物资领用管理制度

电厂项目管理文件

物资领用管理规定（草稿）

电厂项目

项目部

目录

1 范围

2 要求

3 物资领用

4 物资发放

5 领用单的填制要求

6 附录

1.范围

1.1 此规定针对本项目中所有甲供设备、材料、工具、备品备件等；

1.2 此规定针对凡参加本项目的所有施工单位（包括其下属分包单

位）、EPC总承包相关部门、项目公司相关部门。

2.要求

2.1领用物资必须是已经过到货验收、核对、入库、登记（录），并确

保其为合格产品方能领用；

2.2所有领用单位必须提前将已经过本单位核准的领用人及审批人名

单上报代保管单位和EPC项目部备案；

2.3所有领用单位、领用人及代保管单位必须严格按此规定执行。

3. 物资领用

3.1 经验收合格的甲供单体设备（即一次性领用）由领用单位的领用人填写《设备出库单》→领用单位物资负责人签字→总承包项目部工程部专业主管签字→EPC项目物资部签字→交代保管仓库管理员发货；

3.2经验收合格的甲供大型设备（即需多次领用）,代保管仓库管理员根据到货清单填写电子版《设备到货单》给领用单位物资部，领用单位领用人根据《设备到货单》填写《领用单》→领用单位负责人签字→总承包项目部工程部主管、负责人→总承包项目部物资部负责人签字→交代保管仓库管理员发货→待供货商提供发票后仓库管理员改换成《设备出库单》

入账。

3.3 经验收合格的甲供材料由领用单位提前将已经批复（按3.2批复程序）的《甲供材料需求计划》交保管员存档；根据工程进度实际需求分批由领用单位领用人依据《甲供材料需求计划》填写《设备物资领用单》→领用单位审批人→领用单位物资负责人签字→总承包项目部物资部负责人签字→交代保管仓库管理员核对《甲供材料需求计划》后发货，待供货

商提供发票后入账。

3.4 非工程物资由总承包部门专责（或兼职）材料员填写《领用单》

→总承包部门负责人签字→交代保管仓库管理员发货；

3.5 领用单位领用备品备件、专用工具由领用单位领用人填写《领用单》→领用单位工程部专业审批→领用单位物资负责人签字→领用单位项目经理签字→总承包项目部工程部专业主管签字→总承包项目部工程部负责人签字→总承包项目部物资部将领用单位的《领用单》作为依据保存并建立台账（跟踪专用工具归还情况）→总承包项目部经理批准→交仓库管理员发货；专用工具归还由领用单位领用人→总承包项目部工程部专业主管签字→总承包项目部物资部签字→交代保管仓库管理员保管。

3.6 凡直接进入安装现场的设备和材料，必须由保管单位、施工安装单位、总承包工程部和物资部（重大设备业主参加）等人员到现场根据到货清单进行核对检查，确认无误后各方签字认可，由保管单位保存归档；

施工安装单位必须尽快按领用程序补办领用手续。

3.7 代保管仓库管理员负责设备、材料出入库情况即时登记入帐，并定期汇总交EPC总承包物资部审核，同时应及时将物资仓储信息录取到

MIS中。

3.8 领用人在领用设备和材料时必须对所领货物进行核对和检查，确保型号、数量、质量上无误，出门后若发现问题由领用单位自行负责。

4. 物资发放

4.1 出库设备按照图号、箱单号发放，对有保管期限的物资要在限期内发放完毕(如有规定)；对可以回收复用的物资（如有）在保证质量的前提下，按先旧后新的原则发放。物资出库要及时准确，出库工作尽量一次完成，防止差错;对不合格的设备和产品不得发放，若是急用必须经EPC总

承包负责人签字方可发放。

4.2 仓库保管员的主要任务是：所发放的物资必须准确、及时、保质保量地发给领用单位，包装必须完整、牢固、标记正确清楚，核对必须仔细。要坚决杜绝凭信誉或无正式手续的发货。

4.3 物资出库要做到"三不三核五检查"。"三不"，即未接单据不翻账，未经审单不备货，未经复核不出库；"三核"，即在发货时，要核实凭证、核对账卡、核对实物；"五检查"即对单据和实物要进行品名检查、规格检查、包装检查、件数检查、重量检查。物资出库要严格执行各项规章制度，提高服务质量，为施工单位提货创造各种方便条件。

4.4 对化学危险品或特殊货物发货前必须仔细核对品名、规格、包装单位、数量、备注，否则不能出仓，同时必须对来领用的人员做好详细的

交待。

4.5 小件货物由领用人自行搬走，领用单位派必要的装卸工配合装车;大件货物领用时，领用单位必须提前与保管员约定领货时间，在约定的时间内由领用单位派车至指定的库地，由物资代保管单位负责装车。

4.6 设备、材料在领用时，凡带有应回收的包装物或应回收的其他物品，保管员必须做好材料、数量和价钱的记录，由领用人签字认可，同时规定归还日期和地点；若在归还日期内未归还，可按此价钱追究领用单位

责任。

5. 领用单的填制要求

5.1 单位工程栏填写：按照采购计划上的单位工程项目名称填写。

5.2 分项项目及编号的填写：必须按照由项目工程计划部下发的工程分项项目（同时要分别列明1、2＃机组）及分项编码进行填写（建设单位工程建设部负责审核分项项目、名称及编码的正确性）。

5.3 在领用相同设备、材料时，必须按照不同的分项项目分别填写出

库单。

5.4 出库单价格、实发数量的填写：由代保管按照收料时登记入库的价格（不含税）填写，根据审批数量照实发放，实际发放数量不得超过计

划数量，并核减库存账。

5.5 右上角编号填写：由代保管根据收发料负责填写收发料的流水号，要求分别按照XXX公司、XXX公司设备、材料出库顺序填列，如XXX 公司填写：XX-SB-00****（表示XXX公司电建领用设备）；XXX公司填写：XX-CL-00****（表示XXX公司电建领用材料）等。

5.6 备注：填列需说明的其他事项。

5.7 出库单一式四联，出库单在填写过程中对计划数量、实发数量的

数字不得涂改。

5.8 明确各单位负责人签字（章），并存底于项目部物资部门备查。

6. 附录

6.1 附录A 甲供材料领用需求计划

6.2 附录B 设备（材料）领用单

6.3 附录C 设备出库单