EXCEL通过科目余额一键生成需要的报表之报表分析
巧用Excel自动生成资产负债表_吴强
049◎吴强会计电算化虽已普及，但各种报表格式却没完全统一，如只通过手工编制则较为繁琐。
Excel 可降低会计工作强度，提高工作效率。
针对在新会计制度下，本文通过实例阐述如何利用Excel 函数, 设置最新资产负债表表格，实现会计数据的相互引用 ,迅速准确生成要求格式资产负债表。
财务软件的普及提高了会计工作效率，但在使用中发现财务软件并不能完全解决实际问题。
例如许多数据接口不统一问题，如仍采取抄取等初级处理方式，则工作量非常繁重且容易出错，其中资产负债表的导入导出问题尤为明显。
资产负债表数据接口问题可采取导出总账科目余额表数据后, 借助 Excel 数据处理功能，解决数据接口不统一问题，完成数据合并、增减和传递。
自动生成资产负债表 ，在一定程度上能够延伸财务软件功能。
获取总账科目余额表在工作中，常会遇到财务软件应用报表数据接口格式不一致。
如：企业间数据接口格式不一致；财务软件预设参数及功能无法满足业务变化需求；企业与税务、工商等机构的数据接口格式不一致等。
由于数据接口不一致，使部门之间的数据无法自由导入导出。
其实可通过导出或自制总账科目余额表，按照各接口部门要求生成相应报表，就能解决报表数据导入导出问题。
一般获取总账科目余额表主要有以下途径：通过财务软件，引出总账科目余额表为E x c e l 文件。
通过金蝶财务软件导出数据步骤如下：打开金蝶财务软件的科目余额表，点击“文件”→“引出数据”，数据类型选择“M S E x c e l 97-2002（*.x l s ）” →“确定”→输入文件名并保存到指定的位置。
其他财务软件的操作大同小异。
如没有购买财务软件，只能手工录入总账科目余额表。
由于资产负债表只需要总账期初和期末数据，所以在手工录入数据时，只需按需录入相关数据。
但为确保数据唯一性，必须录入国家统一会计编码。
具体“总账科目余额表“如图1所示，录入期末和期初的借贷方余额即可。
并把此工作表命名为“总账科目余额表”。
Excel创建动态数据透视表整理分析数据案例——科目明细表自动统计
财务黄姐发了一个科目明细表过来，对卢子说：你把这个表的各科目做个汇总表，比如银行存款借方是多少，贷方是多少，明白没？卢子看了一下发过来的表格，回了一句：知道了。
如图1－14所示，表格设计得稍微有点不合理，就是一页A4纸的范围，就会插入一行空行跟标题，导致数据不连续。
这样的数据如果用数据透视表汇总，可能会导致汇总出错，需要做一些处理才可以。
Step 01如图1 15所示，选择区域A:E，切换到“数据”选项卡，单击“筛选”按钮。
Step 02如图1 16所示，对一级科目这一列做筛选，单击“筛选”按钮，取消全选，只筛选一级科目跟空白，单击“确定”按钮。
Step 03如图1－17所示，选择筛选出来的行，右击选择“删除行”。
Step 04如图1－18所示，单击“清除”按钮。
这样就把多余的标题跟空白行删除掉了，得到标准的数据源，接下来就可以借助数据透视表轻松汇总。
Step 05如图1 19所示，单击明细表任意单元格如A1，切换到“插入”选项卡，单击“数据透视表”图表，在弹出的“创建数据透视表”对话框，会智能的帮你选择好区域，保持默认不变，单击“确定”按钮即可。
Step 06如图1－20所示，依次勾选一级科目、二级科目和明细，再将借方和贷方拉到值字段。
Step 07这样得到的借方跟贷方都是计数的，我们需要的是求和。
如图1－21所示，单击“计数项：借方”这个单元格，右击选择“值汇总依据”为求和，用同样的方法将贷方也变成求和。
如图1 22所示，这时发现一级科目、二级科目和明细这3个内容堆在一起，看起来有点乱，正常我们都希望这些数据并排显示的。
Step 08如图1－23所示，单击数据透视表任意单元格，在“设计”选型卡，单击“报表布局”，“以表格形式显示”。
Step 09如图1-24所示，选择任意二级科目的分类汇总，右击取消“分类汇总二级科目”。
Step 10如图1－25所示，稍做一些美化处理。
做完后，卢子把效果图发给财务黄姐：这个形式可以不？财务黄姐：OK，发模板我看看。
Excel会计凭证(自动生成报表、明细账、科目余额表)
凭证
：2015年9月
会计科目
借贷平衡
三级科目 招待费
借方金额 5,700.00
9,392.00
汽车费用
办公费 办公费 办公费 汽车费用
1,793.00
200,000.00
120.00 468.00 120.00
400.00
1,550.00
贷方金额
附件 张数
6
7,978.00
6
2
9,392.00
试算平衡： 会计科目
二级科目 开办费
待摊费用
开办费
A 开办费 开办费 开办费 开办费
待摊费用
在建工程
待摊费用
在建工程
待摊费用
在建工程
待摊费用
在建工程
现金
在建工程
现金 其他应收款 现金 在建工程
现金 长期待摊费用 长期待摊费用
现金 现金 现金
固定资产
福利费 福利费 D 待摊费用 开办费 开办费
电子设备
记账凭证
财务期间：2015年9月
试算平衡：
摘要
总账科目
会计科目 二级科目
第 13 页，共 36 页
公司名称： AAAA 凭证字 凭证号 月 日
记账凭证
财务期间：2015年9月
试算平衡：
摘要
总账科目
会计科目 二级科目
第 14 页，共 36 页
公司名称： AAAA 凭证字 凭证号 月 日
记账凭证
财务期间：2015年9月
试算平衡：
摘要
总账科目
会计科目 二级科目
第 15 页，共 36 页
公司名称： AAAA 凭证字 凭证号 月 日
记账凭证
运用Excel构建杜邦分析模板进行财务报表分析
１１
连环替代法分析表
销售净利率 １２ 变动的影响
－
３．６６％
＝Ｂ８＊ － Ｃ７
Ｃ ９＊
Ｃ１０
总资产周转率 １３ 变动的影响
－
１．８７％
＝Ｂ８＊ － Ｂ８＊
Ｂ９＊ Ｃ ９＊
Ｃ１０ Ｃ１０
权益乘数变 １４ 动的影响
＝ Ｂ７－ Ｂ８＊ Ｂ９ １．３６％ ＊ Ｃ１０
１５ 合 计
－ ４．１７％ ＝ ＳＵＭ（ Ｄ１２∶ Ｄ１４）
０ ＝Ｅ１０－ Ｆ１０
１１ 投资收益
１２
０ １２ ＝Ｂ１１－ Ｃ１１ ０．２０％ ＝Ｂ１１／ Ｂ３
０ ＝Ｃ１１／ Ｃ３ ０．２０％ ＝Ｅ１１－ Ｆ１１
１２ 二、营业利润
３１２
３３６ － ２４ ＝Ｂ１２－ Ｃ１２ ５．２０％ ＝Ｂ１２／ Ｂ３ ５．８９％ ＝Ｃ１２／ Ｃ３ － ０．６９％ ＝Ｅ１２－ Ｆ１２
销售净利率的驱动因素分析模板
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
１
ＡＢＣ 公 司 销 售 净 利 率 分 析 表
２
项
目 本年金额 上年金额 变动额
本年结构
上年结构
变动百分比
３ 一、营业收入
６ ０００ ５ ７００ ３００ ＝Ｂ３－ Ｃ３
１００％ ＝Ｂ３／ Ｂ３ １００％ ＝Ｃ３／ Ｃ３
０ ＝Ｅ３－ Ｆ３
４ 减： 营业成本
５ ２８８ ５ ０００ ２８８ ＝Ｂ４－ Ｃ４ ８８．１３％ ＝Ｂ４／ Ｂ３ ８７．７２％ ＝Ｃ４／ Ｃ３ ０．４１％ ＝Ｅ４－ Ｆ４
５ 营业税金及附加
５６
５４
２ ＝Ｂ５－ Ｃ５ ０．９３％ ＝Ｂ５／ Ｂ３ ０．９５％ ＝Ｃ５／ Ｃ３ － ０．０２％ ＝Ｅ５－ Ｆ５
用excel自动生成《国资委企业财务决算报表》数据
用excel自动生成《国资委企业财务决算报表》数据《国资委企业财务决算报表》系统，一下简称《系统》，表格较多，填报工作量大，相关表之间又存在勾稽关系，在实际填报时即麻烦又容易出错，现在我介绍一种简便填报方法，能够达到既快又准的效果，极大程度提高了工作效率。
一、导出Excel报表《系统》，提供了报表数据于Excel的连接，可直接将已有的报表数据导入到Excel中，生成Excel表格。
其格式和《系统》内报表完全相同。
为了方便操作，我尽量详细说明，并附《系统》相同图示。
1、启动《系统》（如图1）图12、单击“传送”菜单下的“导出到Excel”子菜单，出现如下窗口（如图2）图23、在弹出的窗口中选择要导出数据的单位，单击“确定”按钮；出现如下窗口（如图3）图34在弹出的窗口中单击按钮，选择导出Excel文件的保存路径；5、选择要导出Excel的报表（点全选），单击“确定”按钮即可。
到此《系统》内部报表已完整成功导出来了。
为了方便叙述，我们导出的国资委excel报表定名称为《国资委excel表》。
二、数据采集1、首先导出一个年度《科目发生额及余额表》成功导出《国资委excel报表》才算顺利完成了第一步，接下来就是数据的采集问题，既如何快速完成数据的录入工作。
此方法技术含量较低，不使用连接数据库技术，一般人员都能够掌握，如果你现在使用了财务软件，那更方便数据的采集了。
打开财务软件导出一个年度《科目发生额及余额表》，设定会计科目为二级，导出格式为excel,(具体方法不在赘述)把年度《科目发生额及余额表》插入到《国资委excel报表》工作簿中，成为《国资委excel报表》中的一个工作表。
把《科目发生额及余额表》命名为“基本数据”。
2、利用excel函数自动生成相应报表以资产负债表为例，详细说明怎样利用“基本数据”生成资产负债表，为了便于理解下面插入一个资产负债表。
利用条件求和函数自动生成相应的数据，例如:在货币资金年初余额单元格输入“=SUMIF(基本数据!A:A,"库存现金",基本数据!C:C)+ SUMIF(基本数据!A:A,"银行存款",Sheet1!C:C)”,资产负债表中货币资金年初余额就自动把“基本数据”表中的库存现金好银行存款期初数据相加，合计金额为136848233.90元。
如何利用Excel的数据表和高级筛选功能进行数据的汇总筛选分析和报表生成
如何利用Excel的数据表和高级筛选功能进行数据的汇总筛选分析和报表生成Excel是一款功能强大的电子表格软件，广泛应用于各个行业中的数据处理和分析领域。
本文将介绍如何利用Excel的数据表和高级筛选功能进行数据的汇总筛选分析和报表生成。
一、数据表的创建与管理在进行数据的汇总筛选分析之前，首先需要创建并管理数据表。
以下是创建和管理数据表的步骤：1. 打开Excel软件，在工作簿中选择一个工作表。
2. 在第一行输入数据表的表头，即各个字段的名称。
确保每个字段都有一个唯一的名称。
3. 在表头下方开始输入具体的数据。
每一行代表一个数据记录，每一列代表一个字段。
4. 将相关的数据按照相应的字段填写完整。
5. 如果需要添加新的数据记录，可以在表的最后一行输入新的数据。
6. 如果需要删除或修改某一行或某一列的数据，可以直接选中对应的单元格进行操作。
7. 如果需要调整表格的列宽或行高，可以通过拖拽列头或行头的边界进行操作。
二、数据的汇总筛选分析利用Excel的高级筛选功能，可以根据特定的条件从大量的数据中筛选出所需的信息，实现数据的汇总和分析。
以下是使用高级筛选功能进行数据汇总和筛选的步骤：1. 选中数据表的区域，包括表头和数据记录。
2. 在Excel的菜单栏中选择“数据”选项卡，在“排序和筛选”组中点击“高级”。
3. 在弹出的高级筛选对话框中，选择需要筛选的数据区域，并指定筛选结果的输出位置。
4. 在条件区域中，输入筛选的条件，可以选择“或”或“与”的关系。
5. 点击确定，Excel会根据指定的条件筛选出符合要求的数据，并将其输出到指定的位置。
6. 如果需要更新筛选结果，可以重复上述步骤，重新设置筛选条件后再次点击确定。
7. 利用汇总函数，可以对筛选后的数据进行求和、平均值、最大值、最小值等操作，从而实现数据的汇总和分析。
三、报表的生成与格式调整通过Excel的数据表和高级筛选功能，我们可以方便地从大量数据中提取所需信息，并进行汇总和分析。
Excel 会计记账模板-录入凭证自动生成财务报表(超实用)
3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。
各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。
4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。
若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。
编制及使用说明：1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。
7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。
如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。
8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。
利用Excel编制科目汇总表及会计报表
利用Excel编制科目汇总表及会计报表文中通过实例介绍，着重说明公式输入方法，可以说，公式编制输入是本表编制的基础，也是会计核算数据正确与否的关键，公式录入只要有一个错了，最后得出的财务数据就一定是错误的。
因此，要求你对于Excel函数公式尤其是引用函数要有一定了解，基本懂得函数参数的作用及用法，否则你在编制表格时容易出错。
掌握本文所介绍的方法，仅适合于了解会计学的基本原理，还未被完全掌握Excel表格做账的同学，如果你已经系统学习过会计学，而且对于电子表格进行会计核算也比较熟练，看了此文后欢迎评论，提出你的宝贵意见。
一、现金日记账现金日记账通常是由财务出纳根据现金流入流出情况登记的日记账。
财务会计核算时，先由出纳进行录入并检查正确，然后，会计记账人员再从出纳处将数据拷贝过来，并再次复核，准确无误后，方可做为记账的数据依据，这样可以节省会计录入数据的工作量。
见图表1-现金日记账表，现金日记账的编制步骤如下：⒈新建会计账簿新建Excel工作簿→命名为"会计账簿"→打开工作簿。
⒉新建现金日记账表双击Sheet1工作表标签→命名为"现金日记账"→在A1单元格中输入表标题"现金日记账"。
⒊编制标题行A2单元格中输入会计年度(例如2008年)→B2单元格中输入"业务号"(即流水号)→C2单元格中输入"摘要"→D2单元格中输入"凭证号"→E2单元格中输入"借方发生额"→F2单元格中输入"贷方发生额"→G2单元格中输入"累计余额"。
⒋编制月发生额表格如图表1-现金日记账表的黑色区域，其编制过程是：A3单元格中输入"年初"→C3单元格中输入"期初余额"(为接转上年数)；A4单元格中输入月份数1→拖动A4单元格填充序列数2~12月份数至A5~A15单元格区域中(填充序列时视情况可按住Ctrl同时拖动)→C4~C15单元格区域中输入"本月发生额"→E4单元格中输入公式"=SUM(SUMIF($A：$A00,$A4,E：E00))"→用拖动填充柄的复制方式将E4单元格的公式复制到E4：F15单元格区域。
EXCEL通过科目余额一键生成财务报表(如：资产负债表、利润表、费用表等)
EXCEL通过科目余额一键生成财务报表
(如：资产负债表、利润表、费用表等)
第一步：导入科目余额
把系统中查询出的科目余额导入到报表系统中，只要将数据黏贴到该exce表中，点击余额增加即可。
可以增加不同的公司，分别进行计算。
第二步：进行报表计算
在对应报表中选择好要生成报表的公司、会计年和期间。
第三步：报表计算与保存
选择好对应的条件后，单击报表计算的按钮
计算完成后，可以点击保存按钮将确认无误的报表进行保存，用于后期进行报表的数据分析。
利润表计算
费用表计算：
交易往来计算。
excel录入凭证自动生成明细账报表模板(需要启用宏)
负债类 出口抵减内销产品应纳税额
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科目设置表模板
其他应交款 应交教育费附加 应交地方教育费附加 应付利息 应付股利 其他应付款 递延收益 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 基本生产成本 直接材料 直接人工 制造费用 辅助生产成本 制造费用 生产人员工资 折旧费用 水电费 其他费用 工程施工 工程结算 主营业务收入 其他业务收入 公允价值变动损益 投资收益 营业外收入 主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加 销售费用 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 权益类 权益类 权益类 权益类 权益类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借
2226 222601 222602 2231 2232 2241 2401 2501 2502 2701 2711 2801 2901 4001 4002 4101 4103 4104 5001 500101 50010101 50010102 50010103 500102 5101 510101 510102 510103 510104 5401 5402 6001 6051 6101 6111 6301 6401 6402 6403 6601
科目编码 1001 1002 100201 100202 100203 100204 100205 1012 1101 1121 1122 1123 1131 1132 1221 1231 1301 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1411 1471 1501 1502 1503 1511 1512 1521 1531 1601
excel会计凭证(自动生成报表、明细账、科目余额表)
记
25
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记
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记
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记
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记
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记
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记
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记
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记
35
记
35
记
35
记
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月日
摘要
9 30 客人礼品费用 9 30 客人礼品费用 9 30 招待客人费用（8.1-8.10） 9 30 招待客人费用（8.11-8.20） 9 30 招待客人费用（7月份） 9 30 招待客人费用（7.1-8.20） 9 30 项目奠基仪式主持人费用 9 30 项目奠基仪式主持人费用 9 30 招待客户费用 9 30 购买炮竹、烟花一批 9 30 购买炮竹、烟花一批 9 30 招待客户（酒水） 9 30 招待客户（餐费） 9 30 招待客户（酒水） 9 30 招待客户（酒水及餐费） 9 30 支付厂区临时设施零星材料费 9 30 支付厂区临时设施零星材料费 9 30 支付重庆至湛江汽车费用 9 30 支付重庆至湛江汽车费用 9 30 收借款 9 30 收借款 9 30 报销刻财务专用章费用 9 30 报销刻徐闻办事车费及过路费 9 30 报销外出办事车费及制作名片费用 9 30 及报销办公费用 9 30 报销往来加油费 9 30 报销往来加油费 9 30 报销购买厨房冰箱一台 9 30 报销购买厨房用品一批 9 30 报销工地装水管加压水泵 9 30 购买桶装水其中桶押金150元 9 30 工地人员聚餐费用 9 30 报销购买厨房用品及桶装水押金(150元） 9 30 支付员工聚餐费用 9 30 支付员工聚餐费用 9 30 支付借款 9 30 支付借款 9 30 报销打印及复印设计图费用 9 30 报销打印及复印设计图费用 9 30 报销汽车加油费 9 30 报销外出办事车费及制作名片费用 9 30 报销汽车加油费 9 30 报销外出办事车费及制作名片费用 9 30 报销外出制作名片费用 9 30 购买联想电脑一台
如何使用EXCEL进行财务预算和成本分析
如何使用EXCEL进行财务预算和成本分析在当今数字化时代，Excel已经成为许多行业中不可或缺的工具，尤其是在财务领域。
它的强大功能和灵活性使其成为进行财务预算和成本分析的理想选择。
无需复杂的软件或专业知识，只需一些基本的Excel技巧，就能轻松应对财务管理中的各种挑战。
设定预算目标在使用Excel进行财务预算时，首先要明确预算的目标和范围。
确定预算周期、收入、支出以及其他相关因素，确保每个预算部分都清晰可见并与整体目标保持一致。
制作预算表格Excel的表格功能使得制作和管理预算变得简单而高效。
利用Excel的公式功能，可以自动计算各项数据之间的关系，比如收入、支出、利润等，有效避免手工计算错误。
数据可视化分析除了制作表格，Excel还提供了丰富的图表功能，如折线图、柱状图等。
通过数据可视化分析，可以清晰地展示财务数据的变化趋势，帮助管理者更直观地了解企业财务状况。
成本分析与管理Excel不仅可以用于预算，还可以帮助进行成本分析和管理。
通过建立成本汇总表和成本分析表，可以全面了解企业各项成本的构成和分布情况，有针对性地优化成本结构。
制定预算方案基于财务预算和成本分析的结果，制定合理的预算方案是至关重要的。
通过对数据进行分析，可以及时调整预算方案，确保企业的财务运作更加高效和稳定。
Excel作为一款强大的财务工具，不仅能够简化财务预算和成本分析的流程，还能够提升工作效率和准确性。
熟练掌握Excel的使用技巧，将为财务管理工作带来便利和效益。
Excel在财务预算和成本分析中的应用不仅可以提高工作效率，还可以为企业的财务决策提供更多有力支持。
熟练运用Excel，将成为财务管理者更加高效和专业的利器。
用Excel编制科目汇总表及会计报表～四、总账明细账
四、总账/明细账表编制总账/明细账表，是本表编制的核心，会计核算的最终结果正确与否，完全取决于你编制的总账/明细账表是否正确。
这时需要对大家说明的是，编制总账/明细账表编制完成后，其计算过程全部是根据公式自动完成的，如果在使用后进行修改，可能导致前期与后期的账目数据不一致，因此，在编制总账/明细账表前，你应该首先要仔细考虑设计好会计核算的总账科目、二级明细科目和三级明细科目等等；其次，设计会计科目应根据《事业单位会计制度》及《企业会计制度》的相关规定，同时，也要结合单位的具体情况，尽可能科学合理、全面适用。
下面详述编制总账/明细账表的编制方法（参照图表5—总账-明细账表进行说明。
）。
照片名称：05.总账-明细账⒈新建总账/明细账表见图表5—总账-明细账表（表头），打开工作簿→双击Sheet4工作表标签→命名为“总账/明细账表”→在A1单元格中输入表标题“总账/明细账表”。
照片名称：05.总账-明细账（表头）如没有Sheet4工作表，可将光标移到工作表标签位置处右键单击，然后在快捷命令菜单中单击“插入”命令，即可添加下一个新的工作表，再进行命名。
⒉编制试算平衡表格照片名称：04.总账-明细账（试算平衡表）见图表4—总账-明细账表（试算平衡表），在A2中输入试算平衡→B2中输入公式“=C2+E2+G2-D2-F2-H2”→C2中输入公式“=SUM(SUMIF($A$4:$A$500,"<521",C$4:C$500))”→选中C2单元格直接拖动复制到D2:H2单元格区域中。
公式中【"<521"】部分，即是指仅统计小于521数字编号科目的对应单元格，为什么要这样设置呢？这是因为：根据财政部颁布的《事业单位会计制度》规定，事业单位现行会计核算的总账科目编号范围是101现金～520结转自筹基建，我们进行试算平衡时，只用观察总账科目的数据是否平衡，即可了解数据的正确性。
带公式财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表)-EXCEL带公式模板-填数字自动生成完整报表
(2)、手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 如有两大主表的电子文档，则可以直接将两大主表数据直接复制，此项操作前提是电 子文档报表格式须与本工作表报表格式一致，本工作表各报表格式是根据《企业会计制度》 规定格式编制，若电子文档报表是按制度规定的统一格式编制的，则直接复制覆盖即可。
(3)、手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表)，所得税税率和坏账计提比例须按公 司实际情况进行修改，灰色阴影部分数据均可修改。
三、检查
由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作表中各 数据即可。
四、表格生成
在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现金流量 表已全部自动完成并自动平衡。
五、重要说明
1、本编制办法主要是根据两大主表编制，仅从明细账簿中提取少量数据，由于两大 主表科目反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办法编制的现金流 量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况，仅供对外使用， 如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制，不能用本办法应付了事。
2、本编制办法编制速度较快，一般在10分钟内即可系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。
（完）
2004年3月19日
二、填制计算平衡
1、概述
各报表中只允许在报表白色空格内填入数据！，浅紫色阴影部分不能填入任何数据！ 浅紫色部分为公式设置部分或根本不需填入数据，一经改动表格数据就会出现差错，建议 将该工作簿设为模板，同时将浅紫色部分进行锁定。
2、编制步骤
(1)、首先填写“基本信息录入”工作表中的“报表编制基本信息录入”，输入完毕后，编制 单位、编制日期等信息会自动显示在各报表相关位置。
Excel数据表一键生成数据分析报告的利器
Excel数据表一键生成数据分析报告的利器在当今社会，数据分析已经成为了各行各业中不可或缺的一部分。
因为它能够帮助企业迅速获得有关业务情况的洞察，并根据这些洞察制定出更好的决策。
而对于数据分析人员来说，他们最常用的工具之一就是Excel数据表。
Excel不仅具有强大的数据处理功能，还提供了丰富的图表和分析工具。
然而，尽管Excel在数据处理上表现出色，但对于那些对其熟练程度较低的人来说，使用Excel进行数据分析仍然可能是一项枯燥且繁琐的任务。
为了解决这个问题，有一种名为“Excel数据表一键生成数据分析报告的利器”的工具应运而生。
本文将介绍这种工具的基本原理和使用方法。
该工具的主要功能是利用Excel中的数据表生成数据分析报告，大大简化了数据分析过程。
用户只需将需要分析的数据导入Excel中的数据表，并在工具中设定好相应的分析要求，点击“一键生成报告”按钮，就能自动生成一个整洁美观的数据分析报告。
这个报告中包含了表格、图表、汇总统计等多种形式的数据展示方式，以便用户全面了解数据的各个方面。
使用该工具的流程非常简单，首先，用户需要打开Excel并导入数据表。
导入数据表后，用户可以进行一些简单的数据清洗和处理操作，例如删除重复项、筛选数据等。
接下来，用户需要在工具中设定好需要进行的数据分析操作，例如统计数据的平均值、中位数、标准差等等。
在设定好分析要求后，用户只需点击“一键生成报告”按钮，工具将根据用户的设定自动进行数据分析，并生成相应的报告。
生成的报告中，首先是一个简要总结，对于数据的整体情况进行了概述。
然后，报告中会包含一系列的图表，这些图表可以直观地展示数据的分布、趋势和相关性等信息。
此外，报告还会提供一些重要的数据统计结果，例如各项指标的平均值、中位数、最大值和最小值等。
这些统计结果可以帮助用户更好地了解数据的特征和规律。
最后，报告中还会给出一些数据分析的结论和建议，帮助用户更好地利用这些数据做出决策。
如何利用Excel制作一个精确的资金流
如何利用Excel制作一个精确的资金流Excel是一个非常强大和实用的电子表格软件，它提供了各种功能和工具，可以帮助我们进行数据处理、分析和可视化。
在日常生活中，我们经常需要统计和管理个人或组织的资金流动情况。
本文将介绍如何利用Excel制作一个精确的资金流表，以帮助我们更好地管理和掌控资金的流动。
首先，我们需要根据实际情况确定表格的列标题和行标题。
通常，一个资金流表包含以下列：日期、类型、详情、收入、支出、余额。
其中，“日期”列记录每一笔资金流动的日期，“类型”列用于标识是收入还是支出，“详情”列用于描述资金流动的具体事项，“收入”列用于记录各项收入的金额，“支出”列用于记录各项支出的金额，“余额”列用于计算当前的余额。
在Excel中，我们可以使用表格来组织和展示资金流动的数据。
首先，在一个工作表中创建一个表头，并设置合适的字体、颜色和格式，以使表格更加清晰和易读。
然后，按照之前确定的列标题和行标题，依次在表格中填入数据。
在“日期”列中，按照时间顺序填入各笔资金流动的日期；在“类型”列中，根据实际情况选择“收入”或“支出”；在“详情”列中，根据具体事项填入相应的描述；在“收入”和“支出”列中，填入对应的金额；在“余额”列中，通过公式计算当前的余额。
为了提高表格的可读性和美观度，我们可以对表格进行一些进一步的格式设置。
例如，可以使用粗体和底纹来突出显示表格的标题和重要信息；可以对金额列进行货币格式化，以便更好地显示数值；可以使用颜色标记正负值，以便更直观地区分收入和支出。
此外，我们还可以对表格进行排序和筛选，以方便根据不同的需求查看和分析数据。
除了基本的资金流表，我们还可以通过使用Excel的其他功能和工具来进一步优化和扩展表格的功能。
例如，我们可以使用图表功能将资金流图表可视化，以便更直观地观察资金流向和趋势；我们还可以使用数据透视表和条件格式等功能对数据进行汇总和分析，以便更深入地理解和管理资金流动的情况。
利用Excel的PivotTable和PivotChart功能快速分析数据
利用Excel的PivotTable和PivotChart功能快速分析数据在日常的工作中，我们常常需要对大量的数据进行分析和汇总，以便更好地了解数据的特征和趋势。
Excel作为一款强大的数据处理工具，提供了PivotTable和PivotChart功能，可以帮助我们快速对数据进行透视分析和可视化展示。
本文将介绍如何利用Excel的PivotTable和PivotChart功能进行数据分析。
一、PivotTable功能的使用1. 打开Excel并导入数据首先，打开Excel软件，创建一个新的工作簿。
然后将需要分析的数据导入到工作簿中，可以通过复制粘贴、导入外部数据等方式进行导入。
2. 创建PivotTable选中需要分析的数据区域，点击Excel顶部菜单栏中的“数据”选项卡，然后在“数据工具”组中选择“透视表”按钮。
Excel会自动选取你所选定的数据区域，点击确定即可创建一个空白的透视表。
3. 配置透视表字段在透视表字段列表中，将需要分析的字段拖拽到相应的区域。
字段有四个区域可选：行标签、列标签、值以及筛选器。
行标签和列标签用于对数据进行分类和分组，值区域用于对数据进行统计和汇总，而筛选器可以用于筛选数据。
4. 调整透视表样式和布局可以根据自己的需求对透视表进行样式和布局的调整。
例如，可以更改透视表的样式、调整字段的顺序、添加或删除字段等。
这些操作可以通过透视表字段列表右侧的下拉箭头菜单中的选项进行设置。
5. 对透视表进行分析完成透视表的配置后，就可以开始对数据进行分析了。
通过拖拽和排列字段，可以实现各种不同的数据分析需求，如查看总计、平均值、最大值、最小值等。
还可以通过在值区域选择字段类型（如求和、计数、平均值等）来展示具体的统计结果。
二、PivotChart功能的使用1. 创建PivotChart在透视表的基础上，可以通过PivotChart功能将数据以图表的形式展示出来，使数据更加直观和易于理解。
excel分析报告
excel分析报告Excel 分析报告在当今数字化的时代，数据成为了企业决策和个人发展的重要依据。
而 Excel 作为一款强大的电子表格软件，因其易用性和多功能性，被广泛应用于数据处理和分析。
本报告将详细介绍如何利用 Excel 进行有效的数据分析，并通过实际案例展示其应用价值。
一、Excel 数据分析的基本流程1、数据收集数据收集是数据分析的第一步。
这可能涉及从各种来源获取数据，如数据库、调查问卷、网页抓取等。
在 Excel 中，我们可以通过导入外部数据或手动输入的方式将数据整合到一个工作表中。
2、数据清理收集到的数据往往存在缺失值、错误值、重复数据等问题，需要进行清理和预处理。
Excel 提供了一系列的功能，如筛选、排序、查找和替换等，帮助我们快速识别和处理这些问题。
3、数据分析在数据清理完成后，我们可以使用 Excel 的各种分析工具和函数进行数据分析。
例如，使用求和、平均值、计数等函数计算基本统计量；使用数据透视表对数据进行分组汇总和交叉分析；使用图表功能将数据可视化，以更直观地展示数据的分布和趋势。
4、结果呈现数据分析的结果需要以清晰、简洁的方式呈现给决策者或相关人员。
Excel 提供了丰富的图表类型，如柱状图、折线图、饼图等，以及格式化选项，使我们能够制作出专业美观的报表。
二、Excel 数据分析的常用函数和工具1、函数SUM（求和函数）：用于计算一组数值的总和。
AVERAGE（平均值函数）：计算一组数值的平均值。
COUNT（计数函数）：计算包含数值的单元格数量。
VLOOKUP（垂直查找函数）：根据指定的值在数据表中查找并返回相应的值。
IF（条件函数）：根据指定的条件返回不同的结果。
2、数据透视表数据透视表是 Excel 中强大的数据分析工具，它可以快速对大量数据进行汇总、分组和交叉分析。
通过简单的拖拽操作，我们可以轻松地改变数据的汇总方式、行标签和列标签，从而快速洞察数据的内在关系。
使用EXCEL进行统计分析报告
使用EXCEL进行统计分析报告Excel 是一种强大的数据处理和分析工具，广泛应用于各个领域的统计和分析工作中。
在本文中，我们将探讨如何使用Excel 进行统计分析报告，并简要介绍其常用功能和步骤。
首先，让我们讨论一下统计分析的基本概念。
统计分析是通过对数据进行收集、整理、处理和解释来获得有关特定现象或问题的信息的过程。
Excel 提供了丰富的工具和功能，如数据输入、排序、筛选、计算、图表和报表生成等，可以帮助我们进行各种统计分析任务。
以下是使用Excel 进行统计分析报告的一般步骤：1. 数据输入和整理：将原始数据输入到Excel 的工作表中，并按照需要进行整理。
确保数据格式正确，并使用合适的单元格格式和公式进行数据清理和转换。
2. 数据排序和筛选：使用Excel 的排序和筛选功能，对数据进行排序和筛选，以便更好地了解和分析数据。
通过排序可以按照其中一列或多列的值对数据进行升序或降序排列。
通过筛选可以根据指定的条件筛选出满足条件的数据。
3. 统计计算：利用Excel 的内置函数和公式，进行各种统计计算，如平均值、中位数、众数、标准差等。
这些函数和公式可以在单元格中直接输入，也可以通过函数向导进行选择和填写。
4. 数据可视化：使用Excel 的图表功能，将数据可视化成条形图、折线图、饼图等形式，以便更直观地展示和分析数据。
可以选择合适的图表类型，并对图表进行格式和布局调整，以满足报告的需求。
5. 报表生成：通过Excel 的报表自动生成功能，将分析结果和图表整合到报告中。
可以选择合适的报表样式和布局，添加标题、说明和图例，并调整字体、颜色和边框等格式。
6.结果解释和评估：在报告中解释和分析统计结果，提供适当的解释和推论。
可以使用表格、图表和文字等形式，对数据进行解释和评估。
总结：本文简要介绍了使用Excel 进行统计分析报告的基本步骤和工具。
通过数据输入、整理、排序、筛选、计算、可视化和报表生成等功能，我们可以实现对数据的全面分析和解释。