用友票据管理业务操作流程
用友操作流程及注意事项
4+6++软件操作流程及注意事项总账填制凭证→审核凭证(更换操作员)→记账→结账※注意事项(在对账套及数据库进行操作前.进行数据备份!!!):1.如果会计科目设置了科目属性或定义了自定义项,则根据屏幕显示或用参照功能录入2.如果科目要进行外币核算,系统自动将凭证改为外币式.如果系统有其它辅助核算,则先输入辅助核算后,再输入外币信息.3.凭证一经审核将不能对其进行修改和删除.取消审核后才可以进行操作.4.反记账:在期末对账界面,按下CTRL+H键,显示凭证菜单中的<恢复记账前状态>功能,只有账套主管才有权限用此功能!5.如何删除凭证:⑴进入填制凭证界面,点击<制单>→<作废/恢复>后,凭证左上角显示”作废”字样后,表示已经将凭证作废(再按一次将恢复).记账时不对作废凭证进行处理.在账簿中也查不到作废凭证数据.⑵在填制凭证界面,点击<制单>→<整理凭证>.选择要整理的月份后出现凭证作废整理选择窗,选择要删除的作废凭证,这些凭证将在数据库中删除,并可以选择是否重新排号!!6.结账:每月月底都要进行结账处理(每月一次).按照提示<下一步>即可.各项检查通过后方可结账..结账后当月信息将不可修改.7.反结账:在结账向导中,用鼠标选择要取消结账的月份. 按下CTRL+SHIFT+F6键即可. 只有账套主管才有权限用此功能!【不能结账原因:】上月未结账则本月不能记账.但可以填制\审核凭证.本月还有未记账凭证时则本月不能结账.已结账月份不能填制凭证.若总账与明细账对账不附将不可以结账.【账套备份:】点击【系统管理】以系统管理员身份注册(admin),进入系统管理模块.然后点击<账套>下的<输出>按钮.在弹出输出界面中选择要备份的账套后点击<确定>即可(注意:如选删除则此账套将从数据库中彻底删除不可恢复)在系统输出过程中会出现一个进度条.任务完成后.系统会提示输出的路径(此处系统只允许选择本地的磁盘路径.例如: D:\beifen),选择输出路径后.点击<确认>完成输出.系统会提示是否输出成功!如何清除单据锁定:在使用过程中由于不可预见的原因可能会造成单据锁定.此时使用<视图>下的<清除单据锁定>执行即可.如何清除异常任务:如果用户服务端超过异常限制时间未工作或由于不可预见的原因非法退出某系统,则视为异常任务.在系统管理主界面显示:”运行状态异常”. 此时使用<视图>下的<清除异常任务>执行即可.刚进行完<清除单据锁定>或<清除异常任务>后,通过<视图>下的<刷新>按钮可以将异常从界面更新为正常状态!UFO 报表手册制作UFO报表的基本流程：启动UFO->建立报表->设计报表的格式-> 定义各类公式-> 报表数据处理->打印报表报表分为<格式状态>和<数据状态>.(打开UFO报表后,在<编辑>→<格式/数据状态>)格式状态:主要是为报表设置固定内容.如表尺寸\行高及列宽\单元属性\报表公式等等. 数据状态:主要是为报表进行数据处理,如输入数据\增加或册除表页格式状态和数据状态的切换，单击左下角的“格式”或“数据”开关进行。
用友U8各模块的操作流程
用友U8每个模块的操作流程一、采购管理(1)整体流程:录入采购订单，根据订单生成采购入库单（或者“采购入库单（红字)”，红字入库单手工录入或参照其他采购入库单生成）,根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票)，将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票到应付款管理中审核发票,发票审核后可以生成凭证,付款时录入付款单，保存审核,生成凭证,付款单与采购发票（或其他应付单）做核销。
（2)采购订单:点击“采购订单"进入采购订单界面,点击增加,根据实际情况供货单位、存货等信息,最后保存。
(3）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购订单或采购入库单（如果采购退货,则选择“采购入库单(红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存.（4)采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面,点击增加选择专用发票/普通发票（如果采购退货，则选择“专用发票/普通发票（红字）"）录入发票号，然后选单（采购订单/采购入库单)，过滤选择需要生成发票的采购订单或入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（5)采购结算（过滤—入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（6）付款结算:点击付款结算,进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存,完成付款。
（7）供应商往来转账(不常用，处理特殊情况)（8）月末结账:点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、销售管理（1）整体流程：录入销售订单，参照订单生成销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字)销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账.(2）销售订单：点击销售订单进入销售订单填制界面，点击增加,录入客户名称、销售部门、发运方式、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）第一篇：用友财务软件详细的操作流程用友通操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码01 上海，02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
票据管理_会计信息系统理论与实务(用友U8)(第2版）_[共9页]
![票据管理_会计信息系统理论与实务(用友U8)(第2版）_[共9页]](https://img.taocdn.com/s3/m/95e4d19de45c3b3566ec8b67.png)
149 应收款管理第10章图10-63 核销条件界面【收付款单】 图10-64 核销条件界面【单据】 10.4.2 票据管理1．日常票据处理方式（1）增加结算方式，执行【基础设置】→【基础档案】→【收付结算】→【结算方式】命令，如图10-65所示。
（2）结算方式录入如图10-66所示，单击【商业承兑汇票】，增加“商业承兑汇票。
”图10-65 打开【结算方式】 图10-66 增加结算方式 2．商业承兑汇票的填制（1）填制商业承兑汇票。
公司商业承兑汇票原始数据如下：2012年1月2日，收到北京天益公司签发并承兑的商业承兑汇票一张，票号345612，面值为7 020元，到期日为2011年3月2日；2012年1月3日，收到明兴公司签发并承兑的商业承兑汇票一张，票号367809，面值为7 020元，到期日为2012年1月23日。
应用系统中进行商业承兑汇票的增加需进行如下操作。
① 打开【票据管理】界面。
如图10-67所示。
会计信息系统理论与实务（用友U8）（第2版）②对票据管理过滤条件选择。
如图10-68所示。
图10-67 业务工作栏选择【票据管理】图10-68 过滤条件选择界面③票据管理单击【增加】按钮进行录入。
如图10-69所示。
④录入商业汇票界面。
如图10-70所示。
图10-69 票据管理界面图10-70 票据界面（2）商业承兑汇票贴现。
在【票据管理】界面中，选中1号票据，单击【贴现】按钮，并进入如下设置。
贴现率：6%结算科目：100201制单、保存（3）商业承兑汇票结算。
在【票据管理】中，选中2号票据，单击【结算】按钮，并进入如下设置。
结算日期：2012年1月23日结算金额：7 020结算科目：100201制单、保存（4）审核收款单。
执行【收款单据处理】→【收款单据审核】命令，并选中【全选】，单击【审150。
用友财务软件的做账详细流程
⽤友财务软件的做账详细流程⽤友财务软件的做账详细流程 ⽤友财务软件的做账流程你知道吗?你对⽤友财务软件的做账流程了解吗?下⾯是yjbys⼩编为⼤家带来的⽤友财务软件的做账流程的知识，欢迎阅读。
第⼀章总帐系统初始建帐 1建帐 双击桌⾯上"系统管理"图标,选择"系统"下"注册".进⼊注册控制台界⾯.在⽤户名处输⼊"admin " 单击"确定"进⼊系统管理操作界⾯. 选择"帐套"下的"新建"—进⼊创建帐套向导①帐套信息---录⼊帐套号----录⼊帐套名称----修改启⽤会计期限---调整会计期间设置---[下⼀步]②单位信息----录⼊单位名称----录⼊单位简称----[下⼀步]③核算类型---选择企业类型---选择⾏业类型----选择按⾏业性质预置科⽬---[下⼀步]④基础信息----选择存货是否分类.客户是否分类,供应商是否分类,有⽆外币核算----完成---选择可以建⽴帐套—调整编码⽅案---调整数据精度---建帐成功----⽴即启⽤帐套—进⼊系统启⽤界⾯—选择总帐---调整启⽤⽇期. 2增加操作员 选择"权限"下"操作员"-----进⼊操作员管理界⾯----单击"增加"---录⼊操作员编号,姓名,密码(⾄少录⼊两个操作员)---退出操作员管理界⾯---浏览所有操作员—正确⽆误——退出 3操作员权限 选择"权限"下的"权限"----进⼊操作员管理界⾯—选择帐套---选择会计年度—选择⼀位操作员—选择帐套主管---选择另⼀位操作员—增加--(授权)公⽤⽬录--(授权)总帐----(授权)其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限. 第⼆章 ⼀.启⽤总帐 双击桌⾯上的"航天信息AisinoU3企业管理软件"图标---进⼊注册控制台-----录⼊⽤户名编号,密码---选择帐套---修改操作⽇期---确定---进⼊"航天信息AisinoU3"企业管理软件"界⾯ ⼆.总帐初始化 在基础设置下进⾏以下操作: 1 机构设置 ⽅法:部门档案---增加----录⼊部门编码----录⼊部门名称---保存职员档案---增加----录⼊职员编码----录⼊职员名称---选择所属部门 注:录⼊职员档案之前必须先增加部门,才能录⼊职员档案 2往来单位设置 ⽅法:客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置⽅法同上 3存货设置 ⽅法:存货分类、存货档案设置⽅法同上 4 财务设置 ⑴会计科⽬设置 ①新增会计科⽬—[增加]—录⼊科⽬代码—录⼊科⽬中⽂名称---选择辅助核算---确定---增加 注意问题:A、科⽬增加由上⾄下,逐级增加 B、科⽬⼀经使⽤过,增加下级科⽬时,原科⽬余额将⾃动归集⾄新增的第⼀个下级科⽬下 C、辅助核算应设置在末级科⽬上 ②修改会计科⽬ ⽅法:选择需修改科⽬单击【修改】或双击该科⽬—打开修改会计科⽬窗--【修改】激活修改内容—进⾏修改—确定—返回 注意问题:A、科⽬未经使⽤时代码和科⽬名称均可改 B、科⽬⼀经使⽤,代码不可改、科⽬名称可改 ③删除会计科⽬ ⽅法:选择需删除科⽬,单击【删除】或右键单击该科⽬—删除 注意问题:A、科⽬删除由下⾄上逐级删除 B、科⽬⼀经使⽤则不能删除 ④指定科⽬ 会计科⽬窗⼝—编辑【E】--指定科⽬—0现⾦总账科⽬—待选科⽬栏中选1001现⾦—点击">" —送⾄已选科⽬栏—0银⾏存款总账科⽬—待选科⽬栏中选1002银⾏存款—点击">"送⾄已选科⽬栏—确定 ⑵凭证类别 凭证类别窗⼝—选择记账凭证—确定—退出 注意问题:A、若⾮记账凭证则应设置限制科⽬ B、凭证类别未经使⽤可删除重新设置,⼀经使⽤不可删除 ⑶收付结算设置 结算⽅式--【增加】--现⾦结算、现⾦⽀票、转账⽀票、电汇、信汇等其他结算⽅式—每增加完毕后保存 付款条件、开户银⾏根据企业需要⾃⾏设置 在总账下进⾏以下设置 5、录⼊期初余额 ⽅法:总账---设置---期初余额---将⾦额录⼊在末级科⽬(⽩⾊)⾦额栏中—对账正确---试算平衡—退出 注意问题:A余额应由末级科⽬录⼊,上级科⽬⾃动累加余额; B使⽤⽅向调整备抵帐户坏账准备、累计折旧余额⽅向为"贷",⽅向只能在总账科⽬调整,若经录⼊余额后需调整 ⽅向应删除余额后再调整余额⽅向. C红字余额应以负号表⽰ D辅助核算的科⽬应双击该科⽬余额栏进⼊相对的辅助核算余额窗⼝进⾏录⼊ E余额录⼊完毕应点击试算,达到余额试算平衡 F双击余额栏可修改录⼊的余额 第三章总账⽇常操作 ⼀、更换操作员 ⽅法:总账界⾯---⽂件(F)重新注册---更换⽤户名---录⼊密码—确定 ⼆、填制凭证 (1)增加凭证的⽅法:总账界⾯---填制凭证----增加----选择凭证类型—修改凭证⽇期—录⼊附单据数—录⼊好或调⽤摘要---录⼊科⽬代码(或参照)----录⼊借⽅⾦额---回车—录⼊科⽬代码(或参照)---录⼊贷⽅⾦额(或⽤"="号⾃动平衡借贷差额)--增加—保存----重复上述操作 (2)填制凭证时新增会计科⽬或客户、供应商 填制凭证时---在科⽬编码栏单击科⽬参照按扭---进⼊科⽬参照窗⼝----编辑----进⼊会计科⽬窗⼝----增加 (3)凭证修改应注意的问题: 1、系统⾃动编制的凭证号不可修改 2、制单⽇期不可跨⽉修改 3、其余内容可直接在相应错误处修改 (4)修改他⼈制单 重新注册---更换正确的制单⼈---进⼊总账—填制凭证---查找到制单⼈错误的凭证---使⽤"空格"键---系统提⽰"是否修改他⼈凭证"-----是 (5) 凭证的增⾏、删⾏ 1、使⽤增⾏可在当前光标所在分录前插⼊⼀条或多条分录 2、使⽤删⾏可将当前光标所在分录⾏删除 (6)凭证的作废、删除、断号处理 作废:填制凭证窗⼝—制单----作废或恢复 删除整理:现将凭证作废----填制凭证窗⼝----制单---整理凭证—选择作废凭证所在的会计期间---进⼊作废凭证表----全选----确定-----系统提⽰"是否还需整理凭证断号"------根据实际情况决定是否整理 三、审核凭证 更换操作员为审核⼈------进⼊总账----审核凭证---确定---确定----进⼊审核凭证窗⼝---审核---成批审核凭证------退出 四、记账 ⽅法:更换操作员为记账⼈----进⼊总账---记账---下⼀步------下⼀步-----记账---帐套启⽤⽉系统将⾃动 试算期初余额是否平衡-----若平衡---确定—系统开始记账 注意问题:1、凭证未审核不能记账 2、上⽉未结账本⽉不能记账 3、启⽤⽉的期初余额试算不平衡不能记账 五、⽉末转账 ⽅法:⽉末转账----选择期间损益结转---参照----本年利润科⽬填写"本年利润"---确定----全选---确定---⽣成⼀张记账凭证----保存---更换操作员为审核⼈(同审核凭证)-----更换操作员为记账⼈(同记账) 六、⽉末结账 ⽅法:更换操作员为记账⼈---进⼊总账---⽉末结账-----选择记账⽉份----下⼀步---对账----系统⾃动进⾏帐帐核对------对账完毕---下⼀步----查看结账报告-----下⼀步-----系统提⽰"⼯作检查完成可以结账"----结账( 出现红⾊字体不能结账) 注意问题:1、已结账⽉份不能再填制凭证 2、还有未记账凭证不能结账 3、其他⼦系统均已结账,总账才能结账 七、取消结账 总账界⾯----⽉末结账-----选择最后结账⽉份------CTRL+SHIFT+F6----录⼊帐套主管密码----确定---取消 ⼋、恢复记账前状态 总账界⾯----总账---期末---对账---打开对账窗⼝----CTRL+H----系统提⽰"恢复记账前状态被激活"---确定-----退出对账窗⼝-----凭证----恢复记账前状态---恢复最近⼀次记账前状态或恢复末⽉初记账状态----确定-----录⼊帐套主管密码----确定 注意:取消审核凭证必须和审核凭证同为⼀⼈ 九、查询账簿 企业可根据⾃⾝的需要在界⾯下⽅通过"我的⼯作台"设置需要的账簿,在"现⾦银⾏"和"往来管理" 界⾯可以查询到相应的账簿,并通过"打印"按扭打印出相关的账簿. ⼗、账务数据的备份 1、备份计划的设置 双击桌⾯上的"系统管理"图标---进⼊系统管理界⾯-----⽂件-----注册----⽤户名处录⼊ADMIN----确定-----进⼊系统管理界⾯------系统----设置备份计划-----进⼊备份计划设置界⾯-----增加-----录⼊计划编号----计划名称、发⽣频率、开始时间、保留天数、备份路径等----选择帐套号----增加----退出 2、帐套备份 系统管理界⾯----帐套---备份----选择需要备份数据的帐套号-----确定—系统⾃动压缩拷贝---选择备份⽬标------选择备份数据应放的⽂件夹------确定----系统提⽰备份完毕-----确定 第四章财务报表的使⽤ 在航天信息AISINOU3企业管理软件界⾯单击"财务报表"------进⼊财务报表界⾯-----⽂件----新建---选择模块分类下的⾏业性质(需同新建帐套时的⾏业性质)-----选择"资产负债表"---确定----进⼊"资产负债表"界⾯----在左下⾓"格式"下-----录⼊"编制单位"-----再单击"格式"转变成"数据"时系统提⽰"是否整表重算"------单击否-----数据-----帐套初始-----选择所需要的帐套号和正确的会计年度----确定----数据-------关键字---录⼊-----填写正确的年⽉⽇-----确定----系统提⽰"是否整表重算第⼀页"-----单击"是"-------系统⾃动⽣成报表-----在⽂件下可以保存,也可以⽣成EXCEL表 注:利润表和其他报表同上操作 拓展：⼀般纳税⼈做账流程 ⾸先来了解财务流程是⾮常有必要的。
用友操作流程
用友操作流程用友是一款企业管理软件，广泛应用于各行各业的企业中。
它的功能强大，操作简便，可以帮助企业实现信息化管理，提高工作效率。
下面将介绍用友的操作流程，希望能够帮助大家更好地使用这款软件。
首先，打开用友软件，进入主界面。
在主界面上，可以看到各种功能模块的图标，如财务、人力资源、采购、销售等。
点击相应的图标，即可进入对应的功能模块。
在财务模块中，可以进行会计凭证录入、凭证审核、科目余额查询、总账查询等操作。
在人力资源模块中，可以进行员工档案管理、薪酬管理、考勤管理、招聘管理等操作。
在采购模块中，可以进行采购申请、采购订单、采购入库等操作。
在销售模块中，可以进行销售订单、销售出库、销售发票等操作。
在每个功能模块中，都有相应的菜单和操作按钮。
通过点击菜单或操作按钮，可以进入具体的功能页面，进行相应的操作。
比如，在财务模块中，点击“凭证录入”菜单，即可进入凭证录入页面，填写凭证信息并保存。
在人力资源模块中，点击“员工档案管理”菜单，即可查看员工档案信息，进行新增、修改、删除等操作。
除了通过菜单和操作按钮进行操作外，用友还支持快捷键操作。
比如，可以使用快捷键Ctrl + N进行新增操作，Ctrl + S进行保存操作，Ctrl + Z进行撤销操作等。
这些快捷键可以帮助用户快速高效地完成操作，提高工作效率。
在用友操作过程中，需要注意数据的准确性和完整性。
在录入数据时，要认真核对信息，确保凭证、订单、档案等信息的准确无误。
在操作过程中，要及时保存数据，避免意外情况导致数据丢失。
同时，要定期进行数据备份，以防数据丢失或损坏。
在使用用友软件时，还可以根据需要进行自定义设置。
比如，可以设置个人偏好、界面显示、打印格式等。
通过设置，可以使软件更加符合个人习惯，提高使用体验。
总的来说，用友是一款功能强大、操作简便的企业管理软件。
通过本文介绍的操作流程，相信大家可以更好地掌握用友软件的使用方法，提高工作效率，实现信息化管理。
用友软件系统操作流程_(财务)
业务
将用友软件分为财务会计、供应链、集团应用等功能
群，每个功能群又包括若干功能模块，此处是用户访 问各功能模块的唯一通道。
工具
提供常用的系统配置工具
1、启用总账系统
在“基本信息” 里可以启用子 系统，可以修 改编码方案， 可以设置数据 精度。
只有账套主管才有权 在企业应用平台中进 行系统启用； 各系统的启用时间必 须大于或等于账套的 启用时间。
5、项目设置
定义项目大类 指定核算科目 定义项目分类 定义项目目录
定义项目大类
设置项目目录——定义项目大类（“项目 档案”－＞“增加”，输入新项目大类名 称“生产成本”，“下一步”，都采用系 统默认值，“完成”。）
指定核算科目
定义项目分类
定义项目目录
1. 一个项目大类可以指定多个科目，一个科目 只能属于一个项目大类。 2. 在每年年初应将已结算或不用的项目删除。 3. 标识结算后的项目将不能再使用。
启用系统管理功能
在系统服务-系统管理,启用系统管理功能 （admin登录)，只有系统管理员才有权限添加 角色和用户，以及创建账套
增加操作员
其它操作员
可以以后再添 加，建账套前 要先增加账套 主管
第一步：打开“创建账套”对话 框
在开始菜单用友程序组中选择“系统服务”或 “系统控制台”，激活“系统管理”窗口，在“系统 管理”界面中单击“账套”项，在其下拉菜单中选择 “建立”功能，进入“创建账套”对话框。
凭证摊消
凭证预提
总帐系统总流程
总账系统初始化
1. 2. 3.
4.
5. 6. 7.
设置系统参数 指定会计科目 修改会计科目 设置项目目录 设置凭证类别 输入期初余额 设置结算方式
用友软件的操作流程
用友软件的操作流程用友软件有很多种，不知道你说的是哪一种，有R9普及版，ERP-U8版财务通，票据通等等。
我给你说几种操作方法，希望能帮助你！R9产品：用友政务GRP——R9财务操作流程用友GRP——R9帐务处理系统操作流程新建帐套操作流程：帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建帐套完成系统初始化：登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等]日常业务操作流程：期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐期末处理：结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——结帐——完成附加内容：反结帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成反记帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成反审核操作流程：直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成用友GRP——R9电子报表财务操作流程一、主要功能：用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数来架起电子报表和用友集团（公司）的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁，利用应用服务提供的函数来设计相应的公式，这样一来，每期的函数、会计报表就无须过多操作，系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中去。
用友T6软件软件操作手册
用友T6管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
8．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。
最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。
10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的期间损益结转。
用友U870培训文档票据管理
转出：对逾期未兑现票据重新恢复应收账款的 操作，将票据置为不可后续处理状态。 退票：票据已经背书并冲销应付款后，该票据 又未兑现时，恢复该票据冲销的应付账款的操 作，将已背书票据返回到票据管理系统置为可 后续处理状态，由用户选择进行票据的相应处 理。
票据的日常操作
票据新增(一)
收到客户天津狗不理 (客户编号0305)商业 承兑汇票一张，人民 币3000元，出票日 2006年10月1日，期 限2个月，收到日 2006年11月1日，利 率3%，票据编号005。
约束条件
应收或应付的选项：新增票据生成收(付)款单为否 票据未生成收款单时，不支持生成凭证、计息、贴 现、背书、转出的后续操作。
票据生成收付款单(二)
后续体现
未生成收付款单时无后续体现 生成收付款单后的后续体现
应收业务账 应付业务账
票据背书(二)
约束条件
票据余额不能为0 背书净额应等于票据余额，背书日期应大于 收到日期，小于到期日。
后续体现
生成背书的对应凭证 应收业务账
票据背书(三)
11月20日因资金周转 需要，将编号004的 票据背书，并冲销供 应商三星的应付款余 额5500元，余款转为 预付账款。
票据背书(四)
约束条件
票据余额不能为0 背书净额应等于票据余额，背书日期应大于 收到日期，小于到期日。
后续体现
生成背书的对应凭证 应收业务账 应付业务账
票据退票(一)
2006年11月30日，供 应商三星通知该汇票 未能兑现，退回本企 业。
票据退票(二)
约束条件
该票据必为背书过且背书方式为冲销应付款
后续体现
生成退票的对应凭证 应收业务账 应付业务账
取消操作
用友票据管理业务操作流程
用户操作手册票据管理业务操作流程沈阳百富勤票据管理业务说明：当出纳员收到业务员提供的客户的远期票据时需要在【应收款管理】中的票据管理业务进行登记管理。
当票据到期后在票据管理中收款，收款后才冲减客户的应收账款。
各个环节操作说明：●应收款管理参数设置：说明：‘应收票据直接生产收款单’选项不能选择。
●应收票据录入流程说明：财务出纳员收到‘远期支票’后在系统内录入票据相关信息。
体的操作说明如下：操作步骤：进入财务会计－》应收款管理－》票据管理系统弹出过滤界面如下：输入查询条件后点击‘过滤’系统显示出已经输入的复合条件的结果信息。
系统显示出所有符合条件的票据。
点击【增加】按钮增加一张新的票据。
双击列表中的票据可以打开系统中票据对票据进行处理。
1，增加票据点击【增加】按钮后系统弹出增加界面，如下：财务出纳人员根据实际收到的票据信息录入到系统中，录入完成后点击【保存】按钮，保存票据。
2，票据到期后操作●找到已经到期的票据，操作方式如下：操作步骤：进入财务会计－》应收款管理－》票据管理系统弹出过滤界面如下：输入查询条件后点击‘过滤’系统显示出已经输入的复合条件的结果信息。
●点击【收款】按钮。
说明：收款后需要到收款单处理界面审核收款单，确认到款。
之后走核销流程。
3，到期票据处理操作根据票据的实际处理方式进行贴现、背书、转出、结算点击系统上方对应【贴现】、【背书】、【转出】和【结算】按钮后输入相关信息。
4，生成凭证票据处理完毕后不能点击【立即制单】，必须通过【制单功能】生成凭证内容总结（1）用户操作手册票据管理业务操作流程沈阳百富勤票据管理业务说明：当出纳员收到业务员提供的客户的远期票据时需要在【应收款管理】中的票据管理业务进行登记管理（2）用户操作手册票据管理业务操作流程沈阳百富勤票据管理业务说明：当出纳员收到业务员提供的客户的远期票据时需要在【应收款管理】中的票据管理业务进行登记管理（3）当票据到期后在票据管理中收款，收款后才冲减客户的应收账款。
用友财务软件操作流程
用友财务软件操作流程用友财务软件操作流程一、供应链（一）、采购：检查入库单是否已录完整。
（纸制单据与系统单据一一核对）1、生成采购发票。
（供应链-采购管理-采购发票-普通采购发票-增加-生单（选入库单）-选择日期（一般为一个月）-选择供应商-确定-（全选、确定）-保存-结算。
（检查有没有漏掉的供应商，供应商处不选即可全查）2、检查采购发票是否全部生单完毕操作步骤（在选择供应商界面不选择供应商点击确定可查，如未过滤出单据则已生完）3、如何取消结算：供应链-采购管理-采购结算-结算单列表-选中-删除。
4、如何删除发票：供应链-采购管理-采购发票-普通采购发票-前后选择-选中-删除。
（二）、应付：（主要是上传业务账数据到财务账）1、包括两大部分：1、应付单据处理，分为应付单据录入和应付单据审核，其中应付单据录入主要是调整应付款余额（正负方式补记或红冲）；应付单据审核将（一）1.中生成的采购发票进行审核，步骤：财务会计-应付账款管理-应付单据处理-应付单据审核-选择日期（一般为一个月）-确定-全选-审核。
2、付款单据处理：分为付款单据录入和付款单据审核，其中付款单据录入主要是对实际付款业务的处理，（注意：实际付款业务分为应付款付款和预付款付款）其中应付款付款步骤为财务会计-应付款管理-付款单据处理-付款单据录入-增加（在付款单界面表头处填入供应商、结算方式、金额、摘要；在表体处假如是应付款业务直接双击即可，然后保存、制单；假如是预付款业务则选中表体中的“科目”项后，修改为“预付账款”然后保存、制单；选保存-（在当前付款单中）-核销-确定-选中相应核销数据-保存；若是“预付账款”则进行手工核销，步骤财务会计-应付款管理-核销处理-手工核销-选中对应核销数据-确定-保存。
之后要进行应付与预付款对冲，步骤：财务会计-应付款管理-转账-预付冲应付-（选日期、金额、供应商、过滤）同时选中应付款窗口进行上述操作后-确定-制证-保存等。
用友票据系统用户操作手册
非税收入（票据系统）操作手册一、系统登录1）在web地址栏输入：http://+应用服务器IP+ ：+端口号，回车即可如：http://10.0.60.169:800/回车后界面如下图所示：2）输入用户名，密码后，则进入门户，3）设置工作环境。
输入业务日期，单位名称，帐套名称（单位：陇西财政局总预算、账套：陇西财政局总预算账套）4）下载票据系统的客户端到本地。
点击【票据管理系统】点击完后会出现如下对话框：点击【更新】按钮.等更新结束系统出现如下提示：点击【确定】按钮，出现如下窗口：输入【加密服务器地址】例如：127.0.0.1，点击【确定】按钮，进入票据管理系统二、票据类型定义（1）基础资料—双击【票据类型管理】节点（2）点击【增加】按钮（3）输入两位票据类型代码、票据类型名称、票据号码长度（必须8位）、每本票据的张数，勾选【是否需要发送到非税系统】（4）点击【保存】按钮三、日常业务财政票据---票据管理流程图1）【票据入库】：能建立和管理单位购入票据的信息（1）双击【票据入库】节点（2）点击【增加】按钮（3）填写‘购入单位’、‘经手人姓名’、‘选择票据类型’、‘起始号码/终止号码’、‘本数’系统根据起始号码/终止号码自动计算（4）点击【保存按钮】2）【票据领用】：票据购入后，单位在购入票据的范围内领用票据。
（1）双击【票据领用】节点（2）点击【增加】按钮（3）输入领用单位、经手人姓名、选择票据类型、输入起始\终止票号（4）点击【保存】按钮3）【票据消领】：票据消领一般是指票据领出后没有使用，领用人退回票据，消除领用记录后还可以继续使用的空白票据（1）双击【票据消领】节点（2）点击【增加】按钮（3）输入消领单位、经手人姓名、票据类型、起始\终止票号（4）点击【保存】按钮注意：起始号码和终止号码必须是一本票据，在已领用的范围内，且未报损、未核销；消领单位必须与领用单位一致。
（可以右键调入此单位需要消领已领用状态的票据信息）4）【票据报损】：录入操作和领用，消领一致，此界面多了报损类型的选择，分为领用前，后控制，用户根据实际情况选择。
用友财务软件操作流程
用友财务软件操作流程第一篇：用友财务软件操作流程用友财务软件操作流程系统管理一增加操作员1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2、单击“权限”->“操作员”3、单击“ + ”4、录入人员编号及姓名5、点“增加”按钮（等同于“确认”）二、建新账套1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2单击帐套-> 新建三、分配权限以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））1、进入系统管理，注册成为“admin”2、“权限”->“权限”菜单3、赋权限的操作顺序：选账套->选操作员->分配权限（首先选择所需的账套→再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中）四、修改账套1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册）2、单击帐套→修改总帐系统初始化一、启用及参数设置二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置）会计科目设置1、指定科目系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目现金总帐科目把现金选进以选科目银行总帐科目把银行存款选进已选科目2加会计科目（科目复制）系统初始化→会计科目→点击增加输入科目编码（按照编码原则）如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中如管理费用需设置辅助核算的科目有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来）3、修改/删除会计科目双击需要修改的科目然后点击修改4、增加已使用会计科目的下级科目出现提示点击是然后下一步依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录入期初余额录入期初余额1、调整余额方向选中后单击方向借代转换2、录入期初余额只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累加得出有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值3、检查：试算平衡、对账日常业务处理凭证处理：填制凭证填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项按“空格”键可改变已录金额的借贷方向按“=”键可取借贷方金额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充审核（不能用制单人来审核）点击系统→ 重新注册（换操作员进入系统）进行审核记账自动结转点击自动结转→ 期间损益结转→ 全选→ 确定生成结转凭证→ 保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账期末处理试算并对帐月末结帐月末结帐后出现一个笑脸恭喜您本月工作顺利！报表生成进入ufo报表系统点击文件→ 打开→ 选择相应的报表打开→ 数据→ 关键字→ 录入关键字输入相应的单位日期→ 确定后出现是否重算当前表页对话框选择是出下一个月的报表时点击文件→ 打开→ 选择相应的报表打开（上一个月报表）→ 编辑→ 追加→ 表页→ 数据→ 关键字→ 录入关键字输入相应的单位日期→ 确定后出现是否重算当前表页对话框选择是备份打开系统管理→系统→注册→以admin 注册→ 帐套→输出选择存放路径恢复系统管理→系统→注册→以admin 注册→ 帐套→引入选择本分文件的路径（lst为后缀名的文件）取消结帐进入期末→月末结帐→按ctrl + shift + F6→输入密码→ 点击取消取消对帐进入期末→试算并对帐→按ctrl + H→输入密码→ 点击退出然后选择菜单栏（在上方）凭证→恢复记帐前状态→选择需要恢复到的状态→确定取消审核步骤同审核凭证进入凭证后选择取消或者成批取消修改凭证进入凭证可以直接在凭证上修改删除凭证进入要删除的凭证→点击制单→作废与恢复→在点击制单→整理凭证→选择本张凭证所在的月份→在删除下双击出现Y或者点击全选→出现是否整理凭证选择是第二篇：财务软件——用友操作流程用友软件操作流程一、建立账套：进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”（大小写都可）,确定权限→操作员→增加：输入ID号和自己的名字账套→建立：输入账套号、账套名称（即单位名称）及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质、账套主管（选择自己的名字），选择客户、供应商是否分类（如果往来单位比较多则建议分类），是否需要外币核算等（请根据自己实际情况进行选择）。
用友财务软件操作流程系统管理与基础设置(用友财务软件操作流程)
用友财务软件操作流程系统管理与基础设置（用友财
务软件操作流程）
你们好，最近小活发现有诸多的小伙伴们对于，这个问题都颇为感兴趣的，今天小活为大家梳理了下，一起往下看看吧。
1、输入操作员编号和密码，然后选择帐套和操作日期，最后单击确定。
2、点击总账系统，填写凭证，选择增加然后修改凭证日期，输入附单据数，输入汇总，选择科目，输入金额，借贷平衡后点击增加制作下一张凭证。
3、本月所有凭证录入完毕后，点击左上角的档案重新登记，点击操作员改为出纳进入用友，然后点击总账中的凭证，选择出纳签字，然后选择月份，点击确定，点击菜单上的出纳，批量签字，确认后退出。
4、本月所有凭证录入完毕后，点击左上角的档案重新登记，将操作员改为有审核权限的操作员进入用友，点击总账中的凭证，然后点击审核凭证，选择月份，点击确定，点击菜单上的审核。
5、批量审核凭证(提示完成凭证的审核)。
单击确定并退出。
6、输入有记账权限的操作员(或账套主管)，点击总账系统，点击记账中的全选，点击下一步，点击记账，记账后提示确定，完成记账。
7、在制作损益结转凭证之前，上一张凭证必须经过审核并记账后，才能在凭证点总账中自动结转到期末转账生成。
选择期间损益结转，然后选择结转月份，在类型(收入)中选择全选，然后单击确定。
出现凭证界面后
8、核对数据是否正确后，保存并退出，即可结转支出。
9、本月总账工作完成后，需要进行月末结账，点击总账系统中的月末结账，点击下一步，然后进行对账(出现工作月报)。
接下来，关闭完成。
U9_FI_票据_2.0
空白票据业务模式5 空白票据业务模式5 模式五： 模式五：
场景：手工在票据系统中领用汇票，在票据管理中录入 付票据保存时，触发空白票据的自动报销。同时生成已 核准状态的付款单，付款单的结算方式为非现金银行类 的结算方式。此时汇票的状态为‘出票’。 设置：汇票设置为进行空白票据管理，登记票据登记簿。
中国的世界级
全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件 架构的企业管理软件 全球第一款完全基于
客户信赖的长期合作伙伴
空白票据的主要行为
空白票据的主要行为：
空白票据簿购置： 空白票据簿购置：按照初始票据号和票据张数生成票据簿，企业可以 知道有多少空白票据，这些票据处于什么状态。 领用： 领用：对业务员领用空白票据时行登记，并可以按照部门或者业务员 控制领用的限额及张数。 报销：当空白票据已支付给对方单位时，对空白票据进行报销，表示 报销： 票据已付出。报销就是付票据出票。 作废： 作废：因票据填写错误或者其他原因造成票据无法支付或者不再使用 时，可进行作废处理。作废后票据不可再用。 退回： 退回：空白票据被领用后，没有支付而是被缴回财务，可进行退回处 理。退回票据还可再次领用，只是一些已经填写的信息不能再改变。
收票据的主要行为：
转出： 转出：应收票据到期后，确定已无法收款，将应收票据转为应收账款； 拒付：收票据到期后，被付款人拒绝付款，将票据状态标记为“拒付”； 拒付： 追索： 追索：收票据被拒绝付款后，可向出票人及前手背书人以及其他债务人行 使追索权； 退票： 退票：因退款或者其他原因需要将票据退给付票人时，可以进行退票处理。 退票时同时删除在应收系统中生成的收款单，如果收款已经做过其它处理， 则生成应收或应付单；
全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件 架构的企业管理软件 全球第一款完全基于
用友票据管理解决方案（5篇）
用友票据管理解决方案（5篇）第一篇：用友票据管理解决方案用友票据管理解决方案一、背景票据是按照一定形式制成，写明有付出一定货币金额义务的证件，是出纳或运送货物的凭证。
广义的票据泛指各种有价证券，如债券、股票、提单等等。
狭义的票据仅指以支付金钱为目的的有价证券，包括：汇票、本票、支票、提单、存单、股票、债券等。
目前，在社会上广泛使用的票据按管理部门分主要有两种:一种是税务部门发放的税务发票和经营性收据,另一种是财政部门发放的行政性收费(基金)收据、专用收款收据和罚没收据。
不同的行业对票据的管理需求和特点不同，本方案主要针对政府行业与企业两方面介绍。
(一)政府政府行业为强化财政票据监管工作，近日，财政部颁布了《财政票据管理办法》（财政部令第70号，（以下简称《办法》），《办法》明确于2013年1月1日起开始实施。
《办法》依据国家有关规定，对财政票据管理进行了系统规范，明确了财政票据的种类、适用范围和基本内容，规范了财政票据的领购、发放、使用、保管、核销、销毁和监督检查等管理全过程，提出了推进财政票据电子化的改革方向。
相应行业的财政收费票据使用的办法与通知也相继出台，例如《医疗收费票据使用管理办法》、《财政部关于确认教育部收入收缴管理制度改革有关事宜的通知》、《财政部关于确认国家民族事务委员会收入收缴管理制度改革有关事宜的通知》等。
相关办法中明确提出了将收费票据管理纳入财政票据管理信息系统，实行全程监管。
(二)企业企业中的财务票据是会计信息的主要的来源,也是会计对企业财务账目进行管理的基础。
同时,也是国家有关部门管理、监督检查企业资金运作的有效方式和重要依据。
因此企业的财务票据管理已成为会计管理中的一种重要规范。
在市场经济快速发展和市场经济体制逐步完善的今天,企业的资金来源呈现出多元化。
票据管理作为资金管理的重要环节,在财务管理中起着举足轻重的作用,是能否使企业内部监管得到强化,财务制度得到健全的重要保障。
用友U8Cloud-U8C商业汇票应付票据单公司基本流程
商业汇票应付票据单公司应用
1、基本业务流程
2、基本设置
1)在企业建模平台-基本档案-结算信息中设置银行账户，在企业建模平台-基本档
案-客商档案中设置银行账户。
2)在现金管理-期初余额中设置银行存款和票据存款的期初余额
3)集团内部单位建立客商档案后，在企业建模平台-客商管理档案中勾选筹投资单
位。
4)企业建模平台-会计平台-财务会计平台-凭证模板定义，所有商业汇票相关的，
将事务处理方式改为异步方式。
否则在单据审核的时候，或者回单记账的时候，系统会报错提示“未找到入账科目。
”
3、操作演示
（1）签发承兑
签发承兑的作用是资金组织签发承兑银行承兑汇票和商业承兑汇票，资金
组织可以代理成员单位签发承兑票据，也可以签发承兑自有票据。
（2）付票登记
付票登记的作用是将已经签发承兑的票据，付出给收票人，完成票据的付票操作。
付票登记与现金管理平台集成应用时，可通过其付款单据登记“票据日记账”，将付票据内容转会计平台生成记账凭证。
付票登记与资金结算集成应用时，可以通过委托付款书完成付票登记。
（3）票据付款
票据付款的作用是将票据到期，办理完委托银行付款后的银行回单录入系统，记录相关信息并通过付款类单据传会计平台生成总账凭证进行账务处理，并且维护银行账户余额。
（4）集中退票
供应商将汇票退回,在退票类型处应该选择付票退票.
在执行按钮下有一个冲销,冲销操作是在集成应用情况下,点击冲销按钮,系统自动生成相反的收款单或者付款单.。
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用户操作手册
票据管理业务操作流程
沈阳百富勤票据管理业务说明：当出纳员收到业务员提供的客户的远期票据时需要在【应收款管理】中的票据管理业务进行登记管理。
当票据到期后在票据管理中收款，收款后才冲减客户的应收账款。
各个环节操作说明：
●应收款管理参数设置：
说明：‘应收票据直接生产收款单’选项不能选择。
●应收票据录入
流程说明：财务出纳员收到‘远期支票’后在系统内录入票据相关信息。
体的操作说明如下：
操作步骤：进入财务会计－》应收款管理－》票据管理
系统弹出过滤界面如下：
输入查询条件后点击‘过滤’系统显示出已经输入的复合条件的结果信息。
系统显示出所有符合条件的票据。
点击【增加】按钮增加一张新的票据。
双击列表中的票据可以打开系统中票据对票据进行处理。
1，增加票据
点击【增加】按钮后系统弹出增加界面，如下：
财务出纳人员根据实际收到的票据信息录入到系统中，录入完成后点击【保存】按钮，保存票据。
2，票据到期后操作
●找到已经到期的票据，操作方式如下：
操作步骤：进入财务会计－》应收款管理－》票据管理
系统弹出过滤界面如下：
输入查询条件后点击‘过滤’系统显示出已经输入的复合条件的结果信息。
●点击【收款】按钮。
说明：收款后需要到收款单处理界面审核收款单，确认到款。
之后走核销流程。
3，到期票据处理操作
根据票据的实际处理方式进行贴现、背书、转出、结算点击系统上方对应【贴现】、【背书】、【转出】和【结算】按钮后输入相关信息。
4，生成凭证
票据处理完毕后不能点击【立即制单】，必须通过【制单功能】生成凭证。