光大国际结算系统 国际结算系统与清算系统接口操作说明
国际结算系统汇款交易操作手册
国际结算系统汇款交易操作手册国际结算系统汇款交易操作手册一、汇入汇款一 报文处理通过清算接口转入的汇款头寸报文的电子信息 在此交易中显示 经办人员可凭此电子信息进行处理 但最终授权时必须凭清算部门的贷记报单解付 此交易只有与清算接口开通后才能使用 具体时间另行通知点击 列出由清算发送的汇入汇款报文 仅包括境外汇入的 报文 ～已被处理的报文 即已 并存盘的报文则消失。
可按报文类型或原始编号查询需处理的报文。
点击 则将选中的报文删除 如果此笔汇款业务非国际部处理～则用 将报文删除～并将纸制报单退回清算。
点击 键～则进入汇入汇款交易中～并且报文中的相关内容会自动带入到交易的相关域中。
操作人员需选择业务所属行～并根据报文中的收款人名称输入客户代码 此域为必输项如果报文中列明国外扣费～需操作人员手工录入国外扣费金额。
国外扣费金额不在涉及帐务处理～只在核销单中显示。
有关汇入汇款交易的其他处理见 汇入汇款手工输入 交易的第 页 共 页操作要点。
二 汇入汇款手工输入如果报文没有通过接口转入电子信息～或非境外汇入汇款～可进入手工输入交易～录入汇款信息并生成相应帐务。
进入交易后应首先选择业务所属行～业务所属行在 、或 后即不可以更改～因为在业务编号中已加入支行代码～如果更改所属行～业务编号的支行代码将与业务所属无法匹配。
选择报文类型～按照报文内容输入相关域～点击 可显示出相关报文其它域的 如非境外汇入款～没有汇款报文可选择报文类型中的 。
汇款金额为贷记报单的金额～即实际汇入的金额。
国外扣费 如果报文中列明国外扣费金额～则录入此金额。
国外扣费金额不在涉及帐务处理～只在核销单中显示。
核销单输入域最多可输入 个九位的核销单号～核销单输入需连续输入～不需在每个核销单号中添加任何分割符～在核销联中系统会自动在每九位数后添加 。
当核销单号过多时～在核销联的核销单号位置显示不下～系统会自动将其余核销单号带到备注域～但需操作人员在帐务的 中的核销单备注域中～在每行的结尾点回车键～在核销联的显示中才能自动换行。
光大集团OA系统基础教程(一)
为了让用户快速理解和掌握本系统的使用，做了一个简单的教程。
教程分三部分，第一个文件为：通达OA常见功能使用。
这部分要求每个用户都要理解和掌握，主要介绍通达OA的登陆、初始化设置、个人办公桌使用、工作流程使用四部分。
如需帮助致电：网络部：23128888-8593 王文治，龚建明。
第一部分：三种方式登陆使用OA系统1、通过IE浏览器。
公司协同办公系统网址：直接在浏览器中输入本单位OA的地址，然后再输入用户名和密码。
（提醒：建议使用IE浏览器6.0及以上版本，并在IE中将本OA登陆地址设置为可信任站点。
设置办法：打开IE：工具--INTERNET 选择项--安全--受信任的站点--站点--添加本单位OA的站点，如下图）2、通过OA精灵访问。
如果你经常固定地使用某台电脑，则可以设置为开机后自动登陆OA，有信息自动弹出提醒。
这需要在本机上安装并设置OA精灵。
安装好之后，要进行自动登陆设置，要求输入你的用户名和密码，以及OA服务器、即时通讯服务器的地址，这个地址和IE登陆时的地址是相同的，也可向OA管理员咨询。
需要提醒的是，为了防止自动登陆，当你没在时，别人进入你的OA系统查看相应信息，可以设置屏幕保护功能，即当你多少分钟没有使用电脑时，自动锁定你的屏幕，查看时需要输入密码。
装好这个之后，通过即时通讯的功能，还可以像QQ一样传送文件。
目前的版本只支持双方都在同一网络内才行。
3、通过智能手机访问。
/pda第二部分：个人初始化设置主要包括以下功能：设置个人登陆密码、设置桌面、自定义组等功能。
1、桌面主题设置。
进入OA后，点桌面右上角的“控制面板”，即可设置桌面主题，系统内置了多套桌面主题，每个人可以根据自己的喜好来灵活设置，还可以定义其它的一些默认选项。
公司目前是：管理员定义了统一设置，则每个人不能进行个人桌面设置。
桌面设置的效果如下图所示：2、菜单快捷组的设置。
由于OA的功能模块很多，每个人可以根据自己的工作情况，灵活定义一些常用的项目作为快捷任务。
国际结算系统保函业务操作手册
国际结算系统保函业务操作手册（第一版2002年4月1日）目录第一部分保函开立（GUARANTEE CREATING）GITSEL ........... ２第一收取保证金（C ASH C OLLECT）CSHOPN ............................................................................ ２第二保函开立（C REATION）GITOPN ......................................................................................... ３第三修改（A MENDMENT）GITAME............................................................................................ ９第四保证金调整交易（E NGAGEMENT A DJUST）GITENG ...................................................... １１第五注销保函（C ANCELLA TION）GITCAN ........................................................................... １３第六保函索赔登记（R EGISTRATION C LAIM）GITCRQ .......................................................... １４第七保函拒绝索赔（R EJECTION OF C LAIM）GITCRJ ............................................................. １５第八保函赔付（P AYMENT OF C LAIM）GITSET ....................................................................... １６第二部分保函通知（GUARANTEE ADVISING）GETSEL........ １７第一保函通知（A DVICE）GETOPN ........................................................................................ １７第二保函修改通知（A MENDMENT）GETAME ......................................................................... ２０第三证保兑交易（C ONFIRMATION）GETAMC ........................................................................... ２１第四注销保函注销（C ANCELLATION）GETCAN ...................................................................... ２１第五保函索赔登记（R EGISTRATION C LAIM）GETCRQ ......................................................... ２２第六保函索赔收汇GETSET ....................................................................................................... ２２第三部分其他部分............................................................................................................. ２３第一部分保函开立（Guarantee Creating）GITSEL第一收取保证金（Cash Collect）CSHOPN一、交易功能收取保证金交易是在未开立保函之前，将客户预付的保证金存入保证金帐户的交易；或者作为记录收取客户保证金的台帐，以避免扣除客户授信额度。
SWIFT清算系统功能说明书
1.子系统描述SWIFT清算子系统采用最新的数据大集中体系结构，由操作前台、中间处理两部分组成，全行的SWIFT电文数据集中在总行的数据服务器，提高了系统的运行效率、安全性和可维护性。
前台为业务处理的操作界面，处理电文的录入、读取，检查、撮合、下划、资料的维护等操作。
中台为业务处理部分，业务规则和数据检查、日初、日终、对前台传送的数据进行相应的处理，生成传票，对帐务进行处理，报文自动分发等操作。
并与ALLANCE系统相连，自动接收，发送报文。
外汇清算系统与国际结算系统、SWIFT ALLIANCE系统和记帐核心系统紧密相联，处理的业务内容包括行外来电的清分与转发、分行发往行外电文的转发、汇入款项的下划、分行每日付款总头寸统计、汇出款项的扣帐、所有汇入汇出款项的勾对核销、存放境外同业帐户余额的核对、退汇业务等，以及以上业务的帐务处理，并提供各种查询功能和清算业务量统计表。
2.系统参数设置●SWIFT清算窗口时间设置（由整个系统考虑）由清算系统设置SWIFT清算窗口时间,在该时间范围之外的SWIFT报文将全部后台等待。
●清算分支机构维护（由整个系统考虑）维护内容加入SWIFT号码、机构英文名称等内容。
●头寸报文条件设置系统根据此条件来判断报文是否为头寸报文，具体的参数设置为；●报文所属分行条件设置系统根据下列条件设置，根据报文类型以及报文中内容来判断报文的所属分行。
●报文所属外围系统条件设置对于由清算系统转发至各外围系统的报文，在此参数设置中配置：●SWIFT清算系统用户设置（由整个系统考虑）●黑名单维护由下载的文本文件自动导入，可以通过界面进行增、删、改。
●四角号码库维护●SWIFT参与行维护由SWIFT网站下载FI.DAT文件，系统自动导入。
●报文模版设置（该模板将用于手工生成报文）3. SWIFT电文收报处理3.1 系统自动收报该功能由系统后台自动处理，无输入输出界面，主要处理报文清算系统从ALLIANCE收取报文后台系统的一系列过程，包括：自动判断是否为头寸报文、自动识别该报文所属分行和所属外围业务系统，处理逻辑如下：算转发报文，具体体现在转发报文头第二位字符控制符，直接转发报文该控制符为N，已清算转发报文控制符为Y。
光大银行核心系统 操作手册-3卡业务
3 卡业务....................................................... 3-13.1 【3880:卡种类增加】....................................... 3-13.2 【3881:卡种类修改】....................................... 3-33.3 【3887:卡种类审核】....................................... 3-63.4 【3883:卡种类查询交易】................................... 3-83.5 【3832:设置卡功能控制参数】.............................. 3-103.6 【3833:卡功能控制修改】.................................. 3-123.7 【3835:卡功能查询交易】.................................. 3-153.8 【3855:设置卡机构/商户/POS功能控制】..................... 3-173.9 【3856:修改卡机构/商户/POS功能控】....................... 3-193.10 【3857:卡机构/商户/POS功能查询交易】..................... 3-223.11 【3001:预制实时卡】...................................... 3-233.12 【3002:实时发个人卡主卡】................................ 3-253.13 【3003:实时发附卡交易】.................................. 3-283.14 【3888:预制卡申请记录查询】.............................. 3-303.15 【3861:卡片单证使用状态查询】............................ 3-323.16 【3840:换卡交易】........................................ 3-343.17 【3860:换卡信息查询】.................................... 3-363.18 【3885:换卡配置（增加、修改、删除）交易】................ 3-383.19 【3886:换卡配置信息查询】................................ 3-403.20 【3893:生成卡类型编号列表交易】.......................... 3-423.21 【3845:卡凭证信息查询交易】.............................. 3-443.22 【3892:主附卡互查交易】.................................. 3-463.23 【3184:电话银行转帐注册】................................ 3-483.24 【3186:电话银行转帐注册取消】............................ 3-503.25 【3185:电话银行转帐注册信息查询】........................ 3-523.26 【3201:卡帐户查询交易】.................................. 3-543.27 【3205:卡明细交易查询和打印】............................ 3-563.28 【3836:卡内帐户信息查询】................................ 3-583.29 【3206:卡大额小额交易明细查询】.......................... 3-613.30 【3004:事后发个人卡主卡申请】............................ 3-633.31 【3007:事后领卡】........................................ 3-673.32 【3071附属卡授权】....................................... 3-693.33 【3073:附属卡级别调整】.................................. 3-723.34 【3005:实时发单位卡交易】................................ 3-733.35 【3006:事后发单位卡主卡申请】............................ 3-773.36 【3824:单位卡转帐存入交易】.............................. 3-803.37 【3825:单位卡转帐取出交易】.............................. 3-823.38 【3895:单位卡对公账户信息查询】.......................... 3-843.39 【3008:个人卡销卡交易】.................................. 3-863.40 【3207:查询卡外围外、挂业务】............................ 3-893.41 【3208:预授权流水的查询】................................ 3-913.42 【3203:卡非核算交易查询】................................ 3-93 3.43 【3828:黑名单查询】...................................... 3-95 3.44 【3834:黑名单卡号查询】.................................. 3-97 3.45 【3802:储值卡批量发卡】.................................. 3-99 3.46 【3803:储值卡批量充值】................................. 3-101 3.47 【3882:卡功能控制交易】................................. 3-103 3.48 【3827:黑名单增加/修改】................................ 3-104 3.49 【3801:事后发附卡申请】................................. 3-106 3.50 【3843:储值卡换卡】..................................... 3-109 3.51 【3009:事后批量发个人卡主卡交易】....................... 3-110 3.52 【3011:单位卡销卡交易】................................. 3-112 3.53 【3013:储值卡批量销户】................................. 3-116 3.54 【3841:批量实时磁条换卡】............................... 3-117 3.55 【3817:卡备用金余额调整交易】........................... 3-120 3.56 【3800:实时批量发个人卡主卡】........................... 3-121 3.57 【3055:查询附卡授权信息】............................... 3-124 3.58 【3811:解锁交易】....................................... 3-125 3.59 【3831:挂失小额退现】................................... 3-127 3.60 【3837:挂失小额查询】................................... 3-128 3.61 【3816:透支积数调整】................................... 3-130 3.62 【3813:调整信用额度】................................... 3-132 3.63 【3838:芯片余额查询】................................... 3-134 3.64 【3839:芯片明细查询】................................... 3-136 3.65 【3890:脱机芯片信息查询】............................... 3-138 3.66 【3891:芯片脱机消费交易查询】........................... 3-1403卡业务3.1【3880:卡种类增加】3.1.1功能描述:用于卡业务管理部门，将一种新的卡类型信息加入系统中。
光大国际结算系统 国际结算系统与清算系统接口操作说明
光大国际结算系统国际结算系统与清算系统接口操作说明89010811.doc国际结算系统与清算系统接口操作说明――国结部分一、国际结算系统中接收及发送的报文类型(一)国结向清算发送的报文有MT100、MT202、MT103、EMT119、EMT1091. 向境外汇款的SWIFT报文，包括:MT100、MT103(汇出汇款交易中生成);MT202(对外付汇交易中生成，其中包括进口信用项下的即期付汇、远期付汇及进口代收项下即期付汇、远期付汇，保函对外赔付交易，因某些业务需要在汇出汇款交易也可发送MT202报文)。
2. 向辖内支行清算的报文EMT119 借记支付报文，由国结系统发起主动借记支行账，国结系统中联动“借记603”会计分录;EMT109贷记支付报文，由国结系统发起主动贷记支行账，国结系统中联动“贷记607”会计分录;(二)国结系统接收电子信息的清算报文1. 境外汇入的对公汇款SWIFT报文，包括MT100、MT103、MT202、MT910，国际部需将辖内机构办理汇入汇款业务的机构清单交清算分中心，清算分中心人员根据办理汇入汇款业务机构表，凡有权限办理汇入汇入汇款业务的支行的汇款报文将直接清分到支行，由分行代办的支行业务或分行本部的汇入汇款业务报文，有清算人员将汇款报文的电子信息发送到国结系统中。
2. 单证、托收、光票等涉及的汇入报文则不通过接口传输电子报文信息，只传递纸制报单即重要空白凭证—境外资金清算贷方补充报单第二三联(以下简称贷方补充报单)。
由支行上划资金到国际部发送的EMT109报文不通过接口传输电子报文信息，只3.传递重要空白凭证—资金清算贷方补充报单第二三联。
二、操作说明(一)汇入汇款操作说明:1. 清算分中心进行汇入报文清分，如果国结系统联在12机构，则将报文清分到12机构落地打印贷方补充报单，同时将汇入汇款报文(不包括单证项下的报文)的电第 1 页共 6页89010811.doc子信息通过接口发送到国结系统中;如果国结系统联在60机构，则在60机构落地打印贷方补充报单，同时将汇入汇款报文(不包括单证项下的报文)的电子信息通过接口发送到国结系统中;2. 12机构的清算人员将清分到12机构的报文进行分拣，属于国际部业务的贷方补充报单第二三联交国际结算人员; 60机构的清算人员将清分到60的报文进行分拣，属于国际部业务的贷方补充报单第二三联交国际部操作人员;上述清算机构清算人员与国结人员交接重控时，交接需对方业务人员签收。
光大国际结算系统FORFAITING业务操作方法
FORFAITING业务操作方法一，交易类型：1，一级市场买入：指本机构直接从本机构的客户手中买入其他代理行开立的远期信用证承兑票据。
2，二级市场买入：分为‘转卖’、‘买入本机构的’、‘买入他行的’三种类型。
3，转卖：指本机构替本机构的客户将其其他代理行开立的远期信用证承兑票据转卖给其他代理行。
4，买入本机构的：指本机构从他行买入本机构开立的远期信用证承兑票据。
5，买入他行的：指本机构从他行买入光大银行其他分支机构或其他代理行开立的远期信用证承兑票据。
分为‘买入其他机构的’和‘买入其他代理行的’两种。
二，系统控制：1，一级市场买入：1)开证行为符合我行代理行政策的银行，即开证行为2A级以上的。
2)信用证有效方式为远期承兑/议付，即available by为by acceptance 或by negotiation。
3)信用证期限在1年(360天)以内，即tenor day<=360。
2，转卖：实用文档没有控制。
3，买入本机构的：1)买入本机构开立信用证项下的远期承兑票据；2)信用证有效方式为远期承兑/议付，即available by为by acceptance 或by negotiation；3)信用证期限在1年(360天)以内，即tenor day<=360。
4，买入其他机构的：1)买入光大银行其他分支机构开立信用证项下的远期承兑票据；2)信用证有效方式为远期承兑/议付，即available by为by acceptance 或by negotiation。
3)信用证期限在1年(360天)以内，即tenor day<=360。
5，买入其他代理行的：1)开证行为符合我行代理行政策的银行，即开证行为2A级以上的。
2)信用证有效方式为远期承兑/议付，即available by为by acceptance 或by negotiation。
3)信用证期限在1年(360天)以内，即tenor day<=360。
国际结算系统接口部分操作手册
国际结算系统接口部分操作说明接口部分功能项国际结算系统中接口部分的功能项位于系统模组（System Module）的浦发接口（SPDB-Interface）目录下，共包括六个独立的操作功能。
1、SPDB – CUBK & ACNT & Rate Sycnrochnization2、SPDB - Check Account Entries3、SPDB - Inquire Error Account Entries4、SPDB - Check Transmitted SWIFT ALL5、SPDB - Inquire SWIFT doc. Status6、SPDB - Reject SWIFT doc.操作界面描述1、SPDB – CUBK & ACNT & Rate Sycnrochnization同步由核心系统发送的客户银行、帐号及汇率信息。
1．1、客户、银行及帐号信息的同步栏位描述：1.Update Date:填入要更新的客户、银行及帐号信息的日期，此日期为核心系统同步的客户和银行资料文件的日期，包含在文件名称之中。
客户文件名称组成：‘Customer’ + Update Date + ‘.Txt’银行文件名称组成：‘Bank’ + Update Date + ‘.Txt’帐号文件名称组成：‘Account’ + Update Date + ‘.Txt’2.File Path:填入客户和银行资料文件所在的路径。
系统要求文件必须至于国际结算系统文件服务器国际结算系统目录的SWIFT_IN 下。
可以通过点击右部的按钮，在对话框中选择相应目录。
3.Customer选项：选中此项，表示同步客户信息。
4.Bank选项：选中此项，表示同步银行信息。
5.Account选项：选中此项，表示同步客户帐号信息。
6.Save Log Information选项：选中此项，当系统执行同步时，会记录LOG文件。
中国光大银行企业网银外汇业务操作指南(企业版)
企业网银外汇业务配置信息★操作员KEY经办设置，再由审核员的KEY复核。
设置复核见“交易审核-管理类交易审核”。
1. 个性配置1.1 账户权限设置将用于外汇业务办理的外汇结算账户的权限设置成为“转账”1.2 审核流程管理设置外汇业务的审核流程（外汇业务必须设置审核流程。
两个KEY同审核级别，就指定审核员KEY为复核；若不同级别，就指定级别高的KEY为复核）**（如需）可按金额分段设置审核金额，如图1.3 操作员管理设置操作员的3个权限(1) 对操作员设置权限——转账交易类录入（2）对操作员设置权限——添加可操作业务类型，在“外汇业务”方框打钩。
（3）对操作员设置权限——添加可操作的外币账号★以上的几个步骤设置并且复核完之后，请在网银界面的导航条上找到“全部功能”，下拉找到“外汇业务”这个功能。
点击进入，开始设置外汇账户。
↓↓↓↓↓2.常用账户设置➢功能简介：网银后台已开通网银外汇业务的客户，可以通过此功能进行账户绑定，设置成功后方可进行结汇和划汇业务。
➢使用者：具有管理类交易录入权限和可操作外汇业务权限的所有管理员、操作员。
➢操作流程：在菜单中选取“外汇业务”->“常用账户设置”，进入【常用账户设置】页面，如下图：✓选择左侧列表框中的账户点击“添加”，可将其添加到右侧列表框中；✓选择右侧列表框中的账户点击“删除”，可将其移到左侧列表框中；✓系统自动在左侧列表框中显示：已加挂到网银且具有转账支付权限的外币活期结算账户、人民币活期基本账户或一般存款账户。
当将左侧账户添加到右侧时，系统控制外币账户必须符合指定外管局账户性质（1000经常项目-外汇结算账户、1102 经常项目-边境贸易结算账户、1400 驻华机构经费账户），否则保存不成功。
✓点击“保存”，设置成功后无需审核。
保存成功页面，如下图：✓常用账户设置成功后，操作员需重新登录后才生效，右侧的外币账户和人民币账户方能用于结汇和划汇交易录入。
国际结算系统光票托收操作手册
国际结算系统光票托收操作手册（第一版2002年3月）目录第一部分光票托收交易类型................................................................................ ２第一交易名称................................................................................................... ２第二业务操作流程：.......................................................................................... ２第二部分光票托收CLEAN COLLECTION ........................................................... ５第一建立光票托收CREAT CLEAN COLLECTION ................................................ ５第二退票RETURN UNPAID.............................................................................. ６第一结汇FINAL CREDIT .................................................................................. ７第三部分委托托收PROCESS BATCH COLLETION ....................................... ８第一委托托收—打包CREAT BATCH COLLECTION ............................................ ８第二解包PROCESS PAYMENT ......................................................................... ９第四部分备忘录DIARY ..................................................................................... ９第一部分光票托收交易类型第一交易名称第二业务操作流程：一、直接托收操作流程二、委托托收操作流程直接托收操作流程委托托收操作流程第二部分光票托收CLEAN COLLECTION第一建立光票托收CREAT CLEAN COLLECTION一、交易功能收到客户交来的一张光票，录入有关票据信息，此交易在不退出的情况下可录入多笔票据信息。
国际结算系统汇款交易操作手册
国际结算系统汇款交易操作手册89025293。
doc国际结算系统汇款交易操作手册一、汇入汇款，一，报文处理：通过清算接口转入的汇款头寸报文的电子信息,在此交易中显示.经办人员可凭此电子信息进行处理,但最终授权时必须凭清算部门的贷记报单解付.(此交易只有与清算接口开通后才能使用,具体时间另行通知）。
1。
点击search列出由清算发送的汇入汇款报文,仅包括境外汇入的SWIFT报文,~已被处理的报文，即已take并存盘的报文,则消失。
2. 可按报文类型或原始编号查询需处理的报文。
3. 点击“delete”则将选中的报文删除，如果此笔汇款业务非国际部处理～则用“delete"将报文删除～并将纸制报单退回清算.4. 点击“take”键~则进入汇入汇款交易中～并且报文中的相关内容会自动带入到交易的相关域中。
5。
操作人员需选择业务所属行～并根据报文中的收款人名称输入客户代码，此域为必输项，，6。
如果报文中列明国外扣费～需操作人员手工录入国外扣费金额。
国外扣费金额不在涉及帐务处理～只在核销单中显示.7. 有关汇入汇款交易的其他处理见“汇入汇款手工输入”交易的第 1 页共 9页89025293。
doc操作要点。
,二,汇入汇款手工输入如果报文没有通过接口转入电子信息~或非境外汇入汇款~可进入手工输入交易～录入汇款信息并生成相应帐务。
1。
进入交易后应首先选择业务所属行～业务所属行在save、break或get ref.后即不可以更改～因为在业务编号中已加入支行代码~如果更改所属行～业务编号的支行代码将与业务所属无法匹配。
2. 选择报文类型~按照报文内容输入相关域～点击details可显示出相关报文其它域的,如非境外汇入款～没有汇款报文可选择报文类型中的“OTHER”.3。
汇款金额为贷记报单的金额～即实际汇入的金额。
4。
国外扣费:如果报文中列明国外扣费金额~则录入此金额。
国外扣费金额不在涉及帐务处理～只在核销单中显示.5. 核销单输入域最多可输入10个九位的核销单号～核销单输入需连续输入～不需在每个核销单号中添加任何分割符～在核销联中系统会自动在每九位数后添加“/”。
国际结算系统操作规程
国际结算系统操作规程
《国际结算系统操作规程》
1. 概述
国际结算系统是指跨国金融机构之间进行货币和资金结算的系统。
在国际贸易和投资活动中，各个国家金融机构之间需要进行结算操作，以保证交易的顺利进行。
因此，制定一套行之有效的操作规程至关重要。
2. 操作规程的制定
国际结算系统操作规程应当由相关金融监管机构、国际金融组织和跨国金融机构共同制定。
在制定过程中，应当考虑到不同国家和地区的金融体系和结算方式的特点，确保规程的适用性和可操作性。
3. 操作流程
国际结算系统操作规程应当包括交易前、交易中和交易后的操作流程。
交易前的操作包括双方交易准备工作和确认，交易中的操作包括资金划拨和结算指令的发送，交易后的操作包括结算结果的确认和资金账户的调整。
4. 风险控制
国际结算系统操作规程还应当包括风险控制措施。
跨国金融交易涉及到各种风险，如汇率风险、信用风险和市场风险等。
因此，在操作规程中应当明确对风险的识别、评估和控制方法，以保证结算操作的安全和稳定。
5. 监督和制度
最后，国际结算系统操作规程的执行需要监督和制度。
监督机构应当对操作规程的执行情况进行监督，并及时修订规程以适应市场变化。
同时，跨国金融机构应当建立内部制度，监督和约束员工执行操作规程。
总之，国际结算系统操作规程对于促进国际金融交易的顺利进行具有重要意义。
通过规范的操作规程，可以有效降低交易风险，提高结算效率，保障资金流动的安全和稳定。
因此，国际金融市场应当重视操作规程的制定和执行。
银行国际结算教学软件操作手册
银行国际结算教学软件操作手册《一》操作手册系统介绍国际结算系统采用最新的数据大集中的新的三层体系结构，由操作前台,中间处理服务器和数据库服务器三部分组成，全行的国际结算业务数据集中在总行的数据服务器，提高了系统的运行效率、安全性和可维护性。
操作前台为业务处理的操作界面，处理数据的录入、简单检查、查询、经办、复核、授权和资料的维护等操作。
中台为业务处理部分，进行数据库连接、业务规则和数据检查、日初、日终、对前台传送的数据进行相应的处理、生成传票、对帐务进行处理等操作。
并与报文清算系统相连，自动接收、发送报文。
1为学生分配权限(SUPER/SUPER)用SUPER/SUPER登录系统，然后在”系统维护/权限管理/”用户管理”中新建，在点击“用户管理”时会出现一个对话框，有两个地方要输入东西，分别是CWJADM/CWJSEC(注意要大写).新建的用户录入数据如下：柜员号：WJ开头，后面是四为数字，密码跟柜员号一样。
柜员名：汉字所属机构号：8801电话好码：可输可不输是否启用：选择“YES”给新建的学生用户操作权限：“系统维护/权限管理/角色管理”在点击“角色管理”时会出现一个对话框，有两个地方要输入东西，分别是CWJADM/CWJSEC.进入系统以后，选中要分配的角色,然后在系统的底部有“角色绑定用户”点击出现一个对话框！2:新建客户资料和帐号(WJ0010/WJ0010)用刚才为学生分配的柜员号(WJ0010)登录系统。
1》录入客户资料（即来银行办理业务的客户）“系统维护/系统表维护/客户资料/新建”2》给客户建立帐号。
（帐号是随便输入的）“系统维护/系统表维护/客户帐号/新建”注意：其中业务代码为:2013:信用证的开立（WJ0010）用刚才为学生分配的柜员号(WJ0010)登录系统操作步骤：“结算业务/进口信用证/信用证/开立/新建”会出现一个对话框，然后选择”北京商业银行”然后录入信用证的基本资料，带有星号（*）的是必填项。
国际结算系统接口部分操作手册
国际结算系统接口部分操作说明接口部分功能项国际结算系统中接口部分的功能项位于系统模组（System Module）的浦发接口（SPDB-Interface）目录下，共包括六个独立的操作功能。
1、SPDB – CUBK & ACNT & Rate Sycnrochnization2、SPDB - Check Account Entries3、SPDB - Inquire Error Account Entries4、SPDB - Check Transmitted SWIFT ALL5、SPDB - Inquire SWIFT doc. Status6、SPDB - Reject SWIFT doc.操作界面描述1、SPDB – CUBK & ACNT & Rate Sycnrochnization同步由核心系统发送的客户银行、帐号及汇率信息。
1．1、客户、银行及帐号信息的同步栏位描述：1.Update Date:填入要更新的客户、银行及帐号信息的日期，此日期为核心系统同步的客户和银行资料文件的日期，包含在文件名称之中。
客户文件名称组成：‘Customer’ + Update Date + ‘.Txt’银行文件名称组成：‘Bank’ + Update Date + ‘.Txt’帐号文件名称组成：‘Account’ + Update Date + ‘.Txt’2.File Path:填入客户和银行资料文件所在的路径。
系统要求文件必须至于国际结算系统文件服务器国际结算系统目录的SWIFT_IN 下。
可以通过点击右部的按钮，在对话框中选择相应目录。
3.Customer选项：选中此项，表示同步客户信息。
4.Bank选项：选中此项，表示同步银行信息。
5.Account选项：选中此项，表示同步客户帐号信息。
6.Save Log Information选项：选中此项，当系统执行同步时，会记录LOG文件。
光大操作说明书YYK
操作说明书控制部分操作分为手动和自动两部分：可在自动画面里进行切换：手动状态时：主画面中的手动画面中的汽缸按钮可动，当自动/手动档处于手动时，手动画面的按钮都可按下进行汽缸的手动操作，当出去自动状态时，按钮按下无效！自动状态时：启动：当报警栏无报警，三色显示黄色时，按下自动画面启动按钮，此时三色等为绿色，启动按钮变成，此时有载具通过即会自动生产！停止：按下停止按钮，设备停止，此时三色灯为黄色，再按下启动，即可重新启动，当设备报警时，自动运行停止，此时三色灯显示为红色闪，清除报警，再按下启动即可启动。
复位：当设备产生报警时，排除报警原因，按下复位即可清除报警，长按复位按钮三秒钟，即可完成初始化！单工位/双工位切换开关：当切到单工位时，一次只打一个载具的产品，当切到双工位时，打两个载具的产品.:按下此按钮皮带电机停止！加工数量：当单工位时，打一次计数增加1，当处于双工位时，打一次计数增加2,按住按钮3秒钟，即可清楚加工数量！初始化：当设备刚开机，或者按住复位3秒钟后，设备即初始化，所有汽缸回到原位，所有按钮回归初始位！Warm Up:当激光器温度过高时，这个灯亮起.Systerm OK :当激光器所有系统OK ，接线正常，此灯亮起 Laser Armed:当系统准备就绪，可随时出光时，此灯亮起 按钮：Start:按下此按钮，激光器启动，能接收外部信号和手动出光！ Stop ：按下此按钮，激光器停止，外部信号和手动都不出光！ 红光：按下此按钮，可红光指示打标图形，打标范围！激光电源：可控制整个设备电源。
急停：激光停止输出！三色灯：红灯：当出现报警时，如安全门未关，汽缸感应异常时，红灯闪！ 绿灯：当设备处于运转状态时，绿灯亮起！黄灯：当设备无报警，但未运行时，黄灯亮！。
光大国际结算系统临时报表系统操作方法
临时报表系统操作方法（EXCELREPORT）一，报表模版：1，进入EXCELREPORT后，点TEMPLATE，将总行的报表模版考入此文件夹，记录文件全名（包括属性中的名称后坠）。
2，进入EXCELREPORT.EXE（报表生成器），在“选择模版”处任意选择一个现有模版并点开，点“SHEET 1”，右下方出现“删除SHEET”、“添加SHEET”、“添加模版”选项，点“添加模版”，出现“报表名称”、“模版文件名”两项空场，在“报表名称”处可自行编写，“模版文件名”应与总行的报表模版全名一致，然后点“确认”，这时在“选择模版”中生成了一个新的报表名称。
3，选择新建的报表名称，点开“SHEET 1”，可以选择“添加SHEET”，每一个SHEET 对应报表模版中的每一页，系统默认至少有一个SHEET，如果多建了SHEET，也可选中多余的SHEET，点“删除SHEET”删除即可。
4，依次点开设置的每个SHEET，点“PARTCOUNT”，右下方会出现设置PART 的选项，PART对应每一页表的其中某一部分，新增PART时，点“添加”，添加好后，点“确认”即可；“修改”、“删除”是指对PART的修改和删除，“撤销”是对修改的撤销。
5，PART设置的方法：实用文档例如：二，报表汇总及并表：1，将各分（支）行上报的EXCEL报表汇总到某文件下，进入EXCELREPORT.EXE，在左上方“原文件选择”项下选取各分（支）行上报的EXCEL文件位置，左下方的“数据源类型”选择‘EXCEL 文件’，会列出各分（支）行上报的EXCEL报表，部分或全选要和并的报表。
实用文档2，在“选择模版”处选出已经设置好的报表名称。
3，点开右上方“目标文件名”的“。
”，选择正式报表的保存位置和正式报表名称，点右上方的“报表生成”即可。
三，正式报表：在并表时已选择的位置选择正式报表名称，打开文件，即可看到新生成的正式报表。
四，其它：1，所有报表一定要用EXCEL的格式。
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光大国际结算系统国际结算系统与清算系统接口操作说明89010811.doc国际结算系统与清算系统接口操作说明――国结部分一、国际结算系统中接收及发送的报文类型(一)国结向清算发送的报文有MT100、MT202、MT103、EMT119、EMT1091. 向境外汇款的SWIFT报文，包括:MT100、MT103(汇出汇款交易中生成);MT202(对外付汇交易中生成，其中包括进口信用项下的即期付汇、远期付汇及进口代收项下即期付汇、远期付汇，保函对外赔付交易，因某些业务需要在汇出汇款交易也可发送MT202报文)。
2. 向辖内支行清算的报文EMT119 借记支付报文，由国结系统发起主动借记支行账，国结系统中联动“借记603”会计分录;EMT109贷记支付报文，由国结系统发起主动贷记支行账，国结系统中联动“贷记607”会计分录;(二)国结系统接收电子信息的清算报文1. 境外汇入的对公汇款SWIFT报文，包括MT100、MT103、MT202、MT910，国际部需将辖内机构办理汇入汇款业务的机构清单交清算分中心，清算分中心人员根据办理汇入汇款业务机构表，凡有权限办理汇入汇入汇款业务的支行的汇款报文将直接清分到支行，由分行代办的支行业务或分行本部的汇入汇款业务报文，有清算人员将汇款报文的电子信息发送到国结系统中。
2. 单证、托收、光票等涉及的汇入报文则不通过接口传输电子报文信息，只传递纸制报单即重要空白凭证—境外资金清算贷方补充报单第二三联(以下简称贷方补充报单)。
由支行上划资金到国际部发送的EMT109报文不通过接口传输电子报文信息，只3.传递重要空白凭证—资金清算贷方补充报单第二三联。
二、操作说明(一)汇入汇款操作说明:1. 清算分中心进行汇入报文清分，如果国结系统联在12机构，则将报文清分到12机构落地打印贷方补充报单，同时将汇入汇款报文(不包括单证项下的报文)的电第 1 页共 6页89010811.doc子信息通过接口发送到国结系统中;如果国结系统联在60机构，则在60机构落地打印贷方补充报单，同时将汇入汇款报文(不包括单证项下的报文)的电子信息通过接口发送到国结系统中;2. 12机构的清算人员将清分到12机构的报文进行分拣，属于国际部业务的贷方补充报单第二三联交国际结算人员; 60机构的清算人员将清分到60的报文进行分拣，属于国际部业务的贷方补充报单第二三联交国际部操作人员;上述清算机构清算人员与国结人员交接重控时，交接需对方业务人员签收。
3. 对于汇入汇款业务，国际部操作人员进入汇入汇款的报文处理交易，选择报文类型或将报文类型为空，并选当前日期，点击search键，可显示所有已收到的汇入汇款报文，光标选中报文点击“show doc”，可显示报文内容，并确认该笔报文是否是汇入汇款业务，如果报文属于单证业务项下，则将此笔报文删除，不能在汇款交易中处理，以免重复;如果确是汇款业务，则操作人员可点take键，进入汇入汇款交易进行解付处理;4. 为了加快汇款交易解付速度，经办人员可对汇款报文的电子信息进行处理，但汇款业务的复合、授权人员必须凭贷方补充报单与交易细节进行核对，只有报单内容与交易内容无误，方可进行授权;5. 对于单证项下的汇入报文，处理方式仍与目前操作相同，原则上不通过接口转入电子信息，如果清算人员误将该类报文转入国结系统，国结系统将根据报文的“21”域我行业务编号自动进行分拣，如果编号是BP\OC\CC等开头的报文可在“incoming”中显示，但这些报文不能take到相应交易中，操作人员看到这样的报文需及时删除，并凭收到的贷方补充报单直接进入相应交易中进行处理;有些报文系统无法识别是否为单证业务，则仍留在汇入汇款的报文处理交易中，则需操作人员注意避免重复解付;(二)、对外付款:1. 在向境外付款的交易中可生成MT100、MT103及MT202三种SWIFT汇款报文，主要涉及的交易有:汇出汇款、BRTUTL、BRTSUS、 BCTUTL、BCTSUS、GITSET，这三种SWIFT报文将通过接口进入清算系统;2 付汇交易release成功后，国际部操作人员需将贷记607的内部往来传票一式三联中的借方传票及打印的报文交清算人员，交接需由对方人员签收。
3 分行清算人员在清算系统进行处理，如发现有关币种、金额、收款人信息、收款第 2 页共 6页89010811.doc人账户行或起息日等由国结人员填写的内容有误，则通知国结人员在打印的报文上进行修改并由授权人员签字确认后，由清算人员在清算系统修改报文。
如涉及清算路线、账户行选择等内容则由清算人员负责填写、修改，不需国结人员确认，并最终发出;4 对于已发送到清算系统的国结报文，如国结要取消报文，则国结人员需在纸制报文上双人签字注明取消字样后，由清算人员在清算系统中将此报文删除。
(三)、辖内清算由国结系统主动发起的主动贷记支行账或主动借记支行账，可使用EMT109或EMT119的辖内清算报文，通过清算接口直接发送到支行账，不需要清算人员介入，实现了自动清算的功能，支行会计人员收到清算报文，可根据报文内容解付给客户。
1. EMT109报文(贷记支付报文)1) 国结操作人员在汇入交易中(包括单证及汇入汇款)，如果客户为支行客户则贷记分录选择“贷记清算账CCR”并带出账号“xx0060700001”，此时系统会自动带出“xx00607000001”的界面，可输入有关EMT109报文的内容，操作人员需确认此清算报文是否确实发出，如果发出需将有关必输项填写完整，并在交易附言中说明款项来源以便支行解付客户;2) 授权人员最终release该笔交易时，国结系统调用会计接口并同时触发清算系统，将EMT报文直接发送到支行，不需要清算人员介入。
同时在国结系统中打印贷记607的内部往来凭证，一式三联中的收/付账通知附件,第三联支行附件联及核销联等凭证转交支行。
3) 支行收到EMT109报文，根据报文内容贷记客户账，并将收/付账通知附件,第三联支行附件联作为附件;(如果EMT109报文详细可取消传递内部往来凭证中的支行附件联)2. EMT119报文(借记支付报文)1) 在国结系统中如需借记支行客户账，在settlement或帐务处理界面的借记分录选择“借记清算账DCR”并带出账号xx0060300001，此时系统会自动带出“xx00603000001”的界面，可输入有关EMT119报文的内容，操作人员需确认此清算报文是否确实发出，如果发出，需将有关必输项填写完整，并在交易附言中说明扣款原因以便支行借记客户账;2) 授权人员最终release该笔交易时，国结系统调用会计接口并同时触发清算系统，第 3 页共 6页89010811.doc将EMT报文直接发送到支行，不需要清算人员介入。
同时在国结系统中打印借记603的内部往来凭证，一式三联中的支行附件联转交支行。
3) 支行收到EMT119报文，根据报文内容借记客户账，并将内部往来专用凭证的支行附件联作为附件;(如果EMT109报文详细可取消传递内部往来凭证中的支行附件联)4) 如对外付汇时需借记支行客户账，原则上应首先落实客户资金，并通知支行将对外付汇所需款项上划至分行国际部，分行国际部人员收到支行上划资金后，进入系统中付汇交易进行对外付汇处理，此时在帐务界面选择“借记清算账”仍会带出“EMT119”清算报文，操作人员需在确认报文是否输出域选择“否”。
) 分行代办支行客户的国结业务，需收取支行客户手续费时可主动借记支行账，则可5 发EMT119报文;三、注意事项(一)清算截至时间1. 所有清算截至时间包括对外清算时间及辖内清算时间均与目前手工操作相同，所有在国际系统中联动清算系统的交易必须在清算截至时间之前release成功，否则交易无法通过。
2. 国结系统中设置了清算截至时间，包括三种时间:港币的对外清算时间，美元及其它货币的对外清算时间、辖内清算时间，该时间是根据清算系统的时间设定，由总行统一维护。
3 如果清算截至时间发生变化，由总行会计结算部通知总行国际部在国结系统中修改清算截至时间表。
(二)报文状态1. 在workflow manager中“清算报文清单”中可显示当天所有清算报文状态及相应的清算编号，其中包括对外付汇的MT100、MT103、MT202报文及辖内清算报文;国结人员需每日及时核对“清算报文清单”，如对有关报文查询时需向清算人员提供清算编号。
2. 国结发送给清算系统的报文有三种状态，一种是“发送成功”，所有EMT报文在release时清算接口成功，则显示为“发送成功”;对外付汇的SWIFT报文由清算总中心成功发送到境外，则显示“发送成功”;第二种是“等待返回”，当国结系统将对外付汇的SWIFT报文发送到清算系统，清算总中心人员尚未将报文发送到境第 4 页共 6页89010811.doc外时;第三种“手工处理”，当交易release时国结系统调用清算接口失败，系统提示操作人员是否继续调用，如果操作人员多次调用清算系统无法成功，可取消调用清算接口，此时该笔交易项下的清算报文报文电子信息无法通过接口发送到清算系统，此时国结系统该笔交易状态仍为“released”，但在该笔交易下显示“清算接口失败”，在workflow manager中报文状态显示为“手工处理”。
3. 在release时系统提示“清算接口失败”，国结人员需及时在workflow manger交易中查出报文状态为“手工处理”的清算报文，并由操作人员在该笔报文的内部往来凭证及纸制报文内容(如果是SWIFT报文)上注明“手工处理”字样同时签字，并交由国结授权人员签字后交给清算人员，交接需对方签收。
在清算截至时间之后需在workflow manager交易中打印清算报文报文清单，检查4.报文状态是否均为“发送成功”，并确认“等待发送”及“手工处理”的报文的处理情况;(三)其它注意事项1. 国结系统与清算系统接口后，清算截至时间仍维持不变，国结操作人员需注意所有涉及清算报文的交易必须在清算截至时间之前一定时间release成功，特别提醒对于需总行单证中心授权的交易例如LITOPN等，如果客户为支行客户需收取手续费，请勿在开证交易中收取，以免总行授权时间晚于清算截至时间。
2. 在国结系统中生产的SWIFT报文，除MT100、MT103、MT202发送到清算系统，其它MT7xx或MT4xx报文则通过SWIFT接口发送及接收。
3. 因业务需要，由清算分中心清算人员确认需发送联合报文的(包括MT100/MT202或MT103/MT202)，国结人员可在汇出汇款交易中选择生成联合报文，其中MT202报文进入清算系统，MT100或MT103通过SWIFT接口发出;如果使用总行账户行，清算人员必须电话通知总行清算中心给予处理。