K3Cloud销售管理操作手册

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K3cloud权限配置入门指南

K3cloud权限配置入门指南目录K3cloud权限配置入门指南 (1)1. 权限的简介 (2)1.1. 功能权限简介 (2)1.2. 数据范围权限简介 (2)1.3. F8基础资料权限简介 (2)1.3.1. F8基础资料的查看功能权限 (2)1.3.2. F8基础资料的数据范围权限 (2)2. 权限设计 (2)3. 功能权限 (3)3.1. 业务场景 (3)3.2. 实施人员配置功能权限 (3)3.2.1. 新增角色 (3)3.2.2. 角色授权 (4)3.2.2.1. 子系统功能授权 (4)3.2.2.2. 业务对象功能授权 (5)3.2.3. 用户绑定角色 (6)3.3. 二次开发人员怎么配置新增模块的功能权限 (6)3.3.1. 创建权限对象 (6)3.3.2. 在BOS IDE 里配置单据对应的权限对象 (7)3.3.2.1. 在BOS IDE里关联权限对象 (7)3.3.2.2. 在BOS IDE里配置单据操作对应的权限项 (8)4. 数据范围权限 (8)4.1. 业务场景 (8)4.1.1. 组织架构 (8)4.1.2. 数据隔离需求 (9)4.2. 实施人员配置数据范围权限 (9)4.2.1. 设置数据规则 (9)4.2.1.1. 设置业务员查看销售订单的数据规则 (9)4.2.1.2. 设置业务员查看客户的数据规则 (10)4.2.1.3. 设置业务经理查看销售订单的数据规则 (11)4.2.1.4. 设置业务总监的数据规则 (11)4.2.2. 设置角色能查看的数据范围 (11)4.2.2.1. 设置业务员角色查看销售订单的数据范围 (11)4.2.2.2. 设置业务员角色查看销售订单下F8客户基础资料权限 (11)4.2.2.3. 设置业务员角色查看客户基础资料的数据范围 (12)4.2.2.4. 设置业务经理角色查看销售订单的数据范围 (13)4.3. BOS IDE配置数据规则的过滤比较符号 (13)1.权限的简介K3cloud权限分为两个维度：功能权限、数据范围权限。

K3Cloud销售管理操作手册（大全5篇）

K3Cloud销售管理操作手册（大全5篇）第一篇：K3Cloud销售管理操作手册销售管理操作手册整体流程一、销售订单当接到客户的订单需要订货，我们则要在系统中录入销售订单。

销售经理、客户经理将与客户签订正式合同的内容，包含产品明细、规格型号、生产批次、销售数量、销售金额、折扣金额、交货时间，交货地点、付款方式、运输方式等信息，录入系统形成销售订单操作路径：供应链—销售管理—销售订单点击后得到如下图上图需要确认以下信息：1.一定要确认好公司信息，也就是右上角的，是哪个公司的销售订单，选好了再点销售订单新增；2.表头确认好客户、订单日期等信息；3.表体确认好物料编码、销售数量、单价、要货日期、是否赠品等信息；4.以上信息无误后，保存、提交、审核；5.如需要对已经审核的销售订单维护，则需要在销售订单列表中反审核销售订单做修改或者删除等操作。

夸组织的销售订单如武汉回盛向湖北回盛购买货物，在武汉回盛组织下作采购订单，在湖北回盛组织下做销售订单，选单，过滤出武汉回盛的采购订单。

操作如下图选择需要转销售订单的采购订单，然后点‘返回数据’，信息自动携带到销售订单，然后检查确认后，保存，提交，审核。

二、销售订单变更单对于已经审核并且发货的销售订单，如果想更改订单信息则需要做销售订单变更单，操作路径为：供应链—销售管理—销售订单变更单，如下图点击后，得到下图点选单，默认为销售订单，点确定，会弹出一个窗口可在上图中的空白处输入订单号快速查找，然后选择好需要变更的订单，点返回数据上图中需要注意以下： 1.确认变更日期； 2.确认变更类型；3.特别需要注意以下变更类型：取消的意思是原订单分录行还存在，但是后续不能发货，出库等业务；删除的意思是原订单信息也不会有这一行；修改则是更改原订单上的内容，可修改单价、数量等。

4.以上信息核实无误后，保存、提交、审核，生效！三、发货通知单发货通知单的主要功能是用于向仓库通知给客户发货操作路径：供应链—销售管理—发货通知单，如下图发货通知单可以根据销售订单下推生成或直接新增发货通知单进行选单（选销售订单）关联生成。

K3-Cloud-云之家集成使用指南

轻应用打破束缚，突破巨响，以全新的体验带给客户，随处随手让客户都能享受到轻应用的便利和乐趣，因为每个应用都是一个惊喜，它门总是比我们想象的还要出彩。

K/3 Cloud已经推出了轻应用，让我们看看，K/3Cloud如何独到地运用云之家为移动互联网、移动办公平添新的篇章。

K/3 Cloud支持与云之家进行集成，以下就是指引文档。

一、创建云之家工作圈客户首先需要注册云之家，然后可以创建自己的云之家工作圈，第一个创建者系统默认为企业云之家工作圈的管理员，拥有管理员权限。

二、登陆云之家管理中心企业云之家管理员，登录，选择工作圈，按如下路径进入云之家管理后台：登陆云之家Web端—>首页右边栏—>进入管理看板。

三、同步用户数据同步用户数据，主要将云之家用户与K/3 Cloud用户进行映射同步。

在云之家系统中获取用户的OpenID和手机号，在K/3 Cloud进行映射操作，K/3 Cloud的用户相同手机号的，就与云之家用户对应了。

具体步骤如下：1、获取云之家用户的OpenID和手机号从云之家系统中获取OpenID和手机号（OpenID和手机号将用于与K/3 Cloud 用户映射）在管理中心的【组织-导入与导出】点击“下载模板”按照要求填写，注意事项：1、所属组织名称权路径：按照企业组织架构维护，即所属部门2、用户名称：填写员工真实姓名3、手机号：填写员工真实号码，作为登录云之家的帐号维护好组织用户数据，点击“导入数据”，然后再点击【导出数据】，在导出的Excel文档中可以获取OpenID和手机号。

2、维护K/3 Cloud用户的联系电话使用Administrator登录K/3 Cloud，维护用户的联系电话，与云之家手机号是一致的，否则会造成无法对应的。

3、K/3 Cloud用户映射Administrator将云之家用户在K/3 Cloud系统中映射。

在云之家用户映射列表中新增映射即可，若数据量较大，可以采用引入快速完成。

k3销售管理模块操作指南v1

黑牛食品股份有限公司K/3 ERP销售管理模块操作指南目录第一节销售管理业务操作指南 (4)1订单录入流程 (4)1.1销售订单新增 (4)1.2销售订单维护 (5)1.3销售订单变更 (7)1.4销售订单变更查询 (9)1.5销售订单关闭和反关闭 (10)1.5.1整单关闭和反关闭 (10)1.5.1.1自动关闭 (10)1.5.1.2手动关闭 (10)1.5.2单据行关闭和反关闭 (10)1.5.2.1自动关闭 (10)1.5.2.2手工关闭 (11)1.5.3关闭和反关闭操作 (11)2订单发货流程 (11)2.1销售发货流程-发货通知单录入 (11)3订单出库流程 (14)3.1销售出库单录入流程 (14)4发票录入流程 (17)4.1销售发票新增 (17)5报表查询操作 (21)5.1销售订单全程跟踪报表 (21)5.2销售订单全程分析报表 (22)操作指南第一节销售管理业务操作指南1 订单录入流程1.1销售订单新增销售订录入路径：【供应链】-【销售管理】-【销售订单-新增】，如下图1_1所示：图1_1打开【销售订单-新增】界面，系统自动弹出过滤界面，如下图1_2所示图1_2录入销售订单的必要信息：如购货单位、日期、原订单编号、产品代码、数量、单价、、商品销售属性、交货日期、部门、业务员等信息后保存并审核销售订单1.2销售订单维护打开路径【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【销售订单-维护】，如下图1_3所示图1_3点击【销售订单-维护】，系统弹出销售订单过滤界面，如下图1_4所示图1_4设置好过滤条件后，点击【确定】按钮，系统弹出销售订单序时簿维护界面，如下图1_5所示图1_5点击销售订单序时簿中的菜单栏【编辑】按钮，系统弹出销售订单维护列表，可以对销售订单进行修改、删除、审核、反审核、关闭等操作说明：满足以下条件，才可以对销售订单进行维护销售订单没有下推生成发货通知单或销售出库单或销售发票1.3销售订单变更变更路径：【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【销售订单-维护】-【订单变更】，如下图1_6 所示图1_6点击菜单栏【编辑】按钮，系统弹出销售订单维护列表，选中对应的销售订单后点击【订单变更】，系统弹出销售订单变更界面，如下图1_7所示图1_7说明：订单变更适应的情况主要有：客户需求发生变化，例如客户在原有合同基础上追加订单或者修改原有产品型号、数量等信息销售订单变更的前提条件：销售订单已审核未关闭销售订单已经部分生成发货通知单或销售出库单或发票，并且客户不重新签销售合同的前提下1.4销售订单变更查询操作路径：【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【销售订单-维护】-【变更查询】，如下图1_8所示图1_8在销售订单序时簿中菜单栏点击【编辑】按钮，然后选中变更查询，可以查询到销售订单变更信息，如下图1_9所示图1_91.5销售订单关闭和反关闭1.5.1整单关闭和反关闭1.5.1.1自动关闭整单自动关闭：当销售订单明细所有产品都下推了下游单据（如生成发货通知单，那么销售订单会自动显示已经下推的数量（关联数量）），当销售订单的关联数量大于或等于销售订单的数量时，订单会自动关闭，自动关闭的订单不能反关闭1.5.1.2手动关闭整单手动关闭：当销售订单明细所有产品的关联数量没达到订单数量时，因为客户或其他原因导致不再发货，这时可以对销售订单进行手工关闭，关闭后的订单无法下推下游单据，手动关闭的订单可以反关闭。

k3cloud5.0销售操作手册资料

销售管理标准操作1、浏览器用户登入方式:双击打开浏览器，进入浏览器页面，如下：2、客户端用户登入方式：双击打开K3Cloud客户端，进入登入界面，如下：进入操作界面需注意：选择相应的组织进行业务操作销售整体框架基础资料—物料，新增路径如下：点击存货进入存货新增界面：保存提交审核后的存货可以分配下去基础资料---客户,客户新增路径为：点击客户进入客户新增界面：完成设置后可保存提交审核，审核后的客户可以分配给其他组织使用：选择目标组织，点击确认，注意：分配后的客户需提交审核后方可在该组织下使用基础资料---业务员，新增路径如下：点击业务员列表进入业务员新增界面点击新增注意业务员类型基础资料—销售类型，其设置路径如下：此参数控制打印条件销售管理---系统参数设置如下：价格参数：主要控制限价物料销售管理—价目表点击销售价目表，进入价目表新增界面：可支持有效期价目表管理、可支持是否含税、数量段价格录入相应数据，保存提交审核完成销售价目表。

销售管理—销售调价方案点击销售调价方案，进入调价新增界面：输入调价的价目表后，可按数额或百分比调价，保存提交审核完成调价。

销售管理—销售折扣表点击销售折扣表，进入折扣表新增界面：折扣表支持数量折扣、金额折扣，折上折的方式销售流程演示销售报价：点击销售报价单进入新增界面：保存提交审核完成销售报价单。

同过销售报价单可关联生成销售订单，如图所示：点击确定进入销售订单新增界面：保存提交审核完成销售订单如果销售订单发生变化，且关联了下游单据，可通过销售订单变更单来实现，销售订单变更单必须根据销售订单关联生成，如图所示：点击确定进入销售订单变更界面，如下所示：可修改可取消可删除可新增原销售订单的物料。

非常灵活审核后的销售订单，可关联生成发货通知单，如下图所示：点击确定进入发货通知单新增界面：保存提交审核完成发货通知单。

通过审核后的发货通知单，可关联生成销售出库单点击确定进入销售出库单新增界面：保存提交审核完成销售出库单。

金蝶K3CLOUD系统操作手册-多组织

启用多组织操作规程密级：★高★版本：1.0XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年4月27日文档控制更改记录日期作者版本更改参考2013.5.16 湛剑V1.0姓名职位签字分发拷贝号姓名区域目录第一章：启用多组织 (4)第一章：启用多组织一、启用多组织1.K/3 Cloud创建的数据中心默认是单体，可以启用多组织2.启用多组织3.启用多组织后需要重新登录二、组织机构1、组织机构列表：按照法人组织分组显示2、组织机构1）形态：公司、工厂、事业部、分公司、办事处等,对后续业务无影响2）组织分类：核算组织和业务组织3）核算组织：分为法人和利润中心，选择利润中心必须确定所属法人；核算组织确定后可以建立核算体系；4）业务组织：确定组织的业务范围；只选择业务组织必须确定所属法人；三、组织隶属关系1、从组织职能建立多套隶属关系2、需要确定顶层组织3、销售销售毛利润表、销售排名表应用隶属关系四、组织业务关系1、提供九大类业务关系类型的设置2、按委托方和受托方两个角度均可设置3、业务关系的应用1）没有设置业务关系，则具有业务单据上要求组织职能的组织都可选择2）设置了业务关系，则具有业务单据上要求组织职能的且与主业务组织存在业务关系的组织都可选择，携带默认关系的组织五、基础资料控制策略1、基础资料控制类型1）显示全部受控的基础资料2）策略类型：分配、共享、私有3）支持策略类型的调整，条件如下：2、基础资料控制策略1）控制策略按照不同的策略类型进行设置2）策略类型=分配A、确定创建组织，同一基础资料可以有多个创建组织；B、确定分配组织，在分配时供选择；C、确定修改的内容（即具体的字段），提供留空、携带、默认三个方式。

3）策略类型=共享/私有确定创建组织即可，同一基础资料可以有多个创建组织；。

K3CLOUD各岗位操作规范

重庆鹏方再生资源有限公司K3CLOUD业务岗位操作规范总体操作流程业务运行总体流程采购内勤销售内勤过磅员材料员会计出纳总体流程销售内勤进行销售价格表录入并审核关联销售价格表生成销售订单在各拌合站维护采购订单（代替采购价目表）采购订单下推生成采购入库单(单据自动携带采购价格信息)关联销售订单生成销售出库单录入产品配合比清单(采购申请单代替）采购入库单审核销售出库单审核月底汇总录入产品入库单结合当日入库数量关联配合比清单下推生成领料单产品入库单审核生产领料单审核应付单审核及发票处理应收单审核及发票处理付款收款根据付款计划发起付款申请-1销售内勤操作规程总体流程：销售价格表－＞销售订单1.1销售价格表1.1.1销售价格表销售价格表主要是用于指导销售人员在进行客户合同签订时，根据客户的不同用料情况去勾选产生不同的发布价，然后在此基础上进行价格谈判。

操作步骤：1、切换组织到对应拌合站；2、单击“供应链”－＞“销售管理”－＞“合同管理”－＞“销售价格表新增”，双击打开进入发布价计算界面；3、录入客户名称和项目名称、选择产品名称，根据客户需要进行勾选并维护相关调整参数（是否先款后货，赊销比例、账期、是否再生）；4、维护完成后保存，提交并审核。

提示：除勾选“先款后货”的情况外必须选择赊销比例和账期1.2销售订单1.2.1销售订单销售订单是在有销售价格表的基础上，关联销售价格表下推生成的。

下推生成后，根据合同所谈的销售价格及数量进行填写，填写完成后，提交，系统会根据订单情况进入对应审批流程。

操作步骤：1、切换组织到对应拌合站；2、单击“供应链”－＞“销售管理”－＞“合同管理”－＞“销售价格表列表”，双击打开进入列表界面。

然后根据客户名称/销售项目信息进行过滤。

3、勾选对应价格表，点击“下推”按钮。

4、点击确定后，弹出销售订单新增界面，录入明细信息：销售类型、销售数量、含税单价（成交价）、单位运费；录入表头基本信息：交货方式、要货日期、销售员、客户类别、销售类型（与明细信息一致）、备注；录入表头财务信息：收款条件。

金蝶云K3 Cloud供应链——销售管理

业务处理
业务流程：
业务流程梳理；业务流程定义；业务流程应用；
业务控制：
业务控制需求；业务控制设置；业务控制应用；
7
报表分析
销售订单执行报表；销售出库分析表；销售利润估算分析表；销售排名表；销售合同分析表； …… 寄售分析表； ……
其他应用
移动应用：
移动销售；库存查询；销售分析；
平台化的架构，也支持按需自行配置、开发自定义的应用模型，开放型的平台提供强大的适用性解决供应链中业务的差异性与多样性、个性化应用。
12
场景3：功能特性
可配置化的业务流程
灵活的物料多属性管理
可发量控制
全程预留与锁库
丰富的单据类型
业务的多样化与个性化方案
发货控制
13
多单位应用
多维度库存管理
移动应用：全面的移动化应用，随时随地全天候的业务处理。
第三方集成：具备快速集成行业性应用和外部设备的能力。
8
核心业务场景
9
场景1：销售业务协同
10
场景1：销售业务协同
价值
金蝶供应链云支持灵活的多组织业务应用架构，有效支撑企业多组织、多工厂、多地点之间的供应链业务的运作，帮助企业更好优化企业业务流程，提高企业运作效率。
第三方应用集成：
快递100/快递管家；管易OMS/管易CERP；运营魔方； ……
产品特性
灵活的多组织协同：支持灵活的销售协调，满足企业业务模式调整所带来的变革需求。
柔性化的多业务模式支持：支持传统业务模式，可按需定制多样化的业务模式和流程。
丰富的功能特性：多单位应用、灵活的价格管控、可发量控制、发货控制等等。

K3Cloud系统操作手册-分销业务

分销业务1.1客户订货深圳销售公司作为内部销售渠道，提供B2B网上订货功能，客户可以直接从客户订货中心进行订货，订货产生网上订单，深圳销售公司根据网上订单生成销售订单，然后根据订单向总部进行购销要货，销售公司作为总部收集渠道需求，集中向各个渠道配送发货，深圳销售公司收到货后再向客户配货、发货的业务流程。

1.1.1业务流程1.1.2业务数据基础资料物料设置将产品“50KW柴油机”产品勾选允许发布到客户平台。

产品价目表在深圳销售公司定义好价目表，设置客户价格客户资料在订货平台基础资料中客户资料中设置客户的默认订货组织为深圳销售公司，创建订货平台系统管理员。

产品发布将“50KW柴油机”发布给客户大宇机械。

发布标准价为“352000”元人民币。

1.客户下单：4月7日，客户大宇机械订货系统管理员在订货平台下达网上订单，要求2015-4-7交货，需求数量如下：客户：大宇机械；产品：50KW柴油机；数量：95 PCS 净价“352000”元RMB 期望交货日期2015-4-7，然后提交订单。

2.网上订单审核与下达销售订单：订单处理员看到网上订单后，将客户需求结合公司总体库存情况，确认能够按时发货，现有库存可以立即满足需求的直接向客户发货，如果库存不够，则向企业供货渠道进行要货申请（具体步骤参见下节分销要补货管理），由供货渠道进行配送补足库存后再发货，订单处理员将提交审核流程。

审核通过后，订单处理员将网上订单下推销售订单。

三、销售订单出库：4.7日仓管员根据以上订单进行出库作业：发货组织：深圳销售公司货主：深圳销售公司销售组织：深圳销售公司四、客户收货确认：1.2分销要补货在蓝海机械集团的组织架构中，销售总公司和各地区销售公司均为内部渠道，销售总公司为供货渠道，它通过柴油－总装事业部和变电器公司向各地区销售公司发货，各地区销售公司为要货渠道。

深圳销售公司向销售总公司要货,销售总公司汇总各地区销售公司的要货申请进行集中处理，向各地区渠道统一供货。

K3Cloud系统操作手册-销售业务

销售业务（供应链）1.1集中接单、分散发货、集中结算销售公司统管客户，替柴油机公司的总装事业部、机加事业部统一接单和收款，由各事业部自行负责发货事宜。

从事业部利润核算、考核的角度，总装事业部、机加事业部与销售公司按内部结算价进行结算。

1.1.1销售价格注意：切换当前登录组织=销售公司产品路径：供应链-销售管理-价格管理-销售价目表列表注意：生效日期选择2015.04.011.1.2促销政策1.启用促销管理：进入销售公司，在促销管理模块中的促销系统参数中，勾选启用促销管理后正确保存；2.促销基础数据：由蓝海集团营销部门根据集团营销模式统一制定和下发本公司的促销方式，现使用系统已预置的促销方式;3.制定促销政策：根据营销策略，销售公司对大客户制定促销政策，促销内容为购买柴油0003-000润滑油需分配到销售公司，之前基础资料无分配。

???4.销售公司在促销有效期间内接到大宇机械的销售订单，在单据保存后，手工执行促销政策，系统会根据促销条件进行促销政策的匹配，操作人员对匹配结果进行确定，促销结果会更新到销售订单的表体分录中；5.确定促销政策执行促销后，可以在订单查看页面通过业务查询查看促销执行明细；5.1.1业务流程5.1.2业务数据以下业务数据覆盖跨组织销售、寄售等业务流程的处理。

详细信息如下：订单及流程.xlsx1、标准订单业务流程（跨组织销售）ding业务流程：销售订单->发货通知单->销售出库单（内部结算）->应收单1）销售订单产品路径：供应链-销售管理-订单处理-销售订单新增以下销售订单，保存后提交审核。

关注：销售订单保存后其他页签业务流程字段默认带上了“标准销售流程（按单生产）”控制该订单走上述业务流程定义的流程。

注意：录入订单完成后，点击单据上的按钮【业务操作】-【促销政策匹配】，根据促销1）发货通知单销售订单界面点击“下推”发货通知单，具体内容如下：注意：单据日期、1.01.001的数量=8、批号（物料数据页签）保存发货通知单，并提交审核。

K3系统销售指导手册

K3系统销售指导手册（第一稿）第一章本手册学习指南第二章K/3是什么第三章K/3系统定位与营销的关系第四章K/3系统及其竞争第五章K/3系统的销售策略第六章K/3系统的销售方法第七章K/3标准版、K/3基础版—制造业实施的几个问题第一章本手册学习指南K/3系统，经过开发者多年来夜以继日的辛勤努力，并经历在江淮动力、中山衡器等客户的锤炼，业已正式发版。

但如何做好K/3系统的销售，各分支机构的市场人员大多一时还没有掌握其规律，本手册的编写以期在这方面为有关人员有所帮助。

本手册所指的K/3系统产品是：K/3基础版—制造业、K/3基础版—商业贸易和K/3标准版。

金蝶公司的决策层已经指出：到2005年，金蝶公司要挤身世界管理软件前十强。

这一充满激情的决策为我们的前进道路指明了努力的方向，在此，让我们以一句话共勉：世上无难事，只要肯登攀。

第二章 K/3是什么一．K/3的寓意K：KINGDEE（金蝶）3：营建企业数字神经系统三步走的战略；解决企业供需链、价值链、决策链的管理问题以及金蝶公司的三核管理理论。

二．K/3是什么K/3是企业管理软件。

K/3基础版解决企业的供需链，既物流过程的管理和控制；K/3标准版以计划为核心，整体解决企业的物流、价值流、资金流。

K/3基础版为企业的数字化、信息化建设打下坚实的基础，包括管理水平和计算机技术应用的两个基础；K/3标准版在企业具备相当基础后，实现企业生产经营过程业务的全面整合，对人、财、物、产、供、销的各K/3系统销售指导手册项信息集成处理，迅速提高企业竞争的核心能力。

三．K/3系统的技术特点技术特点：大型数据库平台采用三层C/S结构,支持分布式和并发处理支持Internet/Intranet/Extrant 、电子商务、数据仓库组件程序设计，采用模板、向导、自定义等技术业务与财务完美结合，强大的核算管理和决策支持面向业务、面向职能的设计开放，系统具有高度的可扩充性四．K/3系统的体系结构见K/3系统宣传彩页五．K/3系统产品的模块组成见K/3系统产品宣传册第三章K/3系统定位与营销的关系一．K/3系统的营销定位第3页共13页二．K/3系统的定位与营销的关系从K/3系统的定位来看，有以下几个问题需要注意：1．K/3基础版—商业贸易是金蝶财务软件商业版的替代和增殖性产品，销售的目标客户及其服务与商业版财务软件大同小异。

K3Cloud系统操作手册-资金收支业务

资金收支业务（财务）1.1提取备用金销售公司由于业务人员日常接待客户以及出差等的借款需要，从银行提取备用金。

总装事业部由于零星办公用品的采购经常需要小额现金报销，同样从银行提取备用金。

1.1.1业务流程出纳人员直接从银行提现，无复杂业务流程。

1.1.2业务数据销售公司和总装事业部各自提现，具体如下：产品路径：财务会计-出纳管理-日常管理-现金存取单，新增现金存取单：1.2销售收款应收账款到期，客户回款，出纳收到款项后，确认收款并入账。

1.2.1业务流程备注：销售公司、总装事业部的销售收款业务流程均与此一致。

1.2.2业务数据2015.4.22，销售公司收到客户大宇机械签发过来的银行承兑汇票一张，票面金额为7336000元，票面利率4%。

该应收票据作为应收单（编号=AR001）的收款。

（1）应收票据票面信息如下：票据类型：银行承兑汇票票据号：40020120096 币别：人民币签发日：2015.04.22 到期日：2015.05.30 票面金额：7,336,000票面利率：5% 出票人：大宇机械承兑人：招商银行深圳分行承兑日期：2015.04.22 收票日：2015.4.22收款组织：销售公司票据流水号：RB0001 客户：大宇机械产品路径：财务会计-出纳管理-日常管理-应收票据根据上述票据信息新增应收票据，提交审核（2）该应收票据作为应收单（编号=AR001）的收款产品路径：财务会计-出纳管理-日常管理-收款单新增收款单，关联上述票据，同时选单应收单AR001收款。

收款单信息如下：结算组织：销售公司单据类型：销售收款单业务日期：2015.4.22单据编号：自动生成往来单位：大宇机械币别：人民币应收票据：RB00017,336,000先收款，再手工核销，而不是在收款单上选择应收单。

1.3其他业务收款除了销售业务的回款外，出纳人员还会收到其他业务的一些款项，例如对员工的罚款、银行的利息收入等。

这些业务的款项，一部分可能是进行往来管理的，一部分可能是发生时由出纳直接进行收款处理并入账的。

K3Cloud系统操作手册-系统基础应用

系统应用基础1.1创建数据中心（基础）登录管理中心，创建数据中心，名称为【蓝海机械总公司】1.2组织架构（基础）必须先使用administrator登录系统（默认密码888888），进行以下业务操作。

1、组织机构产品路径：系统管理-系统管理-组织机构-组织机构1）启用多组织点击【保存】，系统提示重新登录，选择“是”重新登录系统。

新增以下组织，注意组织形态以及组织职能的选择将默认生成的组织反审核，改名为“蓝海机械总公司”，组织分类将下述表格，保存并提交审核。

其他组织按照表格内容手工录入，保存并提交审核。

组织机构数据.xls2、组织隶属关系产品路径：系统管理-系统管理-组织机构-组织隶属关系新增销售组织属性的隶属关系，并提交审核。

3、组织业务关系组织业务关系影响到后续的业务处理，主要在单据转换时的业务关系处理上。

产品路径：系统管理-系统管理-组织机构-组织业务关系录入上述表格的业务关系：注意：委托销售关系的默认受托方默认选上。

4、基础资料控制策略控制策略影响到基础资料的维护组织、使用组织范围以及修改内容范围。

产品路径：系统管理-系统管理-组织机构-基础资料控制策略。

注意：本案例的基础资料不涉及控制类型的调整，均使用系统预置控制类型。

1.3用户、角色与权限（基础）1、角色管理1）产品路径：系统管理-系统管理-查询角色查询角色，检查角色的数据2）对角色进行功能授权（子管理员角色不需授权，系统自动授予管理员的内容）产品路径：系统管理-系统管理-批量授权-全功能批量授权使用全功能批量授权对角色进行快速功能授权2、用户管理产品路径：系统管理-系统管理-用户管理-查询用户新增用户分组：业务员、业务主管应用技巧：选中每个角色后点击【应用更多组织】以达到批量分配角色的效果。

查询用户的过滤条件选上“组织范围+角色范围”，可以检查用户的组织和角色内容的正确性。

1.4数据中心级别参数系统参数分为数据中心级别和组织级别，组织级别的参数是继承数据中心的，允许修改；部分参数系统控制只能是数据中心级别，以下针对数据中心级别的参数进行设置：一、产品路径：基础管理-公共设置-参数设置-供应链管理-库存管理1、库存更新方式为“审核时”2、选上“启用序列号管理”，唯一性范围为“组织”二、产品路径：基础管理-公共设置-参数设置-供应链管理-信用管理1、启用信用控制2、信用控制范围=组织范围三、工序汇报参数设置本案例的工序汇报时允许单据日期、实际开始结束时间大于系统时间，不控制汇报顺序，需要调整工序汇报单的参数设置、调整工序计划单的参数设置。

金蝶K3CLOUD系统操作手册-多组织

3）策略类型=共享/私有确定创建组织即可，同一基础资料可以有多个创建组织；。

金蝶K3 Cloud 系统管理员手册

进行某一操作之前，必须先完成的操作。
定义：
定义内容中出现的财务或计算机术语.
流程图图例说明
本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event—driven—Process Chain）图进行描述.EPC全称Event—driven—Process Chain,即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型,并开展分析。EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统,而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配,用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。
EPC图中涉及到的元素说明如下表:
名称
图标
定义
示例
事件
事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器.
收到原始凭证
功能
功能描述了初始状态向最终状态的转换。
录入凭证
组织单元
组织单元描述了企业的大体结构。
财务部会计
信息、物料、资源对象
信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象(比如业务对象、实体）.
信息流、物流
信息流/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入.
资源、组织单元分配
资源/组织单元分配描述了哪个单元（员工)或资源来处理某个功能或者流程.
意见反馈
感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表,您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议,并通过金蝶分支机构或直接传真至（0755)26615016K/3产品事业部反馈给我们，我们将期待您给予我们好的建议和意见。
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k3cloud5.0信用管理手册

信用管理操作手册
第一步：启用信用管理参数：
点击信用管理系统参数，进去参数设置界面：
只有勾选启用信用控制，才可以实现信用管理（信用管理的对象为赊销的客户）第二步：设置信用检查规则
点击信用检查规则，进入设置：如图
保存提交审核完成设置。

第三步：建立信用档案
点击信用档案，进入新增档案界面：
保存提交审核完成信用档案设置。

对于某些特别的信用客户，需特别处理，可设置信用特批：
如果系统已经使用一段时间，为保证信用额度的准确性，信用额度需初始化
点击信用初始化，进入信用初始化：系统后台自动计算
初始化后，需进行信用重算：
第四步：信用管理的单据应用，录入一张销售定单
点击业务查询，可进行信用查询，审核本单会出现-200000
当再次点击审核时，需特批处理：
确定通过取消则不通过。

对于特殊处理得信用单据，可通过例外信息查询：
客户的信用额度占用情况，可通过信用状况查询。

K3 Cloud操作规程_BOS_万能报表平台

K/3标准操作规程报表设计XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年3月23日2022-03-23目录报表平台 (3)1.1报表平台 (3)1.1.1创建单据类报表 (3)1.1.1.1标准报表创建 (4)1.1.1.2标准打印 (7)1.1.2创建列表类报表 (8)1.1.2.1列表类报表创建 (8)1.1 报表平台K/3 Cloud万能报表是一款功能与操作与水晶报表（Crystal Report）均较为相似的报表设计工具，它与K/3 Cloud BOS系统紧密集成，更加易于使用。

K/3 Cloud万能报表中的单据类报表，可以像单据的套打模板设置一样，与单据建立关联后在单据界面完成单据的“标准打印”，列表类报表能够直接发布与部署到K/3系统的任一子系统进行报表功能查询。

1.1.1 创建单据类报表➢案例分析1)系统管理员在蓝海集团本部中为系统内置的“采购订单”创建一个用于标准打印的单据类报表“采购订单标准报表”。

2)标准报表需要包含采购订单上的字段：a)表头字段：单据编号、单据状态、采购日期、采购部门、供应商、采购员等；b)表体字段：物料编码、物料名称、单位、数量、单价、金额等；➢报表设计总体流程图1.1.1.1 标准报表创建1.登录报表设计器，选择【采购管理】子系统后，选择【单据类报表】点击工具栏【新建】按钮，打开报表新建向导，选择业务对象为采购订单，输入业务名称“采购订单标准报表“，打开报表设计界面。

2.配置表头信息，添加文本控件至页头区，输入文本信息“采购订单标准报表“，从字段列表中找到表头字段数据源，将其拖入页头区域。

3.在明细区域内设置单据体字段表，添加表格控件并设置表格列数，边框及明细区域内所在的位置，将单据体标题字段名称依次输入至单元格中。

4.复制明细区域的表格，并粘贴至明细表区域内的明细内，并调整至合适位置，将字段列表中单据体字段数据源，拖放至明细表区域的表格单元格中。

K3CLOUD库存管理及存货核算操作手册

XXX有限公司库存管理及存货核算操作规程目录1。

库存管理及存货核算系统整体流程图 (3)2。

各操作节点详细说明 (4)2。

1库存管理系统参数设置 (4)2。

2存货核算系统参数设置 (6)2。

3核算范围及物料计价方法设置 (8)2.4库存管理系统启用及初始化 (9)2。

4。

1 启用库存管理系统 (9)2.4.2 初始库存数据录入 (10)2.4。

3 库存管理结束初始化 (12)2。

5存货核算系统启用及初始化 (14)2。

5。

1 启用存货核算系统 (14)2.5。

2 初始核算数据录入 (15)2。

5。

3 存货核算初始化 (15)2。

6采购入库、其他入库操作 (17)2。

6.1 采购入库 (17)2。

6。

2 其他入库 (23)2。

7销售出库、其他出库操作 (27)2.7。

1 销售出库 (27)2。

7。

2 其他出库 (31)2。

8库管管理期末关账 (32)2。

9存货核算期末关账 (34)2.10采购入库核算 (35)2.11入库成本维护 (36)2。

12成本调整 (38)2.13出库成本核算 (40)2。

3.1存货核算汇总报告 (44)2.3。

2存货核算明细报告 (45)2。

3。

3异常余额汇总表 (46)2.14报表查询 (48)2。

14。

1 存货收发存汇总表 (48)2。

14.2 存货收发存明细表 (50)2。

15凭证生成 (51)2。

16期末结账 (53)1.库存管理及存货核算系统整体流程图2.各操作节点详细说明2.1库存管理系统参数设置功能路径：【成本管理】－>【存货核算】－〉【参数设置】－>【存货核算系统参数】参数也称为业务处理控制参数，是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数,系统参数的设置将决定用户使用系统的业务模式、业务流程、数据流向。

用户在进行选项设置之前,一定要详细了解选项开关对业务处理流程的影响，并结合企业的实际业务需要进行设置。

由于有些选项在日常业务开始后不能随意更改，用户最好在业务开始前进行全盘考虑，尤其一些对其他系统有影响的选项设置更要考虑清楚。

金蝶K3CLOUD系统操作手册-销售

销售管理操作规程销售管理操作规程销售管理操作规程 (2)1. 销售管理系统 (4)1.1业务规程图 (4)1.1.1 标准销售 (4)1.1.2 跨组织销售 (5)2. 操作规程 (5)2.1 基础设置 (5)2.1.1 参数设置（重要） (5)2.1.1.1 系统参数 (5)2.1.1.2 单据类型参数 (6)2.1.2 物料设置（重要） (7)2.1.2.1 基本控制 (7)2.1.2.2 销售控制 (7)2.1.3 客户资料（重要） (8)2.1.3.1 基本信息维护 (8)2.1.3.2 客户资料分配 (9)2.1.4 销售员、销售组（重要） (9)2.1.5 可销设置（可选） (10)2.1.6 客户物料对照表（可选） (11)2.1.7 单据类型与业务流程（重要） (11)2.2 初始化工作 (12)2.3 日常业务处理 (13)2.3.1 销售报价 (13)2.3.2 销售订单 (13)2.3.2.1 填制订单 (13)2.3.2.2交货控制 (14)2.3.2.3订单预收 (14)2.3.3 订单变更 (14)2.3.3.1 销售订单变更单 (14)2.3.3.2 直接变更 (15)2.3.4 发货通知单 (16)2.3.5 销售出库 (16)2.3.6 销售退货 (17)2.3.6.1 根据出库处理退货 (17)2.3.6.2根据原订单处理退货 (17)2.3.6.3无源单退货 (17)2.4 常用功能及业务处理 (18)2.4.1 销售价格管理 (18)2.4.2 销售折扣管理 (18)2.4.3 销售锁库与预留 (18)2.4.4 跨组织销售 (18)2.4.5 寄售业务 (19)2.4.6 客户多方交易 (20)2.4.7 服务类物料销售 (21)2.5 报表查询 (21)2.5.1 销售订单执行明细表 (21)2.5.2 销售订单执行汇总表 (21)2.5.3 销售毛利润表 (22)2.5.4 销售排名表 (22)1. 销售管理系统1.1业务规程图1.1.1 标准销售1.1.2 跨组织销售2. 操作规程2.1 基础设置2.1.1 参数设置（重要）2.1.1.1 系统参数与WISE不同，Cloud的参数设置有多个层级：数据中心层级、业务组织层级、单据层级。