神奇的交易系统

4、建立大局观
建立大局观，就是形成一种趋势的观念，趋势形成以及改变不是一天两天的， 所以有足够的时间让我们去认识它跟随它，而不要试图自作聪明地去怀疑它。 很多人说，盈利单子我就是守不住，不知道为什么。那是因为他没有真正理 解市场，理解市场，除了理解价格的小波动，还需要对其形成、所处阶段有更深 层次的理解，如果没有这一层，那你就无法认识到你跟随的是怎么样的市场。当 然，笔者不是要大家去预测市场，市场永远是对的，我们无法去准确预测它，只 有去跟随它，但是我们在跟随的同时，亦需对其有一定的认识，盲从有时候只是 撞运气，总有一天是要还回去的。我们要做到知其然，知其所以然。 牛市，猜顶的人倒下一批，熊市，测底的人不知要倒下多少。我们不要做先 驱。目前熊市氛围下，我们为什么要去测底，我们只要跟随大势，时刻关注大势 的转折点出现的迹象到来没有即可。

2、资金管理
如果说相信市场，是你成功的第一步，那么控制你的资金，是你成功 的第二步。如果你既控制不了市场，又控制不了自己，那你靠什么去实现 盈利？在这个市场里，我们能控制的只有自己的资金，永远记住这一点。
资金如何管理
假设1-10万：隔夜持仓单一品种不超过20%，单边总持仓不超过40%，双 边总持仓不超过50%，日内滚动以15%资金操作。因资金小，操作较为灵 活。 10-50万：隔夜持仓单一品种不超过15%，单边总持仓不超过30%，双边 总持仓不超过50%，日内滚动以10%资金操作。 50-100万以上：隔夜持仓单一品种不超过10%，单边总持仓不超过25%， 双边总持仓不超过40%，以8%资金操作。大资金操作不灵活，但可建立 投资组合，抵消风险。
第三重 价格区间 第四重 日线走势 第五重 交易策略
9150-8600-8300 7900-7600-7360
结合价格区间以及震荡指标， 找出价格的高点与低点，固定 在日线图上
连续上涨之后遇阻回落，可望 进入7600-7900的三角形整理 区域
顺月线趋势，逆周线走势做长线 1、长线：逢低买 顺周线趋势，逆日线走势做中线 2、中线：逢低买 上一级别没趋势，下一级别震荡 3、短线：低买高卖，向上突 操作 破追多
基本面：供需情况（产量变化、需求变化）、 货币流动性、宏观经济状况、相关金融市场表现

四、制定交易策略
制定策略----根据市场状态以及强弱关系来 制定策略，策略中要有入场点、出场点、止 损点、仓位控制等。 在判断市场表现之后，择机入市，从资金 管理、时效上考虑，入场点、出场点、止损 点均要涉及。

1、交易策略原则
震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。 时机不好，宁可错过，不可做错 上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做 错，不可错过
下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做 错，不可错过

2、三重滤网交易系统原理
三重滤网交易系统的原理就是顺大势、逆中势，顺中 势、逆小势，它首先要求我们选定一个时间周期，假如你 以日线为主要操作周期，则你的操作策略就要从周线级别 上去寻找，假如周线技术上给出看空，则日线上就找超买 的是很去逢高做空，不做多，这就是所谓的顺中势、逆小 势，也可以做5分钟看30分钟，做周线看月线等等，三个
豆油基本面：通胀预期，长期 看涨。 月线：底部徘徊，突破上行， 上方目标，长期可看9150。
交易思路
长多，中多，短震荡
入场原则
风险收益比大于等于1：3
资金管理
第二重
周 线
豆油交易计划 周线：k线突破三角形整理向上，中线30%持仓，短线20%滚 动持仓操作，隔夜单边持仓 1、中长线：7400-7600一 均线向上发散，下方强支撑 不超过40% 7400，中线目标8600。 线逢低买入做中线单子， 趋势看涨。 30%仓位逐渐介入。 出场原则 9150-8600-8320 7900-7610-7400
你如何知道这里 是下跌破位或者 是最佳买点？

实例讲解—美原油 上涨市
美原油指数周线图 2009.3-2009.11
交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过 下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过 震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。 时机不好，宁可错过，不可做错

二、修炼期货心诀
没有正确的理念，目标就还只是目标，融合不到 实践当中，那一切都还是枉然。所以，修炼心诀，很 重要。 没有武功秘诀，练不成绝世武功，没有期货心诀， 一样练不出交易大师。以下是笔者整理出来的期货成 功心诀，请您在做交易之前，记住以下心诀：


三重滤网交易系统原理图 震荡市

三重滤网交易系统原理图 震荡市

实例讲解—美原油
美原油指数日线图 2009.3-2009.10
交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过 下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过 震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。 时机不好，宁可错过，不可做错
时间周期的轮换，得出交易策略。

三重滤网交易系统原理图 上涨市

三重滤网交易系统原理图 上涨市

三重滤网交易系统原理图 下跌市

三重滤网交易系统原理图 下跌市

三重滤网交易系统原理图 震荡市

5、灵活机动
市场是动态的，我们可以以不变应万变来应付千变万化 的市场，但是亦不能一成不变。历史已经形成，只能作为参 考，未来是未知的，不接受市场的新变化，只有等着被淘汰。 所以，我们随时保持对市场的警惕。 计划是死的，人是活的。我们强调计划的重要性，但是 更强调认知的重要性，随机应变亦是存活的基本因素之一。
五重滤网交易系统

交易流程图
1、制定目标 6、交易总结
2、修炼心诀
交易流程
5、执行策略
3、观察市场
4、制定策略

一、交易目标-----实现稳定盈利
谁都知道稳定赢利的重要性，但是又有多少人能实现它或是去理解它而去实施它呢。每天超短线的 人，回过头来看，你的收益有多少呢，有每周10%吗？如果每周你有10%，你知道是什么概念吗？
1、市场是对的
记住只有顺着市场才能生存的硬道理。为什么市场是对的呢， 大家要知道，价格是由千千万万经过研究、有大量经验以及资金的 人在不同的地方对市场的判断，而最终形成的价格，这样的价格综 合了各种基本面因素、人为因素、资金因素、政治因素等等，所表 现出来的波动，如果我们不去相信它，我们还能相信谁，谁有本事 真正能预测得了市场？ 所以，相信市场，是投资者走出成功第一步，跟随市场，始终 是盈利的根本。 请记住，热爱市场，莫与市场作对！
因周线看涨，日线逢低买。在 KDJ处于低位时买入，不做空
买
买 买 买 买
买 买 买
买
买
3、五重滤网交易 系统原理
五重滤网交易系统：第一重基本面与月线定长期格 局，第二重周线技术定中期格局，第三重价格区间判断 运行空间，第四重日线技术定点位，第五重定策略入场。 学习如何利用不同技术工具组合得出长中短市场走势， 从而制定出概率更大的交易策略。

3、坚持己见
坚持己见-----对的就要坚持，让盈利扩大；知错就改----错的就止损，让损失在可控范围内 这一点，归根到底还是要相信市场，因为盈利代表你跟随 了市场，所以你要坚持，亏损在扩大，那说明你跟错了，那是不 是该迷途知返？照顾好亏损，利润自己会照顾自己。 在你资金管理完善的前提下，偶尔的小错不应成为你的负 担，但切忌，市场允许我们犯错，但是不允许我们一错再错。因 为，盈利几个100%不算什么，亏损一个100%，那你就永远没有 机会了
月线 震荡 周线 震荡
月线 震荡 周线 看跌
长多 中多 交易 思路 多单 持有 低 滚动 做多长多 中空
长空 中空 空单 持有 逢高 滚动 做空
长空 中多
中多
震荡 市
中空
等待长 线做多 机会
等待长 线做空 机会
日线 逢低 买入
日线 低买 高卖
日线 操作 逢高 沽空

举例说明，如何制定操作策略 第一重 月线+基本面

看了上表，也许您就知道了，1万每周10%就有4周 40%，8周200%，16周400%，40周4000%......，如 果能实现这样的目标，我们还要求每天10%吗？所以 放弃每天追逐最大利润的坏习惯，静下心来，去寻找 实现稳定盈利的方法。也许你会认为我是在痴人说梦， 但是我只能告诉你，按照我的方法，每周10%不是梦， 当然如果不能实现10%，只有5%，您还不满意吗？ 在这里，只是提出一个概念，只为要告诉那些埋 头做短线的人、追逐趋势的人、等待机会的人，有些 事情，定个很理想但又接近现实的目标，去奋斗，去 实现，也许效果会更好。

五重滤网交易系统图例说明（豆油1009实例） 第一重 月线+基本面
基本面（大的供需格局、经济 周期） 技术（均线、黄金分割线、 K 线形态） 寻找趋势 豆油基本面：通胀预期，长期 看涨。 月线：底部徘徊，突破上行， 上方目标，长期可看9150。
第二重
周 线
技术工具（均线、黄金分割线、 周线：k线突破三角形整理向上， KDJ、MACD、RSI、布林通道、 均线向上发散，下方强支撑 7400，中线目标8600。 大势线、趋势线、K线形态） 趋势看涨。 寻找趋势 利用月线与周线技术分析，得 出价格区间，作为支撑于压力 位
K线依托均线支撑，沿着 趋势线保持上涨态势

实例讲解—美原油 上涨市
美原油指数日线图 2009.3-2009.11
交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过 下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过 震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。 时机不好，宁可错过，不可做错

总
•
结
从以上分析可以看出，期货心诀归根到底就是追随市 场，随着市场的变化而去做相应的对策，同时，因为我们 无法控制市场，所以我们只有先控制好自己的资金。 • “敌不动，我不动，敌动，我动”。市场不变，我们 坚持大趋势，保住盈利；市场变化了，我们及时调整战略， 止损或者反手。