金蝶云星空资金管理解决方案7.doc
金蝶集团资金管理解决方案
⾦蝶集团资⾦管理解决⽅案⾦蝶集团资⾦管理解决⽅案关键⽬标随着企业集团的发展壮⼤，拥有⼦公司和分公司的数量不断增多，组织体系多层次化、复杂化，集团公司如何发挥资源配置优势，形成集团整体规模效益成为集团管控的重要内容。
⽽集团在资⾦的监督管理，发挥资⾦集中管理优势，防范下属企业的资⾦风险等⽅⾯需要新的管理⽅式和管理⼯具。
集团企业在资⾦管理⽅⾯存在以下的普遍需求：集中资⾦成员企业的资⾦分散，需要实现集团整体资⾦调剂。
集团企业常常会出现A公司资⾦充裕，B公司资⾦短缺，集团却没有有效的办法调剂。
证券市场低迷、国家加⼤宏观调控⼒度、银⾏贷款难等因素都导致企业外部融资越发困难。
集团企业需要充分调配内部需求，⾼度集中内部闲置资⾦，将有限的资⾦资源⽤到最利于企业发展壮⼤的⽣产经营活动中。
降低成本集团统⼀融资，内部集中结算，降低资⾦成本。
集团下属企业A公司与B公司存在着⼤量的内部交易，容易造成内部三⾓债，也会形成⼤量的汇兑费⽤和资⾦在途成本。
集团可以集中内部结算，杜绝资⾦体外循环，节约结算费⽤；另⼀⽅⾯，通过整合集团信贷资源，统⼀融资和票据集中管理，合理安排调配内部资⾦余缺，降低集团融资成本。
加强监控监控资⾦运⽤，防范资⾦管理风险。
A公司资⾦为啥上⽉⼤量充裕，本⽉就短缺了？集团⽆法进⾏资⾦的事前预算，资⾦的短缺常常突然出现。
集团需要加强资⾦预算，做到资⾦的事前预算、事中控制和事后分析，同时健全资⾦管理制度，加强现⾦流出监管。
集团总部常常⽆限制为各下属单位的融资提供担保，却⽆法监控各下属单位的财务风险，怎样强化资⾦管理内部控制制度、防范和规避资⾦运营风险？成为了集团总部财务管理部门，特别是资⾦管理部门和财务总监的管理⼼病。
提⾼效率开展内部⽹上银⾏或银企互联，加速资⾦周转。
A公司每⽉资⾦收付款结算量很⼤，平时需要填制⼤量的结算凭证，到⽉底还需逐笔和集团结算中⼼、外部银⾏核对资⾦往来账⽬。
A公司可以充分利⽤商业银⾏提供的银企互联功能，加快资⾦流动。
金蝶云星空全面预算解决方案
金蝶云·星空全面预算解决方案存在的问题•认为预算与公司战略关系不大•认为预算是财务部的工作•认为预算是形式主.轻视预算观念•各部门自行确定的经营目标较低•各部门计划缺乏协调，资源冲突•编制过程耗用大量人力和时间•预算准确性较差预算编制不合理•执行过程无法实时监控•预算外审批的例外事项过多•不能根据市场变化及时调整•差异分析滞后，维度单一缺乏有效的执行监控分析预算管理全面预算管理目标p建设全面预算管理体系，使公司战略目标能够逐层分解到业务端，更紧密地与企业经营价值链相结合。
p统一各个子公司之间，以及财务与业务之间管理口径，加强子公司的预算与执行数据的横向对比分析，促进管理提升。
p通过预算执行过程监控，降低成本，创造更大利润。
p推动完善预算组织，加强精细化管理，科学量化管理过程，进一步规范、固化预算管理流程，提高沟通效率。
p完成集团预算管理要求，实现预算控制及预算分析管理，通过预算管理提升集团管理水平。
顶层设计预算管理过程标准化、 规范化符合集团监管要求全面风险管理要求预算执行定期反馈预算数据对比分析预算系统的建设步骤1.预算准确2.控制业务3.战略指导•快速准确编制预算•有效落实战略目标1、贯彻执行统一的预算政策。
2、建立一套/多套统一规范预算管理体系并保障其贯彻执行。
3、满足预算编制、调整、执行分析等全流程需要。
1、采用责任会计核算方法，以预算责任主体为对象，针对其经营活动及预算执行情况所进行的日常记录和反映。
2、借助系统的高度集成性，为企业集团开展预算控制、预警、报告及自调节提供支持支。
3、支持企业内部控制的要求。
•预算有效贯彻执行•预算考核评价体系•在公司经营战略上以预算为指导1、将预算延伸到其他系统，实现各个业务集成方面的工作，对企业经营战略起到指导作用。
2、利用与业务系统、财务核算系统的高度耦合，为企业决策提供充分有效的预算分析数据。
第一阶段：保证预算数据的准确性和规范性；第二阶段：联动业务系统，对业务数据进行控制和预警；第三阶段：为集团战略管理提供指导及相关分析数据；预算管理系统的建设目标预算编制预算调整预算分析预算执行监控预算体系绩效评估与预算考核•全方位的全面预算管理平台，编制、审批、执行、调整、监控、考核一体化；•分级次、多维度、灵活的预算管理体系；•数据要求：完整性、一致性、可追溯；•明确各级预算责任组织，统一流程管理，统一平台管理。
金蝶星空云使用指导
金蝶星空云使用指导摘要：一、引言二、金蝶星空云简介三、金蝶星空云核心功能与特点四、金蝶星空云的使用方法1.注册与登录2.云服务模块操作指南3.数据管理操作指南4.报表与分析操作指南5.权限管理与协作功能五、金蝶星空云的应用场景六、常见问题与解决方案七、结语正文：一、引言在数字化时代，企业对云端服务的需求日益增长。
金蝶星空云作为一款国内领先的企业云计算服务平台，为广大企业提供了便捷、高效的云端解决方案。
本文将为您详细介绍金蝶星空云的使用方法及其优势，帮助您充分发挥云端潜力，提升企业运营效率。
二、金蝶星空云简介金蝶星空云是一款专注于企业信息化管理的服务平台，致力于为企业提供财务、生产、销售、人力资源等全方位的管理解决方案。
金蝶星空云依托强大的云计算技术和丰富的业务场景，为企业搭建一个安全、稳定、高效的云端办公环境。
三、金蝶星空云核心功能与特点1.全面业务管理：金蝶星空云覆盖企业财务、生产、销售、人力资源等核心业务，助力企业实现一体化管理。
2.灵活定制：根据企业需求，提供自定义报表、菜单、权限等功能，满足个性化管理需求。
3.数据安全：采用国际一流的数据加密技术，确保企业数据安全无忧。
4.移动办公：支持多终端访问，让您随时随地掌控企业运营状况。
5.强大的协同功能：实现跨部门、跨地区的团队协作，提高工作效率。
四、金蝶星空云的使用方法1.注册与登录：访问金蝶星空云官网，注册并登录账号，即可开始使用。
2.云服务模块操作指南：根据企业需求，选择合适的云服务模块，如财务、生产、销售等，进行相关操作。
3.数据管理操作指南：在平台上进行数据录入、查询、统计等操作，实现数据化管理。
4.报表与分析操作指南：利用平台提供的报表模板，生成各类数据分析图表，为企业决策提供依据。
5.权限管理与协作功能：设置团队成员的权限，实现任务分配、进度跟踪、成果共享等协作功能。
五、金蝶星空云的应用场景金蝶星空云适用于各类规模的企业，尤其在以下场景下，企业可以充分发挥云端优势，提升管理水平：1.跨地域经营：实现多地分支机构的数据汇总与协同管理。
金蝶云星空资金管理案例培训
系统操作
系统操作
• 内部账户设置
业务流程&财务处理
• 采购流程（济宁本部代日照事业部付款）
采购订单——采购入库
业务流程&财务处理
• 采购流程（济宁本部代日照事业部付款）
应付单——付款单
业务场景（法人代法人收付）
组织架构：山东省公司、青岛分公司都是法人组织，山东省公司（总部）对青岛分公司（子公司） 代收代付
场景1：青岛分公司采购原材料，采购订单→收料通知→采购入库→应付单→付款单（采购组织青 岛分公司、库存组织青岛分公司、结算组织青岛分公司，付款组织山东省公司）
• 子公司资金请款、母公司下划，子公司对外支付
资金下拨单审核后，自动生成收款单（广州市公司组织下的收款单）
业务流程&财务处理
• 子公司资金请款、母公司下划，子公司对外支付 广州市分公司对外支付
•设置内部账户的分配策略
系统操作
会计核算体系 的设置
系统操作
• 银行&银行账号设置
系统操作
• 内部账户设置
系统操作
• 初始化 银行存款初始化，济宁本部的银行账号，这个是真实的银行账号
系统操作
内部账户期初录入 在银行存款期初中，表头录入“收付组织”“结算组织”后，表体会显示“内部账户”字段
系统操作
内部账户期初录入 在银行存款期初中，表头录入“收付组织”“资金组织”后，表体会显示“内部账户”字段
金蝶云星空财务共享解决方案
加大研发投入，不断推出创新产品和服务， 满足客户不断变化的需求。
预期财务目标
提高运营效率
通过技术升级和流程优化，降低运营 成本，提高整体运营效率。
增加收入来源
拓展新市场和行业，增加新的收入来 源，提升公司盈利能力。
提升市场份额
通过持续创新和市场拓展，提升在全 球财务共享市场的份额。
保持财务稳健
支持。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
作。
劣势分析
竞品一的价格相对较高，对于一 些中小型企业而言，成本可能会 成为一个阻碍。此外，其产品在 定制化方面可能无法满足所有企
业的特殊需求。
竞品二分析
竞品二简介
竞品二是一家专注于财务共享服务领域的软件公司，其产 品在财务共享领域具有一定的市场份额。
优势分析
竞品二的产品在财务共享服务方面具有丰富的经验和功能， 能够满足企业的各种财务共享需求。此外，其产品在数据 安全和稳定性方面表现良好。
总资产详情数据
金蝶云星空财务共享解决方案自推出以来，企业总资产呈现 持续增长态势。特别是2020年和2021年，企业资产同比增 长率分别达到了27.34%和3.40%，表明该解决方案对企业财 务的积极影响。
经营现金流
现金流管理加强
金蝶云星空财务共享解决方案为企业提供现金流管理服务，确保 企业资金流的稳定和安全。
适用范围
01
02
03
中大型企业
适用于有财务共享需求的 中大型企业，帮助其实现 财务管理转型升级。
多分支机构
适用于有多个分支机构或 异地办公的企业，便于实 现统一、高效的财务管理。
全球化运营
支持多语言、多时区，满 足企业全球化运营的财务 管理需求。
1.5 金蝶云·星空资金管理解决方案
17
掌上资金 随时随地掌握资金动态
• 实时统计企业各组织的资金存量以 及近期的资金收付情况，让企业管 理者随时洞悉资金的使用状况。并 且提供大额支付预警功能，帮助管 理人员及时掌控企业资金相关风险。
通过出纳业务单据自动登日记账，保证 现金以及银行存款账实相符，现金以及 银行存款与总账“账账相符”。
提供多维度的出纳报表，如日报表、流 水账、资金头寸表、应收票据余额表、 应收票据执行明细表等。
9
支持票据集团管控
• 支持应收票据集团范围内管控，由结算中心下 拨应收票据可用额度，各成员单位在可用额度 内使用应收票据对外结算，降低票据运作风险， 保证票据的安全。
余 额 减 （结算中心） 少 A单位内部账户
付款
外部单位
✓所有融资行为由集团出面统一完成，提高商 业银行授信额度，降低融资成本 。 ✓集团内资金合理调配，降低集团整体资金成 本。 ✓加强资金管控，降低资金风险。
14
收支两条线
资
• 建立资金集中管理和资金集中监控
金
的平台，实现账户集中管控和实时
划 拨
• 对各成员单位应收票据的背书、贴现、到期收 款使用进行了额度的控制。
票据池模式
清晰掌握下属单位票据状态，将集中起来的各类不同金额、 不同期限的票据头寸进行统筹分配，实现集团票据资源共 享。
集团票据池
票据 托管
票据信息集中； 票据实物集中
内部背书
票据 质押
成员单位A
成员单位B
10
内部活期计息管理
内部活期计息，核算成员单位资金收益与资金占用成本。 • 利息计算 • 内部利息单 • 成员单位收款单（存款 利息） • 成员单位付款单（透支 利息）
金蝶云星空管理手册
金蝶云星空管理手册第一部分金蝶云星空简介金蝶云星空是金蝶软件推出的一款云端人力资源管理系统，旨在帮助企业高效管理人力资源，提升员工工作效率，实现企业人力资源数字化管理。
金蝶云星空提供了全面的人力资源管理解决方案，涵盖了招聘、员工档案管理、薪酬福利、绩效管理、培训发展等方面，为企业提供了一站式的人力资源管理服务。
第二部分金蝶云星空的功能特点1. 招聘管理：金蝶云星空提供了完善的招聘管理功能，包括发布职位、简历筛选、面试安排等，帮助企业高效完成招聘流程。
2. 员工档案管理：通过金蝶云星空，企业可以方便地管理员工档案，包括个人信息、合同信息、考勤记录等，实现了员工信息的集中管理。
3. 薪酬福利管理：金蝶云星空支持管理薪酬结构、福利津贴等，帮助企业合理设计薪酬体系，提高员工满意度。
4. 绩效管理：金蝶云星空提供了绩效考核、绩效数据分析等功能，帮助企业实现绩效管理的科学化和规范化。
5. 培训发展：金蝶云星空支持企业进行培训计划制定、培训资源管理等，为员工的职业发展提供了有力支持。
第三部分金蝶云星空的使用方法1. 登录金蝶云星空管理系统，选择相应的模块，如招聘、员工档案、薪酬福利等。
2. 根据需要填写相应的信息，如职位发布信息、员工档案更新、薪酬福利设计等。
3. 进行相应的操作，如简历筛选、薪酬调整、绩效考核等。
4. 查看系统生成的报表或数据分析结果，进行相应的决策或调整。
第四部分金蝶云星空的优势1. 一体化管理：金蝶云星空涵盖了招聘、员工档案、薪酬福利、绩效管理等全方位的人力资源管理功能，帮助企业实现一体化管理。
2. 数据安全：金蝶云星空采用了多重安全防护措施，保障企业敏感数据的安全性。
3. 灵活性：金蝶云星空提供了灵活的定制化功能，可根据企业的需求进行个性化定制，满足不同企业的管理需求。
4. 实时性：金蝶云星空的数据同步功能保证了数据的实时性，帮助企业管理者及时掌握人力资源的最新情况。
第五部分金蝶云星空的管理注意事项1. 确保员工信息的完整性和准确性，及时更新员工档案信息。
金蝶云星空财务共享解决方案演示教学
• 提供财务服务，视分子公司 为内部客户，也可对外部客 户提供财务服务
• 制定服务水平协议和目标绩 效。追求卓越服务，效率
5
财务共享服务是集团型企业的发展趋势
6
财务共享服务介绍
共享服务中心（Shared Services Center,简称SSC）所集中的通常是诸如财务、信息系 统、人力资源、法律、采购、研发等职能，通过这种方式，既可以发挥规模效应、节约成本， 同时也有助于保证这些职能的质量和一致性。
资金结算业务组
资 出调金 纳度会
计
运营支 撑中心
… .
总账报表组
总报 税 账表 务
综合支撑组
I 档流 T 案程
服 务
业务单位/财务组织
业务支持
前端业务 支持
影像扫描
支 持
税务
规划决策 中心
指导 集 监督 团
财 务 管 理 服务 组 织
绩效评价 资金管理
投资 风控 审计
原始凭证
9
共享财务中心流程梳理
金蝶云·星空
财务共享解决方案
•金蝶云星空 产品推广部
版权所有 ©1993-2018 金蝶国际软件集团有限公司
1
新时代，新技术
移动技术、人工智能、大数据、云计算、物联网……
大数据
数据资源整合，挖掘企 业数据价值创造
社交网络
开放的服务平台创新的 业务协同与整合
人工智能
机器人、语言识别、图像识别、 自然语言处理和专家系统等
传统财务难以跟上新时代的企业管理要求
03
柔性管理
企业划小核算单元，为企业细化经营单元提供有力支 撑，支持组织的定价及业务行为的实时记录，满足企 业多维度管理要求。
金蝶集团财务管理解决方案
金蝶集团财务管理解决方案一、引言金蝶集团是一家全球率先的企业管理软件和云服务提供商，致力于为企业提供全面的财务管理解决方案。
金蝶集团的财务管理解决方案旨在匡助企业实现财务数据的准确记录、分析和管理，提高财务决策的效率和准确性，推动企业的可持续发展。
二、解决方案概述金蝶集团的财务管理解决方案包括以下主要模块：财务核算、资金管理、预算控制、成本管理和财务报表等。
1. 财务核算财务核算模块提供了全面的财务管理功能，包括总账、应收对付、固定资产等子模块。
通过实时的数据录入和处理，财务人员可以快速准确地生成财务报表，实现财务数据的准确记录和分析。
2. 资金管理资金管理模块匡助企业实现资金的有效管理和控制。
包括资金计划、资金调拨、资金预测等功能，可以匡助企业实现资金的合理运作，提高资金利用效率。
3. 预算控制预算控制模块提供了全面的预算编制、执行和控制功能。
通过设定预算指标和预算控制规则，企业可以实时监控预算执行情况，及时发现和解决预算偏差问题，提高预算管理的精细化水平。
4. 成本管理成本管理模块匡助企业实现成本的全面控制和管理。
包括成本核算、成本分析、成本控制等功能，可以匡助企业准确计算和分析各项成本，优化成本结构，提高企业的盈利能力。
5. 财务报表财务报表模块提供了全面的财务报表编制和分析功能。
包括资产负债表、利润表、现金流量表等报表，可以匡助企业实时了解企业的财务状况，为决策提供准确的财务数据支持。
三、解决方案的优势金蝶集团的财务管理解决方案具有以下优势：1. 全面的功能覆盖金蝶集团的财务管理解决方案涵盖了财务核算、资金管理、预算控制、成本管理和财务报表等方面的功能，可以满足企业全面的财务管理需求。
2. 灵便的配置和定制金蝶集团的财务管理解决方案可以根据企业的实际需求进行灵便的配置和定制，以适应不同企业的财务管理模式和流程。
3. 高效的数据处理和分析金蝶集团的财务管理解决方案采用先进的技术和算法，可以实现高效的数据处理和分析，提高财务决策的效率和准确性。
金蝶云星空财务实施方案
金蝶云星空财务实施方案1. 引言本文档旨在介绍金蝶云星空财务实施方案，为用户提供一个清晰的概述和指导，以帮助用户顺利实施金蝶云星空财务系统。
2. 背景金蝶云星空财务是一款集财务会计、成本管理、财务分析、资金管理等功能于一体的云端财务管理系统。
它采用先进的技术手段，提供全面、高效、安全的财务管理解决方案。
3. 实施流程金蝶云星空财务的实施流程主要包括以下几个步骤：3.1 需求分析在实施金蝶云星空财务之前，首先需要进行需求分析。
通过与用户沟通，了解用户的具体需求和现有财务管理情况，为后续系统配置和定制提供依据。
3.2 系统配置根据需求分析的结果，对金蝶云星空财务进行系统配置。
包括设置财务科目、定义会计科目、设置账套等。
3.3 数据迁移在系统配置完成后，需要将现有的财务数据迁移到金蝶云星空财务系统中。
这需要进行数据清洗、格式转换等工作，以确保数据的准确性和一致性。
3.4 测试与调试迁移完成后，需要进行系统测试与调试。
通过模拟实际业务操作，验证系统的功能和性能是否符合预期。
如有问题，及时修复和优化。
3.5 用户培训在系统测试与调试完成后，需要对用户进行培训，使其能够正确使用金蝶云星空财务系统，并熟悉各项功能的操作方法。
3.6 上线运营用户培训完成后，系统即可上线运行。
在正式运营阶段，需要持续监测系统运行情况，及时处理用户反馈和问题，保障系统的稳定性和可用性。
4. 实施策略为了保证金蝶云星空财务系统的成功实施，以下是一些实施策略的建议：4.1 项目管理建立良好的项目管理机制，包括项目计划、进度跟踪、问题解决等。
确保项目的顺利进行和及时交付。
4.2 团队配备组建专业的实施团队，包括项目经理、业务分析师、技术支持人员等。
团队成员需要具备相应的背景和经验，以确保能够顺利完成实施任务。
4.3 风险管理及时识别和评估项目风险，并采取相应的风险控制措施。
确保项目的顺利进行。
4.4 用户参与鼓励用户参与实施过程，及时提供反馈和建议。
金蝶云星空管理手册
金蝶云星空管理手册金蝶云星空是一款集ERP、CRM、HR、财务、供应链等多种管理模块于一体的云端管理系统。
旨在为企业提供一站式的全方位管理解决方案，帮助企业实现信息化、智能化管理，提升企业运营效率。
以下是关于金蝶云星空的管理手册：第一章金蝶云星空概述1.1 产品简介金蝶云星空是一款基于云端技术的企业管理系统。
其覆盖了财务管理、人力资源管理、供应链管理、客户关系管理等多个领域，通过云端部署和使用，帮助企业降低信息化成本，提升管理效率。
1.2 功能特点金蝶云星空拥有多项先进的功能特点，包括但不限于智能分析报表、流程自动化、移动办公、多维度管理分析等。
这些功能特点能够有效帮助企业实现精细化管理、数据智能化应用，提升管理决策的准确性和效率。
第二章金蝶云星空管理2.1 系统安装与部署在使用金蝶云星空之前，首先需要对系统进行安装与部署。
详细的安装与部署流程可以参考官方文档，确保系统能够正常运行，并满足企业的实际需求。
2.2 用户权限管理在金蝶云星空系统中，对用户权限的合理管理显得尤为重要。
管理员需要根据员工的职责和需求，合理划分用户权限，以确保信息安全和管理的规范性。
2.3 数据备份与恢复对企业数据进行定期备份，并建立完善的备份恢复机制，能够有效避免数据丢失和系统故障对企业造成的不利影响。
金蝶云星空管理者需要重视数据备份工作，并保证数据的安全可靠。
第三章金蝶云星空应用3.1 财务管理通过金蝶云星空的财务管理模块，企业能够实现全面的财务核算、成本控制、税务管理等功能，帮助企业合规经营，保持财务稳健。
3.2 人力资源管理金蝶云星空的人力资源管理模块能够帮助企业实现员工档案管理、薪酬福利管理、绩效考核等，提升人力资源的管理效率和质量。
3.3 供应链管理通过金蝶云星空的供应链管理模块，企业能够实现全面的供应链规划、采购管理、库存管理等功能，帮助企业提高供应链的灵活性和效率。
3.4 客户关系管理金蝶云星空的客户关系管理模块能够帮助企业建立客户档案、进行客户跟进、实现客户投诉管理等功能，提升企业客户关系的管理和服务质量。
金蝶云星空系统操作手册
金蝶云星空系统操作手册金蝶云星空系统是一款企业级云计算平台软件，集成了企业级应用、平台服务与大数据分析等能力。
其应用范围广泛，可以为不同行业的企业提供一整套互联网+解决方案。
在使用金蝶云星空系统之前，需要先了解其操作手册，以便更好地掌握系统的使用方法和技巧。
本文将为您介绍金蝶云星空系统操作手册的主要内容。
一、系统登录在系统登录界面，输入正确的账号和密码，即可进入系统。
如果是首次登录系统，需要先修改初始密码。
二、菜单栏介绍在系统主页面上方，有一排菜单栏，包含了系统的各个功能模块。
以下是对菜单栏部分的功能介绍：1.首页系统的主要运行情况可以在首页上查看到，包括系统公告、信息通知、操作指南等。
2.流程引擎流程引擎是金蝶云星空系统中非常重要的一个功能模块。
在这里可以创建各类流程，比如请假审批、报销审批等。
流程引擎支持多种类型的流程，方便企业内部各个业务部门之间的协作。
3.CRMCRM是客户关系管理的缩写，是金蝶云星空系统中的一个关键功能模块。
通过CRM，企业可以管理客户信息，并与客户建立良好的沟通和互动，不断提升客户满意度。
4.资产管理资产管理模块用于对企业的固定资产进行管理。
在这里可以对固定资产进行登记、入库、结算等操作，使企业能够更好地运用资源，提高效益。
5.报表中心报表中心是一个非常重要的统计分析模块，它可以帮助企业了解各项经营指标的情况，包括财务、人力资源等方面。
通过这个模块，企业可以快速、准确地统计各类数据，对企业的经营决策提供有力支持。
6.消息中心消息中心是金蝶云星空系统中的一项重要的通知功能。
在这里可以浏览和管理系统发送的各种消息通知，包括系统公告、流程节点提醒、任务提醒等。
7.账户中心账户中心是个人用户和企业用户管理账户信息的地方，主要包含账户信息、密码修改、订阅定制等功能。
三、流程引擎操作指南金蝶云星空系统中的流程引擎功能非常丰富，支持多种类型的流程。
以下是流程引擎的五个核心功能：1.流程设计在流程引擎中，可以通过流程设计功能创建包含各类节点和流程线的流程图。
金蝶云星空 V7
应用介绍
应用场景
委外订单-采购订单
委外订单下推采购订单。业务类型为“标准委外”的采购订单选单委外订单
委外组织计划员下达的委外订单，在采购组织（部门）中关联执行。
1、关联条件：委外订单分录业务状态为下达； 委外订单分录的采购订单为空（即没有关联采购订单）； 采购订单的业务类型为标准委外（采购订单-单据类型-业务类型为：标准委外）的单据可以关联委外订单；2、采购订单保存后，“供应商”会同步到委外订单、委外用料清单中；3、委外订单分录和采购订单分录，是一一对应； 如果委外订单数量没有完全关联到采购订单，剩余部分通过拆分，产生新的分录与采购订单建立关联；4、采购订单关联委外订单，同步携带出对应的联、副产品到采购订单；单纯的联、副产品不能产生采1、拆分条件： 委外订单未作废； 委外订单分录的业务状态为计划、计划确认、下达； 委外订单分录产品类型为主产品； 委外订单分录 数量>【采购选单数】；2、拆分主产品，同步拆分联、副产品；3、可拆分成其他单据类型的委外订单；4、可拆分成生产订单；5、可以选多张委外订单一起拆分，支持批量拆分
制造云产品部
金蝶云星空 V7.5产品培训
-- 委外管理
委外管理整体方案委外管理基础数据设置系统参数设置及其影响委外管理业务流程报表分析
提纲
委外管理整体方案委外管理基础数据设置系统参数设置及其影响委外管理业务流程报表分析
提纲
委外管理-整体方案
应用介绍
应用场景
委外订单处理与执行委外用料清单维护委外领、退、补、调拨
应用介绍
应用场景
基础数据设置-委外仓库设置
对于调拨物料，委外加工前先将物料调入供应商的在制仓库。
在委外组织下建立供应商的在制品仓库。
委外组织的供应商，或者与委外组织有委托采购业务关系的采购组织下的供应商
金蝶云星空固定资产操作流程
金蝶云星空固定资产操作流程金蝶云星空固定资产操作流程固定资产是企业生产经营中必不可少的一项资产，为了更好的管理固定资产，提高资产利用率和降低成本，企业通常会采用固定资产管理系统进行资产管理。
金蝶云星空是一家专业的企业管理软件提供商，为企业提供高效的固定资产管理解决方案。
本文将介绍金蝶云星空固定资产操作流程，并针对每个环节进行详细描述。
一、固定资产的录入固定资产录入是资产管理的第一步，也是最为重要的一步。
只有保证录入信息的准确性和完整性，才能有效实现对固定资产的管理。
以下是金蝶云星空固定资产录入的操作流程：1.登录金蝶云星空，选择“固定资产管理”功能模块。
2.点击“新增固定资产”按钮，进入固定资产录入页面。
3.填写资产的基本信息，包括资产编号、名称、规格、产地、使用部门、责任人等。
4.填写财务信息，包括原值、折旧方法、使用年限等。
5.填写资产附属信息，包括供应商、购置日期、保修期限等。
6.上传资产图片、凭证等附件。
7.保存录入信息。
二、固定资产的查询固定资产的查询是对固定资产管理的重要功能之一。
通过查询功能可以实现对所有固定资产的查看、筛选和排序等操作。
以下是金蝶云星空固定资产查询的操作流程：1.登录金蝶云星空，选择“固定资产管理”功能模块。
2.点击“查询”按钮，进入固定资产查询页面。
3.在查询页面中选择需要查询的条件，如资产编号、使用部门、责任人等。
4.对查询结果进行筛选、排序和导出等操作。
三、固定资产的领用对于某些固定资产，需要由职员使用后才能实现固定资产的价值。
固定资产领用可以通过固定资产管理系统内部的操作实现。
以下是金蝶云星空固定资产领用的操作流程：1.登录金蝶云星空，选择“固定资产管理”功能模块。
2.进入固定资产查询页面，选择需要进行领用的资产。
3.点击领用按钮，进入领用页面。
4.填写领用信息，包括领用人、领用日期、领用时长等。
5.上传领用单据等附件。
6.保存领用信息。
四、固定资产的维修固定资产在使用过程中可能会出现损坏或需要维修的情况。
金蝶云星空管理手册
金蝶云星空管理手册金蝶云星空管理系统是一款专注于企业信息管理的全面解决方案，通过整合各种企业管理业务，实现企业的信息化、智能化管理。
金蝶云星空管理系统以其丰富的功能模块、灵活的配置和强大的扩展性受到了广大企业用户的青睐。
本手册将详细介绍金蝶云星空管理系统的安装、配置、使用及常见问题解决等内容，旨在帮助用户更好地掌握和应用该系统。
第一章金蝶云星空管理系统概述1.1 金蝶云星空管理系统简介金蝶云星空管理系统是一款基于云计算技术的企业管理系统，提供了包括企业资源规划、供应链管理、客户关系管理、财务管理、人力资源管理等在内的全面解决方案。
1.2 金蝶云星空管理系统的特点1.2.1 灵活性：金蝶云星空管理系统支持定制化配置，可以根据企业的实际需求进行模块选择和功能定制。
1.2.2 可扩展性：系统支持多种接口和插件，可以与其他系统进行集成，满足企业的个性化需求。
1.2.3 安全可靠：系统采用先进的安全技术，对企业数据进行严格保护，确保数据的安全性和稳定性。
第二章金蝶云星空管理系统的安装与配置2.1 系统环境准备在安装金蝶云星空管理系统前，需要准备好服务器环境、数据库环境以及相关的网络环境，确保系统的正常运行。
2.2 系统安装2.2.1 下载安装金蝶云星空管理系统的安装包，按照系统要求进行安装。
2.2.2 配置系统数据库，设定管理员账号和密码。
2.3 系统初始化配置2.3.1 进行基础参数设置，包括企业信息、财务凭证字号等。
2.3.2 配置企业组织机构，设定角色权限和用户管理。
第三章金蝶云星空管理系统的使用3.1 系统登录与界面介绍3.1.1 使用管理员账号登录系统，介绍系统的主要界面和功能模块。
3.1.2 介绍系统的常用操作方法，包括查询、新增、修改、删除等功能操作。
3.2 模块功能介绍3.2.1 企业资源规划模块：介绍企业资源计划、生产管理、物料管理等功能。
3.2.2 供应链管理模块：介绍供应商管理、采购管理、库存管理等功能。
金蝶云星空财务云整体解决方案
财务云解决方案新时代财务管理概况•新时代、新技术•财务管理发展趋势分析01•企业财务管理痛点•财务转型与管理重构东北制药的财务转型费用中心核算中心资金中心出纳付款共享任务池共享任务池共享任务池会计记账票据稽核•三纵九横的预算体系、风控体系•移动，财务数据服务，赋能试剂创新组织 •全面预算，保障企业战略落地•财务共享，财务核算标准化进一步降低成本•凭证自动化率>99%！•资金收支两条线，4.6亿的资金占用节约•统一财务核算的财务共享平台 - 21家子公司核算及考核标准海格电子，代工厂的多核算体系法人核算体系管理核算体系责任中心核算体系金蝶云智能会计平台生产组织采购组织销售组织精密加工行业的固定资产折旧政策：对外 平均折旧法对内 加速折旧法财务工作面临的新的挑战面临新的挑战•重复标准工作压力的挑战•大量的发票录入及核验•增值税发票的抵扣•凭证的处理•收付款业务处理•税务申报等•技术赋能的挑战•AI机器人、移动应用、大数据、云计算等等新技术，对企业的经营管理都产生了新的变化•多元核算的挑战•多品种小批量的成本细化•车间班组等利润中心的划小核算、对内对外管理的差异核算•多国会计税制的柔性适应•复杂场景管理下的内部交易•“新财务”管控•集团扩展，多业务发展•企业的财务合并、预算管理、绩效管理、资金管理等层面都会产生相关的变化；企业财务信息化管理的痛点•集团内控制度如何进行有效的贯彻执行？•集团机构错综复杂，如何清晰披露经营业绩？•核算如何满足多准则、多税制、多报告要求？•内外环境多变，如何把握正确的经营方向？•企业内部业务流程多样，如何监控以保证步调一致？业务组织集团•如何真实反应企业组织内部的经营情况？•如何反应信息真实性、准确性、时效性？•如何有效控制往来企业的账务风险？•如何控制企业成本并监督业务的执行？•税务风险居高不下，如何有效避免？•组织分散管理模式，缺乏有效控制，缺乏统一规范和监管。
•信息反馈迟缓、时效性差，不能及时、有效的对下级单位监管。
金蝶云星空操作手册
金蝶云星空操作手册金蝶云星空操作手册一、系统概述金蝶云星空是一款基于云计算和大数据技术的企业资源计划（ERP）系统，旨在帮助企业优化业务流程，提高管理效率。
该系统涵盖了企业管理的各个方面，包括财务、采购、销售、库存、人力资源等。
本操作手册将详细介绍如何使用金蝶云星空进行日常操作和管理。
二、操作指南1、登录系统打开浏览器，输入金蝶云星空的官方网址，点击“登录”按钮。
在登录界面，输入账号和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。
2、基础设置在系统主界面，可以进行基础设置。
包括：公司名称、单位信息、部门信息、人员信息等。
这些信息是企业基础数据的重要组成部分，对于后续的业务操作和管理非常重要。
3、采购管理采购管理模块是金蝶云星空中的一个重要模块，用于管理企业的采购业务。
包括：采购订单、采购收货、采购退货等功能。
通过该模块，企业可以轻松管理供应商、采购订单、收货及退货等流程。
4、销售管理销售管理模块是金蝶云星空中的另一个重要模块，用于管理企业的销售业务。
包括：销售订单、销售出库、销售退货等功能。
通过该模块，企业可以轻松管理客户、销售订单、出库及退货等流程。
5、库存管理库存管理模块是金蝶云星空中的核心模块之一，用于管理企业的库存业务。
包括：库存查询、库存调拨、库存盘点等功能。
通过该模块，企业可以实时掌握库存情况，进行库存调整和盘点等操作。
6、财务管理财务管理模块是金蝶云星空中的另一个核心模块，用于管理企业的财务业务。
包括：总账、报表、资金管理等功能。
通过该模块，企业可以进行账务处理、报表生成、资金管理等操作。
7、人力资源管理人力资源管理模块是金蝶云星空中的另一个重要模块，用于管理企业的人力资源。
包括：人员信息管理、薪资管理、绩效考核等功能。
通过该模块，企业可以方便地管理员工信息、薪资和绩效考核等数据。
三、注意事项1、在进行任何操作之前，必须仔细阅读操作指南和流程图，确保理解每个步骤的含义和操作方法。
2、确保输入的数据准确无误，避免因输入错误而导致不必要的麻烦和损失。
金蝶云星空管理手册
金蝶云星空管理手册金蝶云星空是一款专业的企业管理软件，其功能强大、灵活性高，能够为企业提供全面的管理解决方案，包括财务、人力资源、供应链管理等多个方面。
为了更好地帮助企业用户正确使用金蝶云星空，我们制作了以下管理手册，以便用户能够更好地了解和使用金蝶云星空软件。
第一部分金蝶云星空概述1. 产品概述金蝶云星空是一款面向企业管理的云端软件，涵盖企业财务、人力资源、供应链管理等多个方面。
其特点是功能强大、灵活性高，能够满足不同规模企业的管理需求。
2. 系统架构金蝶云星空采用云端架构，用户可以通过网络随时随地访问系统，无需安装额外的硬件设备。
3. 主要功能金蝶云星空涵盖了财务管理、人事管理、供应链管理、企业报表等多个功能模块，能够为企业提供全面的管理解决方案。
第二部分金蝶云星空的基本操作1. 登录系统用户通过浏览器输入登录网址，并使用自己的账号密码登录系统。
2. 主界面介绍系统主界面包括快捷菜单、功能模块入口、常用功能区域等，用户可以根据自己的需要进行个性化定制。
3. 功能模块操作用户可以通过点击相应的功能模块入口，进入到对应的功能操作界面，进行数据录入、查询、分析等操作。
第三部分金蝶云星空的具体功能介绍1. 财务管理包括总账、应收账款、应付账款、固定资产等模块，能够帮助企业实现全面的财务管理，包括凭证录入、报表查询、财务分析等。
2. 人事管理包括员工档案、薪酬管理、考勤管理等模块，能够帮助企业实现全面的人力资源管理，包括员工信息录入、薪资计算、考勤统计等。
3. 供应链管理包括采购管理、销售管理、库存管理等模块，能够帮助企业实现全面的供应链管理，包括采购订单的生成、销售订单的跟踪、库存盘点等。
第四部分金蝶云星空的高级功能介绍1. 高级报表定制用户可以根据自己的需求，对系统内的数据进行灵活的报表定制，满足企业的特定报表需求。
2. 工作流程管理用户可以通过系统设置工作流程，对企业内部的各项业务流程进行规范化、自动化管理。
金蝶云星空财务共享解决方案
传统财务难以跟上新时代的企业管理要求
03
柔性管理
企业划小核算单元，为企业细化经营单元提供有力支 撑，支持组织的定价及业务行为的实时记录，满足企 业多维度管理要求。
传统财务处理效率低下、成本高企，数据错漏严重，无法形成好的决策分析结果；分散式的财务管理模式，浪费大量的人 力物力、效率低下；企业内部缺乏有效的财务风险管控手段，税收及资金风险居高不下 。
出纳管理
总账管理
员工 扫描岗 财务稽核 业务领导
财务共享中心
审核 复核 出纳结算 档案管理
资金计划
费用预算
集团业务从全面预 算管理开始，制定 年度和月度资金、 费用、经营计划及 预算。
报账申请 单据扫描 单据审核
影 像 共享平台自动进行 管 任务分配，可通过 理 云之家实时进行移
动查看和审批。
任务分配
24
财务共享凭证归档
• 财务共享服务中心处理付款单，应收应付，固定资产等后，通过智能会计平台系统自动生成各个单 位的总账凭证，凭证审核签字后可以打印出来凭证，与原始的票据进行扫描归档。
支付 结算
智
能
会
应收应付
计
平
台
固定资产
财务共享服务中心 凭证
凭证 凭证
打印凭证
原始凭证
归档
25
凭证归档产品介绍
凭证归档扫描
壁垒，以共享平台支撑共享服务向资 产管理、工程分包、合同管理等相关 业务领域进行深度延伸。
3.0 阶段
核心在于构建以数据共享为核心的财 务共享中心，使其成为集团级数据中心，
集成核算数据、预算数据、资金数据、 资产数据、成本数据、外部标杆数据等 与高层管理和决策相关的信息，成为公 司未来决策的最重要的数据支持平台。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
金蝶云星空资金管理解决方案7
金蝶云·星空
资金管理解决方案
上海尼欧信息科技发展有限公司
马先生
集团公司为什么要做资金集中管理
这一刻整个集团究竟有多少货币资金？
•
集团公司到底有多少银行账户,哪些是长期有资金沉淀的？•
今天或这个月集团支出多少？都用到哪去了？
•
集团怎么和银行谈判获得更优惠的利率？
•
如何确保资金使用的合理、合法性？
•
集团内部资金结算业务频繁,怎样才能减少资金的体外循
环？
•
怎么消除合并报表上存贷双高现象？
•
资金周转速度还能不能加快，哪些方面还有潜力可挖？
•
1
资金
查询
4
资金
风险
资金
2
合理
利用
3
高效
调度
集团企业财务管理的特征：以资金流管理为核心1、掌控集团完整的资
金流；
2、维持资金流动的均
衡性，防范资金风
险；
3、降低资金占用和使
用成本；
4、充分利用商业银行
的金融服务。
资金管理
中心
现金流入资金流出
销售/应收采购/应付
下属企业
费用报销
资金流入资金存量
客户
供应商
内部员工
集团
企业集团资金管理存在问题
企业集团
资金管理
多头开户，监控困难
•
体外循环，流向不清
•
筹资投资不能统筹规划，财务费•
用较高
信息失真
资金分散监控不利资金使用效率低
预算执行不到位
内部单位三角债严重
资金回笼无法科学管理
调剂不力,闲置与短缺并存
预算不完整、无法落实
•
资金收支无法科学控制
•
手工方式效率低下，信息反馈不
及时、不全面
无法掌握各子公司的资金动态
集团资金管理的关键目标
建立资金监控系统，掌握成员单位资金流量、流向和存量；•
加强资金结算管理，挖掘集团沉淀资金，降低资金使用成•
本;
对成员单位的资金流动进行统筹规划，平衡资金需求；•
减少企业内部交易产生的不必要的资金流动；
•
有效利用商业银行的金融服务
•
目标
加强资金
的风险管
理
调剂成业
资金盈缺
盘活企业
商业汇票
掌控整体
资金收支
提高结算
效率避免
体外循环
统一筹
资、投资
管理
防止下属企业资金的体外循环；•。