新中大软件操作手册-G
新中大软件操作步骤
新中大财务软件操作流程一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000,密码12345,点击“确定”进入系统,选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号默认—单位名称本单位全称—行业选择行政或事业—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令12345确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码12345—账套功能—删除账套; 注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样,且帐套号,行业,建账日期一旦建立是不能修改的,其他项可以修改,地址电话邮编可省略;2、添加操作员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”;由于凭证审核应是财务主管完成的,所以要添加一个操作员制单人员;具体步骤：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345,点击“确定”进入系统,选择系统功能操作员管理,点击右下角提取,出现操作员提取对话框,单击提取,选择本单位帐套,确认;在随后出现的框中,点击修改,填好用户编码,选择模块和本单位帐套,确定,退出;赋权：在操作员列表中,选择需要赋权的用户,点击业务授权,在年度和帐套选择框,选择好年度和帐套,确认;在平台综合授权界面,选择本单位帐套帐套前面打∨;选择账务处理系统模块,在右面出现操作权限,选择所需权限打∨,保存；选择报表中心,在右面出现操作权限,选择所需权限打∨,保存;如果需要增加用户,直接点击增加,填好资料后,业务授权和之前一样操作即可;３、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码比如0001、帐套和年度,确认;我的系统—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类;科目及余额初始—科目代码宽度设置,一级科目代码宽度为3,其余全部为2;科目设置可根据本单位的科目随时增加、修改、删除;打开初始科目余额,在年初余额栏填好年初数据,存入;所有工作做完了以后,点击初始完成确认,提示保存输入路径,如：D：\财务数据备份\XX年ZW初始化完成备份,保存后初始化完成,进入日常工作;注意;如有某项验证时出现错误提示,将无法初始化完成;4、日常工作日常工作就是相当于手工帐时的填写记帐凭证,审核凭证,登记各种账簿,出报表;1凭证录入：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码比如0001、帐套和年度,确认;选择我的系统—账务管理—总账处理——日常账务—凭证处理—记账凭证录入—输入日期一般默认,附件,摘要,科目栏双击选择科目,金额—存入;注意：凭证号自动生成,不能修改；凭证日期可以修改,附的原始单据根据实际录入;摘要,根据业务的情况来写常用摘要可以添加到摘要库里面下次用到双击选择即可,摘要自动复制也可修改;科目,双击科目出现科目选择筐,选择最末级的科目,然后点确定;金额,输入金额后,借贷自动平衡;2凭证审核：当本月所有记帐凭证录入完成后,点击系统服务—更换操作员—操作员姓名有审核权限的名字—确认—日常账务—凭证处理—凭证审核—确认—全部签字—确定—退出注意：如果提示出纳未签字不能审核,点击账务处理系统—日常账务—基础设置—凭证处理方式选项—审核与出纳顺序—选中先审核后出纳—存入3记帐：凭证审核完成后,点击系统服务—更换操作员—操作员姓名制单人员的名字,张三—确认—凭证处理—记帐—备份输入路径,如：D：\财务数据备份\XX年XX月ZW记账备份—确认—确定—是—确定—确定4月结：凭证处理－月结－确认, 如以上全部完成后,再录入凭证就是下一月份的001号凭证了以上1、2、3、4工作每月循环重复操作步骤;5、凭证查询、打印：查询,进入总账处理系统—日常帐务—凭证处理—凭证查询—简单条件查询—选择凭证日期—点确定;如需要打印凭证,直接点击打印即可;6.凭证修改、删除凭证①修改本月凭证未审核前：进总账处理系统—操作员姓名制单人员姓名,张三—确认—日常帐务—凭证处理—8.凭证修改、删除—点确认—找到要修改的凭证—点修改凭证—改后点保存;删除本月凭证未审核前：进总账处理系统—操作员姓名制单人员姓名,张三—确认—日常帐务—凭证处理—8.凭证修改、删除—点删除—点确定②修改以前月份凭证月结后：进总账处理系统—换操作员姓名财务主管的名字即建账时的名字—系统管理—数据安全维护—数据修复—点修复每个月要修复两次,第一次修复是反月结,第二次修复是反记账,如：在5月份要改4月份的凭证,需要修复两次,5月份改3月份的凭证需要修复4次,依此类推—日常账务—凭证处理—凭证审核选择已审核凭证—点全部不签字;然后再用①的方法修改和删除凭证,凭证修改完成后一定要保存;保存后要重新审核,记账覆盖原来的备份,月结;7、帐薄查询、打印查询、打印明细帐：日常帐务—帐簿查询打印—明细帐—普通明细帐—选择科目—点确认—输入日期范围—确认—打印8、年末收支结转：年末记账12月份记账和其他月份记账有不同之处,在年末记账前12月份记账要先结转支出和收入;注意：在年末记账前12月份记账之前要先设置自动转帐凭证分录也可手工直接录入结转收入和支出的凭证进入新中大软件—帐务处理系统—凭证设置—设置自动转帐凭证—点增加—直接选择结转科目多转一—确定结转收入的凭证：分录名称：结转收入凭证摘要：年终收入结转凭证借方：转出方转出方科目选择：401、402、403、404、405、406、407等收入类科目全选上,有明细科目的要选择明细科目;转入方科目选择303结余结转内容：贷方期末余额存入结转支出的凭证分录名称：结转支出凭证摘要：年终支出结转凭证借方：转入方转出方科目选择：501、502、503、504、508、509等支出类科目全选,有明细科目的要选择明细科目;转入方科目选择303结余结转内容：借方期末余额存入注意：选择科目的时候所选中的科目要变成深蓝色才可以,如果所选的科目下面有明细科目,在选择点一级科目时会出现：“本科目为非末级科目,要选择所有的下级科目吗”点是,然后会看到一级科目下的末级科目都选上了,这是正确的;自动转帐凭证的生成进入总账处理系统——凭证处理——生成自动转帐凭证——点“全选择”——点确认——点确认——存入——存入注意：因为是生成了两张凭证,所以凭证要存入两次才是正确的,不要漏存凭证;9、结转后的检查因为每年年底的时候,收入类和支出类科目的余额应该都是0,所以生成自动转帐凭证完成之后还要检查一下是否所有的收入和支出类科目的余额都是0,看有没有少转或者多转的金额;要是真有少转或多转的,手工再做一张凭证结转也可以,或者把两张自动转账凭证删除然后重新修改自动转账凭证;进入帐务处理系统—帐簿查询打印—科目余额表—包括未记帐凭证—点确认—看一下收入和支出的余额是否正确10、账务处理系统年度结转在12月份月结的时候12月月结也就是年结,系统提示“请到帐套管理中进行年度结账”; 双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000,密码12345,点击“确定”进入系统,选择：我的系统—系统菜单—帐套管理,在左面的框中选择需要年结的帐套,展开右面的年度数据,点击××年度帐套管理工具,单击生成下一年度帐,选择往来帐结转方式,确认,提示年结成功;进入初始设置,初始化完成确认,就可以进行新年度的账务了;11、查询以前年度的凭证和帐簿进入总账处理系统—系统管理—会计年度管理—切换至另一年度—选择要查看的年度点确认—然后直接进入日常帐务里面查询即可二、报表处理系统1、双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码比如0001、帐套和年度,确认;选择我的系统—报表中心,双击资产负债表—计算分析—本工作表计算包括未记账凭证—文件—存入—打印2、报表复制报表复制可以将某一个月的报表复制到其他任何一个月份选择报表功能—将窗口中的报表复制到其他月份—默认是下一个月可以选择月份—全部选入—确认—确定—双击资产负债表—计算分析—整表计算包括未记账凭证—文件—存入—打印3、报表处理系统的年结进入报表处理系统如果窗口中不是12月份报表筛选12月份报表—报表功能—将窗口中报表复制到其他月份默认下一年度—全部选入注意左下角的框里面是不是“下一年度”点确认就可以了;4、查看以前月份的报表：直接点击选择月份—确认—双击资产负债表5、查询以前年度的报表进入报表处理系统—系统服务—年度选择—确认—查询即可;。
新中大软件操作手册-G3复习过程
新中大公共财政软件预算单位操作手册财政一体化系统项目实施小组----------------------------------------------------------------------------------------2012年4月新中大财务软件日常操作流程一、每月账务操作流程账务管理—总账处理—日常账务—凭证处理二、月结情况下修改凭证的方法（1）账务管理—总账处理—系统管理—数据安全维护—数据修复（2）账务管理－总账处理－日常账务－凭证审核（取消签字）－凭证修改、删除—凭证审核（签字）－记账(重新备份)－月结三、报表模块操作流程报表中心－月份－报表类别四、年底账簿打印流程账务管理－总账处理－日常账务－账簿查询打印五、固定资产日常操作流程① 计算分析②本工作表计算③保存 ④打印固定资产管理——日常输入——新中大软件操作具体流程六、帐务处理帐务处理的主要工作在日常帐务中进行如下图1.记账凭证录入进入“日常账务”，点击凭证处理－》记帐凭证录入，如下图：进入记帐凭证录入界面，要输入（或选入）“摘要”，“科目”，“借贷方金额”，如下图：注意：针对预算收入科目（一般预算收入和基金预算收入），凭证录入时候会自动跳出财政辅助项输入窗口，选择对应的财政辅助核算项点击确定。
2.凭证修改点击凭证处理－》/凭证修改删除,前提是此操作仅限于未审核的凭证；如果凭证审核了，可以由审核员取消审核凭证，再进行凭证的修改或删除。
如下图：3.凭证审核在凭证审核窗口中，可通过“本张签字”、“全部签字/不签字”这两个功能按钮完成该步操作。
签字表示通过审核，不签字表示解除审核，“全部签字/不签字”则可对全部选中的凭证都起作用。
进行“本张签字”操作后，该按钮改成“本张取消签字”。
凭证需通过审核或解除审核有以下3条原则需遵循：（1）所有审核必须由有审核权限的操作员操作；（2）不能审核由审核人本人制单的凭证；（3）只能由审核人本人解除审核。
新中大软件操作步骤
新中大财务软件操作流程一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3 图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期一选择模块打勾一建立一Sa的口令（12345）确定一退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。
注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。
2、添加操作员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人” 。
由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。
具体步骤：双击桌面新中大事行财务软件G3图标一在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。
在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。
赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。
在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打V）。
选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打V），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打V），保存。
如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。
3、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标一在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。
我的系统—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类。
科目及余额初始—科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3，其余全部为2。
新中大软件操作步骤完整版
新中大软件操作步骤 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】新中大财务软件操作流程一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。
注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。
2、添加操作员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。
由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。
具体步骤：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。
在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。
赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。
在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。
选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存。
如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。
３、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。
新中大软件操作手册-G3
新中大公共财政软件预算单位操作手册财政一体化系统项目实施小组----------------------------------------------------------------------------------------2012年4月新中大财务软件日常操作流程一、每月账务操作流程账务管理—总账处理—日常账务—凭证处理二、月结情况下修改凭证的方法（1）账务管理—总账处理—系统管理—数据安全维护—数据修复（2）账务管理－总账处理－日常账务－凭证审核（取消签字）－凭证修改、删除—凭证审核（签字）－记账(重新备份)－月结三、报表模块操作流程报表中心－月份－报表类别四、年底账簿打印流程账务管理－总账处理－日常账务－账簿查询打印① 计算分析②本工作表计算③保存 ④打印五、固定资产日常操作流程固定资产管理——日常输入——新中大软件操作具体流程六、帐务处理帐务处理的主要工作在日常帐务中进行如下图1.记账凭证录入进入“日常账务”，点击凭证处理－》记帐凭证录入，如下图：进入记帐凭证录入界面，要输入（或选入）“摘要”，“科目”，“借贷方金额”，如下图：注意：针对预算收入科目（一般预算收入和基金预算收入），凭证录入时候会自动跳出财政辅助项输入窗口，选择对应的财政辅助核算项点击确定。
2.凭证修改点击凭证处理－》/凭证修改删除,前提是此操作仅限于未审核的凭证；如果凭证审核了，可以由审核员取消审核凭证，再进行凭证的修改或删除。
如下图：3.凭证审核在凭证审核窗口中，可通过“本张签字”、“全部签字/不签字”这两个功能按钮完成该步操作。
签字表示通过审核，不签字表示解除审核，“全部签字/不签字”则可对全部选中的凭证都起作用。
进行“本张签字”操作后，该按钮改成“本张取消签字”。
凭证需通过审核或解除审核有以下3条原则需遵循：（1）所有审核必须由有审核权限的操作员操作；（2）不能审核由审核人本人制单的凭证；（3）只能由审核人本人解除审核。
新中大软件操作步骤
新中大财务软件操作流程一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。
注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。
2、添加操作员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。
由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。
具体步骤：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。
在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。
赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。
在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。
选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存。
如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。
３、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。
我的系统—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类。
科目及余额初始—科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3，其余全部为2。
新中大财务软件使用说明
新中大财务软件使用说明新中大财务软件使用说明第一部分：核算单位管理1、双击桌面上的“新中大软件”图标，打开后双击其中的“核算单位”运行“核算单位管理模块”。
2、首先系统要求输入系统管理员口令。
首次运行时的缺省口令为12345。
建议你进入系统后即行更改系统管理员的密码，以确保数据的安全。
3、密码输入正确后，按回车键或用鼠标点击“确认”，即可进行具体的操作。
4、新增帐套步骤：帐套功能——新建帐套——存入在参数中，帐套号、单位名称、行业（选择企业会计制度）、单位负责人、财务主管、建账日期及模块选择（账务处理系统、报表处理系统）这几项是必须要填的，其余则可视情况填写。
此外，在以上的参数中，帐套号，行业，建账日期这几项是不允许直接修改的。
“建账日期”是指计算机正式记账的月份。
假如当前月份是2005年3月份，而又想从本年的1月份开始做账，则“建账日期”处输入的是2005年1月1日。
“建账日期”还将影响账务时科目余额的输入：如某单位的建账日期为2005年1月1日，初始化时应录入2004年底的余额；如某单位的建账日期为2005年7月1日，则初始化时应录入2005年6月底的余额和1至6月的借贷方累计发生数。
5、修改帐套信息：帐套功能——修改帐套信息——确认（1）只能进行局部的修改，并不是所有的项目都可以修改的，如帐套号、行业性质、建账日期等是不允许修改的，如果要对这些选项进行修改，则必须把此帐套删除，然后重新增加帐套。
（2）“财务主管”名称的修改，只能针对以后的年度有效，对于以前年度和当前年度，财务主管是不允许修改的。
（3）其他的内容可以自由修改。
6、删除帐套：帐套功能——删除帐套——是删除帐套后的数据是无法恢复的，因此，对帐套删除操作千万慎重。
第二部分：初始设置一、基本设置系统包括： 1、凭证类型，选择不分类 2、部门核算方式，一般不需要部门核算3、部门设置，如果部门核算方式选择不需要部门核算，则同样不需要设置部门4、外币设置，该功能主要用于涉及外币业务的单位，外币设置的具体操作步骤如下：（1）点击菜单“基本设置——外币设置”，弹出外币设置窗口。
新中大软件操作步骤
新中大财务软件操作流程一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。
注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。
2、添加操作员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。
由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。
具体步骤：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。
在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。
赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。
在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。
选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存。
如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。
３、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。
我的系统—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类。
科目及余额初始—科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3，其余全部为2。
新中大软件操作步骤
新中大财务软件操作流程一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。
注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。
2、添加操作员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。
由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。
具体步骤：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。
在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。
赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。
在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。
选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存。
如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。
３、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。
我的系统—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类。
科目及余额初始—科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3，其余全部为2。
新中大软件操作步骤
新中大软件操作步骤(总8页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除新中大财务软件操作流程一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。
注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。
2、添加操作员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。
由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。
具体步骤：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。
在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。
赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。
在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。
选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存。
如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。
３、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。
新中大软件操作步骤
新中大财务软件操作流程一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。
注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。
2、添加操作员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。
由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。
具体步骤：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。
在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。
赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。
在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。
选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存。
如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。
３、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。
我的系统—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类。
科目及余额初始—科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3，其余全部为2。
新中大财务软件操作步骤
新中大财务软件操作步骤操作新中大财务软件的步骤具体如下：1.打开软件在桌面或者开始菜单中找到新中大财务软件的图标，双击打开软件。
2.登录账户在打开的软件界面上，输入正确的用户名和密码，点击“登录”按钮进行登录。
3.主界面登录成功后，进入软件的主界面。
主界面通常包含左侧的菜单栏和右侧的操作区域，菜单栏中列出了各个功能模块，如账簿管理、收支统计等。
4.创建账簿在菜单栏中选择“账簿管理”，进入账簿管理界面。
点击“添加账簿”按钮，填写账簿名称、账簿编号等信息，然后点击“确定”按钮创建账簿。
5.添加账户在账簿管理界面中，选择刚刚创建的账簿，点击“添加账户”按钮。
填写账户名称、账户余额等信息，然后点击“确定”按钮添加账户。
6.添加收入或支出记录在主界面中，选择“记账”功能，进入记账界面。
选择要操作的账簿和账户，填写收入或支出的金额、时间、类别等信息，然后点击“确定”按钮保存记录。
7.查看收支统计在主界面中，选择“收支统计”功能，进入收支统计界面。
选择要统计的账簿和时间范围，点击“查询”按钮生成统计报表，可以按类别、时间、账户等方式查看收支情况。
8.导入导出数据在主界面中，选择“导入导出”功能，可以进行数据的导入和导出操作。
点击“导入”按钮选择要导入的文件，或者点击“导出”按钮选择导出的文件路径和格式，完成导入导出操作。
9.设置软件参数在主界面中，选择“参数设置”功能，进入参数设置界面。
根据需要可以进行各种参数的设置，如账簿的默认单位、时间格式、密码等。
10.数据备份在主界面中，选择“数据备份”功能，进入数据备份界面。
选择要备份的账簿和备份文件的保存路径，点击“备份”按钮进行数据备份。
11.数据恢复在主界面中，选择“数据恢复”功能，进入数据恢复界面。
选择要恢复的备份文件和要恢复的账簿，点击“恢复”按钮进行数据恢复。
12.退出软件在主界面中，点击右上角的“关闭”按钮，或者选择菜单栏中的“退出”功能，进行软件的退出。
新中大软件操作步骤
新中大软件操作步骤1.注册账号-打开新中大软件官方网站，点击注册按钮进入注册页面。
2.登录账号-打开新中大软件官方网站，点击登录按钮进入登录页面。
-输入用户名和密码，点击登录按钮登录账号。
3.导航栏-在登录后的页面上方，有一个导航栏，包括首页、课程、作业、资源、讨论、成绩等板块，点击相应板块可进入相应页面。
4.课程页面-在导航栏中点击课程，进入课程页面。
-在课程页面中可以看到已选的课程列表，点击相应课程进入课程详情页。
5.课程详情页-在课程详情页中可以看到该课程的教学大纲、教学目标等基本信息。
-还可以在右侧的模块列表中选择进入作业、考试、讨论等功能模块。
6.作业页面-在课程详情页中点击作业模块，进入作业页面。
-在作业页面中可以看到当前课程的所有作业列表，包括作业名称、截止日期等信息。
-点击相应作业可以进入作业详情页。
7.作业详情页-在作业详情页中可以看到该作业的详细要求，包括作业内容、提交方式等。
8.资源页面-在课程详情页中点击资源模块，进入资源页面。
-在资源页面中可以看到该课程的所有相关资源，如课件、教材、参考资料等。
9.讨论页面-在课程详情页中点击讨论模块，进入讨论页面。
-点击相应帖子可以进入帖子详情页，进行查看或者回复。
10.成绩页面-在课程详情页中点击成绩模块，进入成绩页面。
-在成绩页面中可以看到该课程的各项成绩，如作业成绩、考试成绩等。
-还可以查看成绩排名和最终总评成绩。
11.设置页面-在登录后的页面上方导航栏中点击用户名，选择设置进入设置页面。
-还可以设置消息提醒方式、绑定第三方账号等。
12.登出账号-在登录后的页面上方导航栏中点击用户名，选择登出退出登录。
新中大G工资管理手册
G3工资管理手册登录进入G3系统，依次进入：我的系统——系统菜单——支出管理——工资管理，打开工资系统界面。
1.初始与设置1.1单位基本资料设置设置单位的基本信息：单位代码、名称、地址、电话、开户行及账号等。
1.2部门类型设置对公司部门进行分类，系统提供四种默认类型。
1.3部门设置新增部门设置，可以选择一个部门类型。
部门类型与部门之间，相当于上下级关系。
1.4员工类型设置系统默认了三种员工类型：正式工、临时工、退休工，可自行增加。
1.5工资款项设置根据需要设置工资款项，也可以对款项进行排序。
1.6款项公式定义设置工资款项的取数关系，例如：应发工资=基本工资+岗位工资+奖金+住房补贴，双击“应发工资”那一行，打开公式帮助后，点中“基本工资”项，再点“+”号，再点“岗位工资”……，操作很简单。
1.7转账凭证分录设置设置工资系统生成凭证到总账系统的凭证模板，金额由取数公式直接提取。
1.8确定启用月份(初始确认)相关设置完成后，可以选择一个启用月份，其实就是做初始化确认操作。
确认后将不允许返回，因此请在确认前做好数据备份。
确认后就可以进行日常操作了。
2.日常处理员工录入2.12.2工资录入2.2.1按员工逐页录入按员工逐页录入的方式是一个员工一页，录完一个员工的工资后，单击【下页】按钮录入下一个；按员工逐页录入时可以按照部门顺序录入（即录完一个部门的工资再录入下一个部门），也可以按照员工类型顺序录入（即录完正式工、再录入临时工等）。
录完一个人员工资后，可以直接单击【计算】按钮计算出该员工的实发工资，也可以不计算，到全部完成后一次性“集中计算”。
2.2.2按款项直接录入按款项逐页录入，是把需要录入的款项选择进去，在一个列表中录入，比较像Excel操作。
2.3集中计算前面录入员工工资时，如果没有计算，可以在此步骤中集中一次性计算完成。
2.4查询打印查询打印工资表等内容。
2.5记账凭证月结时会跳出凭证模板选择窗口，选择一个模板会生成临时凭证在此处，修改好相关内容后单击【存入】按钮，存入到总账的临时凭证库。
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新中大公共财政软件
预算单位操作手册
财政一体化系统项目实施小组
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2012年4月
新中大财务软件日常操作流程
一、每月账务操作流程
账
务
管
理
—
总
账
处
理
—
日
常
账
务
—
凭
证
处
理
二、月结情况下修改凭证的方法
（1
）账务管理—总账处理—系统管理—数据安全维护—数据修复
（2）账务管理－总账处理－日常账务－凭证审核（取消签字）－凭证修改、删除—凭证审
(1)记账凭证录入
包括：(日期、单据数、摘要、科目、发生额、辅助项、往来单位、个人)
(2)凭证审核
（1）审核通过：全部签字 直接到（4）记账
（2）审核不通过：不签字 修改
(3)凭证修改、删除 回第（2）步
(4)记账（备份路径E:\新中大备份\帐套号\年度\模块\月结\某月）
(5)科目汇总表
(6)凭证查询、打印
(7)月结
（1）月结修复
（2）记账修复
核（签字）－记账(重新备份)－月结
三、报表模块操作流程
报表中心－月份－报表类别
四、年底账簿打印流程
账务管理－总账处理－日常账务－账簿查询打印
五、固定资产日常操作流程
① 计算分析
②本工作表计算
③保存 ④打印
（1）资产负债表 （2）收入支出总表 （3）事业支出明细表
（1）总分类账
（2）明细账（普通、多栏）
注：只打有发生额和余额科目 （3）银行日记账 （4）单位、个人往来账
固定资产管理——日常输入——
（4）月结
(备份) （1）卡片增加 （2）复核入账 （1）审核通过进入第(4)步
（2）审核有问题进入第（3）
（3）修改变动内容（修改后退到第(2)步
新中大软件操作具体流程
六、帐务处理
帐务处理的主要工作在日常帐务中进行如下图
1.记账凭证录入
进入“日常账务”，点击凭证处理－》记帐凭证录入，如下图：
进入记帐凭证录入界面，要输入（或选入）“摘要”，“科目”，“借贷方金额”，如下图：
注意：
针对预算收入科目（一般预算收入和基金预算收入），凭证录入时候会自动跳出财政辅助项输入窗口，选择对应的财政辅助核算项点击确定。
2.凭证修改
点击凭证处理－》/凭证修改删除,前提是此操作仅限于未审核的凭证；如果凭证审核了，可以由审核员取消审核凭证，再进行凭证的修改或删除。
如下图：
3.凭证审核
在凭证审核窗口中，可通过“本张签字”、“全部签字/不签字”这两个功能按钮完成该步操作。
签字表示通过审核，不签字表示解除审核，“全部签字/不签字”则可对全部选中的凭证都起作用。
进行“本张签字”操作后，该按钮改成“本张取消签字”。
凭证需通过审核或解除审核有以下3条原则需遵循：
（1）所有审核必须由有审核权限的操作员操作；
（2）不能审核由审核人本人制单的凭证；
（3）只能由审核人本人解除审核。
凭证审核后不能修改；而解除审核的凭证可以修改。
4.记帐
●凭证经审核后可记账，记账过程实际上是完成会计循环中以下两部分的工作：
●每个月记账的次数没有限制，可以只记一次，也可以分多次记。
但是记账的日期是有限
制的，如果上月尚未结账则本月不能记账；如果本月已结账则不能再在本月记账。
●经过记账处理后的凭证将不能再被修改，所以请做好备份，一旦后悔还可以恢复数据。
5.帐簿查询
●点击帐簿查询打印－》普通明细帐。
普通明细账可以查询各级科目的明细账，
多栏明细账虽然查询的是下级明细科目的账，在输入科目时要求输入的首先是上一级科目，这样多栏账可以每栏列出一个明细科目的发生额。
如果子科目数量比较多，您可以从中任意选择若干个子科目以分批显示或打印。
6.备份恢复
●点击进入“账务处理”－》“系统管理”－》“系统服务”－》“备份与恢复”，如下图：
●显示“数据备份”对话框，以备份数据在桌面为例：点击“放大镜”选择备份路径，（备
份前先在桌面上新建一个文件夹）找到新建的那个文件夹，选中后点击“确定”，再在“数据备份”对话框中点击“确认”即可。
如下图：
7.月结
已经结账月份不能再录入凭证，当前月自动过渡到下月
七、报表
进入报表系统
点击功能菜单区的“My Gsoft”－》“系统菜单”－》“报表中心”－》“报表中心”菜单下载和安装报表中心系统。
如下图：
进入报表系统，如下图：
1.打开报表
点击“财务报告”菜单，显示如上图所示三张报表，选中其中一张报表，双击，即可看到该张报表。
如下图：
2.报表计算
财务报表计算时只要点击“计算分析”菜单－》“整表计算（包括未记帐凭证）”,如
计算结果即可显示。
八、固定资产操作流程
1.增加固定资产
点击“日常输入”→“卡片增加”，如下图：
注：输入完成一定要记得点存入
2.固定资产变动
在“日常输入”中，点“修改变动内容”，在“查询条件”窗口中定义查询范围、入
账日期、录入员、部门范围，如下图：
点“确认”，弹出如下对话框，
点“修改”
下列情况系统不允许再修改：
1、已经审核了的变动内容，如窗口上打上小红勾的记录，表明已审核讲
不再允许修改。
2、变动情况为减少和盘亏的固定资产，不再允许修改。
3.复核入账
在“日常输入”下点“复核入账”，弹出如下对话框
点“全部通过复核”，然后点击确认
4.月结
点击“月结处理”→“月结”
如下图：
软件自动提示:
注：一定要进行数据备份，方法和账务模块一样！。