财务部请款管理规定
公司财务借支请款管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范借支请款流程，确保公司资金的安全和合理使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有员工及外聘人员因工作需要发生的借支请款行为。
第三条借支请款工作应遵循合法、合规、及时、准确的原则。
第二章借支请款范围及条件第四条借支请款范围包括但不限于以下情况：（一）差旅费：因公出差、考察、培训等产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用；（二）业务招待费：接待客户、合作伙伴等产生的餐饮、住宿、交通等费用；（三）办公费用：办公用品、低值易耗品等采购费用；（四）其他因工作需要发生的合理支出。
第五条借支请款条件：（一）借款人需为公司正式员工或外聘人员，具备完全民事行为能力；（二）借款事由必须合理、合规，符合公司相关规定；（三）借款金额应控制在合理范围内，不得超出预算；（四）借款人需保证按时归还借款，不得拖欠。
第三章借支请款流程第六条借款人提出借支请款申请，填写《借支请款单》，附上相关费用清单及证明材料。
第七条部门负责人审核《借支请款单》，对借款事由、金额、期限等进行初步审核，签署意见。
第八条财务部门对《借支请款单》进行审核，包括费用合规性、预算控制等，签署意见。
第九条财务部门根据审核意见，办理借款手续，将款项划拨至借款人账户。
第十条借款人使用借款后，应及时向财务部门提供相关费用报销凭证。
第十一条财务部门对报销凭证进行审核，确认费用合规性后，办理报销手续。
第十二条借款人需在借款到期前归还借款，财务部门对还款情况进行核对。
第四章借支请款管理第十三条借款人应妥善保管借支款项，不得挪用、侵占或私分。
第十四条财务部门应定期对借支请款情况进行汇总、分析，及时发现和纠正问题。
第十五条对违反本制度规定，挪用、侵占或私分借支款项的，公司将依法追究其法律责任。
第五章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
第六章特别规定第十八条特殊情况下的借支请款，如紧急情况、重大项目等，可由部门负责人直接向财务部门提出申请，经财务部门审核后，按照规定程序办理。
请款流程及制度范文
请款流程及制度范文一、请款流程1.申请请款：员工或项目负责人需要填写请款申请单，包括请款金额、用途、账号等基本信息。
同时，还需提交相关的支持文件，例如发票、合同等。
申请人需要明确请款的理由和必要性。
3.审批流程：审核通过后，申请单进入审批阶段。
审批流程根据组织内部的规定而有所不同，一般包括部门主管、财务主管、财务总监等不同层级的审批人员。
审批人员对请款申请进行审核，并作出是否批准的决定。
审批流程可以通过电子审批系统进行，提高审批效率。
4.财务支付：经过审批的请款申请将被发送到财务部门，财务部门根据申请单上的信息，向申请人或指定的收款人发放款项。
同时，财务部门需要将支付的情况记录在相关的会计账簿中，确保账务的准确性。
5.结算和归档：请款申请的结算主要包括对付款人或收款人的跟踪和核对，确保款项到账并正确使用。
完成结算后，财务部门将文件进行归档，包括请款申请单、相关支持文件以及审批流程等。
归档的目的是方便后续的查阅和审计。
二、请款制度1.权责分明：在请款制度中，应明确各个申请、审核、审批和支付环节的责任以及相应的权限。
明确责任和权限可以有效地避免权力滥用和风险的产生。
2.内部控制：请款制度应建立内部控制机制，确保请款流程的合规性和准确性。
内部控制措施可以包括审批环节的多级审批、支持文件的真实性核对、付款的账务记录等。
3.监督与审计：请款制度需要建立监督和审计机制，以对请款流程进行监督和审计。
监督可以通过内部审计、财务审计等形式进行，确保请款流程的合法性和规范性。
4.制度的通知和培训：请款制度需要通过内部通知和培训等方式向员工和相关人员进行宣传和推广。
确保所有人员能够理解并遵守请款制度，提高制度的执行力度。
5.持续改进：请款制度需要不断改进和完善，以适应组织的发展和变化。
通过收集和分析相关数据，及时调整和优化请款流程，提高效率和效益。
请款流程及制度是组织内部财务管理中的重要组成部分，它对于保障财务的合规性和透明性具有关键作用。
请款流程及报销财务制度
请款流程及报销财务制度一、请款流程1. 请款申请员工如需请款，需填写请款申请表并提交给财务部门。
请款申请表必须包括以下内容：- 请款金额- 请款理由- 请款日期- 相关凭证2. 审批流程请款申请表经部门经理审批后，再提交给财务经理审批。
财务经理审批通过后，才可进行请款操作。
3. 请款操作财务部门根据请款申请表信息，为员工办理请款手续。
4. 记账处理财务部门根据请款信息进行记账处理，并做好相关记录。
5. 请款通知财务部门将请款信息通知相关员工，并告知请款时间及方式。
6. 请款完成员工按照通知的金额及时间到财务部门领取请款。
二、报销财务制度1. 报销申请员工如需报销，需填写报销申请表并提交给财务部门。
报销申请表包括以下内容：- 报销金额- 报销项目- 报销理由- 相关凭证2. 审批流程报销申请表须经部门经理审批后，再提交给财务部门审批。
财务部门审批通过后，才可进行报销操作。
3. 报销操作财务部门根据报销申请表信息，为员工办理报销手续。
4. 记账处理财务部门对报销的金额进行记账处理，并做好相关记录。
5. 报销通知财务部门将报销信息通知相关员工，并告知报销时间及方式。
6. 报销完成员工按照通知的金额及时间到财务部门领取报销款项。
三、财务管理制度1. 审核制度所有请款与报销均需经过部门经理及财务部门审批，严格控制财务风险。
2. 凭证管理所有请款与报销均需提供相关凭证，并妥善保管，以便审计。
3. 档案管理财务部门需建立完善的请款及报销档案管理制度，便于查询与审计。
4. 审计制度定期对财务管理制度进行审计，保证财务运作的合规性和规范性。
5. 信用管理对于长期合作的供应商或服务商，财务部门需对其信用情况进行评估，确保合作的可靠性。
通过以上请款流程及报销财务制度，能有效规范公司财务管理流程，保证公司财务运作的规范和透明。
公司员工必须严格遵守相关制度，确保财务管理的合规性和有效性。
同时，公司管理层需加强对财务部门的监督和考核，确保财务运作的稳健性和可靠性。
财务部请款管理规定
费用请款管理规定为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,结合本公司的具体情况制定本规定.一、报销请款申批要求及流程详见附表.二、请款报销的单据要求1、报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴.填写请款单,请款单填写要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写.2、外地出差的还需填写差旅费报销申请单及明细单并由直接主管或出差派遣人签核.3、采购物品报销应先办入库手续,必须在发票后附入库单及审核过的采购申请表才能予以报销.4、运费、提货费等运输费用需有仓库员或收货人在运输单据上签名方可报销.5、司机误餐补贴需有门卫注明进出厂时间的派车单为依据.后勤等员工误餐补贴需有部门主管的审批方可报销.管理人员因公外出非出差,不补误餐费,特殊情况除外.6、车辆加油费报销应在发票后备注加油时的码表公里数,回厂时并填写加油明细表.7、借款由借款人填写借款单注明借款用途,借款金额应合理预算,由直接主管签核后交财务主管审批.三、费用报销标准1、费用的报销标准详见话费报销管理规定.2、出差外地徐州之外人员餐费补贴按55元/天/人,未满整天的情况按：早餐5元/人、午餐25元/人、晚餐25元/人补贴.3、后勤司机等人员出差徐州本地等因公误餐,按每餐8元补贴.早餐不得补贴.4、出差外地人员住宿费报销上限为120元/晚,四、费用申请、报销时限1、财务支付申请或报销款项时间为每周一、三、五.出纳付款后应及时通知申请人,或及时通知申请人领款.2、经办人费用发生时应在当日写好请款单由主管审批好交至财务部,最晚不得迟于次日下班前.3、出差时应在回厂次日之内将报销单据整理并写好请款单,经主管审批交到财务部.4、需使用大额现金时,应预先申请,由财务统一安排.1000-2000应提前1天申请,2000元以上应提前2-3天申请.5、款项的准备由出纳做好付款计划表,由财务主管签核后交总经理安排.6、业务请款、借款等均需直属主管及财务主管签核,未经审批事项,不得先行付款,否则,由出纳及当事人承担全部责任.五、本规定由财务起草及修定,由总经理批准后执行.财务部 2012年12月2日。
财务管理制度请款
第一章总则第一条为规范公司请款流程，加强财务管理，提高资金使用效率，保障公司资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及下属子公司。
第三条本制度所称请款，是指公司内部各部门因业务需要，向财务部门申请支付款项的行为。
第二章请款流程第四条请款申请1. 请款部门根据业务需求，填写《请款申请单》，详细列明请款事由、金额、用途、收款人等信息。
2. 请款申请单经部门负责人审核同意后，报送财务部门。
第五条财务部门审核1. 财务部门对请款申请单进行审核，主要包括以下内容：（1）请款事由是否合理、合规；（2）请款金额是否准确；（3）收款人信息是否完整；（4）是否符合公司预算及资金使用计划。
2. 审核通过的请款申请，财务部门将通知请款部门。
第六条支付审批1. 审核通过的请款申请，需报送公司领导审批。
2. 公司领导根据请款申请事由及金额，在规定时间内进行审批。
第七条资金支付1. 经公司领导审批通过的请款申请，财务部门将按照以下流程进行资金支付：（1）开具付款凭证；（2）将付款凭证及相关单据送交财务负责人审核；（3）财务负责人审核无误后，将付款凭证送交出纳办理付款手续。
2. 出纳根据付款凭证办理付款，并将付款凭证及相关单据退还财务部门。
第八条请款归档1. 财务部门将请款申请单、付款凭证、审批文件等相关资料归档保存。
2. 请款归档期限为五年。
第三章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
第十一条本制度未尽事宜，按照国家相关法律法规及公司其他相关规定执行。
财务请款报销规章制度
财务请款报销规章制度一、总则为加强和规范公司财务管理，提高资金使用效率，有效防范财务风险，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章适用于公司内部各级部门及员工发生的各类请款报销行为。
三、请款报销程序1、请款程序（1）部门领导确定请款事由及金额，填写请款申请单，注明请款用途及具体金额，并盖章。
（2）请款申请单需报部门负责人审批意见，方可提交财务部门。
（3）财务部门对请款申请单进行审批，并核对请款金额是否符合公司规定。
2、报销程序（1）员工在完成工作或出差后，需填写报销单，详细列明报销事由、金额及相关凭证。
（2）报销单需由部门负责人审批，并在报销凭证上签字确认。
（3）财务部门对报销单进行审批，核对报销凭证的真实性及金额是否符合规定。
四、请款报销限制1、禁止无发票报销员工请款报销必须提供相关发票或收据，无发票报销将不予受理。
2、禁止私用公款请款用途必须与工作相关，严禁私用公款或挪用公司资金。
3、禁止超额报销请款报销金额需在部门领导审批范围内，严禁超出规定金额进行报销。
五、请款报销审批流程1、部门领导审批部门领导需对请款事由及金额进行核实并签字确认。
2、财务部门审批财务部门对请款或报销单进行审核，并核对相关资料是否齐全。
3、总经理审批部门领导审批后，需要总经理进行最终审批确认，方可进行付款操作。
六、请款报销时效性1、请款报销及时性员工须在发生费用后及时填写请款或报销单，并提交相关凭证，避免造成财务账务滞后。
2、请款报销限期请款或报销单需在发生费用后十个工作日内完成审批流程，逾期未处理将作废处理。
七、请款报销管理1、财务部门负责对请款报销流程进行监督和管理，确保资金使用合法合规。
2、财务部门定期对各部门请款及报销情况进行汇总及分析，提出合理化建议。
3、财务部门根据公司实际情况，可对请款报销制度进行修订和完善。
八、处罚与追责1、任何部门及员工违反请款报销规章制度的行为，将受到相应的处罚，并承担相应的责任。
2、财务部门有权对违规行为进行调查，并向公司领导层做出汇报及处理意见。
公司请款管理制度
公司请款管理制度第一章总则第一条为了规范公司的财务管理，保障公司的经济安全，提高公司的财务效率，特制定本制度。
第二条公司请款管理制度系公司内部管理制度的重要组成部分，所有员工均应当遵守和执行。
第三条公司请款管理制度适用于公司内部所有请款行为，包括但不限于借款、报销、付款等。
第四条公司请款管理制度的执行机构为公司财务部，由公司财务总监负责具体执行。
第五条公司请款管理制度的具体规范由公司财务部制订并不定期修订，并由公司董事会审批通过。
第六条公司请款管理制度的具体规范应当与公司的实际情况相适应，确保公司的经济效益和财务安全。
第七条公司请款管理制度应当充分利用先进的财务管理技术和手段，提高管理效率和质量。
第八条公司请款管理制度的执行过程中，应当严格遵守国家相关法律法规，不得违法违规。
第九条公司请款管理制度的执行过程中，应当注重员工的培训和教育，提高员工的财务管理能力和水平。
第十条公司请款管理制度的执行过程中，应当注重内部监督和控制，确保制度的执行得到有效监督。
第十一条公司请款管理制度的具体规范应当在公司内部广泛宣传，确保员工的知晓和执行。
第十二条公司请款管理制度的具体规范应当在公司网站上公布，方便员工随时查阅。
第十三条公司请款管理制度的具体规范应当在公司的员工手册上详细说明，使员工充分了解。
第十四条公司请款管理制度的具体规范应当遵循公开、公平、公正的原则，确保公开透明。
第十五条公司请款管理制度的具体规范应当定期检查和评估，为进一步完善提供依据。
第十六条公司请款管理制度的具体规范应当根据不同的情况定制不同的制度，确保灵活性和适应性。
第十七条公司请款管理制度的具体规范应当在公司整体战略和目标的框架下制订，确保服务于公司的长远发展。
第二章请款审批流程第十八条公司请款管理制度规定，公司的请款审批流程应当分为初审、复审和批准三个环节。
第十九条初审环节由请款人将请款单据提交给所属部门的负责人审批，并做好审批记录。
第二十条复审环节由所属部门的负责人将请款单据提交给公司财务部门进行复审，并做好复审记录。
财务制度专项请款
财务制度专项请款一、前言财务是一个组织的核心部门，负责管理组织的资金、财产和收支等方面，对组织的运作和发展起着重要的支撑作用。
为了规范组织的财务管理，提高财务管理的效率和透明度，特制定本财务制度专项请款，以准确、规范、高效地处理各项财务事务。
二、基本原则1. 请款需符合预算计划和相关政策规定，不得超出预算范围；2. 请款必须经过相关部门审核批准，确保资金使用合法、规范；3. 请款审批流程必须严格按照规定的程序和权限进行，未经批准不得擅自支取；4. 请款必须及时报账、核销、随时接受监督检查；5. 请款需留有充分的依据和合规文件，以备查考。
三、请款流程1. 请款部门填写《请款申请单》，注明请款金额、用途、时间等信息；2. 请款部门将《请款申请单》提交给财务部门进行初审，确认请款合规性；3. 财务部门根据《请款申请单》进行财务分析，审批请款金额是否符合预算及政策要求；4. 财务部门将审批通过的请款申请交至领导审批，确认请款事项的重要性和必要性；5. 领导审批通过后，财务部门将请款金额拨付至请款部门，同时留存相关凭证和清单；6. 请款部门将请款事项执行情况及时报账、核销，确保资金使用规范。
四、请款记录和报告1. 财务部门对所有请款事项进行详细记录，包括请款申请单、批准文件、支付凭证等；2. 财务部门定期编制请款报告，向领导和相关部门汇报请款情况，包括请款金额、用途、审批流程等；3. 财务部门对每笔请款事项进行跟踪监督，确保资金使用的合法性和规范性；4. 财务部门对请款记录进行分类整理，建立完善的档案管理系统，便于查阅和检查。
五、请款审批人责任1. 请款审批人必须熟悉相关政策法规和财务制度，严格按照规定程序进行审批；2. 请款审批人必须慎重对待每一笔请款申请，确保请款用途合法、合规；3. 请款审批人须及时向领导汇报大额请款事项，确保领导对请款情况的知情权；4. 请款审批人须对自己所审批的请款事项负责，如有违规行为将追究相应责任。
公司请款管理制度
公司请款管理制度第一章总则第一条为规范公司请款管理行为，保障公司资金安全，提高公司财务管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国公司章程》及《公司内部控制基本规范》等法律法规及公司内部管理规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门及全体员工，包括本公司总部及各分支机构。
第三条公司请款管理应遵循公开、公正、合理、合法的原则，加强内部控制，预防和纠正请款中的违法违规行为。
第四条公司请款管理应依法合规经营，防范和控制风险，确保公司资金的合理使用。
第二章请款权限第五条公司请款须由经批准的岗位领导或经理授权的人员提出请款申请。
第六条公司财务部门应根据请款申请的合法合规性进行审核，审核人员应具有一定的财务知识和工作经验。
第七条公司财务部门应对合法合规的请款申请及时办理，对于有疑义或不合规的请款申请，应及时向请款部门或申请单位提出异议，并将异议情况向公司领导汇报。
第八条公司领导层应对请款申请进行审批，审批人员应具有相应的职权和授权。
第九条公司领导层应根据公司实际情况设定请款限额，并对超出限额的请款进行特殊审批。
第十条公司员工不得擅自或越级请款，不得将自己的请款事项发放给他人代办。
第三章请款管理第十一条公司请款申请应填写真实有效的请款单，包括请款部门、请款金额、请款事由、请款经理、日期等内容，并由请款人员、财务人员及申请部门负责人签字确认。
第十二条公司请款管理应坚决落实审批制度，对于违法违规的请款行为，要依法追究相关责任人的责任。
第十三条公司请款管理应及时审批和办理，请款流程应透明清晰，避免因请款流程不畅、耽搁材料未齐等原因导致公司正常经营受到影响。
第十四条公司请款管理应结合公司内部控制制度，建立并完善审批流程，规范各部门的请款流程。
第十五条公司应加强对请款系统的管理，确保系统安全，杜绝任何违法违规操作。
第四章附则第十六条公司应定期对请款管理制度进行评估和修订，保证制度的合理性和可执行性。
公司申请用款管理制度
公司申请用款管理制度一、目的和原则为加强公司财务管理，确保资金的合理调配和使用，特制定本制度。
本制度旨在明确用款申请的程序和标准，确保每笔款项的使用都有明确的用途、合理的预算和严格的审批流程。
所有员工在进行用款申请时，必须遵循公开、公平、公正的原则，严禁任何形式的挪用公款行为。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括各部门的日常运营费用申请、项目投资支出、采购支付等各类用款情况。
三、用款申请流程1. 用款申请人需填写《用款申请表》，详细列明用款金额、用途、预计效益等信息。
2. 直属上级对《用款申请表》进行初步审核，确认用款的必要性和合理性。
3. 财务部门根据公司财务状况和预算情况，对用款计划进行复核。
4. 用款申请经相关部门负责人会签后，提交至公司管理层或董事会审批。
5. 对于超出一定金额的用款申请，需经过专项财务会议讨论决定。
6. 审批通过后，财务部门安排款项的划拨。
四、审批权限和责任1. 小额用款由部门负责人审批；中等额度用款需分管领导审批；大额用款须经总经理或董事会批准。
2. 各级审批人员应对用款申请进行严格审查，确保用款的合法性、合规性和有效性。
3. 财务部门负责监督用款执行情况，对违规用款有权提出质疑并采取措施。
五、资金使用监控1. 财务部门应定期对用款情况进行审计，确保资金使用的透明和正确。
2. 用款单位应按照预算执行，并对用款效果进行评估，及时反馈相关信息。
3. 对于发现的问题和异常情况，应及时上报并采取相应措施。
六、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释和修订。
如有特殊情况需要临时调整用款规定，必须经过公司高层批准。
公司请款管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务管理，加强资金管理，确保资金使用的合理性和安全性，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、各项目的请款活动。
第三条请款管理应遵循合法、合规、高效、节约的原则。
第二章请款流程第四条请款申请1. 各部门、各项目需在请款前填写《请款申请表》，详细列明请款事由、金额、用途、预计支付时间等信息。
2. 《请款申请表》经部门负责人审核签字后，报送财务部。
第五条财务审核1. 财务部收到《请款申请表》后，对请款事项的合法性、合规性进行审核。
2. 审核内容包括：请款事由是否符合公司相关规定，金额是否合理，资金使用是否符合预算等。
第六条领导审批1. 财务部将审核通过的《请款申请表》报送公司领导审批。
2. 领导根据请款事项的重要性和金额大小，进行审批。
第七条支付操作1. 经领导审批通过的请款事项，财务部应及时办理支付手续。
2. 支付方式根据请款事项的具体情况，可选择银行转账、现金支付等。
3. 财务部在支付完成后，将支付凭证及《请款申请表》返回申请部门。
第三章请款纪律第八条请款申请应真实、准确、完整，不得虚报、冒领。
第九条请款事项应严格按照公司相关规定执行，不得擅自改变用途。
第十条请款过程中，各部门、各项目应积极配合财务部的工作，确保请款顺利进行。
第十一条严禁利用请款进行不正当的经济活动。
第四章监督检查第十二条公司财务部负责对请款管理制度的执行情况进行监督检查。
第十三条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。
第五章附则第十四条本制度由公司财务部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
（注：本制度为示例性质，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
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财务制度采购 请款流程
财务制度采购请款流程一、概述财务制度采购请款流程是指企业为采购各类办公用品、设备、服务等，需要事先申请资金支出，通过审批程序后方可付款。
该流程旨在规范企业的财务管理，确保采购经费的合理使用，并最大程度地节约企业资金，提高经济效益。
二、流程步骤1. 请款申请（1）申请人填写请款申请表，包括申请金额、用途、具体项目等内容，并提交给财务部门。
（2）财务部门收到请款申请后，会进行初步审核，确认申请人是否符合资格、请款金额是否合理等。
2. 预算核定（1）经过初步审核合格后，财务部门会将请款申请发送给相关部门进行预算核定。
（2）相关部门根据实际需要和预算情况确定是否批准请款，并在预算中预留相应的资金。
3. 请款审批（1）预算核定合格后，财务部门将请款申请提交给负责审批的主管领导进行审批。
（2）主管领导根据实际情况和企业规定进行审批，并在请款表上签字确认。
4. 请款支付（1）经过审批后，财务部门会将请款支付给供应商或相关方，并将相关款项记录在账簿上。
（2）请款支付后，财务部门会将相应资金划拨到相应的项目、科目，并进行相关账务处理。
5. 请款报销（1）相关人员需要将相关的费用报销单或发票提交给财务部门。
（2）财务部门会将相关费用核对后进行报销，并将报销款项支付给报销人员。
6. 请款结算（1）财务部门会定期对已经支付的请款进行结算，确保资金使用情况正常。
（2）根据财务制度，财务部门会将结算结果报告给负责人，并进行必要的调整。
7. 请款总结（1）财务部门会定期对请款流程进行总结，包括请款金额、用途、执行情况等内容。
（2）根据总结结果，财务部门将提出相应的改进意见，以提高流程效率和经济效益。
三、流程特点1. 严格审批：请款流程中的审批环节非常严格，确保资金使用合法合规。
2. 预算控制：请款流程中设立预算核定环节，有效控制资金支出。
3. 精细管理：流程中对请款、报销等细节进行管理，保证资金使用的透明和规范。
4. 审计监督：流程中设有结算和总结环节，可以对资金使用情况进行审计监督。
工程公司请款制度
工程公司请款制度一、请款流程1. 请款申请：项目部门根据合同约定和工程进度，提出请款申请，并填写请款单。
2. 审核确认：财务部门对请款申请进行审核，确认请款金额与合同条款相符，并核对相关证明材料。
3. 批准流程：请款单需经过项目经理、财务负责人及相关领导的审批。
4. 支付处理：财务部门在获得批准后，按照公司流程进行款项支付。
二、请款条件1. 请款必须基于有效的合同协议。
2. 请款金额应与实际完成的工程量或服务相匹配。
3. 提交的请款证明材料必须真实、完整，包括但不限于发票、收据、完工证明等。
三、请款时间1. 请款应在合同约定的时间内进行，如有特殊情况需提前沟通。
2. 紧急请款需求应提供充分的理由，并经过特别审批程序。
四、请款额度管理1. 根据合同约定，请款额度应与工程进度相符合。
2. 对于超出预算的请款，需提供详细的超支报告和调整方案。
五、违规处理1. 任何违反请款制度的行为将受到相应的处罚。
2. 对于虚报工程量、伪造证明材料等严重违规行为，公司将依法追究责任。
六、其他事项1. 请款制度应根据国家法律法规和公司实际情况定期更新。
2. 员工应对请款制度有充分的了解，并在实际操作中严格遵守。
通过上述请款制度范本，工程公司可以确保请款过程的规范性和合法性，有效避免财务风险，保障公司利益。
同时，明确的请款流程和条件也有助于提高内部管理效率，促进公司资金的合理流动和利用。
在实际应用中，每个工程公司都应根据自身特点和项目需求，对请款制度进行个性化定制。
例如，对于大型项目，可能需要设立专门的请款审批小组，以确保每一笔请款都经过严格的审查。
对于国际合作项目，还需考虑汇率变动、跨境支付等因素，制定相应的请款策略。
请款报销管理制度
请款报销管理制度一、制度目的为了规范公司内部财务管理，加强费用使用的监督和控制，确保资金使用的合理性和安全性，特制定此请款报销管理制度。
二、制度适用范围本制度适用于公司内部各部门请款和报销活动的管理，所有员工都应遵守本制度的规定。
三、请款申请流程1. 员工在报销前需填写请款表，并注明具体的费用项目、金额、用途以及附加相关的发票或凭证。
2. 请款表需经部门负责人审核签字确认后，方可提交财务部进行审批。
3. 财务部门审核后，如无问题即可发放款项，若有疑问需反馈相关部门重新核实。
4. 经费使用完毕后，需及时填写报销表，并在结算时附之前的相关凭证。
5. 报销表须经过部门负责人和财务部门审核签字确认后，才能进行报销。
四、费用范围及标准1. 在公司业务发展过程中产生的各类合理费用，均可申请请款或报销。
2. 费用标准不得超出公司规定的范围，未经过审核的费用不予报销。
3. 员工应根据实际情况合理控制费用支出，不得存在虚报、乱报等行为。
五、请款报销的规定1. 请款报销的有效时间为一个月，逾期未报销的款项将视为无效。
2. 请款报销表必须填写清晰、完整，凭证必须真实有效，违反者将按公司相关规定严加处罚。
3. 财务部门有权对请款报销进行抽查，并对不符合规定的款项进行责任追究。
六、制度执行1. 公司部门负责人必须严格落实本管理制度，对员工的请款报销活动进行监督和管理。
2. 财务部门负责人必须严格审核请款表和报销表，保证款项的安全性和合理性。
3. 公司将定期对请款报销管理制度进行检查和评估，确保其有效执行并及时调整和完善。
4. 对于违反请款报销管理制度的员工将进行相应的处理，并按公司规定进行惩罚。
七、附则1. 本制度由财务部门负责起草，并经公司相关部门审核通过后正式执行。
2. 本制度的修改和解释权归公司董事会所有，并通知全公司员工。
3. 本制度自下发之日起正式执行，如有疑问请及时与财务部门联系。
请款报销管理制度的制定旨在加强公司内部财务管理，规范员工的费用使用行为，保障公司财务资金的安全和合理使用。
工程款项请款制度
工程款项请款制度一、总则为规范工程款项请款流程，提高资金使用效率，保障工程进度和质量，制定本请款制度。
二、适用范围本请款制度适用于所有公司工程项目的款项请款流程管理。
三、请款流程1. 请款申请（1）项目经理或负责人应在每月初确定当月请款金额，并向财务部门提交款项请款申请表。
（2）请款申请表应包括请款金额、用途说明、资金来源等内容。
（3）请款申请表需经项目负责人签字确认后方可提交给财务部门。
2. 财务审核（1）财务部门收到请款申请表后，应核对资金来源是否合规、请款金额是否与合同一致。
（2）如有疑问或不符合规定的，请款申请，财务部门应及时与项目负责人沟通，并要求其进行修改。
（3）通过审核的请款申请表应签字确认后移交给财务主管审批。
3. 财务主管审批（1）财务主管应在收到经财务部门审核后的请款申请表后，根据项目进度和资金需求进行审批。
（2）财务主管如认为请款申请有问题或需要进一步核实，应及时与项目负责人沟通，待问题解决后再予以审批。
（3）财务主管在审批完成后，签署并移交给财务总监备案。
4. 财务总监备案（1）财务总监应在收到经财务主管审批后的请款申请表后，进行备案。
（2）财务总监备案后，将请款申请表移交给财务人员进行付款手续办理。
5. 付款处理（1）财务人员收到经财务总监备案的请款申请表后，应按照合同约定的付款方式和时间进行付款处理。
（2）付款完成后，财务人员将相关资料移交给项目负责人进行备案。
6. 结算与反馈（1）项目负责人应在收到付款处理完毕的相关资料后，进行核对。
（2）如发现有问题或不符合要求的地方，应及时给财务部门反馈，协商解决。
四、请款金额限制1. 单笔请款金额不得超过合同约定的支付金额。
2. 项目负责人应根据资金需求和工程进度，合理安排请款金额，避免过度请款或拖欠支付。
五、资金使用规定1. 请款资金只能用于工程项目相关支出，不得挪作他用。
2. 资金使用应按照合同约定及相关规定执行，保证资金的合理使用和安全性。
公司报销借款管理制度
公司报销借款管理制度一、总则为规范公司报销借款行为，维护公司财务纪律，提高资金利用效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工及相关人员。
三、报销借款流程1. 申请报销借款：员工如需报销借款，应填写《报销借款申请单》，注明报销事由、金额及归还时间，并附上相关证明文件。
2. 部门负责人审批：申请表经申请人所在部门负责人审批后，方可向财务部提交。
3. 财务部审核：财务部对报销借款申请进行审核，核实申请人身份及报销事由，确认申请是否符合规定。
4. 发放报销借款：财务部在审核通过后，向申请人发放报销借款，同时记录相关信息。
5. 归还借款：员工在规定时间将借款归还公司，如有延期需提前向财务部申请。
6. 财务部复核：财务部对借款归还进行核对，确认金额无误后，将该笔借款关闭。
四、报销借款规定1. 报销借款金额原则上不得超过月收入的50%。
2. 报销借款应当用于公司业务支出，不得用于个人消费及其他用途。
3. 借款期限不得超过一个月，如有特殊情况需延期，须经财务部审核同意。
4. 如借款人逾期未还款，公司将采取相应措施，包括但不限于罚款、扣发工资等。
五、报销借款管理1. 财务部门负责对报销借款进行统一管理，确保资金使用合理有效。
2. 定期对报销借款情况进行统计分析，及时发现问题并提出解决方案。
3. 对于频繁报销借款或漫无目的的借款行为，将进行警告并严格监督。
4. 建立良好的借款档案，确保资金使用的透明度和合规性。
六、违规处理对于违反报销借款管理制度的行为，公司将按照公司规章制度进行处理，严肃追究责任。
七、附则本制度自发布之日起生效，若有任何修改或补充，须经公司领导层审批。
工程进度款请款财务制度
工程进度款请款财务制度一、总则为了规范工程进度款请款的财务管理，确保资金使用合理、透明、稳妥，特制定本制度。
本制度适用于本单位所有工程项目的进度款请款管理，负责执行单位应严格按照制度执行，做到依法依规、规范运作。
二、进度款请款的基本原则1. 合法合规：请款必须符合相关法律法规的规定，且相关文件齐全合法。
2. 真实准确：请款资料必须真实、准确，不能虚报、少报、错报。
3. 审慎谨慎：请款必须审慎、谨慎，确保库存货物、服务完成，资金使用合理。
4. 透明公开：请款要公开透明，相关资料、流程应该清晰明了，接受监督。
三、工程进度款请款的审核流程1. 项目部提出请款申请：项目部在每个进度款的请款日期前提出请款申请，包括项目名称、请款金额、请款理由等相关信息。
2. 财务部初审：财务部对请款申请进行初步审核，确保请款资料完整，核对请款金额与合同约定是否一致，同时参照项目进度、实际工作情况等进行审核。
3. 专责人审核：专责人对初审通过的请款申请再次审核，确认请款金额是否合理，项目进度是否符合要求等，然后做出审核意见。
4. 部门负责人审核：部门负责人对专责人审核通过的请款申请进行终审，审批通过后签字。
5. 财务部付款：经过审核通过的请款申请，财务部进行支付操作，同时将相关资金流向清楚地记录在册。
四、工程进度款请款的资金管理1. 资金专户管理：工程进度款请款的资金统一由单位设立专门账户管理，专款专用，不得挪作他用。
2. 资金监管：财务部对进度款的请款、支付情况进行监管，每笔资金流动必须有相关的文件、凭证作为依据。
3. 资金使用：使用进度款的单位必须按合同规定进行使用，不得私自挪用，必须合理、合法使用。
4. 资金反馈：工程进度款的使用情况需定时向上级主管部门报告，并配合进行相关审计、核查。
五、工程进度款请款的监督管理1. 内部监督：单位内部建立严格的内部监督机制，通过内审、财务监督等方式对进度款请款过程进行检查。
2. 外部监督：接受相关政府部门、监管机构的监督，定期向外部进行工程进度款的请款情况报告。
请款流程及制度(含公司财务部职责)
日常借、请款及报销的管理第一条按照谁借款谁归还的原则，不准代他人借款，更不得以他人名义借款自用。
第二条日常借、请款当月借款必须在次月内报销(或销账），确因客观原因需延期时,须事先以书面形式报经总公司财务部审核，总经理和董事长审批，否则，扣发当事人当月工资,直至销清全部借款.第三条借、请款只限于本公司员工，如销售人员，日常办公/耗材采购人员外，其他人员不得借款（除董事长特批外)。
第四条借、请款必须严格按规定的审批程序办理.若遇分公司负责人不在公司或经特别授权时，由其授权人代为办理审批，事后由出纳补办有关手续.凡不按审批程序、资料不全、项目填漏、领导批示不明确等情况，无论紧急与否,出纳一概不予受理，由此产生的后果由经办人自负。
第五条若属分期付款的请款，请款人必须提供付款依据,并附上《分期付款跟踪表》，在付最后一笔款时,必须核对清账目，且拿回发票再支付。
第六条报销票据必须是合法的正式发票.1、所有报销发票必须是套印有“全国统一发票监制章XX市国家（地方）税务监制”的新版发票，收据(税务部门认可的除外）、白条、不按规定要求开具的发票均不能作为费用报销凭据.2、特殊情况：因不能取得合法的发票，而只取得收据（财政票据除外）、白条的，则必须由此项费用报销人员提供其他合法的票据代替，且报销项目与所提供发票名称、项目一致。
3、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴,不得竖向粘贴.4、原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额,分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。
5、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理.第七条对同一事项的请款与报销应分开办理。
请款时报批一次,持发票报销时须再报批一次,并附上请款审批单（复印件）.申请支票付款时，当月取回发票凭证的，不需再执行报销审批程序。
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费用请款管理规定
为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，结合本公司的具体情况制定本规定。
一、报销请款申批要求及流程详见附表。
二、请款报销的单据要求
1、报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。
填写《请款单》，请款单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写。
2、外地出差的还需填写《差旅费报销申请单及明细单》并由直接主管或出差派遣人签核。
3、采购物品报销应先办入库手续，必须在发票后附入库单及审核过的《采购申请表》才能予以报销。
4、运费、提货费等运输费用需有仓库员或收货人在运输单据上签名方可报销。
5、司机误餐补贴需有门卫注明进出厂时间的派车单为依据。
后勤等员工误餐补贴需有部门主管的审批方可报销。
管理人员因公外出非出差，不补误餐费，特殊情况除外。
6、车辆加油费报销应在发票后备注加油时的码表公里数，回厂时并填写加油明细表。
7、借款由借款人填写借款单注明借款用途，借款金额应合理预算，由直接主管签核后交财务主管审批。
三、费用报销标准
1、电话费用的报销标准详见《话费报销管理规定》。
2、出差外地（徐州之外）人员餐费补贴按55元/天/人，未满整天的情况按：早餐5元/人、午餐25元/人、晚餐25元/人补贴。
3、后勤司机等人员出差徐州本地等因公误餐，按每餐8元补贴。
早餐不得补贴。
4、出差外地人员住宿费报销上限为120元/晚，
四、费用申请、报销时限
1、财务支付申请或报销款项时间为每周一、三、五。
出纳付款后应及时通知申请人，或及时通知申请人领款。
2、经办人费用发生时应在当日写好请款单由主管审批好交至财务部，最晚不得迟于次日下班前。
3、出差时应在回厂次日之内将报销单据整理并写好请款单，经主管审批交到财务部。
4、需使用大额现金时，应预先申请，由财务统一安排。
1000-2000应提前1天申请，2000元以上应提前2-3天申请。
5、款项的准备由出纳做好付款计划表，由财务主管签核后交总经理安排。
6、业务请款、借款等均需直属主管及财务主管签核，未经审批事项，不得先行付款，否则，由出纳及当事人承担全部责任。
五、本规定由财务起草及修定，由总经理批准后执行。
财务部 2012年12月2日。