个人报销单模板
日常费用报销单据模板
日常费用报销单据模板概述日常费用报销单据是用于记录和归档员工发生的日常开支，并通过报销流程进行相关费用的追踪和补偿。
本文档旨在提供一个标准的日常费用报销单据模板，以便员工能够方便地填写和提交费用报销申请。
标题日常费用报销单据模板内容1. 报销单据信息报销单据信息内容报销单据编号[请填写]填写日期[请填写]报销人员[请填写]部门[请填写]费用报销事由[请填写]报销金额总计[请填写]报销单据状态[待审批/已批准/已拒绝]2. 费用明细表日期费用类别费用项目金额备注[请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写][请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写][请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写]……………3. 支付信息请填写以下支付信息： - 收款人姓名： - 收款账户： - 开户行：4. 申请人确认本人保证上述所列费用真实、合法，并愿意承担一切由于虚假报销所引起的法律责任。
申请人签名：_________________日期：_________________5. 主管审批主管审批意见：_________________日期：_________________6. 财务审批财务审批意见：_________________日期：_________________7. 审核记录审核人审核意见审核日期[请填写] [请填写] [请填写][请填写] [请填写] [请填写][请填写] [请填写] [请填写]………使用说明1.请员工在报销发生后及时填写此报销表单，并准确填写相关信息。
2.报销单据编号由财务部门进行分配。
3.费用明细表中，员工需要按照时间先后顺序填写费用明细。
4.在支付信息中，请员工填写正确的收款信息，以确保报销金额能够及时支付到员工指定账户。
5.申请人需在申请人确认部分签名确认报销事项真实性和合法性。
6.主管审批、财务审批和审核记录需要由相应的审批人员填写并签字。
报销单样板
报 销 单
填报日期： 年 月 日 填报人： 所属部门： 中心 部门 职位： 1、报销形式： （
现金
转账 ） 转账户名： 账号： 2、核销：（预支备用金： 元； 应缴回现金： 元） 注：1、物品项目报销要附上采购对方公司物品清单及入库单、出库单；
2、第一次报销有合约的需附上合约原件。
以上单据共 张
报 销 单
填报日期： 年 月 日 填报人： 所属部门： 中心 部门 职位： 1、报销形式： （ 现金 转账 ） 转账户名： 账号： 2、核销：（预支备用金： 元； 应缴回现金： 元） 注：1、物品项目报销要附上采购对方公司物品清单及入库单、出库单； 2、第一次报销有合约的需附上合约原件。
业务日期 报销项目
金额
部门经理审批 万 千 百 十 元 角 分
中心总经理审批
财务审核
合 计
（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分
业务日期 报销项目
金额
部门经理审批 万 千 百 十 元 角 分
中心总经理审批
财务审核
合 计
（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分
以上单据共张。
个人报销申请书格式范文
个人报销申请书
尊敬的财务部门：
您好！我是贵公司的一名员工，因在工作中产生了以下费用，特此向贵公司申请报销，请您予以审批。
一、报销事由
1. 办公用品购置：为了更好地完成工作任务，我于近期购买了办公用品，包括笔记本、打印纸、文件夹等。
购置这些办公用品共计花费人民币XX元。
2. 交通费用：由于工作需要，我频繁出差，产生的交通费用如下：火车票XX张，机票XX张，打车费XX元。
3. 业务招待费用：在工作中，为了与客户建立良好的合作关系，发生了业务招待费用，包括餐饮、娱乐等，共计花费人民币XX元。
4. 培训费用：为了提升自身业务能力，我参加了相关培训课程，缴纳培训费人民币XX元。
二、报销依据
1. 办公用品购置：提供购物清单及付款凭证。
2. 交通费用：提供火车票、机票、打车费等相关凭证。
3. 业务招待费用：提供餐饮、娱乐等消费清单及付款凭证。
4. 培训费用：提供培训课程通知及付款凭证。
三、申请金额
1. 办公用品购置：人民币XX元。
2. 交通费用：人民币XX元。
3. 业务招待费用：人民币XX元。
4. 培训费用：人民币XX元。
总计：人民币XX元。
四、申请日期
XX年XX月XX日
五、申请人信息
1. 姓名：XXX
2. 部门：XX部
3. 职务：XX
4. 联系方式：XXX
特此申请，请您予以审批。
如有需要，我会及时提供相关证明材料。
感谢您的关注与支持！
此致
敬礼！
申请人：XXX
XX年XX月XX日。
费用报销单模版(1)
费用报销单模版姓名：__________________________ 报销日期：___________________部门：__________________________ 提交日期：___________________职位：__________________________费用明细：-------------------------------------------------------------------------------序号日期项目金额（元）备注-------------------------------------------------------------------------------1 ______________ _______________ _________ ___________-------------------------------------------------------------------------------申请人签字：________________________审批：-------------------------------------------------------------------------------部门经理：_________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------财务经理：_________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------总经理：___________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------注意事项：1. 请将费用报销单逐级上报，确保申请人、部门经理、财务经理和总经理按顺序签字。
个人月度报销记录表(标准版)
个人月度报销记录表个人月度报销记录表（标准版）使用说明一、表格结构说明1. 基本信息区工号：员工的唯一识别码，用于区分不同的报销申请人。
姓名：报销申请人的姓名。
公司：公司全称，此处在表格中重复出现，可能是模板设计时的冗余，实际使用时应合并或删除一列。
部门：员工所属的部门，用于部门费用的归类和审核。
岗位及岗位职级：明确员工的职位和职级，便于费用审批时了解员工级别和报销标准。
申请日期：报销申请的提交日期，需填写完整年月日信息。
2. 报销明细区序号：报销事项的序号，便于逐项核对。
日期：报销事项发生的具体日期。
项目：报销费用的类型，如餐费、交通费、会议费等。
内容：对报销事项的详细描述，确保报销内容的清晰明确。
附件发票（张）：报销事项所附的发票张数，用于核对发票数量和金额。
报销金额（元）：报销事项的具体金额，需精确到元。
备注：对报销事项的额外说明，如客户名称、特殊情况等。
3. 合计与审批区合计（人民币）：所有报销事项的总金额，需与报销明细中的总金额一致。
表格中重复了多次合计栏，实际使用时应合并为一处。
报销人：填写报销人的姓名和提交日期，确保报销人信息准确无误。
部门负责人、财务确认人、财务负责人：分别由对应的人员签字并填写审核日期，确保报销流程的完整性和合规性。
二、使用注意事项信息完整性：在填写报销记录表时，应确保所有信息栏的填写完整、准确，不得有遗漏或错误。
费用合理性：报销费用应符合公司规定的标准和政策，避免超出范围或不合理的报销。
票据真实性：所附发票应真实有效，与报销事项相符，不得伪造或篡改。
审批流程：报销申请需按照公司规定的流程进行审批，不得越级或未经审批擅自报销。
时效性：报销申请应在规定的时间内提交，避免过期未报或延误报销。
三、总结个人月度报销记录表是员工向公司申请费用报销的重要工具，通过规范填写和审批流程，可以确保报销事项的真实性和合规性，维护公司的财务秩序和员工的合法权益。
在使用时，应严格按照表格结构和注意事项进行操作，确保报销记录的准确性和完整性。
报销单(最新标准模板)
年 月 日 单位：元
过路过桥费 购配件 修理费 停车费 洗车费 其他费用
张 发票 张 发票 张 发票 张 发票 张 发票 张 发票 张
元 金额 元 金额 元 金额 元 金额 元 金额 元 金额 元
年 月 日
所属部门 职务(职称) 岗级 出差地点及事由
部门编号 项目编号 项 目 名 称
期 出 发 到 达 车船机票
住宿补贴 伙食补贴 现场补贴 公杂费 补 贴 火车未卧补贴 其它费用 备 注 连续乘车补贴
计
张 总计金额 预支 交领现款
审核： 填报：
日 时间 地点 时间 地点 类别 金额 天数 金额 天数 金额 天数 金额 车次 金额 摘 要 金额
审核： 经办人：
支 单
年 月 日
工 号 姓 名
(大写) (小 写)
批
用 报 销 单
填制单
注 附件张数：
证明： 审批：
旅 费 报 销 单
费用报销单(标准样本)
报销部门：年月日
事由或用途
金额(元)
备注
合计（小写）
合计（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
原借款：元，应退余款：元
负责人：财务复核：部门经理：报销人：经办人：
费用报销单
报销部门：年月日
事由或用途
金额(元)
备注
合计（小写）
合计（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
原借款：元，应退余款：元Байду номын сангаас
负责人：财务复核：部门经理：报销人：经办人：
费用报销单
报销部门：年月日
事由或用途
金额(元)
备注
合计（小写）
合计（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
原借款：元，应退余款：元
负责人：财务复核：部门经理：报销人：经办人：
(更新版)报销单模板
(更新版)报销单模板
1. 报销单概要
此报销单模板旨在帮助员工更方便、更清晰地向公司提交费用报销申请。
请仔细填写所有必填字段，确保所有信息的准确性和完整性。
2. 填写说明
请在对应栏目内填写以下信息：
2.1 基本信息
- 员工姓名：填写申请报销的员工姓名。
- 部门：填写员工所属部门。
- 工号：填写员工的工号。
- 填写日期：填写报销单的创建日期。
2.2 报销项目
- 项目名称：填写报销的项目名称，例如“差旅费”、“办公用品费”等。
- 费用类型：根据实际情况选择相应的费用类型，如“交通费”、“住宿费”、“餐费”等。
- 发生日期：填写费用发生的日期。
- 费用金额：填写实际产生的费用金额。
- 费用说明：简要描述费用产生的原因和背景。
2.3 报销凭证
- 发票号：填写相关发票的号码。
- 发票金额：填写发票上的总金额。
- 发票照片：附上发票的照片或扫描件。
2.4 审批流程
- 申请人：填写报销单申请人姓名。
- 审批人：根据公司规定，需由直接上级或财务部门人员进行
审批。
- 审批日期：填写审批通过日期。
3. 注意事项
- 请确保所填写的报销信息真实、准确、完整。
- 如有疑问，请及时与财务部门联系。
- 请按照公司规定，合理合规地进行费用报销。
4. 附录
- 本报销单的填写说明仅供参考，具体要求请遵循公司相关规定。
感谢您的使用，祝您填写顺利！。
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起始地
杭州 金华XX路 杭州 福州 福州
目的地
福州 金华XX路 厦门 厦门 厦门
总计 申请人：
部门经理审核：
部门总监审核
财务复核
金额 500 190 40 300 300 180 500
备注 共5人
租车，共4人 租车，共4人 共5人
2010 总经理审批
出差日期 费用明细项目 票据类型
2015/7/13 差旅费
餐饮发票
2015/7/14 差旅费
住宿发票
2015/7/15 差旅费
出租车票
2015/7/16 差旅费
火车票
2015/7/17 差旅费
油票
2015/7/17 差旅费
过路费Leabharlann 2015/7/18 差旅费餐饮发票
个人费用报销清单
具体事由和结果 同去出差员工聚餐 出差住宿 去XX门店谈合作事宜 去XX门店谈合作事宜 去XX门店谈合作事宜 去XX门店谈合作事宜 招待客户餐费