出纳岗位实训
出纳的实训报告10篇
出纳的实训报告10篇这么说吧，报告,是归纳体会教训,得出规律性的认识,进而提高工作水平、推动今后工作的一种公文文体。
那么出纳的实训报告要包含哪些内容呢？以下是作者整理的出纳的实训报告10篇，欢迎大家鉴戒与参考！出纳的实训报告篇1当我收到通知要erp模拟实习的时候，我心里面还是有点不愿意。
由于往年这个时候，大四的学生都已经放假，出去实习或者是面试等等了。
而我们还要进行erp模拟实习，时间还要长达1个月。
不过，通过这一个月的实习，我觉得我学到东西，而且，通过实习，我觉得我是实实在在地学到东西。
并且通过实习再结合回课本看，我对于自己的专业有了更深的知道。
我在e22组的i—tech股份有限公司担当出纳。
出纳的工作主要是记帐凭证的制作，记帐凭证的钉制，银行电汇单的填写，对银行对帐单的记录，支票的填写，出商业汇票，运算印花税以及登记日记帐等等。
我的工作量是非一样的大，特别本公司的运营的情形比较好，第十年年底我们的银行存款超过一个亿。
因此，我们要干的活就比较多。
我通过这次的erp实习才更深地体会到本来会计和出纳这些职业真的是干得很艰辛，很不容易。
这让我对我所学的专业有了更加深入的知道。
一、工作内容作为一篇完全的实习报告，第一我想简单地说一下，我刚进行erp实习的感受。
刚开始的第一天，主要是进行erp的沙盘演练，别人说，那是为了让我们好好感受一下这次实习的全进程，了解公司的流程。
对于如何肯定公司的投资开发方向，投入多少广告费才能拿到订单。
总之，一切都在紧张地进行着。
尽管这不是和我所学专业的联系非常密切，但我还是对它有了浓厚的爱好。
然后，很快我们就开始了自己公司的运营，通过开会讨论，我们肯定了公司的名称，经营方向，各个成员的职务，应当做的工作，并且明白实习应当按章程准则经营公司。
而我的工作明显就是负责现金的收付，登记日记帐，做到日清月结，和银行对帐等等而。
我给自己订了一下计划，期望对自己的工作有所帮助。
具体计划有；每一天仔细查看现金数量和凭证，账簿上记录的是否相同。
出纳实训报告4篇
出纳实训报告4篇出纳实训报告4篇 在学习、⼯作⽣活中，我们使⽤报告的情况越来越多，报告具有双向沟通性的特点。
我们应当如何写报告呢？以下是⼩编为⼤家整理的出纳实训报告，仅供参考，希望能够帮助到⼤家。
出纳实训报告1 我们的⼤学⽣活就要划上句号了，在这即将踏上⼈⽣旅途之际，实训成为我们的必修课，只有通过实训才能真正的接触社会。
实训能让我们在实践中了解社会，在实践中巩固知识，还能让我们学到许多书本上学不到的东西，帮我们开拓视野，增长见识。
希望通过不断的学习与⼯作能够锻炼⾃⼰，检验⾃⼰，完善⾃⼰，发展⾃⼰，为⽇后的⼯作打下坚实基础。
为期⼏个星期在学校的出纳出纳实训，我们都对出纳出纳⼯作有了⼀定的认识，了解。
⼀、实训概况 出纳⼯作。
顾名思义，出即⽀出，纳即收⼊。
出纳⼯作是管理货币资⾦、票据、有价证券进进出出的⼀项⼯作。
具体地讲，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现⾦收付、银⾏结算及有关账务，保管库存现⾦、有价证券、财务印章及有关票据等⼯作的总称。
从⼴义上讲，只要是票据、货币资⾦和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳⼯作。
它既包括各单位出纳部门专设出纳机构的各项票据、货币资⾦、有价证券收付业务处理，票据、货币资⾦、有价证券的整理和保管，货币资⾦和有价证券的核算等各项⼯作，也包括各单位业务部门的货币资⾦收付、保管等⽅⾯的⼯作。
狭义的出纳⼯作则仅指各单位出纳部门专设出纳岗位或⼈员的各项⼯作。
随着出纳制度的⽇臻完善，社会对出纳⼈员的⾼度重视和严格要求，我们作为未来社会的出纳专业⼈员，为了顺应社会的要求，加强社会竞争⼒，也应该严于⾃⾝的素质，培养较强的出纳⼯作的实际操作能⼒，在学校组织的实训，经过在模拟的华美股份有限公司的实训，我结合⾃⼰所学的知识对专业业务有了更深层次的认识，使⾃⼰更加充分地了解了理论与实际的关系。
这次实训中我的职位是出纳，内容主要包括出纳业务，从原始凭证到出纳报表的流程，以及公司的资产运营等等。
会计岗位实训报告出纳
会计岗位实训报告出纳实训报告：出纳岗位实训经历及心得一、实训背景出纳岗位是企业中负责经济活动的专门岗位之一，主要负责现金的管理、收付款业务、银行结算等相关工作。
本次实训主要目的是通过在实际岗位上的操作，提高自身的会计实操能力，熟悉企业出纳工作流程，了解出纳的职责和工作内容。
二、实训内容与过程1.学习岗位职责和工作内容在开始实训之前，我先与导师进行了详细的沟通，了解了出纳岗位的职责和工作内容。
出纳主要负责开具发票、办理各种支付和收款、管理现金流等工作。
在与导师的交流中，我不仅了解了出纳的基本工作流程，还学习了如何处理异常情况和相关的法律法规。
2.学习相关软件的使用在出纳工作中，很多操作都需要使用专门的软件，如财务管理软件、银行结算软件等。
为了适应实际工作环境，我花了一段时间学习并熟悉了这些软件的使用。
通过实操，我掌握了发票开具、款项支付、账务录入等操作，并在导师的指导下进行了相关实务操作。
3.参与实际工作在掌握了基本的操作流程和技能后，我开始参与实际工作。
导师在安排工作时会提前告知重要工作事项，并指导我如何操作。
在工作中，我主要负责每日现金的收付、银行存款和提现、查收核对发票等任务。
通过实际操作，我了解了公司内部的财务流程和各种单据的处理要求，并学会了如何保证财务的准确性和安全性。
4.学习与配合他部门工作实际工作中，我还需要与其他部门进行沟通和协调。
例如，在办理付款业务时，我需要与采购部门确认付款信息及金额，与财务部门核对银行账号等。
通过与其他部门的合作，我学会了如何与同事们协同工作，做好信息沟通和协调。
三、实训心得1.实际工作与理论学习的结合通过实训，我深刻体会到实际工作与理论学习的差距。
在操作过程中，我发现很多细节和具体问题只有在实操中才能真正理解和掌握。
通过实训，我更加明确了自己在学习过程中需要加强的方面，例如对法律法规的理解深度、软件应用的灵活性等。
2.沟通合作能力的重要性出纳工作需要与多个部门进行良好的沟通和协调，因此良好的沟通与合作能力是必不可少的。
出纳实训个人总结范文5篇
出纳实训个人总结范文5篇出纳实训个人总结范文5篇时间是箭，去来迅疾，一段时间的工作已经告一段落，过去这段时间的辛苦拼搏，一定让你在工作中有了更多的提升!是不是该好好写一份工作总结记录一下呢?下面是小编给大家带来的出纳实训个人总结范文，希望大家能够喜欢!出纳实训个人总结范文1近三个月的实习生活，让我成熟了许多，个人能力也有了很大进步。
我接触到了真正的账本、凭证，亲手进行了实际业务的处理，不仅培养了实际动手能力，增加了实际操作经验，还让我对出纳实务的认识从纯理性上升到实践。
既开阔了视野，又增长了见识，真可谓上了非常珍贵的一课，让我对今后的学习有了更进一步的认识：学习更重要的是如何将学到的知识应用于实践，不应该局限于表面，深层的精髓不下苦功是难于取得的。
一、实习目的会计是实践性很强的学科,作为未来社会的会计专业人员，应该培养较强的会计工作的实际操作能力。
在经过两年半的专业学习掌握大量理论知识的前提下,将理论联系于实践，加深对工作流程和工作内容的了解，提高运用会计基本技能的水平，达到学以致用的目的，争取做到既锻炼了自己的实际操作水平，又培养了分析解决实际问题的能力，认识自身的优势和不足。
同时了解社会，接触实际，学会为人处事和沟通，为成功走上工作岗位做好准备。
因此，作为一名会计专业的学生，我怀着一种美好的憧憬，于20__年2月开始了相关的专业实习。
二、实习单位及岗位简介我的实习单位是__有限公司，成立于__年11月，是一家乡镇综合性私营企业，旗下有清华家电城、欢乐买超市、紫罗兰家纺等分支。
公司财务部设有一个会计(薛姨)，一个会计助理(梅姐)和一个出纳。
我的实习岗位是出纳，负责欢乐买超市，日常实务操作主要涉及日常现金的收付管理、前台收银柜的零钱兑换、工资的支付、往来业务的核算，包括以经济业务的发生为基础填制凭证,登记账簿，填写银行电汇单,记录银行对账单，编制出纳报告等。
实习单位以半手工、半电算化方式进行会计核算的，采用的是科脉__启谋商业管理软件和速达财务软件。
出纳学生实习实训报告5篇
出纳学生实习实训报告5篇出纳学生实习实训报告篇1出纳每天的工作，是记帐凭证的制作，记帐凭证的订制，支票的填写，对银行对帐单的记录，计算印花税以及登记帐等等。
很多细节问题需要注意，比如就整个出纳工作流程而言，我们要登记凭证，但凭证不是随便登的，就记帐凭证而言，它是由出纳对审核无误的原始凭证或汇总原始凭证，按其经济业务的内容加以归类整理，作为登记帐簿依据的会计凭证。
记帐凭证按其反映的经济业务内容或者按其反映的内容是否与货币资金有关可分为收款凭证，付款凭证和转帐凭证。
我们填制记帐凭证要严格按照规定的格式和内容进行，除必须做到记录真实，内容完整，填制及时，书写清楚。
此外，还必须符合下列要求：摘要栏是对经济业务内容的简要说明，要求文字说明要简炼，概括，以满足登记帐簿的要求。
应当根据经济业务的内容，按照会计制度的规定，确定应借应贷的科目。
科目使用必须正确，不得任意改变，简化会计科目的名称，有关的二级或明细科目要填写齐全，记帐凭证中，应借，应贷的帐户必须保持清晰的对应关系，一张记帐凭证填制完毕，应按所使用的记帐方法，加计合计数，以检查对应帐户的平衡关系，记帐凭证必须连续编号，以便考查且避免凭证散失，每张记帐凭证都要注明附件张数，以便于日后查对。
凭证就已经应该注意这么多了，作为出纳整个全面的工作要注意的事项显然很多。
以印花税为例，公司在年初都要计算公司业务购销合同的印花税，以便及时缴纳国家统一规定的印花。
(我们是虚拟印花)。
课本上说，印花税是对经济活动和经济交往中书立，领受凭证征收的一种税，其特点是征收面广，税负轻，由纳税人自行购买并粘贴印花税票完成纳税义务。
而我也是作为出纳第一次去购买250元的印花税，我才第一次明确了印花税这样一个概念。
但事实上，我们操作得并不是很规范。
因为在实际操作中，贴印花税时，公司的产品购销合同的统计按业务部门的编号来统计，比如公司有几个业务部就分几个表来一一统计，且公司产品购销合同的业务员属于哪个业务部，这个公司产品购销合同就被统计在业务员所属的业务部，以便查找。
出纳实习报告模板五篇
出纳实习报告模板五篇【导语】实习是每个大学生必须面对和经历的过程，正确认识实习对大学生的意义，对以后的就业和工作都会起到非常有利的推进作用。
为大家整理的《出纳实习报告模板五篇》，希望对大家有所帮助！出纳实习报告模板篇一一、前言出纳，对于学财务管理专业的我们，其实并不是那么熟悉，之前也是对出纳抱有好奇，所以对出纳实习还是带有一点期盼的，也正因为这样一点点得更多得接触了会计的专业知识，使我更多的充满一种责任感，只有爱一行才能做好一行。
其实当想到今后走入社会，要用到自己在学校学习到的知识，就一下子觉得学习好珍惜好每次专业实训是很重要的.本次为期xx个月的出纳岗位实习，收获还是很多的，从最初接触根底会计到这个学期学习的中级财务会计，这些只是对会计的一步步学习，而这次的出纳实训，我觉得更加贴近了会计这一工作，之前也对出纳进行了相关的了解，也知道了只要有货币资金的收付，就要有出纳。
出纳工作的目的就是让单位的钱“来得清清楚楚，用得明明白白〞，话很通俗，却也让人很明白。
二、实训的内容〔一〕出纳核算工作包括两个方面：1、日常收支业务的办理。
日常收支业务包括现金的收支；银行存款结算业务的办理；负责保管库存现金、各种有价证券、支票、结算凭证、空白收据和有关印章；发票的开具；其他与货币资金有关的行政事宜。
2、上述收支业务的帐务核算。
收支业务的核算包括现金及银行存款有关的记帐凭证的编制；现金日记帐、银行存款日记帐、发票领用登记簿及其他与货币资金相关的备查簿的登记；出纳日报表、银行存款余额调节表的编制等。
〔二〕具体实训内容及感受。
1、现金日记账和银行存款日记账填制。
一开始做题时，还是处于懵懂状态，其中让我觉得比拟麻烦并且繁琐的是现金日记账和银行存款日记账，一开始有点觉得手忙脚乱，因为在大一时的实训对于现金日记账和银行存款日记账已经有了认识，所以，很快就熟悉了，根据做题的经验，我认识到做现金日记账时要留意收付款凭证的借贷方是否有“库存现金〞这一科目，假设出现在借方，那么将其登记入现金日记账的借方，在贷方那么相同，银行存款日记账同样如此，关注“银行存款〞这一科目。
会计出纳实习报告范文6篇
会计出纳实习报告范文6篇会计出纳实习报告篇1还能增强我们的感性认识，培养和锻炼我们综合运用所学的基础知识的能力，通过实习把理论和实际结合起来。
在即将毕业之前，我有幸来到海口__照明工程有限公司担任财务出纳人员的实习生。
在实习期间，我注意了解公司的财务情况和各个方面的工作情况，以便更好的完成自己的工作报答公司的知遇之恩。
我实习的单位是一家以经营照明灯具为主的公司，所以工作起来并不是很轻松。
工作过程中，也出现了一些问题和差错，但正是这些问题和差错的出现与解决，让我认识到了出纳工作的性质，和工作中应坚持的仔细认真的工作态度。
刚开始的几周，我感到压力确实很大，感觉做出纳怎么这么难啊，现金的管理更是让我头疼，一不小心就亏钱倒贴，还有就是要隔两三天的跑银行，所以要有吃苦耐劳的精神。
所谓万事开头难，所以更要坚持不懈的学习。
正是在很大的压力和不断出现的差错中，我不断进步，逐渐熟悉了出纳的基本流程，工作起来也越来越顺手，正是勤奋好学认真仔细的工作态度，使我的工作得到单位领导的认可和赞许。
然而，在实习工作的过程中，我发现出纳工作并不是很简单与无关紧要，它是财会工作的一个重要组成部分，从总的方面来讲，其职能可概括为收付、反映、监督、管理四个方面。
通过这段时间的实习工作，使我更加深刻的认识到无论你是做什么工作，面对工作环境是松散还是严格，自己都应该富有认真、细致、负责的工作态度，这样才能在工作中不断提高，锻炼自己的能力。
有时现在的努力不是为了现在的回报。
也不见得有多大回报。
而是为了我们的未来；艰难的任务能锻炼我们的意志，新的工作能拓展我们的才能，与同事的相处合作能培养我们的人格，而与领导或企业员工及企业领导的交流训练我们的人格品性。
人生并不是只有现在而是有更长远的未来。
这就需要我们在工作中不断成长和进步。
刚步入社会的我，什么方面都是比较欠缺的，一不具备人脉，二不具备工作经验，更不具备很高的语言魅力和处事能力等等。
所以要想有更好的发展，首先，要学会自我管理，做好自身的时间管理，要保留独处，思考的时间，好让自己有足够的时间做思考反省或沉淀、消化的时机；其次做好情绪管理，因该控制好自己的工作情绪；再次做好学习管理，学会认知，学会做事，学会与他人相处，学会发展等是迈向成功的必经之路。
会计出纳实训总结(精选6篇)
会计出纳实训总结(精选6篇)1.我在会计出纳实训中的体验在这次会计出纳实训中，我学到了很多专业知识，例如会计科目，账务处理等。
我还培养了实践能力，在对账、核算和记账的过程中，不断提高了自己的实际操作能力。
同时，实训还加深了我对团队协作的理解，学会了与同事紧密合作、相互配合。
这次实训经历让我重新认识到了作为会计出纳应该具备的素质，也更加明确了我未来的职业规划。
2.会计出纳实训中的实践操作在会计出纳实训中，我们需要进行很多实践操作，如填制凭证、记账、对账等。
这些操作虽然看似简单，但却是我们日后工作的基础。
通过实际操作，我们更深刻地理解了会计原理、财务报表等知识，掌握了专业技能。
同时，实践过程中不断发现问题，也提高了我们的解决问题的能力。
经过这次实训，我对会计出纳这个职业有了更加全面的认识，也为将来的就业做好了充分准备。
3.会计出纳实训中的团队精神在这次会计出纳实训中，我们不仅是单独操作，更是要协同合作完成任务。
因此，团队精神显得尤为重要。
在实训的过程中，我们一起制定工作计划、分工合作，每个人都尽心尽力把自己的任务完成得尽善尽美。
在团队中，我们互相学习、互相帮助，形成了一种融洽而和谐的氛围。
这次实训让我懂得，与他人合作不仅能够完成更多任务，还可以互相促进、共同进步。
4.会计出纳实训对个人成长的帮助在这次会计出纳实训中，我们不仅学到了专业知识，还有很多关于个人成长方面的启示。
例如，学会了如何处理压力和挑战，掌握了更好地沟通技巧。
此外，实训还让我对未来职业规划更有自信，更有明确。
总体来说，这次实训对我个人成长产生了很大的帮助。
5.会计出纳实训中的经验教训在会计出纳实训中，我不仅学到了专业知识，还有不少经验教训。
例如，不要将工作失误推卸给他人，需要承担自己的责任。
此外，要学会合理分配时间和资源，并能在压力环境中保持冷静。
最重要的，是提高自己的学习能力和自我反思能力。
这些经验教训不仅在实训中有意义，还能够帮助我们在日后的工作中更好地应对问题。
出纳实训200字总结(精选10篇)
出纳实训200字总结(精选10篇)出纳实训200字总结(精选10篇)出纳实训200字总结要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的出纳实训200字总结样本能让你事半功倍，下面分享【出纳实训200字总结(精选10篇)】，供你选择借鉴。
出纳实训200字总结篇1尊敬的人事部：距__年x月x日来到公司担任出纳一职，已经有三个多月了，现申请成为公司的正式一员。
作为一名出纳，我的主要工作是1、按照财务制度的规定，对报销的凭证做到手续齐全，内容真实、数字准确、账目清楚;2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;3、与银行定期对账，编制银行余额调节表;4、配合会计做好每月的报税和工资的发放工作;5、管理公司银行账户、现金支票、转账支票。
通过这三个多月的锻炼，我已基本了解了公司出纳的业务流程，在工作中，我一直严格要求自己，认真及时做好领导布置的每一项任务，遇到不懂不明白的问题，虚心地学习请教，不断提高自己充实自己，希望自己能尽快上手、独当一面，为公司做出更大的贡献。
初到公司，因为对公司不是很了解，难免会出现一些小差小错需要领导指正，但前车之鉴，后事之师，这些经历也让我不断成熟，在处理各种问题时考虑得更全面，杜绝类似失误的发生。
在此，我要特地感谢公司领导和同事对我的入职指引和帮助，感谢大家对我工作中出现的失误给予提醒和指正。
公司宽松融洽的工作氛围，团结向上的企业文化，使我在较短的时间内适应了这里的工作坏境，同时让我很快与同事们成为很好的工作伙伴。
我很喜欢我的工作，这三个月来我学到了很多，感悟了很多，看到公司的发展迅速，我深深地感觉骄傲和自豪，也更加迫切的希望以一名正式员工的身份在这里工作，实现自己的奋斗目标，体现自己的人生价值，和公司一起成长。
在此我提出转正申请，恳请各位领导给我继续锻炼自己、实现理想的机会，我会用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作，为公司创造价值，同公司一起展望美好的未来!出纳实训200字总结篇2经过三周的实习练习，我们的“会计专业实习”活动已接近尾声。
出纳的实训总结报告(7篇范文参考)
出纳的实训总结报告（7篇范文参考）出纳的实训总结报告篇1在这次会计实习中，我努力将自己在学校所学的理论知识向实践方面转化，尽量做到理论与实践相结合。
在实习期间我遵守了工作纪律，不迟到、不早退，认真完成领导交办的工作。
我可谓受益非浅。
实习中让我发现了自己学习中的一些不足，学习的时候虽然每个只是点都懂了，没有把知识串起来，当到了实际的操作时就会不知所措，理不清头绪，知道应该做什么，但却不知从何做起。
虽然我们总说应该学以致用，学以致用并不是那么容易的，要多多实践，多多思考才能做到，至少对于自己是如此。
一、实习目的学校安排我们大四两个月的实习时间就是让我们对已学部分理论知识进行综合运用的培训，在接触社会的实务操作过程中，加强我们对社会的了解，培养和训练我们财务管理专业学生对本专业的认识、分析解决问题的能力，提高的专业技能，使我们很快的融入到工作当中去。
一、实习单位概况__限公司(简称__)，是由__港集团和_集团(__) 共同投资经营的专业化国际集装箱码头，于_月_日正式成立，其前身为1983年成立的__公司，管理和经营新港港区共4个集装箱泊位。
__珠江三角洲的经济中心，地理位置优越，拥有广阔的经济腹地和便利的水运、铁路、公路交通网络，是中国华南地区和珠江三角洲地区连接海内外的重要交通枢纽。
二、实习岗位的简介本人在工作岗位是负责公司财务部门工作。
公司财务部大概有十五个人，财务经理是一位非常乐于帮助新人的经理特意安排了公司信贷经理和主办会计带我，她们对我特别照顾，我很幸运，跟了两个从业10多年，会计经验丰富的会计师。
虽然自己也是财务管理专业，但缺少实践经验，而且有一些就算是在学校也学不到的。
就是一种对事业的专注和勤奋的精神。
我们三个组成了一个小团队。
主办会计先带领我去熟悉周围的环境，她乐此不疲地逐一将我介绍给公司不同部门的职员。
在回到办公室时，她语重心长地教导我说，人际关系不能只局限于这小小的办公室，就算办公室很大，也要走出去接近外面的人，尤其是经常跟自己打交道的人!"人认识的多了，事就好办多了!"刚来的第一天，她就给我上了一课。
出纳工作实训心得(精选5篇)
出纳工作实训心得(精选5篇)出纳人员在会计工作中是一项特别重要的内容，出纳人员的工作岗位可以按管理要求来进行设置，下面是小编给大家整理的出纳工作实训心得优秀范文，希望能给大家带来帮助。
出纳工作实训心得【篇1】作为公司财务出纳人员，在20__年度中，在思想认识、学习和业务潜力上都有了很大的进步和提高，这都要感谢单位领导和同事们对我的扶持与帮忙，十分高兴能够与大家一同在这个温暖的大家庭中成长、进步。
一、体验企业文化，思想素质提高很快。
刚进入公司，应对陌生的环境，我感到极不适应，公司的领导给予我温暖的鼓励;周围的同事都伸出了热情的双手，耐心地手把手教我。
这种温馨的工作氛围，让我对公司的“团结、协作、和谐、奋进”的企业文化有了深刻认识，更加尊敬周围的所有同事，更加热爱公司，同时学会了如何与同事沟通，如何相处，如何相互协作，互帮互助。
在具体的岗位实践中，我对财务工作认识也逐步深刻，树立了爱岗敬业、精心细致、按章办事的工作理念。
财务工作与公司的利益密切相关，不断需要严格按照操作流程和规章制度进行，而且务必具备一丝不苟、严谨细致的精神，一个标点符号的错误，一个数字的失误，一个表格的失误，都会造成工作地被动，给公司带来重大损失，因此能够说财务工作职责重于泰山，务必以高度的职责感对待，注重细节，真正践行“细节决定成败”的职业观。
俗话说，“实践出真知”，通过岗位锻炼，我对企业文化、职业道德和财务岗职业素质有了全面的了解，这是在学校难以学到的可贵经验。
二、刻苦学习，知识水平有很大提升。
作为一名新人，通过与周围优秀的同事比较，我深感自身的知识的欠缺，于是加快了学习的步伐，将书本理论和工作实践结合起来，坚持学中干，干中学，进步较快。
一是树立勤学好问的意识。
遇到不会的问题，我主动向领导请教，向周围经验丰富的同事学习，把学习专业知识、提高专业技能作为一项重要资料来抓。
业余时间，结合岗位工作需要，我重新翻阅大学的课本，力求将理论知识与实践操作结合起来，通过这种结合式学习，觉得对原先的理论知识有了全新的认识，顺利通过了银行资格从业考试。
出纳工作实训心得体会10篇
出纳工作实训心得体会10篇出纳的工作就是相当于会计,这份工作对专业水准的要求很高,实训是为了更好的巩固专业知识。
这里给大家分享一下关于出纳工作实训心得10篇，方便大家学习。
出纳工作实训心得1这是我的第一次实训，怀着一份新鲜和一点紧张的心情，我开始了实训的第一天。
刚开始实训时，面对着实训书，我有点无从下手的感觉，久久不敢下笔，深怕做一步错一步。
后来在熊文敏老师的耐心指导下，我开始一笔一笔地填写。
不管自己做的都小心，还是错误连连，让刚接触这些知识的我烦躁不已，改了又改，但是苦的还在后面，写金额的时候，写错一个，要改正它还得要用红笔划了再用蓝色或黑色的水笔改正。
由于自己的不细心，登记下来发现基本上每张账都让我修改过。
看着真壮观啊!真是“佩服”自己。
在登记记账凭证时，有一些分录都还不太会，还老是要请教老师和同学，看着同学们都做的很快，而且还很顺利，这就只能说明以前的知识没有学扎实，课后也没有去巩固这些知识点，所以在这次实训中又学到了很多分录，很多细节方面的知识，并把它牢记在心里。
但是老师说的对，越是错的多越好，因为只有在错的过程中吸取更多的知识，更多的经验当看到自己做的实训作业时，感觉很骄傲，虽然错了很多，但是因为自己付出了很多努力。
在实训课上，和同学一起讨论，一起进步，也增进了同学之间的感情。
在出纳实训上，我学到了如何编制会计分录，学会了如何填写凭证，如何登账……这些都是我们必须掌握的，作为一个会计来说是最基础的东西。
但基础永远都是最重要的。
第一节实训课，老师给我们做准备工作，告诉我们作为一名会计，你不仅需要细心，还需要更多的耐心。
虽然有老师的言词教导，但是还是避免不了错误。
只有在实训中才能知道自己的不足之处在哪里，只有通过实训才能增进自己的知识，才能使自己进步，平时总以为自己学的很好，知识学的很牢固，在实训中才能知道自己原来很多知识没有学好，比如：原始凭证的填制等。
像托收凭证由很多联组成，开始时不知道哪一联才是本单位作为原始凭证。
出纳实训心得体会（精选16篇）
出纳实训心得体会（精选16篇）出纳实训心得体会（精选16篇）我们有一些启发后，不如来好好地做个总结，写一篇心得体会，这样能够让人头脑更加清醒，目标更加明确。
那么心得体会该怎么写？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编精心整理的出纳实训心得体会，欢迎阅读与收藏。
出纳实训心得体会篇1为期半年的实习结束了，我在这半年的实习中学到了很多在课堂上根本就学不到的知识，受益匪浅。
现在我就对本次实习做一个小结。
对于现代企业来说，会计工作是一项重要的管理制度，是要为实现企业的经营目标服务。
因此，可以认为，实现企业的经营目标是企业会计的根本目标。
带着这个目标，我开始了在我所在的实习企业进行了有目的实习。
在此之前，我认真学习了《会计法》以及财政颁布的《企业会计准则》、《企业财务通则》等作为过渡的新的行业会计制度和财务制度，因为这些大学法规我国会计制度改革进程中的一重大举措。
此次实习，主要岗位是一些帐务的核查，因此主要实习科目应收应付帐款的核算，也涉及一些其他对外投资科目。
在实习中，我参加了该企业月末的财务核算，认真学习了正当而标准的会计程序，真正从课本中走到了现实中，从抽象的理论回到了多彩的实际生活，细致的了解了财务会计的全过程及会计核算的各环节，认真观摩一些会计的整个审计、核算过程，并掌握了一些会计事务的适用及适用范围。
跟随财务人员，核实会计事实。
真正了解和熟悉了我国的公诉程序及法庭的作用和职能，同时还配合公司财务人员做好帐本的调查笔录和日记帐笔录，做好帐簿的装订归档工作。
经过1个半月的实习，我从客观上对自己在学校里所学的知识有了感性的认识，使自己更加充分大学解了理论与实际的关系。
我这次实习所涉及的内容，主要是会计业务（对公业务），其他一般了解的有购货业务、票据业务、贷款业务。
会计业务对公业务的会计部门的核算（主要指票据业务）主要分为三个步骤，记帐、复核与出纳。
这里所讲的票据业务主要是指支票，包括转帐支票与现金支票两种。
出纳实训报告总结300字(通用8篇)
出纳实训报告总结300字(通用8篇)出纳实训报告总结300字篇1会计是一门实践性很强的学科，经过三年半的专业学习后，在掌握了一定的会计基础知识的前提下，为了进一步巩固理论知识，将理论与实践有机地结合起来，本人于__年____月10日至23日在____食品有限公司财务部进行了为期两周的专业实习。
课本上学的知识都是最基本的知识，不管现实情况怎样变化，抓住了最基本的就可以以不变应万变。
如今有不少学生实习时都觉得课堂上学的知识用不上，出现挫折感，可我觉得，要是没有书本知识作铺垫，又哪应付瞬息万变的社会呢经过这次实践，虽然时间很短。
可我学到的却是我一个学期在学校难以了解的。
就比如何与同事们相处，相信人际关系是现今不少大学生刚踏出社会遇到的一大难题，于是在实习时我便有意观察前辈们是如何和同事以及上级相处的，而自己也虚心求教，使得两周的实习更加有意义。
此次的实习为我们深入社会，体验生活提供了难得的机会，让我们在实际的社会活动中感受生活，了解在社会中生存所应该具备的各种能力。
利用此次难得的机会，我努力工作，严格要求自己，虚心向财务人员请教，认真学习会计理论，学习会计法律，法规等知识，利用空余时间认真学习一些课本内容以外的相关知识，掌握了一些基本的会计技能，从而意识到我以后还应该多学些什么，加剧了紧迫感，为真正跨入社会施展我们的才华，走上工作岗位打下了基础!出纳实训报告总结300字篇205月21日：明天内部审计就要检查了，我们开始准备一切所需要的东西。
首先，当然是记账凭证，全部的记账凭证都要检查，看是否缺少附件，还要盖上个人章以及凭证账。
由于上个星期，凭证还未盖“银行收讫”章，所有今天算是比较忙碌的，不过还没有全部盖完。
因为，学习如何核对银行户，其实步骤还挺简单的，就银行户的明细与现金流入的核对，看哪些金额是已经上缴，但没有营业报表的。
但还有些金额可能是在之前缴过的，所以还要将金额从现金流入里查找，如果真的没有的话，我们就要将其记在本子上，还要发到oa上，让各分局营收负责人所知道，也尽其早点交上报表。
企业财务会计综合实训出纳岗位实验过程和内容
在实践过程中，企业财务会计综合实训对出纳岗位的实验是非常重要的一环。
出纳岗位在企业财务管理中扮演着重要的角色，而实际操作能够更好地锻炼学生的能力，增强他们对财务会计的理解和应用。
本文将从实训内容、实训过程和个人观点等方面来探讨这一主题。
1. 实训内容出纳岗位实训的内容通常包括现金管理、银行存取款业务、票据与支票的处理、企业财务软件的操作等方面。
通过这些实训内容，学生可以掌握日常出纳工作的操作流程，提高财务数据处理和管理的能力。
实训内容还涉及到财务风险管控、税务管理等方面的内容，学生能够在实践中了解到企业财务管理的复杂性和挑战。
2. 实训过程在实训过程中，学生需要根据老师或实训指导的要求，完成一定的出纳岗位工作任务。
这些任务可能包括现金日记账的记录、银行对账单的核对、支票的填写与兑现等内容。
通过实际操作，学生能够在实践中学习到实际工作中所需要的技能和能力，培养正确的财务管理意识和严谨的工作态度。
3. 个人观点对于企业财务会计综合实训出纳岗位的实验，我认为这是非常重要和必要的。
在我看来，实践是最好的老师。
只有通过实际操作，学生才能真正地了解企业财务管理的复杂性和挑战。
而且，通过实训能够培养学生的严谨、细致和责任心，为将来的工作奠定良好的基础。
总结回顾通过本次实训，我更加深入地了解了企业财务会计综合实训出纳岗位的实验过程和内容。
在实践中，我充分体会到了财务管理的重要性，培养了自己的工作能力和专业素养。
我认为这样的实训对于学生的综合能力的提升是非常有益的。
在本文中，我详细探讨了出纳岗位实训的内容、过程和个人观点，希望能够对读者有所启发。
企业财务会计综合实训出纳岗位的实验是非常重要的一环，通过实践操作，学生能够更好地掌握财务管理的实际操作技能和理论知识，为将来的工作奠定良好的基础。
企业财务会计综合实训对出纳岗位的实验是非常重要的一环。
出纳岗位在财务管理中扮演着至关重要的角色，负责处理现金和银行交易、管理票据和支票，以及维护企业的财务记录。
关于出纳的实习报告(通用11篇)
关于出纳的实习报告（通用11篇）出纳的实习报告篇1一、实习目的通过实习使我们进一步了解社会，能够将所学理论与社会实践相结合，加深对会计专业理论知识的理解，培养我们解决会计领域实际问题的能力。
培养我们结合专业的岗位工作能力，为毕业实习做好准备工作。
二、实习方式通过观察和协助公司会计同事完成日常工作，最后达到能独立完成。
三、实习任务如何签发支票，作废的收据、填错的支票如何处理；根据原始凭证填制记账凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，等级及保管各类账簿；按月编制会计报表；负责监督公司财务运作情况；公司运作整体的一个学习。
四、实习内容本人为期一个半月的实习，先了解公司的发展史以及各个机构的设置情况，公司的规模、经济类型、人员数量等；然后在财政部看财务人员工作，看会计人员如何做，看了一下公司的总帐以及各明细帐、记账凭证、原始凭证和上期的会计报表（主要是资产负债表和利润表），之后安排我跟着出纳、会计实习，看会计如何处理业务。
在财务部跟随出纳实习时，先了解公司的财务制度，国家对库存现金的规定，以及收、付现金需要遵循的程序。
编制现金收款凭证，登记现金日记账。
这一程序和我们在学校学的理论一样，要分清责任，按规定处理业务。
对于如何签发支票，作废的收据、填错的支票怎样处理又回顾了一下，有些细节上的东西以前学时没太注意，等到实际操作上就要犯错误了，签发支票、收据等都要特别信心，要有耐心，不能浮躁，会计其实是一项比较烦琐的工作，看我们如何对待了。
跟随会计实习时，主要学习根据原始凭证填制记账凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，等级及保管各类账簿；按月编制会计报表。
实习期间还是学了不少社会知识，要多感谢实习指导人、公司出纳、会计的关照和帮助以及实习指导老师的细心教导，耐心讲解。
五、实习体会实习对于会计专业的我们来说应该是学习整合会计知识的实践！但我的实习中会计的学习似乎处于次要地位，我学到的更多的似乎是如何真正的生活！老板曾对我说，人生有四大境界：一是给人打工被人管，二是混到管理阶层，可以管到人，三是自己创业自己作主，四是真正的把事业做大，作别人的主！是呀，我们现在处于第一阶层，我们必须从现在开始努力才能慢慢爬到第二阶层，进而继续爬到第三阶层甚至是第四阶层。
出纳实训报告【三篇】
【导语】⾼职会计电算化出纳实训和电算化课程的同步教学是对学⽣综合能⼒的⼀种提⾼,也是社会的需要,⾼职院校应顺应该趋势,⾼职院校应尽可能的仿真企业中的⼯作环境,通过⼿⼯账和财务软件同步实训的过程,让学⽣多⽅位多⾓⾊的体会会计的综合活动。
本⽂是⽆忧考为⼤家整理的出纳实训报告【三篇】，仅供参考。
出纳实训报告【⼀】 ⼀、实训⽬的 转眼之间⼤学四年的时光都已从指间流⾛，我们躲在象⽛塔⾥只是单纯学习的⽇⼦也似乎已经结束了!可是对于⾃⼰能否适应这个复杂多变的社会的需要，平时在课本上学习的理论知识能否跟实际⼯作很好的结合，⼼⾥始终存在疑虑。
因此需要⼀个从单纯的学习到⼯作岗位的过渡阶段—实训，实训是每⼀个⼤学毕业⽣必须拥有的⼀段经历，它使我们在实践中了解社会、在实践中巩固知识;实训⼜是对每⼀位⼤学毕业⽣专业知识的⼀种检验，它让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,既开阔了视野，⼜增长了见识，让学⽣接触社会，加强学⽣对社会的了解，培养和训练学⽣认识、观察社会以及分析解决问题的能⼒，提⾼学⽣的专业技能，使之很快的融⼊到⼯作当中去。
为我们以后进⼀步⾛向社会打下坚实的基础，是我们⾛向⼯作岗位的第⼀步。
⼆、实训单位及实训岗位介绍 (⼀)实训单位简介 创美商贸有限公司是⼀家港资注册的集化妆品研发、⽣产、销售、⼥⼦美容连锁会所经营于⼀体的⼤型美容化妆品连锁企业。
⽬前在中国⼤陆市场旗下有花之吻、秀美春天、中经堂、真爱年华、动静界、诗婷等多个⼀线品牌，在全国31座⼤中城市建设有⼤型的直营⾼端美容会所。
创美企业集团与法国权威研发机构德芙莉化妆品研究所经过8年的潜⼼研究，利⽤国际前沿科技，结合中国传统医学，共同合作开发了德芙莉系列明眸靓眼眼部套装、五⾏元素精油套装等⾼端产品组合，同时针对⾼端⼥⼦美容会馆开发了系列美⽩、净化、经络、安抚、按摩、精油院装产品组合，⾃从投⼊到美容会馆后，得到了⼴⼤顾客的⾼度好评和信赖。
创美企业集团在运营管理上也采⽤了国际标准的管理模式。
出纳实训报告总结300字(精品8篇)
出纳实训报告总结300字(精品8篇)出纳实训报告总结300字篇1在工作中我发现人际关系、人与人之间的交往也是一项需要去注意的关键问题，要与身边一起工作的同时和睦相处也能让自己在工作之余有个放松的良好心情，与人交流需要学会懂得聆听，特别是像我这种刚入门的年纪尚清资历尚浅的后辈，多虚心听取前辈们的工作经验，对自己的日常工作也有很多帮助，要对前辈的嘱咐虚心接受，尊重他们的立场，与他们交流自己的工作烦恼，他们也会很乐意的帮助我开导我。
在培训中，我首先掌握了书写技能，如金额大小写，日期，收付款人等等一些基本的书面的填写。
接着填写相关的数据资料。
再继续审核和填写原始凭证。
然后根据各项经济业务的明细账编制记账凭证。
根据有关记账凭及所附原始凭证逐日逐笔的登记现金日记账、银行存款日记账以及其他有关明细账;往后再编制科目汇总表，进行试算平衡。
根据科目汇总表登记总分类账。
并与有关明细账、日记账相核对;最后要编制会计报表;将有关记账凭证、账页和报表加封皮并装订成册。
整个实习过程从开始到后来大致就是这样。
一开始，在慢慢习惯了简单的记账工作后，我便开始着手做了简单的分录，虽然之前在校时也有过实训课，所以也感觉对这样的工作不是太陌生，但只是粗略的没有那个“氛围”，之前都是和同学们一起做，有商有量，老师也会在一旁做简单的提点。
只是现在是我自已一个人面对着桌上的做账用品，我有种无从下手的感觉，久久不敢下笔，深怕做错一步，后来还是在前辈的耐心指导下开始一笔一笔地登记。
很快的，一个相对原本平常上课时有点小困难的分录，很快的被我完成了，只是手中的工作还远远未达到自己所期望的要求进度，还是得继续努力。
不过话又说回来了，看到自己亲手做的账单心里还是很高兴的。
虽然很累，但是很充实!有了些许的经验，接下来的填制原始凭证;根据原始凭证，填记帐凭证，再根据记帐凭证填总分类帐和各种明细帐，现金日记帐银行日记帐：填制资产负债表和利润表等等的工作就相对熟练多了。
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出纳岗位实训经贸管理系会计教研室2011年11月模块一：出纳基本功训练实训目标：通过本模块的学习和练习，要求学生能使用计算器完成数据的计算处理，为出纳及会计工作练就过硬的基本功。
任务：小型计算器传票算一、小型计算器右手指法分工1、拇指指法：AC、CE、ON键位。
2、食指指法：0、1、4、7键位。
3、中指指法：00、2、5、8键位。
4、无名指指法：·、3、6、9键位。
5、小拇指指法：+、-、×、÷键位。
二、基本指法练习1、0147、00258、·369练习。
2、123、456、789练习。
3、159、357练习。
4、13579、24680练习。
5、老师念数，学生看键输入数字，要求指法正确。
6、老师念数，学生不看键输入数字，要求指法正确。
7、学生看数，同时不看键输入数字，要求指法正确。
模块二：现金管理业务训练1、本模块业务涉及公司资料：名称：XX市通达XX公司纳税人识别号：6382地址、电话：XX市人民路158号0开户行及XX：中国银行XX市人民路支行2、现金日记账2008年3月初的余额为15 000元。
任务一：现金收款业务1、相关原始凭证如下：XX增值税专用发票开票日期：2008年3月1日XX 增值税专用发票2200087925No.00659840 开票日期：2008年3月1日2、相关原始凭证如下：收款收据业务总结：2008年3月2日，采购科业务员X明交来多余备用金（之前预借1000元，报销800元），出纳员以现金收讫。
任务二：现金付款业务1、相关原始凭证如下：借款单（第三联）业务总结：2008年3月3日，厂长办公室主任X柏持经领导批准的借款单来财务科借款2500元，准备前往开会，出纳员以现金支付。
2、相关原始凭证如下：XX非税收入一般缴款书（收据）4（现金）报销单3、相关原始凭证如下：领款单任务三：现金存款业务资料： 2008年3月6日向银行存入一笔销货款，金额为8 500元，其中：100元面额的80X，50元面额的10X。
根据上述资料填写现金存款凭条。
中国银行现金存款凭条金。
业务资料：2008年3月7日因零星支付需要，需从银行提取5 000元现金。
提款人为出纳员王萍，XX由XX市公安局沧南分局签发，为X。
无附加信息，未设密码。
根据上述资料填写现金支票。
（具体到银行办理的手续在模块三再进行模拟）任务五：现金的清查业务1、资料：2008年3月10日由清查小组人员叶晶对库存现金进行清查，部分现金日记账及相关原始凭证如下：现金清查盘点报告表现金清查盘点报告表2、资料：2008年3月12日由清查小组人员叶晶对库存现金进行清查，部分现金日记账及相关原始凭证如下：现金清查盘点报告表现金清查盘点报告表任务六：综合业务1、2008年8月10日，经理助理李迪因公从XX赴XX参加会议，预借差旅费现金1000元。
11日15：54乘火车硬卧出发，票价275元。
12日7：30到达XX。
在某饭店住宿，住宿费每天90元。
16日18：00从XX乘硬卧返回，票价275元，17日9：23回到XX。
另外，在XX时往公司打、电传，支付邮电费80元。
20日，到财务科履行报销手续。
该公司规定外出办事人员可以乘坐硬卧铺，每天住宿费标准为80元，市内交通费15元（出差出发日及到达日不计），伙食补贴费每天20元。
附发票等4X（略）。
相关原始凭证如下：借款单（第三联）年月日差旅费报销单年月日单据X数 X（略）派出单位领导：财务主管：复核：出纳：借款单（第三联）年月日2、2008年8月10日，经理助理X明因公从XX赴XX参加展销会，预借差旅费1500元。
11日17：34乘火车硬卧出发，票价190元，12日6：20到达XX。
在某饭店住宿，住宿费每天80元（大会统一安排）。
16日13：00从XX乘硬卧到XX，票价120元，16日17：00到达XX。
在XX期间住宿费90元。
18日18：45从XX出发，乘坐硬卧，票价250元，19日12：38回到XX。
20日，到财务科履行报销手续。
该公司规定外出办事人员可以乘坐硬卧铺，每天住宿费标准为70元，市内交通费15元（出差出发日及到达日不计），伙食补贴费每天20元。
附发票等5X。
相关原始凭证如下：借款单（第三联）年月日差旅费报销单原派出单位年月日单据X数X（略）收款收据3、本公司对采购科实行定额备用金制，核定定额为6000元。
2008年1月6日，采购员江华预借备用金5000元；3月9日，江华报销各种费用4500元；5月5日，江华报销各种费用5000元，2008年12月31日，年终结算，江华报销各种费用4200元，同时交来多余备用金1800元。
请做出1月6日、3月9日、5月5日、12月31日的会计处理。
读一读：备用金是指付给单位内部各部门或工作人员用作零星开支、零星采购、售货找零或差旅费等用的款项。
模块四：银行存款管理业务训练学习目标：1、学习转账支票、银行汇票、银行本票、电汇、委托收款、托收承付等结算凭证的填制方法及具体办理结算程序。
2、进一步练习原始凭证的填制与审核，记账凭证的填制，银行存款日记账的登记。
3、学会银行存款的清查方法及结果处理的方法。
★业务准备：本模块所涉及公司资料：名称：XX市通达XX公司纳税人识别号：6382地址、电话：XX市人民路158号0开户行及XX：中国银行XX市人民路支行3任务一：银行存款收付业务1、企业销售产品，取得销售收入3 000元，增值税510元，共计3 510元，收到支票存入银行。
2、企业预收销货款2 000元存入银行。
3、收回上月销售产品的货款6 000元存入银行。
4、企业购进原材料5 000元，支付进项税款850元，货款共计5 850元，以转账支票付讫。
5、以银行存款支付销售产品的运费400元。
6、从银行提取现金8 000元备发工资。
任务二：其他货币资金的性质与X围★参考资料：其他货币资金是指除现金、银行存款以外的其他各种货币资金。
其他货币资金同现金和银行存款一样，是企业可以作为支付手段的货币。
其他货币资金同现金、银行存款相比，有其特殊的存在形式和支付方式，在管理上有别于现金和银行存款，应单独进行会计核算。
除现金、银行存款以外的货币资金主要包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款等。
外埠存款是指到外地进行临时或零星采购时，在采购地银行开立临时采购账户，并向临时采购存款户存入的款项。
银行汇票存款是指企业为取得银行汇票，按规定用于银行汇票结算而存入银行的款项。
银行本票存款是指企业为取得银行本票，按规定用于银行本票结算而存入银行款项。
信用卡存款是指企业办理信用卡结算而存入的款项。
1、企业在外埠开立临时采购账户，委托银行将800 000元汇往采购地。
采购员以外埠存款购买材料，材料价款500 000元，增值税85 000元，货款共计585 000元，材料入库。
外埠采购结束，将外埠存款清户，收到银行转来收账通知，余额215 000元收妥入账。
2、企业申请办理银行汇票，将银行存款50 000元转为银行汇票存款。
收到收款单位发票等单据，采购材料付款46 800元，其中，材料价款40 000元，增值税6 800元，材料入库。
收到多余款项退回通知，将余款3 200元收妥入账。
3、企业申请办理银行本票，将银行存款60 000元转入银行本票存款。
收到收款单位发票等单据，采购材料付款58 500元，其中，材料价款50 000元，增值税8 500元，材料入库。
收到收款单位退回的银行本票余款1500元，存入银行。
4、将银行存款70 000元存入信用卡。
信用卡支付业务招待费4 500元。
收到信用卡存款的利息80元。
读一读：银行账户的种类：根据《银行账户管理办法》，银行账户分为基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户。
基本存款账户是指在人办理日常转账结算和现金收付的账户。
存款人的工资、奖金等现金的支取，只能通过本账户办理。
一般存款账户是指存款人在基本存款账户以外的银行借款转存、与基本存款账户的存款人不在同一地点的附属非独立核算单位开立的账户。
存款人可以通过本账户办理转账结算和现金缴存，但不能办理现金支取。
在基本存款账户以外的银行取得借款的单位和个人可以申请开立该账户；与基本存款账户的存款人不在同一地点的非附属独立核算单位可以申请开立该账户。
临时存款账户是指存款人因临时经营活动需要开立的账户。
存款人可以通过该账户办理转账结算和根据国家现金管理规定办理现金收付。
专用存款账户是指存款人因特定用途需要开立的账户。
特定用途的资金X围包括：基本建设的资金；更新改造的资金；特定用途，需要专户管理的资金。
任务三：支票结算业务的办理★参考资料：支票是出票人签发的、委托办理支票业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。
支票结算方式是同城结算中应用比较广泛的一种结算方式。
单位和个人在同一票据交换区域的各种款项结算，均可以使用支票。
支票的提示付款期限为自出票日起的10日内。
超过提示付款期的，持票人开户银行不予受理，付款人不予付款。
转账支票可以根据需要在票据交换区域内背书转让。
背书是指汇票持有人将票据权利转让他人的一种票据行为。
其中所谓的票据权利是指票据持有人向票据债务人（主要指票据的承兑人，有时也指票据的出票人、保证人和背书人）直接请求支付票据中所规定的金额的权利。
通过背书转让其权利的人称为背书人，接受经过背书汇票的人称为被背书人。
由于这种票据权利的转让，一般都是在票据的背面（如果记在正面就容易和承兑、保证等其他票据行为混淆）进行的，所以叫背书。
转账支票的填写方法见模块二：现金支票的填写方法。
转账支票的结算程序：付款单位票据商品交易、劳务供应或其他经济往来向收款单位签发转账支票；收款单位收到支票后，填写进账单，连同支票一并送交开户银行；收款单位开户银行向付款单位开户银行提出清算资金；收款单位开户银行给收款单位收妥款项。
转账支票的结算程序，以图示表示：账务指导：采用转账支票结算方式的，收款单位对于收到的转账支票，应在收到支票当日填写进账单连同支票送交银行，根据银行盖章退回的进账单和有关原始凭证编制收款凭证；付款单位对于开出的支票，应根据支票存根和有关原始凭证及时编制付款凭证。
1、2008年3月5日，因库存备用金不足，出纳员到银行提取现金5000元。
银行存款日记账的期初余额为1500 000元。
提款人为出纳员王萍，XX由XX市公安局沧南分局签发，为X。
无附加信息，未设密码。
2、2008年3月5日，经有关领导批准，销售科业务员李强领用转账支票一X，准备前往XX 电视台做产品广告；当日，李强回来报销广告费15000元。
相关原始凭证如下：费用报销单XX非经营性结算统一收据收款单位（财务专用章）会计：收款人：经手人3、相关原始凭证如下：XX 增值税专用发票发 票 联收款人： 复核： 开票人： 销货单位（章）220061235876 开票日期：2008年3月5日220061235876开票日期：2008年3月5日XX 增值税专用发票XX 增值税专用发票记 账 联220061235876开票日期：2008年3月5日中国银行进账单（回单）2任务四：银行本票业务★参考资料：银行本票是申请人将款项交存银行，由银行签发的承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。