金蝶K3题-应收款和应付款管理系统
金蝶K3题应收款和应付款管理系统
应收款管理系统和应付款管理系统目的：掌握应收款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法要求：①对应收款系统和应付款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据；②对日常发生的各种赊销和赊购等欠款业务、收付款业务、预收款和预付款业务进行处理；③对应收票据和应付票据的相关业务进行处理；④对发生坏账、坏账收回等特殊业务进行处理；进行往来业务核销，查看各种账表，期末结账。
资料：一、系统设置（按照教材）二、初始数据录入1、修改期初库存数据红色圆珠笔期初库存10000支，单价4元。
红色笔芯10000支，单价2元注意事项：1、要填好应收款余额的明细框，它提供了余额的分段录入，在统计账龄时，系统将按录入的应收日期来统计应收款金额的账龄，使账龄计算更精确。
2、通过发票录入初始数据时，可通过单击“产品”按钮选择调出销售商品明细表录入销售时详细的商品信息，或隐藏销售商品明细表省略录入销售商品信息的工作。
3、发生额后面的“本年”复选框，它将影响对本年发生额统计正确性。
4、录入初始数据时，要注意设定往来科目的借贷方向，否则在应收款数据或应付款数据传递到总账时数据会不正确。
三、结束初始化注意事项：1、如果总账系统未录入应收款和应付款初始数据，在应收系统和应付系统结束初始化之前，通过“转余额”的按钮将应收款和应付款系统的相关的初始数据传递到总账系统；2、一旦结束初始化工作，所有初始数据将不能再修改，确需修改的，单击“工具”菜单的“反初始化”选项，即可回到初始化状态。
进行反初始化时，系统会自动进行以下操作：①所有业务单据取消审核②所有业务单据取消核销及取消坏账处理③所生成凭证全部删除④应收票据背书等处理全部取消，因此在进行反初始化时应谨慎处理；3、结束初始化后，销售系统中先于应收系统结束初始化之前录入的发票将不能传递到应收系统，因此应收系统必须先于或与销售系统同时结束初始化。
四、日常业务处理（一）练习各种单据的制作1、1日，采购部何采购从威盛公司购进蓝色圆珠笔10000件，不含税单价3元，折扣9折，取得增值税专用发票，发票号256，货款全部支付工行支票，支票号123。
2019年K3应收、应付系统日常操作.doc
应收、应付系统日常操作对应收帐款系统操作1．销售合同录入。
应收日期可以为系统日期。
2．供应链销售系统中的销售发票传到应收系统中，将发票中的应收日期改为应收帐款到期日，保存。
3．收款。
先按F7填入客户名称后，点“应收款”关联对应的销售发票。
录入实收金额、结算金额。
保存、审核并在“结算”------应收帐款核销，在过滤界面将“包括按应收单号核销的单据”打勾。
（要正确计算帐龄分析表、应收记息表、到期债权表必须经核销才作为收款处理，核销日期决定了帐龄分析表、到器债权列表的分析结果）。
已经核销了的收款单要修改必须先反核销。
4．应收票据处理。
新增应收票据，录入出票人、票据签发日期、财务日期、到期日期、票面金额。
保存审核后自动产生收款单或预收单，并对收款单或预收单加以审核。
当应收票据收款时，在“应收票据-----收款”界面，在“应收票据序时簿”界面单击【收款】，可以对应收票据进行收款操作。
并输入利息、费用和结算科目。
只有审核后的票据才可以进行收款处理。
应收票据进行收款处理后，不在应收款管理系统产生任何单据，只是状态变为“收款”。
在此处进行了应收票据收款处理后，也不用再进行收款单的录入。
如果需要取消票据的收款处理，只要在应收票据序时簿的编辑菜单选择“取消处理”即可，且应收票据的状态变为“审核”。
应收票据收款后，应对收款单与发票核销。
5．退款处理。
可以关联对应的应收单号或者收款单号，输入实退金额。
6．帐表查询及分析。
7．期末结帐。
8．应付系统与应收系统操作流程一致。
2003年3月15日收到雪尼公司商业承兑汇票15000元，不计息，信用期10天；2003年3月24日因特殊原因飞龙百货公司的票据作废，转为应收账款；2003年3月25日雪尼公司汇票兑现。
一、新增单据：单击票据处理，应收（付）票据－查询，选择过滤条件，弹出票据备查簿窗口。
可以在此录入银行承兑汇票，商业承兑汇票等商业汇票。
在工具栏单击“新增”按钮，弹出应收（付）票据录入窗口。
金蝶K3应收应付系统与总账的对账规则
⾦蝶K3应收应付系统与总账的对账规则⾦蝶K3应收应付系统与总账的对账规则⼀、对账的⽬的－核对应收应付系统的数据与总账系统数据的⼀致性。
⼆、对账⽅式是总额的对账⽅式，主要是应收应付系统的汇总⾦额与总账系统涉及往来业务科⽬的汇总⾦额之间的核对；常⽤公式：应收系统余额＝总账系统的应收账款+其他应收款－预收账款应付系统余额＝总账系统的应付账款+其他应付款－预付账款三、对账的报表应收应付的汇总表－总账的总分类账应收应付的汇总表－总账的科⽬余额表应收应付的汇总表－总账的核算项⽬汇总表四、对账的前提1、已经启⽤应收应付系统；2、应收应付系统的所有业务均已经⽣成凭证，并且期间与对应凭证期间⼀致；3、如果与采购、销售系统连⽤，则采购和销售系统的所有涉及往来的业务均要求⽣成凭证，并且期间与对应凭证期间⼀致；五、对账过滤条件的设置a)应收汇总表应收汇总表（商业账套）过滤条件注意说明：1）包括未审核选上后，应收汇总表统计包括未审核和已审核的单据；不选时，则只统计已审核的单据；由于会存在单据未审核就已经⽣成凭证的情况，因此对账时要求选上“包括未审核”的选项；同时建议⽤户加强单据控制，要求从流程上控制单据必须审核后才可以⽣成凭证，通过选上“凭证处理前单据必须审核”的系统参数进⾏控制；2）包括已出库未开票（商业账套）选上后，应收汇总表统增加未开具发票的销售出库单的统计；不选时，则不统计未开票的销售出库单；该选项⽬前只对商业账套有效。
由于财务制度规定以销售发票确认应收账款的，因此对账时要求不能选上“包括已出库未开票”选项，即在财务上未开票的销售出库单是不确认为收⼊的；b)应付汇总表1）应付汇总表应付汇总表（⼯业账套）过滤条件注意说明：a）包括未审核选上后，应付汇总表统计包括未审核和已审核的单据；不选时，则只统计已审核的单据；由于会存在单据未审核就已经⽣成凭证的情况，因此对账时要求选上“包括未审核”的选项；同时建议⽤户加强单据控制，要求从流程上控制单据必须审核后才可以⽣成凭证，通过选上“凭证处理前单据必须审核”的系统参数进⾏控制；b）包括暂估款（⼯业账套）选上后，应付汇总表增加未收到发票的采购⼊库单和暂估冲回的采购⼊库单的统计，同时要求采购⼊库单必须是未钩稽且已经⽣成凭证；不选时，则不统计未收到发票和暂估冲回的采购⼊库单；如果与采购系统连⽤，财务上对未收到发票的采购⼊库单必须暂估⼊库以确认债务的，因此对账时必须选上“包括暂估款”的选项；c）包括暂估款（商业账套）应付汇总表（商业账套）选上后，应付汇总表增加未收到发票的采购⼊库单和暂估冲回的红字采购⼊库单的统计，同时要求未收到发票的采购⼊库单必须是未完全核销且已经⽣成凭证，暂估冲回的红字采购⼊库单必须已经⽣成凭证；不选时，则不统计未收到发票和暂估冲回的红字采购⼊库单；由于财务上对未收到发票的采购⼊库单必须暂估⼊库以确认债务的，因此对账时必须选上“包括暂估款”的选项。
金蝶K3问题整理
金蝶K3问题整理问题描述在套打销售出库单时，单价的小数位都成了两位，实际上不止两位？解决方法进入套打设置后，在文本属性找到“销售单价”，在数字格式中找到0.00，在其后加上0，即有多少个小数位就有多少个0即可。
问题描述在录入应收应付系统的某些单据时，有些项目不用录入，如部门，职员等，但在保存时系统老是提示，能否去除？解决方法如果是供应链的单据，可以在单据自定义中显示其可见性或是直接在部门和职员等项目处补充完整，如果是应收应付系统的单据需要进入到K3BOS系统中去对这些单据设置其可见性。
问题描述销售出库单或其他单据录入界面功能栏“批录”作用是什么？解决方法是指可以批量录入仓库和成本对象（生产领料单）在出、入库单、调拨单等有仓库的单据多条分分下，录入仓库信息（成本对象）时，首先将光标停留在录好的仓库信息上，则其他物料的“收入或发出仓库”会自动填入相同的仓库信息问题描述购货发票修改金额字段后，单价不会改变解决方法单据界面选项--钩上“调整金额后倒算单价”问题描述在9月份做的出库单，现在要退货，如何做单据？如果以前有录入出库单，现关联原出库单生成红字出库单，如果以前没有录入出库单，现手工录入红字销售出库单，成本要手工确定。
问题描述仓库调拨单从原材料仓调到了不良品仓,调拨单已经审核了,但是在即时库存中,不良品仓里没有这一笔,原材料仓里也没有这一笔解决方法调拨入库后又有出库，因此即时库存为０问题描述用户权限可否从一个账套引入到另一个账套解决方法通过账套管理－账套菜单－用户引入引出，选择复制权限问题描述10.3采购管理中，一个用户在查询某一供应商的采购订单时有一张订单查询不到，其他用户却是可以的。
解决方法系统参数设置了“操作员权限控制到操作员组”。
问题描述某客户原来叫“东方电子”，现在该名为“东北电子”，在应收系统，之前有发票，现在在收到款项，怎样核销？解决方法先进行应收款转销，在核销。
问题描述哪一张报表能反映调拨单业务的情况？收发业务汇总表可选单据的事务类型过滤报表问题描述订单关闭后能否手工录入信息。
金蝶K3操作练习题
金蝶K/3标准财务上机操作练习题总账系统练习练习一：建账目的：掌握建账的基本程序及注意事项。
要求：按照下述给出的资料在K/3中间层建立一个账套并对其进行系统设置，启用账套。
资料：（一）新建公司机构及账套1、公司机构代码：012、公司名称：广东非凡3、账套号：01.014、账套名：非凡工业5、账套类型：标准供应链解决方案6、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名7、数据库文件路径：C:\MSSQL7\DATA\；或D:\MSSQL7\DATA\（二）设置账套参数1、公司名称：广东非凡工业有限公司2、记账本位币：人民币货币代码：RMB3、账套启用期间：2010年07月01日（三）添加用户练习二：账套初始化目的：掌握对账套进行初始化的步骤及各操作要点。
要求：根据下述给出的资料按顺序完成账套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。
资料：一、从模板中引入会计科目（新会计准则下的）二、设置总账系统参数三、系统资料维护（一）增加两种币别。
注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）1（二）增加凭证字为“记”字。
（三）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。
（四）增加支票结算方式。
（五）新增相关核算项目资料（1）新增“客户”资料：（2）新增“部门”资料：（3）新增“职员”资料：（4）新增“供应商”资料：2（5）新增“产成品”核算项目。
（六）会计科目维护（1）增加会计科目（2）会计科目的修改：操作要点：（1）设外币核算的科目时，一定要注意选择相应币别，如果一级科目下有明细科目按外币核算的，则一级科目要设为核算所有币别。
3（2）在会计科目下挂接核算项目的方式设明细账，与在科目下直接增加明细科目实现的账簿结果是一样的，而且还可解决科目设置工作重复，臃肿的麻烦，但不是必须要求一定这样设置，关键是要结合企业的实际情况灵活掌握。
（3）设置数量金额辅助核算的物料明细科目时，注意必须先新增物料明细科目，再去系统资料维护处添加具体的“物料”资料，否则易出现错误信息。
金蝶K3题 应收款和应付款管理系统
应收款管理系统和应付款管理系统目的：掌握应收款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法要求：①对应收款系统和应付款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据；②对日常发生的各种赊销和赊购等欠款业务、收付款业务、预收款和预付款业务进行处理；③对应收票据和应付票据的相关业务进行处理；④对发生坏账、坏账收回等特殊业务进行处理；进行往来业务核销，查看各种账表，期末结账。
资料：一、系统设置（按照教材）二、初始数据录入1、修改期初库存数据红色圆珠笔期初库存10000支，单价4元。
红色笔芯10000支，单价2元2、新增加如下客户和供应商，出客户名和供应商名外的其他相关资料，参照教材操作。
客户名称供应商名称长城公司威盛公司宏基公司天达公司3、应收款系统相关期初数据客户/职员单据类型日期部门业务员事由往来科目发生额商品数量单价（不含税）应收日期宏基公司销售发票（专用）商业承兑汇票2009.12.15签发日2009.10.9销售部票号001严秀兰赊销销售应收账款5850020,000红色圆珠笔1000052010.1.15到期2010.1.9长城公司销售发票（普通）2009.6.23销售部严秀兰销售应收账款31,590红色圆珠笔蓝色圆珠笔50001000522010.1.312010.1.31陈静其他应收单2009.12.8职员借款其他应收款5,0002010.1.8天达公司期初坏账2009.7.2销售部严秀兰逾期未还5,0004、应付款系统相关期初数据、供应商单据类型日期部门业务员事由往来科目发生额商品数量单价（不含税）应付日期威盛公司采购发票（专用）商业承兑汇票2009.12.25签发日2009.10.20采购部票号101何采购赊购采购应付账款3340020,000红色笔芯1000022010.1.55到期2010.1.20注意事项：1、要填好应收款余额的明细框，它提供了余额的分段录入，在统计账龄时，系统将按录入的应收日期来统计应收款金额的账龄，使账龄计算更精确。
会计信息系统实用教程(金蝶ERP-K-3)第6章 应收款、应付款管理系统
6.2.3 应收初始数据录入
单击【系统设置】→【初始化】→【应收账款管理】，可以查看应付款管理概述
5．应付款管理系统与其他系统间的数据流向
采购管理系统
采 购 发 票
凭证 总账系统 应付款管理系统
应付票据 现金管理
销售发票 销售管理
核 销
销售发票、其他应收单 应收款系统
6.2 初 始 设 置
初始设置包括基础资料、公共资料设置，系统参数和初始化数据录 入，公共资料设置方法请参照第3章，
6.1 应收应付款管理概述
3．应收款管理系统每期操作流程
应付款管理系统的操作流程可以参照应收款管理流程。
6.1 应收应付款管理概述
4．应收款管理系统与其他系统的数据流向
销售管理系统
销 售 发 票
凭证 总账系统 应收款管理系统
应收票据 现金管理
采购发票 采购管理
核 销
采购发票、其他应付单 应付款系统
6.2.1 应收款管理系统参数
双击【系统设置】→【系统设置】→【应收款管理】→【系统参 数】，系统弹出“系统参数”设置窗口，
6.2.1 应收款管理系统参数
2．坏账计提方法
6.2.1 应收款管理系统参数
3．科目设置
单击按钮获取科目
6.2.1 应收款管理系统参数
4．单据控制
6.2.1 应收款管理系统参数
左侧是事务类型 右侧是类型下已有 的模板
6.2.3 应收初始数据录入
应收初始数据主要有以下几项。 应收款期初数据：包括货款核算应收账款科目的期初余额、本年借方累 计发生数和本年贷方累计发生数。 预收款期初数据：包括货款核算预收账款科目的期初贷方余额、本年贷 方累计发生数。如果预收账款的期初余额为借方余额，建议进行调账处理，把预 收账款调入应收账款科目中。 应收票据期初数据：还没有进行票据处理的应收票据，不包括已经背书、 贴现、转出或已收款的应收票据。 期初坏账数据：以后有可能收回的坏账。
CML-金蝶K3提示：本期有固定资产管理系统未结账
金蝶提示：本期有固定资产管理系统未结账
一，应收款管理系统、应付款管理系统、总账管理系统启用期间都设定为10年第一期；固定资产管理系统启用期间设定为10年第三期。
上述系统结束初始化后，t_subsys表作以下记录：
二，应收款管理系统、应付款管理系统、总账管理系统结账到10年第三期。
在t_subsys表中，结账期间分录的Fcheckout字段被标记为1，并增加一条下一期间的分录，具体如下：
三，固定资产反初始化
在t_subsys表中，固定资产管理系统分录的Fyear、Fperiod信息会后退一期。
四，总账反结账到10年第二期
在t_subsys表中，2010年第二期分录的Fcheckout字段被写为0
四，总账结账到10年第三期时系统报错
使用语句清除掉t_subsys表中Fyear=2010，Fperiod=2的固定资产管理系统分录即可正常结账。
语句如下：delete t_subsys where fnumber='fa' and fyear=2010 and fperiod=2
固定资产管理系统初始化后，又会产生正常的分录。
金蝶K3物流问答试题与答案
⾦蝶K3物流问答试题与答案财务试题1、账套已经元⽉分起⽤，如果没有准备好初始数据，能不能录⼊元⽉份以后会计期间的凭证？答案：可以2、如果要没有选⽤应收应付系统，在总账中要进⾏账龄分析，应进⾏如何设置？答案：（1）、在会计科⽬属性中，选中往来业务核算（2）、在系统设置—总账—系统参数中选择起⽤往来业务核销3、如果没有选⽤供应链，要在总账中对材料账进⾏管理应如何设置？答案：在会计科⽬属性中，选中数量⾦额辅助核算4、某公司有⼏种外币，其中应收账款会涉及到所有外币，如何设置？答案：在会计科⽬属性中，选择核算所有币别5、账套使⽤⼀段时间以后，我的管理费⽤新增加了⼀个明细科⽬，我的多栏账怎么增加这⼀栏？答案：点击多栏账，选择设计，删除原来的多栏账，重新增加。
6、某公司有外币业务，需要期未调汇，如何处理？答案：在会计科⽬属性中，选择期末调汇7、已经结账到下⼀期，发现上⼀期账务处理有误，该怎么处理？答案：反结账反过账反审核，进⾏修改，或者在本期冲销8、K/3财务有《总账》等共计多少个⼦系统？请逐⼀列举出来。
答案：总账、报表、财务分析、固定资产、现⾦管理、现⾦流量表、应收款管理、应付款管理，⼯资管理。
9、如果是⽤账结法，期未就如何处理？答案：在系统参数中选择本年利润科⽬10、画出K/3财务各⼦系统之间的数据流程图，并做简要的⽂字说明答案：略11、长海公司是⼀家以⽣产制造为主、多种经营的企业。
其于2005年1⽉购买了⾦蝶K/3系统V10.1的下列⼦系统，拟于3⽉启⽤。
《总账》《⼯资管理》《固定资产管理》《现⾦管理》《报表系统》《应收系统》《应付系统》其管理上的如何处理下列问题：（1）⽤财政部规范的科⽬和报表体系。
答案：在会计科⽬设置中引⼊⾦蝶系统预设好的科⽬，在报表系统中设置相关报表（2）现⾦业务先通过会计记账⽽后到出纳，出纳可以根据其凭证处理现⾦业务。
答案：通过现⾦管理系统中复核记账功能实现（3）有票据业务，由出纳来管理；不允许库存现⾦和银⾏存款出现⾚字。
金蝶技术支持(k3)_应收应付
系方式................................................................................................................................................. 4 1.1 系统设置....................................................................................................................................................... 4 1.1.1 科目设置的作用.............................................................................................................................. 4 1.1.2 基础设置与总账的对应关系........................................................................................................... 4 1.1.3 系统设置的数据结构....................................................................................................................... 5 1.2 初始化.........................
金蝶K3应付款管理模块系统参数设置讲解
金蝶K3应付款管理模块系统参数设置讲解1. 系统参数的重要性系统参数在金蝶K3应付款管理模块中起到非常重要的作用。
通过设置合适的系统参数，可以满足不同企业的需求，提高应付款管理的效率和准确性。
本文将详细介绍金蝶K3应付款管理模块的系统参数设置方法，帮助用户正确地配置相关参数。
2. 系统参数的配置方法在金蝶K3应付款管理模块中，系统参数的配置方法如下：1.打开金蝶K3应付款管理模块，点击顶部菜单栏中的“系统管理”。
2.在系统管理页面中，点击左侧导航栏中的“参数设置”。
3.在参数设置页面中，选择“应付款管理”选项卡。
4.在应付款管理选项卡中，可以看到多个与应付款管理相关的系统参数。
3. 系统参数的详细设置3.1 连续核销参数连续核销是应付款管理中非常重要的一个功能，可以将多个应付款项一次性核销。
在连续核销参数中，有以下几个重要的设置：•连续核销凭证字：设置连续核销生成凭证时的凭证字，默认为“记”，用户可以根据实际需求进行调整。
•连续核销凭证日期：设置连续核销生成凭证时的凭证日期，默认为“业务日期”，用户也可以选择其他日期来源。
•连续核销凭证模板：设置连续核销生成凭证时的凭证模板，默认为系统预设的模板，用户可以根据实际需要进行修改。
3.2 应付款冲销参数应付款冲销是指将应付款项与应付款冲抵，以减少实际付款金额。
在应付款冲销参数中，有以下几个重要的设置：•冲抵凭证字：设置应付款冲销生成凭证时的凭证字，默认为“记”，用户可以根据实际需求进行调整。
•冲抵凭证日期：设置应付款冲销生成凭证时的凭证日期，默认为“业务日期”，用户也可以选择其他日期来源。
•冲抵凭证模板：设置应付款冲销生成凭证时的凭证模板，默认为系统预设的模板，用户可以根据实际需要进行修改。
3.3 应付款转账参数应付款转账是指将应付款项从一个账户转移到另外一个账户。
在应付款转账参数中，有以下几个重要的设置：•转账凭证字：设置应付款转账生成凭证时的凭证字，默认为“记”，用户可以根据实际需求进行调整。
K3应收应付操作手册
一、初始化1、系统参数设置主要用来设置应收、应付系统的启用期间、用户的名称及其他有关信息，以及选择坏账准备的计提方法，选择要计提坏账准备的科目等路径：系统设置-系统设置-应收款管理-系统设置(1) 公司信息公司信息内容包括：公司名称、地址、电话、税务登记号、开户银行和账号。
系统可以根据此处录入的开户银行和账号，在新增收款单、退款单、预收单时自动填充。
公司名称、公司地址和公司电话默认取账套设置中对应的内容，允许修改，但是修改后不回填账套设置中对应的内容。
开户银行、账号、税务登记号默认取系统设置－销售管理－系统参数－账套选项中对应的内容，允许修改，并且修改后同步更新销售系统、采购系统以及应付系统的对应内容，也就是说应付系统、应收款管理系统、采购系统以及销售系统的系统参数关于开户银行、账号、税务登记号内容是一致的。
如果没有启用物流系统则为空，需要手工录入。
在此处录入后，对发票进行套打设置时，开户银行、账号、税务登记号均是取此处内容，如果为空则不显示。
(2) 会计期间会计期间内容包括：启用年份、启用会计期间、当前年份和当前会计期间。
启用年份、启用会计期间指初次启用应收款管理系统的时间。
它决定了初始化数据录入时应录入哪一个会计期间的期初余额。
如启用年份为2000年，启用会计期间为5期，则初始化数据录入时应录入2000年第5期的期初余额。
启用年份、启用会计期间在初始化结束后不能修改。
当前年份、当前会计期间指当前应收款管理系统所在的年度与期间。
初次使用，启用年份=当前年份，启用会计期间=当前会计期间，初始化结束后，每进行一次期末处理，当前会计期间自动加1，如果经历一个会计年度，则当前年份自动加1。
当前年份、当前会计期间由系统自动更新，用户不能修改。
选择<坏账计提方法>，确定坏账计提的方法。
坏账计提可以一年一次，也可以随时计提。
坏账计提的方法也可以随时更改。
系统根据设置的方法计提坏账准备，并产生相应的凭证。
金蝶K3应收款管理模块系统参数设置讲解
金蝶K3应收款管理模块系统参数设置讲解目录概述............................................................................................................................................................... 3 2.基本信息....................................................................................................................................................... 3 3.坏账计提方法............................................................................................................................................... 4 4.科目设置....................................................................................................................................................... 5 5.单据控制........................................................................................................................................................ 7 6.合同控制......................................................................................................................................................... 8 7.核销控制........................................................................................................................................................ 9 8.凭证处理......................................................................................................................................................... 9 9.期末处理 (10)1、概述系统参数主要用于设置应收款管理系统的启用期间、坏账计提方法、单据对应的往来科目及单据控制与核销控制等重要信息，是应收款管理中最基础的参数，尤为重要。
K3应收、应付系统日常操作
应收、应付系统日常操作对应收帐款系统操作1． 销售合同录入。
应收日期可以为系统日期。
2． 供应链销售系统中的销售发票传到应收系统中，将发票中的应收日期改为应收帐款到期日，保存。
3． 收款。
先按F7填入客户名称后，点“应收款”关联对应的销售发票。
录入实收金额、结算金额。
保存、审核并在“结算”------应收帐款核销，在过滤界面将“包括按应收单号核销的单据”打勾。
（要正确计算帐龄分析表、应收记息表、到期债权表必须经核销才作为收款处理，核销日期决定了帐龄分析表、到器债权列表的分析结果）。
已经核销了的收款单要修改必须先反核销。
4． 应收票据处理。
新增应收票据，录入出票人、票据签发日期、财务日期、到期日期、票面金额。
保存审核后自动产生收款单或预收单，并对收款单或预收单加以审核。
当应收票据收款时，在“应收票据-----收款”界面，在“应收票据序时簿”界面单击【收款】，可以对应收票据进行收款操作。
并输入利息、费用和结算科目。
只有审核后的票据才可以进行收款处理。
应收票据进行收款处理后，不在应收款管理系统产生任何单据，只是状态变为“收款”。
在此处进行了应收票据收款处理后，也不用再进行收款单的录入。
如果需要取消票据的收款处理，只要在应收票据序时簿的编辑菜单选择“取消处理”即可，且应收票据的状态变为“审核”。
应收票据收款后，应对收款单与发票核销。
5． 退款处理。
可以关联对应的应收单号或者收款单号，输入实退金额。
6． 帐表查询及分析。
7． 期末结帐。
8． 应付系统与应收系统操作流程一致。
2003年3月15日收到雪尼公司商业承兑汇票15000元，不计息，信用期10天；2003年3月24日因特殊原因飞龙百货公司的票据作废，转为应收账款；2003年3月25日雪尼公司汇票兑现。
一、新增单据：单击票据处理，应收（付）票据－查询，选择过滤条件，弹出票据备查簿窗口。
可以在此录入银行承兑汇票，商业承兑汇票等商业汇票。
在工具栏单击“新增”按钮，弹出应收（付）票据录入窗口。
(精选)会计信息系统(金蝶K3)章节考试试题第五章
第五章判断题（A正确 B错误）1、应付账款系统的所有数据处理都是围绕供应商这个对象设计的。
A2、应付款系统地供应商代码与采购系统、总账系统、存货系统共享。
A3、采购系统、应付款系统启用后，采购系统的发票不会自动传递到应付款管理系统。
B4、只要在核算参数设置中选择“使用凭证模板”则能顺利采用凭证处理模块生成凭证。
正确答案：B本题点评：想使用凭证模板生成凭证，必需先在凭证处理中选择“使用凭证模块”，然后进行各种事物类型的模板定义。
5、应付账款的科目设置只能从总账系统引入会计科目。
正确答案：B本题点评：可以先在总账系统进行引入会计科目，也可以手工录入。
6、采购普通发票中核算项目类别只能选择供应商。
正确答案：B本题点评：在应付账款核算系统中，一个往来科目可对应所有往来单位。
包括供应商、客户等。
7、凭证处理可以分为采用凭证模板的处理方式与不采用凭证模板的处理方式。
A8、为排除因某一科目导致总账与应收应付不能对账，应设置受控科目。
A9、各种单据是单独保存在应付款系统中的。
A10、已审核与未审核的单据均可核销。
B11、在应付款管理系统中，核销步骤不生成记账凭证。
A12、工业企业版会计软件，将应付账款子系统集成在存货核算子系统中。
B13、工业企业版会计软件，将应付账款子系统集成在销售核算子系统中。
B14、在应付账款核算系统中，一个往来单位代码可与任意往来科目发生对应关系。
A15、在应付账款核算系统中，一个往来科目可对应所有往来单位。
A单选题1、当付款单的金额小于原采购发票的核销数额，则原有单据____________。
正确答案：BA、不能核销B、部分核销，剩余金额留待下次核销C、全部核销D、部分核销，剩余金额不再需要核销2、应付款系统管理与核算的基础数据是____________。
正确答案：CA、各种凭证B、会计报表C、输入的票据D、以上全部3、应付款系统中，“单据核销”界面的上、下部分分别列示了____________。
金蝶K3现金管理+应收款+应付款集成应用说明
现金管理+应收款+应付款集成应用说明1、现金管理系统概述现金管理系统是基于三层结构体系开发的管理子系统，是K/3系统的组成部分之一。
它既可同总账系统联合起来使用，也可单独提供给出纳人员使用。
现金管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务、票据管理及其相关报表、系统维护等内容，同时会计人员能在该系统中根据出纳录入的收付款信息生成凭证并传递到总账系统。
1.1 系统结构现金管理系统既可独立使用，也可与其他系统配合使用，形成完整的出纳和整体的K/3管理体系。
图1-1是现金管理系统与其他系统的关系图：图1-1相关内容见表1-1：表1-1 1.2 现金管理系统的应用流程流程图1-2：1.3 模块结构图1-3：1.4 现金管理--往来结算随着企业的发展壮大，集团公司不断涌现，资金集中管理尤其是集团结算中心的应用呈明显上升趋势。
作为专注于企业管理信息化解决方案的领头羊，我们已有专为满足结算中心用户的成熟产品。
但我们同时也注意到，我们的结算中心模块缺少与各个经营实体的资金信息通道，无法与各结算中心成员单位的现金管理系统高效地交换信息.目前下属企业与结算中心的收付款委托/信息主要依赖”网上结算”，通过WEB方式提交指令/委托/申请，查询反馈信息，但仍无法避免相同业务需要在现金管理系统和结算中心系统重复录入。
基于以上的情况，我们在现金系统中提供了往来结算的功能，主要处理与结算中心、应收应付系统集成使用，如果现金系统只是做为一个独立的资金管理模块，则不需要使用这部分功能。
集成使用时:付款的业务流程如图1-4：图1-4收款业务流程如图1-5：图1-5往来结算模块具体处理以下功能：¨ 收款通知单收款单业务的功能模块包括〖收款通知单录入〗和〖收款通知单序时簿〗，收款通知单录入模块提供录入功能，收款通知单序时簿提供单据新增、修改、删除、查询、审核、提交（指提交结算中心）、获取（指获取结算信息）系统参数中，只有选择与结算中心联用，这两个功能模块才可以使用。
31金蝶K3ERP供应链及应收应付系统解析
市场响应速度，提供从销售计划、模拟报价、订单、发货
/出库、退货、发票到收款的业务管理功能，支持信用赊
销、价格、折扣、促销等多种销售业务处理。
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金蝶K/3供应链管理系统
• 库存管理
•
库存管理帮助企业物流人员加强物料管理，支持生
产系统顺利运行，提供入/出库业务、仓存调拨、库存调
整、虚仓等业务管理功能，支持批次、物料对应、盘点、
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采购发票
供应链
采购管理
采购发票
采购发票-新增
• 因采购方式是赊购，故 往 来科目输入：应付账款 • 源单类型选择外购入库 • 按F7选择外购入库单号
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采购发票审核
供应链
采购管理
采购发票
采购发票-维护
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费用发票
供应链
采购管理
费用发票
• 信息流主要反映订单的传递与交付状态。
• 资金流则包括信用、支付、托收/托付和发票等。这些流 在一个公司内并在多个公司的交叉之间（有时是跨行业的） 超越了多重功能和范围。这些公司内部以及跨越公司之间 的流的整合与协调是使供应链管理有效的关键。
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供应链管理
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设置采购价格
系统设置
基础资料
采购管理
采购价格管理
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设置采购最高限价
系统设置
基础资料
采购管理
采购价格管理
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审核采购报价
金蝶K3-应收款管理培训
金蝶K3-应收款管理培训简介本文档旨在向金蝶K3系统用户介绍应收款管理以及如何在K3系统中进行相应的操作。
通过本文档的培训，用户将能够了解应收款管理的基本概念和流程，并掌握在金蝶K3系统中进行应收款管理的方法。
目录1.应收款管理概述2.K3系统中的应收款管理模块3.应收款管理流程4.在K3系统中进行应收款管理5.常见问题与解答应收款管理概述应收款管理是指企业对于客户购买产品或服务所形成的应收账款进行管理和跟踪的过程。
通过有效的应收款管理，企业能够及时催收款项、降低坏账风险，并提高资金周转效率。
K3系统中的应收款管理模块K3系统是金蝶公司推出的企业管理软件，其中包含了应收款管理模块。
应收款管理模块的主要功能包括：•客户信息管理：可以对客户信息进行录入、查询和编辑，并根据客户类型进行分类管理。
•销售订单管理：可以通过销售订单管理功能，实现销售订单的录入、审核和跟踪。
•发货管理：可以通过发货管理功能，实现对发货情况的录入和跟踪。
•开票管理：可以在K3系统中实现开票操作，并与销售订单和发货情况进行关联、记录。
•收款管理：可以录入和跟踪客户的收款情况，并生成应收账款的统计报表。
应收款管理流程应收款管理的基本流程包括以下几个环节：1.销售订单录入：根据客户需求，录入销售订单，并提交审核。
2.发货操作：根据销售订单，进行产品的发货操作，并记录发货情况。
3.开票操作：根据发货情况和销售订单，进行开票操作，生成相应的发票。
4.收款操作：根据客户的付款情况，录入相应的收款信息，并跟踪客户的应收账款情况。
5.应收款统计：通过K3系统的应收款管理模块，可以生成应收款的统计报表，包括未收款项、逾期款项等。
在K3系统中进行应收款管理以下是在金蝶K3系统中进行应收款管理的基本操作步骤：1.客户信息管理：–打开K3系统，进入应收款管理模块。
–在客户信息管理界面，点击新增按钮，录入客户的基本信息，包括客户名称、联系方式等。
–点击保存按钮，保存录入的客户信息。
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应收款管理系统和应付款管理系统
目的：掌握应收款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法
要求：①对应收款系统和应付款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据；
②对日常发生的各种赊销和赊购等欠款业务、收付款业务、预收款和预付款业务进行处理；
③对应收票据和应付票据的相关业务进行处理；
④对发生坏账、坏账收回等特殊业务进行处理；进行往来业务核销，查看各种账表，期末结账。
资料：
一、系统设置（按照教材）
二、初始数据录入
1、修改期初库存数据
红色圆珠笔期初库存10000支，单价4元。
红色笔芯10000支，单价2元（录入总账）
注意事项：
1、要填好应收款余额的明细框，它提供了余额的分段录入，在统计账龄时，系统将按录入的应收日期来统计应收款金额的账龄，使账龄计算更精确。
2、通过发票录入初始数据时，可通过单击“产品”按钮选择调出销售商品明细表录入销售时详细的商品信息，或隐藏销售商品明细表省略录入销售商品信息的工作。
3、发生额后面的“本年”复选框，它将影响对本年发生额统计正确性。
4、录入初始数据时，要注意设定往来科目的借贷方向，否则在应收款数据或应付款数据传递到总账时数据会不正确。
三、结束初始化
注意事项：
1、如果总账系统未录入应收款和应付款初始数据，在应收系统和应付系统结束初始化之前，通过“转余额”的按钮将应收款和应付款系统的相关的初始数据传递到总账系统；
2、一旦结束初始化工作，所有初始数据将不能再修改，确需修改的，单击“工具”菜单的“反初始化”选项，即可回到初始化状态。
进行反初始化时，系统会自动进行以下操作：①所有业务单据取消审核②所有业务单据取消核销及取消坏账处理③所生成凭证全部删除④应收票据背书等处理全部取消，因此在进行反初始化时应谨慎处理；
3、结束初始化后，销售系统中先于应收系统结束初始化之前录入的发票将不能传递到应收系统，因此应收系统必须先于或与销售系统同
时结束初始化。
四、日常业务处理
（一）练习各种单据的制作
1、1日，采购部何采购从威盛公司购进蓝色圆珠笔10000件，不含税单价3元，折扣9折，取得增值税专用发票，发票号256，货款全部支付工行支票，支票号123。
现购
2、5日，销售部严秀兰现销一批蓝色圆珠笔给天达公司，数量1000件，不含税单价4元，增值税率17%，发票号256430，收到商业承兑汇票一张，到期日4月4日。
3、7日，销售部严秀兰与宏基公司签订销售订单，蓝色圆珠笔数量5000件，不含税单价3.50元，红色圆珠笔数量2000件，不含税单价5元，增值税率17%。
交货期15日。
当日收到订金1万元工行支票。
交易方式赊销。
4、10日，采购部与笔芯供应商签订采购订单，预付货款1000元现金，采购蓝色笔芯2000支，每支1元，交易方式赊购。
预计到货期20日。
5、15日，销售部严秀兰根据7日销售订单，将蓝色圆珠笔和红色圆珠笔销售赊销给宏基公司，开具增值税专用发票，发票号325641。
6、15日，职员管仓库因出差向公司借款5000元，预计2月15日归还。
7、20日，收到长城公司签发并承兑的一带息商业承兑汇票一张抵销应收账款，到期日4月20日，票面金额50,000元。
票据编号002.
8、9日，将2010年1月5日天达公司签发并承兑的商业汇票拿去工行贴现，贴现率3%。
结算科目“银行存款-工行”。
9、9日，将2009年10月9日宏基公司签发并承兑的商业汇票拿去工行收款。
结算科目“银行存款-工行”。
10、20日，收到银行通知威盛公司持到期商业承兑汇票到工行兑现。
11、20日，收到笔芯供应商按照10日订单交的货，并收到增值税专用发票。
12、25日，职员陈静还来上年个人借款5000元。
3、26日，销售部严秀兰收回天达公司初始坏账5,000元当中的3,000元。
结算方式为现金。
14、31日。
财务部到工行将商业承兑票据002贴现，贴现息0.005.
15、31日，将宏基公司逾期未还，且明显无法收回的前欠货款50,000元中的10,000列为坏账。
填制坏账损失处理单并制作凭证。
（二）将以上各种单据通过“凭证处理”功能生成记账凭证。
注意：各种单据必须经过审核后才能生成凭证！
注意：坏账损失、坏账收回、坏账准备的记账凭证都不在“凭证处理”模块中生成，而在坏账处理模块生成。
（三）计提当年坏账准备。
注意：
坏账准备只能一年计提一次，如年中计提了坏账准备，则年末将不能再计提。
如要取消计提的坏账准备，只需删除坏账准备的计提凭证即可。
（四）核销往来业务。
（五）查看往来对账单及账龄分析表等有关账表。
操作要点：
1、要注意区别本位币与综合本位币，如果选择本位币，则输出的汇总表只是本位币的原币发生额，它不包括外币折合的本位币数额。
2、查看账龄分析表时，如要设定账龄分组，只须通过在“天数”栏目中直接修改，标题栏目中的信息也会相应更改。
五、期末结账
操作要点：
1、进行期末结账时，必须注意要确保本期应收款业务已处理完毕并数据正确无误，否则一旦结账上期的有关数据将不能再进行修改。
如要修改上期记录，必须进行反结账处理；
2、反结账的操作只有系统管理员才能进行。