电算化操作流程

第一模块、系统设置：

所有模块的操作都应从左到右按顺序操作

1.权限管理：增加操作员，按题目要求授予权限

2.凭证类型：在新建帐套使操作，凭证类型如果在新建帐套操作错误的话，可以在系统设

置里的“凭证类型”里面重新更正

3.币种设置：其中汇率标志，直接汇率是下拉菜单来选择，其他需录入

4.账户管理：因试题1不预装科目，所有科目需要自行设置。这个界面必须操作的是：科

目代码、科目名称、科目性质、余额方向｛剩下的随便选（横线以上）｝

特别注意的：有辅助账类型：

﹙1﹚、外币的“币种核算”需选择正确，“期末汇兑损益”必须打勾

﹙2﹚、往来款项注意是否有辅助核算项目（客户、部门、个人、供应商）等如：“应收账款”如有“客户往来”的辅助项目需要操作，那么“往来清算”、辅助核算项目里的“客户”需打勾（其他往来同理，如果辅助核算项目没有该明细，则点省略号自己添加）

（3）、存货如“原材料”“产成品”等，“数量核算”与“计量单位”需要同时操作5.辅助核算项目：操作时注意看清题目要求是“增加类别”还是“增加明细”，若是增加

明细注意在类别下增加明细，首先要找对类别

6、余额输入（仔细）：

（1）白色——直接输、灰色——输明细、橙色——双击输

｛白色正常填入，灰色需要累计填入（填二级科目的余额），橙色说明含有辅助核算项目，双击点开填入，之后点“明细汇总”保存关闭｝

（2）如果有外币的话，需在“人民币”的下拉菜单中选择外币，之后界面跳转外币，之后“人民币年初余额”需要自己换算成外币，拖动底部的滑轮，把“港元”也填入，之后保存，检查银行存款合计数是否正确

（3）“原材料”等有数量的科目，选中此科目后点击“输入数量”跳转界面，“人民币年初”与后面的“年初库存”（即数量），此两项需要填入，之后保存，看金额是否相辅

7. 最后通过“试算平衡”来检查借贷是否平衡

8. 如果发现试算不平衡要更改科目性质，找到“账户管理”进行修改，如果该科目有余额，先通过“余额输入”把数据删除，再通过“账户管理”进行更改

9. 全部没有问题后点击“完成建账”，完成建账后不可更改

第二模、块账务处理：

（先上后下转两圈：起点凭证录入，终点凭证记账）

凭证录入——>凭证审核——>凭证记账——>期末调汇——>凭证审核——>凭证记账

——>自动转账——>凭证审核——>凭证记账

进行下列操作前，务必在最上面的“系统设置”菜单里找“更换登陆用户”找应录入凭证人员或者双击左下角的用户名选择正确的用户名！注意：原则：凭证录入与审核不能为同一人！！！

以下以【试题1】为例

1.第一步：凭证录入

按照题目要求先写摘要（需简明扼要），之后录入题目所列式的科目与金额（注意题干日期），录完之后点击保存

注意事项：

（1）如果涉及往来等科目，会弹出“辅助设置”，按照题干要求选择对方名称（点省略号进行选择），之后点击确定，“单据号”若题目没有告知则点击退出，之后凭证的“主管会计”上方会显示对方名称，例如【试题1】“周力”

（2）如果涉及外币，先把港元金额输入，之后点击确定，看出现的银行存款是否是分录里的金额。例如【试题1】港元117，汇率5.0，人民币585

（3）如果涉及“原材料”等科目，“原材料”会跳转数量金额界面，用总金额除以总公斤数得出单价，输入“单价”框内，之后把总公斤数填入“收数量”或“发数量”，金额自动系统算出。例如【试题1】共领料3200，共640公斤，单价5，发数量640

3. 第二步：审核、记账

（1）点击“系统设置”→“更换登录用户”选择正确的用户名，点击“凭证审核”→“全选”→“审核”

（2）点击“凭证记账”→“全选”→“记账”

（3）更换操作员：例如【试题1】李芳，点击“期末调汇”，找到左下角“汇率”改为4.9，汇兑损益科目为：52201财务费用—汇兑损益，→调汇，凭证自动录入

（4）以上操作完毕后再更换操作员，继续审核、记账，步骤同（1）（2）

4. 第三步：自动转帐

（1）更换操作员为李芳，点击“自动转帐”，点击“增加”，在“余额转入科目”为本年利润，“余额转出科目”为所有损益科目，“凭证摘要”：结转损益。依次增加完成。（练习题一总共5条）

（2）用鼠标依次选中，选中的会变为蓝色，之后点击“转账”→“确定”.

（3）更换操作员为自己，审核、记账

第三模块、财务报表：

1、利润表（1）更换操作员为自己，点击“财务报表”→“自定义报表”→“新建”，更改

报表名称、属性、时间，之后“格式表导入”→标准报表→利润表，导入文件夹看题干，之后保存。

（2）点击“利润表”→“风格”→“区域边框”，左边选择不同类型边框，右边“类别”勾选开始为灰色，双击变为黑色，之后确定

第四模块、工资：

1. 点击“工资管理”

（1）点击“人员类别设置”→“增加”（按照题干要求）

（2）点击“款项设置”，在“类型”里面找“数字型，按照题干要求依次输入。例如：序号栏4号截止，所以从5号开始增加，序号5→出勤天数，找到数字型，依次添加

（3）点击“公式设置”→“增加”，编号：1，目的款项：应发工资，之后点击“公式”，所选项需要双击选入，最后点击确定。

（4）点击“工资录入修改”，在“选择部门”下按照题干要求选择“财务部”，之后点击“人员增加”输入编号与姓名

（5）在界面最右栏按照题干要求选择“人员类别”、“出勤天数”以及“日工资”，之后点

击“计算工资”，存盘

第五模块、固定资产：

1.（1）点击“固定资产”→“系统选型”，根据题干要求设置。例如：资产类别编号2级，找到“资产类别编码方案”一级的下面方框选择2，资产编号长度在上面，残值率5%=0.05，不需要改动

（2）点击“资产类别设置”→“增加”，根据题干要求录入

（3）点击“变更录入”来录入固定资产卡片信息。点击最上面菜单“卡片增减”→“资产增加”，按照题干要求输入

（4）最后边“固定资产”选择科目为固定资产，“资产费用”选择科目为工行存款，“累计折旧”选择科目为累计折旧，“折旧费用”选择科目为“制造费用”（科目表中若没有需要通过“系统设置”→“账户管理”增加本科目）