供应商对账函模板
企业往来款项对账函
企业往来款项对账函
尊敬的xxx公司：
根据我们双方之前的商务往来，我方整理了一份对账单，希望能够与您核对确认。
具体款项如下：
1. 2021年1月1日，我公司向贵公司购买产品，金额5000元；
2. 2021年2月15日，我公司向贵公司付款2000元，剩余款项3000元；
3. 2021年5月10日，我公司向贵公司购买产品，金额8000元；
4. 2021年7月20日，我公司向贵公司付款5000元，剩余款项3000元。
请您查证以上款项是否准确无误，如有任何疑问或不符之处，请及时与我方联系，以便尽快解决。
感谢您对我们公司的支持与合作，期待进一步的商务合作。
谢谢！
此致
敬礼
XXX公司敬上。
供应商对账函
库日期为准。如:供应商30日发货，公司30日以后入库的物料，将纳入后一个对账期间。
3、对账单提供如期未每月1日，请提前做好对账工作
供货方签字并盖章：
XXXXXXX
年月日
年月日
***公司**对账函
致
对账日期：
出货日期 产品名称 规格
单位
单价
数量
金额
备注
上期未付款必填源自本月合计必填本月已付款 说明：
必填
累计未付
必填
1、次对账单不包括对账日期之后发生的款项，如有错漏，请与我公司业务 负责人联系。
2、本公司对账期间为本月1日至30日，如有31日截止到31日，对账日期计算以本公司仓库入
对账函 模板
对账函
发函编号：
致
感谢贵公司一如既往地对 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司的支持、信任与厚爱！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合！
1.下列数据出自我公司账簿记录，如与贵公司余额相符，请在本函下端“数额证明无误”
处加盖财务签章证明；如余额不符，请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金
额及原因并加盖财务签章。
2.本函仅为核对账目使用，并非催款结算。
3.前期结余账期，为当月应付款之前结余金额账期。
公司
（财务专用章或公章）
2019 年 05 月 31 日。
供应商往来对账函模板
致:XXXXXX有限公司感谢贵公司多年以来的支持与厚爱！为了正确反映双方的往来账款金额，根据我司记录，与贵公司核对往来账款金额。
本函仅为复核账目之用，非为结算凭证。
若款项在截止日期之后，已经结算清讫，仍请及时函复为盼。
1本公司与贵单位的往来账项如下：2、本对账函的金额与贵公司账面金额相符时，望贵公司在〃数据无误〃处加盖公章；若双方账面金额不符时，请在〃数据不符，我公司账面余额如下〃处盖章,并附贵司往来账务详单。
谢谢合作！发函单位：XXXXXX有限公司20XX年X月17日复函处一、什么是对账函对账函，又称询证函，一般是指审计机构(包括内部审计机构或外部审计机构)直接发给被审计单位的债务人，要求核实应收账款的记录是否正确的一种审计文书。
其发函的目的主要是通过确认被审计单位债务人及其债务的存在从而达到核实被审计单位应收账款记录真实性、正确性的目的。
对账函是债务纠纷中重要的证据，要妥善保管。
二、对账函的格式从对账函的内容上看，一般情况下是由两部分内容构成的：一是对账联，由发出对账函的一方根据自己的财务记录，列明原因并推导得出结算数额，并盖章、签名，以示对该数额负责。
有些时候，发出对账函的一方不仅在此部分告诉相对方最终的往来金额,而且还具体描述业务发生的过程，包括货物的发出时间、数量，提供劳务的时间，已经结算的金额等情况；二是确认联，由相对方对对账联所确认的包括往来数额在内的信息进行核对，如无异议则盖章、签名确认。
三、对账函的作用从法律上看，我认为对账函至少具有如下三个方面的法律效力：(1)有效地证明了交易关系的存在；(2)有效地证明了债权债务关系的存在。
一份经过相对方有效确认或者部分确认的对账函相当于欠条；(3)可能引起诉讼时效的中断。
根据民法通则第一百四十条之规定：诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。
因此，一份表述恰当的对账函还可能引起诉讼时效的中断。
因此，对账函是可以单独作为债权凭证使用的。
供应商对账函模板
WORD 格式
专业资料整理 1
对 账 函
致 :XXXXXX 有限公司
感谢贵公司多年以来的支持与厚爱！
为了正确反映双方的往来账款金额，根据我司记录，与贵公司核对往来账款金
额。
本函仅为复核账目之用，非为结算凭证。
若款项在截止日期之后，已经结算清
讫，仍请及时函复为盼。
1 、本公司与贵单位的往来账项如下： 截止日期 我公司欠贵公司 贵公司欠我公司 备注
2015/04/30
以下空白
2 、本对账函的金额与贵公司账面金额相符时，望贵公司在“数据无误”处加
盖公章；若双方账面金额不符时，请在“数据不符，我公司账面余额如下”处盖章，并附贵司往来
账务详单。
谢谢合作！
发函单位： XXXXXX 有限公司
2015年5月17 日
复函处
数据无误。
数据不符，我公司账面余额如下：
公司盖章：
公司盖章： 日期： 日期：。
对账函模板
对账函
致（客户）：
非常感谢贵公司的大力支持，现就本单位与贵公司往来账款进行核实确认，请予接洽配合。
自年月日至年月日止，我司应收贵公司货款为：¥：（大写：元人民币）。
经办人（公司盖章）：
日期：年月日如以上对账内容相符，请贵单位盖章确认如有不符，请在“不符说明”处列明后盖章
内容相符，确认无误。
经办人（客户盖章）：
日期：年月日
不符说明：
经办人（客户盖章）：
日期：年月日对账函
致（客户）：
非常感谢贵公司的大力支持，现就本单位与贵公司往来账款进行核实确认，请予接洽配合。
自年月日至年月日止，我司应收贵公司货款为：¥：（大写：元人民币）。
经办人（公司盖章）：
日期：年月日如以上对账内容相符，请贵单位盖章确认如有不符，请在“不符说明”处列明后盖章
内容相符，确认无误。
经办人（客户盖章）：
日期：年月日不符说明：
经办人（客户盖章）：
日期：年月日。
供应商对账函参考范本(空白)
供应商对账函
已开票未 付款
已供货未 开票
序号 1 2 3
序号 1 2 3
投标保证 金
序号
1 2 3 序号
开票日期 物资名称 标书名称 物资类别
发票号码 发票金额 供货时间
供货类别
规格型号
数量
供货时间
供货类别
投标日期
保证金金额
中Hale Waihona Puke 情况未中标/中标通 知书发放日期
合同号 合同有效期 保证金金额 履约情况说明
备注 备注 备注 备注
合同履约 保证金
1
2 3 序号
物资名称
合同号 合同有效期 质保金金额 供货质量说明
备注
1 质保金
2
3
说明： 1.已开票未付款： 2.已供货未开票： 3.投标保证金： 4.合同履约保证金： 5.质保金：
备注: 1.请贵司认真填写下表，签字盖章将扫描件于______年____月_____日前反馈到____________公司，逾期未 反馈视为“无”；2.无到期未退还的保证金项目，填写“无”即可，未到退还时间的保证金不在对账范围 内；3.对账单及询证函仅作为双方存在经济往来的核对凭据，不作为双方结算依据，最终结算仍按照双方 签订的合同约定条款执行；4.暂估部分应该明确该部分仅为暂估部分，最终以实际结算为准。要是有附件 的话在附件上也要加上明确该部分仅为暂估部分，最终以实际结算为准。 5.联系人：________，联系电话：__________________。
供应商签章：
第 1 页，共 1 页
企业对账函模板(精选可编辑)
企业对账函模板（精选可编辑）尊敬的[对账单位名称]：我代表[您的公司名称]，致此函给您，以进行双方之间的财务对账。
我们十分重视与贵单位的业务合作，并希望通过此次对账，更好地了解和解决我们之间可能存在的任何财务分歧。
一、对账目的本次对账的目的是为了核实我们与贵单位的往来账项，以确保双方的财务信息准确无误。
通过核对，我们希望能够发现可能存在的误差，明确双方的权利与义务，以避免任何可能的误解。
二、对账范围本次对账的范围将包括从[对账起始日期]到[对账结束日期]的期间内，我们与贵单位之间的所有财务交易和业务合作。
三、对账方式为了便于双方的对账工作，我们将采取以下方式进行核对：1.统一提供财务资料：我们将向贵单位提供在此期间内我们与贵单位的全部财务交易和业务合作的详细资料。
这些资料包括但不限于：订单、发票、付款凭证等。
2.分组核对：我们将根据不同的业务类型和交易时间，将资料分组进行核对。
我们将安排专门的财务团队负责此项工作，以确保核对工作的准确性和高效性。
3.电子对账：在双方达成一致的基础上，我们可以使用电子方式进行对账。
这将大大提高对账效率和准确性，并减少人工错误的可能性。
四、对账时间我们希望本次对账工作能够在[对账开始日期]开始，并在[对账结束日期]完成。
请您在收到我们的函件后尽快回复是否同意上述时间安排，并在我们约定的时间前提供所需资料。
五、资料提供为了完成本次对账，我们需要贵单位提供以下财务资料：1.订单：请提供在此期间内与贵单位签订的所有订单。
这些订单应包括详细的产品或服务信息、交易金额、付款条件等。
2.发票：请提供在此期间内贵单位开具给我们的所有发票。
这些发票应与订单一一对应，并注明交易的实际金额和支付状态。
3.付款凭证：请提供在此期间内我们对贵单位的付款凭证。
这些凭证应与发票相对应，并注明每次付款的具体金额和时间。
4.其他资料：如有其他相关财务资料，如合同、协议等，也请贵单位一并提供给我们。
企业对账函-
xxxxxxx有限公司
企业对账函
编号：
公司：
感谢贵公司对我公司的大力支持，为加强合作，强化企业财务管理，使双方往来账目相符，现对本公司的往来账目进行核对。
下列数据出自我公司的账簿记录，如与贵公司记录相符，请在确认书下端（收货单位）处签字并盖章证明。
如有不符请加以说明，以便我公司核对。
1、本公司与贵公司的往来账列示如下：
上期欠款为xxxx元；本期订货金额为xxxxx元，本期收款金额为xxxx元，本期折扣金额为0元；本期期末应收款金额为xxxxxx元。
3、贵公司核对情况：
（1）账目相符的注明：
（2）账目不相符的请说明：
顺祝商祺！
收款单位签字盖章：供货单位：xxxx公司
经办人签字：经办人签字：
电话传真：电话传真：
时间：年月日时间：年月日。
企业对账函模板
供应商（客户）对账函
______________（供应商/客户名称）：
因我公司与贵公司业务往来频繁，为确保帐目准确无误，故询证本公司与贵公司的往来帐项目等事项。
如与贵公司记录相符，请在本表下端“数据证明无误”处签章以示确认；如有不符，请在“数据不符”处列明不符项。
本公司谨此对贵公司表示谢意。
我公司也将积极配合贵公司的询证业务，不胜感激！
1、本公司与贵公司的往来账项列示如下：
2、其他事项：
3、本表仅为复核账目之用，绝非催款结算。
若款项在上述日期之后已经结算清讫，仍请及时表复为盼。
（公司签章）年月日。
供应商结算对账联络函
XXXXXXXX有限公司
供应商结算对账联络函
各供应商：
为规范结算对账付款流程，提高对账结算工作效率，现对供应商结算对账要求通知如下：1、对账内容：《已定价物料对账单》、《未定价物料对账单》、《往来对账单》，各对账单格式见下方附件。
2、月结日：我司的月结日为每月30日，以我司仓库收货签收日期为准。
3、对账日：各供方需在次月8日前将上月发生的经济业务详细列表，按我司要求格式编制好对账单Email我司对账人员，逾期对账货款顺延至下月。
4、对账截止日：次月15日前确认对账单，在此期间请尽快与我司对账人员对接，并会同我司供应链查核，未在此期间内完成对账的，结算时间顺延至下月。
5、供应商抬头要求：所有供应商的《送货单》、《对账单》、《购销合同》必须与发票抬头一致，如有变更需及时向我司提供工商变更通知书，另送货单必须加盖贵司公章或发货专用章。
6、供应商发票要求：每月25日为截止收票日，完成对账后需及时开具发票，递交发票时需附上我司已确认核对的三份《对账单》（已定价、未定价、往来）及发票复印件一份，均需加盖公章（或财务章），资料齐全、数据一致方可入账，逾期入账会直接影响排款！
7：为了规范对账单统一性，对账单行数可自行添加，列数内容不要删减变动，且内容填写必须要完整。
请各供应商遵照执行，感谢支持！
顺祝商祺！
XXXXXXXX有限公司
财务部
2019年3月30日。
对账函格式范本
对账函格式范本
尊敬的客户：
您好！经过我们公司财务部的仔细核对，现将我公司与贵公司的账目情况告知如下：
我公司与贵公司之间的交易发生在2019年1月1日至2020年12月31日期间。
根据我们之间的合作协议，我公司向贵公司提供了以下产品和服务：
1、产品A：数量100件，单价100元，总金额为10,000元。
2、产品B：数量50件，单价200元，总金额为10,000元。
3、服务C：时长100小时，单价100元/小时，总金额为10,000元。
根据我们的记录，贵公司已经支付了以下金额：
1、2019年1月1日：支付10,000元。
2、2019年6月1日：支付10,000元。
3、2020年1月1日：支付10,000元。
根据以上交易记录，我们的账目情况如下：
应收账款：
2019年1月1日 -2020年12月31日：
产品A：10,000元
产品B：10,000元
服务C：10,000元
已收账款：
2019年1月1日：10,000元
2019年6月1日：10,000元
2020年1月1日：10,000元
根据我们的核对，贵公司仍有未支付的账款：
应付账款：
产品A：10,000元
产品B：10,000元
服务C：10,000元
请您核对以上账目情况，并尽快支付欠款，以便我们继续合作。
如有任何疑问，请随时与我们联系。
感谢您对我们公司的支持与合作！
祝好！
此致,
公司名字
日期：。
企业对账函模板
企业对账函模板
尊敬的合作伙伴：
首先，感谢贵公司长期以来对我司的支持与信任。
为了进一步加强双方的合作
关系，确保财务交易的准确性和透明度，特向贵公司寄出本对账函，希望能够共同核对双方的账目，消除可能存在的差错，确保双方的权益。
我司已经准备了截止至（日期）的应付账款清单，具体金额如下：
序号项目金额（元）。
1 货款 XXXXX。
2 服务费 XXXXX。
3 运输费 XXXXX。
4 其他 XXXXX。
合计 XXXXX。
希望贵公司能够核对以上账目，如有任何疑问或不符之处，请及时与我司联系，以便我们及时进行调整和处理。
同时，我司也将在收到贵公司对账结果后，及时核对贵公司的应收账款情况，确保账目的准确性。
在此，我司也特别提醒贵公司，若对账单有任何异议或疑问，请务必在收到对
账函后的7个工作日内与我司联系，以便及时核对和解决问题。
逾期未联系的，将视为贵公司对我司账目无异议。
最后，再次感谢贵公司对我司的支持与信任。
希望双方能够通过本次对账，进
一步加强合作，共同发展，共创美好未来。
祝商祺！
此致。
敬礼。
（贵公司名称）。
（日期）。
往来对账函
往来会计签字：
盖章：
谢谢合作，顺祝商祺 联系电话： 联系人：
公司名称：
对
账
函
客户/供应商名称 ：
首先对贵公司自合作以来对我公司的大力支持表示感谢，合作以来一直保持良 好的合作关系，现将我公司 年 月 日与贵公司账面余额进行核对。请贵公 司往来会计核实签字确认,加盖贵公司财务专用章（或公章）后回传至我公司。
请贵公司按以下格式填列相关对账内容：
我公司挂账科目 应收账款 其他应收款 预付账款 应付账款暂估款） 我公司账面余额 贵公司挂账科目 贵公司挂账余额 备注
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
对账函
致:
感谢贵公司多年以来的支持与厚爱！
为了正确反映双方的往来账款金额，根据我司记录，与贵公司核对往来账款金额。
本函仅为复核账目之用，非为结算凭证。
若款项在截止日期之后，已经结算清讫，仍请及时函复为盼。
1、本公司与贵单位的往来账项如下：
2、本对账函的金额与贵公司账面金额相符时，望贵公司在“数据无误”处加盖公章；若双方账面金额不符时，请在“数据不符，我公司账面余额如下”处盖章，并附贵司往来账务详单。
谢谢合作！
发函单位：
2018年月日
复函处。