集团公司资金审批权限一览表

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资金管理审批权限一览表

0 1公司各类单项资金管理审批权限一览表说明：一、上表所指“……以下”均含本数。

二、以上单项资金使用系指预算内开支。

单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。

三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。

2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。

3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。

四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。

若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。

缴款单编号：现金申领单年月日借款单年月日差旅费报销单报销部门：年月日附单据张移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

盘点人员编组表年月日固定资产盘点表使用部门：年月日经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，CW-CK/BD—22固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。

固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：固定资产移转单财产编号：年月日物资管理员：使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。

固定资产出售比价单审计通知单□日常□定期□不定期年月日资金差异报告表编制单位（部门）：年月日单位：千元审核：制表：资金来源运用比较表编制单位（部门）：年月日单位：千元审核：制表：CW-CK/BD—15资金来源运用预计表编制单位（部门）：年月日单位：千元银行短期借款明细表编制单位（部门）：截止日期：年月日单位：千元审核：制表：比价单编号：年月日请款单申请部门：年月日批准：财务审核：财产管理部门审核：制表：财产管理部门：负责人：经办：财会部门：负责人：经办：注：本表一式两联，第一联财产管理部门留存，第二联财会部门留存。

总公司资金审批权限一览表

财务经理总经理
财务经理总经理
财务经理总经理
常务副总
总经理
常务副总财务经理
常务副总财务经理
常务副总财务经理
常务副总常务副总常务副总常务副总常务副总
财务经理财务经理财务经理财务经理财务经理
总经理总经理
2020年4月29日
审批2
审批3 董事会董事会
董事长
董事长
总公司资金审批权限一览表
业务返款
省内学习卡返款省内内训返款
不论金额不论金额
会计会计
业务提成业务返款以及大课老师课酬提成
省内内训个人提成省内内训老师课酬分公司自付总公司代付
支付时
不论金额不论金额不论金额不论金额
部门主管部门主管部门主管部门主管
会计会计
会计
其他业务返款
如论坛、临时项目
不论金额不论金额
5000元（含）以下 5000元（含）以上 5万元以上 20万元(含)以上 2万元（含）以下 20万元以上 2万元以下 2万元以上 10万元以上 30万以上不论金额 1万元(含)以内 1万元以上 5万元以上不论金额 1万元以下 1万元以上
部门主管部门主管部门主管部门主管部门主管部门主管部门主管部门主管部门主管部门主管部门主管
员工个人借款（非公 ①工伤借款
借款务）
②个人因私借款
报批时
1万元(含)以内 1万元以上
集团内部公司借款
安利泰、裕和泰、浩恩等分公司借款，分公司负责人签报批时名
5万元(含)以内 5万元以上
审批流程及权限
审核1
审核2 审批1
常务副总财务经理总经理

公司内部审批流程及权限一览表

各部门总监
人力总监
总裁
人力专员
42
员工内部调动/离职
部长以上（含部长）
部门总监
人力总监
总裁
人力专员
部长以下
部门部长
部门总监
人力总监
人力专员
43
员工请假/休假/加班/外出申请
总监级
总裁
人力总监
部长级
部门总监
人力总监
人力专员
员工级
部门部长
部门总监
人力总监
人力专员
44
员工补卡
部门部长
人力专员
45
用车申请
部门部长/总监
公司内部审批流程及权限一览表
目的：为了提升公司统一流程化管理水平，强化内部管理，规范经营，特制定汇总此内部审批流程权限一览表。请各部门遵照执行。
要求：本权限一方面表示为费用的审批流程，另一方面表现为不同职级对各笔发生费用的权限，各职级应严格执行费用审批流程，健全公司的内控制度。
类别
编号
审批事项
审批节点①
人力总监
司机
出纳
10
绩效、工资、福利、各种补贴、加班费支付
人力/生产
人力总监
总裁
财务部长
出纳
财
务
类
11
借款申请
1000元以上
各部门
各部门总监
总裁
财务部长
出纳
1000元以下
各部门
各部门总监
财务部长
出纳
12
冲借款
各部门
各部门总监
财务部长
出纳
13
开票
各部门
各部门总监
财务部长
往来会计
14
报销

公司内部审批权限一览表

公司内部审批权限一览表XXX审批范围管理办法旨在提升公司的管理水平，规范经营行为。

本内部审批权限适用于公司各职能部门，包括费用的审批流程和不同职级对各笔发生费用的权限。

各职级应严格执行财务部费用管控办法，健全公司的内控制度。

本权限的审批原则包括：1）对费用发生具有控制权或费用归属部门的负责人行使审批权；2）费用归属部门或费用管控人的上级领导行使审批权；3）在权限范围内行使审批权，超出权限者需逐级上报；4）财务总监对资金流转具有严格的审批权，对不符合公司制度或损害公司利益的行为有向董事长建议反馈的义务，且在紧急情况下具有否决权。

管理中心负责人审批权限一览表包括分类支付项目，如工资、奖金、社保费、福利费等。

不论金额大小，都需要经过一定的审批流程和权限。

例如，员工社保申请及缴纳需要由人事主管、人事经理、行政总监、会计、财务总监和董事长审批。

对于中秋晚会、年会等全员性质的会单，超出预算的议者必须提供预算外预算增补单。

培训物料、场地以及具有福利性质的培训或培费、差旅费等也需要经过一定的审批流程和权限。

办公用品采购和支付货款也需要经过审批流程和权限。

行政部采购以备领用的物资物料的采买需要由部门主管、部门经理、行政总监、会计和财务总监审批。

以下是经过格式修正和改写后的文章：XXX审批范围管理办法本文旨在规范XXX各部门的审批流程及权限。

以下是各分类支付项目的说明：分类支付项目说明借款借款分为因公借支和因私借支两种。

因公借支是指跟工作相关的临时性借款，不包含预算内或采购申报批时请单范围内的借款。

因私借支是指跟工作相关的在合约期内的固定支出或预算范围内的借款行为（如房租、物业费、装修道具款等）。

税款税款包括国税和地税，指公司和店铺国、地税的申报与缴纳。

资金投资资金投资是指闲余资金的效益化管理。

理财购买理财购买是指公司进行资金理财的行为。

其他费用其他费用包括电话费、办公用品、绿植等，归属于管理中心各部门的报销时费用。

公司各类单项资金管理审批权限一览表

公司各类单项资金管理审批权限一览表在现代企业管理中，资金是企业运转不可或缺的重要资源之一，有效的资金管理审批权限分配是确保公司运作顺畅、风险可控的关键之一。

本文将详细介绍公司各类单项资金管理审批权限一览表，以便管理者和员工清晰了解各种资金管理事项的审批权限分配，从而更好地进行日常工作。

一、日常费用报销审批权限1.员工级别：–员工可申请日常工作中产生的费用，如交通费、餐费等，需由直接主管审批通过方可报销。

2.主管级别：–主管有权审批其所管理员工的日常费用报销申请，且需要财务部门审批通过后方可完成报销流程。

3.财务部门：–财务部门对所有日常费用报销进行核对、审批，具有最终审批权，并按规定流程完成报销操作。

二、合同审批权限1.部门经理级别：–部门经理有权审批本部门范围内的合同，需要公司法务部门审批通过后生效。

2.法务部门：–公司法务部门对公司所有合同进行审核，确保合同的法律合规性，经审核通过后，合同即视为有效。

三、资金拨付审批权限1.财务总监级别：–财务总监有权审批公司资金拨付申请，拨付金额超过一定额度需董事会审批通过后生效。

2.董事会：–公司董事会对资金拨付超过额定金额的审批权限，具有最终决定权。

四、投资审批权限1.投资委员会：–公司设立投资委员会，负责审批公司内部或外部的投资项目，审核项目的风险与收益，确保投资决策的合理性。

五、贷款审批权限1.董事会：–公司董事会审批公司申请的贷款，对贷款额度、期限等进行评审，确保公司资金运作的正常性。

以上便是公司各类单项资金管理审批权限一览表的详细内容，通过科学合理的权限设定，可以有效管理公司资金，降低经营风险，保障公司的经济运作正常进行。

希望本文能为企业管理者提供一定的参考价值，促进公司资金管理工作的高效运作。

(最新)集团经济业务审批权限表

注：
□：经办 ☆：审核 ★审批 ●备案
集团财务内控——集团经济业务审批权限表
相关签报（呈批）、合同审批表、合同由经办部门、行政部门自行备案，本表中不再另行标示；收款、付款、费用报销时不按合同条款或签报（呈批）或申请额度外的，需以签报（呈批）形式重新审批；本表中集团企管部之审核是指对合同的法务审核；原则上各类权限的签认顺序为：经办、审核、审批；原则上分类金额未特别指明的均指单笔业务金额；
请表
(含追加、新增)
由集团托管的下属公司）按集团审批权限执行。

价
、汇缴人数变更清册
请
收单
有）。

公司内部审批权限一览表

河南德赢实业有限公司内部审批权限一览表
目的：本内部审批权限适用于公司各职能部门，目的在于提升公司统一流程化管理水平，强化内部管理，规范经营行为.
要求:本权限一方面表示为费用的审批流程，另一方面表现为不同职级对各笔发生费用的权限,各职级应当围绕着财务部费用管控办法严格执行费用审批流程，健全公司的内控制度。

原则:1、对费用发生具有控制权或费用归属部门的负责人行使审批权。

2、费用归属部门或费用管控人（非报销人或经办人）的上级领导行使审批权。

3、在权限范围内行使审批权、超出权限者需逐级上报。

资金审批权限及流程一览表

资金审批权限及流程一览表下面是赠送的办公室6S管理资料，下载了不需要可以编辑删除的，谢谢选择我们，祝您工作顺利，生活愉快！办公室6S管理制度规定1、彻底落实办公室个人责任区制度。

办公室个人责任区是指个人的桌面、抽屉、电脑、文件架以及个人办公室的地面、桌洞、墙面、天花板、窗台以及相关办公设备和设施。

每个人均有责任做好个人责任区的6S工作；落实“个人责任区负责”制度。

2、办公桌桌面除文件、电脑、口杯、电话、文具外，不允许放其他物品；文具必须竖放。

办公用品一般的常用品：笔、订书机、即时帖、便条纸、橡皮、计算器，可以集中放在办公桌的一定区域内，电脑线、网线、电话线均需扎起来有序放置；人离开半小时以上应将桌面收拾干净。

3、个人抽屉（柜）管理：每星期整理一次，对三个月内用不到的东西，应从抽屉里清理走，最下面一个抽屉用于存放私人物品；抽屉内物品要分类好。

第一层放个人的参考资料（文件夹、辞典、手册、商品目录等）及不常用文具;第二层放文件卷宗（各种信息、草拟的文件材料等）;第三层放私人物品。

同一方位（方向）按同一位置摆放。

以上三层物品均需分类摆放整齐并贴上统一的标签。

4、文件整理：（1）文件不用均要放入文件夹，且要摆放整齐。

文件夹太多而无法放下，应将文件夹整齐有序的排放在办公桌上。

文件架（柜）要每半个月整理一次，对舍弃的文件、资料，应遵照安全、保密的原则进行销毁。

必要文件送档案室归档。

（2）文件夹都要有相应的标识，每份文件都应有相应的编号.若有变动，标签应及时更新.将必要（有效）的文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。

文件夹分两类三种，文件双夹和快劳夹（5CM和7CM）（文档标签见附件）。

（3）文件统一放在文件架当中，文件架放在手方便拿的地方，且在相同办公室内统一规格位置摆放。

5.电脑管理：（1）严禁用本公司电脑做非工作使用，否则按相关规定给予处罚。

（2）将文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。

公司审批权限一览表

提议提名提名
申请申请申请
提议审核
审核批准标准内
批准标准内审核标准外
提议申请审查
批准
批准
方案内批准
知会
提名
审核
审核
批准（公司行文）
批准
审核申请申请
分管管理部的领导批准审核
批准
批准
第 -4100 页，共 8 页
计划物流部财务部管理部
分管领导
审批原则，7天以上假期由分管领导批准并管理部备案
部、工厂内
行政级序关系
部门职能职责、权限
流程、制度、文件
/ / 提出方案 / 参与讨论
/ / 提出方案
/
参与商务谈判
商务谈判
/
/
/
提出方案提出方案提出方案
/
/
/
/
参与讨论参与讨论参与讨论参与讨论
第 -4105 页，共 8 页
权限
项目
公司层面的管
流程、制度、文理标准（跨部
件
工厂门、的部）门层
生产经营过程中构成产品的物资
工厂申请申请
/
品质部
技术部
工程部采购部
申请
申请
申请
申请
申请
申请
申请
申请
/
/
/
/
第 -4102 页，共 8 页
公司审批权限一览表（公司级）
计划物流部财务部管理部
分管领导
总经理
拟定
拟定组织拟定
审核
批准
拟定
拟定
范围内审核
范围内批准
拟定
汇总审核汇总审核范
范围内

公司审批权限表完整

公司审批权限表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）文件审批权限表1）、薪资核定权限5）、物品申请及审批权限4.请假、公出、公出差旅报销1）、请假核准权限备注：若部门为独立课无部门经理，则由总经理核准。

2）、公出核准权限3）、公出差旅报销5.奖惩审批权限6、急事特批对于特殊急用的物品或事件，需先填写申请单或业务联络单经部门负责人审核，紧急事件经领导核准后，再购买或执行。

如果遇见相关领导外出公干，需先联系领导，得到许可后方可购买或执行，但事后需补办相关手续。

河南德赢实业内部审批权限一览表目的：本内部审批权限适用于公司各职能部门，目的在于提升公司统一流程化管理水平，强化内部管理，规范经营行为。

要求：本权限一方面表示为费用的审批流程，另一方面表现为不同职级对各笔发生费用的权限，各职级应当围绕着财务部费用管控办法严格执行费用审批流程，健全公司的内控制度。

原则：1、对费用发生具有控制权或费用归属部门的负责人行使审批权。

2、费用归属部门或费用管控人（非报销人或经办人）的上级领导行使审批权。

3、在权限范围内行使审批权、超出权限者需逐级上报。

4、财务总监对资金流转具有严格的审批权，对不符合公司制度或损害公司利益的行为有向董事长建议反馈的义务，且在紧急情况下具有否决权。

员工离职申请表填表日期：《员工离职〈调动〉工作交接表》代理人代为办理，但所有一切责任仍由原移交人负责。

二、离职人员应将经管之公文、公物、公款全部缴清，如有借用公有财物均应一并缴回，否则视为未办完离职手续，如有拒不移交、交待不清、虚伪、漏报、使公司蒙受损失等情事时，应负责赔偿并得依法追究。

三、本表手续未完成即行离职，视为未办完离职手续。

资金审批授权一览表

公司资金审批授权一览表
审批流程审批项目审批内容审批权限申请直接投标间接投标不限金额不限金额经办人经办人经办部门审核/复核审批总经理总经理 1、招标文件 2、项目概算表 1、招标文件关 2、项目概算表 3、委托投标审批表 1、审批过的《合作项目申请表》总经理 2、转入公司专项账户的保证金收据3、合作费用及诚信保证金转入收据 1、招标单位退回保证金收据 2、合作单位转入公司专项账户的保证金收据复印件中标通知书，招标代理机构项目中标收费标准招标文件、中标通知书、其他相关证明文件资料清单
初审部门负责人/业会计/财务负责务单分管人部门负责人/业会计/财务负责务单分管人会计/财务负责人
投标保证金
代理投标
实际到账金额
部门负责人ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ业标案专员务单分管
返还合作单位保证金代理机构中标服务费履约保证金中标项目中标项目（签合同前）付款计划内
实际到账金额中标金额*收费比例中标金额*收费比例 50000元以下 50000元以上 2000元以下
总经理
发票、专项报告
注2、所有银行付款需收款单位提供帐号资料证明；注3、表中“部门负责人”：指经办部门的负责人；注4、部分项目付款需附专项报告，专项报告必须经总经理批准。
总经理
附批准后的专项报告（需注明用款计划，还款时间）发票、相关证明
办公费、差 1000元以下日常旅费、车辆发生费、招等费 1000元以上伙食费等行政费用公司活动费 1000元以下专项、培训费、费用 1000元以上会务费等注1、“×元以下”均包含本数；
总经理
发票、相关证明发票、专项报告
审批流程审批项目审批内容审批权限申请 1000元以下备用金借款借款 1000元以上 1000元以下专项借款 1000元以上经办人经办人经办人经办人经办人经办人经办人部门负责人部门负责人部门负责人部门负责人部门负责人部门负责人部门负责人会计/财务负责人财务负责会计人会计/财务负责人财务负责会计人会计/财务负责人财务负责会计人会计/财务负责人总经理已审批的备用金额度申请报告，附用款计划，注明还款时间经办人经办部门初审部门负责人会计财务负责人已审批的备用金额度申请报告，附用款计划，注明还款时间资料清单审核/复核审批

审批权限一览表

振发新能源费用开支审
一、审批权限：分审核和审批两类
1.审核：指管理部门及分管领导对该项开支的合理性提出初步意见。

2.审批：指有关领导经参考审核意见后进行批准。

二、审批顺
序：
1.按表中所附标号的顺序进行传递，逐级审核，直至审批。

2.如遇审核、审批人员出差在外等原因，可由其授权他人代核、代批。

三、各子公司、集团公司各部门必须按月编制费用预算表，并按格式填写、审核、审
四、各项费用都要分别填写费用报销单等各种单据，并经各级财务部门对单据的真实
五、集团公司各项预算外费用审核顺序与子公司相同。

开支审批权限说明
核、审批。

的真实性和金额的准确性进行复核。

公司各类单项资金管理审批权限一览表

电视、广告
电台、广播
5000元以下 5000元-1万元以下 1万元以上 2万元以下 2万元-10万元以下 10万元-30万元以下 30万元以上 3000元以下 3000元-5000元以下 5000元以上
削价处理商品损失医药800元以上-1万元以下 1万元以上工伤
审批① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审批① 审核① 审核① 审批① 审核① 审核① 审核① 审批① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核①
对外捐款赞助对外单位或私人借款
权限一览表
相关系统总监财务总监总经理董事长
审核② 审核② 审批③ 审核③ 审核③ 审批③ 审核③ 审核③ 审核② 审核② 审核② 核准④ 核准④ 核准④ 核准⑤ 核准⑥ 核准④ 核准⑤ 核准⑥ 审批③ 核准④ 审核③ 审核② 审批② 核准③ 核准③ 审批③ 审批③ 审批④ 审批④ 审批④ 审批④ 审批③ 审核③ 审批② 审批② 审批④ 审批④
审批⑤
审批⑤
审批③ 审核③ 审批③ 审核③ 审批③ 审核③ 审核③ 审批③ 审核③ 审批③ 审核③ 审核③ 审批③ 审核③ 审核③ 审核③ 审核③ 审核③ 审核③
核准⑤ 核准④ 核准⑤ 核准④ 核准⑤ 核准⑥ 核准③ 核准④ 核准⑤ 核准③ 核准④ 核准⑤ 核准⑥ 核准③ 核准④ 核准⑤ 核准⑤ 核准⑤ 核准⑤ 核准⑤ 核准⑤ 核准③ 核准③
公司各类单项资金管理审批权限一览表
工
固定资产购货款支付置
作
5万元以下 5万元以上 50万以下 50万-200万以下 200万以上 10万以下 10万-50万 50万以上对内
事
项
有关部门财务会计部
审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核① 审核①

集团经济业务审批权限表

说明：1. 审批权限级别分为高级审批权限、中级审批权限和低级审批权限，高级审批权限负责最重要的决策审批，低级审批权限负责部门内的日常业务决策审批。

2. 负责人为具体人员的姓名，职位列出对应的职位，部门/机构为具体的部门或机构名称。

3. 表格中只列出了部分审批权限，具体的审批权限根据组织结构和业务需求进行调整和补充。

资金审批权限表及附件

各类资金管理审批权限一览表
说明：每月按资金收支计划中项目付款，超计划超预算部分应由总经理或董事长审批；
事业部总经理审批权限参见"有关副总和总助"一栏；
若部门有正、副经理，应由正职审批，若正职不在时，根据授权由副职审批。

一、审批权限分三类：
1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见，财务审核是对数据准确性、手续完整性审核；
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后在权限范围内进行批准，特别重大的事项还需董事会讨论通过。

3.核准：指财务主管根据财务管理制度对已审批的支付款项按合法性、合规性加以核准。

二、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中批准；先经业务线，行政线有关部门，后报财务线。

若遇审批人员或核准人员出差在外，可由其授权人代核，代批，但事后必须请有关人员追认。

集团公司权限一览表-模版 (1)

权限类别
印鉴管理事项
总裁
公司加盖印章或法人印章的文件、合同、资料－子公司公司开具空白介绍信－集团本部公司开具空白介绍信－子公司证照申办证照管理证照使用车辆外借员工购车福利员工私车公用申请员工专项车贴申请员工临时车贴申请综合行政管各单位工作派车理员工出差3日以上，经理、副经理以上员工出差2日以上－集团员工出差3日以内，经理、副经理以上员工出差2日以内－集团子公司员工出差审批集团整体经营报告四、工程管理类研发及产品选用建筑产品研发研究经费建筑产品选用建议书产品定位和方案建议品质监管和服务工作计划项目产品品质监管意见单项目产品品质监管和服务报告公司证照带出公司
○ ① ① ②
√ √ √
√
② ○ ○
薪酬工资
√ √
① ①
√ √
√ √ √
① ○ ○ ○ ○ ○ ○
√
3
集团公司权限一览表
奖励与处罚权限图示权限类别事项子事项 ①②③④⑤⑥表示对输出文件的审核顺序；相同数字表示同步审核；“△”表示“审核”；“○”表示“备案”； “√”表示“审批” ；“◇”表示“受理” 子公司子事项员工/主管部门经理总经理 ① ① 人力资源财务中总裁办中心心 ○ ○ ○ ○ 集团公司金融中投资管心理中心成本控制中心总裁助理决策层常务副副总裁总裁
总裁
√ √
√ √ √ √
√
① ①
√
√
√ √ √ √
① ①
√
√ √
√ √ √
① ①
√
√ √
√
△
√
5
集团公司权限一览表

财务授权一览表

财务审批权限一览表（单位：元）费用种类经办部门审核审批预算内行政预算外1 万及以下费用预算外1 万以上行政人事中心行政人事中心行政人事中心行政人事副总监行政人事副总监分管总助分管总助分管总助集团总裁预算内3 万及以上（请款或借支环节）营销中心营销总监集团总裁营销其他预算内费用及环节费用预算外1 万及以下预算外超1 万营销中心营销中心营销中心营销分管经理营销分管经理营销总监营销总监营销总监集团总裁所有费用投资发展部、开发管理中心部门负责人集团总裁业务单笔1 千及以下，且月累计不超 1 万费单笔1 千以上，或月累计超1 万财务单笔1 万及以下类费其他部门其他部门财务中心部门负责人分管总助财务分管经理分管总助集团总裁财务总监用单笔1 万以上开发公司垫付财务中心财务中心财务总监项目分区负责人集团总裁集团总裁工程工程水电费款物业公司垫付物业财务部项目分区负责人分管总助开发报建费设计费其他费用其他工程款按《项目部审批权限规定》执行单笔1 万及以下开发管理中心开发分管副总监分管总助单笔1 万以上开发管理中心分管总助集团总裁板房设计及家具费产品设计中心设计副总监集团总裁其他费用1 万及以下1 万及以上产品设计中心设计分管经理产品设计中心设计副总监设计副总监集团总裁先付后收类费用支出收回所有部门部门负责人财务中心财务分管经理集团总裁财务总监其余费用的收支所有部门部门负责人财务总监分类审核审批预算内或审批范围内经营性借款预算外、常规借款、临时借款备用金私人借款延期签约及付款1 周内——项目销售经理免交滞纳金1 周~2 个月项目销售经理营销副总监2 个月以上营销副总监集团总裁介绍费现金发放月累计1 万及以下营销副总监营销总监月累计1 万以上营销总监集团总裁《借款审批权限一览表》不限金额部门负责人财务总监单笔1 万及以下财务总监分管总助单笔1 万以上财务总监财务总监集团总裁集团总裁单笔1 千及以下部门负责人分管总助单笔1 千以上分管总助集团总裁《销售业务审批权限一览表》业务分类审核审批交纳更名费项目销售经理营销副总监业主更名未交纳更名费营销副总监集团总裁已售物业业主增减名增减名及换房商铺租赁方增减及更名项目销售经理营销副总监业主更换单位按规定交滞纳金项目销售经理营销副总监诚意金——项目销售经理退款单笔1 万及以下临订金单笔1 万以上足订金和首期款营销副总监营销总监营销总监集团总裁商铺租赁押金项目销售经理营销副总监物管费形式发放营销总监集团总裁附表：费用种类项目内容行政费用企业文化及培训费用、人工成本、宿舍费、日常耗用品费用、行政资产费、办公水电费、办公通讯费、车辆使用费、证件办理费、保险费（社保和商业保险）营销费用广告费、宣传费、营销活动费业务费因工作需要接待公司以外人员的费用、差旅费财务类费用指行业主管部门收取的行政规费、税法规定的税金、金融机构收取的利息及手续费、以融资为目的的中介服务费、商品房预售监督管理费等工程款工程进度款、结算款、工程指令费用、生产性材料设备款、工地水电费、监理款开发报建费为办理报建、预售、确权、竣工备案等手续，而向行政主管部门、有关单位交纳的各种行政规费设计费晒图（相）费、委托出图费、样板房设计装修及家具费用、图纸审查费其他代收代支类费用、集团公司间往来款、抵风险金（如押金、保证金、质保金等）。

某集团公司资金审批权限的规定

某集团公司资金审批权限的规定
1 总则
第一0九条为保障集团正常良性的发展，规范、加强下属公司资金管理，本着对下属公司的充分信任，在下属公司领导勇于承担责任的前提及下属公司相关规定不与集团相关制度相抵触的原则下，特制定下属公司资金审批管理权限的规定。

2 规定
第一一0条单项办公用品的支出不超过人民币1万元（含1万元）由下属公司按制度审批执行，超过人民币壹万元的支出报集团审核，董事长审批。

第一一一条固定资产购置费、行政费、业务费、差旅费(总经理出差需报集团董事长批准)、对外赞助捐献费、中层及基层员工薪资奖金、福利开支不超过人民币2万元的支出由下属公司按制度审批执行，超过人民币2万元的支出报集团审核，董事长审批。

第一一二条工程材料款、销售费用不超过人民币5万元
的支出由下属公司按制度审批执行，超过人民币5万元的支出报集团审核，董事长审批。

第一一三条涉及支付还贷款的支出由集团按照贷款合同统一协调还贷；涉及定金预付款的经济合同，则按合同文本执行。

第一一四条超出下属公司审批权限的，如预算外及突破原计划的款项，下属公司以书面报告呈报集团审批。

如遇特殊情况，受时间限制，无法按正常程序报批的情况下，下属公司负责人应口头请示集团董事长获准后执行，同时补办书面呈报审批程序。

第一一五条集团为保证下属公司经济业务的正常运营，将始终保持其账面人民币100万元作为流动资金，涉及到重大经济业务突破流动资金限额的支出及支付各投资公司借款、对外单位或个人借款、对外担保的支出，由集团按董事长的批示统筹安排资金。

第一一六条由于公司的发展，有未涉及到的其他费用的界定则根据实际情况进行补充完善。