集团公司预算表大全
公司企业预算表格模板
公司企业预算表格模板目录表1：年度利润预测分析表 (3)表2：年度总预算指标方案表 (3)表3：经营预算总表 (4)表4.1 部门预算分解表: 公司营销部 (5)表4.2 部门预算分解表: 公司生产部 (6)表4.3 部门预算分解表: 公司采购部 (7)表4.4 部门预算分解表: 公司财务部 (8)表4.5 部门预算分解表: 公司人力资源部 (9)表4.6 部门预算分解表: 公司总经理办公室 (10)表4.7 门店预算分解表 (11)表5：A公司基本薪酬等级表 (12)表6：部门岗位人员定编表 (13)表7：薪酬预算表 (13)表8：投资预算指标表 (14)表9：投资预算表 (15)表10：投资现金流量分析表 (16)表11：原材料采购预算表 (16)表12：生产预算表 (16)表13：预算利润表 (17)表14：年度现金流量预算表 (18)表15：年度预算资产负债表 (19)表16：年度预算资本结构表 (20)表17：预算完成比例分析表 (20)表18：现金流量差异分析表 (21)附表1：销售现金回款账期分析表 (21)附表2：销售现金回款品类分析表 (21)附表3：付现采购账期分析表 (22)附表4：付现采购品类分析表 (22)表19：终端竞争力分析表 (22)表20：销售同比/环比增减表 (23)表21：月预算差异对照分析表 (23)表22：月度预算分解表 (24)表23：月度预算执行表 (26)表24：月度现金流量预算表 (28)表1： 20XX年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20XX年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元编制单位：A公司单位：万元表4.3部门预算分解表表4.7门店预算分解表编制单位：A店20X8年度单位：元表5： A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表表11：原材料采购预算表表12：生产预算表编制单位：20XX年度单位：元编制单位：单位：元表14：年度现金流量预算编制单位：单位：表16：年度预算资本结构表编制单位：A公司20XX年X月表18：现金流量差异分析表编制单位：A 公司单位：元 编制单位：A 公20XX 年X 月单位：元表17：预算完成比例分析表19：终端竞争力分析表表20：销售同比/环比增减表编制单位：A公司20XX年X月单位：元单位：元表22：月度预算分解表编制单位：A公司X部门20XX年X月单位：元表23：月度预算执行表编制单位：A公司X部门20XX年X月单位：元编制单位：A公司单位：元。
预算表-集团与事业部版1
财务预算书表内项目说明
1、主表之外的所有附表的基础数据由各经营单位及部门根据本单位(部门)的具体情况进行填报；
2、主表由会计部根据所有附表的基础数据进行填报；
3、管理费用是指各经营单位的管理人员工资性支出及管理部门员工为进行本单位(部门)的行政管理工作而发生的各项费用；
4、营业费用是指各经营单位的营销人员工资性支出及营销部门（各地营销中心）员工为进行本单位(部门)的营销工作而发生的各项费用；
5、研发费用是指各经营单位的研发人员工资性支出及研发部门为进行本单位(部门)的研发工作而发生的各项费用；
6、制造费用是指各经营单位的生产管理人员及生产人员的工资性支出、生产管理部门为进行本单位(部门)的生产管理工作而发生的各项费用；
7、存货平衡预计表与产品销售收入成本预算表中的产品名称明细顺序应一一对应一致。
8、外部市场工程回款预算表与直营工程毛利预算表中的工程项目明细顺序应一一对应一致。
集团公司资产负债预算表
编制单位： 资 产 行次 流动资产 1 货币资金 2 短期投资 3 减：短期投资跌价准备 4 短期投资净额 5 应收票据 6 应收股利 7 应收利息 8 应收帐款 9 减：坏帐准备 10 应收帐款净额 11 其他应收款 12 减：坏帐准备 13 其他应收款净额 14 预付帐款 15 应收补贴款 16 内部应收款 17 存货 18 其中：原材料 19 产成品 20 库存商品 21 分期收款发出商品 22 减：存货跌价准备 23 存货净额 24 待摊费用 25 一年内到期的长期债权投资 26 应收货款 27 其他流动资产 28 流 动 资 产 合 计 29 长期投资 30 长期股权投资 31 年 年 初 数 年末预计数 月 日 负 债 及 股 东 权 益 流动负债 短期借款 其中：银行借款 内部借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其中：应交各项基金 其他应付款 内部应付款 预提费用 预计负债 应付贷款 一年内到期的长期负债 其他流动负债 行次 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 年 初 数 金额单位： 万元 年末预计数
流 动 负 债 合 计 长期负债 长期借款 其中：银行借款 应付债券 长期应付款 专项应付款
资产负债预算表
编制单位： 资 产 行次 年 初 长期债权投资 32 长期投资合计 33 减：长期投资减值准备 34 长期投资净额 35 其中合并价差（贷差以“-”表示） 36 固定资产 37 固定资产原价 38 减：累计折旧 39 固定资产净值 40 减：固定资产减值准备 41 固定资产净额 42 工程物资 43 在建工程 44 减：在建工程减值准备 45 在建工程净额 46 固定资产清理 47 固 定 资 产 合 计 48 无形资产及其他资产 49 无形资产 50 减：无形资产减值准备 51 无形资产净额 52 长期待摊费用 53 其他长期资产 54 无形资产及其他资产合计 55 递延税项 56 递延税款借项 57 拨付所属资金 58 资 产 合 计 59 补充资料：1、已贴现的商业承兑汇票 2、融资租入固定资产原值 5、全部流动资产平均余额 年 数 年末预计数 行次 91 92 长 期 负 债 合 计 93 94 递延税项 95 递延税款贷项 96 97 负 债 合 计 98 99 少数股东权益 100 101 股东权益 102 股本 103 其中：国家资本 104 集体资本 105 法人资本 106 个人资本 11 未分配利润 112 外币折算差额 113 所有者（或股东）权益合计 114 115 上级拨入资金 116 117 负债和所有者（或股东）权益合计 118 3、固定资产原值平均余额 4、固定资产净值平均余额 月 日 负 债 及 股 东 权 益 其他长期负债 年 初 数 金额单位： 万元 年末预计数
集团公司年度预算表
预算分类 办公费 办公费 差旅费 差旅费 差旅费 差旅费 差旅费 差旅费 差旅费 差旅费 工资 其他
月份预算费用明细 摘要 新办公室座椅采购费及办公文具费用 商标注册费 山东--深圳机票费用100/人×4人=400 山东出差团深圳到山东机票+保险 1200/人×4人=4800 山东出差团住宿110/人/天×4人×4天=1760 山东出差团交通费30/人/天×4人×4天=480 山东出差团餐费70/人/天×4人×4天=1120 山东出差团返回深圳机票（预留） 山东出差团深圳机场返家车费 山东出差团预留唐山行程费用 亿农在线工资 其他备用金
XXXXX公司
总00.00 1,760.00 480.00 1,120.00
8,560.00
制表：刘海娇
项目预算分类摘要办公费新办公室座椅采购费及办公文具费用办公费商标注册费差旅费山东深圳机票费用100人4人400差旅费山东出差团深圳到山东机票保险1200人4人4800差旅费山东出差团住宿110人天4人4天1760差旅费山东出差团交通费30人天4人4天480差旅费山东出差团餐费70人天4人4天1120差旅费山东出差团返回深圳机票预留差旅费山东出差团深圳机场返家车费差旅费山东出差团预留唐山行程费用工资亿农在线工资其他其他备用金总计集团总裁
XX集团财务预算表(XLS)
务单元
运表预算
No.505 单位：千元人民币
11/10年差异 二季度 三季度 四季度 全年合计 金额 %
天汉集团XXX业务单元 2011年关键营运表预算
企业名称：天汉控股集团股份有限公司 项目
产品线1销量（单位） 销售均价(元/单位) 产品线2销量（吨） 销售均价(元/单位) 销售 产品线3销量（吨） 销售均价(元/单位) 产品线1生产量（单位） 单位产品加工成本(不含折旧) 产品线2生产量（吨） 生产 单位产品加工成本(不含折旧) 产品线3生产量（吨） 单位产品加工成本(不含折旧) 主营业务收入 毛利率 ％ 可控营业费用 损耗 可控管理费用 财务费用 净利润 营运 现金 流量 加：折旧费用 摊销 其他 营运现金流量 ——金额 原材料 营运 状况 产成品 存货合计 流动应收账款 ——天数 ——金额 ——天数 ——金额 ——天数 ——金额 ——天数 银行及股东借款 资产 状况 现金净流量 资产负债率(%) 投资资本回报率 2009年 实际 2010年 预算 2010年 1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ-1月实际 -12月预测 全年预估 2011年预算 一季度
企业公司集团每月每季每年费用成本预算所有表格50个
制造事业部 制造事业部 制造事业部/财务部/人力资源部 财务部 制造事业部 财务部
制造事业部 制造事业部 财务部/人力资源部 制造事业部 制造事业部 制造事业部/财务部 制造事业部 制造事业部 财务部
C-1-3-1 备品备件及其它物料需求预算表 C-2 D-1-1 D-1-2 D-1 D-2 D-2-1 F-1 F-2 E-1 G-1 燃料及动力采购资金预算表 仓储费用预算表 物流费用预算表 管理费用预算表格 部门管理费用预算表 低值易耗品及办公用品汇总采购预算表 低值易耗品及办公用品需求表 资本性支出预算表格 资本性支出预算表 各部门资本性预算明细汇总表 税金预算表格 应缴增值税及附加预算表 公司预算平衡表格 预算损益表
填制说明
总裁 总裁
务部
务部/人力资源部
源部
务部
预算表单目录
序号 销售预算表格 A-1 A-2 A-2-1 A-3 B-1 B-1-1 B-1-2 B-1-3 B-1-4 B-2 B-2-1 B-3 B-４ B-5 C-1 C-1-1 C-1-2 C-1-3 销售收入及回款预算表 营销部和分公司销售费用预算汇总表 分公司销售费用预算明细表 销售收入，销售费用预算明细汇总表 生产预算表格 直接成本计算表 生产量预算表 每百件产品直接材料消耗定额 每百件产品直接人工消耗定额 原材料及包装辅料需求预算表 制造费用预算表 燃料及动力采购资金预算表 产品成本预算 车间制造费用预算明细及汇总表 车间直接人工成本预算明细汇总表 采购费用预算表格 采购资金预算表 原材料采购预算表 包装辅料采购预算表 备品备件及其它物料采购预算表 采购部 采购部 采购部 采购部 各车间、工程部 、总部各部门、 采购部 采购部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 各职能部门 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 各车间 制造事业部 各车间 各车间 各车间 各车间 设备动力部/各车间 各车间 制造事业部 制造事业部 财务部 下达各车间和采购部 制造事业部 财务部 制造事业部 制造事业部 制造事业部/财务部 分公司 各营销总部 分公司 财务部 销售计划 营销部 财务部 营销部 财务部 财务部 财务部 营销部 财务部 财务部 财务部 营销部 财务部 表单名称 填制部门 数据来源 报送部门 汇总部门 审核部门
集团公司年度预算表(终稿)
预算表目录
注：本套预算报表的设计及编制是从的管理要求出发，有别于对外报送财务报表的设计及编制要求，主要体现在以下几点：
1.对事业部管辖范围内的所有独立核算主体（如xx生产厂、xx生产厂等独立核算的单位等），
视为事业部内部的一个核算部门，不单独编制完整的财务预算报表，只涉及其业务预算内容及内部管理、考核所需的预算内容，且预算编制过程中运用的核算口径与依据也是从事业部内部管理要求出发，与其独立报送的财务报表编制口径有别。
2.预算表中有些项目的核算口径为适应管理的要求，与对外财务报表的核算口径不一致，详见
各表中对这些项目的注解说明；
3.在填列上年实际数值时，注意分析预算核算口径与财务核算口径的差别，保证与预算核算口
径的一致性。
现金收支预算表(集团公司财务报表)
6、财务费用支出现金
7、各种税费支出现金
8、其他
二、投资活动产生的现金流出
1、购置长期资产支出现金
2、对外投资支出现金
3、其他
三、筹资活动产生的现金流出
1、偿还债务所支付的现金
2、支付股利红利的现金
3、支付利息
4、其他
合 计
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额
3、其他
二、投资活动产生的现金流入
1、收回投资所收到的现金
2、取得投资收益所收到的现金
3、处置长期资产所收到的现金
4、其它
三、筹资活动产生的现金流入
1、吸收投资所收到的现金
2、借款
3、其他
合 计
支出项目
一、经营活动产生的现金流出
1、材料采购支出现金
2、人工成本支出现金
3、制造费用支出现金
4、管理费用支出现金
现金流量净额
_____年度现金收支预算表
编制单位：
日期：
编制人：
货币单位：
项 目
公司1
公司2
公司…
合 计
上年实际数
本年预算数
差异率(%)
上年实数
本年预算数
差异率(%)
上年实际数
本年预算数
差异率(%)
收入项目
一、经营活动产生的现金流入
1、销售收回的现金
2、处置流动资产所收回的现金
集团全面财务预算管理表格范例
长期投资和短期投资预算表预算年度：年预算编制单位：单位：人民币元制表：复核：注：该表的数据将会影响现金流量固定资产购置预算表预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表：复核：注：该表中的数据将会影响现金流量和折旧费预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表；复核：注：该表中的销售总额由后续的产品销售预测以及服务收入预测汇总得出。
预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表：复核：注：分不同产品进行预测，该表应该根据市场部门提供的预测表进行预计。
XX服务收入预算表（含项目开发）预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表；复核：销售成本预算总表预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表：复核：XX商品销售成本预测表预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表：复核：采购现金支出预测表预算期间：年编制单位：单位：人民币元制表；复核：XX存货预测表预测期间：年预算编制单位：单位；人民币元XX存货预测表（续表）预测期间：年制表：复核：销售税金及附加预算表预算期间：年预算编制单位；单位：人民币元制表：复核：费用预算总表预算期间：年预算编制单位；单位：人民币元制表：复核：月度费用预算表预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表：复核：现金流量预算表预算期间：年预算编制单位：单位；人民币元制表：复核：财务费用预算表预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表：复核：利润预算表预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表：复核：预计资产负债表预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元预算资产负债表（续表二）预算期间：年。
企业成本费用预算表
企业成本费用预算表
一、直接成本预算
1. 原材料成本预算
(1) 原材料名称原材料数量每单位原材料成本原材料成本合计
2. 劳务成本预算
(1) 工种名称工种工时每工时工资劳务成本合计
3. 制造费用
(1) 电力水费预算
(2) 折旧费用预算
(3) 其它制造费用
二、间接成本预算
1.管理人员工资
(1) 部门名称人数每月工资合计
2.实验室费用预算
3.运输费用预算
4.销售费用预算
5.广告宣传费用预算
6.办公费用预算
三、总成本预算
四、期望销售收入预算
五、预期利润预算
如有需要,各项目内容还可以继续增加细化。
这个成本费用预算表提供了一张企业成本费用预算的模板,公司可以根据自身产品和业务情况调整和补充内容。
公司年度预算表
公司年度预算表编制部门：制表日期：年月日单位：元上年项目实际数预算数物流费用预算合计补充资料1．物流资本性投入预算合计1．仓储、分拣费用预算小计含在建工程预算）（1）仓储、分拣人工费用其中人员工资及福利费2）保管费3）包装费4）商品损耗5）装卸费6）其他费用2．配送费用预算小计1）配送人员直接人工费2）运费3）燃油费4）过路过桥费5）其他费用3．管理费用预算小计1）管理人员的人工费用2）折旧费其中：车辆折旧3）税费4）无形资产摊销5）水电费1）房屋建筑物2）机器运输设备类小计①货架、堆垛机②分拣设备③大屏幕监控设备④仓库内电动、手动叉车⑤仓库打码机、喷码机⑥计算机及其他设备⑦控制电柜及设备⑧运输设备其中：仓储用车送货车3）无形资产投入其中：土地使用权软件费4）其他资本性投入2．物流费用预算指标分析1）企业资产总额（万元）2）销量预算（箱）3）利润总额预算（万元）本年项目实际数预算数上年本年（6）通讯费7）差旅费8）办公费9）业务招待费10）低值易耗品摊销11）管理用车费用其中：燃油费过路过桥费4）平均存货余额（万元）5）存货周转次数（次）6）单位面积存货存量（箱/平方米）7）单箱物流费用（元/箱）8）单箱仓储分拣费用（元/箱）9）单箱配送费用（元/箱）10）单箱管理费用（元/箱）11）单箱车辆折旧额（元/箱）12）物流本钱性累计投入占总资养盘费产比例（%）（12）修理费其中：车辆修缮费13）租赁费14）保险费其中：车辆保险费15）劳动保护费16）其他用度13）物流用度率（%）14）物流费用利润率（%）15）物流车辆数16）车辆月行驶总里程（千米）17）库房面积（平方米）1．单位面积压货存量（箱/平方米）=期末存货数量÷库房修建面积2．单箱物流费用（元/箱）=期末物流费用÷期末销售数量3．单箱仓储分拣费用（元/箱）＝期末仓储、分拣费用÷期末销售数量4．单箱配送用度（元/箱）=期末配送用度÷期末销售数量填写说明5．单箱办理用度（元/箱）=期末办理用度÷期末销售数量6．单箱车辆折旧额（元/箱）=车辆折旧费用÷期末销售数量7．本钱性累计投入占总资产比例=本钱性累计投入÷期末资产总额×100%8．物流费用率＝物流费用÷期末销售收入×100%。
集团公司人员及工资预算表
采购人员工资合计
四、车间管理人员
4.1人员数字
期初数
本期增加
本期减少
期末数
4.2工资工资合计
五、生产工人
5.1厂内生产工人
（1）人员数字
期初数
本期增加
本期减少
期末数
（2）工资奖金及福利
工资及奖金
职工福利费
小计
5.临时生产工人
（1）人员数字
期初数
本期增加
本期减少
期末数
（2）工资奖金及福利
工资及奖金
生产工人工资合计
六、人员总数及工资总计
人员总数
工资总计
制表人：
审核人：
审批人：
（1）人员数字
期初数
本期增加
本期减少
期末数
（2）工资奖金及福利
工资及奖金
职工福利费
小计
管理/职能部门人员工资合计
二、销售人员
2.1人员数字
期初数
本期增加
本期减少
期末数
2.2工资奖金及福利
工资及奖金
职工福利费
销售人员工资合计
三、采购人员
3.1人员数字
期初数
本期增加
本期减少
期末数
3.2工资奖金及福利
工资及奖金
_____年度___公司人员及工资预算表
单位：万元
项目
上年实际
本年预算
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
1月
2月
3月
合计
4月
5月
6月
合计
7月
8月
9月
合计
10月
11月
12月
合计
一、管理/职能部门人员
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表 5 _________年度________公司销售收入预算表
填报单位：
填报人：填报日期：单位：元
填表说明1234集团内部销售的收入必须单独列示
根据产品销售年度经营目标值，参考上年同期的销售额，预计预算编制年度将会签订合同的金额；并结合当年已签订跨预算年度的合同中所列示的服务类型和服务金额，预测服务收入额，填写本预算
根据对各客户历史付款记录、公司的客户信用管理政策及对未来市场的付款变动情况的预测等，预计服务款项的收款时间，并填写销售回款栏根据客户的付款情况填列本期的应收账款及预收账款情况，并根据期初余额及预算期发生额填列期末余额。
共1页 第1页。