用友总账操作步骤(精)

一 . 用友系统初始化步骤注:(1 、两种方式:总帐系统初始化系统控制台—— >基础设置(2 、注意编码级次1、会计科目:增加、修改、删除注:已使用科目增加下级科目操作重点:指定科目:如果不指定银行、现金的总帐科目,将无法进行出纳管理。

在会计科目界面—— >编辑—— >指定科目—— >现金总帐科目—— >银行总帐科目——” >” 到 " 已选科目 " 栏中—— >确定 </P< p>2、外币汇率设置1、选择菜单【基础设置 /财务 /外币种类】 ,进入外币设置窗口。

2、依次输入币符“ USD ” 、币名、“美元” ,然后单击【确认】按钮。

3、在外币列表中单击选中美元,然后再 2011.01记账汇率栏输入 6.5,最后单击退出按钮返回控制台主界面。

3、凭证类别设置:三种凭证类别方式(1收、付、转方式(2现、银、转方式(3现收、现付、银收、银付、转账方式凭证限制条件,限制科目4结算方式该功能用来建立企业在经营活动中所涉及到的结算方式。

在填制凭证是, 如果使用了该科目, 系统就会要求输入结算方式信息。

5、部门档案设置1、选择 {基础设置 /机构设置 /部门档案 },进入部门档案窗口2、依次输入部门编码“ 1” 、部门名称“总经理办公室” ,然后单击【保存】按钮。

3、输入其他部门档案,待所有部门档案输入完毕,单击【退出】按钮返回控制台主界面。

6、职员档案设置7、客户、供应商分类及档案设置:注意先分类后档案说明1. 客户名称用于销售发票的打印 , 客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。

2. 客户的税号是开具销售专用发票的前提。

3. 发货仓库用于单据中仓库缺省值。

4. 扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率 , 用于销售单据中 .8、项目档案设置:增加项目大类:增加—— >在 " 新项目大类名称 " 栏输入大类名称—— >屏幕显示向导界面—— >修改项目级次指定核算科目:核算科目—— >【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目—— >选中待选科目—— >点击传送箭头到已选科目栏中—— >确定项目分类定义:项目分类定义—— >增加—— >输入分类编码、名称—— >确定</P< p>增加项目目录:项目目录—— >右下角维护—— >项目目录维护界面—— >增加—— >输入项目编号、名称,选择分类—— >输入完毕退出9、录入期初余额☆输入末级科目(科目标记为白色的期初余金额和累计发生额☆上级科目(科目标记为浅黄色的余额和累计发生额由系统自动汇总☆辅助核算类科目(科目标记为蓝色余额输入时,必须双击该栏,输入辅助帐的期初明细☆录入完毕后,可以试算、对帐检查期初数据。

二 . 用友日常处理操作步骤1、填制凭证:增加—— >录入—— >保存注:☆若有辅助核算的科目,在录入科目编码后,系统自动出现相关辅助信息,选择录入。

(右下角图标,双击辅助核算快捷图标☆金额是红数时,在金额栏录入时,只需录入“ -”负数即可。

☆ “ +”号为自动找平键。

☆ “空格键”为借贷方切换2、修改凭证:填制凭证界面——修改——保存若凭证签字和审核后,发现凭证有错,应先取消审核或出纳签字,然后在修改。

3、删除凭证:删除凭证需要先将凭证作废,再整理凭证。

作废凭证:在凭证编辑界面下——制单——作废 /恢复——凭证将被打上作废标记整理凭证:在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号4、常用凭证生成或调用:凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定5、出纳签字:审核凭证——出纳签字(注意:可以成批出纳签字6、审核凭证:审核凭证——审核凭证(注意:可以成批审核凭证7、记账:记账——下一步——进入记帐报告, 即本次记帐凭证科目汇总表——下一步——记账注:审核签字后的凭证,才能进行记帐。

8、账簿查询:四项联查。

三 . 用友出纳管理步骤1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表2、银行对账 :a 银行对帐期初录入 :出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐,银行对帐单的“调整前余额”——点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出b 银行对帐单录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单c 银行对帐:两种对帐方式:自动对帐,手工对帐。

一般情况下,先实行自动对帐, 再进行手工对帐,用来对自动对帐的补充。

操作步骤:☆自动对账:出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目,月份——确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。

☆手工对账:自动对账后,可进行手工调整(注意“对照”功能使用双击标上两清标记, “检查”功能检查对账是否有错☆取消勾对:“取消”按钮d 余额调节表:出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况e 进行核销:对帐平衡后,可将这些已达帐项取消,即进行核销。

出纳——银行对账——核销银行账。

四 . 用友月末处理步骤1、自动转账:1 :自定义结转2 :期间损益结转:自动转账——期间损益结转——选择凭证类别、本年利润科目——确定2、月末处理:1 :试算并对账:月末处理——试算并对账——选择对账月份——对帐2 :结帐:月末处理——月末结账——选中要结帐的月份——对账——查看工作报告——结帐注:☆上月未记帐,本月不能结帐☆已结帐月份不能填制凭证☆结帐只能由结帐权的人进行。

五 . 用友“反操作”步骤1、取消结帐总帐— >期末->月末结帐 ->在要取消结帐月份同时按下三个键 ctrl+shift+F6->输入帐套主管口令。

2、取消记帐☆总帐->期末->试算并对帐->同时按下两个键 ctrl+H ->出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”->确定☆总账 --凭证菜单下->恢复记帐前状态->选择恢复方式->确定->输入口令->恢复记帐完毕。

总账工作流程具体操作步骤一、总账初始化1、设置会计科目进入总账系统— >设置— >会计科目— >增加2、设置外币及汇率设置— >外币及汇率— >增加— >币符— >币名3、设置凭证类别设置— >凭证类别— >点选类别4、设置结算方式设置— >结算方式— >增加5、设置分类定义设置— >分类定义— >地区分类— >增加设置—>分类定义—>客户分类—>增加设置—>分类定义—>供应商分类—>增加设置—>分类定义—>凭证类别—>增加 6、设置编码档案设置—>编码档案—>部门档案—>增加设置—>编码档案—>职员档案—>增加设置—>编码档案—>客户档案—>增加设置—>编码档案—>供应商档案—>增加 7、设置期初余额设置—>期初余额—>累计借方—>累计贷方—>期初余额—>(完成后试算—>对帐以上初始化工作完成后，即可进行日常操作。

二、日常操作 1、填制凭证 2、审核凭证 (1换另一操作员----"文件" ----“重新注册” (2凭证--审核凭证--审核凭证--选凭证月份--确定--上面菜单的“审核”---成批审核 3、记账 (1记账----全选---下一步--下一步--记账（当正确完成以上步骤时“未记账凭证” “已审核凭证”“记帐范围”上显示的凭证号都相同）（如果需要结转期间损益：结转生成——期间损益结转——全选——确定后生成转账凭证，然后审核已生成凭证，进行记账。

） 4、结账 (1期末处理--月末结账--下一步--对账--下一步－－结账 ***当发现凭证有错时:处理方法*** 1、反结账 (1期末处理--月末结账--选定有最后一个已结账月,按 Ctrl+Shift+F6,"Y"字消失, 反至有问题凭证月 2、反记账 (1期末处理--月末结账--试算并对账－－在界面上按 Ctrl+H,会弹出" 恢复记账前状态已激活" (2然后在凭证--按恢复记账前状态--输密码--确定3、反审核 (1用原审核人员进入--审核凭证--上面菜单的审核--成批取消审核-确定4、修改凭证 (1用填凭证人注册--文件---重新注册 (2填制凭证--找到有问题凭证--修改--保存修改凭证完成后，重复审核、记账、结账步骤。

@@@ 一、查询现金、银行存款日记帐进入现金管理模块查询二、查询客户供应商往来进入应收应付模块查询三、制作报表进入 UFO 模块编辑----追加----表页----1 页-----转到刚增加页----数据--关键字-----录入----输入要计算的月份---确定------会弹出对话框，按是就能计算出要计算的月份数据。