新中大软件操作手册-G

新中大公共财政软件

预算单位操作手册

财政一体化系统项目实施小组

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2012年4月

新中大财务软件日常操作流程

一、每月账务操作流程

账

务

管

理

—

总

账

处

理

—

日

常

账

务

—

凭

证

处

理

二、月结情况下修改凭证的方法

（1

）账务管理—总账处理—系统管理—数据安全维护—数据修复

（2）账务管理－总账处理－日常账务－凭证审核（取消签字）－凭证修改、删除—凭证审

(1)记账凭证录入

包括：(日期、单据数、摘要、科目、发生额、辅助项、往来单位、个人)

(2)凭证审核

（1）审核通过：全部签字 直接到（4）记账

（2）审核不通过：不签字 修改

(3)凭证修改、删除 回第（2）步

(4)记账（备份路径E:\新中大备份\帐套号\年度\模块\月结\某月）

(5)科目汇总表

(6)凭证查询、打印

(7)月结

（1）月结修复

（2）记账修复

核（签字）－记账(重新备份)－月结

三、报表模块操作流程

报表中心－月份－报表类别

四、年底账簿打印流程

账务管理－总账处理－日常账务－账簿查询打印

五、固定资产日常操作流程

① 计算分析

②本工作表计算

③保存 ④打印

（1）资产负债表 （2）收入支出总表 （3）事业支出明细表

（1）总分类账

（2）明细账（普通、多栏）

注：只打有发生额和余额科目 （3）银行日记账 （4）单位、个人往来账

固定资产管理——日常输入——

（4）月结

(备份) （1）卡片增加 （2）复核入账 （1）审核通过进入第(4)步

（2）审核有问题进入第（3）

（3）修改变动内容（修改后退到第(2)步

新中大软件操作具体流程

六、帐务处理

帐务处理的主要工作在日常帐务中进行如下图

1.记账凭证录入

进入“日常账务”，点击凭证处理－》记帐凭证录入，如下图：

进入记帐凭证录入界面，要输入（或选入）“摘要”，“科目”，“借贷方金额”，如下图：

注意：

针对预算收入科目（一般预算收入和基金预算收入），凭证录入时候会自动跳出财政辅助项输入窗口，选择对应的财政辅助核算项点击确定。

2.凭证修改

点击凭证处理－》/凭证修改删除,前提是此操作仅限于未审核的凭证；如果凭证审核了，可以由审核员取消审核凭证，再进行凭证的修改或删除。如下图：

3.凭证审核

在凭证审核窗口中，可通过“本张签字”、“全部签字/不签字”这两个功能按钮完成该步操作。签字表示通过审核，不签字表示解除审核，“全部签字/不签字”则可对全部选中的凭证都起作用。进行“本张签字”操作后，该按钮改成“本张取消签字”。

凭证需通过审核或解除审核有以下3条原则需遵循：

（1）所有审核必须由有审核权限的操作员操作；

（2）不能审核由审核人本人制单的凭证；

（3）只能由审核人本人解除审核。

凭证审核后不能修改；而解除审核的凭证可以修改。

4.记帐

●凭证经审核后可记账，记账过程实际上是完成会计循环中以下两部分的工作：

●每个月记账的次数没有限制，可以只记一次，也可以分多次记。但是记账的日期是有限

制的，如果上月尚未结账则本月不能记账；如果本月已结账则不能再在本月记账。

●经过记账处理后的凭证将不能再被修改，所以请做好备份，一旦后悔还可以恢复数据。

5.帐簿查询

●点击帐簿查询打印－》普通明细帐。

普通明细账可以查询各级科目的明细账，

多栏明细账虽然查询的是下级明细科目的账，在输入科目时要求输入的首先是上一级科目，这样多栏账可以每栏列出一个明细科目的发生额。如果子科目数量比较多，您可以从中任意选择若干个子科目以分批显示或打印。

6.备份恢复

●点击进入“账务处理”－》“系统管理”－》“系统服务”－》“备份与恢复”，如下图：

●显示“数据备份”对话框，以备份数据在桌面为例：点击“放大镜”选择备份路径，（备

份前先在桌面上新建一个文件夹）找到新建的那个文件夹，选中后点击“确定”，再在“数据备份”对话框中点击“确认”即可。如下图：

7.月结

已经结账月份不能再录入凭证，当前月自动过渡到下月

七、报表

进入报表系统

点击功能菜单区的“My Gsoft”－》“系统菜单”－》“报表中心”－》“报表中心”菜单下载和安装报表中心系统。如下图：

进入报表系统，如下图：

1.打开报表

点击“财务报告”菜单，显示如上图所示三张报表，选中其中一张报表，双击，即可看到该张报表。如下图：

2.报表计算

财务报表计算时只要点击“计算分析”菜单－》“整表计算（包括未记帐凭证）”,如

计算结果即可显示。

八、固定资产操作流程

1.增加固定资产

点击“日常输入”→“卡片增加”，如下图：

注：输入完成一定要记得点存入

2.固定资产变动

在“日常输入”中，点“修改变动内容”，在“查询条件”窗口中定义查询范围、入

账日期、录入员、部门范围，如下图：