工程成本费用计划及现金流分析实例
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表10A 607.68元/户 小区外规划红线道路支管闸92元/m2；
施工费20元/m2 20元/m2 25元/m2
控制总成本
控制单位成本
全年
1 1,782.00
734.40 106.60 54.00 16.40
2＝1/住宅面积 1/总建筑面积
217.32
165.00
89.56
68.00
13.00
9.87
26.74
77.89
10.34 7.871 0.758
5.172 5.17 5.17
5.248
14.36
20.69 15.74 1.516 10.34 10.3 10.3
10.5
22.67
36.97 28.13 2.709
18.49 18.5 18.5
18.75
40.34
项 目 名 称 ∶ 某 别 墅 一 期
项目名称
售楼处 公建及公寓
其他 二标段
天津某地产有限公司 某项目一期资金流量表
计划控制成本
2004年
2005年
2006年
计算规则
980.00 19,654.00 30,520.00 49,400.00
控制总成本
控制单位成本
1
2＝1/住宅面积 1/总建筑面积
123.46
2,475.97
3,844.84
102
127.9
44.1 111.1 106.4 62.25 1.34
145.8
60 40
0
0
0
4 106 142
0
0 127.85
0 44.1 111.08 106.35 62.25 1.34
0
0 145.84
0 0 0 4 110 252 252 252 379.9 379.9 424 535 641.4 703.6 705 705 705 850.8
12.6 4.5
10 20 20 20 20 15 10 10
8.2 7.38
1.6
0 0 0 0 10 20 104.1 188.2 288.2 19.5 10 10
0
0
0
0
0 241.6
0 0 0 0 10 30 134.1 322.3 610.5 630 640 650 650 650 650 650 650 891.6
天津某地产有限公司
某项目一期资金流量表
项 目 名 称 ∶ 某 别 墅 一 期
计划控制成本
2004年
2005年
2006年
项目名称
计算规则
设
月度计划支付情况
计
费
累计支付情况
造价咨询费
监理费
设计审查费
质量监督
前 墙改基金
期 工
人防费
程 招标管理费
费 合同审查费
环境评估费
签约价格 7元/m2 设计费*1.5% 合同价*0.1% 4元/m2 （建筑面积/2.5）*600元/m2 中标价*0.11% 合同价*0.015% 按最高标准中的低标准计入
2＝1/住宅面积 1/总建筑面积 2、本资金
流按照一、二 标段全部完成 施工进度要求 安排。
3、前期费 用及配套费用 按照规定标准 一次性交纳。
全年
第一季度 1月 2月 3月
第二季度 4月 5月 6月
第三季度
第四季度
第一季度
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
第二季度 4月 5月
桩基施工按照710万；桩基检测按13.8 万元考虑；沉降观测按1.5元/m2；
暂估值
累计支付情况
主包工程 一标段
Y D1 D2-3
V
108,030.76
3,926.76 540.00
1,080.00 1,930.00
2,932.45 300.00
357.62 36.59
271.52 4.46
50.00 739.00 100.00
0
0
0
0
0
0 2.427 8.092 8.092 1077 1077 1088 1950 1950 2850 2873 2873 2884 2884 2884 2884 2884 2884
150 150
0 0 0 0 0 150 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 4 46
6,223.30
全年
第一季度 1月 2月 3月
第二季度
第三季度
第四季度
第一季度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
18.77 14.28 1.375
9.387 9.39 9.39
9.523
376.5 286.5 27.58
188.2 188 188
191
584.6 444.9 42.83 292.3 292 292
296.6
946.3 720.1 69.33 473.2 473 473 480
第二季度
4月 5月 20.59 412.1 639.1 1033
主 体 外墙线条 工 程 外墙栏杆
室内瓷砖
屋面瓦
大堂装修 售楼及样板间装修
铝合金门窗
月度计划支付情况 累计支付情况
景观 其中：泛光照明工程 园林工程
园区围墙及出入口、岗亭 景 其他 观 道路 工 程 路牌（含交通设施）
6.59
5.00
2.00
1.52
60.55
7.38
5.61
503.07
61.35
46.58
1,209.03
147.44
111.95
1,209.60
216.00 270
147.51
26.34 32.93
112.00
20.00 25
第一季度
第二季度
1月 2月 3月 4月 5月 6月 1782 734
604.5
2,114.41
259.88 5.00
243.90 10.98 17.68 10.00 5.00 1.95 0.73
44.59
4.63 77.28
168.00
1,605.38
197.31
3.80
185.19 8.33
13.43 7.59 3.80 1.48 0.56
295.24
224.17 -
10
30
邮递信箱 门牌
月度计划支付情况 累计支付情况
按200万考虑 按20000m，140元/m 13518*2m2，40元/m2 20064*2m2，120元/m2 装修面积4173m2，2000元/m2 28%的含窗率，600元/m2铝窗
-
暂按3000m长，300元/m考虑 -
200.00
240.00
108.14
100.6
241.9 21.6 54
第三季度
第四季度
第一季度
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
60.55 352.2
483.6
725.8 129.6
189
第二季度 4月 5月
21.32 21.6
8
月度计划支付情况 累计支付情况
不可预见费5％
6,161.65 1,545.31
751.42 188.45
481.54 50.00 834.60
1,814.40
17,338.16
2,131.00 41.00
2,000.00 90.00 145.00 82.00 41.00 16.00 6.00
2,421.00
24.39
18.52
29.27
22.22
13.19
10.01
58.72 6.10
101.78 221.27
35 30 35
50
36 14.4 38.4 9.6 9.6
36 36
32.44
18.93
2.704
37.85
168.5
60.19
292.1
10 388.1
112.7
4.536 142.3 48.42 161.1 188.2
168.5 12.04 30
131 174.7
141.1 188.2
0 0 0 0 10 648.1 912.4 757.8 2124 992.2 793.3 1170 1214 641.5 1139 207.1 226 2260
98 43.5 64.57 66.58 35.19 154.1 10.36 11.7 134.5
营销费用月度支付计划 营销费用月度累计支付计划
1991.9
242.91
184.44
13 15 165 96 176 264 221 231 221 191 135 103.9 57 33 32 20 13 28 193 289 465 729 950 1181 1402 1593 1728 1832 1889 1922 1954 1974
0 0 0 0 0 442.6 412 695 1412 764.4 636 1039 1039 473 1038
0
0 2260
0 0 0 0 0 442.6 412 695 466.1 44.35 566.7 566.1 566.1
0 558.3
0
0 1227
75.22 57.24 5.511
42.75 42.75 42.75
合
计
合计累计支付
主要技术经济指标：
34,443.47
4,200.42
3,189.21 33.6 73.95 2077 1597 1646 1575 1412 2236 2920 2289 1135 1547 1533 842.9 3292 250.5 277.7 2845 33.6 107.5 2184 3781 5427 7002 8413 10650 13569 15858 16993 18540 20073 20916 24208 24459 24736 27582
控制总成本
控制单位成本
全年
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
第一季度
第二季度
1
2＝1/住宅面积 1/总建筑面积
864.00
105.37
80.00
48.69
75.60 12.96 14.22
43.2 2,592.00
15.65 2.13
128.00
5.94 9.22 1.58 1.73 5.27 316.10 1.91 0.26 15.61
注：1、设计、 营销费用按原 测算进入。
项 目 名 称 ∶ 某 别 墅 一 期
项目名称
总建筑面积
其中∶住宅建筑面积
居住人口
公建建筑面积
天津某地产有限公司 某项目一期资金流量表
计算规则
计划控制成本
2004年
2005年
2006年
108000m2
82000m2 20600m2
346户
控制总成本 1
控制单位成本
6.10 90.12 12.20
4.63 68.43
9.26
889.00
13,609.48
494.68 68.03
136.06 243.14
108.41 1,659.69
82.31 -
1,260.14
0 2.427 5.665 0 1069 0 10.26 862.5
0 900.3 22.68
0 11.34
2.427 5.665
11.82
7.14
3.78
11.34 22.68
11.34
6.48
6.48
14.22
43.2
847.7
855.4
889
15.65
2.134
128
月度计划支付情况
累计支付情况
三
通
月度计划支付情况
一
平
累计支付情况
土方
按50万计入
基 桩基础工程 础 工 其他土方工程 程 费
月度计划支付情况
4.51 7.00 1.20 1.32 4.00 240.00 1.45 0.20 11.85
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
32 68 178 164 215 30
70 30 48
32
100 278 442 657 687 687 757 787 835 835 835 835 835 835 835 835 835
单 位： 人民 币万 元
日 期： 05.03 .22
2006年
2007年
第二季度
第三季度
第四季度
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
质保
备注
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
570.52 143.08
0
0 1782 1339 0 418.1 0
0
0
0 0 1782 3121 3121 3539 3539 3539 3539
1.6 3.521 98.28 75.33 70.51 70.41 58.84 93.93 128.5
0
0
0
0
0 1941 0
8 42.92
3539 3539 3539 3539 3539 5479 5479 5487 5530
项 目 名 称 ∶ 某 别 墅 一 期
项目名称
大配套费 小配套费 小区智能 消防工程 电话及宽带工程 电视工程
燃ຫໍສະໝຸດ Baidu工程 配 套 费 高低压配电
采暖
排水 自来水（不含绿化给水）
天津某地产有限公司 某项目一期资金流量表
计划控制成本
2004年
2005年
2006年
计算规则
165元/m2 68元/m2
2元/m2 350元/点，5点/户，346户 气源基金20元/m2；配套费40元/m2；表 灶费380元/户；共346户 用户提出需多路电源供电的多层住宅费 92元/m2；电力施工费18元/m2；一户一
0
0
0
0 10 658.1 1570 2328.3 4452.4 5444.6 6237.9 7408.2 8622.1 9263.6 10403 10610 10836 13096
0
0 0 0 0 0 84.1 160 260.8 4.5 0
0
0
0
0
0
0 240
4.1
8.2
80 160 240
240
施工费20元/m2 20元/m2 25元/m2
控制总成本
控制单位成本
全年
1 1,782.00
734.40 106.60 54.00 16.40
2＝1/住宅面积 1/总建筑面积
217.32
165.00
89.56
68.00
13.00
9.87
26.74
77.89
10.34 7.871 0.758
5.172 5.17 5.17
5.248
14.36
20.69 15.74 1.516 10.34 10.3 10.3
10.5
22.67
36.97 28.13 2.709
18.49 18.5 18.5
18.75
40.34
项 目 名 称 ∶ 某 别 墅 一 期
项目名称
售楼处 公建及公寓
其他 二标段
天津某地产有限公司 某项目一期资金流量表
计划控制成本
2004年
2005年
2006年
计算规则
980.00 19,654.00 30,520.00 49,400.00
控制总成本
控制单位成本
1
2＝1/住宅面积 1/总建筑面积
123.46
2,475.97
3,844.84
102
127.9
44.1 111.1 106.4 62.25 1.34
145.8
60 40
0
0
0
4 106 142
0
0 127.85
0 44.1 111.08 106.35 62.25 1.34
0
0 145.84
0 0 0 4 110 252 252 252 379.9 379.9 424 535 641.4 703.6 705 705 705 850.8
12.6 4.5
10 20 20 20 20 15 10 10
8.2 7.38
1.6
0 0 0 0 10 20 104.1 188.2 288.2 19.5 10 10
0
0
0
0
0 241.6
0 0 0 0 10 30 134.1 322.3 610.5 630 640 650 650 650 650 650 650 891.6
天津某地产有限公司
某项目一期资金流量表
项 目 名 称 ∶ 某 别 墅 一 期
计划控制成本
2004年
2005年
2006年
项目名称
计算规则
设
月度计划支付情况
计
费
累计支付情况
造价咨询费
监理费
设计审查费
质量监督
前 墙改基金
期 工
人防费
程 招标管理费
费 合同审查费
环境评估费
签约价格 7元/m2 设计费*1.5% 合同价*0.1% 4元/m2 （建筑面积/2.5）*600元/m2 中标价*0.11% 合同价*0.015% 按最高标准中的低标准计入
2＝1/住宅面积 1/总建筑面积 2、本资金
流按照一、二 标段全部完成 施工进度要求 安排。
3、前期费 用及配套费用 按照规定标准 一次性交纳。
全年
第一季度 1月 2月 3月
第二季度 4月 5月 6月
第三季度
第四季度
第一季度
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
第二季度 4月 5月
桩基施工按照710万；桩基检测按13.8 万元考虑；沉降观测按1.5元/m2；
暂估值
累计支付情况
主包工程 一标段
Y D1 D2-3
V
108,030.76
3,926.76 540.00
1,080.00 1,930.00
2,932.45 300.00
357.62 36.59
271.52 4.46
50.00 739.00 100.00
0
0
0
0
0
0 2.427 8.092 8.092 1077 1077 1088 1950 1950 2850 2873 2873 2884 2884 2884 2884 2884 2884
150 150
0 0 0 0 0 150 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 4 46
6,223.30
全年
第一季度 1月 2月 3月
第二季度
第三季度
第四季度
第一季度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
18.77 14.28 1.375
9.387 9.39 9.39
9.523
376.5 286.5 27.58
188.2 188 188
191
584.6 444.9 42.83 292.3 292 292
296.6
946.3 720.1 69.33 473.2 473 473 480
第二季度
4月 5月 20.59 412.1 639.1 1033
主 体 外墙线条 工 程 外墙栏杆
室内瓷砖
屋面瓦
大堂装修 售楼及样板间装修
铝合金门窗
月度计划支付情况 累计支付情况
景观 其中：泛光照明工程 园林工程
园区围墙及出入口、岗亭 景 其他 观 道路 工 程 路牌（含交通设施）
6.59
5.00
2.00
1.52
60.55
7.38
5.61
503.07
61.35
46.58
1,209.03
147.44
111.95
1,209.60
216.00 270
147.51
26.34 32.93
112.00
20.00 25
第一季度
第二季度
1月 2月 3月 4月 5月 6月 1782 734
604.5
2,114.41
259.88 5.00
243.90 10.98 17.68 10.00 5.00 1.95 0.73
44.59
4.63 77.28
168.00
1,605.38
197.31
3.80
185.19 8.33
13.43 7.59 3.80 1.48 0.56
295.24
224.17 -
10
30
邮递信箱 门牌
月度计划支付情况 累计支付情况
按200万考虑 按20000m，140元/m 13518*2m2，40元/m2 20064*2m2，120元/m2 装修面积4173m2，2000元/m2 28%的含窗率，600元/m2铝窗
-
暂按3000m长，300元/m考虑 -
200.00
240.00
108.14
100.6
241.9 21.6 54
第三季度
第四季度
第一季度
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
60.55 352.2
483.6
725.8 129.6
189
第二季度 4月 5月
21.32 21.6
8
月度计划支付情况 累计支付情况
不可预见费5％
6,161.65 1,545.31
751.42 188.45
481.54 50.00 834.60
1,814.40
17,338.16
2,131.00 41.00
2,000.00 90.00 145.00 82.00 41.00 16.00 6.00
2,421.00
24.39
18.52
29.27
22.22
13.19
10.01
58.72 6.10
101.78 221.27
35 30 35
50
36 14.4 38.4 9.6 9.6
36 36
32.44
18.93
2.704
37.85
168.5
60.19
292.1
10 388.1
112.7
4.536 142.3 48.42 161.1 188.2
168.5 12.04 30
131 174.7
141.1 188.2
0 0 0 0 10 648.1 912.4 757.8 2124 992.2 793.3 1170 1214 641.5 1139 207.1 226 2260
98 43.5 64.57 66.58 35.19 154.1 10.36 11.7 134.5
营销费用月度支付计划 营销费用月度累计支付计划
1991.9
242.91
184.44
13 15 165 96 176 264 221 231 221 191 135 103.9 57 33 32 20 13 28 193 289 465 729 950 1181 1402 1593 1728 1832 1889 1922 1954 1974
0 0 0 0 0 442.6 412 695 1412 764.4 636 1039 1039 473 1038
0
0 2260
0 0 0 0 0 442.6 412 695 466.1 44.35 566.7 566.1 566.1
0 558.3
0
0 1227
75.22 57.24 5.511
42.75 42.75 42.75
合
计
合计累计支付
主要技术经济指标：
34,443.47
4,200.42
3,189.21 33.6 73.95 2077 1597 1646 1575 1412 2236 2920 2289 1135 1547 1533 842.9 3292 250.5 277.7 2845 33.6 107.5 2184 3781 5427 7002 8413 10650 13569 15858 16993 18540 20073 20916 24208 24459 24736 27582
控制总成本
控制单位成本
全年
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
第一季度
第二季度
1
2＝1/住宅面积 1/总建筑面积
864.00
105.37
80.00
48.69
75.60 12.96 14.22
43.2 2,592.00
15.65 2.13
128.00
5.94 9.22 1.58 1.73 5.27 316.10 1.91 0.26 15.61
注：1、设计、 营销费用按原 测算进入。
项 目 名 称 ∶ 某 别 墅 一 期
项目名称
总建筑面积
其中∶住宅建筑面积
居住人口
公建建筑面积
天津某地产有限公司 某项目一期资金流量表
计算规则
计划控制成本
2004年
2005年
2006年
108000m2
82000m2 20600m2
346户
控制总成本 1
控制单位成本
6.10 90.12 12.20
4.63 68.43
9.26
889.00
13,609.48
494.68 68.03
136.06 243.14
108.41 1,659.69
82.31 -
1,260.14
0 2.427 5.665 0 1069 0 10.26 862.5
0 900.3 22.68
0 11.34
2.427 5.665
11.82
7.14
3.78
11.34 22.68
11.34
6.48
6.48
14.22
43.2
847.7
855.4
889
15.65
2.134
128
月度计划支付情况
累计支付情况
三
通
月度计划支付情况
一
平
累计支付情况
土方
按50万计入
基 桩基础工程 础 工 其他土方工程 程 费
月度计划支付情况
4.51 7.00 1.20 1.32 4.00 240.00 1.45 0.20 11.85
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
32 68 178 164 215 30
70 30 48
32
100 278 442 657 687 687 757 787 835 835 835 835 835 835 835 835 835
单 位： 人民 币万 元
日 期： 05.03 .22
2006年
2007年
第二季度
第三季度
第四季度
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
质保
备注
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
570.52 143.08
0
0 1782 1339 0 418.1 0
0
0
0 0 1782 3121 3121 3539 3539 3539 3539
1.6 3.521 98.28 75.33 70.51 70.41 58.84 93.93 128.5
0
0
0
0
0 1941 0
8 42.92
3539 3539 3539 3539 3539 5479 5479 5487 5530
项 目 名 称 ∶ 某 别 墅 一 期
项目名称
大配套费 小配套费 小区智能 消防工程 电话及宽带工程 电视工程
燃ຫໍສະໝຸດ Baidu工程 配 套 费 高低压配电
采暖
排水 自来水（不含绿化给水）
天津某地产有限公司 某项目一期资金流量表
计划控制成本
2004年
2005年
2006年
计算规则
165元/m2 68元/m2
2元/m2 350元/点，5点/户，346户 气源基金20元/m2；配套费40元/m2；表 灶费380元/户；共346户 用户提出需多路电源供电的多层住宅费 92元/m2；电力施工费18元/m2；一户一
0
0
0
0 10 658.1 1570 2328.3 4452.4 5444.6 6237.9 7408.2 8622.1 9263.6 10403 10610 10836 13096
0
0 0 0 0 0 84.1 160 260.8 4.5 0
0
0
0
0
0
0 240
4.1
8.2
80 160 240
240