研发费用台账样版
研发项目研发费用辅助账表
2023年工资薪金五险一金产品检测水电动力办公费用差旅费摊销费用运输费用4,3445,2525,8929,2885,6487,9163,6963,872日期凭证号摘要工资薪金五险一金产品检测水电动力办公费用差旅费摊销费用运输费用1/1记-13362222224352224253632222/1记-22254253639995256663363213/4记-35256668888886658882254254/4记-43362222224352224253632225/5记-52254253639995256663363216/5记-65256668888886658882254257/6记-73362222224352224253632228/6记-82254253639995256663363219/6记-952566688888866588822542510/7记-1033622222243522242536322211/7记-1122542536399952566633632112/8记-12525666888888665888225425研发费用辅助账A0416,53916,53916,53916,539研发项目1研发项目2研发项目3研发项目4项目名称项目投入A01A02A03A04998363555项目编号项目名称项目投入项目编号项目名称项目投入项目编号A023********研发项目数量研发投入金额项目编号项目名称项目投入4项66,156A03449665998A04449665998A01998363555A029********A03363222449A0436*******A01449665998A024********A03998363555项目编号直接材料厂房租金折旧费用A01363222449记账年度:直接材料厂房租金折旧费用7,2405,0008,00825%25%25%25%项目投入比例图A01A02A03A042,0004,0006,0008,00010,000工资薪金五险一金直接材料产品检测水电动力厂房租金办公费用差旅费折旧费用摊销费用运输费用研发费用分类02,0004,0006,0008,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月每月研发费用变。
xxx2021年研发费用台账(正式版)模版
3663.25 3663.25
46500.00
6716.98 6716.98 6716.98 6716.98
76000.00 77000.00
109500.00 63000.00 109500.00 111500.00 46500.00
77000.00 77000.00
77000.00 65000
58000.00 58000.00
163770.88
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12511.06
16528.12
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3264.16
3000.00
3354.00
11461.16
311249.79
148091.26
1833.96
12151.19 12151.19 9729.05 2135918.55 12743.36 66730.40 14562.86 1069.31 260033.24 16482.23 9443.40 230269.82 163770.88 50973.45 4504.95 135221.13 12544.25 12511.06 16528.12 19987.60 3264.16 3000.00 3354.00 11461.16 311249.79 148091.26 1833.96
序号
1 2 3
4
日期
2021/1/31 2021/2/28 2021/3/31
2021/4/30
5 2021/5/31 7 2021/5/31
凭证字号
摘要
记 - 42 发研发人员工资 记 - 35 发研发人员工资 记 - 29 发研发人员工资
研发费用台帐模板
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本月合计 本年累计
本年累计
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研发费用明细账模板
研发费用明细账模板日期项目名称费用分类费用金额备注2021-01-01 研发项目1 人员费用10000 2021-01-05 研发项目1 材料费用5000 2021-01-10 研发项目2 人员费用12000 2021-01-15 研发项目1 差旅费用3000 2021-01-20 研发项目2 设备费用8000 2021-01-25 研发项目3 人员费用15000 2021-02-01 研发项目1 人员费用12000 2021-02-05 研发项目2 材料费用6000 2021-02-10 研发项目1 差旅费用2500 2021-02-15 研发项目3 设备费用10000 2021-02-20 研发项目2 人员费用13000 2021-02-25 研发项目1 材料费用5500 2021-03-01 研发项目3 差旅费用3500 2021-03-05 研发项目2 设备费用9000 2021-03-10 研发项目1 人员费用14000 2021-03-15 研发项目2 材料费用7000 2021-03-20 研发项目3 差旅费用4000 2021-03-25 研发项目1 设备费用10000 2021-03-30 研发项目2 人员费用15000 2021-04-01 研发项目3 材料费用8000 2021-04-05 研发项目1 差旅费用2000 2021-04-10 研发项目2 设备费用7000 2021-04-15 研发项目3 人员费用16000 2021-04-20 研发项目1 材料费用45002021-04-25 研发项目2 差旅费用2800 2021-04-30 研发项目3 设备费用12000 2021-05-01 研发项目1 人员费用16000 2021-05-05 研发项目2 材料费用6500 2021-05-10 研发项目3 差旅费用3000 2021-05-15 研发项目1 设备费用9000 2021-05-20 研发项目2 人员费用17000 2021-05-25 研发项目3 材料费用7500 2021-05-30 研发项目1 差旅费用3500 2021-06-01 研发项目2 设备费用10000 2021-06-05 研发项目3 人员费用18000 2021-06-10 研发项目1 材料费用5000 2021-06-15 研发项目2 差旅费用3200 2021-06-20 研发项目3 设备费用11000 2021-06-25 研发项目1 人员费用20000 2021-06-30 研发项目2 材料费用8000 2021-07-01 研发项目3 差旅费用4000 2021-07-05 研发项目1 设备费用12000 2021-07-10 研发项目2 人员费用22000 2021-07-15 研发项目3 材料费用9000 2021-07-20 研发项目1 差旅费用4500 2021-07-25 研发项目2 设备费用13000 2021-07-30 研发项目3 人员费用24000 2021-08-01 研发项目1 材料费用5500 2021-08-05 研发项目2 差旅费用3800 2021-08-10 研发项目3 设备费用14000 2021-08-15 研发项目1 人员费用260002021-08-25 研发项目3 差旅费用4500 2021-08-30 研发项目1 设备费用15000 2021-09-01 研发项目2 人员费用28000 2021-09-05 研发项目3 材料费用11000 2021-09-10 研发项目1 差旅费用5000 2021-09-15 研发项目2 设备费用16000 2021-09-20 研发项目3 人员费用30000 2021-09-25 研发项目1 材料费用6500 2021-09-30 研发项目2 差旅费用5200 2021-10-01 研发项目3 设备费用18000 2021-10-05 研发项目1 人员费用32000 2021-10-10 研发项目2 材料费用12000 2021-10-15 研发项目3 差旅费用5500 2021-10-20 研发项目1 设备费用20000 2021-10-25 研发项目2 人员费用34000 2021-10-30 研发项目3 材料费用13000 2021-11-01 研发项目1 差旅费用6000 2021-11-05 研发项目2 设备费用22000 2021-11-10 研发项目3 人员费用36000 2021-11-15 研发项目1 材料费用7500 2021-11-20 研发项目2 差旅费用5800 2021-11-25 研发项目3 设备费用24000 2021-11-30 研发项目1 人员费用38000 2021-12-01 研发项目2 材料费用14000 2021-12-05 研发项目3 差旅费用6500 2021-12-10 研发项目1 设备费用260002021-12-20 研发项目3 材料费用15000 2021-12-25 研发项目1 差旅费用7000 2021-12-30 研发项目2 设备费用28000。
研究开发辅助台账
1项项目资本○费用项目◎未完○已完研发研发金额办员：员：登记1.应2.自3.项4.项6.项8.费5.资本化、费用化选项：应当区分研究阶段、开发阶段和是否同时满足确认无形资产的条件来选择，同一个研发项目的资本化支出和费用化支出应当分别设置辅助账簿；当选择费用化的项目因条件发生变化符合资本化条件时，可将已经发生、尚未结转的研发支出结转管理费用或者结转至该项目的资本化支出辅助账（项目编号新设），同时，结束（项目实施状态选项选为“已完成”）该辅助账；当选择资本化的项目因条件发生变化不再符合资本化条件时，可不结束该辅助账，重新选择“资本化、费用化支出选项”为费用化，并将已经发生的全部研发支出（含以前年度发生的）结转管理费用；7.研发成果和研发成果证书号：当项目实施状态为“已完成”时，研发成果为必填项；研发成果证书号填写研发成果所对应的证书编号。
研发失败的，研发成果选择为“研发失败”，研发成果证书号不需填写；9.序号1.1“工资薪金”、1.2“五险一金”：应当按照《职工工资和五险一金分配表》等类似分配表汇总登记，其中直接从事研发活动人员的补充社会保险、补充医疗保险和补充住房公积金应当作为“六、其他相关费用”登记，间接从事研发活动人员的工资薪金和五险一金等应当通过“二、直接投入费用”和“五、新产品设计费等”间接分配记入；本表适用于自主研发。
自主研发是指企业依靠自己的资源、技术、人力，依靠自己的意志，独立研究，并在研发项目的主要方面拥有独立的知识产权。
自主研发“研发支出”辅助账（样式）10.11.与汇1.根15.序号5.1“新产品设计费”、5.2“新工艺规程制定费”、5.3“新药研制的临床试验费”、5.4“勘探开发技术的现场试验费”：外购专门用于研发活动的可以按照相关凭证登记；内部发生的应当按照《新产品设计费等分 配表》等类似分配表汇总登记；16.序号6其他相关费用：专门用于研发活动的可以按照相关凭证登记，共用的应当按照《××费用分配表》等类似分配表汇总登记；费用明细名称应当据实填写，主要包含：技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、分析、评议、论证、鉴定、评审、评估、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，差旅费、会议费等；可以按照需要增加费用明细。
研发投入费用使用台账完整
研发投入费用使用台账完整1. 引言研发投入是企业发展的重要一环, 管理好研发投入费用的使用是保证企业创新能力和竞争力的关键。
本文档旨在制定一份完整的研发投入费用使用台账，以便记录和跟踪研发投入费用的支出情况。
2. 台账内容研发投入费用使用台账应包括以下内容：2.1 项目信息- 项目名称：记录研发项目的名称。
- 项目类型：区分研发项目的不同类型，例如产品开发、技术改进等。
- 项目负责人：记录每个研发项目的负责人。
2.2 费用支出- 支付日期：记录费用支付的日期。
- 支付对象：记录费用支付给哪个供应商或合作伙伴。
- 支付金额：记录支付的费用金额。
- 费用类别：区分不同的费用类别，例如设备购买、材料采购、人员薪酬等。
- 备注：可选项，用于记录费用支出的其他相关信息。
3. 台账使用流程以下是使用研发投入费用使用台账的流程：1. 新建台账：当有新的研发项目时，负责人应新建一份台账记录相关的费用支出。
2. 填写台账：在每次有费用支出时，负责人应填写台账，包括支付日期、支付对象、支付金额、费用类别等。
3. 统计分析：定期对台账进行统计分析，了解不同项目的研发投入情况，及时掌握研发费用支出情况。
4. 定期审查：定期审查台账，确保记录的准确性和完整性，并与财务记录进行核对。
5. 存档备查：台账应存档备查，以备日后参考或审计需要。
4. 注意事项- 保证记录的准确性和完整性，避免漏报或重复报销。
- 不得擅自更改已填写的台账，如有错误应及时向上级报告并进行修正。
- 及时更新台账，确保记录的及时性。
- 台账中记录的内容要客观、准确，不得夸大或隐瞒实际情况。
以上是一份完整的研发投入费用使用台账，使用该台账可以更好地管理和跟踪研发费用支出情况，为企业的科研项目提供有效的支持和控制。
研发费用台帐(模板)
2008年度项目研发费用明细
2008年度项目研发费用明细
2008年度项目研发费用明细
2008年度项目研发费用明细
2008年度项目研发费用明细
2008年度项目研发费用明细
最近一年销售收入(单位:万元)
3,966.00
12345678
2008年度项目研发费用明细
2008年度项目研发费用明细
2008年度项目研发费用明细
2008年度项目研发费用明细
2008年度项目研发费用明细
2008年度项目研发费用明细
最近一年销售收入(单位:万元)3,966.00
1 2 3 4 5 6 7 8
2008年度项目研发费用明细
2008年度项目研发费用明细
2008年度项目研发费用明细
2008年度项目研发费用明细
2008年度项目研发费用明细
2008年度项目研发费用明细
最近一年销售收入(单位:万元)3,966.00
1 2 3 4 5 6 7 8
2008年度项目研发费用明细
2008年度项目研发费用明细
2008年度项目研发费用明细
2008年度项目研发费用明细
2008年度项目研发费用明细
2008年度项目研发费用明细
最近一年销售收入(单位:万元)3,966.00
1 2 3 4 5 6 7 8。
近三年的研发费用台账范本(高企申报)
2019年度高新技术企业研究开发费用结构明细表
编制单位：财务部
科目
研发项目编号
RD01
累计额
美丽肌密美容仪
2018.8.12019.6.30
RD02
眼部仪AFA-2
2018.10.012019.06.30
RD03
RD04
超声波美容导入 仪
101,159.46
856,029.81
直接投入
102,446.47
124,431.98
89,287.44
142,950.03
71,743.10
44,200.17
108,312.73
683,371.92
折旧费用与长期待摊费用摊销
1,616.45
1,502.98
1,432.95
639.42
323.40
公司会计机构负责人：
公司盖章：
326,715.16
241,285.21
224,412.60
单位：人民币元 RD07
光子嫩肤仪
2019.09.242019.12.20
269,420.99
合计
1,994,673.86
其中:人员人工
72,947.37
104,899.45
226,896.74
129,608.04
98,446.65
122,072.10
79,565.28
无形资产摊销
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其他费用
26,127.36
36,593.31
XXX年研发费用结构明细表台账参考 (2)
编制单位
研究项目
…
2016年度
货币单位：人民币元
费用科目
发生额
合计
内部研究开发投入额 1、人员人工 1.1 人员工资 1.2 人员福利 1.3 五险一金 1.4 外聘科技人员费用 2、直接投入 2.1 水电费 2.2 原辅料、样品试剂购置费 2.3 检验检测费 2.4 仪器设备维护费 2.5 仪器设备租赁费 3、折旧费用与长期费用摊销 3.1 折旧费 3.2 长期待摊费用 4、设计费 5、无形资产摊销 6、装备调试费 7、其他费用 7.1 专利申请费用 7.2 通讯费 7.3 专家咨询及评审费 7.4 会议费 7.5 差旅费 7.6 培训费用 内部研究开发投入额小计： 8、委托外部研究开发投入额 其中：境内的外部研发投入额 研究开发投入额（内、
研发台账模板
凭证号
摘要
计提工资
2019年研发费用明细台账
金额
项目名称:*** 的研发
2018.1.52018.11.20
项目名称:** 研发
2018.2.12018.12.20
项目名称:** 研发
2018.3.12018.11.30
工资
小计 计提社保社保来自小计 福利费福利费
小计 领用材料
原辅材料 检测费
样品样机制作 折旧费
小计
小计
小计 折旧费 小计 无形资产摊销
无形资产摊销
技术服务费
技术咨询费 专利申请费
办公费 差旅费
小计
小计
小计 小计 小计 小计 合计
项目名称:** 研发
2018.3.152018.12.30
项目名称:** 研发
2018.4.52018.12.31
合计
1、项目名称请按照项目清单上面的名称的时间进行分 项目，项目在哪几月就相应分但哪几个月的费用。
2、台账里面的费用名称只是大概分类，具体情况要按 照企业实际情况来分，台账中没有的费用名称可以在台 账中添加，台账中多的费用名称，企业没发生的可以删
除。
研发费用台账-模板(1)
纳税人名称（盖章）：201X 年度人（签章）：28%责人：“研发支出”辅助账汇总表填报说明：11.第1行“期初余额”：应当按照所有上年资本化支出未完成项目的“研发支出”辅助账期初借方余额对应费用明细项目的汇总额填报；12.第2行“本期借方发生额”：应当按照所有上年未完成、本年新设置的项目的“研发支出”辅助账借方发生额对应费用明细项目的汇总额填报；13.第3行“本期贷方发生额”：应当按照所有上年未完成、本年新设置的项目的“研发支出”辅助账贷方发生额对应费用明细项目的汇总额填报；14.第4行“其中：结转管理费用”：当“资本化、费用化支出选项”为费用化支出时，对应的项目明细合计，其中，对应的序号9“当期费用化支出可加计扣除总额”等于“资本化、费用化支出选项”为费用化支出行次的合计；15.第5行“其中：结转无形资产”：当“资本化、费用化支出选项”为资本化支出且“项目实施状态选项”为已完成时，对应的项目明细合计；16.第6行“期末余额”：应当按照所有本年末资本化支出未完成项目的“研发支出”辅助账期末借方余额对应费用明细项目的汇总额填报。
5.委托方与受托方是否存在关联关系选项：研发形式为“委托研发”填写“存在”或“不存在”，研发形式为“自主研发”、“合作研发”、“集中研发”不需填写本选项；6.是否委托境外选项：研发形式为“委托研发”的填写“委托境内”或“委托境外”，研发形式为“自主研发”、“合作研发”、“集中研发”不需填写本选项；7.研发成果和研发成果证书号：项目实施状态为“已完成”的填写研发成果和研发成果证书号，项目实施状态为“未完成”的研发成果和研发成果证书号不需填写本选项；8.序号7.1“其中：委托境外进行研发活动所发生的费用（包括存在关联关系的委托研发）”：(1)当“委托方与受托方是否存在关联关系选项”为不存在，且“是否委托境外选项”为委托境外时，序号7.1等于序号7；(2)当“委托方与受托方是否存在关联关系选项”为存在，且“是否委托境外选项”为委托境外时，序号7.1等于序号一至六的合计；9.序号9“九、当期费用化支出可加计扣除总额”：（1）当项目明细中“资本化、费用化支出选项”为费用化且“研发形式”为委托研发、“委托方与受托方是否存在关联关系选项”为存在时=[序号8+最小值（其他相关费用序号6合计,序号8.1）-序号7.1]×80%，其中，“最小值”是指其他相关费用序号6合计与序号8.1相比的孰小值（下同）；（2）当项目明细中“资本化、费用化支出选项”为费用化且“研发形式”为委托研发、“委托方与受托方是否存在关联关系选项”为不存在时=（序号7-序号7.1）×80%；（3）当项目明细10.序号9.1“当期资本化可加计扣除的研发费用率”：（1）当项目明细中“资本化、费用化支出选项”为资本化且“项目实施状态选项”为已完成、“研发形式”为委托研发、“委托方与受托方是否存在关联关系选项”为存在时={[序号8+最小值（其他相关费用序号6合计,序号8.1)-序号7.1]×80%}/序号一至六的合计×100%；（2）当项目明细中“资本化、费用化支出选项”为资本化且“项目实施状态选项”为已完成、“研发形式”为委托研发、“委托方与受托方是否存在关联关系选项”为不存在时=[（序号7-序号7.1）×81.本表属于年度财务会计报告附注之一，应当随同年度财务会计报告一并报送主管税务机关；2.本表是根据所有上年未完成及本年新设置的项目的“研发支出”辅助账汇总填报；3.根据项目编号，将“项目名称”、“项目编号”、“研发形式”、“资本化、费用化支出选项”、“项目实施状态选项”、“委托方与受托方是否存在关联关系选项”、“是否委托境外选项”和相关贷方发生额明细逐项目按序号一至七过入汇总表“项目明细”内。
研发费用台账样版
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11
7月5日
5
12
7月5日
5
13
7月10日 16
14
7月31日 55
15 微机 8月8日
7
灰熔
16 点测 8月23日
25
17 定仪 8月31日
40
18
9月11日
8
19
9月30日 36
20
9月30日 41
21
9月13日 14
22
10月11日 10
23
10月31日 34
24
10月31日 37
1840.00 110.00 235.00 1020.00 1840.00 241.00 1760.00 341.50 450.00 241.00 987.00 130.00 1960.00 241.00 1960.00 769.23 241.00 1720.00 4997.43 241.00 435.00 3125.00 10700.86 241.00
7
4月20日 45
235.00
8
4月25日 31
521.00
9
5月7日
6
1355.00
7878.00
248.00
5370.00
235.00
1355.00
研发费用辅助账样表模板
研发费用辅助账样表模板
以下是一份研发费用辅助账样表模板：
日期摘要借方金额贷方金额
XX年XX月XX日研发材料购买 XXXX XXXX
XX年XX月XX日研发设备购置 XXXX XXXX
XX年XX月XX日研发人员工资 XXXX XXXX
XX年XX月XX日研发外包费用 XXXX XXXX
XX年XX月XX日研发测试费用 XXXX XXXX
总计 XXXX XXXX
在这份模板中，你可以根据实际情况填写每一行的内容。
你需要记录每笔研发费用的日期、摘要、借方金额和贷方金额。
借方金额表示研发费用的累计金额，贷方金额表示研发费用的减少金额或来源。
你可以根据公司的会计规定来填写借方和贷方金额。
例如，当你购买研发材料时，你可以将金额填写在借方，表示资金的支出。
当你收到研发补贴时，你可以将金额填写在贷方，表示资金的增加。
总计栏用来计算每笔研发费用的总和，以便进行核对和记录。
请注意，在使用该样表模板之前，你应该先了解你的公司的会计规定和准则，确保填写的内容与其一致。
研发费用明细台账
5 记账凭证 52 工资
3 记账凭证 36 材料
3 记账凭证 39 折旧
5 记账凭证 56 折旧
6 记账凭证 42 工资
6 记账凭证 43 材料
6 记账凭证 46 折旧
7 记账凭证 51 工资
7 记账凭证 52 材料
7 记账凭证 55 折旧
8 记账凭证 59 工资
8 记账凭证 60 材料
8 记账凭证 63 折旧
月份
凭证种类
凭证 编号
摘要
1 记账凭证 40 工资
1 记账凭证 41 材料
1 记账凭证 45 折旧
2 记账凭证 31 工资
2 记账凭证 32 材料
2 记账凭证 35 折旧
3 记账凭证 35 工资
3 记账凭证 36 材料
3 记账凭证 39 折旧
4 记账凭证 39 工资
4 记账凭证 41 材料
4 记账凭证 44 折旧
3572.65
管理费用
研发费用-折旧
18520
管理费用
研发费用-工资
33939.11
管理费用 研发费用-原材料
3572.65
管理费用
研发费用-折旧
18680
管理费用
研发费用-工资
373577.83
管理费用 研发费用-原材料
3572.65
管理费用
研发费用-折旧
3572.65
管理费用
研发费用-折旧
26100
5781.4
管理费用
研发费用-折旧
9 记账凭证 11 记账凭证 11 记账凭证 12 记账凭证 12 记账凭证 12 记账凭证
合计
53 工资 67 工资 68 折旧 56 材料 59 工资 61 折旧
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11
7月5日
5
12
7月5日
5
13
7月10日 16
14
7月31日 55
15 微机 8月8日
7
灰熔
16 点测 8月23日
25
17 定仪 8月31日
40
18
9月11日
8
19
9月30日 36
20
9月30日 41
21
9月13日 14
22
10月11日 10
23
10月31日 34
24
10月31日 37
1840.00 110.00 235.00 1020.00 1840.00 241.00 1760.00 341.50 450.00 241.00 987.00 130.00 1960.00 241.00 1960.00 769.23 241.00 1720.00 4997.43 241.00 435.00 3125.00 10700.86 241.00
运杂费
有
正确
折旧费
有
正确
30
运杂费
有
正确
调式、设计费用
有
正确
人员工资
有
正确
折旧费
有
正确
626.8
差旅费
有
正确
人员工资调试费
有
正确
折旧费
有
正确
人员工资
有
正确
100
运杂费
有
正确
折旧费
有
正确
人员工资调试费
有
正确
146
差旅费
有
正确
折旧费
有
正确
人员工资
有
正确
120.5
运杂费
有
正确
折旧费
有
正确
人员工资
有
正确
21
有
正确
折旧费
有
正确
折旧费
有
正确
折旧费
有
正确
调试费
有
正确
折旧费
有
正确
调试费
有
正确
折旧费
有
正确
人员工资
有
正确
折旧费
有
正确
合计
7642.00
1
4月12日 13
2
4月27日 32
3
4月30日 45
4
5月7日
5
5
5月7日
6
6
5月31日 41
7
6月11日
8
8
6月19日 18
9
6月25日 25
10
6月30日 40
41
14 高速 6月11日
8
红外
15 测硫 6月30日 34
16 仪 6月30日
40
17
7月10日 16
18
7月25日 41
19
7月31日 55
20
8月8日
7
金额
2600 443.1
250 30 2600 2600 483 626.8 2900 241 2900 100 241 2900 146 241 2900 120.5 241 2900
购进原材料
有
正确
调试费
有
正确
折旧费
有
正确
750
运杂费
有
正确
469.7
差旅费
有
正确
人员工资、调试
有
正确
购进原材料
有
正确
人员工资
有
正确
折旧费
有
正确
购进原材料
有
正确
580.00
差旅费
有
正确
人员工资
有
正确
折旧费
有
正确
人员工资
有
正确
2
1月14日 24 115412.20
115412.20
3
1月31日 62
250.00
有
581.00
运杂费
有
人员工资
有
折旧费
有
170.00
运杂费
有
人员工资
有
折旧费
有
247.00
差旅费
有
合计
128312.20
1
3月14日 20
1355.00
2
3月22日 32
7878.00
3
3月31日 53
248.00
4
3月12日 15
953.00
5
4月12日 13
1355.00
6
4月25日 31
5370.00
12
4月20日 45
241.00
241.00
13
4月27日 33
170.00
14
5月7日
6
1840.00 1840.00
15
5月31日 41
241.00
241.00
16
5月7日
5
247.00
17
2200.00
购进原材料
有
折旧费
有
461.00
运杂费
有
调试费
有
折旧费
有
146.00
运杂费
有
人员工资
有
折旧费
8
22
9月30日 41
23
9月29日 38
24
合计
1
1月31日 62
33
2月28日 55
34
3月31日 53
35
4月12日 13
快速
36 灰分 4月20日 45
37
测定 仪
5月7日
6
38
5月31日 41
6月11日
8
6月30日 40
39
5592.00 241.00 139.00 1355.00 241.00 339.00 3898.00 241.00 499.00 3898.00 241.00 2790.00 241.00 300.00
人员工资
2600 1300 2900 1300 2900 2900
直接投入
明细帐资料
折旧费用
无形资 产摊销
设备调试
1200
设计费 1400
250
1200
1400
483
1600 241
241 1600
241
241
单位负责 人：
会计主管：
其他费用
摘要
有无授权 帐务处理是否正确
调式审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认
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7
4月20日 45
235.00
8
4月25日 31
521.00
9
5月7日
6
1355.00
7878.00
248.00
5370.00
235.00
1355.00
设计费
有
购进原材料
有
折旧费
有
953
运杂费
有
1355.00
设计费
有
购进原材料
有
折旧费
有
521.00
差旅费
有
1355.00
设计费
有
马费
正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确
1720.00 3125.00
1020.00
450.00 987.00
769.23 4997.43 10700.86
235.00 241.00 241.00 241.00 241.00 241.00 241.00
1840.00
设计费
有
110
运杂费
有
折旧费
有
购进原材料
有
1840.00
设计费
有
折旧费
有
1760.00
25
10月12日 13
60.00
26
11月9日 13
3055.00 3055.00
27
11月30日 40
241.00
241.00
28
11月12日 14
120.00
29
12月10日 12
3255.00 3255.00
30
12月19日 30
1900.00
1900.00
31
合计
44458.02
60.00
审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认
审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认
审核确认
审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认 审核确认
设计费
有
341.50
差旅费
有
购进原材料
有
折旧费
有
购进原材料
有
130.00
运杂费
有
1960.00
设计费
有
折旧费
有
1960.00
设备调试费
有
购进原材料
有
折旧费
有
人员工资
有
购进原材料
有