出纳员岗位工作流程

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出纳员工作流程及职责

出纳员工作流程及职责一、引言出纳员是负责企业日常现金收支管理和账务核对的重要岗位。

出纳员工作流程及职责的规范和高效执行，对于企业的财务管理至关重要。

本文将从工作流程和职责两个方面详细介绍出纳员的工作内容。

二、出纳员工作流程1. 收款流程出纳员接收来自客户或供应商的现金、支票、电汇等付款方式，核对金额并开具相应的收据或付款凭证。

在此过程中，出纳员需要保证收到的款项与账目一致，避免错误和遗漏。

2. 付款流程出纳员负责企业的日常支出，包括支付员工工资、购买办公用品、缴纳水电费等。

在付款前，出纳员需要核对支出金额和对应的支出凭证，确保支付的准确性和合法性。

同时，出纳员需要根据企业的财务预算和规定，严格控制支出，避免超支和浪费。

3. 银行交易流程作为企业与银行之间的桥梁，出纳员需要与银行进行日常的资金往来。

这包括办理存款、取款、转账、查询账户余额等操作。

出纳员需要保持良好的沟通和协调能力，确保企业与银行之间的资金流动顺畅和准确。

4. 账务核对流程出纳员需要定期对企业的账务进行核对和对账工作。

这包括与银行对账、与供应商对账、与客户对账等。

通过对账工作，出纳员可以及时发现并纠正账目错误，保证财务数据的准确性和可靠性。

三、出纳员的职责1. 现金管理出纳员需要负责企业现金的安全保管和合理运用。

他们需要严格遵守企业的财务制度和相关政策，确保现金的安全性和完整性。

2. 财务报表出纳员需要配合财务人员编制财务报表，如现金流量表、银行对账单等。

他们需要准确记录和及时提供相关的财务数据，以便财务部门对企业的财务状况进行分析和决策。

3. 税务申报出纳员需要配合财务人员进行税务申报工作。

他们需要按照国家相关法规，准确计算和申报企业的税款，并及时缴纳。

4. 内部控制出纳员需要积极参与企业的内部控制工作，确保企业的资金使用符合规定和制度。

他们需要严格执行财务审批流程，防范财务风险和经济损失。

5. 协作与沟通出纳员需要与企业内部的各个部门和外部的供应商、客户、银行等进行良好的协作和沟通。

出纳工作流程及岗位职责

出纳工作流程及岗位职责出纳工作是负责企业的资金管理和财务核算的重要岗位，其工作流程及岗位职责如下：一、出纳工作流程：1.收款：a.接待客户付款，核对款项及发票的真实性和完整性；b.确认收款数量及金额，并在收款凭证上记录；c.将收款款项存入银行或安全存放。

2.付款：a.根据公司的付款政策和发票要求，对外支付货款、劳务费、税费等；b.与供应商、承包商等核对款项和发票的真实性，并确认付款的准确性；c.按照公司规定的流程办理支付手续，记录付款凭证并做好备份。

3.银行业务：a.维护与银行的业务关系，了解银行业务发展并根据需要调整公司资金的存取策略；b.协助有关人员开立及注销银行账户；c.根据公司需求办理银行间资金划拨、外汇兑换等业务。

4.现金管理：a.根据公司的资金流动情况，合理安排现金流的支出和收入；b.控制现金流动的安全性，确保公司资金的有效利用；c.统计和分析现金流动情况，撰写现金报表并及时汇报给上级领导。

5.账务处理：a.核对银行对账单和现金流水账，确保账目的准确性和完整性；b.登记和分类财务凭证，进行会计分录并安排入账；c.办理各类税费的申报和缴纳手续。

二、出纳岗位职责：1.管理现金及银行存款：a.负责日常现金的收付，核对及入账，并及时上报财务部；b.管理公司银行账户及相关业务，及时办理手续，确保账户资金的安全和及时使用。

2.管理票据：a.负责票据的收集、整理、记录和归档；b.配合会计对票据进行核对和入账。

3.处理付款事务：a.根据公司付款政策和相关要求，及时处理各项付款事宜；b.确认付款对象的真实性，并按照规定的流程办理支付手续；c.妥善保管付款凭证和相关文件，并及时上报财务部。

4.准备报表和财务分析：a.统计和分析公司的现金流动情况，撰写并提交相应的现金报表；b.配合财务部门进行财务分析，提供资金运营决策依据。

5.协助审计工作：a.提供相关资料和凭证协助内外部审计人员的工作；b.配合出具审计报告，并整理相关资料归档。

出纳工作的基本流程

出纳工作的基本流程出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

小编给大家整理了关于出纳工作的基本流程，希望你们喜欢! 出纳工作的基本流程(1)货币资金核算①办理现金收付，严格按规定收付款项。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

③登记日记账，保证日清月结。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

④保管库存现金，保管有价证券。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

⑤保管有关印章，登记注销支票。

⑥复核收入凭证，办理销售结算。

(2)往来结算①办理往来结算，建立清算制度。

②核算其他往来款项，防止坏账损失。

(3)工资结算①执行工资计划，监督工资使用。

②审核工资单据，发放工资奖金③负责工资核算，提供工资数据。

按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明细核算。

根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

会计作账流程1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。

2、根据记账凭证登记各种明细分类账。

3、月末作计提、摊销、结转相关成本、费用，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。

4、结账、对账。

做到账证相符、账账相符、账实相符。

5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。

6、根据报表申报每个月的应交税金。

7、将记账凭证装订成册，妥善保管。

出纳的工作职能收付职能出纳的最基本职能是收付职能。

企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。

这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。

反映职能出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。

出纳岗位职责及工作流程（4篇）

出纳岗位职责及工作流程出纳岗位的职责主要包括负责公司或组织的现金收支管理、银行存取款操作、账务核对等工作。

具体职责如下：1. 收支管理：负责公司或组织的日常现金收支管理，按照公司规定完成收款、付款等操作，确保资金的安全和流动性。

2. 银行存取款：负责将公司或组织的现金存入银行、取出银行现金，按照银行的规定和程序操作，确保银行账户的正常运作。

3. 账务核对：负责对公司的现金收支进行账务核对，将收款、付款等记录准确录入财务系统，并与相关单据进行核对，确保账务的准确性和完整性。

4. 现金缴纳：负责将公司或组织的现金按规定缴纳到税务机关、社保机构等相关部门，确保公司的纳税义务得到履行。

5. 报表编制：根据公司或组织的要求，进行相关财务报表的编制工作，如现金流量表、银行账户日记账等，提供给上级或相关部门参考。

出纳的工作流程一般包括以下几个步骤：1. 确认现金：每日开始工作时，确认现金库存的金额，并与之前的库存进行核对，确保现金的准确性。

2. 收款管理：接收来自客户或其他单位的现金收款，核对款项的正确性，记录到财务系统，并及时为客户提供相关收据。

3. 付款管理：根据公司的支付制度和授权权限，审批并支付相关款项，完成付款手续，确保款项的安全和准确支付给收款方。

4. 银行存取款管理：根据公司的需要，定期将现金存入银行账户，也会根据资金需求从银行账户取款，并及时记录到账务系统。

5. 账务核对和报表编制：根据日常现金收支记录，核对账务的准确性并及时调整，编制财务报表，提供给上级或相关部门参考。

6. 现金缴纳：根据公司或组织的要求，将应缴纳的税款、社保款等现金按规定缴纳到相关部门，确保公司的纳税义务得到履行。

7. 安全管控：负责现金的安全保管，制定合理的安全防范措施，避免现金的丢失或损失。

8. 审查审计：参与财务审查和审计工作，配合审查人员对现金收支情况进行核查，提供相关的数据和资料。

出纳岗位职责及工作流程（二）出纳是企业财务部门中非常重要的一个岗位，主要负责处理企业日常收支事务，并确保财务数据的准确性和合规性。

出纳工作流程及相关注意事项

出纳工作流程及相关注意事项出纳工作是一个企业财务管理中不可或缺的环节，具体工作流程及相关注意事项如下。

一、出纳工作流程1. 收集相关凭证：收集日常业务相关的凭证，如发票、收据、付款单等。

2. 记账处理：根据凭证内容，进行记账处理，包括登记收入、支出、应收款、应付款等。

3. 现金支取及支付：根据企业需求，及时处理现金支取和支付事宜，包括支付给供应商、员工报销等。

4. 银行存取款：根据企业资金需求，及时进行银行存取款操作，包括存入销售收入、取现支付等。

5. 对账核对：定期与银行、供应商进行对账核对，确保账务准确无误。

6. 财务报表编制：根据企业要求，编制财务报表，包括现金流量表、银行对账单、应收账款、应付账款等。

二、出纳工作注意事项1. 准确性：务必保证所有的账务处理准确无误，避免出现差错。

2. 机密性：出纳工作需要处理涉及企业资金的信息，必须保守机密，防止泄露。

3. 稽核制度：建立健全稽核制度，加强对出纳工作的监督，确保工作规范进行。

4. 内外部配合：出纳工作需要与银行、供应商、员工等进行频繁的合作，需及时与其沟通配合，确保业务的顺利进行。

5. 现金控制：对现金进行严格的控制，确保资金安全，防止财产损失。

6. 熟悉财务系统：熟悉所采用的财务管理软件系统，熟练操作相关功能，提高工作效率。

7. 错误处理：出现错误时，应及时发现、纠正和处理，避免错误的影响扩大。

8. 自我学习：及时了解相关法律法规和财务政策的变化，提高自身业务水平。

三、出纳工作的挑战与解决方法1. 处理大量业务：出纳工作需要处理大量的业务，如资金往来、凭证记录等，需注重细节，提高工作效率。

2. 高压环境：出纳岗位工作压力较大，需具备应对压力的能力，保持冷静和专注。

3. 保密性要求：出纳工作需要处理大量涉及财务情况的信息，要求保密，避免信息泄漏，减少财务风险。

4. 多任务处理：出纳工作需要同时处理多个任务，需具备良好的时间管理和组织能力，合理安排工作优先级。

出纳岗位工作流程及职责

出纳岗位工作流程及职责出纳岗位是一个负责管理和处理组织或公司财务事务的岗位。

出纳通常负责处理公司的现金流，包括收入、支出、资金清算等方面的工作。

下面是一个详细的出纳岗位工作流程和职责的描述。

一、出纳岗位工作流程1.收集和审核凭证：出纳需要收集和审核各种凭证，例如发票、收据、支票和付款申请等，以确保凭证的真实性和合理性。

2.记账和核对账目：出纳需要根据收集的凭证进行记账，并核对各项账目的准确性。

这包括收入、支出、存款、取款等方面的记账工作。

3.管理现金流：出纳需要管理公司的现金流，包括预测和规划资金需求，控制支出和确保资金的安全性。

4.办理银行业务：出纳需要与银行保持良好的合作和沟通，办理公司的银行业务，包括存款、取款、汇款、对账等。

5.保管和核对现金和票据：出纳需要负责现金和票据的保管和核对工作，确保公司资金的安全性和准确性。

6.编制和提交财务报表：出纳需要根据公司的财务政策和规定，编制并及时提交各种财务报表，例如每月的现金流量表、银行对账单、资金余额表等。

7.协助审计工作：出纳需要协助公司的审计工作，提供必要的财务数据和资料，配合审计师的工作，并处理审计发现的问题和建议。

8.解决纠纷和处理异常情况：在日常工作中，出纳可能会遇到各种异常情况和纠纷，例如财务记录错误、凭证遗失、账目不平衡等，出纳需要妥善处理这些问题，及时采取措施解决。

9.持续学习和提升能力：出纳需要不断学习和提升自己的专业能力，了解财务法规和政策的变化，掌握最新的财务管理技能和方法。

二、出纳岗位职责1.负责管理和处理公司的现金流，包括收入、支出、存款、取款等方面的工作。

2.收集、审核和管理各种财务凭证，确保凭证的真实性和合理性。

3.记账和核对各项财务账目，确保账目的准确性和完整性。

4.管理公司的资金需求和现金流，预测和规划资金使用和储备。

5.办理公司的银行业务，包括存款、取款、汇款、对账等。

6.保管和核对公司的现金和票据，确保资金的安全性和准确性。

出纳基本工作流程

出纳基本工作流程出纳是企业或机构中负责财务管理的一员，主要负责财务账务处理和现金管理等工作。

以下是出纳的基本工作流程。

一、日常收支管理1.收集和整理财务资料：收集和整理各部门提供的票据、凭证、申请单等财务资料，确保资料的完整性和准确性。

2.登记和核对收支信息：根据提供的财务资料，按照会计科目和账户进行登记和核对，确保账目准确无误。

3.编制与支付相关的报表：根据收支情况，编制相应的报表，如日记账、现金流量表等。

二、资金管理1.现金管理：负责日常现金的收付工作，包括接收和核对现金、存储现金、发放和报账等。

2.银行业务处理：处理企业银行账户的开户、销户、存取款等业务，保持银行账户的正常运作。

3.纳税和外币结算：负责企业的纳税工作，包括填报纳税申报表、缴纳税款等。

同时，处理与外币相关的结算工作。

三、财务报表编制与分析1.编制财务报表：根据企业的财务资料，编制年度和季度财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

2.财务报表分析：对编制好的财务报表进行分析，了解财务状况和经营情况，为企业决策提供参考。

四、对外沟通与协调1.与内部部门沟通：与财务部门及其他部门进行沟通，了解企业的财务需求和问题，协调解决相关财务事务。

五、储备归档和遵守法律法规1.财务数据归档：将财务数据进行储备归档，确保财务文件和凭证的保存完整和安全。

2.遵守法律法规：严格遵守相关的财务法律法规，如财务报告准则、会计准则等，确保企业财务活动的合规性。

综上所述，出纳的基本工作流程包括日常收支管理、资金管理、财务报表编制与分析、对外沟通与协调、储备归档和遵守法律法规等环节。

出纳需具备细心、准确、严谨的工作态度，熟悉财务知识和相关法律法规，以确保企业的财务管理工作高效、规范和安全。

出纳工作详细流程

出纳工作详细流程出纳工作是指负责日常资金收付、账务管理和财务预算的岗位。

下面是出纳工作的详细流程：第一步：每日资金清查每天上班第一件事是对公司资金进行清查，包括查看银行账户余额、现金库存以及其他财务工具的余额。

需要核对资金余额是否与前一天的数据相符，并记录下来。

第二步：收款处理接下来，出纳需要进行收款处理。

这包括接收客户的款项，如现金、支票、信用卡付款等。

出纳应当核对收款金额是否与账单相符，然后记录下来。

支付方式可以是现金存入银行或进行电子支付。

第三步：付款处理付款处理是出纳的核心工作之一，主要包括准备和操作付款单、处理供应商支付、员工报销等。

在支付过程中，出纳需要与相关部门进行沟通，确认支付事项，并核对支付金额和账户信息的准确性。

在付款完成后，还需要记录付款事项，并保存相关凭证。

第四步：银行业务处理出纳还需要处理与银行相关的各项业务，例如兑现支票、转账、办理定期存款和取款等。

在进行这些业务时，出纳需要与银行进行沟通协调，并严格遵守相关的操作规程和流程。

第五步：账务管理作为负责账务管理的岗位，出纳需要及时记录所有的收支事项，并将其记录在账簿、财务软件或电子表格中。

需要注意的是，记录的信息应该准确、完整，并且保密性良好。

第六步：财务调研与预算作为公司财务管理的一部分，出纳需要参与对公司财务状况的分析和调研，以便提供财务决策的支持。

此外，出纳还需要协助财务部门进行预算编制、执行和检查，确保财务活动的合法性和有效性。

第七步：报表制作与报送最后，出纳负责制作各类财务报表，并按时上报给公司领导和相关部门。

常见的报表包括日记账、总分类账、资产负债表、利润表等。

出纳应当保证报表准确无误，并及时与其他部门进行沟通，以防止任何差错或遗漏。

以上是出纳工作的详细流程，每一步都需要出纳员具备严谨的工作态度、高度的责任心和精确的操作技巧。

出纳的工作不仅仅是一个会计工作，更需要他们具备良好的沟通能力、时间管理能力和解决问题的能力。

出纳的日常工作流程

出纳的日常工作流程出纳是企业财务管理中的重要一环，主要负责企业资金的收付、资金账目的记录和管理等工作。

下面是出纳的日常工作流程：一、每日准备工作1.在上班之前检查现金库房和保险柜，确保资金安全。

2.准备现金和支票，按照预先制定的资金计划和预算，确保现金充足。

二、收款流程1.收到客户现金或支票后，核对金额和账户信息的准确性。

2.登记收款信息并制作收据，包括客户名称、金额和收款日期等。

3.存储现金和支票，保证安全并按时存入银行。

三、付款流程1.根据公司的支出预算和审批程序，审核和处理各种费用的报销申请。

2.按照财务政策和流程，办理各项付款，包括现金支付、银行转账和支票支付等方式。

3.需要依托会计部门的明确指示，填写凭证，并妥善保管票据和支出记录。

四、银行业务处理1.定期到银行办理各类银行业务，如存款、取款、兑换外币、办理银行汇票等。

2.根据需要进行定期存款的投资管理，确保资金的安全性和流动性。

3.检查银行账户余额和交易流水，核对与银行对账单，及时发现和解决异常情况。

五、账务记录和报告1.按照会计规范，及时记录和更新现金收支等账务信息，确保准确性和完整性。

2.高效运用电子化财务系统，及时录入和更新财务数据。

3.定期生成和审核财务报表，如现金流量表、每日资金余额表、应收账款和应付账款等。

六、其他工作1.协助会计部门处理银行对账单，核对银行流水与公司账户之间的差异。

2.保持财务和会计软件的更新和维护，确保数据安全和系统的正常运行。

3.参与公司财务审计和内部控制等工作，配合上级领导完成各项任务。

七、工作总结与反思1.每日工作结束后，进行工作总结和反思，检查可能存在的问题并制定改进措施。

2.参与公司的培训和学习，提高自身的专业素质和财务管理能力。

出纳的工作具有一定的风险，需要高度的责任心和细致的工作态度。

只有严格按照流程执行工作，并与其他部门密切配合，才能保证出纳工作的准确性和高效性，为企业的财务管理提供有力的支持。

出纳岗位职责及相关工作流程

出纳岗位职责及相关工作流程出纳岗位是负责财务资金的管理和日常资金流动的重要职位，主要职责是处理公司的收支款项及与银行和其他金融机构的交易。

下面将详细介绍出纳岗位的职责及相关工作流程。

一、出纳岗位职责：1.现金管理：负责公司现金资金的管理、监督和预测，确保公司现金充足，并根据需要提供现金。

2.收款和付款处理：负责处理公司的收款和付款事务，包括收取销售款项、管理供应商付款，并进行相关的账务记录。

3.银行和账户管理：与银行建立并维护良好的关系，处理公司与银行之间的交易，包括存款、取款、转账等。

负责银行账户的管理，确保银行账户的准确性和完整性。

4.账务处理：负责凭证的开具、记录和归档，确保账目的准确性和及时性。

负责处理公司的日常记账、报账、核对银行对账单等工作。

5.财务报表：协助会计部门进行财务报表的编制和审核，包括现金流量表、资产负债表、利润表等。

提供与出纳岗位相关的财务数据和报表。

6.成本控制：负责对公司的支出进行控制和管理，确保公司的财务成本控制在合理范围内。

7.风险管理：监测和识别财务风险，及时采取相应的措施，确保公司的资金安全。

二、出纳岗位工作流程：1.现金预测和安排：根据公司的日常经营情况和预算，预测公司的现金需求，制定相应的资金安排和计划。

2.收款处理：接收并记录公司的销售款项，核对收款的准确性和完整性，确保相关账目的准确性和及时性。

3.付款处理：根据公司的支出需求和合同或协议，处理公司的付款事宜，确保付款准确、及时。

同时，核对供应商发票和付款申请，确保支出的准确性和合法性。

4.现金管理和银行交易：负责公司现金资金的管理和监督，包括将现金存入银行、取出现金及其他资金的转账等交易事务。

与银行建立并维护良好的关系，管理公司的银行账户和相关手续。

6.成本控制和风险管理：根据公司的财务管理政策，控制和管理公司的支出，确保公司的财务成本在合理范围内。

监测和识别财务风险，及时采取相应的措施，确保资金的安全性。

出纳的日常工作流程

出纳的日常工作流程一、前期准备工作作为一名出纳员，日常工作需要提前做一些准备工作，使得整个流程更加高效和准确。

首先，出纳员需要熟悉公司的财务制度和相关政策，了解公司的资金状况和资金流动情况。

其次，保持良好的沟通与协调能力，与相关部门建立良好的合作关系，便于进行日常工作中的对接和核对。

二、收支款项管理1.收款管理出纳员需要在每天上班之前，将公司开具或收到的所有收款凭证进行编号、记录和保存。

在收到客户或供应商的付款后，出纳员需要核对金额和资金来源，并填写相关的收款单据或凭证，记账入账，同时更新公司的账户余额和收款管理系统。

2.支付管理出纳员需要及时处理公司的各类支付事项，核对支付对象、金额、交易流程等信息，并将相关的支出单据、凭证按照公司的规定进行记录和归档。

出纳员需审查支付申请的真实性和合规性，以确保付款的准确性和安全性。

三、银行业务处理1.银行对账出纳员需要按照公司规定的周期进行银行对账工作，核对公司账户内外部的资金流动，核对公司流水与银行流水的一致性，及时发现和修正账目错误。

2.资金管理出纳员需要根据公司的资金需求和差旅预算等信息，合理规划和管理公司的现金流，并确保资金的充足性和使用的合规性，以满足公司日常经营和开支的需要，同时避免资金的浪费和滞留。

3.理财安排出纳员需要对公司的闲置资金进行合理的理财安排，如定期存款、货币基金等，以实现资金的增值和有效利用。

四、财务报表处理出纳员需要按照公司规定的时间周期，完成财务报表的编制和填报工作。

这包括准备和整理相关的财务凭证、账簿和资料，进行科目的核对和汇总，编制资金周转表、收支明细表、现金流量表等报表，并及时上报给财务部门或领导。

五、相关资料管理出纳员需要妥善管理和保存与公司财务工作相关的资料和文件，包括发票、收据、银行对账单、报表等，确保文件的完整性和可追溯性。

对于敏感性的文件，出纳员要做好保密工作，避免信息泄露和不当使用。

六、沟通与协作作为公司的财务核心岗位之一，出纳员需要与其他部门建立良好的沟通与协作关系。

出纳员岗位工作流程

出纳员岗位工作流程一、现金出纳报销准备工作二、银行业务办理工作（一）支票业务办理流程（二）汇票、电汇等结算方式操作流程（三）其他银行业务办理三、编制、上报资金日报表每天按照集团规定时间，查询出各账户资金余额，根据当日资金增、减变动情况，编制资金日报表，上报集团资金部。

（一）资金日报表报送流程：登录GS系统→财务会计→报表→报表操作→打开报表→左边选择“ZJYE0001资金余额日报表”→右边勾选单元编号。

如图所示：注意：选择打开报表功能后，系统默认的是月报表，此时选择“日报表”（圈内所示）才能查看到“资金余额日报表”。

点击确定按钮打开报表，如下图所示（具体操作同总账报表流程）。

（二）编制方法：资金日报表的“当前余额”列不能通过公式自动计算取数（系统报表不支持凭证“未记账”状态下取数，即系统暂不支持“实时”功能，如圈内所示），需手工填报，操作步骤：1、将本单位所有开户银行的“银行账号”、“开户单位名称”、查询的各银行账户当前余额填列到本表，并进行报表保存；2、点击工具栏中的“数据”菜单→选择计算本表功能→计算完成后选择报表保存功能保存本表，（上日余额、本日增减列必须定义单元公式）。

3、打开报表操作→报表数据审核→选择资金余额日报表“√”选“本级审核”→点击保存按钮。

四、日常费用报销根据《门店出纳岗位工作指导意见》、《费用开支管理办法》、《费用预算管理办法》等相关制度规定来审核报销凭证，支付款项等。

（一）费用报销流程注意事项：1、出纳人员每月末须将借款未结算情况，按借款部门、借款人列表后，送相关部门确认、催收。

2、押金、保证金退款，由退款人持相关部门开据退款单（指定人签名）和收据进行退款，不退工本费，出纳支付现金后凭收据及退款单制作凭证。

（二）主要费用项目的审核规范五、工资发放及账务处理（一）工资发放流程（二）工资账务处理财务人员以签批手续齐全“工资汇总表”、自制的“工会经费、职工教育经费、帮困基金计提表“为凭证附件，进行账务处理，工资明细表不作为凭证附件，按月装订备查。

出纳工作内容及流程

出纳员工作内容及流程（一）出纳收付程序与规范1、资金收入的一程序（1）清楚收入一来源和金额。

出纳员在收到一笔资金之前，应当清地知道具体要收的金额是多少，向谁收钱，收什么性质的钱，再按不同的情况进行分析处理。

其基本业务如下：①确定收款金额。

如为现金收入，应考虑库存限额的要求及有关现金使用范围的规定。

②明确付款人。

出纳员应当明确付款人的全称和有关情况，对于收到背书支票或其他代为付款的情况，应由经办人加以注明。

③收到是销售或劳务性质的收入，出纳员应当根据有关的销售（或劳务）合同确定收款额是否按协议执行，并对预收账款、当期实现的收入和收回以前欠款分别进行处理，保证账实一致。

④收回代垫、代付及其他应收、其他应付款。

出纳员应当根据账务记录确认其收款额是否相符，具体包括半单位为职工代付的水电费、房租、保险金、个人所得税，职工的个人借款和差旅费借款，单位交纳的押金等。

（2）清点收入。

出纳员在清楚收入的金额和来源后，进清点核对。

①现金清点。

现金收入应与经办人当面清点，如有短缺、假钞等特殊问题，应由经办人负责。

出纳员若未发现问题，损失由出纳员负责。

②银行核实。

银行结算收入应由出纳员与银行核对，如为电话询问或电话银行查询，只能作为参考。

在取得银行有关的收款凭证后，方可正式确认收入，进行账务处理。

③清点核对无误后。

按规定开具发票或内部使用的收据。

如收入金额较大的，应及时上报有关领导，便于资金的安排调度，手续完毕后，在有关收款依据上加“收讫”或“现金收讫”或“银行收讫”章。

④如果清点核对并开出单据后，才发现现金短缺或假钞，应由出纳员负责。

2、资金支出的一般程序。

（1）明确资金支出来的金额和用途。

①出纳员每支付一笔资金时，一定要清楚知道所需支付的具体金额，然后进行合理安排。

②明确收款人。

出纳员必须严格按合同、发票或有关依据上记载的收款人进行付款，对于代为收款的，应当出具收款人的证明材料并与原收款人核实后，方可办理付款手续。

出纳岗位工作流程及职责

出纳岗位工作流程及职责
出纳岗位流程：
一、现金收付
1、收现
⑴收入现金，要当面点清金额，登记现金流水账。

⑵每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
2、付现
⑴费用报销
⑵费用支出
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、负责保管财务章。

四、对发票收据等进行清点，合适当日相关业务。

五、现金存取及保管
六、管理现金日记账，做到日清月结，并及时核对余额。

七、工资核算
⑴执行工资计划，监督工资使用。

⑵负责工资核算，提供工资数据
⑶发放工资
八、办理抄报税
⑴每月认证增值税发票，打印发票结果
⑵每月月初办理抄税报税
九、办理员工社会保险
出纳岗位职责:
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。

对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金帐。

书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金的造册发放工作。

八、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

出纳岗位职责及工作流程(34篇)

出纳岗位职责及工作流程（34篇）出纳岗位职责及工作流程（精选34篇）出纳岗位职责及工作流程篇11、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;2、负责公司票据、银行印鉴的保管;3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;4、每日进行账目核对，确保账实相符;5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;7、公司往来账目的核对及催收;8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;出纳岗位职责及工作流程篇21、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账;2、严格准守结算纪律和结算制度，资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整;3、负责凭证的装订，保存，归档等财务相关资料;4、领导安排的其他相关工作。

出纳岗位职责及工作流程篇31、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;2、熟悉银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作;3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作;4、进销项发票的登记及管理;5、每月及时申报缴纳税金;6、负责公司日常的员工报销单据的审核;7、协助领导交办的其他事项。

出纳岗位职责及工作流程篇41、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；3、做好每月票据开具、工资发放工作；4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位职责及工作流程篇51、负责现金收入管理。

每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;8、负责每日收款、付款的通知工作;9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

出纳的工作流程

出纳的工作流程作为一个公司中重要的职位，出纳需要负责公司财务管理以及流程的处理。

在公司的日常运营中，出纳工作也十分繁忙，其工作的流程和流程比较重要，下面我就来为大家详细介绍出纳的工作流程。

一、日常工作流程1. 现金管理出纳首先要负责公司的现金管理。

他们需要对所有进出公司的现金进行记录和管理。

一般情况下公司的现金收支大多数是通过银行转账完成的，但是有时候也会有现金交易。

这个时候，出纳需要负责确保所有现金流的准确记录。

若是有物品出售或者其他费用的管理，出纳同样需要及时记录该笔现金流，并将其分类帐上，以便公司能够清楚掌握资金的流动状况。

2. 每日对账出纳还需要日常对账，确保所有公司的财务数据的准确性。

他们要频繁的查看互联网银行账户，集中数据记录，不停地核验单据并审查审核报告，以确保所有的记账内容是真实的。

除此之外，若是公司使用了采购卡或信用卡，出纳必须时时查看账单，确认所涉及的费用已成功结算。

若是您发现任何异常，立即将此类问题交由上级领导审核。

3. 财务支出除了管理现金流量，出纳还需负责公司的财务支出。

这就会涉及到拨款、付款、报销等方面。

他们需要对每个请求仔细审查，并确保所有交易符合公司的规定与流程。

例如，公司需要购置新设备，出纳需要确保该订单是经过授权、在预算范围内，并且能够及时支付。

4. 报税申报出纳还要负责每月的财务报税，包括申报所涉及的所有收入和支出。

在申报税务报表之前，出纳要确保所有的账单都是准确且是权威的。

他们需要知道如何计算企业所得税、所得税预提等各种税率，并保持合法缴纳税款。

放心，出纳通常能与公司的外部税务顾问合作，以确保您的税收申报贡献到的税款达到最低。

二、其他事项1. 报告编制出纳需要定期向公司领导汇报财务状况。

这需要提前准备好相关报告，并在会议时向所有参与者分享财务数据。

出纳还需要向上级贡献数据，以支持CEO或CFO决策。

此外，出纳还要协助公司开展预算和业务计划的编制。

您可以在公司财务分析中看到出纳的工作内容，以了解财务状况和经济趋势。

出纳工作流程及相关注意事项

出纳工作流程及相关注意事项出纳工作是一个企业财务管理中至关重要的环节，涉及到资金的收支、账务的核对与记录等多个方面。

下面将介绍出纳工作的基本流程和相关注意事项。

一、出纳工作基本流程：1.日常现金管理：-每日将现金存入银行，并记录存款明细；-通过银行交易流水单，核对银行存款与账户余额；-监测现金流量，确保企业有足够的资金进行日常经营。

2.收款与记录：-收取客户的现金、支票或信用卡等，核对金额的准确性；-开立发票、收据等相关单据，记录交易细节；-及时记录收款信息，确保账目的准确性。

3.支付与核对：-根据企业的需求，及时对供应商、员工等进行支付；-确认发票和付款申请的准确性；-交付支票、转账等支付方式，确保支付的安全和及时性。

4.账务记账与对账：-按照财务规定，将每一笔收支款项记入企业账簿；-负责对账，确保账目准确无误；-及时处理账户中的不平账或纠正错误。

5.报表生成：-负责生成各种财务报表，如资金流量表、现金流量表等；-提交报表给上级财务部门或主管，以便做出正确决策。

6.税务处理：-按照国家税法的规定，计算、申报和缴纳税款；-遵守税务相关法规，确保企业合规运作。

二、出纳工作的注意事项：1.保密性：-出纳工作涉及到企业的资金流动，需要保证相关信息的保密性；-遵守企业保密政策，妥善保管财务相关文件和记录。

2.准确性：-每一笔款项的收付都要仔细核对金额的准确性；-确保每一项支付都经过充分审批，并且具备相应的支持文件。

3.规范性：-遵循企业的财务管理制度，按照规定的流程进行操作；-熟悉国家相关法规，特别是财务、税务等法律法规。

4.审慎性：-对收支款项进行仔细核对，确保款项的真实性和合法性；5.沟通与协作：-与公司内外部部门保持良好的沟通，准确了解收支款项情况；-与银行和税务等相关部门进行及时的沟通，以保证合规运作。

6.自我学习与提升：-及时学习财务和税务相关法规的最新动态，保持专业能力的提升；-提高财务软件的使用技能，以提高工作的效率。

出纳的日常工作流程及一些注意事项

出纳的日常工作流程及一些注意事项一、出纳的日常工作流程：1.收款：每日接收客户缴纳的现金和支票等款项，核对款项的真伪，确保收款的准确性。

-首先，将收到的现金按照面额分类，并计算总额。

-接下来，核对收款人的姓名和付款金额是否一致。

-如果是支票支付，需要核对支票号码、付款人姓名、支票背书等是否正确。

-将收款记录登记到收款凭证或系统中。

2.付款：按照财务方案和支付要求进行付款，确保及时准确地支付给合作伙伴。

-首先，核对公司银行账户余额是否充足。

-然后，根据付款要求填写付款单或制作电子转账。

-在付款单上将支付对象、金额、付款方式等信息填写完整，并在附件中提供相应的支持文件（如发票、合同等）。

-制定一个付款计划，将计划中的付款进行及时记录，并及时与供应商沟通付款信息。

-发送付款单或提供授权，根据内部控制要求对付款进行审批。

-最后，将付款记录登记到付款凭证或系统中。

3.现金管理：负责公司现金的存取和管理，确保资金的安全。

-每日对现金进行盘点，核对公司现金账户余额和实际现金库存是否一致。

-确保现金的安全储存，采取密切监控和限制现金库存进出的措施。

-定期将现金存入银行账户，确保公司资金的安全和利润最大化。

-用现金支持应急备用金或活动经费，确保公司日常运营的需要。

-定期核对银行余额和账户明细，确保银行账户的准确性。

-确保公司与银行间的资金流动畅通，及时处理各类银行业务。

-维护与银行的沟通渠道，确保公司能够及时了解最新的银行政策和金融产品。

5.财务报表编制与分析：负责编制和分析与自身工作相关的财务报表。

-根据公司要求和管理层的需求，按时编制有关财务报表。

-分析财务报表数据，提供财务分析报告，帮助管理层做出决策。

二、出纳的注意事项：1.保密性：在处理现金和与银行相关的事务时，要严守保密，确保金融信息的机密性，防止信息泄露。

2.准确性：在日常工作中，出纳需要细致认真，对每笔款项进行准确核对，确保金额的正确性。

3.内部控制：建立并遵守严格的内部控制制度，保证款项的安全管理，预防和发现错误和不当行为。

出纳员岗位工作流程

出纳员工作流程及职责

最新出纳工作内容及流程(通用8篇)

出纳工作流程及岗位职责

出纳工作的基本流程

出纳岗位职责及工作流程（4篇）

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出纳岗位工作流程及职责

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