资金调度计划表
资金调度报表
合计
本月累 计
合计
本月累 计
合计
本月累 计
（下半页） （上半页）
资本支出 原料支出 费用支出 转帐支出 还款支出 可运用额度
项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额
合计
本月累 上日计结
存
小计
合计
合计
本月累
本月累
计 本日 计
收入
合计
本月累 本日计支
出
合计
合计
本月累
上月合
计 本日 计
结存
资金调度报表
SANY 标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
资金调度月报表
制表： 年 月
财 经理 审核 制表 务 处
销货收入 其他收入
项
金
项
金
目
额
目
额
直接外 销
利息收 入
转帐收入
项
金
目
额
借入款项 已动用借款
项
金
项
金
目
额
目
额
现
退税收
销
入
票据兑
其
现
他
合计
本月累 计
合计
项目资金计划平衡表
2.2 银行贷款
2.3 销售收入
2.4
合
计
本年总
单位：万元
总额 额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0
0
0
0
000
0
0
0
0
0
0
0
000ຫໍສະໝຸດ 资金平衡序日
3.1
月度
3.2
累计
期 平衡 平衡
单位：万元
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
二零零年度项目资金计划平衡表
项目名称：
编制日期：200年月日
资金使用
序项 目
1.1 地价款 1.2 土地契税 1.3 拆迁费用 1.4 配套费及其他规费 1.5 设计费 1.6 勘探费 1.7 住宅建安费 1.8 人防工程费
1.9 水电增容、排水
1.10 公共设施配套
1.11 管理费用
1.12 销售费用
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0
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0
0
0
0
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0
0
1.13 财务费用
1.14 销售税金
1.15 物业维修基金
1.16 偿还银行贷款
1.17 归还自有资金
1.18 合
计
本年总
单位：万元
总额 额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0
0
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0
0
0
0
0
0
资金使用计划安排表
资金使用计划安排表是一种重要的工具，用于规划和管理组织的财务资源。
它可以帮助组织确定在特定时间段内需要花费的金额，以及这些资金将用于哪些项目或活动。
以下是一个简单的资金使用计划安排表的示例：
在这个示例中，我们有一个预算金额和实际使用金额两列。
预算金额表示组织计划在特定项目或活动上花费的金额，而实际使用金额表示实际花费的金额。
通过比较这两列，可以了解资金的使用情况是否符合预期。
为了更好地管理资金，资金使用计划安排表通常会与组织的财务计划、预算和报告等工具结合使用。
通过定期审查和更新资金使用计划安排表，组织可以更好地了解其资金的流向，并采取必要的措施来确保资金的合理使用和有效管理。
资金调度日报表
资金调度日报表财务处经理审核制表制表：年月日销货收入其他收入转帐收入借入款项已动用借款项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额直接外销利息收入现销退税收入票据兑现其他合计合计合计合计合计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计续表:资本支出原料支出费用支出转帐支出还款支出可动用支出项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额小计合计合计合计合计合计合计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计上月合计上日结存本日收入本日支出本日结存资本支出预计表年月份资料提供部门：项目金额备注月份月份月份土地及房屋机械设备什项设备预付工程定金土地及房屋机械设备什项设备预付工程定金土地及房屋机械设备什项设备预付工程定金内购外购内购外购内购外购※本表由资料...资金调度计划表年月单位：元摘要合计现金银行存款本月（周）结存加：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪工支出预计水电预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月...资金差异报告表年月日单位：千元项目实际数预计数比较增减差异原因说明适用范围：供资金预计数与实际数差异分析说明用。
填表说明：（一）凡实际与预计数比较每项差异在百分之十以上者均由资料提供部门列明差异原因，于每月10...支出预计明细汇总表单位：千元项日目期内购材料外购材料薪资水电费各项税款外协工缴利息支出租金支出经常费用其他支出工程款偿还借款设备款合计1．2．3．4．5．6．7．8．9．10．11．12．13．14．15．16．17．18．19．20．21．22...资金预计方法说明现金项目资金代号预计部门预计方法现金项目资金代号预计部门预计方法收入外销收入11 * *营业部根据预计出货及押汇日期估列经常支出各项税捐F1 * *会计科1．营业税按销售计划估列内销收入12 * *营业部1．次月份收入根...制造费用分摊表年月日起至月日止厂别：费用项目辅助车间应分摊的费用生产车间分摊的费用合计加工车间维修供电供水…一车间二车间三车间四车间间接人工物料燃料运输费用修理费用福利费招待费差旅费租金保险费折旧低值易...标准成本资料卡产品名称：标准设定日期：原料代号数量标准单价一部门二部门三部门四部门合计合计人工作业编号标准工时标准工资产/小时制造费用标准工时标准分摊率/人工小时每单位制造成本合计...目标成本变动通知单产品名称规格销售别年月日发文字号：项目原目标成本元变动后目标成本元细目单位原目标变动后目标洽办单号码单位用量单价单位成本单位用量单价单位成本主管签章经办签章...。
资金调度月报表_办公表格_
总经理 经理 会计 填表
各种费用申请办法制定日期年月日费用类别凭证申请单位核准权限申请来由及说明500以下1000以下1000以上差旅费车票旅馆发票各单位出差人员副总经理总经理董事长应事前申请公关费发票收据经理或业务员副总经理总经理董事长其他人员应事前
资金调度月报表
资金调度表
日期 月 日
付 项 款 目 期目
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
收 入 金 额
应收票据
已 收
应收票据
预 计
押汇收入
预 计
押汇收入
预 计
贴现贷款
预 计
其他借款
预 计
支 付 金 额
资本支出
已开票
资本支出
预 计
薪资支付
预 计
制造费用
已开票
制造费用
预 计
销管费用
已开票
销管费用
预 计
财务支出
预 计
收入金额
预 计
支付金额
预 计
差 额
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资金调度日报表
资金调度日报表财务处经理审核制表制表：年月日销货收入其他收入转帐收入借入款项已动用借款项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额直接外销利息收入现销退税收入票据兑现其他合计合计合计合计合计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计续表:资本支出原料支出费用支出转帐支出还款支出可动用支出项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额小计合计合计合计合计合计合计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计上月合计上日结存本日收入本日支出本日结存
内容仅供参考。
资金调度表
李正容 李正容5月25日-6月25日息 4,920.00 全票
景洪
景洪借支 支付16.12-17.3 月菜钱
30,000.00 全票
李正容
云南差旅费
4,920.00 全票
河东
业务出差费
8,276.90 全票
李秀群
材料货款支付
150,000.00 全票
王兰
工程支付
350,000.00
15000
业务部
C 2017年货款回收
35000
日期
部门
7月5日 业务部
7月5日 业务部
7月11日 总部
7月1日 景洪
7月5日 总部 6月15日 河东分公司
7月2日 采购部 7月3日 采购部 7月10日 财务部
行政部 财务部 采购部
未付款明
细
经办人
事项
金额 发票情况
柯大玉
绵阳差旅费
1,500.00 全票
预计6月工资
1,025,000.00
预计6月水电
25,000.00
预计6月税金
110,000.00
预计7月材料款
560,000.00
合计
652,973.66
551716.9 资金情况
资金缺口 1868743.24
1,720,000.00
2,271,716.90
需求程度
需求日期 付款安排
资金调度表
报表日期 2021/5/8
银行存款 235,412.66 库存现金
7,561.00
库存汇票 250,000.00
预计货款 回收
预计刘总 借入
160,000.00
预计融资