公司财务系统设计说明书

北京华夏新达科技股份有限公司

财务总帐5.0系统设计讲明书

分发号: 编制人:魏永生受控状态:受控审核人:

持有人: 批准人:

2001年月日公布

2001年月日实施

公司地址：北京市海淀区信息路30号上地大厦三层

邮编：100085

电话：8610-62978008 传真：8610-62978897网址：

1引言 (1)

1.1编写目的 (1)

1.2读者对象 (1)

1.3项目背景 (1)

1.4编写目标 (1)

1.5定义 (1)

1.6参考资料 (2)

1.7变更历史 (2)

2系统处理流程设计 (3)

2.1总体处理流程设计 (3)

2.1.1业务流程设计 (3)

2.1.2数据流程设计 (3)

2.2子流程或分支处理流程设计 (3)

2.2.1差不多项目设置 (3)

2.2.2凭证处理 (3)

2.2.4期末处理 (4)

3技术方案设计 (4)

3.1系统总体技术方案设计 (4)

3.2系统体系结构设计 (4)

3.3重点技术的分析、采纳和设计 (5)

4系统功能结构设计 (5)

4.1系统总体功能结构设计 (5)

4.2功能分配 (6)

5数据结构设计 (7)

5.1逻辑结构设计 (7)

5.2物理结构设计 (7)

5.3视图： (16)

6接口设计 (18)

6.1外部接口 (18)

7系统模块详细设计 (18)

7.1基础信息设置 (18)

7.1.1会计科目设置 (19)

7.1.2科目期初余额录入 (25)

7.1.3凭证类不设置 (21)

7.1.4常用摘要设置 (22)

7.1.5结算方式设置 (22)

7.1.6部门设置 (22)

7.1.7公司职员设置 (22)

7.1.8币种及汇率设置 (22)

7.1.9客户设置 (23)

7.1.10........................................ 供应商设置

23

7.1.11...................................... 项目分类设置

23

7.1.12...................................... 项目目录定义

23

7.1.13.................................... 多栏帐栏目定义

24

7.2记帐凭证处理 (27)

7.2.1填制凭证 (27)

7.2.2查询凭证 (30)

7.2.3凭证汇总 (32)

7.3记帐 (33)

7.3.1记帐处理 (33)

7.3.2恢复记帐 (33)

7.4银行对帐 (34)

7.4.1银行对帐期初 (34)

7.4.2银行未达帐项 (35)

7.4.3单位未达帐项 (36)

7.4.4银行对帐单 (36)

7.4.5银行对帐单查询 (37)

7.4.6银行对帐 (38)

7.4.7银行余额调节表 (39)

7.4.8查询银行勾对情况 (40)

7.4.9核销银行帐 (40)

7.5帐簿查询 (34)

7.5.1总分类帐 (41)

7.5.2科目余额表 (42)

7.5.3明细帐 (44)

7.5.4多栏帐查询 (45)

7.5.5日记帐查询 (46)

7.6部门核算 (46)

7.6.1科目总帐（部门治理） (46)

7.6.2部门总帐（部门治理） (47)

7.6.3三栏式总帐（部门治理） (48)

7.6.4三栏式明细帐（部门治理） (49)

7.6.5多栏式明细帐（部门治理） (50)

7.7个人往来 (51)

7.7.1科目余额表（个人往来） (51)

7.7.2个人余额表（个人往来） (52)

7.7.3三栏式总帐（个人往来） (53)

7.7.4三栏式明细帐（个人往来） (54)

7.8客户往来 (55)

7.8.1科目余额表（客户往来） (55)

7.8.2客户余额表（客户往来） (56)

7.8.3三栏式总帐（客户往来） (57)

7.8.4三栏式明细帐（客户往来） (58)

7.9供应商往来 (59)

7.9.1科目余额表（供应商往来） (59)

7.9.2供应商余额表（供应商往来） (60)

7.9.3三栏式总帐（供应商往来） (61)

7.9.4三栏式明细帐（供应商往来） (62)

7.10月末处理 (63)

7.10.1.......................................... 自动转帐

63

7.10.2.......................................... 月末结帐

69

7.10.3........................................ 月末反结帐

70

7.10.4.......................................... 年末结帐

71

7.11现金流量 (71)

7.11.1...................................... 报表项目设置