银行存款日记账表格
银行存款日记帐模版加说明
银行存款日记账是用来核算和监督银行存款每日的收入、支出和结余情况的账簿。
银行存款日记账日记账。
由出纳员根据与银行存款收付业务有关的记账凭证，按时间先后顺序逐日逐笔进行登记。
每日 1.银行存款日记账的格式。
银行存款日记账的格式与现金日记账相同，既可以采用三栏式，也可以采 2.银行存款日记账的登记方法。
银行存款日记账的登记方法也与现金记账的登记方法基本相同。
其登 （1）日期栏：系指记账凭证的日期。
（2）凭证栏：系指登记入账的收付款凭证的种类和编号（与现金日记账的登记方法一致）。
（3）对方科目：系指银行存款收入的来源科目或支出的的用途科目。
如开出支票一张支付购料款,其经济业务的来龙去脉。
（4）摘要栏：摘要说明登记入账的经济业务的内容。
文字要简练，但能概括说明问题。
现金支票号数和转账支票号数栏：如果所记录的经济业务是以支票付款结算的，应在这两栏内填写 （5）收入、支出栏：系指银行存款实际收付的金额。
每日终了，应分别计算银行存款收入和支出的支出的合计数，做到月结。
以采用三栏式，也可以采用多栏式，但必须都使用订本账。
登记方法基本相同。
其登记方法如下：记方法一致）。
说明问题。
的，应在这两栏内填写的支票号数，以使与开户银行对账。
账簿。
银行存款日记账应按企业在银行开立的账户和币种分别设置，每个银行账户设置一本日逐笔进行登记。
每日结出存款余额。
支票一张支付购料款,其支出的用途科目（即对方科目）为“材料采购”科目，其作用在于了解银行存款收入和支出的合计数，结算出余额，做到日清；月终应计算出银行存款全月收入、。
(完整版)银行存款日记账(excel)
开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行年 凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行账号月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种号种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行年 凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行账号月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种号种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00。
财务出纳账-银行存款日记账Excel模板
本月合计 本年累计
218.24
35.00
-
-
-
10,487.53 2,243.86 -
-
-
人民币 21,184.29 464.62 456.00
22,104.91 22,104.91
22,104.91
20XX年度
余额
美元
港币
51,035.00 2,050.00
57,781.07 2,050.00
57,781.07 2,050.00
20xx年度美元港币人民币美元港币人民币美元港币人民币202091年初余额51035002050005986200202093记001应收账款usd67460757781072050005986200202096记002应付账款cny211842957781072050003867771202096记003差旅费cny4646257781072050003821309202096记004应收账款hkd220886577810742588638213092020913记005差旅费cny45600577810742588637757092020916记006应收账款usd267968604607542588637757092020917记007应收账款usd843546130429425886377570961304294258863775709613042942588637757092020930本月合计10269292208862210491613042942588637757092020930本年累计10269292208862210491613042942588637757092020827记001应收账款usd21824615225342588637757092020829记002应收账款usd3500615225342938637757092020829应付账款usd6152253429386377570961522534293863775709615225342938637757096152253429386377570961522534293863775709615225342938637757092020829本月合计218243500615225342938637757092020829本年累计1048753224386221049161522534293863775709财务报表银行存款日记账总账
出纳登记现金日记账和银行存款日记账
出纳登记现金日记账和银行存款日记账，按会计凭证记账，凡是与现金和银行存款相关的收入或支出记账，其他的不记。
举例说明：9月20日提取现金100（借：库存现金100，贷：银行存款100）；9月25日销售收到现金500（借：库存现金500，贷：主营业务收入500）；9月30日结转成本（借：主营业务成本，贷：库存商品）。
现金日记账
月日摘要对方科目借方贷方余额
9 20 提取现金银行存款100
9 25 收到货款主营业务收入500
9月30日结转成本与现金无关，不登记“现金日记账”。
银行存款日记账
月日摘要对方科目借方贷方余额
9 20 提取现金库存现金100
其他与银行存款无关的不登银行存款日记账。
注意事项：
1、及时登账，做到日清月结，经常核对，账钱相符。
2、定期（每月至少一次）与会计核对现金。
3、定期到银行拿对账单，做银行存款调节表，与银行存款对账。
4、对每笔报销款项核对发票金额和发票真伪，避免错账和假票。
5、如果日记账登错了，用红笔在手工账错误的一行划一红线，等于取消了这个记录，再把正确的用蓝笔登记在后面，不可涂改数字。
银行存款日记账格式
银行存款日记账格式
银行存款日记账格式一般如下：
日期业务描述借方金额贷方金额余额------------------------------------------------------ xxxx 存入款项 xxx - xxx xxxx 取出款项 - xxx xxx xxxx 利息收入 xxx - xxx
在该日记账中，每一条记录都包括以下几个部分：
1. 日期：记录该笔业务发生的日期。
2. 业务描述：简要描述该笔业务的内容，例如存入款项、取出款项、利息收入等。
3. 借方金额：该笔业务中资金流出的金额。
4. 贷方金额：该笔业务中资金流入的金额。
5. 余额：该笔业务发生后的账户余额。
每一条记录中，借方金额和贷方金额只能有一个有值，另一个应为空。
借方金额表示资金流出，贷方金额表示资金流入。
当存入款项时，借方金额为空，贷方金额为存入的金额；当取出款项时，贷方金额为空，借方金额为取出的金额。
利息收入通常是指银行根据存款账户余额结算的利息，因此只有借方金额，且借方金额为利息收入的金额。
通过记录每一笔资金流入流出的业务，可以清晰了解账户的变动情况和剩余余额，方便后续对账。