银行存款清查汇总表(xls 1页)
现金、银行存款日记账、盘点表、余额调节表
现金日记账
¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950
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现金日记账
¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950
(完整版)银行存款日记账(excel)
开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行年 凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行账号月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种号种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 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额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行年 凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行账号月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种号种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 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额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00。
银行存款清查明细表(xls 2页)
编制单
2、应编制调节表作为内部证据，由会计师提供格式
3、预计残值系账面数进行会计技术性调整后仍和对账单存在差异中包含的预计可回收
4、所有银行存款必须进行函证，函证范围包括所有清查基准日所在会计年度曾经有过
5、币种为人民币时不需填列币种、汇率、原币金额
可回收部分，可根据责任人的赔偿、保险公司的赔偿，或相关单位的清偿数额等企业可收回的经有过存款的所有账户，包括余额为0和已清户的账户。
函证格式由会计师提供
收回的金额确定
银行存款清查明细
表
基准日：<d>jzr</d>
— %d —
基础表4单位： 元。
月末银行存款对账所需表格模板汇总(余额调节及未达账项)
复核人：
存款余额调节表
×年×月
币种：
账户类型：
账户用途：
单位：元
企业明细账银行存款余额
加：银行已收、企业未收账款
减：银行已付、企业未付账款 调整后余额
补银行已列的企业未达款项
对账单业务发生日期
摘要
借方（金额）
贷方（金额）
形成原因
合计
编制人：
单位名称： 开户行： 账号：
银行存款余额调节表
×年×月
银行对账单存款余额
加：企业已收、银行未收账款
减：企业已付、银行未付账款
调整后余额
补企业已列的银行未达款项
记账凭证号
摘要
借方（金额） 贷方（金额）
形成原因
Hale Waihona Puke 合计说明：银行 对账单余额 和企业银行 账余额经调 节编制后的 余额应相等 。
计财部门负 责人：
现金银行核对表excel模板
加：未作帐收入单据 减：未作帐支出单据
实 际 盘 点
存折 有价单据 借款单 实有现金合计
********* ********* *********
现金账面实际金额 财务银行存款账面余额 实 际 盘 点 银行账面金额合计 监点人签字：
银行存款合计（对账后
2017年 月 日 项目 财务现金账余额 加：未作帐收入单据 减：未作帐支出单据 实 际 盘 点 应有金额（账面金额） 实际盘点 现金 存折 有价单据 借款单 实有现金合计 金额 账实核对长短额 ********* ********* ********* ********* 长短情况说明
现金账面实际金额 财务银行存款账面余额 实 际 盘 点 银行账面金额合计 监点人签字：
银行存款合计（对账后） 清查会计签字： 出纳员签字：
现金、银行存款账实核对明细表
2017年 月 日 项目 财务现金账余额 实 应有金额（账面金额） 实际盘点 现金 金额 账实核对长短额 ********* 长短情况说明
银行存款盘点表
银行对账单余额： 加：企业已收银行未收 日后入账时间 序号 日期 内容 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 小计 减：企业已付银行未付 日后入账时间 减：企业已付银行未付 日期 内容 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 小计 调整后银行对账单余额： 单位出纳人员
日后入账时间
日后入账时间
银行存款余额调节表
年 月 日
单位名称： 开户银行： 一、 企业银行存款日记账余额 二、 加：银行已收企业未收 序号 日期 内容 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 小计 三、 减：银行已付企业未付 减：企业已付银行未付 日期 内容 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 小计 四、 调整后企业银行日记余额： 单位财务负责人： 单位负责人：
资产负债和净资产清查表
单位(盖章) 资产部类 一、资产类 现金 银行存款
零余额账户用款额度
清查基准日
账面数 调整数 自查数 清查认定数 说明 负债部类 二、负债类 应缴预算款
年 月 日
账面数 调整数 自查数
单位：元 清查认定数 说明
应缴财政专户款 暂存款
有价证券 暂付款 财政应返还额度 库存材料 固定资产 三、净资产类 固定基金 结余 其中：经常性结余 专项结余
资产部类合计 （注：执行行政单位会计制度的单位填报此表，收支差额转入净资产相应科目） 原单位负责人： 自查人员：
清查核实人员：
负债部类合计
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编制单
2、应编制调节表作为内部证据，由会计师提供格式
3、预计残值系账面数进行会计技术性调整后仍和对账单存在差异中包含的预计可回收
4、所有银行存款必须进行函证，函证范围包括所有清查基准日所在会计年度曾经有过
5、币种为人民币时不需填列币种、汇率、原币金额
可回收部分，可根据责任人的赔偿、保险公司的赔偿，或相关单位的清偿数额等企业可收回的经有过存款的所有账户，包括余额为0和已清户的账户。
函证格式由会计师提供
收回的金额确定
银行存款清查明细
表
基准日：<d>jzr</d>
— %d —
基础表4单位： 元。