财务报销标准及流程

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财务费用报销制度及流程

财务费用报销制度及流程财务费用报销制度及流程是指企业在财务管理过程中，对各项费用进行报销的规定和操作流程。

以下是一个简单的财务费用报销制度及流程：一、费用报销制度1. 报销范围：费用报销包括但不限于差旅费、办公费、招待费、邮寄费、通讯费、租赁费等。

2. 报销标准：根据企业规定和财务管理制度，对各项费用进行报销，不同费用有不同的报销标准和流程。

3. 报销时间：企业应规定报销时间，员工应在规定时间内提交报销申请，以便及时核销费用。

4. 报销方式：企业应规定报销方式，包括纸质报销单和电子报销单。

5. 审批程序：根据企业规定，费用报销需要经过一定的审批程序，通常包括部门经理、财务人员和总经理的审批。

二、费用报销流程1. 准备报销单：员工根据实际发生的费用填写报销单，并按照报销制度和标准计算金额。

2. 审批签字：员工将报销单提交给部门经理审批签字，然后交给财务人员进行审核。

3. 财务审核：财务人员对报销单进行审核，包括核对金额、核实费用类型等。

4. 总经理审批：如果报销金额超过一定限额，需要经过总经理审批。

5. 支付款项：财务人员根据审核通过的报销单支付相应款项给员工。

三、注意事项1. 发票问题：员工在填写报销单时，需要提供相应的发票或收据，以保证费用的真实性和合法性。

2. 报销时间限制：企业应规定报销时间限制，员工应在规定时间内提交报销申请，避免影响费用的核销。

3. 审批程序严格：审批程序应严格遵守企业规定和财务管理制度，确保费用的合法性和合理性。

4. 防止虚假报账：为了防止虚假报账，企业应建立内部审计机制，对费用报销进行监督和检查。

总之，财务费用报销制度及流程是企业管理的重要组成部分，可以规范企业财务管理，提高企业的经济效益和管理水平。

公司费用报销制度及报销流程（3篇）

公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是指公司为了规范企业内部费用报销行为而制定的一系列规则和流程。

下面是一般的公司费用报销制度及报销流程：一、费用报销制度1. 费用报销范围：明确规定可以报销的费用种类，如差旅费、交通费、餐费、通信费等。

2. 报销标准：明确规定各项费用的标准和限额，如差旅费按照市内/市外标准进行报销。

3. 申请报销时间：规定报销申请的时间要求，如要求员工每月、每季度或每年进行费用报销。

4. 报销凭证：规定报销所需的费用凭证，如发票、收据等。

5. 报销审批流程：明确报销审批的层级和流程，如由部门经理审核后，再由财务部门进行审批。

6. 报销限制：规定一些特殊情况下的报销限制，如不予报销豪华餐饮费用、高档酒店费用等。

二、报销流程1. 填写报销申请：员工需要填写报销申请表，详细列明报销的费用种类、金额、日期等信息，同时附上费用凭证。

2. 提交审批：员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给上级部门经理进行审批。

3. 部门经理审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的合理性和准确性。

4. 财务部门审批：报销申请经部门经理审批后，由财务部门进行最终审批。

5. 报销款项支付：审批通过后，财务部门根据报销申请支付相应的报销款项给员工。

以上是一般性的公司费用报销制度和报销流程，具体的制度和流程可能会因公司规模、行业特点和管理要求等而有所差异，建议根据实际情况进行制定和执行。

公司费用报销制度及报销流程（2）公司费用报销制度是指为规范公司内部的费用报销行为而制定的一系列规定和流程。

它的目的是确保公司的费用支出合理、合法，并能及时有效地追溯和核对。

以下是一般的公司费用报销制度及报销流程：1. 费用报销范围：明确列出可报销的费用项目，包括日常办公费用、出差费用、业务招待费用等。

2. 费用报销标准：规定各项费用的报销标准和限额，包括各类费用的金额上限、报销比例等。

3. 报销申请：员工在发生费用后，需填写相关的费用报销申请表或报销单，包括费用明细、金额、日期等信息。

财务报销制度及报销流程

财务报销制度及报销流程一、财务报销制度财务报销制度是指企业或组织内部对于报销行为所制定的一系列规范和流程。

财务报销管理是企业或组织内部重要的经费管理工作之一，需要规范和标准的管理流程和制度。

二、财务报销流程1. 报销单填写：报销人员向财务部门提交报销单，需填写报销人、报销金额、报销时间、报销事由等相关信息。

2. 审批流程：报销部门将报销单逐一审核、确认，如有疑问需反馈给报销人并退回修改。

审批通过后，将报销单传递到财务经理处。

3. 财务经理审核：财务经理对报销单进行全面审核，审批通过后，将报销单进行归档。

4. 凭证的制作：凭据收到后，财务部门会为报销人制作一张凭证，以便于报销人后期的追查。

5. 凭证的审批：凭证在制作完成后还需被财务主管审批，审批通过后，再将其发放给报销人。

6. 财务记录：财务部门对所有的支出进行记录，以统计企业内的总支出。

7. 报销支出的重要性：报销支出是一个企业的重要管理管控点，在经济薄弱的情况下报销支出的削减会减缓企业的创新步伐，而过度的报销支出则会直接导致企业经济面临大量的支出增加。

三、财务报销制度的要求1. 财务报销制度的目的在于规范企业的经费管理行为，不仅需要拉高制度框架和标准流程，还需要提高员工对于经费管理的意识和责任心。

2. 制度的建立需要一定的权威性，必须由公司或组织决策层来制定，确保制度制定的目的及时切合实际的需求。

3. 企业员工的性质写入了业务的流程中，在流程的制定及改进过程中，应该充分考虑员工的需求和利益，以达到效益的最大化。

四、财务报销流程的优化建议1. 手机APP的商务申请功能可以方便员工在办公室外完成各项申请任务，较大提升了效率。

2. 预算控制是重要的管控点，将会影响到所有报销事项的质量，需要提供授权管理和控制，避免因为不当授权导致超预算支出。

3. 调查阶段应该重点了解员工变更的原因及影响，这将有利于总结经验，优化改良通行流程。

4. 充分使用互联网技术，完成全部流程的数字化管理，尽可能减少手工数据的输入操作。

财务报销制度及报销流程完整版

财务报销制度及报销流程完整版一、财务报销制度概述二、财务报销制度的组成1.费用报销范围：明确规定哪些费用可以进行报销，包括但不限于差旅费、通讯费、办公费、业务招待费等。

2.报销申请流程：规定报销人员提交报销申请的方式、相关资料的准备和填写，以及提交的时间要求等。

3.报销审批流程：明确报销申请的审批流程和审批的层级关系。

一般情况下，报销申请需要经过部门主管或财务总监的审批后方可报销。

4.报销支付流程：规定财务部门对已批准报销申请进行付款的流程，包括支付方式和时间等。

5.报销核对与审计：明确财务部门对报销申请的核对和审计要求，确保报销的真实性和合规性。

三、财务报销流程1.报销申请：报销人员准备相关报销资料并填写报销申请表，包括费用明细、费用发生的原因、相关票据的附图等。

报销人员需要在规定的时间内将报销申请提交给部门主管或财务总监。

2.报销审批：部门主管或财务总监对报销申请进行审批，审批的内容包括费用的合理性、真实性和合规性等。

如果需要，审批人员可以要求报销人员提供进一步的解释或证明材料。

3.报销支付：经过审批的报销申请交由财务部门进行支付，财务部门会核对相关报销资料和申请表，确保金额和事由的准确性。

支付可以通过银行转账、支票或现金等方式进行。

4.报销登记与归档：财务部门会对已支付的报销申请进行登记，并将相关资料整理归档。

归档的目的是方便日后的审计和查询。

四、财务报销注意事项1.报销申请必须按照事先规定的时间和方式进行，逾期的申请可能无法获得审批。

2.报销人员需要准备完整的报销资料，并确保所填写的内容真实准确。

3.报销人员在填写费用明细时需要注意分类，并提供相应的票据作为证明。

4.报销申请需要经过相应的审批流程，并获得批准后方可进行支付。

5.报销支付时需要核对相关的报销资料和申请表，确保金额和事由的准确性。

6.财务部门会对报销申请进行核对和审计，如发现问题可能需要向报销人员进行进一步的核实和解释。

以上为财务报销制度及报销流程的完整版，希望能对您有所帮助。

财务报销制度及报销流程(详细版)

财务报销制度及报销流程(详细版)
财务报销制度是一个组织或公司内部用来规范报销行为的一系列规定，它旨在保证报
销的公正、透明和高效。

以下是一个详细的财务报销制度及报销流程：
1. 报销范围:明确规定了哪些费用可以报销以及报销的限额和标准。

常见的报销范围包括差旅费、交通费、招待费、办公用品费等。

2. 报销申请:报销人需要填写报销申请表，包括填写报销事由、费用明细、金额等信息，并附上相关的发票、票据和证明文件。

3. 报销审核:报销人将填好的报销申请表和相关文件提交给财务部门，财务部门进行报销审核。

审核的内容包括核对费用明细、发票真实性和合规性等。

4. 报销审批:财务部门审核完成后，将报销申请表和相关文件交给主管或上级审批人进行审批。

审批人会对报销事由和费用的合理性进行评估，并决定是否批准报销。

5. 报销支付:一旦报销申请获得批准，财务部门会将款项支付给报销人。

支付方式可以是直接转账到报销人的银行账户，或者是发放现金或支票。

6. 报销归档:财务部门会将报销申请表和相关文件进行归档，以备将来的查阅和审计。

7. 报销记录与统计:财务部门会将报销记录进行录入和整理，在财务系统中进行统计和分析。

这些记录可以用于预算控制、成本分析和管理决策等。

8. 报销审计:定期进行报销审计，检查报销的合规性和有效性。

审计可以由内部审计部门进行，也可以由外部审计师来完成。

需要注意的是，在整个报销流程中，要确保报销人和审批人的独立性和公正性，以避免潜在的利益冲突和财务作假等问题。

此外，财务报销制度还应该根据组织的实际情况进行定制，确保适用于自身的特点和需要。

财务报销制度及报销流程-(经典版)

财务报销制度及报销流程-(经典版)财务报销制度及报销流程随着企业不断壮大，各项业务也变得日益复杂，财务报销成为企业经营管理的一项重要内容。

制定科学的财务报销制度及完善的报销流程，可以保证企业财务资源的有效使用，规范员工的岗位职责，提高工作效率，实现企业的利益最大化。

下面是一个经典版的财务报销制度及报销流程，供大家参考。

一、财务报销制度1.1 财务报销的范围：所有正常经营活动中发生的支出，包括但不限于材料采购、办公费用、车辆使用费、业务招待费、业务差旅费等。

1.2 财务报销的要求：所有报销需要符合国家相关法律法规和公司内部管理规定，报销单据齐全、真实、准确，报销金额合理、公正。

1.3 财务报销的流程：报销人填写报销单，提交审核；审核人审查审核单据是否真实、合理，并进行审批；财务人员核对审核过的单据是否与公司内部管理规定相符，进行财务审核；负责人最终审批。

1.4 资金支付：报销单全部审核通过后，财务人员进行支付，企业通过银行发放相应的支票或转账。

二、财务报销流程2.1 报销单准备报销人需要填写完整、准确的报销单，包括报销的项目、金额、支票或转账的账户等内容。

2.2 审核人审查审核人需要看到单据的原件，要求单据真实、准确，报销金额合理，必要时需要报销人作出解释或补充材料。

2.3 审批人审批审批人审核完成后，需要对审核单据进行审批，包括金额是否符合内部规定等方面。

未通过的需通知报销人作出解释或补充材料。

2.4 财务审核财务审核人员将审核后的单据进行核算，并结合公司内部管理规定审核是否合理、公正。

2.5 负责人最终审批负责人需对报销单进行最终审批，如果报销内容合理，签字确认通过，并要求财务人员进行支付。

2.6 支付财务人员完成最终审批后，对报销人的账户进行支付。

三、总结财务报销作为企业内部管理重要的一环，需要公司内部制定完善的管理制度和流程，保证报销的有效控制和规范。

报销人员应增强法律、法规意识，遵守管理规定，不断提升自身的业务能力，以确保公司利益的最大化。

日常费用报销规定及流程规范

日常费用报销规定及流程规范1.报销范围：（1）交通费：包括公共交通费用、出租车费用、私车车费等；（2）餐费：包括员工在外就餐的费用；（3）住宿费：包括员工在外出差期间的住宿费用；（4）其他费用：如通讯费、办公用品费等。

2.报销标准：（1）交通费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（2）餐费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（3）住宿费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（4）其他费用：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票。

3.报销流程：（1）填写报销申请表：员工在报销前需要填写报销申请表，包括姓名、部门、报销项目、费用金额等信息；（2）附上票据或发票：员工需要按照报销标准提供相应的票据或发票，以作为报销的依据；（3）领导审批：员工提交报销申请后，相关领导需要审批并签字确认；（5）报销款打款：审核通过后，财务部门将报销款项打入员工指定的银行账户；（6）报销记录归档：报销流程结束后，财务部门将相关报销记录归档，以备查阅。

4.注意事项：（1）报销申请表需真实填写，包括报销项目、费用金额等信息；（2）提供的票据或发票需真实有效，符合财务报销要求；（3）报销款项将打入员工指定的银行账户，请确保账户信息准确无误；（4）财务部门有权根据实际情况对报销申请进行审批和调整；（5）报销申请必须在费用发生后的一个月内提交，逾期将不予受理；（6）报销申请需保留纸质档案备查，以备日后审计或核对情况。

以上为一份日常费用报销规定及流程规范的范本，可以根据实际需求进行适当调整，以符合公司的实际情况。

在日常工作中，员工应遵守公司的报销规定，并按照规定的流程进行报销，以确保费用的合理性和公正性。

财务报销制度及报销流程

千里之行，始于足下。

财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程一、财务报销制度财务报销制度是为了保障企业财务管理的合规性、削减财务风险以及提高财务效率而实施的一系列规定和制度。

财务报销制度主要包括以下几个方面的内容：1. 报销范围：明确哪些费用可以报销，包括差旅费、交通费、通讯费、住宿费、款待费、办公用品费等。

2. 报销标准：规定各项费用的报销上限和审批权限，确保报销金额合理合规。

3. 报销凭证：明确报销时需要供应的凭证，如发票、收据、行程单等。

4. 报销流程：规定报销的具体流程，包括填写报销申请单、审批流程、财务审核、付款等。

5. 监督机制：建立内部审计制度，加强对报销流程的监督和审计，确保报销过程的合规性。

二、报销流程1. 填写报销申请单：报销人员依据实际费用状况填写报销申请单，包括费用明细、金额和报销事由等。

第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。

2. 提交报销申请单：报销人员将填写完整的报销申请单提交给上级领导进行审批。

3. 上级审批：上级领导对报销申请单进行审批，确认费用是否符合公司制度和标准。

4. 财务审核：财务部门对报销申请单进行审核，核对申请单和凭证的全都性和真实性。

5. 付款：财务部门依据审核结果完成付款，将报销款项转账或发放给报销人员。

6. 归档：报销人员将报销申请单、凭证和相关文件归档保存，以备后续审计和查询。

以上是一个简洁的报销流程，具体的流程可以依据企业实际状况进行调整和完善。

三、留意事项1. 供应真实凭证：报销人员在报销时必需供应真实的凭证，虚假报销将受到惩处。

2. 资金把握：财务部门应加强对报销款项的把握，确保资金平安和合规性。

3. 准时报销：报销人员应准时供应费用凭证并提交报销申请，避开延误和遗漏。

4. 内部审计：定期进行内部审计，检查报销流程是否合规，准时订正问题。

千里之行，始于足下。

总之，一个完善的财务报销制度和规范的报销流程对于企业财务管理至关重要。

只有建立起合理的报销制度并严格执行，才能有效把握财务风险，保障资金平安和企业利益。

财务报销制度及报销流程详细版

财务报销制度及报销流程认真版财务报销制度指的是企业财务内部掌掌控度体系是企业内部为了有效地进行经营管理而订立的一系列相互联系、相互制约、相互监督的制度、措施和方法的总称。

以下是人见人爱的我共享的财务报销制度及报销流程认真版【优秀5篇】，希望能够予以您一些参考与帮忙。

财务报销制度及报销流程认真版篇一（一）费用标准：（二）费用标准及增补说明：1、特别布置出差由总经理会同有关负责人订立，差旅费实行包干制，报销时必需供应留宿和餐饮发票，实际发生未达到标准金额，不予弥补；超出标准部分由员工自行承当。

2、实际出差天数的计算以所乘坐交通工具时间到返还时间为准，以小时计算，超过3小时不满6小时计半天，超过6小时计1天。

3、出差所发生的车旅费用，按发票进行报销，但需在发票后面注明日期、启程地点、到达地点等认真信息。

4、宴请客户需由总经理批准后方可报销接待费。

5、出差时由对方接待单位供应餐饮、留宿及交通工具等将不予报销相关费用。

（三）报销流程：1、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，认真说明出差地点、目的、行程布置、交通工具及估量差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。

2借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支出所借款项。

3、购票：出差人员持审批过的出差申请表复印件，到行政人事部申请订票。

4、返回报销：出差人员应在出差任务完成后适时办理报销事宜，流程同日常报销。

财务报销制度及报销流程认真版篇二（一）资费标准：员工因公做事或者加班，可凭公交车票据报销交通费；加班至晚上10：00以后或因特别原因由主管经理批准后乘出租车，公司可报销出租车费。

（二）报销流程1、员工整理交通车票，按规定填好《交通费报销单》（须填写坐车起始站点）2、审批：按日常费用审批程序审批。

3、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

办公费、低值易耗品等报销制度及流程（一）管理规定：为了合理掌控费用支出，此类费用由会所行政人事部统一管理，集中购置并指定专人负责。

财务报销制度及报销流程(经典版)

财务报销制度及报销流程(经典版)财务报销制度及报销流程一、财务报销制度概述随着企业的日益发展，财务管理越来越受到重视。

财务报销制度作为财务管理的重要组成部分，对于规范企业的费用报销非常重要。

财务报销制度包括：报销标准、报销周期、报销流程等方面。

二、报销标准企业应根据实际情况制定明确的报销标准，规定各项费用的限额和范围。

通常，企业的报销标准应包括以下内容：1.差旅费报销标准：差旅费报销标准应按照国家、地区和企业的相关规定进行制定。

具体标准包括：住宿费、交通费、餐费和出差补助等。

2.办公费报销标准：办公费报销标准应包括办公用品、水电费、邮电费等。

3.业务招待费报销标准：业务招待费报销标准应按照企业的实际情况和经营需要进行制定，一般应包括餐饮费、礼品费、交通费等。

4.其他费用报销标准：其他费用是指企业经营过程中产生的各种费用，例如广告费、咨询费、维修费等。

三、报销周期企业应制定明确的报销周期，限定员工在报销期限内报销费用。

报销周期一般规定为月报，月底前需要完成报销申请并提交给财务部门。

四、报销流程企业应根据实际情况制定明确的报销流程。

一般而言，报销流程应包括以下步骤：1.填写报销单：员工填写报销单时需详细、准确、完整地填写费用名称、金额、日期、说明等信息。

2.报销单审核：报销单由部门经理或负责人进行审核，确保报销单中的费用符合企业规定的标准，并有实际支出的票据。

3.报销单审批：通过审核后，报销单需提交给财务部门进行审批。

财务审批人员将根据企业制定的费用标准进行审批，并在审批单上签字。

4.付款：报销单审批后，财务部门将费用转入员工的银行账户或直接支付给供应商。

五、总结财务报销制度作为企业财务管理的重要组成部分，对于规范企业费用报销非常重要。

企业制定明确的报销标准、报销周期、报销流程，可以保证费用开支的合理性，提高财务管理水平。

财务报销制度及报销流程多

财务报销制度及报销流程多一、财务报销制度（一）报销标准：公司应根据实际情况制定财务报销标准，确保公平公正，避免恶意浪费。

（二）报销范围：明确规定各种费用的报销范围，包括差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、办公用品费等。

（三）报销政策：公司应制定明确的报销政策，明确报销时需要提供的材料、报销的时间周期等。

（四）报销流程：制度还应该明确员工在报销过程中的具体操作流程，包括报销申请、报销审批、报销支出等环节。

二、财务报销流程（一）报销申请：员工在发生费用后，需填写报销申请表，详细列明费用明细，附上相关凭证，如发票、收据等。

（二）报销审批：报销申请表需要经过主管部门审核，对于必须报销的费用，需主管部门负责人签字确认。

（四）报销支付：一旦财务部门确认报销申请无误，将会将费用支付给员工，支付方式可以是现金、转账等。

（五）报销记录：财务部门需要将报销记录进行归档，保存备查，以便后续审计和查询。

三、财务报销制度的优势（一）规范财务管理：财务报销制度对企业的财务管理进行规范，使企业的财务运作更加透明、准确。

（二）防止财务纠纷：通过严格的报销流程和审核制度，可以有效地预防和及时发现财务纠纷，保护企业利益。

（三）提高工作效率：财务报销制度明确了每个环节的职责和流程，减少了重复劳动和沟通成本，提高了工作效率。

（四）加强财务监管：财务报销制度明确了审批和支付责任的分工，对财务风险进行有效监控，保证了企业财务的安全和稳定。

总之，财务报销制度及报销流程对于企业的正常运营和财务管理至关重要。

通过建立和完善财务报销制度，可以提高企业的运作效率，规范员工的报销行为，从而保障企业的财务安全和稳定发展。

财务报销制度及报销流程（通用15篇）

财务报销制度及报销流程随着社会不断地进步，制度起到的作用越来越大，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。

想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编为大家收集的财务报销制度及报销流程（通用15篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

财务报销制度及报销流程1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。

员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。

一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。

领用时，须填制出库单，经分管领导批准。

总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

6、每周三定为费用报销日。

培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。

当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。

二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。

财务报销制度及报销流程

财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程财务报销制度是企业财务管理中的重要环节，它规范了员工报销的范围、方式、要求和流程。

良好的财务报销制度能够有效管理企业的财务资源，保障企业财务运作的透明度和规范性。

以下是一个常见的财务报销制度及报销流程，以供参考。

一、报销范围及标准企业应明确员工可以报销的费用范围，一般包括差旅费、交通费、通信费、办公费、会议费、培训费、市场推广费等。

每项费用的报销标准应制定明确，以确保费用合理合规。

二、报销要求及规定1. 报销单据：员工报销时必须提供原始单据，包括发票、收据、付款凭证等，以证明报销费用的真实性及合法性。

2. 报销申请：员工必须填写完整的报销申请表，注明报销费用的性质、金额、日期等信息，并由上级主管签字确认。

3. 报销时限：员工应按照公司制定的时间节点进行报销申请，逾期未报销的费用将不予以承认。

三、报销流程1. 员工填写报销申请表：员工根据实际报销情况填写报销申请表格，并附上相关的单据。

2. 主管审核：员工提交报销申请后，上级主管进行审核，确保报销费用合规。

3. 财务审批：主管审核通过后，将报销申请提交给财务部门进行审批。

财务部门对报销费用进行核实并判断是否符合制度规定。

4. 财务支付：经财务部门审批通过的报销申请，会将费用支付给员工，一般通过银行转账或直接发放现金的方式进行支付。

5. 财务归档：财务部门审核完毕后，将报销申请、单据等归档保存，以备备查。

四、报销管控为确保财务报销的合规性和透明度，企业应建立有效的管控机制，包括以下几个方面：1. 内部控制：企业应建立健全的内部控制制度，确保费用的合理性和合规性，防止假报、重报、漏报等情况的发生。

2. 审计检查：定期进行内部审计，对财务报销流程进行检查，确保各个环节的制度执行情况。

3. 报销审核：企业可以委托独立的第三方进行报销审计，对报销申请、费用单据进行准确性、合规性的审查。

财务报销制度及报销流程在企业财务管理中起到了重要的作用，它不仅能够规范员工的报销行为，保障资金的合理使用，还能提高财务管理的效率和透明度。

公司费用报销制度及报销流程范文(三篇)

公司费用报销制度及报销流程范文一、引言费用报销是公司管理的重要环节之一，为了提高费用报销的效率和规范性，公司制定了费用报销制度及相应的报销流程。

本文将详细介绍公司费用报销制度及报销流程的具体内容。

二、费用报销制度1. 费用报销范围公司费用报销范围包括员工在工作中产生的合理、必要的费用，如交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费等。

所有费用报销必须符合公司的规定并得到部门经理的审批。

2. 费用报销标准公司设定了费用报销标准，具体标准根据公司实际情况和行业惯例确定。

员工在报销时需按照标准提交相关费用凭证，如发票、收据等。

3. 费用报销审批员工报销费用需要经过部门经理审批，确保报销费用的真实性和合理性。

审批流程一般包括部门经理审批、财务部门复核及总经理最终审批。

4. 费用报销时间限制员工需要在费用产生后的30天内提出报销申请，并提交相关费用凭证。

逾期的费用将不再予以报销。

三、报销流程范本1. 报销申请员工需填写费用报销申请表格，包括报销费用的具体内容、金额及相关说明。

申请表格需附上相关费用凭证。

2. 部门经理审批员工提交的报销申请将由部门经理进行审批。

部门经理需核实申请中的费用是否符合公司规定，并判断是否同意报销。

3. 财务复核部门经理审批通过后，报销申请将交由财务部门进行复核。

财务部门将核对费用凭证的真实性及金额的准确性，并进行相应的数据录入。

4. 总经理审批经过财务复核后，报销申请将发送至总经理进行最终审批。

总经理将在综合考虑公司利益的前提下，判断是否同意报销申请。

5. 费用核销报销申请获得总经理审批通过后，财务部门将会对相关费用进行核销，并及时安排相关款项的支付。

6. 报销记录管理公司将对所有的费用报销记录进行整理和归档，以方便日后查询和审计。

四、结束语公司费用报销制度及报销流程的建立和落实，对提高费用报销的效率和规范性具有重要意义。

通过制度的明确和流程的规范，可以确保公司费用报销的合理性和准确性，维护公司的财务稳定和健康发展。

财务报销标准及审批流程

财务报销标准及审批流程为加强公司内部财务管理，规范财务行为，明确经济责任，提高工作效率，结合实际需要，特制定本办法。

一、财务报销原始凭证的要求：（1）基本要求：真实可靠、内容完整、填制及时、书写清楚。

（2）具体要求：A、外来凭证是单位开具的，必须盖有填制单位的公章（指业务公章、财务专用章、发票专用章、收款专用章或结算专用章等）；是个人的，必须有填制人员的签名或盖章；单位自制的，必须有经办部门负责人或其指定人员的签名或盖章。

B、招待费报销：餐费报账应在招待后及时报销，不得多次餐票累计报销。

餐费报销凭证必须是当次就餐地点开具发票，不得用多家发票充抵金额，餐费票据须注明请客事由、人数等。

C、购买实物的凭证，经办人、验收人、审批人及用途等项必须齐全，大写和小写金额必须相符。

D、因公出差在外取得的住宿发票，必须开具住宿人姓名、住宿日期、住宿人数、单价、金额及开具单位的公章等。

E、一式几联的发票和收据，必须用双面复写纸套写（本身具备复写功能凭证除外），应使用注明有报销用途的一联作为报销凭证。

一、报销标准：（泛指后勤人员）1、出差人员外出一天，地市级城市（不含牡丹江，牡丹江补助30元）每天70元（含食宿，交通费）、省会城市150元，北京、上海等一线城市200元。

（和领导一同出差不在此例）。

2、招待费除了领导特殊安排外，来厂来宾由一人作陪，基本上按照每人30元标准执行。

发生招待费之前要请示领导，批准后执行。

二、审批流程及报销要求：（一）公出报销流程1、出差人员填制借款单部门领导审核经理审批出纳借款2、出差人员填制报销单据部门领导签字经理审批财务主管审核出纳报销3、出差人员回到单位三天内报销完毕，否则财务不在受理。

（领导不在除外）4、出差人员粘贴票据要从粘贴单的左侧按顺序平滑粘贴，否则财务人员拒绝受理。

5、出纳人员受理报销业务时要及时处理出差人员的欠款，确定还清欠款后再付找零现金（二）招待费报销流程经领导同意后，报销人填好票据，部门领导签字经理签字出纳报销。

财务报销制度及报销流程

财务报销制度及报销流程一、报销政策及限额1.报销政策企业应制定明确的报销政策，规定各项费用的报销标准、报销期限等。

报销政策应当适用于所有员工，确保公平公正。

例如，交通费、出差费、采购费、业务招待费、差旅费等各项费用都应明确规定报销标准。

2.报销限额为了控制企业的支出情况，对于一些费用应设定报销限额。

例如，差旅费可设定每日限额，出差费可设定一次性限额。

报销限额既有助于控制成本，又能够对员工报销请求进行限度，减少报销额度过大的情况。

二、报销流程1.提交报销单员工需要填写完整的报销单，并附上相关的票据和凭证，如发票、交通费用明细等。

报销单的格式应统一，方便财务对报销申请进行审核和处理。

2.财务审核3.财务批准经过审核确认无误后，财务部门将报销单批准，并记录在报销凭证中。

同时，将批准的报销金额核减公司的账户。

4.支付报销款项核准后，财务部门将报销金额转入员工指定的银行账户。

同时，记录在公司财务账户上，并及时通知员工报销金额已到账。

5.归档保存报销工作完成之后，所有的报销单、凭证以及相关的文件应当进行归档保存。

以备日后审计或其他需要进行查验时使用。

三、其他注意事项1.报销时限制定报销制度时，应规定报销申请需要在一定的时限内完成，并及时处理，以免给员工造成不良影响。

2.善后处理对于重要的报销费用，建议在财务部门核准后再进行付款，以避免未经核准的费用被误支付。

3.资金控制报销制度中也应考虑到资金的控制，对于需要大额支付的费用，如出差费、采购费等，应设立经费审核机制，确保资金的合理安排和使用。

4.报销审计定期进行报销审计，检查企业内部报销制度的执行情况，并对报销申请进行抽样检查，确保报销流程的规范性和合法性。

以上是财务报销制度及报销流程的一般情况，具体应根据企业的规模、特点和实际情况来制定。

同时，不同企业可能有不同的报销政策和限额，在制定报销制度时，需要结合企业的具体情况制定，并在执行过程中不断进行改进，以更好地维护企业资金的安全性和合理性。

财务报销制度及报销流程

财务报销制度及报销流程一、财务报销制度财务报销制度是指公司为了规范财务管理和保障资产安全而制定的一套报销规则。

财务报销制度旨在规定员工报销的范围，报销的流程，以及报销的标准和限额等，以确保公司财务管理的规范性和透明性。

下面是财务报销制度的主要内容：1. 报销范围公司员工可以报销以下项目：•差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等；•通讯费：包括电话费、上网费等；•办公费：包括办公用品、快递费等；•培训费：包括课程费、住宿费、餐费等。

2. 报销标准和限额公司制定了不同项目的报销标准和限额。

员工在报销时必须在标准和限额内，如超出需要事先得到上级批准。

3. 报销流程报销流程分为以下几个环节：•申请：员工需要填写报销申请表，并在上面注明报销的详细内容和金额。

•审批：上级主管需要对员工的报销申请进行审批，审核通过后才能进行下一步操作。

•报销：公司财务部门可以向员工发放报销款项。

4. 报销标准的更新公司根据实际情况不断更新报销标准，以保证报销制度的及时性和合理性。

二、财务报销流程下面是财务报销流程的详细步骤：1. 员工填写申请表员工需要填写报销申请表，并在上面注明报销的详细内容和金额。

2. 上级主管审批上级主管需要对员工的报销申请进行审批，审核通过后才能进行下一步操作。

3. 财务部门处理公司财务部门会根据员工填写的报销申请表，核算报销金额是否符合标准和限额，核对发票和凭证的真实性和有效性。

4. 发放报销款项公司财务部门根据审核通过的报销申请，向员工发放报销款项。

三、注意事项在进行财务报销时，员工需要注意以下几点：•费用凭证必须真实可靠，且符合财务报销制度规定；•报销申请表填写必须详细，确保报销说明准确无误；•报销申请表需要在规定的时间内提交，并按流程处理；•每个项目的报销标准和限额不同，员工在报销前需要仔细阅读制度。

结语财务报销制度和流程是公司财务管理的重要组成部分。

规范和透明的财务报销制度能有效防止公司财产损失和不必要的支出，同时也保证了员工报销的权益，增强了企业的透明度和信任度。

财务报销制度和流程(精选5篇)

财务报销制度和流程（精选 5 篇）第一篇：财务报销制度和流程财务报销制度和流程一、日常费用的报销：1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；2、填写“费用报销单”。

填写内容包括：单位名称、报销日期、报销内容、报销金额（大小写）、所附单据张数、经办人名、核算部门、财务部审核签字、负责人签名。

如有特别事项应在备注栏说明。

3、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；4、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；5、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；6、报销流程：①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；②、报销单送本部门负责人复核并签字；③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项。

二、流程图：1.费用发生前的申请（本部门负责人和财务审核）2.费用报销人粘贴好附件并签字3.报销人送报销单给本部门负责人复核4.财务部会计审核5.总经理审批6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款三、费用发生尽量取得正式税务发票。

1、提供合法的票据。

经办人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。

四、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月 25-30 号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由采购部从指定供应商处购回，最后由行政部通知各部门从仓库领取。

五、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。

六、数字大小写字样：小写： 1 2 3 4 5 6 78 9 0大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零本报销制度适用于公司全体人员并从文发之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂处可向财务部咨询。

财务报销制度及流程(通用7篇)

财务报销制度及流程（通用7篇）财务报销制度及流程（精选篇1）一、目的为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。

三、出差费用报销标准一) 交通费以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。

二) 伙食费出差的伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。

未出差在公司按照15元/餐的标准报销。

三) 住宿费出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准，以实际出差天数为准报销。

四) 招待费以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行招待申请，并签字确认方可进行招待行为。

四、出差报销票据要求一) 所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。

二) 交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。

确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。

三) 伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。

四) 招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销。

五) 费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报销。

五、其他一) 本制度自发布之日起生效。

二) 本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。

__有限公司二〇__年五月五日财务报销制度及流程（精选篇2）一、差旅费报销规定1. 住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。

一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。

出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。

员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。

2. 城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。

员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。