公司财务票据管理规定
公司财务票据管理制度
第一章总则第一条为了规范公司财务票据管理，确保资金安全，防范财务风险，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及财务票据的部门和个人，包括但不限于财务部、采购部、销售部、行政部门等。
第三条本制度旨在加强财务票据的领购、使用、保管、核销等环节的管理，确保财务票据的真实性、合法性和完整性。
第二章票据分类与管理职责第四条票据分类：（一）支票类：现金支票、转账支票、电汇、承兑汇票等。
（二）发票类：普通发票、增值税专用发票、资金往来收据等。
（三）收据类：费用报销审批单、费用支付申请单、材料出入库单等。
（四）其他票据：借款单、合同、协议等。
第五条票据管理职责：（一）财务部负责票据的领购、保管、使用、核销和档案管理。
（二）各部门根据实际需要，向财务部提出票据领购申请，经财务部审批后，由财务部负责领购。
（三）各部门在使用票据时，应严格按照相关规定执行，确保票据的真实性、合法性和完整性。
第三章票据领购与使用第六条票据领购：（一）各部门在领购票据前，应填写《票据领购申请表》，明确票据种类、数量、用途等信息。
（二）财务部根据申请表审核，审批通过后，由财务部负责领购。
第七条票据使用：（一）各部门在使用票据时，应确保票据的合法性和真实性，不得使用无效、过期或伪造的票据。
（二）票据使用后，应妥善保管，不得随意丢弃或损坏。
（三）票据使用完毕后，应及时向财务部办理核销手续。
第四章票据保管与核销第八条票据保管：（一）财务部设立票据保管柜，由专人负责保管。
（二）票据保管人员应严格执行票据保管规定，确保票据安全。
第九条票据核销：（一）各部门在使用票据后，应及时将票据原件及附件提交财务部进行核销。
（二）财务部对票据进行审核，确认无误后，在票据上注明核销日期，并由核销人员签字。
第五章档案管理第十条票据档案管理：（一）财务部负责票据档案的建立、保管和归档。
财务票据管理规定
财务票据管理规定财务票据管理规定1. 引言财务票据是企业财务管理中重要的一环，对于准确记录和管理财务信息起着关键作用。
本文旨在规定财务票据的管理原则和要求，以保证财务账目的准确性和合规性。
2. 财务票据的定义财务票据是指企业在经济业务活动中发生的交易所形成的证明文件，包括但不限于发票、收据、支票、付款凭证等。
3. 财务票据的规范使用3.1 发票的使用发票应按照国家税务部门的相关规定进行开具和索要，确保合规性。
开票金额应准确无误，票面信息完整，并签章确认。
发票的编号应按照一定的规则系统地编号，避免重复和遗漏。
开票和收票人应根据发票信息核对，确保一致。
3.2 收据的使用收据应及时开具，记录收款人、金额和日期等详细信息。
收据的编号应按照一定的规则系统地编号，避免重复和遗漏。
收据的编号和内容应与实际收款情况相符，避免虚假开具。
3.3 支票的使用支票应有明确的开票日期、付款人和收款人，金额应准确填写。
支票流转过程中应妥善保管，避免遗失或盗用。
收款人应及时入账，并进行核对和确认。
3.4 付款凭证的使用付款凭证应有明确的付款日期、付款人和收款人，金额应准确填写。
付款凭证应按照一定的规则系统地编号，避免重复。
付款凭证的使用应符合企业的财务授权和规定，确保付款的合理性和合规性。
4. 财务票据的管理流程4.1 票据的接收和登记确保票据的来源真实可靠，检查票据的完整性和有效性。
票据应当在接收后立即登记，并按照一定的规则进行编号和存档。
4.2 票据的保管和归档票据应妥善保管，避免遗失、破损或盗用。
不同类别的票据应进行分类保管，并建立相应的归档体系。
归档的票据应按照一定的规则进行整理和存档，便于查阅和管理。
4.3 票据的使用和核对票据的使用应符合企业的财务授权和规定，避免滥用或不当使用。
在使用票据时，应进行核对和确认，确保票据和实际交易一致。
4.4 票据的销毁票据的销毁应按照一定的规则进行，避免信息泄露和不当使用。
已经销毁的票据应做好相应的记录，便于追溯和核对。
财务票据管理规定
财务票据管理规定财务票据管理规定第一条：总则本规定旨在规范和加强财务票据管理，确保财务资金的安全性和准确性，提高财务工作效率。
第二条：票据的定义1. 票据是指固定格式的财务文件，用于记录和证明财务交易的发生和处理过程。
2. 常见的票据包括发票、收据、支票、凭证等。
第三条：票据的使用1. 所有财务交易都需依据规定使用相应的票据。
2. 票据应当详细记录交易事项的相关信息，包括交易日期、交易金额、相关方和交易内容等。
3. 票据应当按照交易发生的时间顺序进行编码和保存。
第四条：票据的保管1. 所有票据应当妥善保管，防止遗失、损毁或滥用。
2. 票据保存应当分门别类，并按照一定的时间周期进行归档。
3. 对于涉及敏感信息的票据，应采取加密和防盗措施保护其安全性。
第五条：票据的核对1. 财务人员应当定期进行票据核对，确保票据的准确性和完整性。
2. 核对内容包括票据数量、票据信息的一致性、票据的真实性等。
第六条：票据的报备1. 对于重要的财务票据，应当及时向主管部门进行报备，并按照要求提供相关的材料和信息。
2. 报备的内容包括票据种类、票据数量、票据用途等。
第七条：票据的处置1. 已经使用完毕或到期无效的票据应及时销毁，并做好相应的记录。
2. 销毁应当按照相关规定进行，保证票据不被他人滥用。
第八条：违规处理1. 对于违反本规定的行为，将视情节轻重进行相应的处理，包括警告、罚款、停职、降职等。
2. 对于故意销毁、篡改财务票据的行为，将追究相关人员的法律责任。
第九条：附则1. 本规定适用于所有使用财务票据的部门和人员。
2. 主管部门应当加强对财务票据管理工作的监督和指导。
公司财务票据管理办法
公司财务票据管理办法第一章总则第一条为规范公司财务票据的管理，确保财务活动的合法性、准确性和及时性，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有涉及财务票据的部门和个人。
第三条公司财务票据管理遵循“统一管理、分级负责、规范操作、确保安全”的原则。
第二章财务票据的种类第四条财务票据包括但不限于以下种类：发票：包括增值税普通发票、增值税专用发票等；收据：包括现金收据、转账收据等；支出凭证：包括支票、汇票、本票等；其他财务票据：如银行回单、对账单等。
第三章财务票据的管理第五条公司应设立专门的财务票据管理岗位，明确职责和权限。
第六条财务票据的开具、领用、保管、使用和销毁应建立严格的登记制度，确保票据的完整性和安全性。
第七条财务票据的开具应符合国家相关法律法规和公司规定，严禁虚开、伪造、涂改等违法行为。
第八条领用财务票据需经过审批程序，领用人应签字确认，并对所领用票据的保管和使用负责。
第九条财务票据的保管应放置在安全、干燥、防火的地方，避免丢失、损坏和被盗。
第十条财务票据的使用应严格按照公司规定的流程和标准执行，确保票据的真实性和准确性。
第十一条财务票据的销毁应经过审批程序，并按照规定的方式进行销毁，确保票据不被非法利用。
第四章财务票据的监督检查第十二条公司应定期对财务票据的管理情况进行监督检查，确保管理办法的贯彻执行。
第十三条对违反本办法规定的部门和个人，公司将视情节轻重给予相应的处罚，并追究相关责任。
第五章附则第十四条本办法自发布之日起执行，由公司财务部门负责解释。
第十五条本办法如有未尽事宜，由公司财务部门根据实际情况进行补充和修订。
公司财务票据管理制度3篇
公司财务票据管理制度3篇第一章总则第一条为加强公司票据的管理，规范票据的传递和保管，控制票据的有效使用，制定本制度。
第二条本制度所称票据系指与公司日常经营相关的各种有价证券和凭证，包括、支票、汇票等。
第三条公司处理有关票据事务时，应遵循本制度的规定。
第二章支票的管理第四条公司支票由出纳保管。
第五条支票上出票人的签章，出票人为单位的，为与单位在银行预留签章一致的财务专用章或者公章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章;出票人为个人的，为与该个人在银行预留签章一致的签名或者盖章。
第六条借用支票必须填写"支票领用单"并经主管该业务的财务人员签字后才可到出纳处领取支票，经财务部经理批准签字，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿签字备查。
第七条借用支票单必须由财务人员填写并由负责人签字。
向银行提取现金时，使用现金支票，转账支付时，使用转账支票。
第八条支票付款后经手人将签字后的、现金支出凭证由会计核对，并依据金额大小交财务经理或财务总监、经理批准，完成后交出纳人员。
第九条出纳根据支票存根统一编制凭证号，将原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。
第十条对于报销时短缺的金额，财务人员及时催办，月底从领用工资内扣还，当月工资不足抵扣的，逐月延扣，待领用人美满报账手续后再作补发工资处理。
第十一条不得签发空头支票或者签发与预留的签章不符的支票。
第三章的管理第十二条公司和分公司财务部应指定专人向当地税务机关领购。
申请领购时，应当提供经办人身份证明、税务登记证，以及财务印章或者专用章的印模，经主管税务机关审核后，领取领购簿。
然后，凭领购簿上核准的种类、数量以及购买方式，向主管税务机关领购。
第十三条公司应当按规定的时限、顺序、栏次，全部联次一次性如实开具，并加盖公司财务印章或专用章。
公司不得转借、转让、代开;不得倒买倒卖。
第十四条公司应当建立使用登记制度，并定期向主管税务机关报告使用情况;应当按照税务机关的规定存放和保管，不得损毁。
公司财务票据管理规定
公司财务票据管理规定第一章总则第一条为加强与货币资金相关票据的统一管理，规范各种票据的购买、保管、领用、注销等环节的使用，防止空白票据的遗失和被盗用，根据《中华人民共和国会计法》、《支付结算办法》等相关规定，特制定本管理规定。
第二条本规定适用于XX股份有限公司及其各分公司。
第三条票据包括现金收据和金融类票据。
第四条财经管理部应建立健全票据管理制度，设置票据登记簿，对各种票据购买、使用、作废、结存等事项进行详细登记，定期对库存票据进行核查，保证票、款、帐、表相符。
如有丢失或差错，应查明原因，并追究相关责任。
第五条任何单位和个人不得私自印制、转借、转让和代开票据，不得拆本使用票据，不得自行扩大票据的使用范围。
第六条票据相关岗位人员工作调动或离职，必须与接管人员办理交接手续，并做出交接记录。
未办清交接手续的不得离职。
移交后发现原经办票据中的问题，仍由原移交人负责。
第二章现金收据的管理第七条现金收据是指单位或个人收到现金或财物时向对方出具的凭据，也称收条。
第八条财务助理为现金收据管理人员，应设立现金收据登记簿，对现金收据的购买、领用和缴销事项进行详细登记。
第九条现金收据管理人员需及时掌握现金收据的库存量，若库存不够时，应及时提交申购。
第十条现金收据管理人员必须保管好未使用的空白现金收据，在现金收据未被领用前不得预先加盖财务印章，发现空白现金收据遗失，应及时向财务负责人汇报并查明原因，办理有关挂失手续。
第十一条现金收据使用人根据需要申请使用现金收据，每次只能领用一本。
现金收据领用采用交旧领新的方式，在领取新现金收据时需交销原现金收据，原现金收据未核销者不能领用新现金收据。
第十二条现金收据使用人在领用现金收据时，须办理书面领用手续，领用申请上应注明所领票据的种类、数量及用途等，经财务负责人批准后，方可发放现金收据。
第十三条现金收据领用时，应先清点，如有少联、缺份、错号等问题，应整本退回。
第十四条现金收据使用人员必须保管好未使用的空白现金收据，在现金收据未被使用前不得预先加盖财务印章，发现空白现金收据遗失，应及时向财务负责人汇报并查明原因，办理有关挂失手续。
财务公司的票据管理制度
第一章总则第一条为了加强财务公司票据管理，确保票据的合法、合规、安全使用，防范票据风险，根据《中华人民共和国票据法》及国家有关法律法规，结合财务公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于财务公司所有票据的购买、领用、保管、使用、销毁等环节。
第三条财务公司票据管理遵循以下原则：（一）合法合规原则：票据的使用必须符合国家法律法规和政策要求。
（二）安全保密原则：确保票据信息的安全，防止票据被盗、丢失、篡改等风险。
（三）责任明确原则：明确各部门、岗位在票据管理中的职责，确保票据管理责任到人。
（四）高效便捷原则：优化票据管理流程，提高票据管理效率。
第二章票据分类及管理职责第四条财务公司票据分类：（一）支票：包括现金支票、转账支票。
（二）银行汇票。
（三）商业汇票。
（四）其他票据：如收据、发票等。
第五条票据管理职责：（一）财务部负责票据的购买、领用、保管、使用、销毁等工作。
（二）财务部设立票据管理员，负责票据的日常管理工作。
（三）各部门、岗位在票据使用过程中，应积极配合财务部的工作，确保票据管理的规范、安全。
第三章票据购买及领用第六条票据购买：（一）财务部根据公司实际需求，制定年度票据购买计划，经公司领导审批后实施。
（二）票据购买应选择具有合法经营资格的供应商，签订相关合同。
（三）票据购买时，应严格按照合同约定进行，确保票据质量。
第七条票据领用：（一）各部门、岗位需使用票据时，应填写票据领用申请单，经财务部审批后领取。
（二）票据领用后，应在票据上注明用途、领用人、领用日期等信息。
第四章票据保管及使用第八条票据保管：（一）财务部设立票据专用柜，存放所有票据。
（二）票据管理员负责票据的日常保管工作，确保票据安全。
（三）票据管理员不得随意挪用、借出、转让票据。
第九条票据使用：（一）各部门、岗位使用票据时，应严格按照国家法律法规和政策要求进行。
（二）票据使用后，应妥善保管，不得擅自涂改、撕毁。
（三）票据使用过程中，如发生异常情况，应及时向财务部报告。
票据报销管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范票据报销行为，提高资金使用效率，保障公司财务安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部所有部门及员工，包括但不限于管理人员、技术人员、销售人员等。
第三条票据报销应遵循真实、合法、合规、节约的原则，确保公司资金的安全、合理使用。
第二章票据报销范围第四条票据报销范围包括但不限于以下内容：（一）差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
（二）业务招待费：包括接待客户、参加行业会议等产生的费用。
（三）办公费：包括办公用品、低值易耗品等。
（四）会议费：包括举办各类会议所产生的费用。
（五）培训费：包括员工参加培训所产生的费用。
（六）其他合理费用：经公司领导批准的其他合理支出。
第三章票据报销程序第五条票据报销应按照以下程序进行：（一）发生费用后，应及时取得合法、有效的原始票据。
（二）填写《报销单》，详细列明报销事项、金额、用途等。
（三）部门负责人对报销单进行审核，确保报销事项真实、合法。
（四）财务部门对报销单进行审核，包括票据的合规性、金额的准确性等。
（五）财务部门对审核通过的报销单进行记账，并支付报销款项。
第六条特殊情况下的报销程序：（一）因特殊原因无法取得原始票据的，应提供相关证明材料，经部门负责人和财务部门共同确认后，可予以报销。
（二）报销金额较大的，需经公司领导审批后方可报销。
第四章票据报销要求第七条票据报销应满足以下要求：（一）票据真实、合法、合规，内容完整，字迹清晰。
（二）报销单填写完整，内容真实，不得虚报冒领。
（三）报销事项与票据内容一致，不得重复报销。
（四）报销金额准确，不得随意变更。
第五章票据报销审核第八条部门负责人对报销单进行审核，应重点关注以下内容：（一）报销事项是否真实、合法。
（二）票据是否合法、合规。
（三）报销金额是否准确。
（四）报销单填写是否完整、规范。
财务票据管理规定办法
财务票据管理规定办法财务票据管理规定【1】第一章总则第一条为了规范财政票据行为,加强政府非税收入征收管理和单位财务监督,维护国家财经秩序,庇护公民、法人和其他组织的合法权益,按照国家有关规定,制定本规定。
第二条财政票据的印制、领购、发放、使用、保管、核销、销毁及监督检查等活动,适用本规定。
第三条本规定所称财政票据,是指由财政部门监(印)制、发放、管理,国家机关、事业单位、具有公共管理或者公共服务职能的社会团体及其他组织(以下简称“行政事业单位”)依法收取政府非税收入或者从事非营利性活动收取财物时,向公民、法人和其他组织开具的凭证。
财政票据是财务收支和会计核算的原始凭证,是财政、审计等部门举行监督检查的重要依据。
第四条财政部门是财政票据的主管部门。
财政部负责全国财政票据管理工作,担当中心单位财政票据的印制、发放、核销、销毁和监督检查等工作,指导地方财政票据管理工作。
省、自治区、直辖市政府财政部门(以下简称省级财政部门)负责本行政区域财政票据的印制、发放、核销、销毁和监督检查等工作,指导下级财政部门财政票据管理工作。
省级以下财政部门负责本行政区域财政票据的申领、发放、核销、销毁和监督检查等工作。
第五条财政部门应该乐观推动财政票据电子化改革,依托计算机和网络技术手段,采取电子开票、自动核销、全程跟踪、源头控制,提高财政票据管理水平。
第二章财政票据的种类、适用范围和内容第六条财政票据的种类和适用范围如下:(一)非税收入类票据1.非税收入通用票据,是指行政事业单位依法收取政府非税收入时开具的通用凭证。
2.非税收入专用票据,是指特定的行政事业单位依法收取特定的政府非税收入时开具的专用凭证。
主要包括行政事业性收费票据、政府性基金票据、国有资源(资产)收入票据、罚没票据等。
3.非税收入普通缴款书,是指实施政府非税收入收缴管理制度改革的行政事业单位收缴政府非税收入时开具的通用凭证。
(二)结算类票据资金往来结算票据,是指行政事业单位在发生暂收、代收和单位内部资金往来结算时开具的凭证。
公司财务票据管理规范
公司财务票据管理规范第一章总则第一条为了加强公司财务票据的管理，规范财务行为，确保公司财务票据的真实性、合法性和完整性，根据《中华人民共和国票据法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本规范。
第二条本规范适用于公司及其所属各部门、分支机构的财务票据管理工作。
第三条本规范所称财务票据是指公司经营活动中产生的各种有价证券，包括发票、收据、支票、汇票、本票、信用证、银行存折、银行卡等。
第四条财务票据管理应遵循合法性、真实性、完整性和及时性原则，确保公司财务票据的安全和有效使用。
第五条财务部门是公司财务票据的主管部门，负责财务票据的统一管理和监督。
第二章财务票据的购买与领用第六条财务票据的购买应由财务部门负责，其他部门或个人不得自行购买。
第七条财务部门应根据公司业务需求，合理预测财务票据使用量，确保票据供应充足。
第八条财务票据的领用应实行登记制度，领用人员需填写《财务票据领用登记表》，注明领用日期、票据类型、票据号码、领用数量等信息。
第九条财务票据领用人员应妥善保管所领用的票据，防止遗失、损坏或被盗用。
第三章财务票据的使用与管理第十条财务票据的使用必须符合公司业务实际，严禁开具虚假、违法的票据。
第十一条财务票据应按照规定的格式和内容填写，字迹清晰、内容完整、数字准确。
第十二条财务票据的填写、审核、签发应由不同人员负责，确保票据的真实性和合法性。
第十三条财务票据的签发人员应确保票据的真实交易背景，并对票据的真实性、合法性承担法律责任。
第十四条财务票据的遗失、损坏或被盗用，应及时向财务部门报告，并按照规定程序办理挂失、补办手续。
第十五条财务票据的作废应经财务部门审核同意，并按照规定程序办理。
第十六条财务票据的存档应按照《公司档案管理规定》执行，确保票据的完整性和可追溯性。
第四章监督与检查第十七条财务部门应定期对财务票据的使用情况进行监督检查，发现问题及时整改。
第十八条公司审计部门或其他有关部门可根据需要对财务票据管理情况进行审计或检查。
财务票据管理规定(三篇)
财务票据管理规定一、目的和范围为了规范财务票据的管理，提高财务管理的效率和准确性，制定本规定。
本规定适用于公司财务部门负责的票据管理工作。
二、责任部门和人员1. 财务部门是票据管理的责任部门，负责票据的统一印制、分发、使用和归档等工作。
2. 财务主管是票据管理的责任人，负责监督和管理财务票据的使用、流转和销毁等工作。
三、票据的印制和分发1. 财务部门按照需要定期印制各类财务票据，并记录印制数量、使用范围和有效期限等信息。
2. 财务主管负责将印制好的财务票据按照需要分发给相关部门或人员使用，并记录分发数量和使用人员名单等信息。
四、票据的使用和归档1. 使用财务票据的部门或人员应按照规定使用，严禁私自盖章、乱填写或私自销毁等行为。
2. 财务主管负责监督财务票据的使用情况，及时核查和记录票据的使用情况。
3. 使用完毕的财务票据应及时归档，按照类别进行分类归档，并做好相应的记录和标识。
五、票据的销毁和报废1. 财务主管负责定期检查财务票据的存货情况，并及时进行销毁和报废。
2. 财务主管应按照规定程序销毁财务票据，将已使用完毕的财务票据进行焚烧或撕毁等方式进行销毁。
3. 财务主管应及时报废已过期或损坏的财务票据，并做好相应的记录和汇总。
六、违规处理对于违反本规定的行为，财务主管有权采取相应的处理措施，包括口头警告、书面警告、停止使用财务票据等处罚措施。
对于严重违规行为，财务主管有权向公司领导提报，依法追究相关责任人的法律责任。
七、附则1. 涉及金额较大或重要性较高的财务票据，应严格按照国家相关法律法规和公司规定进行管理。
2. 落实财务票据管理的责任人应具备相关的财务管理知识和技能，做到严格遵守规定、及时执行和有效监督。
以上为财务票据管理规定，如有需要可根据实际情况进行相应的调整和完善。
财务票据管理规定（二）一、总则为规范财务票据的管理，确保财务票据真实、准确、完整、合理地记录和反映各项财务事项，按照国家相关法律法规及公司财务管理制度的要求，制定本规定。
公司财务票据管理制度规定
公司财务票据管理制度规定1. 简介本文档旨在规范公司财务票据的管理，确保财务活动的合法性、准确性和完整性，以便于公司对财务状况的监控与分析。
2. 适用范围本规定适用于公司所有部门和相关人员。
3. 定义•公司财务票据：指公司在进行财务交易过程中产生的各类单据和凭证，包括但不限于发票、收据、支票、银行对账单等。
•财务票据管理人员：指负责公司财务票据管理的专职人员或相关部门负责人。
4. 财务票据的申请和开具4.1 财务票据的种类根据不同的财务交易活动，公司财务票据分为以下几种：•销售发票：用于销售产品或提供服务的票据。
•采购发票：用于采购原材料或其他商品的票据。
•收据：用于确认收款或交易的票据。
•支票：用于支付款项的票据。
•银行对账单：用于对账银行账户的票据。
4.2 财务票据的申请和开具流程4.2.1 财务票据的申请•职员在进行支出或收入交易时，需要向财务部门提交财务票据申请。
•财务部门根据申请的交易性质，开具相应的财务票据。
4.2.2 财务票据的开具•财务票据的开具应按照公司相关规定进行，包括票据格式、内容、编号等。
•财务票据应当准确反映交易事项，确保票据的合法性和真实性。
4.3 财务票据的保存和归档•公司财务票据应当按照规定的归档要求进行保存。
•归档的财务票据应当便于查找和检索，并保持完整性和可读性。
•归档的财务票据应当定期进行备份，并保证数据的安全性和可靠性。
5. 财务票据的审核和核对5.1 财务票据的审核•财务部门应当对开具的财务票据进行审核，确保票据的准确性和合法性。
•审核应当包括票据的相关信息、金额、日期等内容的核对。
5.2 财务票据的核对•财务部门应当核对财务票据与相应财务记录的一致性。
•核对应当包括票据编号、日期、金额等内容的核对。
6. 财务票据的销毁6.1 财务票据的保留期限•公司财务票据的保留期限应当根据相关法律法规和公司规定进行确定。
•过期的财务票据应当按照规定的销毁程序予以处理。
公司财务管理制度票据管理
第一章总则第一条为加强公司票据管理，规范票据业务操作，防范票据风险，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及票据业务的相关部门和人员。
第三条票据管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和金融政策，确保票据业务的合法性；2. 安全可靠：加强票据保管，确保票据资金安全；3. 效率优先：简化票据业务流程，提高工作效率；4. 风险可控：建立健全票据风险防控体系，确保票据业务风险可控。
第二章票据种类及用途第四条公司票据种类包括：1. 银行承兑汇票；2. 商业承兑汇票；3. 银行本票；4. 支票。
第五条票据用途：1. 用于支付货款、结算费用；2. 用于短期融资；3. 用于贴现、转贴现等业务。
第三章票据开具、签发与转让第六条票据开具：1. 申请人应提供真实、合法、有效的身份证明和合同、发票等相关文件；2. 申请人应确保票据金额与实际交易金额一致；3. 申请人应选择合适的票据种类。
第七条票据签发：1. 申请人将票据提交给财务部门；2. 财务部门对申请人提供的资料进行审核，确保其真实、合法、有效；3. 财务部门在票据上加盖公司公章或法定代表人签名，签发票据。
第八条票据转让：1. 票据转让应遵循自愿、平等、诚实信用的原则；2. 转让人应提供真实、合法、有效的身份证明和票据；3. 财务部门对转让人的身份证明和票据进行审核，确保其真实、合法、有效；4. 财务部门在票据上加盖公司公章或法定代表人签名，确认票据转让。
第四章票据保管与查询第九条票据保管：1. 财务部门应设立票据专用保管柜，专人负责保管；2. 保管员应定期检查票据，确保票据安全；3. 保管员应做好票据登记工作，包括票据种类、金额、出票日期、到期日等。
第十条票据查询：1. 查询人应提供真实、合法、有效的身份证明；2. 财务部门对查询人进行审核，确保其身份合法；3. 财务部门提供票据查询服务，包括票据种类、金额、出票日期、到期日等。
财务制度有关票据管理规定
财务制度有关票据管理规定
第一条为加强公司票据管理，规范票据的使用和保管，保证公司财务安全和正常运转，制定本规定。
第二条公司票据包括但不限于支票、汇票、银行存款凭证、收据等各种与财务往来有关的凭证。
公司内部所有涉及财务往来的凭证均应属于公司票据范围。
第三条公司票据必须统一印制，加盖公司公章，确保票据真实有效。
任何单位和个人不得私自制作或篡改公司票据。
第四条公司票据应当按照财务制度和相关法律法规规定进行用印和登记，包括票据用途、金额、日期、签字等信息记录清楚完整。
第五条公司票据应当有专门负责人进行管理，定期对票据进行清点核对，并建立相应的台账进行登记。
发现异常情况要及时报告财务部门进行处理。
第六条公司票据使用应当遵循审批程序，严格限制权限，确保票据使用符合公司财务制度和控制要求。
第七条公司票据使用过程中应当保持完整，不得涂改、撕毁或遗失。
如有破损或遗失应当及时报告财务部门协助进行处理。
第八条公司票据的保管应当妥善，定期进行保全检查，确保票据和票据相关台账的完整性和一致性。
第九条公司票据的报销和结算应当按照公司财务规定进行，报销单据必须真实有效，附有相关票据原件。
第十条公司票据的销毁应当经过审批程序，并由有关负责人确认签字，按规定程序进行销毁并妥善处理。
第十一条公司票据相关信息必须严格保密，避免泄露给未经授权的人员，确保公司财务信息安全。
第十二条公司票据管理违反规定的行为，将受到公司相应的处罚，情节严重者将追究法律责任。
第十三条本规定由公司财务部门负责解释，并在全公司范围内执行。
第十四条本规定自颁布之日起生效。
财务制度管理票据管理规定
财务制度管理票据管理规定第一章总则第一条为了规范公司票据管理，提高财务管理效率，保障公司财务安全，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有部门和岗位的票据管理工作。
第三条公司票据管理应遵循合法、规范、真实、准确的原则，确保票据的完整性和可追溯性。
第二章票据种类及管理第四条公司的票据种类包括但不限于发票、收据、支票、汇票等。
第五条票据管理工作由财务部门负责，各部门配合完成。
第六条票据收发应当有专人负责，每一张票据都要进行登记和盖章确认。
第七条票据应按照种类、编号和金额等分类管理，确保信息及时准确。
第三章票据存放及使用第八条票据应妥善保管，存放在保险柜或专用文件柜中，避免遗失或损坏。
第九条票据使用应按规定流程，经过审批并留存相关联的文件，确保使用合法有效。
第十条票据应当按期归档，确保有序、方便查询和审计。
第四章票据领用和退还第十一条票据领用应当有有效文件支持，领用人要在票据上签字确认。
第十二条票据领用应当按需领取，不得盲目领用。
第十三条票据退还应当及时，确保票据的完整性和继续追踪性。
第五章票据核对和稽核第十四条票据核对应当由专人进行，对账要求严格。
第十五条票据稽核应当定期进行，确保票据使用的合规性和准确性。
第十六条发现票据异常情况应当及时上报，责任人要配合整改。
第六章票据管理的责任和义务第十七条票据管理人员要具备良好职业道德和责任心，对票据管理工作负责。
第十八条各部门负责人要加强对票据管理工作的监督和检查，确保票据使用情况的正常。
第十九条违反本规定的，要依据公司规定进行处理。
第七章附则第二十条本规定由财务部门负责解释，自发布之日起生效。
以上便是公司票据管理规定的内容，希望所有员工能够严格遵守，做到规范管理，确保公司财务的安全和稳定发展。
公司财务票据档案管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务票据管理，确保财务工作规范、高效、安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务票据的领购、使用、保管、归档和销毁等环节。
第二章票据分类第三条财务票据分为以下几类：1. 银行票据：包括支票、汇票、本票等。
2. 发票：包括增值税专用发票、普通发票、收据等。
3. 内部凭证：包括借款单、报销单、费用支付申请单、材料出入库单等。
第三章票据管理职责第四条公司财务部门负责票据的领购、保管、使用和归档工作。
第五条各部门在使用票据时，应遵守以下规定：1. 严格按照票据使用范围和用途使用票据。
2. 使用票据时，应填写完整、准确，不得涂改、伪造。
3. 使用后的票据，应及时交回财务部门。
第四章票据领购与使用第六条需要领购票据的部门，应向财务部门提出申请，经批准后方可领购。
第七条领购票据时，应填写《票据领购申请表》，并注明票据种类、数量、用途等。
第八条领购的票据应妥善保管，不得遗失、损毁。
第五章票据保管与归档第九条财务部门应建立票据登记簿，详细记录票据的领购、使用、保管和销毁情况。
第十条票据使用后，应及时归档。
归档时，应按照票据种类、时间顺序进行排列，并填写《票据归档登记表》。
第十一条财务部门应定期对票据档案进行检查，确保档案完整、准确。
第六章票据销毁第十二条票据到期或不再使用时，应予以销毁。
第十三条销毁票据时，应填写《票据销毁申请表》，经批准后方可销毁。
第十四条销毁票据时，应采取焚烧、剪碎等方式，确保票据内容不被泄露。
第七章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
通过实施本制度，公司将对财务票据进行严格管理，确保财务工作规范、高效、安全，为公司的发展提供有力保障。
财务票据管理规定
财务票据管理制度
一、目的
为使公司财务人员严格执行国家的纪律,持票人员正确使用票据,加强公司财务票据管理,防止票据损坏和丢失;
二、范围
本制度适用于公司所有财务人员、持票人员的管理;
三、发票、收据的管理
1、财务人员或持票人员应妥善保管好财务票据,不准丢失和损坏,如有丢失扣除责任人当月工资和全部的岗位风险金或按票据最高金额进行处罚,并追究法律责任;
2、领用票据人员必须填写票据领用记录,使用完后及时归还财务人员,并填写归还日期;
2、填写发票时,字迹清晰,并要有付款单位或个人姓名,并有财务印章及收款人、开票人签字;
3、按票据顺序号从小至大填写使用,不准跳越使用,不准涂改,数据填实,票据数据填写不真实,公司财务人员审核发现,按不真实的数据2倍的进行罚款;
3、大、小写数据必须一致,否则该票无效;
4、若有填错现象发生,必须三联同存在,方可作为废处理;
5、客户已开收据,需要开发票时,给客户发票时必须向客户索取已开的收据,未索取收据扣责任者当月工资20%,待索取回票据后在补发所扣的工资; 5、使用完的发票、收据应保存完好,财务人员整理归档保存,并及时向税务机关申请重新购买发票;。
公司财务票据管理制度规定
公司财务票据管理制度规定为了规范公司财务票据管理工作，保障公司财务安全，特制定本管理制度规定。
一、票据领用登记制度1.票据的领用者应提前填写《票据领用登记表》，并经财务部审核同意后方可领取。
2.按照票据领用登记表上的领用数量领取票据，领用方应对所领用的票据进行查验确认后签字确认。
3.领用者应当妥善保管所领用的票据，不得随意转手或私自保管外出使用。
二、票据使用制度1.票据使用必须按照规定的方式和用途进行使用，不得挪用、借用、私自收回或其他违规行为。
2.每次使用票据都必须填写《票据使用登记表》，并在所开具的发票或收据中进行记录，以便于核对统计。
3.开具发票或收据时必须填写清晰、准确、完整的有关内容，不得使用涂改、刮擦、塞缝等方式代替重新开具或作废重开。
4.对于已开具的发票或收据，必须妥善保管，防止在使用过程中遗失、损毁或其他不良影响。
三、票据遗失报告制度1.发现票据遗失或损毁的，应立即向财务部门报告，并填写《票据遗失报告表》。
2.经财务部门审核确认后，应及时上报领导层，并依据情况进行调查处理。
3.对于已经遗失或损毁的票据，应当重新购置，以保证财务账目清晰真实。
四、票据销毁制度1.票据使用期限结束，或经财务部门鉴定不具备继续使用的条件时，应当立即进行销毁处理。
2.审计部门会同财务部门负责组织进行票据销毁工作，严格按照国家有关法律法规的规定执行。
3.销毁后的票据应当及时记录，并做好相关文书记录和备份存档工作。
五、责任追究制度1.对于违反本管理制度的行为，应当按照国家相关法律法规和公司内部纪律进行严肃处理。
2.所有财务票据的使用、管理、销毁等环节均应当建立完善的制度，减少漏洞和失误的发生，维护公司的财务安全。
3.财务部门应当严格执行各项制度规定，对于存在问题的地方及时加以纠正，并严格追究相关责任。
结束语以上为公司财务票据管理制度规定，本着透明、安全、规范的原则，加强财务管理工作，保障公司财务安全。
公司财务部门应当认真贯彻执行该项规定，提高自身的服务质量和工作效率，为公司的发展营造良好的财务环境。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司财务票据管理规定标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
佛冈华润燃气有限公司
财务票据管理细则
根据国家颁发的现行票据法和财务制度相关规定，公司根据企业自身特点对票据的管理以票据种类、票据使用准则、票据统计核销、账册管理、财务稽核、印章管理、档案室票据管理等事项制定财务票据管理细则，公司各部门、各项目、各有关人员应严格执行。
一、票据分类：
、支票（现金支票、转账支票、电汇、承兑汇票）
、发票、收据（以“发票”冠名的普通发票、增值税专用发票、资金往来收据）
、借款单（公司自制单据，使用时在封面注明项目、部门及个人借款）
、费用报销审批单（总经办制定）
、费用支付申请单（总经办制定）
、材料出入库单（公司统一单据）
二、票据的使用准则：
票据保管及开具岗位应分开，分别管理，不得由使用人同时保管票据。
、支票
2.1.1、支票购买回来后先由财务部副负责人建立支票登记簿，出纳按照登记簿的内容逐一填写领用时间、支票种类、份数、讫止编号（连续编号）、领用人姓名、财务部负责人签字确认后领用；
2.1.2、出纳接到已审核后的费用报销审批单或费用支付申请表后，按照费用报销审批单“核定付款类别”的批示启用现金支票或转账支票。
出纳应准确填写好支票内容，检查经财务部负责人确认无误后，由财务部负责人加盖公司财务专用章，报公司相关领导审核后盖齐印鉴章。
2.1.3、出纳要建立支票使用登记薄，按登记薄要求逐一填写时间、支票种类、支票票号、份数、转款事由、收款单位、金额、出纳、经办人签字、备注。
同时还应及时登记现金日记账、现金领用日记账、银行往来日记账。
2.1.4、对于支票的使用出纳要严格按照财务制度及审批意见执行，认真履行规定的相关手续，做好相关登记记录。
不得擅自使用支票，尤其是现金支票。
携带已盖章的空白支票。
、发票、收据
2.2.1、发票购回后先由财务部副负责人建立发票登记簿，税务会计按照登记薄上的内容逐一填写领用发票的时间、种类、份数、讫止编号（连续编号）、领用人姓名以及会计确认签字。
对其需要开具税务发票的工程，要填写发票开票审批单，先经分管副总审核后报由财务部负责人签字后，税务会计才能使用。
2.2.2、禁止携带已盖章的空白收据外出，如特殊情况需要携带外出的，应报财务负责人和总经理批准，并办理相关手续、由财务部指派相关人员一起办理相关事项。
、开具发票、收据时，一定要准确完整地填写对方单位名称、摘要，经会计确认无误后加盖公司财务专用章及发票专用章。
、对开具的发票应在发票使用登记薄上，按票号逐一进行登记。
、交付发票给相关申请人员应付发票签收单，发票在送达给对方后应在签收单上签字及盖章，已确保发票对方签收。
、借款单、费用报销审批单、费用支付申请单、出入库单。
2.3.1、借款单
因工作需要借款的，按借款单内容填写，经分管副总、财务部负责人和总经理审批签字后方可到出纳处借款。
借款必须遵循前不清后不借的原则进行办理，每年年底必须将个人借款全部清理，待年初时在办理相关手续。
2.3.2、费用报销审批单
经办人按财务要求粘贴好票据，认真填写项目名称、报销内容、大小写金额、票据张数（大写），按公司审批流程进行审批签字完成后，财务部按财务制度报销。
会计要严格按照报销程序详细审查票据金额、票据张数、相关领导审批意见，然后由出纳支付具体款
项。
对于已支付的报销审批单据出纳要加盖“银行付讫”、“现金付讫”或“冲账”印章。
、出、入库单
3.3.1、财务部库管员凭材料采购计划联及到货通知单据实点收，并在对方发货通知单上签字确认相应的数量，根据到货通知单及验收订单在系统内生成入库单、并有采购员、库管员、才为有效之凭证。
3.3.2、公司总经办采购的设备、物资、资料等由行政部填制【办公用品申购表】，注明申购使用部门、数量等，在选定的供应商处进行相应的采购。
报销时需提供行政部及使用部门签字的入库单。
材料出库时应遵循先进后出的原则，根据工程部管理员的系统内的领料计划开具出库单时，时间、项目名称、领用班组、材料品种、数量、规格、经办人等要清楚明确，每月末盘存一次，上报盘点清单给财务部副负责人和公司。
4、票据申购
、对于支票的购买，需要出纳和财务负责人两人共同前往银行，购后及时登记。
、对于发票的购买，需由税务会计根据使用情况进行申请，并及时登记。
三、票据统计、核销：
、若支票填写错误，将填错的支票（及支票存根联）加盖“作废”印章后，经财务部副负责人签字确认，待支票使用完毕后，一并交财务部副负责人处理核销。
、若发票开具有误，对开错的发票收据应在各联加盖“作废”印章后，交财务副负责人到税务机关进行核销。
、每月应根据单月实际开具的增值税发票的存根联装订成册，每月根据认证的增值税进项税抵扣联装订成册。
四、责罚：
、罚则是按照工作中出现的工作疏漏、失职、失误、错误、犯规、犯法来逐级定性的，根据造成的损失及对公司、项目造成的危害程度来判断；
、工作中的疏漏、失职、失误且无主观意识造成的则处罚50元/次，重犯此类事项，则罚款翻倍；
、工作中犯规、犯法由罚款100元起至扣发当月工资，直到追偿经济损失责任和法律责任；。