[银行存款日记账]银行存款日记账模板
银行存款日记账的填写内容
银行存款日记账的填写内容全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：银行存款日记账是银行和存款人之间进行资金往来记录的一种账目。
通常情况下，存款人会根据银行提供的存款凭证，填写日记账，记录每一笔存款的时间、金额和用途。
以下是一份关于银行存款日记账的填写内容：1. 日期：在每次存款时，首先填写存款的日期，以便将来查阅和核对。
2. 存款人姓名：填写存款人的姓名，确保账目清晰明了，准确无误。
3. 存款方式：填写存款的方式，比如现金存款、支票存款、网银转账等。
4. 存款金额：记录存款的金额，务必填写准确，避免出现漏记或错记的情况。
5. 存款用途：填写存款的用途，比如生活费、工资收入、投资款项等。
7. 存款地点：填写存款的地点，比如具体的银行分支机构或者网银平台。
8. 存款时间：记录存款的具体时间，确保账目的时效性和准确性。
9. 存款备注：可以在备注栏中填写其他需要说明的情况，比如特殊要求或者说明。
通过以上内容的填写，可以使银行存款日记账更加完整和准确，存款人可以随时查阅账目，核对存款记录，确保账目无误。
银行也可以通过这份日记账，及时记录每一笔存款的情况，保证账目的真实性和准确性。
银行存款日记账的填写内容应当简明扼要，清晰明了，确保账目的准确性和时效性。
第二篇示例：银行存款日记账是银行存款业务的一种记录账册，用于记录个人或企业的日常存款记录。
通过填写存款日记账，可以清晰地了解自己的资金流动情况，确保账目清晰、准确无误。
下面我将为大家介绍一份关于银行存款日记账的填写内容。
首先，填写存款日记账需要准备一份记录本或者电子表格，将账户信息、存款日期、存款金额等信息列成表格，这样方便对账目进行整理和查看。
第一步是填写存款日期。
在记录本上的每一行前面，填写存款日期，即您进行存款的具体日期。
这有助于您追踪存款记录，确保没有漏填或者重复填写。
第二步是填写存款金额。
在存款日期下方，填写存款金额，即您存入银行的具体数额。
这有助于您记录每一笔存款的金额，便于后期做账目核对。
(完整版)银行存款日记账(excel)
开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行年 凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行账号月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种号种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 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额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 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额核0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种号种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00。
银行存款收支日记账
开始日期结束日期查询账户2023/02/012023/04/03银行账户A 收入金额支出金额结余金额41955.0015338.0026617.00序号日期摘要收支类型收入金额支出金额经办人账户备注12023/01/01XXX说明收入XXX类型3121.00Y01银行账户A22023/01/02XXX说明收入XXX类型2724.00Y02银行账户B32023/01/03XXX说明收入XXX类型2898.00Y03银行账户C期初总额42023/01/04XXX说明收入XXX类型6429.00Y04银行账户D收入总额52023/01/05XXX说明支出XXX类型2949.00Y05银行账户A支出总额62023/01/06XXX说明支出XXX类型1836.00Y06银行账户B 现有总额744724.00 收支明细Income and expenditure details 100000.001098095.00453371.00银行存款日记账XX有限公司 Annual Bank Deposit Journal2023年10月11日 星期三—查询结果—数数据统计02000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月❏各月份收支情况收入金额支出金额期初总额收入总额支出总额现有总额100000.00 1098095.00 453371.00 744724.00数据查询账户余额244911.00 218548.00 93731.00 117576.00 69958.00 银行账户A 银行账户B 银行账户C 银行账户D 银行账户E 0500000银行账户A 银行账户B 银行账户C 银行账户D 银行账户E❏各账户收支情况收入金额支出金额2536.0020004000600010月05日10月06日10月07日10月08日10月09日10月10日10月11日10月12日10月13日10月14日10月15日10月16日10月17日❏查询类型及查询日数据情况收入支出2023年10月11日。
日记账模板
日记账模板
日期摘要借方金额贷方金额余额
（年/月/日）(收入/支出)(现金)(现金)(现金)
例如：
2024/10/01现金存入100001000
2024/10/02餐馆消费0100900
2024/10/03超市购物0200700
2024/10/05现金提款2000500
日期摘要借方金额贷方金额余额
（年/月/日）(收入/支出)(现金)(银行存款)(银行存款)
例如：
2024/10/01现金存入100001000
2024/10/01现金存入010002000
2024/10/02超市购物20001800
2024/10/03工资收入030004800
这是一个简单的现金日记账和银行存款日记账模板。
在现金日记账中，记录了每笔现金的收入和支出情况，以及每次操作后的余额。
而在银行存
款日记账中，记录了每笔现金存入和支出转账到银行的情况，以及每次操
作后的余额。
以上模板可以根据具体情况进行修改和调整，例如添加其他列如收入类型、支出类型等。
同时，可以根据需要增加更多的行数来记录更多的收支情况。
银行存款日记账的范本
银行存款日记账的范本1.银行存款日记帐填写格式举例说明现金日记账和银行存款日记账：5月10日提取现金500元；5月20日报销办公用品200元现金支付。
记账凭证：1）借：现金500贷：银行存款5002）借：管理费用—办公费200贷：现金200现金日记账月日摘要对方科目借方贷方余额5 10 提现银行存款500 5005 20 报销办公用品管理费用200 300银行存款日记账月日摘要对方科目借方贷方余额5 10 提现现金500举一反三，以此类推。
2.银行存款日记账有哪些格式银行存款日记账是用来核算和监督银行存款每日的收入、支出和结余情况的账簿，应根据不同开户银行和币种分别设置，每个银行账户设置一本日记账。
银行存款日记账的格式和登记方法与库存现金日记账相同，可以采用三栏式，也可以采用多栏式。
银行存款日记账应由出纳人员根据审核无误的涉及银行存款收、付的记账凭证按经济业务发生时间的先后顺序，逐日逐笔进行登记。
根据银行存款收款凭证和有关的现金付款凭证登记银行存款收入栏，根据银行存款付款凭证登记支出栏，每日结出存款余额。
3.银行存款日记账的格式银行存款日记账也是各单位重要的经济档案之一，在启用账簿时，也应按有关规定和要求填写“账簿启用表”，具体内容和要求可参照现金日记账的启用。
银行存款日记账通常也是由出纳员根据审核后的有关银行存款收、付款凭证，逐日逐笔顺序登记的。
登记银行存款日记账的总的要求是：银行存款日记账由出纳人员专门负责登记，登记时必须做到反映经济业务的内容完整，登记账目及时，凭证齐全，账证相符，数字真实、准确，书写工整，摘要清楚明了，便于查阅，不重记，不漏记，不错记，按期结算，不拖延积压，按规定方法更正错账，从而使账目既能明确经济责任，又清晰美观。
具体要求是：(1)根据复核无误的银行存款收、付款记账凭证登记账簿。
（2）所记载的经济业务内容必须同记账凭证相一致，不得随便增减。
(3)要按经济业务发生的顺序逐笔登记账簿。
银行存款日记账格式
银行存款日记账格式1. 引言银行存款日记账是银行业务中非常重要的一项记录工作，用于记录客户的存款、取款和利息等款项的发生情况，以及账户余额变动情况。
它不仅是银行内部管理的重要依据，也是客户对自己账户资金情况的重要参考。
本文档将介绍用于记录银行存款的日记账的标准格式和注意事项，并提供了一个示例来帮助读者更好地理解和应用。
2. 日记账格式银行存款日记账一般包括以下列项：日期摘要存款金额支取金额余额yyyy-mm-dd 存款或支取的具体事由存入的金额支取的金额当前账户余额其中，各列的含义如下：•日期：存款或支取发生的日期，按照年-月-日的格式记录。
•摘要：对存款或支取的具体事由进行简要描述，例如存款来源、支取用途等。
•存款金额：如果是存款，则在这一列填写存款的金额；如果是支取，则填写0。
•支取金额：如果是存款，则填写0；如果是支取，则在这一列填写支取的金额。
•余额：该笔存款或支取发生后，账户的当前余额。
3. 注意事项在填写银行存款日记账时，需要注意以下几点：3.1 正确记录日期确保日期的准确记录非常重要，以免出现日期混乱或漏填的情况。
建议使用统一的日期格式，并在每一次存款或支取后及时更新日期。
3.2 清晰简洁的摘要摘要应该简洁明了，准确地描述存款或支取的具体事由。
不要使用模糊或不清楚的词句，以免产生歧义或误解。
3.3 准确记录金额存款金额和支取金额都应该准确无误地填写。
在填写存款金额时，注意转换货币单位并按照规定的格式填写数字。
在填写支取金额时，确保准确记录支取的金额，并注意转换货币单位。
3.4 及时更新余额每一次存款或支取后，都要根据实际情况及时更新账户余额。
确保余额的准确性和实时性对于账户管理和资金安全都至关重要。
4. 示例以下是一个银行存款日记账的示例：日期摘要存款金额支取金额余额2022-01-01 储蓄存款5000.00 0.00 5000.002022-01-05 工资存入0.00 3000.00 2000.002022-01-07 水电费支取0.00 500.00 1500.002022-01-10 信用卡还款1000.00 0.00 2500.00上述示例中，账户在2022年1月1日进行了5000元的储蓄存款，余额为5000元。
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篇二 : 银行存款总账和银行存款日记账的区别
银行存款总账和银行存款日记账的区别在于:银行存款明细账，是每笔业务逐一记录，月末结出借贷方月计数和累计数;而银行存款总账是根据明细帐而来，只天当月的借贷方月计数，再累计。
现金、银行存款总账登记的是这个月汇总的金额，借，贷方只要填这个月总的借方发生额和贷方发生额，而现金、银行存款日记账是登记每一天发生的金额，就是你填好的凭证每一笔都有发生现金或银行存款的，都要登入现金或银行存款日记账，也就是明细的。
银行存款日记账与现金日记账的区别
现金日记账是由出纳人员根据现金收付款凭证，按照业务发生顺序逐笔登记。
每日终了，应当计算当日的现金收入合计数、现金支出合
计数和结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。
银行存款日记账，是由出纳人员根据银行存款收付款凭证，按照业务的发生顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。
银行存款日记账应定期与“银行对账单”核对，至少每月核对一次，并按月编制“银行存款余额调节表”。
篇三 : 银行存款日记账填写方法
什么是银行存款日记账
银行存款日记账是指专门用来记录银行存款收支业务的一种特种日记账。
银行存款日记账必须采用订本式账簿，其账页格式一般采用“收入”、“支出”和“余额”三栏式。
银行存款收入数额应根据有关的现金付款凭证登记。
每日业务终了时，应计算、登记当日的银行存款收入合计数、银行存款支出合计数，能及账面结余额，以便检查监督各项收入和支出款项，避免坐支现金的出现，并便于定期同银行送来的对账单核对。
银行存款日记账书写要求
根据复核无误的银行存款收、付款记账凭证登记账簿。
所记载的经济业务内容必须同记账凭证相一致，不得随便增减。
要按经济业务发生的顺序逐笔登记账簿。
必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便更换账页和撕扯账页。
文字和数字必须整洁清晰，准确无误。
使用钢笔，以蓝、黑色墨水书写，不得使用圆珠笔或铅笔书写。
每一账页记完后，必须按规定转页。
方法同现金日记账。
每月月末必须按规定结账。
银行存款日记账填写方法
“日期”栏中填入的应为据以登记账簿的会计凭证上的日期，现金日记账一般依据记账凭证登记，因此，此处日期为编制该记账凭证的日期。
不能填写原始凭证上记载的发生或完成该经济业务的日期，也不是实际登记该账簿的日期。
“凭证字号”栏中应填入据以登账的会计凭证类型及编号。
如，企业采用通用凭证格式，根据记账凭证登记现金日记账时，填入“记×号”;企业采用专用凭证格式，根据现金收款凭证登记现金日记账时，填入“收×号”。
“摘要”栏简要说明入账的经济业务的内容，力求简明扼要。
“对应科目”栏应填入会计分录中“库存现金”科目的对应科目，用以反映库存现金增减变化的来龙去脉。
“借方金额”栏、“贷方金额”栏应根据相关凭证中记录的“库存现金”科目的借贷方向及金额记入。
“余额”栏应根据“本行余额=上行余额+本行借方-本行贷方”公式计算填入。
正常情况下库存现金不允许出现贷方余额，因此，现金
日记账余额栏前未印有借贷方向，其余额方向默认为借方。
若在登记现金日记账过程中，由于登账顺序等特殊原因出现了贷方余额，则在余额栏用红字登记，表示贷方余额。
银行存款日记账注意事项
1、及时登账，做到日清月结，经常核对，账钱相符。
2、定期与会计核对现金。
3、定期到银行拿对账单，做银行存款调节表，与银行存款对账。
4、对每笔报销款项核对发票金额和发票真伪，避免错账和假票。
5、如果日记账登错了，用红笔在手工账错误的一行划双线，等于取消了这个记录，再把正确的用蓝笔登记在后面。