项目成本总计划表
项目成本预算表范文
项目成本预算表范文
可参照模板
xxxx项目成本预算表
一.概况
本项目（简称xxxx项目）由国家重点xx项目，计划总投资2220万元，实际预算在2023年完成。
该项目布局投资如下：
投资部门，金额（万元）
:--，:--，:--
一、投资方a，1000
二、投资方b，1000
三、投资方c，220
二.成本预算
1.项目建设本身成本
（1）土建工程
项目名称，金额（万元）
:--，:--，:--
地基基础处理，30
钢结构施工，220
普通砌筑工程，400
管道系统施工，200
外部道路施工，50
装饰装修工程，100
其他，100
（2）安装工程
项目名称，金额（万元）:--，:--，:--
空调安装工程，150
电气安装工程，150
消防系统安装工程，100其他，50
（3）其他
项目名称，金额（万元）:--，:--，:--
工程设计费，30
施工图纸费，30
施工安全费，50
施工组织设计费，30
工程管理费，50
工程监理费，30
其他，30
2.投资方a的成本预算项目名称，金额（万元）:--，:--，:--
原材料采购，100
机械设备购置，300
安装调试费，200
维修费，50
人工费，50
其他，300
3.投资方b的成本预算项目名称，金额（万元）:--，:--，:--
原材料采购，100
生产设备购置，200。
项目成本测算表
197 1、工程监理费 198 1.1 工程监理 199 1.2 预结算编审 200 1.3 行政管理 201 1.4 施工合同外奖金 202 1.5 质检登记 203 1.6 其他支出
204 十、管理费
0 0
0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 0 0 0 0 0 0 0
172 七、园林环境工程
173 1、环境设计费 174 2、绿化建设费 175 2.1 区内绿化 176 2.2 区外绿化 177 3、建筑小品 178 4、道路、广场建筑费 179 4.1 道路广场铺设 180 4.2 开设路口工程机补偿 181 5、大门围墙建筑费 182 6、室外照明 183 7、标识系统制造
0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 2、促销活动
0
248 2.1 产品推介会
0
249 2.2 开盘庆典费
0
250 2.3 房屋展销会
0
251 2.4 促销活动费
0
252 3、销售大厅
0
253 3.1 样板房装修
0
254 3.2 销售大厅装修
0
255 3.3 销售大厅设备
0
256 4、销售提成
0
257 4.1 销售人员底薪
0
258 4.2 销售人员提成
0
259 5、其他费用
0
260 5.1 平面设计费
0
261 5.2 沙盘模型费
0
262 5.3 建筑面积测量
0
263 5.4 产权交易费
0
264 5.5 促销礼品费
项目成本计算表格
项目成本计算表格
1.项目基本信息：
●项目名称
●项目经理
●项目起止日期
●预算总额
2.成本分类：
●直接成本（直接材料、直接人工）
▪材料成本：列出具体材料名称、采购数量、单价、总金额
▪人工成本：不同工种或员工的工时、工资率、总人工费用
●间接成本（如管理费、折旧费、租金等）
●费用项（如差旅费、通讯费、设备租赁费等）
3.预算与实际对比：
●预算金额列
●实际支出列
●差额列（实际-预算）
4.累计成本统计：
●各阶段或月份的累计成本
●总预算成本
●实际累计成本
5.分析指标：
●成本超支或节约情况
●成本执行率
●进度与成本同步跟踪（比如挣值分析 EV, PV, AC, CV, SPI, CPI
等）
一个典型项目成本计算表格可能的格式如下：。
项目成本核算、分析表
项目成本核算表目录FJSA-CB2020说 明：1、该表数据可公司的与《项目责任成本指标考核结算书》相对接，作为项目最终考核结算的重要依据。
2、该表分为总表《成本核算分析表》和分包、材料、管理等明细表。
项目核算成本时请按明细表分别统计，以利于成本数据的归集与统计。
3、该表每月或每季度一统计（根据公司要求）。
为保证项目成本的整体和完整性，由项目经理牵头，联同公司经营、财务科、材料科、人劳的相关数据填报（税金、管理人员工资可先预估，按阶段核算），后报公司经营科，作为公司经济分析会的基础材料。
项目名称： 单位：元序号项目名称1月2月累计备注结算费用实际支付结算费用实际支付结算费用实际支付剩余应付一项目支出1直接费-自营项目人工工资自有机械租赁机械施工辅材2直接费-措施及其它临时设施费安全文明措施费脚手架费用施工水电费检验检测费其它措施费3直接费-分包工程分包1分包2分包34间接费-管理费管理人员工资项目开办费工程保险5主材及设备费材料费（不含税）材料、设备增值税6财务费用履约保证金项目名称： 单位：元序号项目名称1月2月累计备注结算费用实际支付结算费用实际支付结算费用实际支付剩余应付6财务费用项目流动资金7税 金应纳税增值税附加合 计二项目支出统计1目前总支出结算总支出支出比例%2其中材料支出结算支出支付比例%3其中分包支出结算支出支付比例%4其中税金支出结算支出支付比例%三 项目收入1预算金额 进度确认金额送审金额结算目标2实际收款实际收款比例%合同收款合同收款比例%四项目经济成本分析1工程款回收情况剩余应收款应收款-已收款剩余应收款比例剩余应收款/ 应收款%2项目流动资金情况收支差额总收入-总支出流动资金比率垫资金额/ 总成本%3项目利润指标情况填表说明：1、该表中"结算费用"是指目前已确认的分包工程量需确认为成本的部分。
以定额下浮率形式分包的项目，"结算费用"的可以粗估，没有把握的可不填，待最终分包结算时确认。
房地产项目成本测算及资金使用计划全表
金
12月 0.00
使
用
1月 6611.29 5657.12
计
划
2011 2月 0.00 3月 0.00 4月 2028.27 2028.27 5月 0.00 6月 0.00
954.17 0.00 238.57 238.57 292.97 292.97 705.46 305.46 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079.20 195.31 1362.98 300.00 220.91 777.10 777.10 14.73 518.07 518.07 14.73 518.07 518.07 14.73 14.73
金
12月 26.50
使
用
1月 26.50 20.94 5.56 0.00
计
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
划
2011 2月 26.50 20.94 5.56 0.00 3月 26.50 20.94 5.56 288.80 288.80 0.00 4月 26.50 20.94 5.56 0.00 5月 26.50 20.94 5.56 0.00 6月 26.50 20.94 5.56
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 36.66 36.66
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资
序号 成本项目 建筑面积 可售面积 一 1 2 3 4 二 1 2 3 4 三 1 2 3 4 5 四 五 六 七 八 1 2 3 4 5 土地获得价款 政府地价及相关费用 合作款项 红线外市政设施 拆迁补偿费 开发前期准备费 勘察设计费 报批报建增容费 三通一平费 临时设施费 主体建筑工程费 基础工程 结构及粗装修 门窗工程 公共部位装修 室内装修 主体安装工程费 社区管网工程费 园林环境费 配套设施费 开发间接费 工程管理费 资本化利息 营销设施建造费 物业完善费 不可预见费 开发成本 总成本（万 元） 305463.00 304773.00 9094.12 7685.40 0.00 0.00 1408.72 4480.04 1270.15 1773.52 700.00 736.36 35521.91 2590.33 23988.01 4102.04 3003.52 1838.01 12008.05 6788.67 1341.55 1082.20 5169.78 1092.64 2672.19 50.00 0.00 1354.95 75486.31 158.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 116.42 41.89 74.53 2010 11月 42.00
房地产项目开发成本利润预算表
基础设施小计
208.04 2,950.00 13,813.85
416.08 138.69 277.38 242.71 41.61 1,163.66
外部七通一平
7
消防工程
公共配套小计
8
成本合计
销售费用（营销计划）
财务费用
管理费用 9
不可预见费
营业税金及附加
费用小计
10
总成本合计
11
契税
904.00 13.56
130.36 1.96
小计
7,290.56
1,051.33
主体工程设计费
356.73
50.00
沙盘制作 4
其它设计咨询等费用
6.93 194.17
1.00 28.00
小计
557.83
79.00
主体工程
9,153.67
1,320.00
24-33层
售楼部和样板间 会所
地基处理 5
235.77
销售收入的4%
147.35
销售收入的2.5%
176.83
销售收入的3%
117.88
销售收入的2%
366.62 销售收入的6.22%
1,044.45
4,530.43
销售收入减总成本
利润×33%（未考虑返 还）
0.20 0.15
30.00
425.40
2500元/㎡
1,992.02
60.00 小区内的市政工程
20.00
40.00
35.00 燃气炉446㎜×6500㎜
6.00
6/㎡
161.00
180.00
七通一平即宗地外通电 、通水、通下水、通讯 、通暖、通气、通路和
项目分析表格
额*（1-预缴管理费比例）
某项目（分节点或月）成本分析
单位：万元 总变动目 总变动计 标成本 划成本 材料费 人工费 机械费 其他直接费 分包工程 间接费 税金 合计 注： 累计发生 金额 累计计划成 本 累计发生与累计计划成本比 超支金额 超支比例 累计发生与累计变动目 标成本比 累计变动目 标成本 超支金额 超支比例
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1.总变动目标成本=（合同总收入+调整金额）*（1-预缴管理费比例或预计目标利润率） 2.总变动计划成本=开工前总计划成本+调整金额*（1-预缴管理费比例）=施工图总工程量*计划单价+调整金额*（1-预缴 3.累计产值=累计施工图结算+调整金额 4.完工比例=累计发生成本/总变动计划成本 5.累计计划成本=总变动计划成本*完工比例=累计完工工程量*计划单价 6.累计变动目标成本=总变动目标成本*完工比例
成本管控计划明细表
15
职工教育经费（年 征）
16 工会经费（年征）
17 其他
十一、不可预见费
单位
m2
项目总投资
基数
标准
目标成本（万元）
计容单方造价 （元/㎡）
比重 （%）
第 4 页，共 10 页
摘
要
其中
成本管控计划细明表
明细
地下
单位 基数
标准
目标成本（万元）
计容单方造价 （元/㎡）
比重 （%）
地上
第 5 页，共 10 页
第 8 页，共 10 页
成本管控计划细明表
备注
团队考核奖金以结算利润3%计提
以总销售额的0.5%计提 融资费已资本化
按照销售计划测算 以前期、建安及公共配套等费用的 3%提取
第 9 页，共 10பைடு நூலகம்页
成本管控计划细明表
备注
含地下建安费用、地下分摊（开发间 接费用、销售费用、税收、不可预见 费用）
含土地费用、前期费用、地上建安费 用、基础设施费用、配套设施费用、 地上分摊（开发间接费用、销售费用 、税收、不可预见费）、借款费用
职工薪酬
办公费
差旅费 汽车费用
1 工程管理费用
业务招待费 水电费 劳动保护费
其他 八、销售费用
职工薪酬
单位
m2
m2
m2
基数
标准
目标成本（万元）
计容单方造价 （元/㎡）
比重 （%）
m2
台 户 套 m2 户
户
m2
m2 户
m2 m2 m2 m2 m2
m2
第 3 页，共 10 页
成本管控计划细明表
摘
要
15项目成本预算统计表
1.33 工作日
张明鹏 魏建,张明鹏,林怡君
1.33 工作日
魏建 张荣华
2 工作日
张明鹏 张明鹏
3 工作日
于玲玲 于玲玲
1 工作日
7 工作日
开始时间
2012/7/2 8:00 2012/7/2 8:00
2012/7/4 8:00 2012/7/6 8:00 2012/7/10 8:00 2012/7/2 8:00 2012/7/6 8:00 2012/7/2 8:00 2012/7/6 8:00 2012/7/12 8:00 2012/7/12 8:00 2012/7/12 8:00 2012/7/13 8:00 2012/7/16 8:00 2012/7/18 8:00 2012/7/23 8:00 2012/7/24 8:00 2012/7/16 8:00 2012/7/16 8:00 2012/7/24 8:00 2012/7/24 8:00 2012/7/24 8:00 2012/7/26 8:00 2012/7/31 8:00 2012/8/1 8:00
534.99 534.99 534.99
534.99 534.99 534.99 534.99 550.91 534.99 534.99
534.99 534.99 534.99 534.99 534.99 535.99 534.99 596.10 597.10 534.99 562.72 562.72 562.72 400.18
苑珍英 成本预
材料费 3,990.00
1,330.00
-
-
0.00
1.6.10.1 1.6.10.2 1.6.11 1.6.12 1.6.12.1 1.6.12.2 1.6.12.3 1.6.12.4 1.6.12.5 1.6.12.6 1.6.12.7 1.6.12.8 1.6.12.8.1 1.6.12.8.2 1.6.12.9 1.6.12.10 1.6.12.11 1.6.13 1.6.13.1 1.6.13.2 1.6.13.3 1.6.13.3.1 1.6.13.3.2 1.6.13.3.3 1.6.13.3.4 1.6.13.3.5 1.6.13.3.6 1.6.13.3.6.1 1.6.13.3.6.2 1.6.14 1.6.14.1 1.6.14.1.1 1.6.14.1.2 1.6.14.2 1.6.15 1.6.15.1 1.6.15.2
商业综合体项目成本计划表(模版)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
第 10 页
成本科目 序号 编码
成本科目
040402 4.2 户门
普通写字楼
公寓D版
豪宅A版
豪宅B版
精装住宅C版
精装住宅D版
毛坯住宅
回购住宅
回迁住宅
040403 4.3 单元门
豪宅A版
豪宅B版
精装住宅C版
精装住宅D版
毛坯住宅
回购住宅
回迁住宅
040404 4.4 防火门、防火卷帘
040107 1.7 基础处理
040108 1.8 其他
0402
2
地下结构及粗装修
购物中心地下
万达XX酒店地下
XXm高甲级写字楼A版地下
XXm高甲级写字楼B版地下
普通写字楼地下
公寓D版地下
豪宅A版地下
豪宅B版地下
精装住宅C版地下
精装住宅D版地下
单位
立方 立方 米 平米 平米 平米 平米
平米 平米 平米 平米 平米 平米 平米 平米 平米 平米
商务酒店地下
回购商业地下
回购住宅地下
回购写字楼地下
回购其他地下
回迁住宅地下
回迁商业地下
回迁办公地下
回迁教育地下
030216 2.16 第三方强审
单位
平米 平米 平米 平米 平米 平米 平米 平米 平米 平米 平米 平米 平米 平米 平米 平米 平米 平米 平米 平米 平米 平米 平米
数量
造价指标 ( 元/m2）
数量
造价指标 ( 元/m2）
计划总金额 按建筑面积摊 计算方法或依据文件 （万元） （元/平方米）
XXX工程成本计划
XXX项目成本计划表
序号
项目
单位
数量
投标金额（元） 综合单价 合价
成本计划（元） 综合单价 合价
屋面防水
2.6
门窗分包
项
1
其中：木门
平米
防火门
平米
断桥铝合金窗
平米
2.7
消防工程分包
项
1
3
劳务分包
3.1
主体结构劳务分包
项
1
其中：钢筋 混凝土 模板 脚手架 其它
吨
利润 规费 税金 合计
XXX项目成本计划表
单位
数量
投标金额（元） 综合单价 合价
成本计划（元） 综合单价 合价
立方
项
1
项
1
项
1
项
1
项
1
项
1
项
1
项
1
项
1
项
1
项
1
项
1
消耗量 指标
造价指标 （元/㎡）
备注
除上述所标明的其 它所有材料费包括
水电费
1
塔吊基础
项
1
施工电梯基础
项
1
1.4
超高费
项
1
1.5
脚手架租赁费
项
1
1.6
模板及木方
项
1
其中：模板
平米
木方
立方
1.7
其它措施费
项
2
专业分包
2.1
土方分包
项
1
2.2
桩基分包
项
2.3
外墙保温分包
平米
工程项目目标成本计划表
管理责任中心
生产责任中心
计划财务部 设备物资部 综合办公室 作业队（或班组）
节
工程指挥部 （项目经理
部） 实节
责任 实际 责任 实际 责任 实际 责任 实际 （+） 际 （+）
目标 完成 目标 完成 目标 完成 预算 完成 超（- 总成 超（-
）本）
13
14
15
16
17
18
19
20
21=1920
22
工程项目目标成本计划表
项目名称：
年月日
币单位：元
成本 费用 名称
1
工程项目目标成本制定
合同价
利税费额
原合 同额
变更 调整
合计
目标 利润
各项 成 税金 上 交 本 降 合计
费用 低额
工程 项目 目标 成本
工程管理部
责任 实际 目标 完成
2
3
4
5
6
78ຫໍສະໝຸດ 9 10=4-9 11 12
工程项目目标成本分解与考核
23=1022
合计
一、建安工程费
(一)直接费
1.直接工程费
⑴人工费
⑵材料费
⑶施工机械使用费
2.措施费
(二)间接费
1.规费
2.企业管理费
(三)利润
(四)税金
二、设备工器具购置费
三、其他费用
四、预备费用
1、工程项目目标成本计划由项目计财部负责编制，经项目主管签章后，报公司计划、财务部门审核，总会计师审定，总经理批准下达。
说 明2、工程指挥部或项目经理部根据公司批复下达的目标成本，分别按管理责任中心和生产责任中心进行分解，实行责任成本管理与核算。
项目成本核算表格
……
台账06表
备注
填表说明：
1、本表所统计是施工队进行劳务承包需完成的的全部工程数量。图纸清单数量栏应与“台账 02表”的数量一致。 2、本表由工程部填写。填写时，应按照对下承包或拟承包的细目名称（计划部提供）的划分 进行统计，分项、部位的划分同“台账01表”。如果施工队的施工任务还未划分的，应先统计 出总量。 3、一定要注意，不论是大包或劳务承包，主项工程量的支付编号必须与业主的清单支付号一 致，由主项工程量衍生出的工程量自行编号，但一定要列在主项工程量项下。如桥梁钻孔桩， 对下承包时，以米为单位的成孔是主项工程量，其编号应该同业主的清单编号，其余的工程量 如砼灌注、检测管安装、凿桩头等可自行编号。填写时，请仔细阅读下面的示例。
工程材料消耗分布表
台账11表
填制单位：××项目部
截止日期： 年 月
已消耗总量
预计
实际需消
节超率
图纸设计
小计 后期
已购
耗总量
总量（含
工程
编号/ 分项、部位、细目
入总 ××队 ××队 ××队 ××队
单位 变更）
项目
还需
节超
备注
序号
名称
量
(6=1-5)
部库
购入
(2)
(7=6/1
(1)
存
数量
消耗 库存 消耗 库存 消耗 库存 消耗 库存
3、每月计价前，计划部应及时将工程部提供的经总工审核的当月 验收工程量登记进台账，在不超过数量（A）时进行计价。如发现 累计数量（B）超过了数量（A），应将验收工程量返还工程部再次 复核，并出具超额的具体书面原因，经项目经理签字确认后进行计 价。
填制：（签名 日期）
复核：（签名 日期）
工程项目间接费用计划成本预算表
工程项目间接费用计划成本预工程名称： 时间： 年 序号费用名称计算式每月预算金额（元）
1管理及二、三线人员工资
2通讯费
3办公费
4工具用具费
5市内交通费
6小车使用费
7业务招待费
8其他费
合 计
责任（协办）部门：综合部（财务部） 审核人：
成本预算表
年 月 日
合计金额（元）开 支 范 围
支付施工现场管理人员、
保卫勤杂人员、炊事员的
项目上所有的通讯费用
施工现场管理办公用品、
文具、纸张、帐表、印刷
、邮电、书报、耗材和降
温等费用
指施工现场管理用不属于
固定资产的工具、用具、
劳防用品、器具和家具的
购置、维修及摊销费等
指职工因公发生的市内交
通费和误餐补助费、工伤
人员就医路费等
指施工现场小车发生的燃
料、油料、过路过桥费、
日常维修保养费（大修费
、小车年检费除外）、司
机出车补助（工资）等费
施工现场对外业务交往发
生的就餐费、香烟费等费
指上述开支以外的其他必
要的支出，包括员工膳食
费、排污费、图纸翻样费
、清洁卫生费、绿化费、
联防费、员工体检费 编制人：。
工程项目成本策划表
2.3 其他
3
安全文明施工费及其 他措施费
3.1 安全文明施工费3.1.1 临时设施3.1.1.1 现场用房
3.1.2 环境保护
3.1.3 文明施工
3.1.4 安全施工
3.1.5 其他
3.2 二次搬运费
3.3 成品保护费
建筑面积：
预算收入
单价
合计金额
单项收入占 总收入比例
数量
结构形 式： 计划成本
预计盈亏情况
单位 数量
建筑面积：
预算收入
单价
合计金额
单项收入占 总收入比例
数量
结构形 式： 计划成本
预计盈亏情况
单价
合计金额
单项成本占 预计盈 总成本比例 亏额
预计盈亏率 （%）
备注
单位：元 说明
m2
m2
劳务费预算收入仅包含
工程实体人工费、辅料
及小型机具费，不含临
m2
设人工费和扩大分包的
周转材料等材料费用。
计划成本为收入相对应
料。
建筑面积： 预算收入
结构形 式： 计划成本
预计盈亏情况
单位：元
单价
合计金额
单项收入占 总收入比例
数量
单价
合计金额
单项成本占 预计盈 总成本比例 亏额
预计盈亏率 （%）
备注
说明
工程项目成本策划表
项目名称：
序号
费用项目
单位 数量
5.1 ……（根据工程具
5.2 其他零星材料费 5.3 小计 6 材料费小计 三 专业分包工程 1 土方工程 2 桩基工程 3 降水工程 4 防水工程 5 人防门工程 6 钢结构工程 7 保温工程 8 幕墙工程 9 石材工程 9 门窗工程 10 栏杆、扶手工程 11 机电安装工程 12 …… 13 暂估专业分包 14 分包抵税 15 专业分包小计 四 措施费用 1 机械费 1.1 垂直运输费
建设工程项目成本核算全套表格
公司沟通成本 客户沟通成本 小计 合计 培训成本 采购成本 硬件采购成本 软件采购成本 服务采购成本 小计 费用分摊 办公费用分摊 设备折旧分摊 其他费用分摊 小计 总计
{项目名称}项目阶段科目费用估算表
金
额
工期估计 人数估计 估算金额
审核金额
项目预研成本 人工成本 人工租赁成本 通讯费 通讯费用 办公用品费用 招待费用 项目活动费 其他费用 小计
需求分析成本 人工成本 人工租赁成本 住宿费用 出差补助 通讯费 通讯费用 通讯费用补助 交通费 车船机票 订票费 交通补助 其他交通费 办公用品费用 招待费用 项目活动费 客户招待费 其他招待费 项目预留 其他费用 小计
项目活动费 客户招待费 其他招待费 项目预留 其他费用 小计 维护成本 人工成本 人工租赁成本 住宿费用 出差补助 通讯费 通讯费用 通讯费用补助 交通费 车船机票 订票费 交通补助 其他交通费 办公用品费用 招待费用 项目活动费 客户招待费 其他招待费 项目预留 其他费用 小计 管理成本 计划成本 计划编制成本 计划变更成本 计划跟踪成本 小计 质量成本
用估算表
备注
设计成本 人工成本 人工租赁成本 住宿费用 出差补助 通讯费 通讯费用 通讯费用补助 交通费 车船机票
订票费 交通补助 其他交通费 办公用品费用 招待费用 项目活动费 客户招待费 其他招待费 项目预留 其他费用 小计 研发成本 人工成本 人工租赁成本 住宿费用 出差补助 通讯费 通讯费用 通讯费用补助 交通费 车船机票 订票费 交通补助 其他交通费 办公用品费用 招待费用 项目活动费 客户招待费 其他招待费 项目预留 其他费用 小计 实施成本 人工成本 人工租赁成本 住宿费用 出差补助 通讯费 通讯费用 通讯费用补助 交通费 车船机票 订票费 交通补助 其他交通费 办公用品费用 招待费用