财务收支报表Excel模板
Excel表格模板：财务记账收支表
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支 娱乐 出
旅游
礼金
特殊专项支出
其他
1月
2月
3月
4月
5月
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财务收支明细表模本
2022/7/5
2022/7/6
2022/7/7
2022/7/8
2022/7/9
2022/7/10
2022/7/11
2022/7/12
费用金额
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
日期
2022/7/13
2022/7/14
2022/7/15
2022/7/16
2022/7/17
2022/7/18
2022/7/19
2022/7/20
2022/7/17
2022/7/18
2022/7/19
2022/7/20
2022/7/21
2022/7/22
2022/7/23
2022/7/24
费用金额
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
日期
2022/7/25
2022/7/26
2022/7/27
2022/7/28
2022/7/29
2022/7/30
2022/7/31
2022/7/30
2022/7/31
2022/8/1
2022/8/2
2022/8/3
2022/8/4
费用金额 月份查询
1
盈亏 -4208.70
期初余额 0 0
收入类别 现金
应收账款-维修
收入金额汇总 0.00 0.00
支出类别 现金 银行卡
支出金额汇总 0.00 0.00
期末余额 0 0
2022年收支明细汇总表
期初余额 0 0
财政财务收支审计情况审核表Excel模板
拨入专款
上级补助收入 其他收入
1、 集体、个人捐资助学款
2、企事业单位捐资助学款
3、利息收入
4、华侨、港澳资助 5、 其他资助
6、固定资产出租
7、其他零星杂项收入
基建拨款
收入合计
审定数
事业支出 1、人员及补助支出 2、公用经费支出 专款支出 对附属单位补助 上缴上级支出 自筹基本建设支出
支出合计 收支相抵结余
财政、财务收支审计情况审核表
被审计单位名称 审计项目
日 期 编表人
审计期间
复核人
会 项
计报 目
表
总 帐明细帐
期末累计 期末累计 期末累计
调整数
财政补助收入
1、教育经费 2、离退休经费 3、住房公积金 4. 其他杂项 事业收入 1、 预算外资金收入 2、 其他 附属单位缴款 1、校办工厂缴款 2、其他缴款
备注
【excel】财务报表模板全套
现金及现金等价物的净增加额
单位负责人： 制表人：
财务负责人：
现金流量表
公司名称： 单位：元
年月日
项目
一、经营活动产生的现金流量：
1.销售商品、提供劳务收到的现金
2.收到税费返还
3.收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
1.购买商品、接受劳务支付的现金
2.支付给职工对职工支付的现金
3.支付的各项税费
4.支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
1.收回投资所收到的现金
2.取得投资收益所收到的现金
3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
4.收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
2.投资所支付的现金 3.支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
五单、位现负金责及人现：金等价物净增加额 制表人：
财务负责人：
行次
本月数
表3 本年累计数
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本
年度财务收支利润统计excel表格模板
财务收支统计表
营业收入
营业支出
230000
200000
200000
180000
210000
180000
205000
150000
100000
80000
80000
75000
110000
100000
每月营业收入占比图
年度财务收支趋势一览
5%
13% 11%
12% 10%
11%
9% 10%
5% 4% 5%
5%
一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份
500000
0
一二三月四月五六月份七月八九十十份月月份月份月月月二份份份份份份月份
12 3
一月份 五月份 九月份
二月份 六月份 十月份
三月份 四月份 七月份 八月份 十二月份
300000 200000 100000
0
1 部门 五月份
年度财务收支统计分析图表
一月份 六月份
2 二月份 七月份
3 三月份 八月份
2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0
四月份 九月份
此模板使
106000
90000
190000
140000
210000
155000
253000
பைடு நூலகம்
200000
100000
70000
1994000
1620000
净利润 30000 20000 30000 55000 20000 5000 10000 16000 50000 55000 53000 30000 374000
收支预算表格模板
收支预算表格模板
项目预算金额
1. 收入预算
1. 主营业务收入
2. 其他业务收入
3. 投资收益
4. 营业外收入
2. 支出预算
1. 主营业务成本
2. 其他业务成本
3. 营业税金及附加
4. 期间费用（管理费用、销售费用、财
务费用）
5. 营业外支出
6. 所得税费用
3. 结余预算
1. 利润总额
2. 净利润
3. 净现金流量
说明：
1.本表格模板为收支预算的基本结构，实际编制时需要根据企业实际情况进
行调整和补充。
2.各项目之间的逻辑关系和计算方法需要根据企业实际情况进行确定，例如：
主营业务收入减去主营业务成本和期间费用等得到利润总额，再减去所得
税费用得到净利润等。
3.本表格模板中的项目涵盖了企业日常经营活动的各个方面，但具体项目可
能因企业所处行业、规模等因素而有所不同。
公司内部收支明细表格模板
公司内部收支明细表格模板
公司内部收支明细表格可以帮助追踪和记录公司内部的财务流动情况。
以下是一个简单的公司内部收支明细表格模板，你可以根据实际需求进行调整和扩展。
1.添加新交易：在表格末尾添加一行，填写新交易的详细信息。
2.更新余额：根据收入和支出更新余额列。
余额列的值可以通过
前一行的余额加上收入再减去支出计算得出。
3.筛选和排序：使用Excel 的筛选和排序功能，轻松找到特定日
期范围或交易类型的记录。
要根据公司的具体需求进行调整，你可能还需要添加其他列，如费用类别、项目名称等。
此外，你也可以使用Excel 中的图表功能来可视化公司内部的财务流动情况。
财务进出帐明细表Excel模板
财务进出帐明细表Excel模板一、表格结构1. 表头：包含表格名称“财务进出帐明细表”，以及编制日期、单位名称等信息。
2. 列分别为日期、凭证号、摘要、收入金额、支出金额、余额、备注等。
3. 数据行：用于填写具体的财务数据。
二、列说明1. 日期：记录每笔财务进出的具体日期，格式为“年月日”。
2. 凭证号：填写相关财务凭证的编号，便于查找和核对。
3. 摘要：简要描述财务进出的原因和用途，如“销售收款”、“采购付款”等。
4. 收入金额：填写收入类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。
5. 支出金额：填写支出类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。
6. 余额：根据收入金额和支出金额自动计算得出，单位为元，保留两位小数。
三、填写规范1. 请使用统一字体和字号，确保表格整洁美观。
2. 日期、凭证号等字段应填写完整，不得留空。
3. 收入金额和支出金额应为数值型数据，避免使用文字或其他符号。
4. 余额栏为计算公式自动，请勿手动填写。
5. 备注栏如无特殊情况，可留空。
四、示例日期 | 凭证号 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额| 备注||||||20230401 | 0001 | 销售收款 | 10,000.00 | |10,000.00 |20230402 | 0002 | 采购付款 | | 5,000.00 |5,000.00 |20230403 | 0003 | 办公用品采购 | | 1,000.00 | 4,000.00 |温馨提示：请确保财务进出帐明细表的数据准确无误，以便于财务分析和决策。
如有疑问，请及时与财务部门沟通。
谢谢！五、数据分析与汇总1. 请在表格下方设置数据汇总区域，包括总收入、总支出和最终余额。
2. 利用Excel的求和功能（SUM函数），自动计算收入金额和支出金额的总和。
3. 最终余额应为总收入减去总支出，也可以通过设置公式自动计算得出。
六、保护与备份1. 为确保数据安全，建议对财务进出帐明细表进行保护，设置密码防止未授权修改。