应付票据清查评估明细表
应付票据清查明细表(表格模板、XLS格式)模板
*
*
应付票据清查明细表
基准日：
会计技术性差 错 5
基准数 6=4-5
清查出有问题 的资产数 7=13
损失原因 8
发生时间 9
* 财务负责人：
*
— %d —
小计 10=11+12
企业申报损失数 列损益 11
核权益 12
小计 13=14+15
中介审核数 列损益 14
制表人：
介审核数 核权益 15
关键证据 16
编制单位：
序号 *
票据种类 *
对方单位 *
ห้องสมุดไป่ตู้
与本企业关系 *
出具日 *
* * 单位负责人： 填 报 日 期： 说明： 1、账面余额按登记账填列 2、应编制盘点表作为内部证据 3、所有应付票据必须进行函证或取得相应法律证据。
合计
*
*
到期日 *
票面金额 1
票面利率 2
截止基准日账 面应计金额 3
账面数 4
索引号 17
*
*
基础表40 单位： 元
清查数 18=6+13
备注 19
科目
*
应付账款、应付票据记账凭证、明细账表格
6
皮肌炎图片——皮肌炎的症状表现
皮肌炎是一种引起皮肤、肌肉 、心、肺、肾等多脏器严重损害 的，全身性疾病，而且不少患者 同时伴有恶性肿瘤。它的1症状表 现如下：
1、早期皮肌炎患者，还往往伴 有全身不适症状，如-全身肌肉酸 痛，软弱无力，上楼梯时感觉两 腿费力；举手梳理头发时，举高 手臂很吃力；抬头转头缓慢而费 力。
12 1
期初余额
会计 主管 记账 稽核 出纳 制证
12
余额 十万千百十元角分
12 1
期初余额
会计 主管 记账 稽核 出纳 制证
9
户名：
2009年
记账 凭证
月日字 号
摘要
应付账款
年月 日
凭证编号 出纳编号
借方 十万千百十元角分
贷方 十万千百十元角分
余额 十万千百十元角分
12 1
期初余额
会计 主管 记账 稽核 出纳 制证
10
户名：
2009年
记账 凭证
月日字 号
户名：
2009年
记账 凭证
月日字 号
摘要
应付账款
年月 日
凭证编号 出纳编号
借方 十万千百十元角分
贷方 十万千百十元角分
余额 十万千百十元角分
12 1
期初余额
会计 主管 记账 稽核 出纳 制证
8
户名：
2009年
记账 凭证
月日字 号
摘要
应付账款
年月 日
凭证编号 出纳编号
借方 十万千百十元角分
贷方 十万千百十元角分
记账凭证
凭证编号
摘要
年月 日
出纳编号
总账科目 明细科目
借方金额
贷方金额
集团应付票据清查明细表
序号 *
票ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ种类 *
对方单位 *
与本企业关系 *
出具日 *
* * 单位负责人： 填 报 日 期： 说明： 1、账面余额按登记账填列 2、应编制盘点表作为内部证据 3、所有应付票据必须进行函证或取得相应法律证据。
合计
*
*
f
到期日 *
票面金额 1
票面利率 2
截止基准日账 面应计金额 3
账面数 4
关键证据 16
索引号 17
*
*
基础表40 单位： 元
清查数 18=6+13
备注 19
科目
*
*
*
应付票据清查明细表
基准日：
会计技术性差 错 5
基准数 6=4-5
清查出有问题 的资产数 7=13
损失原因 8
发生时间 9
* 财务负责人：
*
— %d —
小计 10=11+12
企业申报损失数 列损益 11
核权益 12
小计 13=14+15
中介审核数 列损益 14
制表人：
介审核数 核权益 15
Excel表格模板-应付票据备查簿
应付票据备查1商业汇票SY20120012012/1/32012/5/4￥21,485.00KLBBDOI--0012商业汇票SY20120022012/1/42012/6/3￥25,651.00KLBBDOI--0023商业汇票SY20120032012/1/102012/6/9￥31,689.00KLBBDOI--0034商业汇票SY20120042012/1/122012/6/11￥3,595.00KLBBDOI--0045商业汇票SY20120052012/1/252012/9/13￥59,855.00KLBBDOI--0056银行汇票YH20120012012/1/262012/7/14￥31,145.00KLBBDOI--0067银行汇票YH20120022012/1/262012/4/25￥89,632.50KLBBDOI--0078商业汇票SY20120062012/1/282012/6/27￥48,569.00KLBBDOI--0089银行汇票YH20120032012/2/12012/8/8￥6,554.60KLBBDOI--00910商业汇票SY20120072012/2/52012/8/11￥2,589.90KLBBDOI--01011银行汇票YH20120042012/2/102012/8/16￥15,668.50KLBBDOI--01112银行汇票YH20120052012/2/192012/8/19￥29,658.00KLBBDOI--01213商业汇票SY20120082012/2/292012/8/24￥79,626.00KLBBDOI--01314银行汇票YH20120062012/3/52012/6/4￥35,958.00KLBBDOI--01415商业汇票SY20120092012/3/102012/6/14￥32,651.00KLBBDOI--01516银行汇票YH20120072012/3/242013/3/17￥48,652.00KLBBDOI--01617商业汇票SY20120102012/3/292012/6/23￥36,952.00KLBBDOI--01718银行汇票YH20120082012/4/102012/10/1￥14,785.00KLBBDOI--01819商业汇票SY20120112012/4/152012/6/15￥48,511.00KLBBDOI--01920银行汇票YH20120092012/4/192013/4/14￥9,562.00KLBBDOI--02021银行汇票YH20120102012/4/222013/4/18￥22,566.00KLBBDOI--02122商业汇票SY20120122012/4/272012/10/23￥14,852.00KLBBDOI--02223银行汇票YH20120112012/4/302013/4/23￥95,211.00KLBBDOI--02324商业汇票SY20120132012/5/12012/11/5￥35,415.00KLBBDOI--02425商业汇票SY20120142012/5/102012/11/11￥21,563.00KLBBDOI--02526银行汇票YH20120122012/5/192013/5/14￥63,255.00KLBBDOI--02627商业汇票SY20120152012/5/252012/11/26￥48,125.00KLBBDOI--02728商业汇票SY20120162012/6/32012/11/28￥4,866.00KLBBDOI--02829商业汇票SY20120172012/6/72013/5/31￥96,325.00KLBBDOI--02930银行汇票YH20120132012/6/102012/12/3￥69,554.00KLBBDOI--03031商业汇票SY20120182012/6/122012-6-31￥26,952.00KLBBDOI--03132银行汇票YH20120142012/6/152013/6/8￥36,852.00KLBBDOI--03233银行汇票YH20120152012/6/202013/6/12￥14,785.00KLBBDOI--03334商业汇票SY20120192012/6/252012/12/16￥14,852.00KLBBDOI--03435银行汇票YH20120162012/6/302013/6/18￥48,145.00KLBBDOI--03536商业汇票SY20120202012/7/12012/12/25￥2,596.00KLBBDOI--03637银行汇票YH20120172012/7/122013/7/7￥36,521.00KLBBDOI--03738商业汇票SY20120212012/7/132013/1/9￥2,965.00KLBBDOI--03839银行汇票YH20120182012/7/152013/7/10￥3,998.00KLBBDOI--03940银行汇票YH20120192012/7/162013/7/11￥58,000.00KLBBDOI--04041商业汇票SY20120222012/7/182013/7/13￥42,000.00KLBBDOI--04142商业汇票SY20120232012/7/232013/1/19￥18,000.00KLBBDOI--04243商业汇票SY20120242012/7/162013/1/12￥231,501.00KLBBDOI--04344银行汇票YH20120202012/8/32013/1/30￥45,620.00KLBBDOI--04445商业汇票SY20120252012/8/52013/2/1￥12,350.00KLBBDOI--04546银行汇票YH20120212012/8/82013/8/3￥8,520.00KLBBDOI--04647银行汇票YH20120222012/8/92013/2/5￥7,850.00KLBBDOI--04748商业汇票SY20120262012/8/102013/2/6￥15,824.56KLBBDOI--04849银行汇票YH20120232012/8/112013/2/7￥45,000.00KLBBDOI--04950商业汇票SY20120272012/8/122013/2/8￥15,896.00KLBBDOI--050据备查簿苏宁电器2012/5/40.00%￥0.00￥21,485.00已付，请注销三唐百货2012/6/30.00%￥0.00￥25,651.00已付，请注销宏图三包2012/6/90.00%￥0.00￥31,689.00已付，请注销365房产2012/6/110.00%￥0.00￥3,595.00已付，请注销三唐百货2012/9/130.00%￥0.00￥59,855.00已付，请注销苏宁电器2012/7/14 6.25%￥906.62￥32,051.62已付，请注销塞纳河畔2012/4/25 6.25%￥1,381.32￥91,013.82已付，请注销大润发2012/6/270.00%￥0.00￥48,569.00已付，请注销百花园度假村2012/8/8 6.25%￥212.13￥6,766.73已付，请注销宏图三包2012/8/110.00%￥0.00￥2,589.90已付，请注销合肥电信2012/8/16 6.25%￥504.40￥16,172.90已付，请注销大润发2012/8/19 6.25%￥924.27￥30,582.27已付，请注销苏宁电器2012/8/240.00%￥0.00￥79,626.00已付，请注销三唐百货2012/6/4 6.25%￥560.30￥36,518.30已付，请注销宏图三包2012/6/140.00%￥0.00￥32,651.00已付，请注销365房产2013/3/17 6.25%￥2,982.43￥51,634.43已付，请注销三唐百货2012/6/230.00%￥0.00￥36,952.00已付，请注销苏宁电器2012/10/1 6.25%￥440.51￥15,225.51已付，请注销塞纳河畔2012/6/150.00%￥0.00￥48,511.00已付，请注销大润发2013/4/14 6.25%￥589.44￥10,151.44已付，请注销百花园度假村2013/4/18 6.25%￥1,394.92￥23,960.92已付，请注销宏图三包2012/10/230.00%￥0.00￥14,852.00已付，请注销合肥电信2013/4/23 6.25%￥5,836.56￥101,047.56已付，请注销大润发2012/11/50.00%￥0.00￥35,415.00已付，请注销宏图三包2012/11/110.00%￥0.00￥21,563.00已付，请注销三唐百货2013/5/14 6.25%￥3,899.28￥67,154.28已付，请注销宏图三包2012/11/260.00%￥0.00￥48,125.00已付，请注销365房产2012/11/280.00%￥0.00￥4,866.00已付，请注销三唐百货2013/5/310.00%￥0.00￥96,325.00已付，请注销苏宁电器2012/12/3 6.25%￥2,096.15￥71,650.15已付，请注销塞纳河畔0.00%未到期365房产2013/6/8 6.25%￥2,259.08￥39,111.08已付，请注销百花园度假村2013/6/12 6.25%￥903.81￥15,688.81已付，请注销百花园度假村2012/12/160.00%￥0.00￥14,852.00已付，请注销合肥电信2013/6/18 6.25%￥2,910.13￥51,055.13已付，请注销大润发2012/12/250.00%￥0.00￥2,596.00已付，请注销宏图三包 6.25%未到期三唐百货2013/1/90.00%￥0.00￥2,965.00已付，请注销宏图三包 6.25%未到期塞纳河畔 6.25%未到期三唐百货0.00%未到期苏宁电器2013/1/190.00%￥0.00￥18,000.00已付，请注销塞纳河畔2013/1/120.00%￥0.00￥231,501.00已付，请注销365房产2013/1/30 6.25%￥1,406.10￥47,026.10已付，请注销百花园度假村2013/2/10.00%￥0.00￥12,350.00已付，请注销百花园度假村 6.25%未到期合肥电信2013/2/5 6.25%￥241.95￥8,091.95已付，请注销大润发2013/2/60.00%￥0.00￥15,824.56已付，请注销宏图三包2013/2/7 6.25%￥1,386.99￥46,386.99已付，请注销三唐百货2013/2/80.00%￥0.00￥15,896.00已付，请注销。
应付票据清查明细表
基准数 6=4-5
应付票 据清查 明细表
清查出有问题 的资产数 7=13
基准日：
损失原因 8
发生时间 9
财务负ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ人：
*
*
— %d —
小计 10=11+12
企业申报损失数 列损益 11
核权益 12
小计 13=14+15
中介审核数 列损益 14
制表人：
介审核数
核权益 15
关键证据 16
*
索引号 17
编制单 位：
序号
*
票据种类 *
对方单位 *
与本企业关系 *
出具日 *
合计
*
*
*
*
单位负责人：
填 报 日 期：
说明：
1、账面余额按登记账填列
2、应编制盘点表作为内部证据
3、所有应付票据必须进行函证或取得相应法律证据。
到期日 *
票面金额 1
票面利率 2
截止基准日账 面应计金额
3
账面数 4
*
*
会计技术性差 错 5
*
清查数 18=6+13
备注 19
基础表40 单位： 元
科目
*
应付账款、应付票据记账凭证、明细账表格
会计
主管 记账
稽核
出纳 制证
户名：
应付票 据
年月 日
凭证编号 出纳编号
2009年
记账 凭证
月日字 号
摘要
借方 十万千百十元角分
贷方 十万千百十元角分
余额 十万千百十元角分
12 1
期初余额
会计
主管 记账
稽核
出纳 制证
户名：
应付票 据
年月 日
凭证编号 出纳编号
2009年
记账 凭证
月日字 号
摘要
借方 十万千百十元角分
记账凭证
凭证编号
摘要
总账科目
年月
明细科目
日
借方金额
出纳编号
贷方金额
十万千百十元角分 十万千百十元角分
附
凭
证
张
会计
主管 记账
稽核
出纳 制证
记账凭证
凭证编号
摘要
总账科目
年月
明细科目
日
借方金额
出纳编号
贷方金额
十万千百十元角分 十万千百十元角分
附
凭
证
张
会计
主管 记账
稽核
出纳 制证
记账凭证
凭证编号
摘要
总账科目
年月
明细科目
日
借方金额
出纳编号
贷方金额
十万千百十元角分 十万千百十元角分
附
凭
证
张
会计
主管 记账
稽核
出纳 制证
记账凭证
凭证编号
摘要
总账科目
年月
明细科目
日
借方金额
出纳编号
贷方金额
应付票据审计程序表表格.格式
5．询问管理人员、审查有关文件并结合分析性复核，检查应付票据的完整性。
6．检查应付票据是否已在资产负债表上恰当披露，重点检查有担保抵押资产的应付票据是否在会计报表注释中加以说明。
7．完成应付票据审定表。
索引号:
(审计机关名称)
应付票据审计程序表
被审计企业:页次:
审计程序
执行情况说明
工作底稿索引号
1．取得或编制应付票据明细表，复核其加计数是否准确,并与明细帐、总账和报表有关项目进行核对。
2．实施分析性复核。
3．抽取应付票据进行函证。
4．抽查明细账、应付票据备查簿、记账凭证及原始凭证
（1）抽查购货合同、购货发票等原始凭确，支付银行承兑汇票的手续费是否计入财务费用。
（2）检查偿还应付票据的数额是否准确，会计处理是否正确。
（3）对于带息票据，根据银行的支付本息通知，检查利息计算是否正确，票据利息是否计入财务费用。
（4）检查有无到期仍未偿付的应付票据，查明逾期未付的原因。
（5）检查外币应付票据的折算
①检查非记账本位币折合记账本位币采用的折算汇率是否正确，折算方法是否前后各期一致。