私募股权投资行业项目管理及运营解决方案

因此，在这个行业中优秀的企业，其本质也是在提供产品和服务。
行业组织架构
股权投资公司内部组织架构由（LLP、GP、LP等）构成。对投资的项目 有不同程度的投票权。从投资主体又有人民币基金和美元基金的区别，对投资项 目的类型有不同程度的限制。在部门划分上，大部分以行业为首要划分维度。
提纲
私募股权投资行业背景 投资公司的运营过程 建立软件认知
➢ 找项目（登记储备项目、跟进项目） ➢ 内部立项（立项审批，行业小组内审讨论并投票直至通过） ➢ 尽职调查（对被投企业进行财务、法律审计) ➢ 内部评审（对尽职调查的结果及被投企业中存在的问题进行讨论并投票直至
通过） ➢ 签订投资协议(协议会约定分几笔进行投资，分别由哪几支基金出资，每笔
会在何种要求达到的情况下投下去） ➢ 依据协议发起资金款项申请，领导签字，发函给委托银行放款。 ➢ 更新被投企业章程
输出物
➢ 项目信息的准确 ➢ 风险可控的项目 ➢ 项目档案资料完整
投资公司的运营过程
项目投资过程中存在的问题（对风控决策产生影响）
➢ 【项目的信息不清楚】 ➢ 项目进行到了哪个阶段，投资团队之间定义不清晰。 ➢ 项目过程中人员发生了变更，资料延续分享困难甚至丢失。
➢ 【项目的档案无法沉淀】 ➢ 项目过程中的档案资料不齐全，全凭个人职业素养、责任心来保障。 ➢ 项目的档案归类不准确，无法就给定的规则免去人工核对，人工审查， 人工重新归档的工作量。
➢ 【基金资料信息不齐全】接触LP的人会有多个，多个人手头上的LP资料或协 议，安全性和保密性都可能存在问题。
➢ 【对基金投资人的服务，项目档案的共享和利用价值较弱】项目是属于哪支 基金的，需要提供哪些项目的资料给哪些基金，需要依靠人来分辨。
投资公司的运营过程
项目投资过程（投资过程是管控风险的过程）
输出物
➢ 基金及基金关联信息的准确
投资公司的运营过程
基金募集过程中存在的问题
➢ 【基金的周边信息无法关联】基金与母基金的关系模糊、基金与投资者的关 系模糊、基金与基金所投的项目模糊。
➢ 【基于基金的统计报表不够及时和准确】基金管理者需要看到基金募集的金 额和每一笔投资者的认缴记录。
➢ 【为保障LP的持有比例准确性，需要投入的人工成本过高】在基金封闭之后 、LP的股权变更或转让之后，都需要人工计算一次LP的基金持有比例。
管控过程中的问题
➢ 【项目信息不对称】做项目的人和做投后的人，通常是分开的，信息不对称就会 出现哪个项目谁是项目经理，找谁要档案？这个项目是否是重点项目，对这个项 目的投后报告提交时间间隔应该设置为多长？将要提供给机构或监管部门的材料 还缺哪些?
➢ 【无法利用档案做季报】项目档案的可利用价值偏弱，首先源头就在于基金与项 目的关系没有建立好，因此档案与基金之间的关系也需要人工去检查与核对。
投资者关系管理 无论是对于个人投资者还是机构投资者，让投资者直接获得既有的利益是维系 关系的一种方式；另一方面的人文关怀也是很重要的（比如某某人过生日、某 某人的爱好和忌讳）定期举办一些活动，发放一些礼品等。 定期的发送基金季报给相应的投资人，让他提前感受预期的收益。
投资公司的运营过程
➢ 软件的价值 ➢ 关于风控与合规 ➢ 软件对比 详细解决方案 实施过程说明
提纲-投资公司的运营过程
投资公司的运营过程及问题分析 1. 募 2. 投 3. 管 4. 退
投资公司的运营过程
基金募集的过程（基金就是产品的一种）
➢ 基金募集（定义基金管理单位、封闭时间、基金规模、基金性质 ）
➢ 基金路演（让LP认识产品及其价值） ➢ LP认缴（签订LP认缴协议） ➢ LP实缴（登记LP实缴记录） ➢ 同一支基金通常会有1-3次封闭时间，在封闭时间结束之后，根据
LP的认缴情况计算比例 ➢ 基金在投入项目之后，通常会对LP发放基金季报或月报 ➢ 基金管理层需要经常性的要求查看基金年度项目投资情况
项目投后管理 公司设立有单独的投后部门，其工作职责大多数情况下会包含对项目档案资料 的管理（包括对档案资料的整理和利用，可能用于基金报告）。 在项目投后过程中，公司一方面是要获取被投企业的周期经营性数据，另一方 面是了解被投企业的困难，为其提供一系列的增值服务（有的增值服务仅限于 对企业人力资源的咨询、财务或审计咨询，更有甚者为他们解决生产经营过程 中的实质问题，包括打通其上下游）
➢ 【项目决策困难且不利于查找】 ➢ 由于缺乏关联信息的提取，在决策时要依靠翻阅所有项目过程中的问题 ，而非关键问题，重新评估判断，导致决策缓慢周期漫长。 ➢ 查找历史的项目决策过程记录困难，尤其对于机构投资者而言，决策过 程在系统中可查，几成必要条件。
投资公司的运营过程
管控过程（管的过程是服务的过程）
投资公司的运营过程
项目退出过程及问题（对风控决策产生影响）
项目退出过程和项目投资过程及其过程中的问题是类似的，只是在业务 处理方式和需要的专业领域知识而言是不同的（退出要考虑退出的份额 ，用何种方式退出，在哪个时间点退出等），但它本质上仍然是决策的 过程，重在对项目风险的控制。
提纲
设计公司的组织架构 设计公司的运营过程 建立软件认知
私募股权投资行业解决方案
提纲
私募股权投资行业背景 项目运营过程 建立软件认知
➢ 软件的价值 ➢ 关于风控与合规 ➢ 软件对比 详细解决方案 实施过程说明
私募股权投资行业背景
我们对行业的认知
不能以投机的眼光来看PE/VC，应该站在为企业客户服务的角度来看这 个行业，做到与客户长期稳定和共同发展，为客户提供持续的、有效的、多层次 的产品和服务，在任何问题上不顾客户的利益就是涸泽而渔，破坏产业链。
➢ 软件的价值 ➢ 关于风控与合规 ➢ 软件对比 详细解决方案 实施过程说明
ຫໍສະໝຸດ Baidu
提纲-建立软件认知
我们的定位是一体化管理平台，行业业务与办公管理业务于一体。
保障业务流程合规
➢与常规OA不同，常规的OA是独立的，业务流程之间无所谓谁先谁后。比如项目要先内部立项再做 项目评审，隐性的条件是必须先做完内部立项再进行项目评审，且内部立项后的数据要能为项目评 审所用。