现金日记账收支图表分析Excel模板
现金日记账电子表格模板
现金日记账电子表格模板1. 简介现金日记账是一种记录现金流动和明细的工具，用于记录个人或组织的现金收入和支出情况。
通过使用电子表格软件，可以更方便地管理和跟踪现金日记账。
本文将介绍一个简单易用的现金日记账电子表格模板，帮助您轻松记录和分析现金流动情况。
2. 功能和特点•电子表格模板基于常见的电子表格软件（如Microsoft Excel或Google Sheets）进行开发，使用简单便捷。
•提供了多个工作表，包括收入明细、支出明细、日结汇总等，方便记录和查看不同类型的现金流动。
•支持自定义分类和标签，可以根据需求进行个性化设置。
•提供自动计算功能，能够自动计算各项统计指标，如每日收入总额、每月支出总额等。
•支持数据筛选和排序，方便用户按照不同条件进行数据分析和统计。
•可以根据需要进行扩展和修改，满足个人或组织特定的需求。
3. 使用方法3.1 下载和安装电子表格软件首先，您需要下载并安装一个电子表格软件，如Microsoft Excel或Google Sheets。
这些软件通常是免费提供给个人用户使用的，您可以根据自己的平台选择合适的软件。
3.2 下载现金日记账电子表格模板在选择好电子表格软件后，您可以从互联网上下载现金日记账电子表格模板。
这些模板通常以文件的形式存在，您可以将其保存到本地计算机的合适位置。
3.3 打开电子表格模板双击打开电子表格软件，并在软件中选择打开刚刚下载的现金日记账电子表格模板文件。
软件会自动加载并打开该模板。
3.4 开始记录现金流动在电子表格模板中，您会看到多个工作表，包括收入明细、支出明细和日结汇总等。
您可以根据实际情况选择合适的工作表进行记录。
•在收入明细工作表中，您可以输入收入的日期、金额、来源和备注等信息。
系统会自动计算每日和每月的收入总额。
•在支出明细工作表中，您可以输入支出的日期、金额、分类和备注等信息。
系统会自动计算每日和每月的支出总额。
•在日结汇总工作表中，系统会根据收入明细和支出明细自动计算每日的结余和总结余。
财务收支分析表
月份收入（万支出（万盈利（万元）一月50020480二月38025355三月45019431总计1330641266月份收入（万元）支出（万元）盈利（万元）四月38022358五月40730377六月48040440总计1267921175月份收入（万元）支出（万元）盈利（万元）七月28415269八月16622144九月17320153总计62357566月份收入（万元）支出（万元）盈利（万元）十月28425259十一月25519236十二月19820178总计73764673季度收入（万元）支出（万元）盈利（万元）第一季1330641266第二季1267921175第三季62357566第四季73764673总计395727736802024年一季度财务收入支出明细2024年二季度财务收入支出明细2024年三季度财务收入支出明细2024年四季度财务收入支出明细2024年财务收支季度汇总4803554311266一月二月三月总计2024年一季度财务盈利明细500380450202519一月二月三月2024年一季度财务收入支出明细收入…支出…358377440四月五月六月2024年二季度财务盈利明细380407480223040四月五月六月2024年二季度财务收入支出明细收入…支出…269144153七月八月九月2024年三季度财务盈利明细284166173152220七月八月九月2024年三季度财务收入支出明细收入…支出…259236178十月十一月十二月2024年四季度财务盈利明细284255198251920十月十一月十二月2024年四季度财务收入支出明细收入…支出…1266, 35%1175, 32%566, 15%673, 18%2024年各季度盈利分析图第一季第二季第三季第四季204060801000200400600800100012001400第一季第二季第三季第四季2024年各季度收支分析图收入（万元）支出（万元）。
Excel现金日记账制作教程和实例
在某笔业务入账时需要在后面的M列输入记账符号“√”。由于“√” 需要通过插入特殊符号或复制粘贴方式录入。录入速度比较慢，但通过单元 格自定义格式设置，可以用录入数字1代替“√”，且又不影响显示“√”。
选取M列，执行【格式】/【单元格】命令，打开【单元格格式】对话 框，选取【数值】选项卡，在“分类”列表中选取“自定义”项，在“类型” 中输入代码“[=1]"√";G/通用格式”，如 所示。
*设置现金日记账的格式和公式
4.设置下拉列表选取输入
图7 建立和选取数据源
*设置现金日记账的格式和公式
4.设置下拉列表选取输入
图8 定义数据源
*设置现金日记账的格式和公式
4.设置下拉列表选取输入
因为数据源单独存放在“下拉列表项目”工作表中，和现金日记账不在 同一个工作表，而数据有效性又不能直接引用其他表的数据区域，所以需要 定义名称，然后才能使用数据有效性建立下拉列表。
除了计算区域更改为现金日记账的贷方区域外，其他计算依据和收入公 式相同。
*自动生成现金日报表
2.本月累计收入和支出项目公式
（1）本月累计收入公式 E8=SUMPRODUCT((现金日记账!$B$7:$B$1836=MONTH(现金日报
表!$D$4))*(现金日记账!$C$7:$C$1836<=DAY(现金日报表!$D$4))*(现金日 记账!$E$7:$E$1836=现金日报表!C8)*现金日记账!$J$7:$J$1836)
（2）本月累计支出公式 E14=SUMPRODUCT((现金日记账!$B$7:$B$1836=MONTH(现金日报 表!$D$24))*(现金日记账!$C$7:$C$1836<=DAY(现金日报表!$D$24))*(现金 日记账!$E$7:$E$1836=现金日报表!C34)*现金日记账!$K$7:$K$1836)
excel记账模板
excel记账模板在日常生活中，我们经常需要进行一些简单的记账工作，比如记录家庭开支、个人收入、工作费用等等。
而Excel作为一款功能强大的电子表格软件，可以帮助我们轻松地完成这些记账工作。
下面，我将为大家介绍一个简单实用的Excel记账模板，帮助大家更好地进行个人或家庭的记账管理。
首先，我们需要创建一个新的Excel工作表，然后按照以下步骤进行设置。
首先，在表格的第一行，我们可以分别设置“日期”、“收入”、“支出”、“类别”、“备注”等列标题，这样可以更清晰地记录每笔账目的相关信息。
接着，我们可以在下面的行中逐笔记录每天的收入和支出情况，填写具体的日期、金额、类别和备注信息。
在“类别”列中，我们可以设置一些常见的收入和支出类别，比如工资、兼职收入、餐饮费用、交通费用、日常用品、娱乐支出等等。
这样可以更方便地对账目进行分类和统计，帮助我们更清晰地了解自己的消费结构和收入来源。
另外，我们还可以在表格的最下方设置一些统计图表，比如收入支出趋势图、类别占比图等，这样可以直观地展现我们的财务状况，帮助我们更好地掌握自己的财务情况。
除了日常的个人记账，这个Excel记账模板也可以用于家庭的财务管理。
我们可以在表格中设置多个账户，比如家庭总账户、个人账户等，然后分别记录每个账户的收入和支出情况，这样可以更清晰地了解家庭的整体财务状况，帮助家庭成员更好地协调财务支出。
总的来说，这个Excel记账模板简单实用，不仅适用于个人的日常记账，也适用于家庭的财务管理。
通过合理地设置表格结构和分类标签，我们可以更方便地记录和统计每笔账目，帮助我们更好地了解自己的财务状况，合理安排支出，实现财务自由。
希望这个Excel记账模板能够帮助大家更好地进行个人和家庭的财务管理，让我们的生活更加有序和规划。
日记账模板
日记账模板
日期摘要借方金额贷方金额余额
（年/月/日）(收入/支出)(现金)(现金)(现金)
例如：
2024/10/01现金存入100001000
2024/10/02餐馆消费0100900
2024/10/03超市购物0200700
2024/10/05现金提款2000500
日期摘要借方金额贷方金额余额
（年/月/日）(收入/支出)(现金)(银行存款)(银行存款)
例如：
2024/10/01现金存入100001000
2024/10/01现金存入010002000
2024/10/02超市购物20001800
2024/10/03工资收入030004800
这是一个简单的现金日记账和银行存款日记账模板。
在现金日记账中，记录了每笔现金的收入和支出情况，以及每次操作后的余额。
而在银行存
款日记账中，记录了每笔现金存入和支出转账到银行的情况，以及每次操
作后的余额。
以上模板可以根据具体情况进行修改和调整，例如添加其他列如收入类型、支出类型等。
同时，可以根据需要增加更多的行数来记录更多的收支情况。
现金流水日记账Excel模板
29
30
无
无
张三
李四
20029
30
31
无
无
张三
李四
20030
31
32
无
无
张三
李四
20031
32
33
无
无
张三
李四
20032
33
34
无
无
张三
李四
20033
√
39 33
40 34
现金日记账
凭证号
对方科目 摘要 借方 √ 贷方
√
余额
字
号
0ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1
无
无
张三
李四
20000
1
2
无
无
张三
李四
20001
2
3
无
无
张三
李四
20002
3
4
无
无
张三
李四
20003
4
5
无
无
张三
李四
20004
5
6
无
无
张三
李四
20005
6
7
无
无
张三
李四
20006
7
8
无
无
张三
李四
20007
8
9
无
无
张三
李四
2019年
月日
7
1
8
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
8
15
9
16 10
银行现金记录流量表Excel模板
日期凭证号收入支出结余2022-09-08714540093136.002022-11-1552576123(866.00)2022-02-23675320624691.002022-11-16792326005323.002022-10-24708110596022.002022-11-025*******(2465.00)2022-07-09849220236469.002022-04-14753030674463.002022-11-14738643023084.002022-08-30712649842142.002022-05-2658168625(2809.00)2022-07-2376957130565.00摘 要-200000200001234567891011每月结余金额账户经手人备注★查询★现金月份现金微信支付宝微信110.005071.00437.00支付宝中国银行收入支出结余工商银行478163700710809建设银行农业银行现金月份现金微信支付宝微信10.000.000.00支付宝20.000.004691.00中国银行30.000.000.00工商银行44463.000.000.00查询月份各项账现金日记账（带查询功能）(5000.00)15000.00现金微信支付宝中国银行工商银行建设查询月份各项账户结余12现金日记账（带查询功能）中国银行工商银行建设银行农业银行合计5323.000.00(2465.00)2443.0010809.00累计收入累计支出累计结余24621616731878898中国银行工商银行建设银行农业银行合计6652.000.000.000.0066520.000.000.000.0046910.0010532.000.007766.00182980.000.004997.000.009460累计数据各项账户每月结余各项账户结余建设银行农业银行50%39%11%查询月份收支余金额收入支出结余。