海亮股份2020年一季度经营成果报告
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海亮股份2020年一季度经营成果报告
海亮股份2020年一季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年一季度实现利润为19,489.82万元，与2019年一季度的 33,977.2万元相比有较大幅度下降，下降42.64%。实现利润主要来自于内 部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为 1,145,478.59万元，比2019年一季度的843,943.41万元增长35.73%，营 业成本为1,086,693.16万元，比2019年一季度的781,555.13万元增加 39.04%，营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收 入，表明企业经营业务盈利能力下降。
0
内部资料，妥善保管
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营业利润 投资收益 营业外利润
16,848.94 818.34
2,640.88
海亮股份2020年一季度经营成果报告
-47.64 32,177.87
12.85 28,514.67
0
-89.75 7,981.11 620.03 1,108.45
0
46.77 1,799.33
项目名称 营业收入 实现利润
实现利润增减变化表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
1,145,478.5
35.73 843,943.41
-9.87 936,383.83
0
9
19,489.82
-42.64 33,977.2
12.28 30,260.23
100.00
1,086,693.1 6
94.87 781,555.13
92.61 883,010.23
94.30
1,728.93
0.15 1,310.09
0.16 867.16
0.09
12,798.79
1.12 9,905.35
1.17 8,967.49
0.96
20,439.94
1.78 11,887.38
1,086,693.1 6
95.80 781,555.13
96.55 883,010.23
97.20
12,798.79
1.13 9,905.35
1.22 8,967.49
0.99
20,439.94
1.80 11,887.38
1.47 11,435.47
1.26
12,618.6
1.11 4,797.54
项目名称
成本费用总额
营业成本 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
1,134,279.4 2
100.00 809,455.48
100.00 908,456.05
100.00
1.41 11,435.47
1.22
12,618.6
1.10 4,797.54
0.57 4,025.97
0.43
3、营业成本控制情况 2020年一季度营业成本为1,086,693.16万元，与2019年一季度的 781,555.13万元相比有较大增长，增长39.04%。
内部资料，妥善保管
第4页 共9页
0.59 4,025.97
Leabharlann Baidu
0.44
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
营业税金及附加
1,728.93
海亮股份2020年一季度经营成果报告
0.15 1,310.09
0.16 867.16
0.10
2、总成本变化情况及原因分析
海亮股份2020年一季度成本费用总额为1,134,279.42万元，与2019 年一季度的809,455.48万元相比有较大增长，增长40.13%。以下项目的变 动使总成本增加：营业成本增加305,138.03万元，管理费用增加8,552.56 万元，财务费用增加7,821.06万元，销售费用增加2,893.44万元，营业税 金及附加增加418.85万元，共计增加324,823.94万元。
3.08 1,745.56
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2020年一季度海亮股份成本费用总额为1,134,279.42万元，其中：营 业成本为1,086,693.16万元，占成本总额的95.8%；销售费用为12,798.79 万元，占成本总额的1.13%；管理费用为20,439.94万元，占成本总额的 1.8%；财务费用为12,618.6万元，占成本总额的1.11%；营业税金及附加 为1,728.93万元，占成本总额的0.15%。
5.61 3.05 3.33 8.98 17.91
2、净资产收益率 2020年一季度净资产收益率为6.98%，与2019年一季度的14.52%相 比有所降低，降低7.55个百分点。
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
海亮股份2020年一季度经营成果报告
3、投资收益 2020年一季度投资收益为818.34万元，与2019年一季度的7,981.11 万元相比有较大幅度下降，下降89.75%。
4、营业外利润
2020年一季度营业外利润为2,640.88万元，与2019年一季度的 1,799.33万元相比有较大增长，增长46.77%。
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三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况 海亮股份2020年一季度的营业利润率为1.47%，总资产报酬率为 4.66%，净资产收益率为6.98%，成本费用利润率为1.72%。企业实际投入 到企业自身经营业务的资产为2,297,207.04万元，经营资产的收益率为 2.93%，而对外投资的收益率为1.65%。
项目名称 内部资料，妥善保管
盈利能力指标表(%)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度 第5页 共9页
营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
4.98 1.47 1.72 4.66 6.98
海亮股份2020年一季度经营成果报告
7.24 3.81
4.2 7.54 14.52
项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
1,145,478.5 9
100.00 843,943.41
100.00 936,383.83
海亮股份2020年一季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年一季度实现利润为19,489.82万元，与2019年一季度的 33,977.2万元相比有较大幅度下降，下降42.64%。实现利润主要来自于内 部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为 1,145,478.59万元，比2019年一季度的843,943.41万元增长35.73%，营 业成本为1,086,693.16万元，比2019年一季度的781,555.13万元增加 39.04%，营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收 入，表明企业经营业务盈利能力下降。
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营业利润 投资收益 营业外利润
16,848.94 818.34
2,640.88
海亮股份2020年一季度经营成果报告
-47.64 32,177.87
12.85 28,514.67
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-89.75 7,981.11 620.03 1,108.45
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46.77 1,799.33
项目名称 营业收入 实现利润
实现利润增减变化表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
1,145,478.5
35.73 843,943.41
-9.87 936,383.83
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9
19,489.82
-42.64 33,977.2
12.28 30,260.23
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1,086,693.1 6
94.87 781,555.13
92.61 883,010.23
94.30
1,728.93
0.15 1,310.09
0.16 867.16
0.09
12,798.79
1.12 9,905.35
1.17 8,967.49
0.96
20,439.94
1.78 11,887.38
1,086,693.1 6
95.80 781,555.13
96.55 883,010.23
97.20
12,798.79
1.13 9,905.35
1.22 8,967.49
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20,439.94
1.80 11,887.38
1.47 11,435.47
1.26
12,618.6
1.11 4,797.54
项目名称
成本费用总额
营业成本 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
1,134,279.4 2
100.00 809,455.48
100.00 908,456.05
100.00
1.41 11,435.47
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12,618.6
1.10 4,797.54
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3、营业成本控制情况 2020年一季度营业成本为1,086,693.16万元，与2019年一季度的 781,555.13万元相比有较大增长，增长39.04%。
内部资料，妥善保管
第4页 共9页
0.59 4,025.97
Leabharlann Baidu
0.44
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
营业税金及附加
1,728.93
海亮股份2020年一季度经营成果报告
0.15 1,310.09
0.16 867.16
0.10
2、总成本变化情况及原因分析
海亮股份2020年一季度成本费用总额为1,134,279.42万元，与2019 年一季度的809,455.48万元相比有较大增长，增长40.13%。以下项目的变 动使总成本增加：营业成本增加305,138.03万元，管理费用增加8,552.56 万元，财务费用增加7,821.06万元，销售费用增加2,893.44万元，营业税 金及附加增加418.85万元，共计增加324,823.94万元。
3.08 1,745.56
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二、成本费用分析 1、成本构成情况
2020年一季度海亮股份成本费用总额为1,134,279.42万元，其中：营 业成本为1,086,693.16万元，占成本总额的95.8%；销售费用为12,798.79 万元，占成本总额的1.13%；管理费用为20,439.94万元，占成本总额的 1.8%；财务费用为12,618.6万元，占成本总额的1.11%；营业税金及附加 为1,728.93万元，占成本总额的0.15%。
5.61 3.05 3.33 8.98 17.91
2、净资产收益率 2020年一季度净资产收益率为6.98%，与2019年一季度的14.52%相 比有所降低，降低7.55个百分点。
内部资料，妥善保管
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海亮股份2020年一季度经营成果报告
3、投资收益 2020年一季度投资收益为818.34万元，与2019年一季度的7,981.11 万元相比有较大幅度下降，下降89.75%。
4、营业外利润
2020年一季度营业外利润为2,640.88万元，与2019年一季度的 1,799.33万元相比有较大增长，增长46.77%。
海亮股份2020年一季度经营成果报告
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况 海亮股份2020年一季度的营业利润率为1.47%，总资产报酬率为 4.66%，净资产收益率为6.98%，成本费用利润率为1.72%。企业实际投入 到企业自身经营业务的资产为2,297,207.04万元，经营资产的收益率为 2.93%，而对外投资的收益率为1.65%。
项目名称 内部资料，妥善保管
盈利能力指标表(%)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度 第5页 共9页
营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
4.98 1.47 1.72 4.66 6.98
海亮股份2020年一季度经营成果报告
7.24 3.81
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项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
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100.00 843,943.41
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