支票管理制度
公司支票、银行转账管理制度（3篇）
公司支票、银行转账管理制度是一个公司内部控制的重要组成部分，用于确保公司资金的安全性和合规性。
下面是一个常见的公司支票、银行转账管理制度的大纲：1. 支票管理制度：- 支票的发行和使用应由授权人员进行，包括确定支票的金额、收款方和领取支票的人员。
- 支票应由授权人员签署，并在支票上注明用途和收款方，以确保支票的合规性和追溯性。
- 支票簿应由指定负责人妥善保管，并进行定期盘点和核对，确保支票的完整性和安全性。
2. 银行转账管理制度：- 银行账户的开立应由授权人员进行，并确保提供准确的公司信息和法人授权文件。
- 银行账户的操作权限应根据岗位职责进行分配，并及时更新，确保只有授权人员能够进行转账操作。
- 每笔转账应由授权人员签署转账申请，并交由指定的审批人员审批，确保转账的合规性和准确性。
- 转账申请和审批过程应留存相应的文件和记录，以备查验和审计。
3. 内部控制措施：- 相关人员应定期接受财务管理培训，了解支票、银行转账管理制度，并按照制度执行相关操作。
- 公司应建立财务审计制度，对支票和银行转账进行内部审计和核查，确保制度的有效性和操作的正确性。
- 发现任何与支票、银行转账有关的异常情况，应立即采取措施进行调查，并报告相关部门。
以上是一个公司支票、银行转账管理制度的基本大纲，具体的内容和细节可以根据公司的实际情况进行进一步的调整和完善。
此外，还需要根据相关法律法规、公司治理要求和风险管理原则进行制定。
公司支票、银行转账管理制度（二）第一章总则第一条为了规范公司内部的支票和银行转账管理，保障财务安全，提高财务管理效率，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内部财务部门及相关工作人员关于支票和银行转账的管理，包括申领、填写、审批、结算、报销等各个环节。
第三条公司财务部门应当建立完整的支票和银行转账管理制度，并不断做好制度的宣传、培训和监督，确保各相关人员服从、遵守。
第四条公司财务部门应当按照公司的财务规定和法律法规的要求，合理、安全地管理支票和银行转账资金，保障公司资金的安全。
支票管理制度 (精选)
支票管理制度一、支票领用与管理1.支票领用申请：1.1员工需要使用支票时，应填写支票领用申请单，详细说明用途和金额，并由相关主管审批。
1.2完整的支票领用申请单需保存至少两年，以备查验。
2.支票存放与保管：2.1公司支票由财务部门统一保管，存放在防火防盗设备完备的保险柜中。
2.2财务部门应定期对支票库存进行清点，并建立相应的清点记录。
二、支票填写与签发3.支票填写规范：3.1支票填写必须准确详细，包括收款人、金额、日期等，任何修改都需有明确的授权。
3.2采用具有高度防伪特征的支票，以确保支票的安全性。
4.支票签发流程：4.1仅财务主管有权签发支票，签发前需核实支票填写的各项信息。
4.2每张支票在财务主管签名并加盖公司印章后方可生效。
5.支票签发授权：5.1确定财务主管的支票签发权限，并定期进行审查和调整。
5.2离职人员的支票签发权限应立即予以注销。
三、支票使用与追踪6.支票用途限制：6.1支票仅限于公司正常业务支出，不得用于个人或非业务相关用途。
6.2每张支票应在支票背面注明具体用途，以确保款项流向清晰。
7.支票使用记录：7.1支票使用后，填写支票使用记录，包括支票号码、日期、金额、用途等。
7.2使用记录由支票领用人员和主管签字确认，作为后续审计的重要依据。
8.支票追踪机制：8.1建立支票追踪机制，确保每张支票的使用情况都能被清晰追溯。
8.2定期进行支票追踪核对，防范支票挪用和滥用风险。
四、支票作废与挂失9.支票作废流程：9.1支票填写错误或用途发生变更时，应立即办理支票作废手续。
9.2作废的支票需在支票簿上注明作废原因，并由主管审批。
10.支票挂失程序：10.1支票遗失或被盗时，支票领用人员应立即报告主管和财务部。
10.2财务部在接到报告后，迅速办理支票挂失手续，并通知银行停止支付。
五、支票管理的内部控制11.内部审计：11.1设立内部审计机制，对支票管理流程进行定期审计，发现问题及时纠正。
11.2内部审计报告应由独立的审计部门进行评估，确保审计结论的客观性和公正性。
银行支票管理制度
银行支票管理制度第一章总则一、为了规范银行支票管理，保障客户资金安全，加强对支票的监管，维护金融秩序，制定本制度。
二、本制度适用于所有银行的支票管理业务。
第二章银行支票的种类和形式一、银行支票是银行代客户出具的付款工具，用于向受款人支付款项。
二、银行支票的种类包括：个人支票、公司支票、本票等。
第三章银行支票的开立和管理一、客户填写支票时必须填写正确的账号、金额、日期以及受款人等信息，并签名。
二、银行在接受支票时须认真核对客户填写的信息，并在相应的系统中进行登记。
三、银行在收到客户的支票后，要及时进行清点并存入相应的专用支票柜中加以保管。
四、银行要定期对支票柜进行盘点，确保支票的安全和完整。
五、对于过期的支票，银行要及时联系客户进行处理，不得再予以支付。
第四章银行支票的兑付和兑付条件一、银行支票的兑付条件包括：支票上的金额、账号、受款人信息等必须与银行系统登记信息一致。
二、银行在兑付支票时要认真核对客户的身份和授权文件，确保支票的合法性。
三、对于涉及金额较大或涉及高风险的支票，银行要进行额外的审查和确认，确保资金安全。
四、银行要建立健全的支票兑付流程，确保兑付的及时性和准确性。
第五章银行支票的管理和监督一、银行要加强对员工的支票管理培训，提高员工对支票管理的重视和认识。
二、银行要加强对支票柜和兑付窗口的监督，防止支票的丢失和冒领等情况的发生。
三、银行要加强对客户的支票使用和开立行为的监督，防止支票的滥用和损害。
四、对于发生支票风险事故的银行，要及时报告当地管理部门，并进行相应的风险防范和处理。
第六章银行支票管理的责任和义务一、银行要建立健全的支票管理制度，明确各岗位的职责和权利，并督促落实。
二、银行要加强支票的存储和保管工作，确保支票的安全和完整。
三、银行要对不当使用支票和不当操作支票的行为进行追责，并进行相应的纠正和处理。
四、银行要对客户的支票使用行为进行监督，及时发现离谱或异常情况并进行处理。
支票管理制度
支票管理制度第一章总则第一条为了加强支票管理，规范支票的使用，根据《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》等有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称支票，是指由出票人签发，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
第三条单位、个体工商户和自然人可以使用支票。
第四条出票人应当在支票上记载以下事项：（一）表明“支票”的字样；（二）无条件支付的委托；（三）确定的金额；（四）付款人名称；（五）出票日期；（六）出票人签章。
第五条支票的金额、收款人名称可以由出票人授权补记。
第六条支票分为现金支票、转账支票和普通支票。
现金支票只能用于支取现金；转账支票只能用于转账；普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。
第二章支票的领用和保管第七条单位领用支票，应当向银行提交单位有效证件、开户许可证和支票领用申请表。
第八条单位领用支票，应当指定专人负责保管。
支票保管人应当妥善保管支票，不得泄露支票密码、印章等重要信息。
第九条支票保管人应当定期对支票进行盘点，确保支票的领用、使用、保管情况符合规定。
第十条支票遗失、被盗、损毁的，单位应当立即向银行报告，并按照银行的要求采取相应措施。
第三章支票的使用第十一条出票人签发支票时，应当遵守以下规定：（一）支票上的金额、收款人名称不得更改，更改的支票无效；（二）出票人签章必须真实、清晰，不得使用代替Signature；（三）出票人应当在支票上记载自己真实的名称、账号；（四）出票人应当在支票上记载付款人名称；（五）出票人应当在支票上记载出票日期；（六）出票人应当在支票上记载无条件支付的委托。
第十二条持票人提示付款时，应当遵守以下规定：（一）支票的提示付款期限自出票日起最长不得超过十日；（二）持票人向付款人提示付款时，应当出示支票；（三）持票人可以在支票上记载自己为收款人；（四）持票人应当在支票的提示付款期限内提示付款；（五）持票人未按照规定的期限提示付款的，付款人可以不予付款。
支票管理制度(5篇)
支票管理制度____支票由出纳员或总经理指定专人保管。
支票使用时须有"支票领用单"，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
____支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。
填写金额要无误，完成后交出纳人员。
出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。
3.财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。
4.对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。
____公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。
总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
支票管理制度（2）是指一个组织或机构内部对支票的使用、管理和监控进行规范化的制度和流程。
支票管理制度的目的是确保支票的安全性、准确性和合规性，防止支票被滥用、盗用或操纵，保护组织的财务利益。
支票管理制度通常包括以下方面的内容：1. 开户行选择和合作协议：确定与哪家银行开立账户，并与该银行签订合作协议，明确双方的权利和责任。
2. 审批流程：规定支票的开具和使用必须经过一定的审批流程，确保合理性和必要性。
3. 收款人管理：明确支票的收款人必须是合法的个人或单位，比如供应商、员工等，并保证收款人信息的准确性。
4. 支票开具和签名：规定支票必须由授权人在支票上签名，确保签名的真实性，同时加强对签名样本的管理。
5. 支票号码和账号管理：制定支票号码的规则和管理办法，确保支票号码的唯一性和连续性；同时规定支票的存入和取出必须记录账号和金额，方便后续对账。
6. 支票的保管和存放：确保支票的安全存放，防止遗失、被盗或篡改，在支票使用前进行必要的核对和确认。
支票管理制度(操作流程)
支票管理制度为加强支票管理，严格银行结算制度，堵塞票据使用管理中的漏洞，进一步规范操作，严肃财务制度和财经纪律，特制定本制度：一、银行支票由财务部出纳人员根据用量到开户银行购买，购买的支票要按顺序号登记。
二、支票的使用必须做到随签发、随盖章，不得事先盖章备用，防止支票遗失给公司造成损失。
三、出纳人员应及时准确地记录往来业务，准确掌握银行存款余额，定期与银行对帐单核对，每月做银行余额调节表，发现问题及时解决，做到帐帐相符，帐款相符。
四、实行支票印鉴分管制，支票由两人共签，印鉴由两人共管，加强内部牵制与审核。
1、支票、公司印章由出纳保管。
2、法人印章由主办会计保管。
五、支票借出时，应由出纳登记使用情况（建立支票使用登记薄），并由借支票人签字盖章。
如遇不清楚购买货物金额时，尽可能封上最大可能的额度。
六、借支票人借到支票后，要妥善保管，不得涂改，丢失。
如有丢失,应及时通知财务部，并登报声明挂失，如造成不良后果，概由借票人负责。
七、借支票人必须在取走支票一日内报帐，如遇特殊情况，次日必须报帐，否则按支票金额的0.5%/天进行考核；在报帐时，必须拿回支票复印件，以便和支票存根核对编号、金额、单位等情况，否则一次考核10元。
八、借支票时，必须有部门主管签字，以防重复拿票。
九、严格银行结算制度：1、不准签发空头支票和无效支票。
2、不准签发远期和过期支票。
3、不准出租，出借或转让支票。
4、不准签发印章不全、印鉴不符的支票。
5、不准一人保管签发支票的各种印章，支票和印鉴要妥善保管，下班时将支票放到保险柜内并将钥匙带走。
十、出纳人员应每天在公司晨会上通报支票报帐情况，如因出纳人员催办、通报不及时或要求不严时，应对出纳人员一次处罚20J1o。
单位支票管理制度
单位支票管理制度第一章总则为规范单位支票的管理，维护单位财务安全，保障单位资金的有效运转，特制定本制度。
第二章收支票管理1.单位支票由单位财务部门统一管理，财务部门负责支票的开具、盖章、签字、用印等工作。
2.收到支票的部门应及时将支票送交财务部门办理相关手续，并在交接支票时对支票的数量、金额、用途进行清点核对，确保支票的安全。
3.对于单位支票的签字人员应按照权限履行签字手续，严禁某一员工个人擅自签署单位支票。
第三章支票保管1.单位支票必须存放在专用的支票保险柜中，设置专人负责支票的保管及监管，并在每天工作结束时对支票进行清点核对，并记录在支票管理册中。
2.支票保险柜的密钥由单位主管进行保管，并由专人负责保险柜的开启和锁闭，并将开启和锁闭的情况作记录。
3.单位支票保管期间如需外借，需填写支票外借登记表，并由单位主管签字确认，确保外借支票的安全和使用用途的合法合规。
第四章支票使用1.单位支票的使用必须遵循相关财务管理制度，并经相关部门负责人签字确认方可使用，确保支票使用的合法合规。
2.单位支票使用时需填写支票使用申请表，并附上相关的支出说明及票据，并由财务部门审核签字后方可使用。
3.单位支票使用后需及时将支票清册送交财务部门备案，确保支票资金的使用情况真实可查。
第五章支票领用1.单位内部各部门需要使用支票时，需填写支票领用申请表，明确使用用途、金额和领用时间等，经相关部门主管签字确认后方可领用。
2.领用支票后需谨慎保管，防止支票的遗失和损坏，发现遗失和损坏要及时通知财务部门进行处理。
3.支票领用人员需对领用的支票负有责任，不得擅自私用、外借或转让支票。
第六章支票的报销和结算1.单位支票的使用需按照相关规定进行报销和结算，在报销结算时需附上完整的支出凭证及相关报销单据，经财务部门审核确认后方可进行结算。
2.报销和结算过程中需该稽核审查、财务主管签字确认，并进行记录备份，确保报销结算的合法合规。
第七章违纪处理对任何擅自使用单位支票、私自外借、转让或挪用支票资金的行为一经查实，将依法予以处理，并按单位相关规定给予相应的处罚。
事业单位支票管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强事业单位财务管理，规范支票管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》等法律法规，结合我单位实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于我单位内部所有使用支票的财务活动。
第三条支票管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：支票的开具和使用必须符合国家法律法规和财务制度；（二）安全性原则：加强支票的保管和使用，防止支票遗失、被盗、被伪造和被滥用；（三）效率性原则：简化手续，提高工作效率，确保资金及时支付；（四）责任性原则：明确责任，强化监督，确保支票管理规范有序。
第二章支票的开具第四条支票的开具应严格按照国家有关规定和财务制度执行。
第五条开具支票应当符合以下条件：（一）用途明确，金额合理；（二）审批手续完备，经授权批准；（三）支票内容完整，字迹清晰；（四）支票印章齐全，与预留印鉴一致。
第六条支票的内容应包括：（一）收款人名称；（二）人民币金额；（三）付款人名称；（四）出票日期；（五）出票人签章。
第七条支票的签发人应当是具有支付能力的单位或个人，并应在支票上签字或盖章。
第八条严禁签发无资金保证的支票，严禁签发与其预留印鉴不符的支票。
第三章支票的保管第九条支票的保管是支票管理的重要环节，必须严格规范。
第十条支票的保管应由专人负责，并建立支票保管台账。
第十一条支票应当放置在保险柜内，保险柜的钥匙由专人保管，不得随意借给他人。
第十二条支票的保管人应当定期检查支票的安全，确保支票不遗失、不损坏、不被盗用。
第十三条支票的保管期限应当符合国家有关规定，不得擅自销毁。
第四章支票的领用与报销第十四条支票的领用应当严格按照审批程序进行。
第十五条领用支票的人员应当填写支票领用单，注明领用日期、用途、金额等。
第十六条领用支票的人员应当在支票背面注明用途，并由领用人签字或盖章。
第十七条支票的报销应当符合以下要求：（一）报销凭证齐全，手续完备；（二）报销金额与实际支付金额一致；（三）报销人应当签字或盖章。
支票管理制度
支票管理制度第一章总则第一条为规范公司支票管理，保障公司财产安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有支票的开具、使用、存储、注销等管理活动。
第三条公司支票管理应遵循公开、公正、公平原则，依法合规进行。
第四条公司支票管理应做到安全、及时、准确、完整。
第五条公司支票管理工作由公司财务部门负责具体执行。
第六条公司支票管理责任人应当具备相关知识和技能，严格遵守公司支票管理制度。
第七条公司支票管理责任人应当保守商业秘密，维护公司利益。
第八条公司支票管理责任人应当定期接受相关培训，提升管理水平。
第九条公司支票管理责任人应当认真履行职责，如有违反公司支票管理制度的行为，将受到相应的处罚。
第十条公司支票管理责任人应当建立健全公司支票管理档案，做好相关记录和归档工作。
第二章支票的开具与使用第十一条公司支票必须由授权人签字确认后方可开具，并按照金额、日期等相关信息填写完整。
第十二条公司支票的用途必须合法合规，不得用于非法活动或违法用途。
第十三条公司支票使用中如有遗失或损坏应及时通知财务部门，进行挂失和补办手续。
第十四条公司支票使用完毕或过期后，必须及时注销并归还财务部门保管。
第十五条公司支票使用过程中如有发现异常情况，应立即向财务部门报告，协助处理。
第十六条公司支票管理责任人应当加强支票使用者的监督管理，确保支票使用合规。
第十七条公司支票管理责任人应当密切关注市场风险和公司财务状况，合理制定支票使用计划。
第十八条公司支票适用于支付员工工资、购买办公用品、支付供应商款项等正常经营活动。
第三章支票的存储与保管第十九条公司支票必须存放在专用支票柜中，由财务人员负责保管。
第二十条公司支票的存储位置必须安全可靠，防止丢失或被盗。
第二十一条公司支票必须按照金额大小、支付对象等要求分类存放，保证清晰、便于管理。
第二十二条公司支票管理责任人必须定期对支票柜进行检查，确保支票的完整性和安全性。
第二十三条公司支票丢失或被盗后，应及时向财务部门报告，并配合相关部门进行调查处理。
公司支票、银行转账管理制度范文(三篇)
公司支票、银行转账管理制度范文一、概述本制度的目的是为了规范和管理公司支票和银行转账的操作流程，确保资金的安全和完整性，提高公司的财务管理水平。
本制度适用于公司全体员工的支票和银行转账操作。
二、支票管理1. 支票的开具1.1 支票必须由财务部门主管或授权人员才能开具。
1.2 申请开具支票的人员需提供相关的付款证明和审批流程。
1.3 支票的填写必须清晰、准确，包括收款人姓名、金额、日期等信息。
2. 支票的审核和授权2.1 支票的审核和授权应由财务部门的专人进行，确保支票的合法性和准确性。
2.2 审核人员应核实支票的填写信息和申请人的身份以及付款依据，确保支票开具的合理性。
3. 支票的保管3.1 支票须由财务部门负责人或专人进行统一保管。
3.2 支票的保管地点应设立安全保密的专用柜，确保支票不被非授权人员获得。
3.3 保管的支票需定期进行盘点，并备有对应的记录。
4. 支票的使用4.1 支票的使用必须符合公司采购和支付的相关规定，确保支票使用的合法性和准确性。
4.2 支票的付款人需在支票上签名，并记录支票的使用目的和相关审批流程。
三、银行转账管理1. 银行转账的申请1.1 银行转账需填写申请表，包括转账金额、收款人信息、转账目的等。
1.2 银行转账申请需经有权审批人员审批通过方可进行转账操作。
2. 银行转账的授权2.1 转账操作须经财务部门负责人或授权人员进行授权。
2.2 授权人员需核实转账申请的准确性，并确保转账的合法性和完整性。
3. 银行转账的记录与核对3.1 所有的银行转账操作必须做好记录，并与银行对账单进行核对。
3.2 财务部门应定期进行银行账户余额的检查和核实，确保公司资金的安全和正确性。
四、违规处理对于违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于纠正错误、追究责任、经济处罚等措施。
五、附则本制度的解释权归公司财务部门所有，并且将不断进行修订和完善。
员工在执行公司支票和银行转账操作时，应严格按照本制度所规定的要求进行操作，确保资金的安全和准确性。
公司支票票据管理制度
第一章总则第一条为加强公司支票管理，确保公司资金安全，防范财务风险，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及支票的购买、使用、保管、注销等环节。
第二章支票购买第三条支票购买需经公司财务管理部门审批，具体流程如下：1. 使用部门根据实际需求填写《支票购买申请单》，明确购买原因、金额、用途等。
2. 财务管理部门对申请单进行审核，确保申请合理、合规。
3. 财务经理审批后，由财务部门负责人签字，到银行办理支票购买手续。
第四条支票购买时，需严格按照以下要求进行：1. 购买金额应与申请金额相符，不得超出申请金额。
2. 支票种类应根据实际需求选择，如现金支票、转账支票等。
3. 购买人应仔细核对支票信息，确保无误。
第三章支票使用第五条支票使用需遵循以下原则：1. 严格按支票用途使用，不得挪用或滥用。
2. 支票使用前，应仔细核对收款人信息，确保准确无误。
3. 支票使用后，应及时将支票存根粘贴在相关凭证上，并妥善保管。
第六条支票使用过程中，应遵守以下规定：1. 出纳员签发支票时，应使用规范的阿拉伯数字和小写汉字同时填写金额。
2. 金额大小写应一致，不得涂改、挖补。
3. 支票填写完毕后，应加盖公司财务专用章。
第四章支票保管第七条支票保管应由财务部门专人负责，具体要求如下：1. 支票入库时，应登记《支票登记簿》，记录支票种类、数量、金额等信息。
2. 支票存放应置于保险柜内，确保安全。
3. 支票领用、退还、作废等环节，均应登记《支票登记簿》。
第五章支票注销第八条支票使用后，应及时办理注销手续，具体流程如下：1. 使用部门将支票存根粘贴在相关凭证上，并由使用人签字确认。
2. 财务部门对支票存根进行审核，确保无误。
3. 财务经理审批后，由财务部门负责人签字，办理支票注销手续。
第六章附则第九条本制度由公司财务管理部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，旨在规范公司支票管理，提高资金使用效率，保障公司财务安全。
支票管理制度(六篇)
支票管理制度一、支票保存1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全银行存款日记账簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支账目，并每天结出余额。
3、签发支票必须在银行账户余额内按规定向收款人签发，不准出租支票或将支票转让其他单位和个人使用，不准将支票交收款单位代签。
二、支票的领用1、建立支票领用备查簿，依序登记领用人，领用支票日期及注销日期。
2、支票签发一律记名，领用支票时，须凭支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
3、原则上不准签发空白抬头或空白金额的支票、远期支票，如确实需要，应由董事长批准，并在支票上填上最高限额，由领用人员负责收回相关的报销凭证，由出纳员核对是否准确。
4、凡前账未清者，不准再领用支票。
5、因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。
三、支票报销1、支票自领用起五日内报账，报账时应____齐全，支票号填写准确，如领用的支票五日内没支付的，应及时退回财务部，支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。
2、支票付款后凭支票存根，出纳员统一编制凭证，登记账簿。
四、支票丢失与作废1、支票丢失应立即向开户银行办理挂失手续，同时向财务总监、董事长报告。
2、对已作废支票应与支票存根放在一起，加盖作废印章后妥善保管。
支票管理制度（二）为了加强支票（现金、转帐支票）的使用和管理,明确支票的购买、保管、使用（领用、支付）、收取、进账等环节的岗位职责和业务流程,依据本单位的实际情况制定本制度。
一、领购出纳员根据业务需要，报经会计，按照银行规定到开户行购买，同时做好《支票购、用、存登记簿》登记工作，年终，做好作废支票及登记簿同银行账的归档工作;二、保管出纳员负责保管空白支票（做到“三防”，即防盗、防火、防潮）。
严禁空白支票和印鉴同时存放一处，避免被盗用;禁止空白支票加盖完整印鉴;三、银行预留印鉴保管使用出纳员保管、使用法人私章，会计保管、使用公司财务印鉴;严禁相互交接印鉴使用，代为盖章。
支票管理制度
支票管理制度
支票管理制度是指企业或组织内部建立起来的一套支票使用和管理规定，目的是保障支票的安全性和有效性，防止支票被滥用或盗用。
1. 支票申请：明确支票的申请程序和流程，要求申请人填写申请表并经过核实和审批才能获取支票。
2. 支票保管：规定支票的保管责任和措施，要求支票由特定人员负责保管，并配备相应的安全设施，如保险柜、电子锁等。
3. 支票使用：明确支票的使用范围和限制条件，要求支票只能用于特定的支付用途，并规定是否可转让以及转让的条件。
4. 支票核对：规定对于支票的使用和核销，需要有相应的核对程序，包括支票号码、金额、收款人等信息的核对。
5. 支票注销：对于已经使用完毕或者过期的支票，规定注销程序和流程，包括将支票收回、销毁等措施。
6. 支票遗失和盗用处理：明确支票遗失和盗用的处理流程，要求及时报告和采取相应的措施，如挂失、通知银行等。
7. 支票管理责任和违规处理：明确支票管理人员的责任和违规处理措施，如有违规行为，将依据制度规定进行相应的纪律处分。
支票管理制度的实施可以有效地保障企业资金的安全性和正常运转，避免经营风险和损失。
也要求企业内部对支票的使用和管理进行严格的监督和检查。
公司支票、银行转账管理制度(四篇)
公司支票、银行转账管理制度第一章总则第一条为规范公司的支票、银行转账管理工作，提高资金使用效率，加强内部控制，保护公司财产安全，制定本制度。
第二条公司的支票、银行转账管理应遵循合法、规范、透明的原则，依法维护公司的合法权益。
第三条公司的支票、银行转账管理应遵守国家有关法律法规和监管部门的规定，严格遵守商业银行的相关规定及操作规程。
第四条公司的支票、银行转账管理应坚持信息化建设，利用现代化的信息技术手段提高管理水平，提高效率。
第五条公司的支票、银行转账管理需要建立完善的内部控制制度和风险管理措施，确保资金安全、防止风险。
第六条公司的支票、银行转账管理应建立严格的权限制度和责任制度，明确各岗位的职责和权限，做到真实、准确、及时。
第七条公司的支票、银行转账管理需要保护商业银行的商业秘密和个人隐私，严禁泄露客户信息。
第二章支票管理第八条公司的支票管理应按照以下程序进行：1. 支票的开立：支票由财务部门按照申请流程开立，核对开户银行、户名、金额等信息，并经过申请人审批后才能开立。
2. 支票的保管：支票应妥善保管，交由专人负责，存放在安全的地方，定期进行清点和核对。
3. 支票的支取：支票的支取需经过申请人填写申请表，并注明具体用途、金额等信息，经过财务部门核对后方可出具支票。
4. 支票的背书：支票背书需经过经办人填写，并经过财务部门核对后方可进行背书。
5. 支票的存入：支票的存入需经过背书人填写存款单，并经过财务部门核对后方可存入相应账户。
第九条公司的支票管理需遵守以下规定：1. 资金用途：支票的用途必须符合公司业务需求，有明确的用途和用款计划。
2. 支票金额：支票金额必须准确无误，不能出现错误或超出预算的情况。
3. 支票授权：支票的开立和支取必须经过授权人的审批，未经授权人同意，严禁擅自开立和支取支票。
4. 支票安全：支票必须妥善保管，未经授权人同意，任何人员不得私自擅自调换、挪用支票。
5. 支票背书：支票的背书必须符合公司的相关规定，背书人必须有背书权限，并且背书内容必须真实准确。
支票管理制度
支票管理制度
支票管理制度是一个企业或组织内部设立的一套管理措施，旨在规范和监督支票的使用和流转。
1. 申领和核发：规定申请人必须提供有效的申请，并由专门的财务部门进行核实和审批。
2. 发放和归还：支票必须由指定的财务人员发放，记录相关信息，包括支票号码和接收人的姓名等。
支票的归还也需要在规定的期限内完成，以确保安全性。
3. 支票使用限制：规定支票的使用范围和金额限制，以防止滥用或超支。
必须在财务部门的授权下使用支票，记录用途和金额。
4. 支票存放和保管：支票必须妥善保管，存放在安全的地方，并严格控制使用权限。
需要做好记录，确保存放和取用的安全性。
5. 支票核对和审计：定期进行支票核对和审计，以确保支票的使用和流转的准确性和合法性。
也通过审计检查发现潜在的问题和风险。
6. 失效和作废：规定支票的有效期限和失效机制。
如果支票长时间未使用或丢失，必须进行作废处理，防止被他人滥用。
7. 违规扣罚和追责：对于违反支票管理制度的行为，将采取相应的扣罚措施，并追究相关人员的责任和处罚。
通过建立和执行支票管理制度，可以提高支票的安全性和有效性，减少财务风险，防止滥用和错误使用支票带来的损失，保护企业的财产权益。
支票管理制度(4篇)
支票管理制度（4篇）支票管理制度（精选4篇）支票管理制度篇11目的因支票具有变现能力较差，容易伪造等特殊性，为规范分公司支票管理，系统性减少支票风险，保证我司支票安全，特对支票管理做如下规定：2收客户支票管理收支票客户审查收支票客户审查中业务部门职责如下: . 业务部门应对收支票客户建立详细客户档案，至少应包含：公司或个人全称、公司注册证明、客户店址、法人代表合法证件复件、资产负债情况、资金概况，支票签字人样板，并将经审核后的《收支票客户名单》交分公司财务进行存档备案。
. 客户如以第三方名义开具支票的，必须由业务部门审查后向财务部先做好备案登记，否则财务部有权拒收。
. 收客户支票时，业务部应对客户支票进行预审。
财务部门在收支票客户审查中，对存在以下情况之一的客户不得通过支票审查，退回业务部门进行书面(含邮件)审批：. 零散客户. 跟公司业务次数少于三次。
. 业务部门对客户详细信息不清楚，未建立客户详细档案的，未在备案的《收支票客户名单》中的，客户以第三方名义开支票却未在财务备案的。
. 有连续两次弹票的，且自第二次弹票之日起未过3月的。
. 3月内累计弹票超过3次的。
收客户支票分公司财务部指定专门岗位管理客户支票。
收客户支票时必须对支票以下信息进行审查：. 客户是否在审批备案名单之列。
. 客户弹票记录是否符合第一点. 受益人(抬头)、日期、小写金额、大写金额是否正确。
. 支票签字人是否与客户备案签字人签字样板想吻合。
. 支票信息是否有改动，如果有改动是否有签字人签名确认。
. 客户以第三方名义开具支票的，是否按条要求进行备案支票存银行分公司财务部支票管理岗位应将到期支票及时存入银行。
. 支票管理岗位上班第一件事应当清出本日到期所有支票，并于当天上午存入银行，如遇周末或节假日，应当在恢复上班后第一天上午安排存入银行，支票存入银行必须向银行索取盖章的支票存单，存单应妥善保管。
. 存入支票时应当充分考虑资金到账速度，银行费率两个因素，原则上要求尽量存入客户支票出票行同一银行。
单位支票管理制度
第一章总则第一条为加强单位财务管理，规范支票使用，保障资金安全，根据《中华人民共和国会计法》及相关财务管理制度，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的现金支票和转账支票的管理。
第二章支票的购买与保管第三条支票的购买应严格按照国家有关法律法规和财务管理制度执行，由财务部门负责办理。
第四条支票的保管应由财务部门指定专人负责，并建立健全支票登记簿，详细记录支票的购买日期、号码、金额、用途等信息。
第五条支票的保管应实行“三分管”制度，即财务专用章、法定代表人章、出纳员章分别由不同人员保管。
第三章支票的使用第六条支票的使用应严格按照审批权限和程序进行，不得违规使用。
第七条支票的领用应由使用人填写领用单，经批准后由财务部门签发。
第八条支票的领用单应包括以下内容：领用人姓名、部门、领用日期、支票号码、金额、用途、审批人签字等。
第九条支票的领用人在使用支票时，应遵守以下规定：（一）严格按照审批用途使用支票，不得挪作他用；（二）使用支票时，应填写真实、完整的支票存根，并妥善保管；（三）使用支票后，应及时将支票存根粘贴在报销单据上，并按规定程序办理报销手续。
第四章支票的注销与保管第十条支票使用后，应由使用人将支票存根、发票等凭证交财务部门核对，并由财务部门在支票登记簿上注销。
第十一条支票注销后，财务部门应将支票存根、发票等凭证妥善保管，以备查验。
第五章违规处理第十二条任何单位和个人不得违反本制度规定，私自购买、使用、保管支票。
第十三条违反本制度规定，私自购买、使用、保管支票的，一经发现，将按照以下规定进行处理：（一）责令改正，并给予警告；（二）情节严重的，给予罚款；（三）构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第六章附则第十四条本制度由财务部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
单位支票管理制度通过以上制度，我们旨在明确单位支票的管理流程，规范支票的使用，确保资金安全，提高财务管理的效率。
支票管理制度
支票管理制度1、支票的购买、填写及空白支票的保管由出纳人员负责。
2、支票专用章和财务负责人印章应由财务科长和出纳人员分别保管，防止遗失和被盗。
3、支票的起点为100元，凡金额超过100元的支出均可使用支票予以结算。
4、凡需领用支票，应由领取人填写“支票领取凭证”，注明支票用途、收款单位及金额，由科室负责人签字，经分管院长审批签字后，方可至财务处领取。
5、支票领用时，领用人应在支票存根上签字，并填写“领用支票登记簿”，依序登记领用人、领用日期及注销日期，以备后期查阅与稽核。
6、签发支票必须在银行账户余额内按规定向收款人签发，不准出租支票或将支票转让其他单位和个人使用，不准将支票交收款单位代签。
7、原则上不准签发空白抬头或空白金额的支票、远期支票，如确实需要，应由院长批准，并在支票上填上最高限额，由领用人员负责收回相关的报销凭证，由出纳员核对是否准确。
8、支票使用应按照支票号码顺序连续使用，不得跳号使用。
9、支票有效期10天，遇节假日顺延。
领取人应在支票有效期内使用，减少作废及换票的情况。
10、领取的支票应在一周内报账，报账时应发票齐全，支票号填写准确，如未支付，应及时退回财务科，并在“领用支票登记簿”上予以注销。
因特殊情况不能交回的，必须由院长签字方可延缓处理。
凡前账未清者，不准再领用支票。
11、支票领用后，要对所领支票妥善保管，未使用及时退回出纳保管，如发现支票丢失，要认真查找并及时向财务科报告，由财务科迅速向银行办理挂失手续，并向分管院长报告。
如因支票丢失使医院受到损失，要追究当事人的责任。
12、对已作废支票应与支票存根放在一起，加盖“作废”印章后，由出纳人员根据财务规定妥善保管。
会计支票管理制度
会计支票管理制度为规范公司支票管理，确保资金安全合理运作，防止财务风险和损失，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有支票管理工作。
三、支票使用规定1. 使用支票必须经过授权人员签名才能生效。
2. 签发支票时必须填写清楚收款人名称、金额和日期。
3. 使用支票必须按照公司相关规定和程序使用，不得私自挪用。
4. 凭支票转账或兑现时，必须经过授权人员审核才能进行。
四、支票存放规定1. 公司支票必须存放在专用支票柜内，由专人负责保管。
2. 柜内支票数量必须与账簿记录相符，实行定期盘点制度。
3. 支票柜必须保持干燥、通风、防潮，并定期清洁。
4. 支票柜钥匙必须由授权人员保管，并定期更换密码。
五、支票使用审批流程1. 支票使用需由申请人填写支票申请表，提出申请。
2. 支票申请表需经过财务部门主管审核确认。
3. 审批通过后，支票由授权人员签发。
4. 支票使用完成后，需归还支票柜保管，无用支票需及时销毁。
六、支票丢失处理1. 发现支票丢失后，应立即通知公司领导和财务部门。
2. 经确认支票丢失，必须立即向银行挂失及更换。
3. 丢失支票必须在财务报表中注明，并进行相应的账务处理。
七、支票管理违规处理1. 私自挪用支票、签发虚假支票等行为属于严重违规，将被追究法律责任。
2. 对于存在挪用支票、虚假支票等行为的责任人员，公司将按照相关规定进行处罚，包括但不限于罚款、停职、解除劳动合同等。
八、支票管理监督检查1. 公司财务部门负责对支票管理制度进行监督检查，并定期汇总报告。
2. 公司领导也有权对支票管理工作进行随时抽查，发现问题及时整改。
九、支票管理制度培训1. 公司将定期开展支票管理制度培训，包括制度内容、相关程序和应急处理等内容。
2. 新员工入职前需接受支票管理制度相关培训，以确保相关规定能够被理解和遵守。
十、支票管理制度执行监督1. 公司领导有权对支票管理制度的执行情况进行监督，并指导相关岗位人员严格遵守制度。
支票管理制度
支票管理制度
是为了加强对公司支票使用的监管和控制，确保支票的安全和合规性。
该制度包括以下几个方面的内容：
1. 支票申请流程：规定了支票的申请流程，包括申请人、审核人和批准人的职责和权限。
申请人需要提供支票用途和金额，并经过审核和批准后方可获得支票。
2. 支票领用和归还：规定了支票的领用和归还的程序和要求。
在领用支票时，需要填写相关的领用表格，并由领用人签字确认。
归还支票时，需要填写归还表格并进行核实。
3. 支票保管和使用：明确规定了支票的保管责任，指定专人负责保管支票，并设立相应的保管措施，如安全柜、密码等。
支票的使用必须符合公司的财务政策和规定，并经过相关的审批程序。
4. 支票核查和监控：设立支票核查机制，确保支票的合规和正确使用。
核查内容包括支票的编号、金额、签字等，核查人需与支付人进行核对和确认。
同时，建立支票使用记录，并进行日常监控。
5. 支票遗失和挂失处理：规定了支票遗失或被盗时的处理程序。
支票遗失或被盗时，领用人需及时向公司报告，并及时办理挂失手续。
挂失后，需进行核查和调查，并通知银行进行封存或作废处理。
6. 处罚和奖励制度：对违反支票管理制度的行为进行相应的处罚，如追究责任、扣发奖金等。
同时，对支票管理良好、贡献突出的员工进行奖励和表彰。
以上是支票管理制度的基本内容，具体实施需要根据公司的实际情况和需求进行制定和调整。
同时，公司还应制定相应的培训计划，提高员工对支票管理制度的理解和遵守程度。
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支票管理制度
支票管理是财务管理的基础，是保证资金正常周转的关键，为维护财务工作的正常秩序，做好财务管理工作，根据《支票管理暂行条例及实施细则》，制订本制度：
一、办理支票结算必须严格遵守《中华人民共和国票据法》和《中国人民银行结算办法》的规定，严禁签发空头支票和远期支票，如因特殊情况确须签发时，必须在支票上写明收款单位、款项用途、签发日期、规定限额、归还期限。
二、签发支票须办理登记手续，写明用途及预计金额，经学院授权的“一支笔”签字批准后，经办人方可领取转帐支票。
经办人领取支票后，务必妥善保管，尽快办理业务，三天内将手续完备的发票及支票存根缴财务处报销。
三、经办人不得将支票转借他人或擅自改变用途及扩大使用限额，否则会计人员有权不予报销。
经办人如因管理不善，遗失支票的，要立即到银行办理挂失手续，对造成损失的，由经办人负责赔偿。
四、逾期未用的空白支票要及时收回注销，严禁将支票转交其他单位或个人签发，对于错填支票、退票，须加盖作废戳记，由专人妥善保存。
五、财务人员收取支票、汇票时，要审核支票、汇票的真实性、可承兑性，确属可承兑的方可受理。
六、银行返还的结算单据，应及时到有关部门请经办人、部门主要负责人和财务处处长审核签字，方可入帐。
七、每月定期与银行、财政的对帐单进行帐面余额的核对，编制余额调节表，调整未达帐项，将预算外资金及时到帐。
八、妥善保管各种支票，对银行帐及余额要严格保密。
各种印鉴由财务科专人保管，不允许一人既保管印鉴又保管支票。
九、为及时准确掌握资金支出情况，杜绝空头支票的发生，支票借用须在3日内归还，逾期按票额的5%～10%对当事人实施罚款。
十、按照国家关于现金管理的规定，除对职工个人支付工资、奖金、福利费、差旅费，以及购买农副产品和结算起点在300元以下的开支使用现金外，其它应办理支票结算业务。
十一、为及时准确地完成上级主管部门的各种报表，不影响下月拨款，原则上每月25号以后停借支票。