收据管理办法
收据管理办法
收据管理办法一、总则为了规范公司的收据使用和管理，确保财务工作的准确性和合法性，特制定本收据管理办法。
本办法适用于公司内所有涉及收据开具、使用、保管和存档的部门和人员。
二、收据的定义和种类（一）收据是公司在收到款项或物品时，向付款方或交物方开具的一种凭证，用于证明款项或物品的收付情况。
（二）公司常用的收据种类包括：现金收据、银行转账收据、货物收据等。
三、收据的印制和领用（一）收据由公司财务部门统一印制，印制的收据应包含公司名称、收据编号、日期、收款金额、收款事由、收款方式、收款人签名等必要信息。
（二）各部门需要使用收据时，应填写《收据领用申请表》，经部门负责人签字后，向财务部门申请领用。
（三）财务部门应建立收据领用台账，详细记录收据的领用部门、领用人、领用数量、领用日期和收据编号等信息。
四、收据的开具（一）开具收据时，必须确保内容真实、准确、完整，不得涂改、挖补。
（二）收据应按照编号顺序依次开具，不得跳号、重号。
（三）填写收据时，应使用黑色或蓝色钢笔、签字笔，字迹清晰、工整。
（四）收款金额大小写必须一致，大写金额数字应使用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。
（五）收款事由应简明扼要，注明款项的性质和来源，如货款、押金、服务费等。
（六）收款方式应明确，如现金、支票、银行转账等。
（七）收款人应在收据上签名，并加盖公司财务专用章。
五、收据的使用（一）收据仅限公司内部使用，不得转借、转让、代开。
（二）收据应在收款当日开具，不得提前或延后。
（三）对于作废的收据，应注明“作废”字样，并连同存根联一起保存。
（四）如因填写错误需要重新开具收据，应将原收据作废，并在新收据上注明“原收据作废，重新开具”字样。
六、收据的保管（一）收据的保管由财务部门负责，各领用部门和人员应妥善保管领用的收据。
（二）财务部门应设置专门的收据保管箱，将收据存根联按照编号顺序分类存放，并定期进行盘点。
收据管理办法(特殊条款版)
收据管理办法目录一、总则1.1 编制目的1.2 适用范围1.3 名词解释1.4 管理职责二、收据管理流程2.1 收据的领取与发放2.2 收据的使用2.3 收据的核销2.4 收据的保管与存档三、违规处理3.1 违规行为的认定3.2 违规行为的处理四、附则4.1 解释权4.2 修订与废止4.3 生效日期附件：收据样本收据管理办法一、总则1.1 编制目的为加强公司收据的管理，规范收据的领取、使用、核销和保管等工作，确保收据的安全、合规使用，根据我国相关法律法规和公司内部管理规定，特制定本管理办法。
1.2 适用范围本管理办法适用于公司各部门、各子公司及全体员工在收据管理方面的活动。
1.3 名词解释（1）收据：指公司在业务活动中，向客户开具的证明收款事项的书面凭证。
（2）收据管理：指对收据的领取、使用、核销、保管等活动进行有效控制的过程。
1.4 管理职责（1）财务部门：负责收据的统一采购、保管、发放、核销等工作，对收据使用情况进行监督与检查。
（2）各部门：负责本部门收据的领取、使用、保管等工作，确保收据的安全、合规使用。
二、收据管理流程2.1 收据的领取与发放（1）各部门根据业务需求，向财务部门提出收据领取申请。
（2）财务部门对领取申请进行审核，审核通过后，发放相应数量的收据。
（3）领取收据时，领取人需在收据领取登记表上签字确认。
2.2 收据的使用（1）收据必须按实际发生的业务进行开具，不得开具虚假收据。
（2）收据应填写完整、清晰，内容真实、准确，不得涂改、撕毁。
（3）收据开具后，应立即将收据第一联交予付款人，作为付款凭证。
2.3 收据的核销（1）财务部门定期对已开具的收据进行核销，确保收据的安全、合规使用。
（2）核销时，需核对收据的编号、金额等信息，确保与实际业务相符。
（3）核销完毕后，财务部门应将核销情况记录在收据核销登记表上。
2.4 收据的保管与存档（1）各部门应妥善保管收据，防止丢失、损毁、被盗等情况发生。
收据管理办法
收据管理办法1.财务负责收据的发放、回收、检查和核算管理；2、各业务部门主管每月5日前到财务领取收据，每次限领一本，使用完毕，凭旧换新；3、收据一式三联，客户一联、开票部门一联、财务一联；4、收据发放前，在客户联和存根联加盖财务章，并登记截止票号，领取时，领取人签字确认；5、收据按序号使用，不得跳号，不得撕毁，丢失，缺失一联罚款200元，发生二次加倍处罚；6、收据按收款类别，分联填写，严禁多个款项使用一联收据，发生错误，必须重新填写，严禁涂改，填写不规范，有涂改，一次罚款50元；7、收据填写发生错误，所在业务部门主管和财务同时签字确认，方可视为作废；8、业务部门与财务进行收据交接时，财务确认收款金额、款项与合同一致无误，在收据存根联签字确认；9、每月5日前各业务部门与财务对已开据收据进行核算，对未使用收据进行检查，核算和检查结果在进行记录，发生问题要当场处理；10、同一本收据不足三份时，可以到财务凭旧领新，未使用收据由业务部门和财务同时签字确认，可以作废；11、旧收据在交接时，财务对收据进行全面检查，无缺失、开出收据和财务收到款项一致，在收据封面上填写交接总结，签字确认，并进行封存。
收据样稿中介费、代办费收据定金收据：收据 NO.3041721交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）中介费收据：收据 NO.3041722交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）代办费收据：收据 NO.3041723交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）垫付费收据：收据 NO.3041721交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）担保费收据：收据 NO.3041722交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）托管业务收据：租金收据：收据 NO.3041721交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）押金收据：收据 NO.3041722交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）。
收据管理办法
收据管理办法收据管理办法一、背景介绍收据是一种记录交易的凭证，用于证明交易双方之间的权益关系。
对于企业和个人而言，收据是管理财务的重要工具。
为了规范收据的发放和管理，提高财务管理效率，制定收据管理办法势在必行。
二、收据的定义和种类2.1 收据的定义收据是指卖方向买方提供的一种书面凭证，用于证明买方已支付或承诺支付一定金额的货物、服务或其他交易形式。
2.2 收据的种类根据交易的不同类型，收据可以分为以下几种种类：- 货物交易收据：用于证明买方已支付购买的货物。
- 服务交易收据：用于证明买方已支付或承诺支付提供的服务。
- 租赁交易收据：用于证明租赁方已支付或承诺支付租金。
- 押金收据：用于证明买方支付的押金。
- 捐赠收据：用于证明接受捐赠方向捐赠者提供的收据。
- 其他类型的收据：根据实际情况自行定义。
三、收据的发放和管理3.1 收据的发放- 卖方在完成交易后应向买方提供收据。
- 收据应明确记录交易的细节，包括交易日期、交易金额、商品或服务的描述等。
3.2 收据的存档和管理- 收据应按照时间顺序整理和存档，以便于查找和审计。
- 电子化管理：可通过电子文档管理系统将收据以电子形式存档，便于检索和共享。
- 手写管理：如果采用手写方式存档，应选择合适的文件柜或文件夹进行存放，确保收据的安全性和保密性。
3.3 收据的保留期限根据法律法规和实际需要，不同类型的收据应保留不同的时限。
一般情况下，建议按照以下时限来保留收据：- 货物交易收据、服务交易收据、租赁交易收据：保留至交易完成并无纠纷的一年。
- 押金收据：保留至押金退还或合同终止。
- 捐赠收据：保留三年以上，根据税务要求确定具体时限。
- 其他类型的收据：根据实际情况确定保留时限。
四、收据的审计和核查4.1 内部审计企业应定期进行内部审计，对收据的管理情况进行核查，确保收据的完整性和准确性。
4.2 外部审查企业可能会接受外部审查机构的审查。
在接受审查时，企业应提供所需的收据，并配合外部审查机构的工作。
财务收据管理制度(3篇)
财务收据管理制度是企业为规范财务管理、加强财务监督、保障资金安全而制定的一系列规则和流程。
主要内容包括收据的开具、登记、保存和使用，以及收费凭证的审批、核验等方面的事项。
收据的开具与管理：1. 收据的编号：每个收据都应有唯一的编号并按照一定的格式规定来编制。
2. 收据的开具程序：收据的开具需要经过相关部门的申请、审批和核准等环节。
3. 收据的开具内容：收据上应详细记录交易的时间、地点、金额、收款人等信息。
4. 收据的签字盖章：收据必须由收款人签字确认，并加盖公章或财务专用章。
收据的登记：1. 收据登记簿：企业应设立收据登记簿，记录每个收据的编号、开具日期、金额等信息。
2. 收据复核：财务部门应对发票进行复核，确保信息的准确性和完整性。
收据的保存：1. 收据保管：财务部门应负责收据的保管，为避免丢失或被篡改，应存放在专用的密闭柜中，并设置保管人负责管理。
2. 收据保管期限：收据的保管期限根据相关法律法规规定为标准，一般为5年以上。
收据的使用：1. 收据归档：收据保存期满后，应进行归档，将其移交至档案室进行长期保管。
2. 收据查询与使用：在需要查询或使用收据时，可以向财务部门提出申请，由财务部门负责提供相应的收据资料。
以上是财务收据管理制度的一般内容，具体实施细则可以根据企业的实际情况进行调整和完善。
对于涉及机密信息的收据，还可以进一步加强安全措施，提高管理的严密性和保密性。
财务收据管理制度（2）第一章总则为了加强会计档案管理，保证会计档案的安全、完整、及时，根据和及财政部的规定，结合本公司实际情况，制定本办法。
第二章会计档案管理部门1、公司档案主管部门和财务部门共同负责会计档案工作的指导、监督和检查。
会计档案的具体管理工作由财务部门负责，由财务部门指定专人负责在专门地点保管。
保管地点应具备完善的防潮、防霉、防蛀、防火、防盗等条件。
2、财务部门及公司内部有关的分公司、子公司，必须建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。
发票(收据)管理办法
发票（收据）管理办法第一章总则第一条为了规范财务管理，保障发票、收据管理的合规性、安全性，根据国家税法、发票管理办法等相关法律法规和集团公司相关规定，制定本办法。
第二条本办法所称发票是指在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的发票及其它法定的收付凭证。
发票一般作为收入、成本、费用的入账凭证。
第三条本办法所称收据分外部收据和内部收据，其中外部收据主要是指财政部的收款凭证；内部收据是指内部自制收款凭证，仅限往来业务使用。
第四条发票、收据的管理归口部门为财务部（鉴于收据和发票的管理方法基本相同，以下简称发票）。
第二章发票的购买、领用与保管第五条财务部指定税务主管会计向主管税务机关或财政部门申请购买发票。
第六条财务部建立发票登记制度，设置发票登记簿，并由税务主管会计定期向财务部负责人或按要求向主管税务机关报告发票使用情况。
第七条发票由出纳向税务主管会计领用。
领取时应由税务主管会计在发票登记簿上及时登记发票领用的数量、起讫号码、领用日期及领用人签章等项目。
发票使用完毕后，出纳应按规定向税务主管会计缴销。
第八条发票的保管应符合以下规定：（一）各类发票必须存放于保险柜内，妥善保管，不得擅自损毁。
（二）丢失增值税专用发票时，应于丢失当天书面报告主管税务机关，并通过平面媒体等传媒公告声明作废。
（三）发票开具后的存根联应按顺序装订保管。
（四）已经开具的发票存根联和和登记簿，应当保存5年，增值税专用发票抵扣联应当保存不少于5年，保存期满，报经主管税务机关查验后销毁。
（五）未经批准，不得跨规定的使用区域携带、邮寄、运输空白的发票。
第三章发票的开具第九条发票不得转借、转让、代开、虚开，未经税务机关批准，不得拆本使用发票，不得自行扩大专用发票使用范围。
第十条发票由银行出纳或现金出纳开具，发票专用章由财务部指定专人保管，开具发票和保管发票专用章不得为同一人。
第十一条开具发票前，申请开具发票部门应向财务部提出开票申请，填写《开具发票申请单》（附件一）、提供收款合同，如为产品销售合同，还需提供〃产品发运/交付通知单〃，并由部门领导及财务部领导审批。
公司财务收据管理办法
公司财务收据管理办法第一条为进一步强化会计基础工作，统一并规范公司财务收据的使用和管理，严格财务监管、维护经济秩序、防范财务风险，根据《中华人民共和国发票管理办法》及其他有关规定，结合公司实际特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所属各单位，各部室。
第三条公司财务收据按照各法人单位统一印制监管、所属单位领用的原则进行管理，收据格式为三联式(包括存根联、收据联、记账联)。
公司财务部负责所属项目部及各分公司的财务收据印制、领用、核销、检查、监管等工作。
同时各单位须指定一名收据管理员协助公司做好收据的管理工作，使用情况报公司备案。
收据印制格式详见附件一，xx物业管理有限公司、xx铁路混凝土有限公司，参照该收据格式，并结合实际需要自行设计印制，但须报公司审批备案。
第四条各单位一律不得使用自购外部收据，如遇特殊情况确需自购，须经公司审批同意并备案登记。
第五条使用收据的单位财务负责人应在其职责范围内，配合本单位财务部门做好收据的管理工作，并指定一名收据管理员具体负责收据的日常管理。
法人单位收据管理员须做好本单位统一印制收据的管理工作，所属单位领用时履行审批程序，管理员做好登记，并视情况定期或者不定期进行盘点清查。
第六条财务收据的使用范围包括内部单位之间往来结算、职工借款归还、各类保证金押金收讫、各类标书费、废料处置收入、与外部企业之间业务往来款项(如收取工程款时给甲方开出的收据)等，财务收据不得作为收费(报销)凭据。
第七条收据的领用单位必须是实行独立核算并配备财务人员的单位，非独立核算单位不得领用收据。
第八条任何单位和个人不得转借、转让、代开收据，不得拆本使用收据，不得擅自扩大收据使用范围，不得与外部单位共用收据，不得真票假开，弄虚作假，严禁与劳务队共用本单位收据，更不得将本单位收据出借劳务队使用，违者严肃处理并追责。
使用收据的单位应按规定使用和管理收据，不得损毁。
对已开具的收据存根联，应及时交由上级单位财务部门保管核销。
收据管理办法
收据管理办法第一章总则第一条为加强财务监督，进一步规范公司的收款收据管理，参照国家票据管理规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本制度所称收款收据指公司内部自行印制的收款收据，不包括国家税务机关印制的增值税专用发票及其他类型发票。
第二章收款收据的领用及保管第三条收款收据由公司统一印制，分公司各自领取、使用、保管，公司监督其使用情况。
第四条领用人领用收款收据时，填写《收据领用申请表》，报经资金中心审核批准后领取空白收款收据。
领用人将领取的空白收款收据，按“对内收款收据”和“对外收款收据”分别加盖内部票据专用章和财务专用章。
内部收款收据主要用于山西内部非法人单位之间收款、个人偿还备用金等内部资金事项。
外部收款收据主要用于对集团公司以外收取工程款、保证金和职工集资款等外部资金事项。
（山西内部独立法人单位收款使用外部收据）第五条各财务科参照国家票据管理规定，结合公司票据管理需要，设立收据管理员岗位，并建立健全收款收据使用管理台帐及登记簿，详细登记各领用人收款收据使用和结存情况，对使用人使用收款收据的全过程实施有效监管。
收据管理台账和登记簿要作为重要财务档案每年进行归档，归档时要按单位进行分别归档，各单位不得混用收据。
第三章收据的移交和使用第六条收款收据保管人员和使用人员因工作原因或其他原因需要离开或变换工作岗位时，必须认真严格办理完结收款收据交接手续后方能离开工作岗位。
对因不办理收款收据交接手续给公司造成损害的，追究当事人的经济赔偿责任。
第七条使用完毕后的收款收据（存根联）按照收款收据顺序号和业务发生的时间顺序，由资金中心收据管理人员审核，核查完毕无误后方可登记领取收款收据，对已使用并核查完毕的收款收据按会计凭证使用和档案管理规定，由各财务科统一保管和处置。
第八条在生产经营活动中，收据使用人必须在确认有收款业务时才可如实开具收据，对于未发生的收款业务一律不准空开和套开。
对同一类型事项的收款在前一笔款项（包括以物抵账、甲方代付等）未收回或收据未退回时，不得再开具收据。
收据 支票的管理制度
收据支票的管理制度一、收据管理制度1.1 公司开具收据的基本要求：1）收据必须是公司正式用印的，上面必须有公司的全称和地址并注明“收据”字样；2）收据上必须写明交易的内容、金额、付款方的姓名或单位名称、开具日期等基本信息；3）收据必须由出纳或财务负责人签字并加盖公司公章。
1.2 收据的领用、使用和管理：1）每个部门和员工在领用收据时必须填写领用单，包括领用数量和用途，并由部门负责人或分管财务人员签字确认；2）领用的收据必须妥善保管，避免遗失和损坏，并及时报告；3）使用收据时必须按照规定填写完整，确保信息准确无误；4）收据的使用要合规合法，不能私自涂改或篡改，如有错误需要划横线注明正确信息，并由相关负责人签字确认；5）收据用完后必须及时交回财务部门，由财务人员确认数量和完整性，并通知领用人员带回新的收据领用单进行换领。
1.3 收据的保管和归档：1）财务部门负责对领用的收据进行统一管理和归档，建立档案和登记簿；2）收据的保管要定期清点，发现遗漏或丢失要及时调查，并向相关部门报备；3）对于重要交易和重要客户，收据的保管要更为严格，建立定期审计机制，确保收据的完整性和准确性。
二、支票管理制度2.1 公司支票的开具和使用：1）公司开具支票必须经过财务负责人或授权人员审批，并经过公司公章和出纳人员签字确认；2）支票的填写必须准确无误，包括收款人的姓名或单位名称、金额、日期等信息；3）支票使用后必须及时记录账簿，确保支票的追踪和监督；4）支票使用完毕或作废后必须予以销毁或交回财务部门，避免因丢失导致财务风险。
2.2 支票的领用和管理：1）领用支票的人员必须提前填写领用单并由部门负责人或财务人员审批，领用单上要注明领用数量和用途；2）支票的领用要签订借据，明确借用时间和归还时间，如逾期需另行申请延期；3）使用支票时必须填写完整，如有错误需及时更正并报备财务部门；4）支票的保管要做好防火、防盗和防潮等措施，确保支票的安全性。
收据管理办法
收据管理办法收据管理办法一、引言收据是一种重要的财务凭证，用于记录和确认交易的款项，对于维护企业和个人的权益具有重要意义。
为了规范收据的管理和使用，确保财务信息的准确性和可靠性，本制定了收据管理的办法。
二、收据的定义和类型1. 收据是指一份书面文件，记录了交易双方之间的付款和收款情况。
收据可以是纸质的或电子版的，具体形式根据实际情况决定。
2. 收据的类型分为现金收据、转账收据、支票收据、信用卡收据等。
根据不同的支付方式和交易形式，选择相应的收据类型记录交易。
三、收据的要素和格式1. 收据的要素包括：a. 收据标题：用于标识收据的种类，如“商业销售收据”、“服务费用收据”等。
b. 收据编号：每个收据都应有独立的编号，方便查询和管理。
c. 收据日期：记录交易发生的日期。
d. 交易双方信息：包括双方的名称、地址、连系方士等。
e. 交易描述：详细描述交易的内容和金额。
f. 支付方式：记录交易使用的支付方式，如现金、转账、支票、信用卡等。
g. 金额合计：明确交易的总金额。
h. 签字和盖章：交易双方在收据上签字确认，并加盖公章或个人章。
2. 收据的格式可以根据实际需求进行设计，但应确保要素清晰、易读，并具备较强的证明力。
四、收据的管理流程1. 收据的开具：当有交易发生时，交易双方应及时开具收据，并在收据上填写正确的信息。
a. 收据编号应按照一定规则进行编制，确保唯一性。
b. 收据应保留副本，交易双方各保留一份，并在副本上注明副本字样。
c. 对于电子版本的收据，应妥善保存，并进行相应的加密和备份，以防止信息泄露和丢失。
2. 收据的归档与分类：收据应按照一定的分类标准进行归档，便于管理和查阅。
a. 可以按照日期、交易类型、交易对象等进行分类归档。
b. 归档时应注意收据的完整性，确保信息的准确性和可追溯性。
3. 收据的保管期限：根据相关法律法规和实际需要，确定收据的保管期限。
a. 一般情况下，收据的保管期限为5年，即交易发生后的5年内需要妥善保管收据。
收据管理办法
收据管理办法收据管理办法一、背景介绍收据是记录交易的重要凭证，对于保障交易双方的权益具有重要意义。
为了确保收据的有效管理，确保交易的合法性和可追溯性，特制定本收据管理办法。
二、收据的定义收据是指出卖方收到买方支付的货款/款项后所发出的书面凭证，用于确认交易、记录交易细节和保证交易合法性。
三、收据的分类1.货款收据：出售商品或者提供服务后，所收到的货款所开具的收据。
2.定金收据：买方支付定金后，出售方所开具的收据，用于确认定金的支付和交易的意向。
3.尾款收据：当买方支付彻底部货款后，出售方所开具的收据，用于确认交易的完成和对货款的收取。
四、收据的要素1.收款方信息：包括收款方名称、连系方士、地址等。
2.付款方信息：包括付款方名称、连系方士、地址等。
3.交易金额：明确记录交易的金额和货币单位。
4.交易详情：包括交易日期、交易内容、商品/服务描述等。
5.签字确认：收款方和付款方的签字确认，用于证明交易的真实性和双方的允许。
五、收据的开具与保存1.收据的开具：收款方应当在交易完成后及时开具收据，并确保收据中的信息真实准确。
2.收据的保存：收款方应妥善保存收据，并规定保存期限为至少五年。
六、收据的使用范围和效力1.收据作为交易凭证，适合于各类交易，包括商品交易、服务交易等。
2.收据作为法律证据，具有法律效力，可以作为交易纠纷解决的参考依据。
七、违规行为和处罚1.虚假收据：制作、使用虚假收据的，将受到法律追究。
2.违规保存：未按规定保存收据的，将被视为违规行为，并承担相应责任和后果。
八、附件根据本收据管理办法，所涉及的附件如下：1.收款方信息登记表格2.收据样本九、法律名词及注释1.货款：指购买商品或者支付服务时所支付的货币金额。
2.定金：买方在交易前支付的一部份货款，用于确认交易意愿。
3.尾款：买方在支付定金后，交易完成前支付的剩余货款。
4.法律效力：指法律规定的具有法律约束力和法律认可的效果。
收据管理办法(两篇)
引言概述：正文内容：一、正确填写和保存收据1. 标明收据编号：每张收据应有唯一的编号，方便后续查询和管理。
2. 注明交易日期和时间：准确记录交易发生的日期和具体时间，以便日后核对。
3. 注明交易双方信息：包括交易方的名称、地址和联系方式等，确保信息完整准确。
4. 明确交易内容和金额：详细描述交易的具体内容和金额，确保交易记录准确无误。
5. 由交易双方签字确认：在收据上留有交易双方的签字区域，以确保交易的真实性和合法性。
6. 妥善保存收据：建议将收据按照日期和编号等方式进行分类存档，确保能够方便地检索和查阅。
二、收据的使用限制1. 合法的交易用途：收据仅用于合法的交易活动，不得用于非法目的或虚假交易。
2. 谨慎赠与：在赠与收据时，要慎重考虑赠与的目的和影响，避免被滥用或误解。
3. 限制转让和代替：收据一般不允许进行转让和代替使用，以保证交易的真实性和准确性。
4. 限制重复使用：每张收据一般只能用于一次交易，不得重复使用，以避免造成混淆和错误。
5. 注意收据的有效期：根据法律规定，收据通常有一定的有效期限，超过有效期限后不得再作为合法凭证使用。
三、收据的防伪保密措施1. 使用防伪纸张：为防止伪造和篡改，建议使用具有防伪特性的专用收据纸张。
2. 印刷安全标识：在收据上印刷独特的安全标识，如水印、荧光墨等，增加其真实性和可信度。
3. 加盖骑缝章：在收据上加盖单位的骑缝章或印章，以确保收据的合法性和真实性。
4. 控制收据的发行和使用：建立严格的收据管理制度，加强对收据的发行、核验和审批等过程的监控。
5. 加强收据的保密性：对于特别重要的收据，要加强保密措施，如限制人员接触、用密码保护等。
四、收据的审计和检查1. 定期内部审计：定期对收据进行内部审计，核对收据的使用情况、编号是否连续等，确保收据管理的准确性。
2. 外部审计和检查：定期邀请专业机构对收据进行外部审计和检查，确保收据的合规性和可靠性。
3. 对疑似伪造和篡改的收据进行调查：一旦发现疑似伪造和篡改的收据，要及时进行调查并采取相应的法律措施。
收据管理办法
收据管理办法
第一条总则
为规范和加强收据的管理，提高财务管理的规范性和透明度，
减少财务纠纷的发生，制定本办法。
第二条收据的定义
收据是指为确认支付事项的发生而由支付方书面出具的凭证。
收据包括纸质收据和电子收据两种形式。
第三条收据的要求
1. 收据应包含以下内容：付款方的名称和地质、收款方的名称
和地质、收款方的税务登记号、收款日期、款项的金额和货币单位。
2. 电子收据还应包含数字签名或其他可靠的标识符以确保其真
实性和完整性。
第四条收据的开具
1. 支付方应当在支付完成后及时开具收据，并将原件交给付款方。
2. 电子收据应当通过安全可靠的电子方式发送给付款方。
第五条收据的保存
1. 收款方应当妥善保管收据的原件或副本，至少保存3年。
2. 电子收据应当保存在可靠的电子存储设备上，并采取必要的
安全措施防止丢失或篡改。
第六条收据的归档
1. 收款方应当按照收据的日期和编号对收据进行归档管理，确
保收据的完整性和可追溯性。
2. 归档的收据应当按照一定的时间周期进行备份，以防止意外
丢失。
第七条收据的查验
经过付款方和收款方的确认，任何一方对收据的内容有异议或
需要查证的，应当予以及时解决。
第八条收据的作废
如收据内容有误或与实际情况不符，应当及时作废，并开具新
的收据。
第九条违规处罚
对于未按照本办法要求开具、保存、归档收据的行为，将给予
相应的纪律处分，并承担相应的法律责任。
第十条附则
本办法由财务部门负责解释和修改，并于发布之日起正式施行。
收据管理规定
收据管理规定收据管理规定收据是企事业单位在经济活动中使用的原始凭证，主要是指财政部门印制的盖有财政票据监制章的的收付款凭证，用于行政事业性收入，即非应税业务!那么关于收据的管理规定有哪些?以下是店铺整理的收据管理办法。
收据管理规定篇1一、目的：为了强化公司财务管理和监督，加强内部控制，规范收据管理，依照集团相关规定，制定本办法。
二、适用范围：1、适用于公司本部及各下属子公司;2、适用于收据的购买、领用、开具、核销。
三、职责：1、出纳职责：1.1负责收据领用、开具、核销的相关工作;1.2负责收据的安全。
2、财务会计职责：2.1监督、检查各自公司对本文件的执行情况;2.2负责审核出纳开具的收据;2.3负责依据收据内容填制会计凭证。
3、本部财务审计部职责：3.1 负责全面监督本办法的执行;3.2负责收据的统一管理，设专人负责;3.3建立专用账簿登记收据的购入数量、领用数量、领用部门、领用人、核销数量、收据编号等。
四、工作内容：1、收据购买1.1公司本部收据负责人依据库存和需求情况报公司统一采购，各下属公司不得自行购买收据;1.2公司统一购买收据后，收据负责人检查收据的编号和联次是否完整，检查无误后登记收据专用账簿，并妥善保管;2、收据领用2.1下属子公司出纳根据收据的使用情况及预留收据数量办理领用手续，领用时应检查收据号码是否连续，各联次是否齐全，检查无误后在收据专用账薄登记;3、收据开具3.1收据应按照实收金额、收款内容、日期、缴款单位(人)、收款人等如实填写，不得弄虚作假;3.2收据全部联次应一次填开，上下联的内容必须一致;3.3收据内容不得涂改;收据开写错误，开写错误的记账或联、客户联，与存根联合订在一起，并分别在收据的三联加盖“作废”章写明“作废”字样;3.4收据应按照收据的编号开具，不得空号、跳号;3.5收据记账联加盖财务专用章后作为入账的原始凭证;3.6收据客户联加盖财务专用章后交与交款人，收款人应提醒交款人妥善保管客户联。
收款收据使用管理制度
收款收据使用管理制度一、总则为规范公司的收款收据的使用管理，保障公司的资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门和员工。
三、收据使用的规定1.收据种类：公司现有两类收据，一类是正式收据，另一类是临时收据。
正式收据由公司财务部门统一印制，临时收据由各部门自行印制。
2.收据编号：正式收据由财务部门负责编号，各部门自行印制的临时收据也应按照统一的编号格式来编号。
3.收据使用范围：所有涉及到收款的业务都应使用收据，包括销售、服务等各类业务。
4.收据使用规范：收据应填写完整，包括日期、收款人姓名、金额、收款方式等信息，填写无误后由收款人签字确认，然后交给客户或者存档。
5.收据保存：正式收据由财务部门统一保管，各部门自行印制的临时收据也应及时汇总交给财务部门，由财务部门进行统一管理。
6.收据保密：收据涉及公司的财务信息，应妥善保密，不得外传。
7. 收据的查验：公司内部有专门的查验制度，对收据进行定期的核查，确保收据的真实有效性。
四、收据的存档管理1. 收据存档周期：公司规定，各部门的收据应当保存原始收据至少3年，方便查验和审计。
2. 收据存档方式：正式收据由财务部门统一保管，临时收据由各部门自行存档，但应保证安全性。
3. 收据存档整理：收据的存档应按照规定的格式整理，便于查找和管理。
五、收据管理的责任1. 财务部门负责对公司收据的统一管理和监督。
2. 各部门负责人负责监督本部门收据的使用和存档管理工作。
3. 员工收款时应当细心核对信息，确保填写无误。
六、违规处理1. 对于违反本制度规定的人员，一经查实，公司将给予相应的处理，包括警告、记过、降职甚至辞退。
2. 对于涉嫌有违法行为的人员，公司将移交相关部门进行处理。
七、制度的修改1. 公司为了更好的运营管理，有权适时修改本制度，并通知全员执行。
2. 本制度的修改需经公司财务部门批准。
以上就是公司收款收据使用管理制度的内容，希望全体员工能够严格遵守，确保公司财务安全和工作效率的提高。
收据管理办法
收据管理办法
收据管理办法
为加强收据管理，规范各项收款程序，特制定本办法。
（一）收据的领用
收据是会计的重要原始凭证，由财务统一管理，设专人负责，建立专门帐簿登记收据的购、用、存、销数量及号码。
1.基本领取数是一本，销售部业务员可根据各自分管区域具体情况增加或减少
领取数量。
例如：业务量大的可带一本，一般的带5-10份，少的带3份。
2.收据领用采用交旧领新方式，在领取新收据时须交回原领取的收据。
旧收据
未交回者原则上不能领用新收据。
票据领用人与票据管理人应在专门的登记本上签字，以分清责任。
3.收据领用时，应先清点，如有少联、缺份、错号等问题，应整本退回。
（二）收据的开出
1.开收据时必须做到按号码顺序填写，交款单位或个人、开具日期、收款内容
或项目、金额大小写等内容必须真实、完整。
2.收据书写必须工整，不得涂改，应整本连号使用。
填写错误需作废处理时，
应保存该作废收据的所有联并加注作废记号。
（三）收据附联的传送
第一联：财务
第二联：客户
第三联：存根
（四）相关处罚规定
销售员在领取收据后应妥善保管收据，以防丢失。
1.对于因疏忽大意丢失的收据，销售员应及时通知财务部，如延迟通知财务部，
事后造成的一切后果由业务员承担。
2.未按规定及时办理收据核销，应责令其及时核销并停止其继续领用收据。
3.收据管理员和使用人员未按规定保管和使用收据给公司造成经济损失，应承
担相应经济责任。
发票(收据)管理办法
发票(收据)管理办法发票（收据）管理办法一、发票（收据）的种类及用途发票（收据）是一种具有法律效力的财务凭证，用于记录交易和报税。
根据《中华人民共和国增值税法》和《国家税务总局关于经营所得企业增值税发票使用管理办法的规定》，发票分为增值税专用发票、增值税普通发票、机动车销售统一发票等多种类型。
发票记录了买卖双方的基本信息、交易金额和税额等重要内容，是交易过程中的重要凭证。
二、发票（收据）的开具1.发票（收据）的开具应当符合相关法规，包括填写内容、格式等方面的规定。
2.在开具发票（收据）时，应当认真核对买卖双方的信息，确保准确无误。
3.发票（收据）应当按照交易发生的时间顺序进行编号和归档，便于日后查阅和管理。
三、发票（收据）的保管1.企业应当建立健全的发票（收据）管理制度，明确责任部门和管理程序。
2.发票（收据）应当按照规定的期限进行保存，便于税务部门的查验核对。
3.对于重要的发票（收据），建议在电子存档的基础上进行纸质备份，确保资料的安全性和完整性。
四、发票（收据）的使用1.发票（收据）的使用应当遵守相关税法规定，不得私自增开、虚开发票。
2.在开具发票（收据）时，应当按照实际交易金额填写，不得随意更改或篡改。
3.对于已开具发票（收据）的错误或遗漏，应当及时办理改正手续，确保账目清晰明了。
五、发票（收据）的申领和验收1.企业应当按照规定的程序申领发票（收据），不得擅自调用或挪用。
2.收到发票（收据）后，应当认真核对内容和数量，如发现问题应及时与开票单位联系解决。
六、发票（收据）的报销1.企业员工在发生公务支出时，应当按照公司规定的报销流程进行操作，确保报销资料的真实性和合法性。
2.报销时应当提供有效的发票（收据）原件，并填写完整的报销申请表格，便于审批人员的审核和核对。
七、发票（收据）管理的风险防范1.企业应当加强对发票（收据）管理的监督，防止发生违规操作或欺诈行为。
2.定期对发票（收据）进行内部审计和外部核查，及时发现和纠正问题。
收据管理办法
收据管理办法一、前言收据是商业交易中常见的一种凭证，作为购买商品或服务的证明，具有重要的法律效力。
为了更好地管理和规范收据的使用，制定一套有效的收据管理办法是必要的。
本文将介绍收据的定义、种类、管理要求以及使用注意事项，以便于企业和个人在日常交易中正确使用和维护收据。
二、收据的定义收据是指出售者或服务提供者向购买者提供的一种证明文件，用以证明交易已经发生，并记载交易相关信息的凭证。
收据通常包括交易金额、交易日期、商品或服务描述、出售者信息等。
三、收据的种类1. 普通收据：用于一般交易，包括购买商品、支付服务费用等。
普通收据应明确标明交易双方的名称、地址、联系方式等信息，并注明交易金额、交易日期和交易描述。
2. 税务收据：用于纳税和报销，具有法定的税务作用。
税务收据在普通收据的基础上，还需要包括纳税人的纳税人识别号、纳税人地址等税务信息。
3. 预付款收据：用于预付款交易，即在商品或服务提供之前，购买者支付一部分货款或服务费用的情况。
预付款收据应清晰记录预付款金额、预付款日期、交易描述等信息。
4. 租赁收据：用于租赁交易，记录租金的支付和租期等信息。
租赁收据应包括租金金额、支付日期、租赁物描述、租赁期限等内容。
四、收据的管理要求1. 准确和清晰：收据应准确地记录交易信息，包括金额、日期、描述等，且文字清晰可辨。
2. 有效保存：收据应妥善保存，以备日后查验、核对或纠纷解决之需。
建议将收据以数字化形式保存，并备份至不同的存储设备或云端服务，以防止丢失或损坏。
3. 编号管理：收据应按照一定的编号规则进行管理，以便追踪、识别和区分不同的收据。
编号可以采用带有日期或序号的方式，确保唯一性和时效性。
4. 签字确认：收据应包括出售者或服务提供者的签字确认，表明该交易的真实性和有效性。
五、收据的注意事项1. 合法性：购买者或服务接受者需确保所收到的收据是合法的、真实的。
可以通过核实出售者或服务提供者的身份、联系方式等来确认收据的真实性。
单位收据管理制度
单位收据管理制度第一章总则第一条为了规范单位的收据管理制度，加强财务管理工作，提高财务管理效率，保障单位资金安全，根据国家相关法律法规和单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内所有收据的管理，包括收款单、发票、支票、汇款单等各类收据。
第三条单位财务部门负责本制度的具体执行，各部门负责人应配合落实。
第四条收据管理应坚持“规范管理、便捷操作、安全保密、内部监督”的原则。
第五条收据应当完整、准确、清晰、规范、真实，不得有涂改、错漏、遗失等情况。
第六条对收据的开具、登记、使用、存储、清理等管理工作，必须按照本制度的规定进行。
第七条对于违反本制度的行为，单位将按照相关规定进行处理。
第二章收据的使用和开具第八条单位内所有收据的使用都必须经过授权，未经授权不得私自使用。
第九条领取收款单、发票等收据的人员，应当填写收据领用登记簿，并签字确认。
第十条领取收款单、发票等收据的人员，应当按照收据登记簿的规定进行使用，并对使用情况进行记录。
第十一条对于收据的开具，必须按照相关规定进行，不得私自开具、涂改收据。
第十二条对于收据的开具，必须标明具体的用途和金额，并由相关负责人审核签字确认。
第十三条对于收据的开具，必须由财务部门进行备案，建立档案进行存档。
第三章收据的登记和存储第十四条对于已开具的收据，必须进行及时的登记，包括编号、用途、金额等信息。
第十五条对于已开具的收据，必须存放在安全、防潮、防火、防盗的地方。
第十六条对于长期使用的收据，必须建立相应的存档档案，按照规定的时间进行保管。
第十七条对于无法长期使用的收据，必须及时销毁，不得私自处理或外借。
第四章收据的清理和销毁第十八条对于已使用完毕或者已过期的收据，必须进行及时的清理和归档。
第十九条对于已清理的收据，必须进行销毁，不得随意丢弃或外借。
第二十条对于销毁的收据，必须由相关负责人进行签字确认，并由财务部门进行记录和汇总。
第五章收据的监督和检查第二十一条单位财务部门负责收据管理工作的具体执行和监督，包括收据的使用、开具、登记、存储、清理等各个环节。
公司收据管理制度
第一章总则第一条为规范公司收据管理，确保公司财务工作的正常进行，防止收据管理中的漏洞，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，涉及收据的领取、使用、保管、销毁等环节。
第二章收据的领取第三条收据由公司财务部负责采购、保管，并设立收据领用登记簿。
第四条需要使用收据的部门或个人，应向财务部提出书面申请，填写《收据领用申请单》，经部门负责人审批后，方可领取。
第五条财务部在发放收据时，应核对领用人身份，并在《收据领用申请单》上注明收据起止号码、领用日期、领用人签名。
第三章收据的使用第六条收据使用应遵循以下原则：（一）收据内容真实、完整，不得涂改、伪造、虚开；（二）收据金额与实际收取的款项一致；（三）收据填写规范，包括收款人、交款人、金额、日期等要素齐全；（四）收据填写后，应及时加盖公司财务专用章。
第七条收据使用时，应确保以下事项：（一）收据所载客户姓名须与合同或订单上的客户名一致；（二）收据摘要栏应详细填写所收款项的质，如货款、服务费、押金等；（三）收据金额栏大小写须一致，并顶格书写；（四）收据必须有收款人和交款人的签字。
第四章收据的保管第八条收据领用人应妥善保管收据，不得擅自转借、转让、销毁。
第九条收据保管期限为五年，过期后由财务部统一销毁。
第十条收据遗失、损坏或作废，应立即向财务部报告，并办理相关手续。
第五章收据的销毁第十一条收据销毁前，应进行以下工作：（一）核对收据领用登记簿，确认收据数量无误；（二）由财务部负责人签字确认，并报公司领导审批；（三）将收据集中销毁，并做好销毁记录。
第十二条收据销毁过程中，应确保安全、保密，防止泄露公司财务信息。
第六章附则第十三条本制度由公司财务部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施。
第七章责任追究第十五条违反本制度，造成公司财务损失的，将依法追究相关责任。
第十六条对违反本制度的行为，公司将给予警告、记过、降职等处分，情节严重的，依法予以辞退。
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收据管理办法
1.财务负责收据的发放、回收、检查和核算管理；
2、各业务部门主管每月5日前到财务领取收据，每次限领一本，使用完毕，凭旧换新；
3、收据一式三联，客户一联、开票部门一联、财务一联；
4、收据发放前，在客户联和存根联加盖财务章，并登记截止票号，领取时，领取人签字确认；
5、收据按序号使用，不得跳号，不得撕毁，丢失，缺失一联罚款200元，发生二次加倍处罚；
6、收据按收款类别，分联填写，严禁多个款项使用一联收据，发生错误，必须重新填写，严禁涂改，填写不规范，有涂改，一次罚款50元；
7、收据填写发生错误，所在业务部门主管和财务同时签字确认，方可视为作废；
8、业务部门与财务进行收据交接时，财务确认收款金额、款项与合同一致无误，在收据存根联签字确认；
9、每月5日前各业务部门与财务对已开据收据进行核算，对未使用收据进行检查，核算和检查结果在进行记录，发生问题要当场处理；
10、同一本收据不足三份时，可以到财务凭旧领新，未使用收据由业务部门和财务同时签字确认，可以作废；
11、旧收据在交接时，财务对收据进行全面检查，无缺失、开出收据和财务收到款项一致，在收据封面上填写交接总结，签字确认，并进行封存。
收据样稿
中介费、代办费收据
定金收据：
收据 NO.3041721
交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）
中介费收据：
收据 NO.3041722
交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）代办费收据：
收据 NO.3041723
交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）垫付费收据：
收据 NO.3041721
交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）担保费收据：
收据 NO.3041722
交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）托管业务收据：
租金收据：
收据 NO.3041721
交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）押金收据：
收据 NO.3041722
交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）。