公司费用报销单格式
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
正确填制费用报销单【范本模板】
财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单:㈠．费用报销单填制说明：公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单.填写费用报销单时请注意以下几点：1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字；2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额.3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。
正确填好的报销单如图所示：a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据（以下简称发票).特殊情况确实不能提供发票的,可用其他合规发票代替,【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。
b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有流水菜单，并且需要盖章,特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。
c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。
否则不予报销，报销时必须提供正确时间的打车票，不允许以其他票代替,丢失票据的一律不予报销.定额的打车票还需写好时间和金额。
d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销.遇到票多的时候，要平贴。
㈡．OA上填制费用报销说明：1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加",添加报销科目、金额、备注,备注必须写，。
图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。
2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务；3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务；4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的费用申请。
常用费用报销单格式
费用报销单【1】
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张 借款部门
借款人
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人。
费用报销单填写规范
费用报销单填写规范为方便月底年底账目清算，请规范填写报销单。
报销凭证统一使用黑色签字笔填写，字迹工整，金额不得涂改，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
具体填写说明1.“报销部门”处填写所属部门，例如行政部或者××项目部(×项目×班组)2.“日期”如实填写。
（材料费最好当日报销，若数量较少最迟一周报销一次，方便月底清算。
）3.“报销项目”按不同项目分列填写，在“摘要”处可填写详细内容。
报销项目栏填写注：（1）项目分为辅助设备、辅料、餐饮住宿、工人工资。
请根据报销内容分类填写。
（2）同一张报销单只填写一类，切记辅助设备与餐饮费用填在同一张报销单。
辅助设备是固定设施设备工具一定要与辅料区分开。
摘要栏填写注：（1）若购买材料较多就选填数量多的材料填在摘要栏，摘要简写格式如：玻璃胶¥10×5支。
（2）临时工人工资注明工时、工时费以及工人联系电话，两边负责人都签字确认出纳方可付款。
（3）餐饮烟酒类，要注明宴请方以及人数。
4.“金额”此处填写实际发生金额。
（必须按实际要报的金额填写，粘贴的发票金额可以多于报销金额，但一定不能少。
）5.“单据及附件共＿页”（1）根据报销摘要的先后顺序依次粘贴附件，注明页数。
（2）附件中的购货单要有商家联系电话，（一个座机一个手机最好）方便以后退换货以及再次购买或送货上门。
（3）若是刷卡购买，将刷卡副单一并粘贴。
(4)购货单或刷卡副单中书写不清楚、模糊的，报销人要在原始单据的背面重新注明明细，包含购买时间，地点，金额以及商家联系电话。
6.“合计”金额填写阿拉伯数字，数字前加￥。
“合计”此行上方有空栏的划s线注销。
7.“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时应在万字前画圈，圈内打叉，以此类推。
人民币大写字样：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾8.“报销人”处签字。
9.所以报销单月底一并交两边负责人审核签字后再清算结账。
(完整版)常用费用报销单格式
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经理审Βιβλιοθήκη 批合计合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
差旅报销单格式
差旅报销单格式
差旅报销单格式如下：
1. 《差旅费报销单》各项目应据实填写，并需列出详细的行程。
没有列出行程的车费、住宿费不准报销。
2. 如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。
3. 该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。
4. 部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，在审核的单据上要注明“已核”或“属实”字样，并同时签名和日期。
5. 财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。
6. 签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。
7. 报销单据使用“差旅费报销单”格式，差旅费票据分类别，按时间顺序粘贴。
报销单上必须详细注明每天的行程，地名具体到县一级。
长时间连续出差，票据量大的，要求每两三天的票据就整理成一份报销单，票据数控制在25份以内，便于各环节审核和粘贴。
以上内容仅供参考，不同公司的差旅报销单格式可能会有所不同，如有疑问，建议咨询公司财务或行政人员。
费用报销单填写规范
费用报销单填写规范具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室,金地1116项目。
2.“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥**吨(或购水泥一批),购A4纸两箱,在备注里可以填写详细内容。
3.“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。
4.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5.“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万6.在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
7.关于票据粘贴（1）所附发票真实、合法，抬头正确。
（2）票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
8. 报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写.9. 工程项目类费用项目涉及:原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费,修理费,固体燃料（煤）、液体燃料（汽油、柴油）及水、电,环境保护费, 安全施工费(建安费), 业务招待费，文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费,脚手架费等.10. 行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费，劳动保护费（劳保用品）,汽车费用,业务招待费,印花税，社会统筹公司承担费用（五险）等.最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定（也可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。
粘贴单样图如下:出租车票的粘贴车辆通行费发票的粘贴。
报销单据填写样本
报销单据填写样本费用报销单要填写凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。
以下是店铺为大家整理的关于报销单据填写样本，给大家作为参考，欢迎阅读!报销单据填写样本如何规范填写费用报销单1 在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2 “用途” 此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥 **吨(或购水泥一批), 购 A4 纸两箱,在备注里可以填写详细内容。
3 “金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。
4 “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。
“合计”此行上方有空栏的，划S 线注销5 “金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万6 在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
7 关于票据粘贴(1) 所附发票真实、合法，抬头正确。
(2) 票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
8 报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写.9 工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及水、电,环境保护费, 安全施工费(建安费), 业务招待费，文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等.10 行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费，劳动保护费(劳保用品),汽车费用,业务招待费,印花税，社会统筹公司承担费用(五险)等. 最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定(也可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。
费用报销单格式
费用报销单格式摘要费用报销单是用来记录和说明个人或者公司所发生的费用支出情况的一种文档。
它对于维护财务记录、控制费用支出以及核对报销合规性都起到了关键作用。
本文将介绍费用报销单的基本格式和内容要求。
1. 报销单的基本信息费用报销单的基本信息通常包括以下内容：•报销单编号：每个报销单都应该有一个唯一的编号，便于管理和查询。
•申请人信息：包括申请人的姓名、职务和联系方式。
•报销日期：记录申请报销的具体日期。
•报销审批人信息：包括审批人的姓名和职务，用于审批流程的记录。
•报销部门：指明报销申请所属的部门或者团队。
2. 费用明细费用明细是费用报销单的核心内容，用于详细记录每一笔费用的具体情况。
以下是费用明细的常见字段：•费用类别：费用的大致分类，例如交通费、餐费、住宿费等。
•费用日期：费用产生的具体日期。
•费用金额：需要报销的费用金额。
•费用说明：对该笔费用的具体用途和事由进行简要说明。
•相关发票：如果有相关发票，应该在此处添加相应信息，例如发票号码、发票日期等。
3. 报销总结报销总结用于统计和总结各个费用明细的情况，并给出报销的总金额。
一般来说，报销总结应包括以下内容：•总费用金额：将所有费用明细的金额加总得到的总费用金额。
•总费用明细数目：费用明细的总数目。
•报销人签字：申请报销人在此处进行签字确认。
4. 其他注意事项除了上述基本要求外，还有一些其他的注意事项需要在费用报销单中予以考虑：•所有费用明细必须真实、准确地反映实际情况，不得虚报或者夸大。
•相关发票应妥善保存并与报销单一起提交，以备核对审查。
•审批流程必须符合公司的规定和标准，不得违反公司财务管理的相关规定。
•如果需要特殊的费用报销要求，例如出差费用报销或加班餐费报销等，应在报销单上进行具体说明。
结论费用报销单是记录和管理费用支出的重要工具。
它的格式和内容对于费用的准确记录、审批流程的规范和合规性的核对都具有重要意义。
在准备费用报销单时，请根据以上要求进行填写和审核，以确保报销过程的顺利进行和合规性。