金蝶k3财务教程

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金蝶K3财务操作流程

金蝶K3财务操作流程K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

金蝶K3财务操作流程

金蝶K/3财务操作流程K3系统结构组成：数据库（SQL）；中间层（数据存储端）；客户端（操作终端）；注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端K3中间层账套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）【注】：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮【注】：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）【易引发的错误】：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮【注】：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮【注】：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户【注】：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限【注】：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

金蝶k3财务操作手册(1)

金蝶K3操作流程一：整理会计科目系统设置基础资料公共资料科目双击[科目] 进入下图会计科目列表：点箭头指向处[管理] ，会计科目分类管理图21：新增科目点图2 右边[新增]按扭例：增加银行存款科目代码：1002表示一级科目.07表示二级科目金蝶采用点分割科目级别注：只需要填写科目代码和科目名称2：新增往来单位（已经挂核算项目的科目不允许再增加三级科目）可编辑可编辑可编辑可编辑二新增相关核算项目资料系统设置基础资料公共资料客户（1）新增“客户”资料：（2）新增“开发项目”资料：系统设置基础资料公共资料开发项目（3）新增“部门”资料：系统设置基础资料公共资料部门（4）新增“职员”资料：系统设置基础资料公共资料职员（5）新增“供应商”资料：系统设置基础资料公共资料供应商三、初始余额录入系统设置初始化总帐科目初始数据录入四、固定资产管理财务会计固定资产管理基础资料卡片类别管理代码名称使用年限净残值率计量单位预设折旧方法固定资产科目累计折旧科目卡片编码规则是否计提折旧001房屋类205%幢平均年限法151155FW-不管使用状态如何一定提折旧002交通工具103%辆平均年限法151155JT-由使用状态决定是否提折旧003生产设备103%台平均年限法151155SC-由使用状态决定是否提折旧004办公设备55%平均年限法151155BG-由使用状态决定是否提折旧财务会计固定资产管理业务处理新增卡片五、日常业务处理1：财务会计总帐凭证处理凭证录入（以凭证制单人姓名登陆）输入凭证时提示“请输入核算项目”，请在凭证下放双击客户和开发项目2：凭证审核（换人审核）财务会计----- 总帐------- 凭证处理------- 凭证查询3：凭证过帐财务会计----- 总帐------- 凭证处理------ 凭证过帐4：结转损益（以凭证制单人姓名登陆）财务会计----- 结帐------- 结转损益5：审核新生成的损益凭证财务会计----- 总帐------- 凭证处理------- 凭证查询-----凭证审核6：过帐新生成的损益凭证7：资产负债表、损益表财务会计----- 报表------- 资产负债表（双击）。

金蝶K3财务操作手册

财务操作手册第1章登录K3及基本操作31.1 登录及注销远程服务器31。

1。

1 使用远程桌面连接登录服务器31。

1。

2 注销远程桌面41.2 主控台与主界面41.2。

1 登录主控台41。

2.2 主控台界面51。

3 公共基础资料维护61。

4 常用功能设置71。

5 新增K3用户81。

5.1 进入用户管理81.5。

2 新建用户81.5.3 用户权限控制9第2章财务会计—总账102。

1 总账系统参数设置102.2 总账业务处理102。

2。

1 凭证处理102。

2。

2 账表查询142。

2。

3 期末处理162。

2.4 反结账17第3章财务会计—固定资产183。

1 系统设置183.2 基础资料的维护183。

2。

1 卡片类别193。

2.2 变动方式193。

2。

3 存放地点193。

3 业务处理203。

3。

1 卡片录入（初始化过程的初始数据也在此录入）203。

3。

2 初始化213.4 卡片变动处理223.5 凭证管理223。

5.1 凭证生成223.5。

2 卡片生成凭证，传递到总账223.5。

3 凭证查询、维护233.5。

4 固定资产清单的查看243.5.5 期末结账24第4章财务会计—现金管理264.1 系统参数设置264.2 新科目录入，并结束初始化264。

3 录入日记账274。

3.1 录入现金日记账274。

3。

2 现金日记账预览、打印284.4 现金盘点单294.5 与总账对账294.6 期末处理29第5章财务会计—报表系统305.1 报表菜单项说明305.2 报表处理305.2.1 新建报表说明305.2。

2 视图切换(显示公式和显示数据)315。

2。

3 报表属性的设置315.2.4 报表表页管理315.2。

5 报表的权限控制325。

2。

6 报表的引出、打印335.2。

7 多账套管理、报表合并取数33第6章财务会计—应收、应付款管理356.1 基础资料356。

2 系统参数设置356。

3 初始化366。

4 单据处理（以收款单为例，其他单据类似）36 6。

金蝶K3标准财务培训教程

金蝶K3标准财务培训教程1. 引言金蝶K3是一款专业的财务软件，被广泛应用于企业的财务管理中。

为了帮助用户更好地使用金蝶K3软件，本教程将详细介绍金蝶K3标准财务模块的各项功能和操作方法。

2. 安装和配置在开始使用金蝶K3之前，首先需要进行安装和配置。

以下是安装和配置的步骤：1.下载金蝶K3软件安装包并运行安装程序。

2.按照安装向导的提示进行安装。

3.完成安装后，进入金蝶K3软件，在系统设置中进行相关配置，如公司信息、财务期间等。

3. 基础设置在开始使用金蝶K3财务模块之前，需要进行一些基础设置，以确保软件能够正常运行并满足企业的需求。

3.1 财务科目设置财务科目是金蝶K3财务模块的基础，用于记录企业的资金流入和流出情况。

在设置财务科目时，需要考虑企业的实际情况，并根据会计准则进行设置。

3.2 财务会计期间设置财务会计期间用于管理企业的会计周期，如年度、月度、季度等。

在设置财务会计期间时，需要根据企业的实际情况进行调整，并定期关闭已过期的会计期间。

3.3 公司基础信息设置公司基础信息是金蝶K3财务模块的核心内容，包括公司名称、地址、联系方式等。

在设置公司基础信息时，需要根据企业的实际情况进行填写，并定期进行更新。

4. 财务记账财务记账是金蝶K3财务模块的核心功能，用于记录企业的财务收支情况。

在进行财务记账时，需要按照以下步骤进行操作：1.进入财务记账界面，选择记账类型（收入、支出、转账等）。

2.填写相关的记账信息，包括科目、金额、日期等。

3.确认无误后，点击保存按钮进行保存操作。

5. 财务报表财务报表是金蝶K3财务模块的重要输出内容，用于向企业的相关方展示财务状况和经营情况。

金蝶K3财务模块提供了丰富的财务报表模板，以满足企业不同的需求。

在生成财务报表时，需要按照以下步骤进行操作：1.进入财务报表模块，选择需要生成的报表类型（资产负债表、利润表、现金流量表等）。

2.设置报表的日期范围和其他参数，并选择需要包含的科目。

金蝶K3财务操作手册

金蝶K3财务操作手册是一份非常重要的文档，对于公司的财务来说，它是必不可少的。

K3财务是一款ERP软件，可以帮助企业进行全面的财务管理。

下面将从以下几个方面介绍K3财务操作手册的内容。

1.基础设置在使用K3财务之前，需要对基础设置进行配置。

在基础设置模块中，可以设置各种基础信息，例如公司基本信息、银行基本信息、科目设置、费用报销设置等等。

公司基本信息包括公司名称、税务登记号、地址、电话、传真等，这些信息一旦设置，就会被系统记住，以后无需再次输入。

银行基本信息包括开户行、账号、户名等，也可以在K3财务中进行设置。

科目设置是K3财务中非常重要的一个功能，它可以设置财务科目，例如资产、负债、收入、成本等，在进行财务处理时，需要选择相应的科目。

费用报销设置可以帮助企业对员工的费用进行管理，例如差旅费、交通费、餐费等。

2.财务处理在K3财务中，有多种财务处理方式，例如收款、付款、转账、现金、银行存取款等。

这些操作都需要按照相应的流程进行，对于初次使用K3财务的用户来说，需要认真学习每个流程。

收款、付款和转账是企业日常财务操作中比较常见的几种方式。

在进行这些操作时，需要填写相关信息，例如付款单位、收款单位、摘要、金额等。

在操作过程中，K3财务还提供了丰富的报表及查询功能，可以方便地对财务信息进行查询和分析。

3.月末处理每个月的月末处理是企业财务工作的重要环节之一。

在K3财务中，月末处理包括凭证制作、期末结账、凭证审核等。

其中，凭证制作是指将当月的所有收支情况制作成凭证，按照会计要求依次填写相应的内容，并将凭证保存在K3财务系统中。

期末结账是指按照会计制度，对每个月的账务进行结算，包括存货结转、折旧摊销结转等。

凭证审核是对制作好的凭证进行审批，确保凭证的真实有效。

4.报表输出K3财务提供了多种报表输出，可以满足企业在财务管理中的各种需求。

例如，企业可以通过总账、明细账、科目余额表等报表来了解自己的财务状况。

通过收支明细表、费用汇总表等报表可以清晰地了解企业的收支情况和费用支出情况。

金蝶K3纯财务流程操作.

总帐日常处理1、新增凭证操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计--总帐系统一凭证处理一凭证录入注意点：基础资料内容的查询--F7".."复制上一条摘要"〃"复制第一条摘要Ctrl+F7--借贷调平键空格键--调整借贷方向（英文状态下）红字金额一先输数字，再输“负号”查看--选项--"代码自动提示窗口”等2、修改、删除凭证操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计--总帐系统一凭证处理一凭证查询a修改：需选中错误凭证一点“修改”按钮b、删除：（1）如果凭证未保存想删除，点"还原"（2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除3、凭证审核操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计--总帐系统一凭证处理一凭证查询a、单张审核：选中需审核的凭证--点击“审核”按钮--进入凭证后再点击“审核”按钮即可b、成批审核：编辑菜单下“成批审核” a审核和制单人不能为同一人；b、审核以后的凭证不能直接修改和删除；c、原审核人员才可以取消审核（反审核）；4、凭证过帐操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计--总帐系统一凭证处理一凭证过帐注意点:A、过帐时，凭证不能过帐的原因：（1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突B、凭证错误后的修改方法：a未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可。

b已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改。

（反审核）c已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证（2）在查询中对错误凭证先进行反过帐，后反审核，即可修改。

5、帐簿的查询操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计--总帐系统一帐簿一选择各类帐簿（如：总分类帐）(1)帐证一体化：只能查询，不能直接修改(2)总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询(3)第一次使用多栏帐要手工设计总帐期末处理*1、期末调汇操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计--总帐系统一结帐一期末调汇注意点：所有凭证必须过帐只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该功能*2、自动转帐操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计--总帐系统一结帐一自动转帐A、转出科目可以非明细科目；B、转入科目一定是明细科目；可包含未过帐凭证3、结转损益操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计--总帐系统一结帐一结转损益注意点：A、所有凭证必须过帐B、系统参数中本年利润科目要进行选择易引发的错误：若在系统参数中未选择“本年利润”科目，则报“未指定本年利润科目或科目不存在，不能进行结转损益”的错误4、期末结帐操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计--总帐系统一结帐一期末结帐不能结帐的原因：（1）有未过帐的凭证（2）无权限（3）其他子系统未结帐（4）与其他用户冲突解决方法：对未过账的凭证进行过账，通过有结账权限的用户来进行结账，确定其他子系统已经结账（固定资产，业务系统等），如果提示当前用户与其他用户有冲突，可以通过主界面左上角的“系统” ---“ K3客户端工具包”----“系统工具”----“网络控制工具”打开登录后，清除所有当前任务后再结账。

金蝶K3财务操作手册

财务操作手册【2 】第1章登录K3及根本操作41.1 登录及刊出长途办事器41.1.1 应用长途桌面衔接登录办事器41.1.2 刊出长途桌面51.2 主控台与主界面61.2.1 登录主控台61.2.2 主控台界面71.3 公共基本材料保护81.4 常用功效设置91.5 新增K3用户101.5.1 进入用户治理101.5.2 新建用户101.5.3 用户权限掌握11第2章财务管帐—总账122.1 总账体系参数设置122.2 总账营业处理132.2.1 凭证处理132.2.2 账表查询182.2.3 期末处理202.2.4 反结账21第3章财务管帐—固定资产223.1 体系设置223.2 基本材料的保护223.2.1 卡片类别233.2.2 变动方法243.2.3 存放地点243.3 营业处理243.3.1 卡片录入（初始化进程的初始数据也在此录入）243.3.2 初始化263.4 卡片变动处理273.5 凭证治理283.5.1 凭证生成283.5.2 卡片生成凭证,传递到总账283.5.3 凭证查询.保护293.5.4 固定资产清单的查看303.5.5 期末结账30第4章财务管帐—现金治理334.1 体系参数设置334.2 新科目次入,并停止初始化334.3 录入日志账344.3.1 录入现金日志账354.3.2 现金日志账预览.打印364.4 现金清点单364.5 与总账对账364.6 期末处理36第5章财务管帐—报表体系385.1 报表菜单项解释385.2 报表处理385.2.1 新建报表解释385.2.2 视图切换（显示公式和显示数据）395.2.3 报表属性的设置395.2.4 报表表页治理405.2.5 报表的权限掌握405.2.6 报表的引出.打印415.2.7 多账套治理.报表归并取数41第6章财务管帐—应收.敷衍款治理436.1 基本材料436.2 体系参数设置446.3 初始化446.4 单据处理（以收款单为例,其他单据相似）456.5 结算466.6 期末处理46第1章登录K3及根本操作1.1 登录及刊出长途办事器1.1.1应用长途桌面衔接登录办事器在开端菜单-程序-附件（视操作体系不同在附件-通信）找到“长途桌面衔接”,或者在开端菜单-运行,在打开的对话框中输入“mstsc”,单击肯定.图 1.11打开窗口如下图：图 1.12肯定当前电脑能接入互联网的情形下,在上图的输入框内录入办事器的IP地址或者域名,点击衔接后弹出如下图窗口：图 1.13在登录界面录入总公司指定的用户名（用户名不区分大小写）和用户自界说的暗码（暗码区分大小写).单击“肯定”即可进入长途盘算机桌面.留意：假如须要打印,则检讨长途桌面衔接的选项,是否将本地打印机衔接到长途办事器.办法是：单击“选项”,切换到本地资本选项卡后,勾取“打印机”选项.图 1.141.1.2刊出长途桌面完成操作之后,须要刊出长途盘算机.可单击“开端”→“刊出”,如图：图 1.151.2 主控台与主界面1.2.1登录主控台双击桌面“K3主控台”图标,消失如下登录界面.图 1.21解释：在“组织机构”框内输入组织机构名并输入暗码后,单击“肯定”,弹出如图所示内容.图 1.22从“当前账套”栏内选择准确选择的账套.以“定名用户身份登录”方法,输入用户名和暗码之后,单击“肯定”进入K3体系.1.2.2主控台界面K3主控台有两种显示状况,分离如图所示.图 1.23解释：从左到右分离为【主模块】→【子模块】→【子功效】→【明细功效】,要找到一个明细功效必须依次选择其地点的主模块.子模块.子功效.双击对应的明细功效履行响应的操作.图 1.24解释：该界面为K3流程图,左侧边框内为模块功效的树状图.右侧边框为响应的模块流程图.双击如图中子模块可进入子模块的流程图.上述2个界面可以交换,切换的办法为单击对象栏上的K/3流程图或K/3主界面.1.3 公共基本材料保护公共基本材料包括科目.币别.凭证字.部门.人员.物料.计量单位.客户.供给商等等.这些材料的保护都在【公共材料】模块里完成.基本材料保护界面如下图.图 1.311.4 常用功效设置用户可以将经常应用的功效设为常用功效,使本身失去共性化的主界面以及让界面加倍简练.比如右键点击【凭证录入】→“设为常用功效”,或者直接单击对象栏上的“设为常用功效”按钮.如图所示：图 1.41设为常用功效后,用户就可以在【我的K/3】→【常用功效】→【常用功效组】→【凭证录入】应用该功效了.如图所示：图 1.42用户也可以在【常用功效设置】中实现更多的设置功效.在主控台中,选择【我的K/3】→【功效设置】→【常用功效组】→【常用功效设置】进行设置.点击左边窗口空白处后,再点“新建”可以树立常用功效组;点击右边窗口空白处,再点“新建”可以选择体系明细功效到常用功效组中;点击“删除”将已选常用功效从界面去除.1.5 新增K3用户域用户,在域掌握器的办事器上新增.定名用户在K3用户治理里新增.1.5.1进入用户治理点击“体系设置”→“用户治理”→“用户治理”→“用户治理”.图 1.511.5.2新建用户图 1.52录入用户名(中文名).图 1.53认证方法,选择暗码认证.图 1.541.5.3用户权限掌握右键点击用户名,选择“功效权限治理”,进入权限治理模块进行授权或撤消授权.图 1.55解释：权限中的“查询权”表示具有查看数据的权限,“治理权”表示具有增长.删除.修正等等的权限.第2章财务管帐—总账2.1 总账体系参数设置依次点击【体系设置】→【体系设置】→【总账】→【体系参数】进入,一些症结的体系参数如图解释.图 2.11图 2.122.2 总账营业处理2.2.1凭证处理（1）凭证录入：依次点击【财务管帐】→【总账】→【凭证处理】→【凭证录入】中进行.图 2.21留意：在凭证录入界面的选项卡里可以做响应设置,以进步录入速度的便利性,如图：图 2.22图 2.23✧体系供给的快捷键“F7”：查看代码,凭证摘要库.科目代码库.核算项目代码库等;“F8”：以下接情势弹出摘要库.管帐科目.核算项目等,并即时过滤显示;“F9”：隐约查询,体系供给了数字隐约查询和汉字隐约查询两种方法,不仅仅实用于管帐科目, 对于凭证摘要和核算项目标录入同样实用;“..”：复制上一条摘要;“//”：复制第一条摘要.✧金额栏快速录入技能：“空格键”：假贷方交换;“－”：红蓝字交换;“盘算器”：在金额栏按F7或双击鼠标左键可调出金蝶盘算器,“空格键”将数据回填到凭证上.“ESC”：消除金额栏中的数据;“Ctrl”＋“F7”或“＝”：假贷数据主动均衡.（2）凭证查询.修正和删除：若未选择“凭证保存后立刻新增”选项,可以在凭证保存后立刻修正,不然须要在凭证查询窗口中进行查询.修正和删除操作,步骤：【财务管帐】→【总账】→【凭证处理】→【凭证查询】.按下图设置好查询前提后,单击“肯定”进入序时薄界面.图 2.24留意：只有未审核未过账的凭证才能进行修正.删除操作,若需修正以前时代的凭证,必须器具有体系治理员权限的用户进行反结账到以前时代,并撤消过账.审核后才能进行操作.（3）凭证审核.过账.反过账审核人审核凭证时,在【财务管帐】→【总账】→【凭证处理】→【凭证查询】中把须要审核的凭证过滤出来,如图：留意：审核人和制单人不能为统一人,审核时可以选择单张审核或成批审核.反审核与审核人必须是统一人.图 2.25管帐凭证审核完毕之后就可以进行过账.凭证过账就是体系将已录入的记账凭证根据其管帐科目登记到相干的明细账簿中的进程.凭证过账经由过程领导分为以下三个步骤进行：第一步,选择过账参数.图 2.26第二步,开端过账.第三步,显示过账信息.留意：过账后的凭证将不许可修正.确切须要修正的采取补充凭证或红字冲销凭证的办法或者反过账落后行.（4）凭证打印✧应用通俗方法打印凭证先辈行页面设置,设置好行与列的宽度和高度.页边距.文字字体与大小后,直接预览即可.图 2.27✧应用套打方法打印凭证起首,在管帐分录序时簿双击进入要打印的凭证界面;其次,确认“文件”菜单栏→“应用套打”处于选中状况;图 2.28再次,“对象”菜单栏→“套打设置”里的凭证模板是否准确.最后,“文件”菜单栏→“打印预览”,预览满足后打印即可.假如设置没有变化,日常平凡可点击对象栏“打印”按钮直接打印.2.2.2账表查询（1）明细账：包含核算项目明细账等的明细帐可随时查询;（2）总账：包括核算项目分类总账等只有过账之后才可以查询.过账后可以查看报表,如科目余额表等.在“主控台”界面,选择【财务管帐】→【总账】→【账簿】→【明细分类账】,起首弹出“查询前提”设置窗口.过滤窗口如图所示：图 2.29 设置指定前提之后,点击“肯定”进入明细账查询窗口：图 2.210 （3）账簿打印图 2.211（4）科目余额表.试算均衡表在主控台界面,选择【财务管帐】→【总账】→【财务报表】→【科目余额表】,进入科目余额表的查询.设置完过滤前提落后入查询科目余额表窗口.图 2.2122.2.3期末处理（1）结账;（2）清理结算（注：根据现实情形年关时才作清理）;（3）结账窗口如图所示：图 2.213留意：本时代的所有管帐凭证及营业材料全体录入并且过账之后才能结账.要进行下一时代的处理,必须将本期的账务全体进行结账处理,体系才能进入下一时代.在体系参数里设置与总账请求时代同步的,必须先把其他模块结账后才可以结总账,如固定资产.应收敷衍等.结账后假如须要对上一个管帐时代的数据进行从新处理,此时,可以经由过程反结账的功效将管帐时代反结到上一个管帐时代.2.2.4反结账图 2.214第3章财务管帐—固定资产3.1 体系设置图 3.11图 3.123.2 基本材料的保护可对这些基本材料进行新增.修正和删除等根本操作.图 3.21 3.2.1卡片类别图 3.223.2.2变动方法图 3.233.2.3存放地点设置存放固定资产的地点.3.3 营业处理3.3.1卡片录入（初始化进程的初始数据也在此录入）卡片录入重要由以下三部分构成,带*为必录项.图 3.31图 3.32（1）根本信息根本信息重要包括：固定资产类别.编码.名称.计量单位.数目.入账日期.存放地点.经济用处.应用状况.变动方法.规格型号.产地.供给商.制作商.摘要.从属装备.自界说项目等信息.属于基本材料的信息,如资产类别等,可以按F7选择.假如卡片类别设置了自界说项目,可单击【自界说项目数据】进行设置,个中起源于“基本材料-核算项目”的内容可以经由过程F7选择.留意：在初始化中,入账日期只能是初始化期以前的日期.（2）部门及其他在此录入的信息有固定资产及累计折旧科目.应用部门.折旧费用科目等,这些信息都可以按F7选择录入.下面侧重就多应用部门与多费用科目治理进行解释：多应用部门治理当某一固定资产同时为多个部门办事时,其应用部门也对应多个.此时应选择<应用部门>下的<多个>,然后单击右侧按钮,弹出“部门分派情形-编辑”界面,单击【增长】,在“部门分派情形-新增”界面中录入部门.分派比例,单击【保存】即可.持续单击【增长】,可持续新增多个部门,留意必定要保证所有部门的分派比例合计为100%,个中部门分派比率可以准确到十位小数,有利于用户进行更为准确的折旧费用分派.录入完毕后单击【封闭】即可退出新增操作.在“部门分派情形-编辑”界面还可以进行部门及分派比例等信息的修正.删除.报表中的部门统计信息就是按卡片中的分派比例肯定的.多费用科目治理为多部门办事的固定资产,其应用部门分摊的费用科目也可能有多个.此时应选择<折旧费用分派>下的<多个>,然后单击右侧按钮,弹出“折旧费用分派情形-编辑”界面,在此界面可以进行折旧费用科目标新增.删除.修正.（3）原值与折旧原值与折旧重要包括：固定资产原币金额.币别.汇率.开端应用日期.估计应用时代.已应用时代.累计折旧.估计净残值.净值.减值预备.净额.折旧办法及购进原值.购进累计折旧等信息.个中：固定资产购进原值.购进累计折旧为备注信息,反应资产在购入时的原始信息,例如：评估后的资产,原购进原值与评估后的原值不一致,就可以反应在<购进原值>项目里,备注信息不参与盘算,属非必录项,体系默认与原币金额和累计折旧一致.上述项目均与折旧要素相干,输入时必定当心,保证准确,以免影响折旧额.所有信息录入完毕后,单击【计提折旧】,可以主动按所选折旧办法盘算出月折旧额.3.3.2初始化汗青卡片（初始数据）录完,查对原值.累计折旧.减值预备的余额与账务相符后,可停止固定资产模块的初始化.图 3.333.4 卡片变动处理✧卡片变动✧卡片清理✧卡片拆分✧卡片审核在固定资产体系主界面,单击【营业处理】,进入卡片营业处理模块,在该模块中单击【变动处理】,进入“卡片治理”界面,可以进行卡片的变动等操作.图 3.413.5 凭证治理3.5.1凭证生成3.5.2卡片生成凭证,传递到总账留意：固定资产模块有启用的,不能在总账里直接录入凭证.在固定资产体系主界面,单击功效菜单〖营业处理〗→〖凭证治理〗,打开“凭证治理”过滤对话框,输入设定前提之后,进入“凭证治理”序时簿.图 3.51凭证治理序时簿中凭证的功效如下表所示：在“凭证治理”界面,选摘要生成凭证的营业记载,单击【按单生成凭证】或【汇总生成凭证】,体系会根据变动方法类别中的设置生成记账凭证.图 3.523.5.3凭证查询.保护在“凭证治理序时簿”中,单击【序时簿】便进入“管帐分录序时簿”界面,在此可以查看具体的凭证.同样管帐分录序时簿中可以查看.修正.删除.审核和反审核凭证.也可以设置各类过滤前提过滤出本身所须要的凭证.管帐分录序时簿界面和凭证治理界面可以随时切换,单击【变动营业】便可切换到凭证治理界面.图 3.533.5.4固定资产清单的查看依次点击“固定资产”→“统计报表”→“资产清单”.3.5.5期末结账期末结账是指在完成当前管帐时代的营业处理后,将当期固定资产的有关账务处理如折旧或变动等信息转入已结账状况,即不许可再进行修正和删除,并进入到下一时代,开端新营业的处理.本章将介绍在体系中若何进行结账的操作：包括正式结账前的对账和结账处理.图 3.54（1）主动对账固定资产治理体系实现了固定资产营业处理和总账财务核算处理的无缝衔接,但为了防止用户不经由过程固定资产体系,直接在总账体系录入固定资产凭证,导致营业与财务数据查对不上,体系供给了主动对账功效,关心用户将固定资产体系的营业数据与总账体系的财务数据进行查对,实时发明错误.要进行固定资产体系和总账体系的对账,操作步骤如下：1）登录K/3客户端主控台后,进入固定资产治理体系,单击【期末处理】→【主动对账】,进入“主动对账”界面;2）单击【过滤】,弹出“对账计划”界面;3）单击【增长】,弹出“固定资产对账”界面,可以设置固定资产体系的原值.累计折旧.减值预备所对应的总账体系的科目,科目设置完成后,录入计划名称并单击【肯定】,进行计划保存并回到“对账计划”界面;4）消失多个对账计划时,可以设置个中的一个计划为默认计划.选摘要设为默认的计划,单击【默认设置】即可;5）在“对账计划”界面,选择对账计划和对账管帐时代,可以对不同时代的账务进行查对.假如对账要包括总账体系尚未过账的凭证,则选择<包括未过账凭证>的选项;6）设置完成后,单击【肯定】,体系将给出主动对账报表,主动对账报表分离列示了固定资产体系和总账体系的固定资产原值.累计折旧.减值预备的期初余额.本期产生额.期末余额等情形,并列示了二者的差异.应用户查询时可以一目了然.假如进行主动对账后发明数据不平,用户应实时对两体系数据进行检讨,找出错误实时更正,避免将数据错误累计到今后时代,体系将会掌握对前期数据的修正.假如对账均衡了,则可以开端进行结账的处理.假如要严厉掌握固定资产体系和总账体系数据的一致性,则可以在“体系参数”中选择“期末结账前先辈行主动对账”的选项,如许在进行结账处理时,体系会先主动进行对账检讨,假如没有设置对账计划或对账不平,则体系会赐与提醒并不许可结账.（2）期末结账结账的操作办法如下：在固定资产体系的主界面,单击【期末处理】→【期末结账】,弹出“期末结账”界面,假如确认进行结账处理,单击【开端】,体系会先检讨体系营业的处理情形,假如消失营业处理不完美的情形,体系将赐与提醒,用户需根据提醒完成这些营业再进行结账处理.假如体系检讨一切顺遂,则主动完成结账进程,管帐时代转入下一期.假如发明已结账时代的信息有误,可以进行反结账.反结账的操作办法如下：在期末处理模块,按住Shift键,单击【期末结账】,弹出“期末结账”界面,选择<反结账>,单击【开端】,体系主动完成反结账进程,管帐时代转回上一期.第4章财务管帐—现金治理4.1 体系参数设置“体系设置”→“体系设置”→“现金治理”→“体系参数”.图 4.11图 4.124.2 新科目次入,并停止初始化“体系设置”→“初始化”→“现金治理”→“初始数据录入”.图 4.21点击“编辑”菜单→“从总账引入科目”（并引入期初金额）.因为现金治理体系没有本身的一套科目,所以必须从总账中引入现金.银行科目.如图：图 4.22点击“编辑”→“停止初始化”,停止新科目初始化.4.3 录入日志账在K/3主控台中,选择〖财务管帐〗→〖现金治理〗→〖现金〗→〖现金日志账〗,进入该处理进程.现金日志账,是用来每日逐笔反应库存现金的收入.支出和滚存情形,以便于对现金的保管.应用及现金治理轨制的履行情形进行严厉的日常监视及核算的账簿.现金日志账的登记根据是经由复核无误的收款记账凭证和付款记账凭证.4.3.1录入现金日志账（1）单行输入：在现金日志账主界面,在〖编辑〗下或单击鼠标右键把＜多行输入＞的勾去失落,再单击【新增】就是单行输入.图 4.31（2）多行输入：图 4.324.3.2现金日志账预览.打印在现金日志账界面选择【预览】.【打印】即可4.4 现金清点单图 4.414.5 与总账对账在K/3主控台中,选择〖财务管帐〗→〖现金治理〗→〖现金〗→〖现金对账〗,体系会弹出“现金对账”的主界面.查询的重要内容有：现金治理体系的现金日志账余额.总账体系的现金日志账余额.现实清点的金额.4.6 期末处理为了总结管帐时代（如月度和年度）资金的经营运动情形,必须按期进行结账.进入现金治理体系后,单击【期末处理】,进入期末处理模块,在该模块中单击【期末结账】进入该处理进程.管帐期末结账,结出本管帐时代借,贷产生额,期末余额,并将其结转到下期管帐时代.单击【开端】,将主动结账.本体系同时供给反结账功效,但只有体系治理员组的成员才有权利进行此操作第5章财务管帐—报表体系5.1 报表菜单项解释报表体系用到的功效：灵巧的取数设置.丰硕的预设报表模板.多账套取数治理.多表页治理与表页汇总.灵巧的报表打印功效.报表授权治理.可按组织机构进行取数.图 5.115.2 报表处理5.2.1新建报表解释表格 5.21步骤描述是否必需（是/否）第一步选择〖程序〗→〖K/3体系〗→〖K/3体系主控台〗→〖报表〗→〖（性质）－报表〗.是第二步单击〖文件〗→〖新建〗,或单击对象栏中的,进入新建空白报表.是履行新建报表的操作,体系会生成一张空白的报表,由一个个的单元格构成,横向为A,B,C,D 列标,纵向为1,2,3等字样的行标,具体的操作同EXCEL的操作相似.也可以直接选择〖程序〗→〖K/3体系〗→〖K/3体系主控台〗→〖新建报表〗,新建一张空白的自界说报表.图 5.215.2.2视图切换（显示公式和显示数据）图 5.225.2.3报表属性的设置缺省行高.页眉页脚的设置,表头可以设置单位名称,格局为：×××资产欠债表：×××单位|&[RPTDATE("yyyy年mm月dd日")]|单位：元×××利润表：×××单位|&[RPTDATE("YYYY年MM月")]|单位：元5.2.4报表表页治理点击“格局”菜单→“表页治理”,或者双击页面下方的页标签.图 5.235.2.5报表的权限掌握“对象”菜单→“报表权限掌握”.图 5.245.2.6报表的引出.打印图 5.25 5.2.7多账套治理.报表归并取数点击“对象”菜单→“多账套治理”,进入多账套治理.图 5.26 公式取数图 5.27第6章财务管帐—应收.敷衍款治理本章以应收款治理为例解释,敷衍款治理的操作可参考应收款治理.6.1 基本材料图 6.116.2 体系参数设置图 6.21 6.3 初始化图 6.316.4 单据处理（以收款单为例,其他单据相似）应收款治理体系以发卖发票.其他应收单为根据来统计应收账款,以收款单.预收单.退款单来核销应收账款.本模块的营业处理主如果供给各类单据的录入,如发卖发票.应收单.应收单子.收款单.预收单.退款单等.假如要统计已出库未开具发卖发票的应收账款,建议在发卖体系查询.图 6.41图 6.426.5 结算应收款治理体系供给的结算治理主如果基于应收款的核销处理及凭证处理.进行核销处理后才能准确盘算账龄剖析表.到期债权列表.应收计息表.进行凭证处理后响应的往来数据才可以传入总账体系.（1）核销,以应收款核销为例图 6.51图 6.526.6 期末处理。

金蝶K3财务操作说明

金蝶K3财务操作指导说明书金蝶软件（中国）有限公司一、总帐系统（一）日常业务处理1、凭证录入凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。

在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。

步骤：在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证录入】，如图在输入会计分录前可通过“查看”菜单中的“选项”进行一些预先设置。

如图示：录入记帐凭证时应注意：1、凭证号、序号由系统自动编排，用户不需自已编号。

2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮，弹出日历后选择即可，也可自已手工自行输入。

但应注意，系统不接受当前会计期间之前的日期，只允许输入当期或以后各期业务，而且过帐时，只处理本期的记帐凭证。

3、凭证摘要的录入有三种方法：a.直接录入；b.如选择了“查看”菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息，则系统会自动复制上条记录摘要到下条；c.或者在英文标点状态下，双击键盘右边“DEL”的按键，也可以快速复制上条分录摘要；d.按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库，需要时调用。

建立摘要库的步骤为：点击记帐凭证中的摘要栏，按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称（注意：如没有“类别”，需点击类别旁的按钮去增加）→保存。

如再增加摘要，则重复此操作。

4、输入会计科目的方法有几种：a.直接手工录入会计科目代码；b.定义了助记码的可输入助记码；c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的，可双击代码提示窗的科目即可；d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。

5、按空格键可转换金额的借贷方向；负号可使金额变为红字；CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平；按ESC键可删除金额。

6、如果会计科目设了按核算项目核算的，需将所有核算项目内容填列完毕后，系统才允许保存凭证。

第5章-金蝶K3的财务报表处理

步骤7：设置多个取数账套之后，从“工具”菜单项中选择“设置默认取数账套”选项，即可在打开的“默认取数账套”对话框中选择某个账套为默认取数账套，如图5-11所示。
金蝶K3财务软件
报表计算
执行报表数据重算的具体操作步骤如下：步骤1：在打开的新建报表窗口中选择“数据”→“报表重算方案” 选项，即可打开“报表重算方案”对话框，如图5-32所示。步骤2：单击“新建自定义报表方案”按钮，即可打开“自定义报表重算方案”对话框，如图5-33所示。
金蝶K3财务软件
自定义财务报表分析
在“财务分析系统”窗口左侧工作区的“报表分析”下方，系统列出了已经预设的“资产负债表”、“损益表”、“利润分配表”三个报表，双击需要查看的报表，即可在右侧操作区中打开该报表，如图 5-38所示。
金蝶K3财务软件
进行财务指标分析
如果要进行财务指标分析，首先要做的就是定义财务指标，具体的操作步骤如下：
金蝶K3财务软件
进行财务指标分析
步骤5：单击“分析”按钮，即可打开“数据期间”对话框，在其中设置指标分析的期间，如图5-66所示。
步骤6：单击“确定”按钮，即可在右侧窗口中查看所设会计期间的指标分析报表。
金蝶K3财务软件
深入对象分析的因素分析
具体的操作步骤如下：步骤1：在“财务分析系统”窗口中右击“因素分析”菜单项,从快捷菜单中选择“新建分析对象”命令项，即可打开“新建分析对象向导” 对话框，在其中输入新建分析对象的名称，如图5-67所示。步骤2：单击“下一步”按钮，按照向导提示进行设置即可，其设置方法与前面自定义分析报表的设置方法基本相同，这里不再赘述。在设置完毕之后，单击“完成”按钮，即可弹出一信息提示框，如图5-68所示。

金蝶ERPK3财务操作流程

金蝶ERP K/3财务操作流程K3系统结构组成数据库（SQL）中间层（数据存储端）客户端（操作终端）注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。

金蝶K3财务操作说明

Kingdee金蝶金蝶K3财务操作指导说明书金蝶软件（中国）有限公司-、总帐系统（一）日常业务处理i、凭证录入凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。

在凭证录入功能中, 系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。

步骤：在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】T【总帐】T【凭证处理】T双击【凭证录入】，如图在输入会计分录前可通过“查看”菜单中的“选项”进行一些预先设置。

如图示:录入记帐凭证时应注意：1、凭证号、序号由系统自动编排，用户不需自已编号。

2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮，弹出日历后选择即可，也可自已手工自行输入。

但应注意，系统不接受当前会计期间之前的日期，只允许输入当期或以后各期业务，而且过帐时，只处理本期的记帐凭证。

3、凭证摘要的录入有三种方法： a.直接录入；b.如选择了“查看”菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息，则系统会自动复制上条记录摘要到下条； c.或者在英文标点状态下，双击键盘右边“ DEL'的按键，也可以快速复制上条分录摘要； d.按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库，需要时调用。

建立摘要库的步骤为：摘要栏，按下F7键或工具栏“代码”按钮T编辑T新增T录入类别、代码、名称（注意：如没有“类别”，需点击类别旁的按钮去增加）T保存。

如再增加摘要，则重复此操作。

4、输入会计科目的方法有几种： a.直接手工录入会计科目代码； b.定义了助记码的可输入助记码；c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的，可双击代码提示窗的科目即可；d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。

5、按空格键可转换金额的借贷方向；负号可使金额变为红字；CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平；按ESC键可删除金额。

6、如果会计科目设了按核算项目核算的，需将所有核算项目内容填列完毕后，系统才允许保存凭证。

金蝶K3财务操作流程1

金蝶K3财务操作流程1金蝶K3是目前市场上较为常用的企业资源计划（ERP）软件之一，其在企业管理中的应用越来越多。

本文将介绍金蝶K3的财务操作流程1。

1. 新建会计期间在金蝶K3中，会计期间是进行财务管理的基础，每个会计期间对应着一段时间的财务数据。

在进行财务操作前，需要先新建会计期间。

具体操作步骤如下：1.点击系统管理菜单，在下拉菜单中选择财务管理，进入财务管理页面；2.在页面左侧边栏中，选择会计期间，进入会计期间管理页面；3.点击页面右上角的新建按钮，打开新建会计期间页面；4.根据实际需求填写会计期间信息，包括会计期间编号、会计年度、会计期间开始日期和结束日期等；5.点击保存按钮，完成会计期间的新建。

2. 新建凭证在金蝶K3中，凭证是财务操作的核心，是对企业财务交易活动的记录和总结。

新建凭证是进行财务操作的第一个步骤。

具体操作步骤如下：1.点击财务管理菜单，选择凭证管理，进入凭证管理页面；2.在页面左侧边栏中，选择凭证录入，进入凭证录入页面；3.点击页面右上角的新建按钮，打开新建凭证页面；4.根据实际需求填写凭证信息，包括凭证类型、凭证日期、凭证字等；5.在凭证分录区域中，填写凭证分录信息，包括科目、摘要、借方金额、贷方金额等；6.点击保存按钮，完成凭证的新建。

3. 审核凭证在进行财务操作时，凭证需要进行审核才能生效。

审核凭证是财务操作的重要步骤。

具体操作步骤如下：1.点击财务管理菜单，选择凭证管理，进入凭证管理页面；2.在页面左侧边栏中，选择凭证审核，进入凭证审核页面；3.在页面中，选择需要审核的凭证，点击审核按钮；4.在弹出的审核确认窗口中，将审核信息填写完整，点击确定按钮，完成凭证的审核。

4. 过账凭证在审核凭证之后，需要进行过账操作才能将财务交易数据更新到账户余额中。

具体操作步骤如下：1.点击财务管理菜单，选择凭证管理，进入凭证管理页面；2.在页面左侧边栏中，选择凭证过账，进入凭证过账页面；3.在页面中，选择需要过账的凭证，点击过账按钮；4.在弹出的过账确认窗口中，将过账信息填写完整，点击确定按钮，完成凭证的过账。

金蝶K3财务操作手册

金蝶K3财务操作手册1. 引言金蝶K3是一款全面的财务管理软件，能够帮助企业实现财务数据的准确记录、分析和管理。

本操作手册旨在向用户介绍金蝶K3财务模块的功能以及如何使用这些功能来实现企业的财务管理目标。

2. 安装和配置2.1 硬件和软件要求在安装金蝶K3之前，确保系统满足以下最低要求：•操作系统：Windows 7或更高版本•处理器：Intel Core i5或更高版本•内存：8GB或更高版本•存储空间：至少50GB的可用空间2.2 安装金蝶K3请按照以下步骤安装金蝶K3：1.下载金蝶K3安装程序并双击运行。

2.根据安装向导的指引选择安装选项。

3.点击“下一步”并同意许可协议。

4.选择安装目标路径和开始菜单文件夹。

5.点击“安装”开始安装过程。

6.安装完成后，点击“完成”退出安装向导。

2.3 配置金蝶K3在安装完成后，您需要进行以下配置步骤：1.打开金蝶K3软件，并输入管理员帐号和密码。

2.在系统设置中，选择财务模块。

3.配置财务模块的基本设置，如财务期间、币种、基本科目等。

4.进行数据初始化，包括财务期初余额的录入和科目余额的调整。

5.根据企业的具体需求，进行其他必要的配置调整。

3. 财务基础功能金蝶K3财务模块提供了一系列基础功能，帮助企业实现财务数据的有效管理和处理。

3.1 科目设置科目设置是金蝶K3财务模块的核心功能之一，它涉及到企业会计科目的设置和管理。

按照会计准则，您可以创建资产、负债、共同、损益等不同科目分类，并在每个分类下设置具体的科目。

请按照以下步骤进行科目设置：1.在财务模块中，选择科目设置。

2.创建资产、负债、共同和损益等科目分类。

3.在每个分类下创建具体的科目，包括科目编码、名称和余额方向等信息。

4.配置科目的初始余额和默认科目属性。

3.2 凭证录入凭证录入是财务操作中非常关键的一环，它涉及到企业财务交易的记录和凭证的生成。

请按照以下步骤录入凭证：1.在财务模块中，选择凭证录入。