金蝶云星空操作手册(1基础资料篇)

金蝶云星空（K/3Cloud）操作参考手册
（基础资料篇）
目录
第一部分：系统基础管理 (2)
1.administrator多组织 (2)
1.1administrator新增组织 (3)
1.2组织隶属关系 (3)
1.3组织业务关系 (4)
1.4基础资料控制类型 (4)
1.4.1银行和银行账号 (5)
1.4.1银行和银行账号控制类型 (5)
1.5基础资料控制策略 (6)
1.6业务操作人员demo1创建分配型基础资料自动分配方案 (8)
2．角色、用户、角色权限、数据权限、字段权限 (9)
2.1新增用户 (10)
2.1.1新增用户（1账号、名称等基本信息；2隶属于哪个组织；对应角色） (11)
2.1.2角色授权-业务对象功能授权 (12)
2.1.3角色授权-基础资料数据权限设置-数据规则设置 (13)
2.1.4角色授权-业务单据查询数据权限设置-数据规则设置 (15)
2.1.5用户查询权限 (15)
2.1.6子系统功能授权 (16)
2.2具有业务操作权限的操作员进入系统 (21)
2.2.1各模块基础资料（总账举例） (22)
3．administrator基础设置 (28)
3.1．系统参数（需要先设置账簿，再设置参数） (28)
3.2账簿 (30)
第一部分：系统基础管理1.administrator多组织
administrator进入系统进行“基础管理”和“系统管理”
1.1administrator新增组织
新增且没有审核过的组织可以删除；审核过，反审核也不能删除，只能禁用1.2组织隶属关系
1.3组织业务关系
组织业务关系是根据业务的上下游协同关系建立业务组织之间的相互协作关系。

本系统提供丰富的组织业务关系类型，支持跨组织进行业务操作，支持组织间结算。

组织业务关系可以按委托方或受托方的角度进行定义和查看，使得组织业务关系在应用时更加灵活、更加便捷。

1.4基础资料控制类型
金蝶云星空的基础资料控制类型：私有、共享、分配
1、私有型
就是基础资料只能在创建组织维护和使用，其他组织不能维护和使用；
2、共享型
就是基础资料可以在定义的创建组织维护和使用，其他组织只能使用；
3、分配型
就是基础资料可以在定义的创建组织维护和使用，通过分配操作分配到定义的目标组织下进行受限维护和使用；
在可以调整策略类型的前提下，也是要求条件的，具体如下：
>共享型→分配、私有：”不可修改”处于未选中状态”，且没有录入该基础数据
>分配型→共享、私有：“不可修改”处于未选中状态”，且该基础资料不存在分配记录
>私有型→共享、分配：“不可修改”处于未选中状态”
注意
1、强烈建议不要在后台修改控制类型，特别在有数据的情况下，会影响历史数据的；
2、基础资料修改控制类型后（例如：部门由私有改为共享），不代表后面业务单据应用会是共享，因为单据上也是有组织隔离应用。

1.4.1银行和银行账号
1.4.1银行和银行账号控制类型
由于银行账号是“分配”策略类型，所以只能有集团组织创建后分配给下级组织使用。

将银行账号改成“私有”，下级组织就可以创建银行账号，在创建组织这里就可以下拉选各组织的名称。

被核算维度使用，解决方法如下，其他基础资料同理。

1.5基础资料控制策略
在系统使用过程中，对于每一种“分配型”基础资料，业务人员都要想着去手工执行分配，这对于业务人
员而言无疑是件很费时的事情。

那么能否系统自动处理分配？如何自动分配呢？
1.5.1administator定义基础资料控制策略
“分配”策略类型可以定义基础资料控制策略
1.6业务操作人员demo1创建分配型基础资料自动分配方案
从创建组织分配到目标组织
1.6.1在创建组织中有分配权限的业务操作人员可以且仅可以创建一个自动分配方案。

1.6.2定义自动分配方案
设置过滤条件和分配后自动审核
基础资料控制策略定义了目标分配组织，创建自动分配方案时可以选择对应的目标分配组织
手工执行
1.6.3自动定时执行
只有Administrator可以设置基础资料自动分配计划。

将自动分配方案加入计划中，按后台执行计划定时执行分配，也可以手动执行分配。

Administrator不能创建自动分配方案，只有业务操作人员demo1可以在分配型基础资料列表创建。

2．角色、用户、角色权限、数据权限、字段权限
2.1新增用户
新增用户：1账号、名称等基本信息；2隶属于哪个组织；3对应角色（角色系统自带，其中100为全能角色）；4角色授权
2.1.1新增用户（1账号、名称等基本信息；2隶属于哪个组织；对应角色）
对应组织即登录金蝶云平台能进入的组织权限2.1.2角色授权-业务对象功能授权
2.1.3角色授权-基础资料数据权限设置-数据规则设置
2.1.4角色授权-业务单据查询数据权限设置-数据规则设置
2.1.5用户查询权限
2.1.6子系统功能授权
子系统功能授权是角色按照【子系统+权限组】的组合模式进行授权，适用于粗放型管理的企业。

授权后可以查看权限的内容以及影响的用户。

以上为经过授权的子系统
进行子系统授权后，如果想再进行细化的权限设置，可以点击【业务对象功能授权】
从“子系统功能授权”进入“业务对象功能授权”，可以分别对“业务领域+子系统+业务对象”进行更加明细的授权，进行了“业务领用+子系统”的子系统功能授权后，“业务领域+子系统+业务对象”“业务对象功能授权”默认全部开启。

权限组释义“业务领域”里面的“基础资料”很重要
会计政策在基础管理-基础资料里面授权，勾选“显示全部子系统”
字段授权2.2具有业务操作权限的操作员进入系统
进行各模块参数设置和资料资料维护、初始化
2.2.1各模块基础资料（总账举例）
2.2.1.1会计日历：新增会计日历，保存、提交、审核后，可以“追加会计期间”
2.2.1.2会计要素（系统预设）
2.2.1.3会计政策（对应会计要素、设置币别、汇率等信息、设置资产政策）
2.2.1.4会计核算体系
2.2.1.5科目
系统已预设中国大陆地区的新会计准则科目表
新增分组
共享型：科目统一由管控组织维护并分发给其它组织使用，由于各组织使用的是同一套科目，所以相同科目的属性（核算维度、科目级次等）只能保持一致。

分配型：科目由管控组织创建后分配给其它组织使用，各个组织的科目相互独立，科目的部分属性允许使用组织进行维护（如新增下级科目、增加核算维度等）。

启用分配型科目管控的前提是当前科目表在管控组织以外的其它组织从未使用过。

未启用科目管控下级公司共享集团公司的科目
3．administrator基础设置
3.1．系统参数（需要先设置账簿，再设置参数）
Administrator进入如下界面进行参数配置。

其他有参数设置权限的用户进到对应的模块进行参数设置，效果一样。

Administrator参数设置是对所有模块按树型目录的参数设置
普通用户demo1进到总账模块里面的参数设置和上面的administrator总账模块的参数设置一样。

普通用户demo1进入系统第一个界面，左边树型目录的“基础管理-基础资料”是对系统所有模块基础资料
和公共资料的管理和维护。

3.2账簿
用户隶属于哪些组织，财务会计核算体系下面就会出现哪些组织（左侧树形目录是核算组织）
左边树型目录的财务会计核算体系是在下面的“会计核算体系”中设置的
目前在哪个组织，新增账簿默认这个组织（账簿需要审核才能使用）
主账簿和副账簿
3.3基础资料控制。