【最新】月度付款计划表的控制要点-范文模板 (18页)

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月度付款计划表的控制要点

篇一：工程付款管理规定

项目工程付款管理规定

1．目的：

为了适应公司业务的发展、规范公司项目付款流程，特制定本办法。 2．总则

对签定的各类合同，要求公司合约部纳入预算管理、编制合同序号，按合同付款。主要包括：

2．1各类土地付款：如购地款、土地出让金、土地契税、拆迁补偿金、征地手续登记费、大

配套费等

2．2建安工程费：如地基工程、住宅建安、设备安装、工程监理、水电费、质检费、沉降观

测费、工程质量奖励等

2．3前期工程费：如三通一平、临水电、临路、方案咨询、勘察、设计、招投标、墙改、人

防、施工图审查等

2．4基础设施建设费：如供电、供水、煤气、视话、智能化工程费、环卫、邮政、排水、绿

化、供热、区内道路费等

2．5公用配套设施费：如非经营性公建费、小配套费等

2．6销售费用：如广告费、项目推广费、样板间装饰费、产权登记费等。

具体范围以财务部、合约部要求为准。 3．管理规定

3．1合同付款预算管理程序

3．1．1每月月末，由涉及合同付款的部门（如工程部＼销售部）将下一月度的计划付款情

况，包括施工单位，合同编号，合同金额，累计已付款金额，累计已付款比例及本次申请付款金额编制成“月度合同付款计划表”，报合约部进行付款预算项目复合后，报财务部整理工程付款计划，并上报总经理及董事长。总经理根据资金及工程进度情况合理安排资金，批复月度付款项目及付款计划。作为合约部及财务部付款审核依据。以便财务部合理安排资金调配。保证工程顺利进行。（见附表1）

3．1．2“月度合同付款计划表”由相关负责人、合约部、财务部、总经理共同签字。 3．1．3不包括在“月度合同付款计划表”内的付款项目，需写付款申请，并找总经理及董

事长特批。

3．2合同付款管理程序：

3．2．1合同付款时必须填制“项目付款单”（见附件2）

3．2．2申请合同付款时，“项目付款单”需逐次由经手人、部门经理签字、合约部、财务部

复核签字，公司总经理及董事长签字。

3．2．3提请付款时，由财务部合同管理员核票并在付款单上签章后，出纳方可付款。具体流程如下；

工程部

报请付款计划分项目填写“月度合同付款计划表”

合约部

核对付款计划及已完成工程量

财务部

审核资金付款情况，整理“月度合同付款计划表”

总经理\董事长

审核整理后的“月度合同付款计划”

并根据工程进度及资金情况签批本次付款额度

工程部

根据签批的计划填写“项目付款单”，附发票并签批后，到

财务部申请付款

财务部复核“项目付款单”及发票登记财务部合同台帐，按签批

计划付款，填写实际付款额，反馈给合约部

根据财务实际付款情况登记合同台帐，保证下次报批计划的

准确性

3．3合同付款具体规定

3．3．1公司财务部的合同管理员应按照项目、合同编号次序分设台帐，整理归类，便于付

款时核对查证。

3．3．2项目付款单签字手续必须齐全，大小写金额一致，不得涂改。施工单位、供货单位、

服务单位等提供的发票抬头必须与项目所属公司的全称一致；金额与本次资金签批计划一致；财务印鉴清晰且与合同签定方一致；票据合规合法。票据不符合规定，财务部有权拒绝付款。

附件1：

XX置业有限公司月度合同付款计划表

年月制表日期:

附件2：

XX置业有限公司

项目付款单

年月日付款计划编号

篇二：财务部重点工作计划

集团计划

财务部201X年度工作总结暨201X年工作重点思路部署201X年，集团计划财部每位员工都认真贯彻落实了各项工作，扎实有效地推动了财务工

作健康稳定开展。为了总结成绩和经验，查找不足，改进工作，明确下一年

度的工作重点，

现对201X年年度进行工作总结，并对201X年重点工作进行部署。现就各项工

作汇报如下：

一、财务队伍情况概述：集团计财部经历了：去年一人，今年四月份三人，八月份四人，十月份七人的逐步壮大、

职能逐步完善的过程。

现今，集团计划财部，下设三个部门，财务部、会计部、税务部。分别为：财

务部三人，

会计部两人，税务部一人。

二、财务团队建设、内部管理情况：团队建设：经历了漫长的组建过程，现

在基本组建完成，框架已经完善，从九月份开始

全方面运转，包括财务、会计、税务工作；内部管理：计财部划分为三条线，

财务线，会计线，税务线。财务线：主抓整个集团预算，负责预算管理制度的建立、编制、修改、完善，并对预算

进行培训、分析、检查、跟踪，另外参与各项目财务评估，损益分析等；其他

重点工作如：

整个集团工程付款审核、整个集团超五万以上付款审核、整个集团合同审核及

其他工作。会计线：主抓整个集团核算，负责核算体系制定、编制、修改、完善，并对核算进行分

析、检查、跟踪，另外，进行每月报表的合并，各级子、孙、分公司核算的培训、监管、指

导等工作。

税务线：主抓整个集团税务，负责税务体系制定、编制、修改、完善，对所有项目达到事前筹划、事中监管、事后总结等；另外负责整个集团税务培训工作、

税务筹划工作、税务检查工作、突发事项处理等工作。从九月以来，以上功能已逐步体现，