往来会计工作职责
往来会计岗位职责书
往来会计岗位职责书往来会计是负责公司与外部合作伙伴（例如客户、供应商）之间的财务往来事务的专业职位。
以下是往来会计岗位的职责书：1. 处理应收账款：往来会计负责记录公司从客户处收取的款项，并确保所有应收账款的及时回款。
他们需要核实销售订单和发票的准确性，监控客户欠款情况，并与客户进行有效沟通以促进款项的回收。
2. 处理应付账款：往来会计负责管理公司与供应商之间的财务往来。
他们需要核实采购订单和收到的发票，并及时支付供应商的款项。
此外，他们还需监控供应商欠款情况，并与供应商保持紧密联系，确保供应链的持续性。
3. 管理往来信息：往来会计需要准确记录和维护与客户和供应商之间的往来信息。
这包括建立客户和供应商档案、记录付款和收款日期、跟踪应收账款余额和应付账款余额等。
准确的信息管理对于预测现金流以及与外部利益相关者的沟通至关重要。
4. 协调内外部沟通：往来会计作为公司与外部合作伙伴之间的主要联系人，需要与客户和供应商保持良好的沟通。
他们需要解答客户或供应商提出的财务相关问题，协助客户处理付款问题或供应商处理发票问题，以确保公司与外部合作伙伴之间的顺畅沟通。
5. 准备往来报告：往来会计需要准确、及时地向管理层报告往来事务的情况。
这包括编制应收账款和应付账款的清单、预测现金流、分析客户和供应商往来的趋势等。
这些报告能够帮助管理层评估公司的财务状况，并支持决策制定过程。
6. 协助审计工作：往来会计需协助内外部审计师进行公司财务账目的审核。
他们需要提供相关的往来文件和记录，并回答审计师提出的问题。
协助审计工作能够确保公司财务报表的准确性和合规性。
7. 遵守财务法规：往来会计需要熟悉并遵守国内外的财务法规和会计准则。
他们需要确保公司在处理往来事务时合法合规，遵循相关的财务规定和操作流程。
总结：往来会计是公司负责与客户和供应商之间财务往来事务的核心岗位。
他们需要处理应收账款、应付账款，管理往来信息，协调内外部沟通，准备往来报告，协助审计工作，并遵守财务法规。
往来会计工作职责
往来会计工作职责推荐文章连锁酒店会计岗位职责热度：会计工作职责和工作内容热度：销售会计工作职责热度：会计的工作职责与目标热度：报税会计岗位职责10篇热度：往来会计需要熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，熟悉财务管理、预算、成本、资金管理知识和制度，熟悉行业情况;以下是小编精心收集整理的往来会计工作职责，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!往来会计工作职责11、负责建立和完善集团财务管理体系，健全财务内控机制，监控企业重大财务事项;2、负责公司财务政策的制订、执行和落实财务管理工作;3、负责各个公司日常财务管理，对各个公司财务状况、资金变动情况进行巡视、监督、检查，定期做好财务分析，制订公司融资计划和资金使用计划，确保公司资金收支平衡，为集团决策提供财务支持;4、贯彻执行集团财务管理制度，健全财务管理体系，对公司的财务制度执行情况、年度预算、资金运作等进行内控管理，组织公司全面预算工作，并监督执行;5、全面负责税务筹划方案，控制税务风险，降低税务成本，合理合规纳税，负责编制财务预、决算，加强费用管控，加强对业务合同的审核、检查监督，落实各项收入管理制度的贯彻执行;6、负责集团财务部的组织建设和团队管理，并协调同银行、工商、税务等部门的关系，保证财务体系的正常运转。
往来会计工作职责21. 贯彻执行国家方针政策和法律法规，遵守国家财经纪律，运用现代管理方法，组织和规范本企业会计工作;2. 组织制定企业财务管理规章制度，并监督各项财务管理制度执行情况。
3. 有生产制造业经验。
4.有合并报表经验，对合并报表及底稿中各项数据的来源清晰明了。
5.负责公司财务报表信息数据纰漏等。
往来会计工作职责31.对本单位的会计工作和会计资料的真实性、合法性、完整性负责;2.组织拟定公司财务制度，按规定程序报批后执行;3. 编制和执行预算、财务收支计划、拟定资金使用方案，实现资金使用的全过程监控;4. 组织进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司各部门降低消耗，节余费用、提高经济效益;5. 组织公司纳税管理工作，充分利用国家政策和地方税制，实现阳光节税;6. 主持本级财务管理的工作，领导本级财会人员完成各项会计业务工作，提请聘任或解聘会计人员;7. 对公司各个部门下达开发成本、费用、利润等考核指标;8. 参与公司重大经济合同、经济业务谈判等工作，为公司决策提供财务意见和财务支持;9. 负责组织编制公司本级财务预、决算，组织清产核资;10. 贯彻国家有关财经政策和规定，坚持原则，协调各部门与财务部门的关系;11. 监督、检查资金使用、费用开支和财产管理，严格审核原始凭证和账表、单证，杜绝贪污、浪费和不合理开支;12. 接受财政、税务、审计及上级机关的监督;13. 完成好上级单位和领导交办的其他工作。
往来会计的职责内容
往来会计的职责内容
1. 登记和记录公司与供应商、客户和其他合作伙伴之间的交易：往来会计负责记录和登记公司与供应商、客户和其他合作伙伴之间的交易，包括购货和销售、应付和应收款项、付款和收款等。
确保交易信息准确无误，并及时更新账簿。
2. 编制往来账务报表：往来会计负责编制和生成往来账务报表，例如应付账龄分析、应收账龄分析、供应商对账单、客户对账单等。
通过这些报表，管理层可以及时了解公司与供应商、客户和其他合作伙伴之间的余额和欠款情况。
3. 协调与沟通：往来会计需要与供应商、客户和其他合作伙伴进行协调和沟通，确保账款和付款的准确性和及时性。
处理和解决可能出现的付款争议或欠款追讨问题。
4. 协助内部审计工作：往来会计需要提供必要的财务文件和资料，协助内部审计人员进行审计工作。
确保公司的往来账务记录和操作符合相关的法规和规定，且无误差。
5. 参与预算和成本控制：往来会计需要参与公司的预算编制和成本控制工作，通过控制往来账款的付款和收款以及催收欠款，确保实现预算目标和减少成本。
6. 协助财务报告编制：往来会计需要协助财务人员编制财务报告，包括应付账款报表、应收账款报表、应付票据报表、应收票据报表等。
确保财务报告的准确性和及时性。
7. 跟踪往来账款的收回和支付：往来会计需要跟踪公司的应收账款和应付账款，确保按时收回和支付。
及时发出催款函或付款提醒，以保证往来账款的正常结算。
8. 归档和保存往来会计文件：往来会计需要归档和保存与往来账款相关的财务文件和资料，便于日后查询和审查。
总的来说，往来会计的职责是管理公司与供应商、客户和其他合作伙伴之间的往来账款，并确保交易的准确性和及时性。
往来会计岗位职责
往来会计岗位职责往来会计是负责处理企业的财务往来业务的岗位，主要职责包括以下几个方面：1.账务处理：往来会计需要根据企业的财务政策和会计准则，按照相关程序和制度处理和登记企业的财务往来业务，包括应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等。
他们需要核对和分析企业的财务往来凭证，确保凭证的真实性和准确性，同时根据企业的财务往来业务进行相应的账务处理和会计凭证的录入。
2.对账和核对：往来会计还需要进行对账和核对工作，包括与供应商、客户、合作伙伴等进行对账，核对账款余额和往来账目的准确性。
他们需要与相关部门、供应商和客户进行有效的沟通和协调，及时解决往来账款的疑问和问题，确保账款的及时回收和还款。
3.账款催收：往来会计负责跟踪和催收应收账款，包括与客户进行有效的对话和沟通，催促其按时支付货款。
他们需要及时进行账龄分析，确定老旧账款的催收策略，并根据公司的政策和要求进行适时的催收行动，确保应收账款的及时回收和减少坏账的风险。
4.财务分析：往来会计需要根据公司的财务数据和会计凭证，进行相应的财务分析工作。
他们需要通过对期末对账余额的核对和调整，分析往来账户的变动和趋势，及时发现和解决往来账款差异和异常，提供给管理层有关往来账款的财务分析报告和决策支持。
5.内外部沟通：往来会计需要与公司内外的相关部门、供应商、客户和合作伙伴进行有效的沟通和协调，及时解决财务往来业务中的问题和疑问。
他们需要与销售部门、采购部门、财务部门等部门密切合作，确保往来业务的顺利进行和账款的准确处理。
6.制定和完善财务制度和流程：往来会计需要参与制定和完善公司的财务制度和流程，包括制定和执行相关的会计政策、程序和制度，确保往来账款的准确处理和财务数据的真实性和准确性。
他们需要根据公司的需要和要求，调整和完善财务制度和流程，提高财务往来业务的效率和准确性。
总之，往来会计是负责处理企业财务往来业务的重要岗位，他们需要进行账务处理、对账和核对、账款催收、财务分析、内外部沟通和制定完善财务制度和流程等工作。
往来会计岗位职责
往来会计岗位职责3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务；4、认真审核外地出差借款，控制借款额度；5、督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。
及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐；6、做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议；7、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，移交会计档案管理员；8、认真及时完成处领导交办的其他任务。
职责二：往来会计岗位职责1、建立往来款项清算手续制度；2、办理往来款项的结算业务；3、负责往来款项结算的明细核算；4、负责保证金、押金、应收款项、预收款项的管理；5、负责登记现金日记账及相关明细账；6、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例；7、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单；8、完成上级委派的其他任务。
职责三：往来会计岗位职责1、在财务经理的业务指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律开展工作2、根据已审核好的原始单据做好凭证。
3、负责及时与外部单位对帐，做到帐帐相符，做好应付账款的核算和处理，做到帐张相符、帐证相符。
4、负责公司其他应付账款的核算和处理。
5、负责公司日常的费用处理工作，并在主机上录入向个体工商户购买的物品名称、规格、数量、单价及购买日期。
6、负责公司录入新购进的各项固定资产的基本信息、使用部门与其他和原值与折旧，并生成凭证。
7、根据公司的要票计划，向供应商索要发票。
8、根据外账的需要，根据银行对账单从内帐中挑选出合理合法的会计原始报销凭证和银行回单，并交给邓老师。
9、月末盘点，做到客观真实。
10、装订内、外帐凭证。
11、保管会计资料，完成领导交办的其他各项任务。
职责四：往来会计岗位职责1、负责银行往来业务核算。
往来账会计岗位职责说明书（4篇）
往来账会计岗位职责说明书一、岗位概述往来账会计是负责管理和核算企业与客户、供应商等往来账务的岗位，其主要职责涵盖往来账的建账、登账、核对、对账、结算等一系列工作。
往来账会计需要具备良好的会计学基础和财务管理知识，能熟练使用财务软件和办公软件，具备较强的沟通能力和协调能力，能够按时按质完成所负责的工作任务。
二、岗位职责1. 往来账的建账工作a. 根据公司财务制度和相关会计准则，建立往来账科目，并制定相应的会计政策和流程。
b. 根据客户、供应商等往来单位的资料，建立对应的往来账户，并定期更新和维护。
c. 根据往来单位的付款和收款方式，建立相应的收付款账户，并做好账户的管理和监控。
2. 往来账的登账工作a. 根据往来单位的付款和收款凭证，及时登记和录入相应的收付款信息。
b. 根据业务发生的往来账务，及时登记和录入相应的业务账簿。
c. 根据公司财务制度和相关会计准则，准确计算和登记相关往来账的借贷金额。
3. 往来账的核对工作a. 定期核对往来单位的对账单和相关资料，确保往来账记载的准确性和完整性。
b. 核对往来单位的付款和收款凭证，确保账务的正确性和合规性。
c. 核对往来账和业务账簿的相互关联，确保账务的一致性和连续性。
4. 往来账的对账工作a. 定期对比公司与往来单位的账户余额，及时发现并处理账务差异。
b. 对比往来单位的对账单和公司的账务记录，及时处理账务差异和异常情况。
c. 协调解决往来单位与公司之间的账务纠纷和问题，确保账务的顺利进行。
5. 往来账的结算工作a. 根据往来单位的付款和收款要求，及时进行付款和收款操作，确保资金的安全性和及时性。
b. 按照公司财务制度和相关会计准则，进行往来账的结算和调整操作，保证账务的合理性和准确性。
c. 根据往来账的结算结果，向相关部门提供相关报表和数据，支持管理决策和业务分析。
三、任职要求1. 具备良好的会计学基础，熟悉财务管理知识和相关会计准则，具有一定的财务分析和报表编制能力。
公司往来会计岗位职责
公司往来会计岗位职责（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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往来会计岗位职责(五篇)
往来会计岗位职责1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;2、根据核算和管理的需要，设置明细帐进行明细核算;3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务;4、认真审核外地出差借款，控制借款额度;5、督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。
及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐;6、做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议;7、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，移交会计档案管理员;8、认真及时完成处领导交办的其他任务。
往来会计岗位职责（二）1、负责银行往来业务核算。
(1)核算与银行往来有关的各项业务。
(2)定期核对银行账目，并进行反馈;(3)掌握银行账面余额，月底核对银行账户并做余额调节表。
2、负责国外销售应收账款往来业务核算。
(1)核算国外销售应收账款并记录;(2)凭发票登记，记账;(3)定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。
3、负责登记现金日记账及相关明细账。
4、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例。
5、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单。
6、完成上级委派的其他任务。
1.根据原始凭证，审核记账凭证;2.负责编制转帐记帐凭证;3.负责登记发货统计日报表;4.负责登记往来台账;5.负责每旬与统计进行发货信息核对，保证各数据真实准确;6.负责司机运费审核工作;7.负责应收款项结算工作;8.负责与各运输公司、各车辆及时核对运输费用，保证运费金额准确无误;9.负责每月与客户进行往来核对，保证应收款项准确无误;10.负责监督运价执行情况，月末出具运价执行情况报告，确保按公司制定运价制度执行;11.负责对公司运输情况进行数据分析工作;12.负责派车单发货回单及货险回单的装订及存档工作;13.负责每月成本发票收集整理粘贴以及装订工作;14.财务部临时工作;15、保守本公司的商业秘密;16、其他领导安排的临时事项。
往来会计工作职责范文（三篇）
往来会计工作职责范文往来会计是公司财务团队中至关重要的一员，负责处理与公司往来对象的一系列财务事务。
他们需要准确地记录、汇总和报告与供应商、客户和其他合作伙伴之间的交易，并确保所有的交易记录准确无误。
以下是往来会计的工作职责范本：一、记录往来账务1. 根据公司的会计准则和政策，准确地记录所有与供应商、客户和其他合作伙伴之间的交易。
2. 整理并归档所有的交易文件，例如合同、订单、发票等。
3. 核对交易记录，确保金额和日期的准确性。
4. 及时处理不同种类的收款和付款事务。
二、管理往来款项1. 协助制定和执行公司的付款和收款策略。
2. 跟踪所有的应付款项，及时与供应商联系，确保按时支付。
3. 管理公司的应收款项，并采取必要的措施来催缴欠款。
4. 跟进应付和应收款项的减值准备，确保财务报表准确反映公司的财务状况。
三、与往来对象的沟通1. 与供应商和客户进行沟通，确保交易过程的顺利进行。
2. 解答供应商和客户的财务问题，并及时解决任何潜在的纠纷。
3. 与其他合作伙伴保持良好的沟通和合作关系，共同促进业务发展。
四、准备财务报告1. 根据公司的要求和时间表，准备和提交各类财务报告。
2. 汇总并分析与供应商、客户和其他合作伙伴之间的交易数据，为管理层提供有关业务运营的相关信息。
3. 审查账务数据，确保财务报告的准确性和合规性。
五、协助审计工作1. 协助内部和外部审计师进行审计工作，提供所有必要的会计数据和交易记录。
2. 解答审计师的财务问题，并协助解决可能的审计问题。
3. 根据审计结果，提出改进建议，并帮助公司改善内部控制和财务管理。
六、参与财务规划和预算制定1. 协助制定和实施公司的财务规划和预算。
2. 分析往来交易和财务数据，向管理层提供有关预算执行和财务状况的报告。
3. 根据公司的财务目标，提出相应的战略建议，帮助公司实现财务目标。
七、关注法律法规的遵守1. 熟悉并遵守相关的会计法规和财务报告准则。
2. 及时更新自己的专业知识，确保自己能够正确地应对日益变化的法律法规要求。
往来会计工作职责
往来会计工作职责往来会计是负责公司与供应商、客户之间的交易过程中的应收应付款项的管理与处理的岗位。
往来会计的工作职责包括但不限于以下几个方面：2.应付款项管理：除了应收账款，往来会计还需要负责管理公司的应付账款。
他们需要根据公司的采购合同或订单，核对发票和付款申请，并及时进行应付账款的登记与支付。
往来会计还需要审查供应商的结算单据，确保供应商的应付款项的准确性和合规性。
3.往来往快递收发：为了保持良好的供应链和客户关系，往来会计还需要处理与供应商和客户之间的日常往来和快递收发事务。
这包括接收供应商的送货单据，核对货物的数量和品质，及时登记进货信息；同时，往来会计还需要负责处理客户的退货申请和退款事宜，确保退货过程的准确性和及时性。
4.往来账务处理：往来会计需要负责对应收应付款项进行分类和登记，确保账务的准确性和及时性。
他们需要将对应收应付款项的相关信息登记到公司的会计软件系统中，包括收付款日期、金额和账户等。
此外，往来会计还需要与财务部门密切合作，提供必要的财务数据和报表，为公司的财务决策提供支持。
5.往来账款的核对和对账：往来会计需要定期核对和对账公司的应收应付账款，确保账款的准确性和一致性。
他们需要与供应商和客户进行沟通和协商，解决账款差异和问题，保持账款的完整性和稳定性。
在对账过程中，往来会计还需要注意发现任何异常或风险，并及时报告给上级，以便采取适当的措施和解决方案。
总之，往来会计的工作职责主要包括管理公司的应收应付款项，往来往快递收发，处理往来账务和账款核对对账等。
通过有效管理和处理往来会计工作，可以确保公司与供应商和客户之间的交易顺利进行，保证资金的流动和企业的发展。
往来会计岗位职责和工作内容
往来会计岗位职责和工作内容往来〔会计〕岗位使命和工作内容以下就是往来会计岗位使命和工作内容等等的介绍，希望为您带来帮助。
往来会计岗位使命1、同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法;2、办理往来核算工作，检察往来通知书并及时进行帐务处理;3、及时与供应商对帐，为往来帐款提供准确的信息;4、定期进行应付及预付款项的对账;5、妥善保管会计资料，完成领导交办的各项任务。
往来会计工作内容1、付款凭证的编制;依据定购单、验收单、入库单等2、定期与供应商对账;3、安排付款事项;由财务出纳人员付款，应付会计记账。
4、编制付款会计分录，和付款明细账;5、分开保管未付款的付款凭证;和已付款(核销)的付款凭证。
往来会计的工作使命1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;2、依据核算锚点和管理的必须要，设置明细帐进行明细核算;3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务;4、认真审核外地出差借款，控制借款额度;5、催促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。
及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐;6、做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议;7、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，移交会计档案管理员;8、认真及时完成处领导交办的其他任务。
应付会计的工作使命一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。
二、核对和清理应付账目的全部账务。
负责进口物资成本的计算，并按"收货报告'所填的使用部门分配入账。
三、审核货币资金明细账户，确保总账和明细账余额相符。
做好货币资金的核算和管理工作。
四、负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。
往来核算 往来核算会计岗位职责(优秀6篇)
往来核算往来核算会计岗位职责(优秀6篇)往来核算会计岗位职责篇一1、负责公司直营、联营、加盟店铺销售回款对账及结账，编制应收账款对账单；2、负责供应链货品采购对账及结账，编制应付账款对账单；3、登录会计核算凭证；4、资产盘点及出具《资产盘点报表》;5、按期完成往来结算单及对账工作；6、完成领导交办的其他工作往来核算会计岗位职责篇二1、会同有关部门拟定薪酬管理与核算办法2、根据员工实有人数、工资等级和工资标准，审核人力资源部编制的'工资计算表，办理五险、个人所得税等代扣代缴款项，计算实发工资3、根据考勤记录、员工工资升降级别变动标准通知单审核工资和奖金分配表，审核无误后，按照各部门的实有人数归类，编制工资分配表和汇总表4、编制会计凭证进行工资、奖金、津贴、职工福利费等的明细核算，及时录入财务信息系统5、待工资发放完毕后，及时收回工资计算表，装订成册，妥善保管6、根据国家有关规定，每月按工资总额计提工会经费和教育经费等7、负责编制人力资源成本有关报表，配合人力资源总监做好人力资源成本分析工作8、根据企业年度人力资源成本预算，会同人力资源部掌握工资和各种奖金的支付情况，对于违反工资政策不按规定滥发津贴、奖金的现象要予以制止，并及时向相关领导报告9、装订、保管（限当年）相关会计凭证、工资报表，定期送财务档案管理人员保管。
往来核算会计岗位职责篇三1、专业人员职位，在上级的`领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；2、协助财务预算、审核、监督工作；3、主要负责公司客户用工的社保账户日常工作处理，社保台账记录等；4、对已审核的原始凭证及时填制记帐；5、制作帐目表格。
往来核算会计岗位职责篇四1、负责按考勤记录、绩效数据等汇总计算员工薪酬、社保福利并申请审批；2、合并、维护集团内各公司薪酬福利明细报表；2、更进、维护与薪酬福利相关往来款项统计、分析、汇报；3、负责对接社保、公积金的`申报、支付、报告汇编事宜；4、负责对接个税申报支付及协助跟进个税年度申报、培训；5、负责申报个税及社保等薪酬福利相关的优惠返还申请；6、相关电子数据、报告、文件等，按月更新后报送财务负责人存档；7、完成主管上级交办的其他工作。
往来会计岗位职责
往来会计岗位职责往来〔会计〕岗位使命以下是往来会计岗位使命等等的介绍，希望为各位带来帮助。
1. 会同有关部门制定本企业的信用政策，建立、健全往来款项结算与核对的程序和制度，明确应收款项〔管理〕责任，积极了解客户资信状况，防止坏账损失。
2. 按照债权债务种类，应收应付对象的具体单位和个人分类设置总分类账和明细分类账，依据审核后的记账凭证逐笔登记明细账并结出余额。
3. 催促有关方面及时进行往来款项的结算。
当托收款项被对方单位部分或者拒付时，应积极协同有关部门查明原因，及时处理;关于购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;关于应付、暂收款项，要约定清偿;关于确实无法收回的应收账款，要及时办理领用和报销手续，强化管理，对预借的差旅费，要及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠和挪用。
4. 会同有关部门定期组织往来款项的核对。
关于购销业务产生的应收、应付款，应协同采购及销售部门核对;关于购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项应定期抄列清单，或以各别特别方式核对;关于长期呆滞的往来款项，特别是长期未能收回的债权，应会同有关部门及时调查并向上级报告，做好往来款项的清收及核销工作，以提供企业资金的利用效率。
5. 期末计提商业汇票利息，分配长期应收应付款融资收益或费用，计提坏账准备金。
6. 办理企业应收票据贴现、应收款项抵债权等业务。
往来帐会计岗位使命1、在室主任领导和处〔财务〕科业务指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律。
2、办理全段往来核算工作，检察往来通知书并及时进行帐务处理。
3、及时与外部单位对帐，做到帐帐相符，为往来帐款及工程款的回收提供准确的信息。
4、负责财务快报、季报、年报的编制工作，及时提供财务决算和经济活动分析资料。
5、负责段财务文件的收发、装订、保管工作。
6、负责段总帐、明细帐、会计凭证、会计报表的打印、装订、保管工作。
7、妥善保管会计资料，完成领导交办的各项任务。
往来会计主管岗位使命1、会计进行有关业务的综合汇总工作，审核相关合同、凭证、单据，发现问题及时解决。
往来会计岗位职责
往来会计岗位职责职责一:往来会计岗位职责1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;2、根据核算和管理的需要,设置明细帐进行明细核算;3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据,填制凭证并签章,由现金或银行出纳办理收付款业务;4、认真审核外地出差借款,控制借款额度;5、督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。
及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款,对确实无法收回的,应通知有关部门查清原因并上报公司领导,按规定办理好销帐手续,及时清帐;6、做好往来账款管理工作,认真做好往来账的账龄分析工作,及时提供分析报告,并提出合理化建议;7、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证,并按会计档案管理制度要求装订成册,移交会计档案管理员;8、认真及时完成处领导交办的其他任务。
职责二:往来会计岗位职责1、建立往来款项清算手续制度;2、办理往来款项的结算业务;3、负责往来款项结算的明细核算;4、负责保证金、押金、应收款项、预收款项的管理;5、负责登记现金日记账及相关明细账;6、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例;7、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单;8、完成上级委派的其他任务。
职责三:往来会计岗位职责1、在财务经理的业务指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律开展工作2、根据已审核好的原始单据做好凭证。
3、负责及时与外部单位对帐,做到帐帐相符,做好应付账款的核算和处理,做到帐张相符、帐证相符。
4、负责公司其他应付账款的核算和处理。
5、负责公司日常的费用处理工作,并在主机上录入向个体工商户购买的物品名称、规格、数量、单价及购买日期。
6、负责公司录入新购进的各项固定资产的基本信息、使用部门与其他和原值与折旧,并生成凭证。
7、根据公司的要票计划,向供应商索要发票。
8、根据外账的需要,根据银行对账单从内帐中挑选出合理合法的会计原始报销凭证和银行回单,并交给邓老师。
9、月末盘点,做到客观真实。
往来帐会计岗位职责（精选6篇）
往来帐会计岗位职责（精选6篇）往来帐会计篇11、对采购、采购票据送货单据等进行审核，查账及记账处理。
2、采购预付定金、应付款财务日常核算、查账和管理，定期与采购部门、供应商对账，对发现的问题及时上报协调解决。
3、根据往来合同对客户建立台账管理，定期完善、更新客户及供应商管理列表。
4、妥善保管会计资料，完成领导交办的各项任务。
往来帐会计岗位职责篇21.熟悉制造业应收应付的往来账务处理流程；2.熟悉ERP往来业务模块的账务处理；3.月末对已审核的应收/应付/其他应付款的原始凭证及时填制记帐；4.按照公司要求及时编制应收/应付财务报表并报送相关部门；5.做好自身及财务并执行领导安排的其他工作。
往来帐会计岗位职责篇31 负责对外批发分销和对内调拨内销的应收账目核算；2、审核销售统计员填写的《批发销售计划表》与分销价格是否相符，对价格无异议且足额打款的才能开具《分销出库单》；对批发商没打款的或打款不足的，不得办理发货处理，特殊情况按公司的相关规定流程审批的除外。
3、对各批发老板预先打的批发款，及时通知出纳核对到账情况后填开《收款收据》，凭《收款收据》在系统中作预收款单的账务处理，确保批发销售先打款后发货，不允许赊销欠款。
3、审核批发商品的分销价格文件，及时与批发商结算返利、安装费等应付款，并按月及时对账；4、对各分店开出的内销单据进行审核并通知库房；5、每月1日前将应收账款明细表和销售毛利明细表报财务经理、财务总监、营销总监、总经理，督促门店和业务部门及时催款，避免呆账的发生；6、及时与应付会计做好交接工作。
7、完成上级领导交办的其他事情。
往来帐会计岗位职责篇41、负责每月成本核算，加强成本控制，监督成本支出合理性。
2、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证帐实相符、保证仓库实物帐与总帐、明细帐数据、金额相一致。
3、负责往来结算账户的应收项以及应付项核算及管理工作，应收账款回款跟踪，每月对往来科目进行跟进数据清理，确保往来核算项的准确性。
往来会计的职责内容
往来会计的职责内容往来会计需要认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守，思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验，以下是小编精心收集整理的往来会计的职责，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!往来会计的职责11. 协助财务主管制定应收账款管理制度、账款催收办法等规章制度。
2. 根据销售内勤提供的订单和配置表，结合付款情况审核销售订单。
3. 根据销售、售后内勤提供的开票通知，在ERP中对账，核对无误开具___，___领购缴销、保管。
4. 抵扣进项发票保管、认证，并核对进项税明细账、销项税明细账、金税系统，___汇总表整理和打印装订务。
5. 根据货款的付款原始凭证制作付款单勾稽采购订单，收款的流水制作收款单勾稽销售订单，并生成凭证。
6. 监督销售业务人员的货款回收情况，监督应收款项账户及其明细账目余额变化情况。
7. 应收账款账龄分析，并查找原因。
8. 核对往来，并发询证函。
9、协助外部机构对应收账款的审核，并向其提供相关信息。
10. 配合成本会计仓库盘点。
11. 负责往来原始凭证、记账凭证、收料通知单等会计资料的整理和打印装订。
往来会计的职责21.负责付款凭证的编制，根据采购合同、订购单、验收单、入库单等编制;2.每月与库房、供应商进行对账，付款前提交相关对账明细表;3.根据商务采购人员提交付款计划，上报财务经理审批，在月度预算内的由财务经理和相关会计签字后安排相关付款事项，安排付款事项;由财务出纳人员付款，应付会计记账;4.每月编制付款会计分录，和付款明细账，经总账会计审查;5.分开保管未付款的付款凭证;和已付款(核销)的付款凭证往来会计的职责31、根据公司业务，负责所辖平台业务的销售核对、统计、明细账审核工作;2、负责所辖平台业务月度进销存盘点表的编制、分类、账务内容统计工作;3、负责所辖业务的预存、订单、结存、付款审核、收货明细等核对，成本与利润的完成情况，编制成本分析报告。
往来会计工作职责
往来会计工作职责往来会计是负责企业的往来账务管理和资金流转的职位。
他们负责处理企业与客户、供应商和其他相关方之间的各种财务往来事项。
以下是往来会计的主要工作职责：1. 往来账务管理：往来会计负责监控和维护企业的往来账户，包括客户账户、供应商账户和其他相关方账户。
他们需要准确记录和追踪每一笔款项的流动，确保账务的及时和准确。
2. 财务报表编制：往来会计负责编制财务报表中与往来账务相关的部分，如应收账款报表和应付账款报表。
他们需要根据企业往来账户的实际情况，将账户余额、欠款和支付情况归纳总结，并向财务部门提供准确的数据。
3. 付款管理：往来会计负责管理企业的付款事务，包括审批付款申请、制定付款计划、安排资金支付等。
他们需要与供应商进行有效沟通，协调付款事宜，并确保付款的准时和正确。
4. 收款管理：往来会计负责管理企业的收款事务，包括录入客户付款信息、跟踪欠款情况、催款和追偿等。
他们需要与客户合作，确保及时收到款项，并及时更新相关账户信息。
5. 对账调整：往来会计需要进行月度或季度的往来账户对账调整工作。
他们需要核对企业账户余额与对方账户余额是否一致，并及时调整差异，确保账务的准确和完整。
6. 欠款管理：往来会计需要负责管理企业的应收账款和应付账款，并及时跟进未收款项和未付款项。
他们需要与客户和供应商进行沟通，协商解决欠款问题，并采取相应的措施追索款项。
7. 报销管理：往来会计需要管理企业员工的报销事务，包括审核报销单据、制定报销政策和流程、安排资金支付等。
他们需要确保报销事务的合规和及时，并对报销情况进行统计和分析。
8. 税务申报：往来会计需要按照税法规定，申报与往来账务相关的税款。
他们需要准确计算各项税款，并及时向税务部门提交申报材料，确保企业的纳税义务和合规性。
9. 与其他部门协调：往来会计需要与其他部门进行紧密合作，协调往来账务和资金流转事宜。
他们需要与销售部门、采购部门和财务部门建立有效的沟通渠道，共同解决各种问题。
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往来账会计工作细则
1.根据业务员交来的生产通知单及客户合同，及时审核ERP销售订单及发货通知单。
发货通知单审核后-仓库出销售出库单-财务形成发票（含税专用发票/不含税普通发票）。
2.每日审核业务员已审核的ERP现金收款单，并发送生成至ERP应收账。
ERP具体操作：现金管理-往来结算
①、付款单序时簿（已经付款的）-发送-应收账款里面
②、收款单序时簿（确认生产单号）-发送-应收款管理-收款-收款单维护-确认（币别以及收付款）-审核新单（基础资料、部门、业务员。
）
③、付款申请单序时簿-一审审核业务员提供的运费、佣金、需退税点等（在“应收款，退款”里面或者“其他应收单”里面操作）。
收款类型，除运费外其他“供应商”的都发送。
3.每日根据业务员交来的运输费用发票或其他相关费用资料及时审核ERP付款申请单，并记入相关费用账内。
4.每日审核采购申请的ERP付款申请单，并发送生成至ERP应付账。
①、预付款，见采购订单审。
②、月结付款（文燕做申请单，月中为主。
）
5.每日审核辅料仓，五金仓交来的“外购入库单”制作凭证后，处理并生成ERP应付账。
五金仓有手工纸质合同（宝珠颜料等）；外购入库单（梁文华的由PMC部门负责人做）。
6.每日审核成品仓，辅料仓交来的“销售出库单”制作凭证后，处理并生成ERP应收账。
线账（棉线买进，销售给缝纫工）-出纳（直接扣在工资里面）。
美格（买丝-美格做织带-进织带冲销）。
7.每日审核辅料仓，半成品仓交来的“生产领料单”“产品入库单”（成品，王雪琴提供；半成品，朱玲玲提供）“委外加工出入库单”及“其他出入库单”-调账使用（供应商多送或者报废）。
8.次月月初（6号之前）与业务员对账后出具“业务员月业绩表”“催款通知单”“月出货资料明细表”“应收账款财务对账表”等相关财务资料并导出处理，制作“月应收账款明细账”“月应收账款汇总表”。
与供应商对账后导出处理，制作“月应付账款明细账”“月应付账款汇总表”协同上级完成各项对账工作。
9.每月月中月末根据行政部通知导出各仓库及时库存，进行仓库盘点工作，并结出盘点数据为仓库考核提供信息支持。
（盘点之前需把当月所有单据审完。
）
10.年末核算业务员提成，并向企业决策者提供财务年度汇总资料。
11.客户出货及收款追踪ERP步奏。
进入K3以后选择2013非正式版-应收账款-帐表-应收款汇总表-选择会计区间-输入客户代码。