。
2、总部预支款项，需在三个工作日，最长在一个星期之内办理销账手续，并结算清楚，否则不可再申请下一笔款项。
（需结合不同地区送货时间效率，另一种常见情况，若非预支的款项，事后付款的是否也有时间规定呢？）3、总部及外办事处负责人每月28号之前做好下个月整个月及上旬的支出预算，每月9号、19号之前做好中旬、下旬的支出预算并发电子档到总部财务部负责人做公司支出预算。
4、外办事处备用金需填写用款申请单，发电子表格给总部，由总部负责人代替给相关部门签字审批后转账。
5、总部各部门相关负责人填写用款申请单或付款审批单，经各相关部门签字审批后支付。
（三）备用金及预支款项流程：第三部分日常费用报销制度第七条、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、培训费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第八条、费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据(从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证必须有填制人员的签名或盖章),发票背面有经办人签名并简述事由(何人何时何地何事），发票单据需按要求黏贴。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，金额大小写须完全一致（不得涂改）。
(三) 报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
(四) 费用报销的具体要求：1、生活用品：除扫把、拖把、水桶、垃圾袋用于办公地方清洁用品外，其余不能报销。
2、办公用品：必须开具正规发票并附上购物清单。
3、运输费用：具体规定详见《第六部分物流费用报销流》4、临时雇工费：附临时工明细表，明细表上贴标计时费，需注明贴标发往哪里的货物，共计几件几双鞋子；搬卸费，需注明几件货物，单据需要有临时工人签名及电话号码。
5、所有单据都需要有三个人以上签字：经办人、区域负责人、会计。
6、各办事处寄回来的单据不符合规定的不予以报销，全部退回各办事处，负责人自行处理，不予以抵扣预支的备用金。
7、所有的支出必须做费用支出凭证，把原始单据分为正规发票和收款单据黏贴在黏贴单上，差旅费按黏贴标准。
8、属于员工借支而后至财务部核销的，填写费用报支单时应在单据的左上角写上“销账”二字，以区分财务是否已经付款。
第九条、费用报销的一般流程:1、办事处报销流程：经办人填制费用报支单（附签字后的原始票据），提供给销售会计→销售会计初审（票据是否符合公司的相关规定，购买物资的需附上审批后的购买物资申请表），如不符合退还经办人，如符合则黏贴票据→区域经理审核签字→财务部门审核→总经理审批→出纳报销。
2、泉州总部报销流程：业务经办人按付款类型收集整理齐全完整的付款凭据作为附件，并正确填写相应的费用报销单，签名确认后报送部门经理进行业务审核，部门经理审核确认后，送交财务部审核付款凭据是否齐全，业务是否合规、合理，支出金额是否超出预算或合同、单据是否合法完整，再报送总经理审批，出纳根据审批后单据执行付款程序。
第十条、差旅费报销制度一、差旅费标准1、费用标准：日常支出差旅费按不同岗位级别标准不同，具体规定如下：1）、住宿费按出差地区和人员级别制定标准，(原则上两人出差，如为同性住宿标准按一个人住宿标准报销)2）、出差的市内交通费实行包干制，标准如下：3）、出差人员每人每天伙食补贴标准如下：一般城市享有补助20元/天，省会城市及特区35元/天。
具体时间规定标准如下：A.中午10时前离开本市按全天补助伙食费。
B.中午10时后离开本市按半天补助伙食费。
C.中午14时前抵达本市按半天补助伙食费。
D.中午14时后抵达本市按全天补助伙食费。
2、费用标准的补充说明：（1）以上报销的住宿费，交通费，伙食补助费都必须提供相等额度的票据报销（必须提供正规票据，按标准报销，超出部分自己负责），往返长途车费必须以车站电子发票为准（全额报销），可自行按实际需要安排选择公路、铁路或水路，如因工作性质确实需要乘坐飞机者必须向各相关部门申请，经各相关部门及总经理同意后方可执行。
（2）住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
（3）出差费用原则上按一天一夜报销，如是早上8:30出发，第二天18:00返回的可按两天一夜报销，具体时间依据电子车票上的发车时间为准。
（4）到各办事处出差，其办事处提供住宿者不补住宿费，如办事处无法提供住宿可按住宿标准报销住宿费用。
（5）出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
（6）宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的伙食补贴。
（7）出租车费在紧急情况下（如每季度送大件的样品），市区内可以搭乘出租车，跨区有班车的一律坐班车，事先向行政部申请报备，总经理同意后方可报销。
（8）出差时两人不能同时去同一个地方，除非特大事件需要两人同行，必须事先申请报备。
申请后方可按报销标准报销，否则只报销一人。
（9）因工作需要超出原计划出差时间，出差人员在外地要事先向公司总经理说明原因征得同意，返回后在差旅费申请表中加以注明，经批准予以报销。
凡未经批准事后追加费用，超预算部分一律由当事人自付。
（二）报销流程1. 出差申请：公司人员因工作需要出差填写《出差申请单》，详细注明出差地点、业务内容、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由直接主管审核、总经理审批。
2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请单》交财务部,按借款管理规定及相关于出差报销标准额度办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3. 购票: 公司人员出差须订票的持审批过的《出差申请单》，到行政部统一订票，经审批人签字后报财务。
4. 返回报销：出差人员应在回公司后三个工作日或一个星期之内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，附《出差申请单》及路线日程表，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。
第十一条电话费报销制度及流程(一) 费用标准1. 移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。
2．固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。
不鼓励员工在上班期间打私人电话。
3、移动电话费：因工作的特殊性，公司部分员工将统一使用公司的办公电话用于业务联系，并由公司统一支付话费，私人电话将不再报销话费，禁止员工使用办公电话打私人电话。
员工转岗或离职后应将手机交还行政部（依照工作业务手机使用协议办理）。
(二)报销流程1、人力资源部每月初将报销话费做入员工工资表，20日由财务部统一发放。
如有配置电话的，由公司统一付费（超出部分由员工负责），不再从工资做补贴。
2、公司统一支付话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到相关部门查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。
第十二条交通费报销制度及流程(一) 费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐公交车;(2)市内公交车费应保存相应票据报销。
(3)员工在本市内出差，只报销公交车票（盖有2个章），公交车票除二人及以上同行外均不得连号，无特殊情况不得报销出租车票。
（4）各外办事处人员因公安排回公司可按电子车票报销，在这行程间顺道回家造成的车票不可报销，只按公司到办事处的车票报销。
(二) 报销流程1. 员工整理交通车票（只含有公交车票），在车票背面签经办人名字，并由行政部人员签字确认。
2. 审批:按日常费用审批程序审批。
3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
第十三条物资采购报销制度及流程（一）物资采购流程:1、公司行政部门为低值易耗品之采购、管理部门，设置标准库房，并设专门保管人员管理，财务部为核算监督部门。