商贸企业财务大检查的自查报告2020
财务大清查自查报告范文 (2)2篇
财务大清查自查报告范文 (2)财务大清查自查报告范文 (2)精选2篇（一）财务大清查自查报告一、背景介绍为确保公司财务管理工作的规范性和透明度，本次对公司财务进行了大规模清查自查工作。
本次清查自查报告旨在总结清查自查过程中发现的问题，提出改进措施，进一步加强公司的财务管理。
二、清查自查过程1. 清查对象：全面对公司财务进行清查自查，包括资产负债表、利润表、现金流量表、核算数据等。
2. 清查范围：对公司所有部门的财务数据进行核实和比对，确保财务数据的准确性和完整性。
3. 清查方法：采用抽样、对比、复核等方法对财务数据进行核实、检查和分析。
4. 清查时间：本次清查自查工作于2022年6月15日开始，于2022年7月15日结束。
三、清查自查结果1. 财务数据准确性问题：发现部分财务数据存在错误和录入不准确的情况，主要原因是人为疏忽和工作繁忙导致的差错。
2. 资金使用问题：发现公司部分资金使用不规范，包括未按规定程序报销、挪用资金等情况，需要加强资金的监管和审查。
3. 内部控制问题：发现公司内部控制存在缺陷，导致部分财务数据的准确性无法保证，需要建立完善的内部控制制度。
4. 税务合规问题：发现部分财务操作不符合税务法规要求，存在潜在的税务风险，需要加强税务合规管理。
四、改进措施1. 建立财务数据核实机制：明确财务数据核实的责任人和流程，加强对财务数据的把关和审核工作。
2. 加强资金管理和审查：建立完善的资金管理制度，规范资金使用和报销程序，加强资金的监管和审查。
3. 完善内部控制制度：制定内部控制手册，明确各部门的权限和职责，建立有效的内部控制制度，确保财务数据的准确性和安全性。
4. 加强税务合规管理：组织税务培训，提高员工的税务意识和专业能力，确保财务操作符合税法要求。
五、结论通过本次财务大清查自查工作，发现了财务管理工作中存在的问题，并提出了相应的改进措施。
公司将按照改进措施的要求，进一步加强财务管理，完善各项制度，确保公司财务的规范性和透明度。
财务检查自查报告
财务检查自查报告财务检查自查报告精选15篇随着个人素质的提升，报告与我们的生活紧密相连，其在写作上有一定的技巧。
相信很多朋友都对写报告感到非常苦恼吧，下面是小编为大家收集的财务检查自查报告，仅供参考，希望能够帮助到大家。
财务检查自查报告1财务检查自查示范报告(1)根据美联社的统一安排和安排，我组一批人对xx年X月X日至xx年X日xx的经营成果真实性指标进行了全面检查。
这一核实的主要事实如下:一、基本信息现有营业网点(主代理)、信用代理点；注册正式员工，非正式员工，包括代理人。
截至20xx年底，协会各项存款余额为万元，比20xx年初净增万元，增长%，协会计划完成%。
各项贷款余额为万元，比年初净增万元，完成工会计划的%。
不良贷款1万元，比年初净减少1万元。
剔除央行票据置换贷款，实际净减少1万元，占联盟计划的%，较年初下降个百分点。
在贷款总额中，逾期贷款、呆滞贷款和不良贷款分别为万元，分别占全部贷款的%、%和%。
全年财务收入万元，比上年增加万元，增幅%，其中贷款利息收入万元，手续费收入万元。
财政支出亿元，比上年增加亿元，增长%。
其中，存款利息费用1万元，营业费用1万元，手续费费用1万元。
全辖区账面利润为人民币万元，比上年减少人民币万元，完成了4%的市级关联计划。
贷款收益率为%，营业费用率为%，人均费用为万元，资本充足率为%，固定资产占比%。
据尽快调查，在20日，根据本地区的实际情况，协会采取了一系列改革和发展并重的有效措施和方法，取得了一定的成绩。
总的来说，业务运营发展良好，存贷款都在蓬勃发展。
信用社实力进一步增强，信誉提高，经营成果相对真实。
然而，信用社的内部管理和会计核算仍存在一些不足。
二、存在的问题(一)财务问题1.有些费用没有进入当期成本。
一、当年购买的办公设施(办公家具、多功能显示屏等。
)以及当年缴纳的安全防卫费用(防弹玻璃、防盗门等。
)共计1万元，未计入当期费用账户进行核算，而是在美联社账户的往年应计建设资金中列支1万元，在美联社储蓄存款账户中列支1万元。
商贸企业财务大检查的自查报告
商贸企业财务大检查的自查报告背景为保障企业正常经营和健康发展，我们商贸企业对自身财务状况进行了一次全面的自查。
检查主要目的在于查找问题，解决问题，从而提高企业财务管理水平和合规性，增强企业内部控制自我修复和调整的能力。
自查内容我们的自查内容主要包含以下几个方面：1. 公司财务基本情况检查了企业的资产负债表、利润表、现金流量表，对企业流动资金规模、银行贷款、财务收支状况、现金流量等数据做了详细的了解，并与历史数据相比较。
2. 税务合规性检查企业的税务合规性，包括了企业的所得税、增值税等纳税情况，是否在规定时间内缴纳，是否存在逾期纳税等问题。
3. 合同规范性我们检查了企业的合同是否合规，是否进行了严格审批，是否具有法律效力等。
4. 成本控制及费用预算我们检查了企业各项成本控制的情况，并对费用预算情况进行了分析。
5. 内部控制我们对企业的内部控制制度进行了检查，了解了其是否科学、规范，是否有改进和优化的空间。
自查过程本次自查的过程包括了以下几个步骤：1. 确定自查的范围和内容在确保全面检查的基础上，我们确定了自查的具体范围和内容，在自查开始之前，对自查的要求进行了详细的说明和解释。
2. 自查人员与自查时间的安排我们按照自查内容和自查范围确定了自查人员名单，并安排了自查时间。
3. 自查进程的记录我们通过制定自查进程表，对自查进程进行了记录，保证了自查的全面性和准确性。
4. 检查问题的整理和反馈在自查过程中，我们对检查出的财务问题进行了记录和整理，并及时反馈到企业内部。
自查结果通过本次财务大检查，我们发现了以下问题：1. 费用不合理针对企业的费用预算情况，我们发现了较大的费用不合理的情况，例如大量采购，则存在着采购渠道优化和费用控制的问题。
2. 财务报表不准确通过比对财务数据，我们发现了财务报表不准确的问题，例如现金流量表数据未及时更新，会计核算不及时等问题。
3. 税务合规问题在检查企业税务合规性时，我们发现了存在逾期纳税的情况，需要加强规范管理。
最新企业财务工作自查报告2020年度必备优秀范文5篇
最新企业财务工作自查报告2020年度必备优秀范文5篇提高财务会计信息质量，保证财务会计工作的顺利实施，那么下面是资料库小编收集的企业财务工作自查报告的内容，供您选择.企业财务工作自查报告精选(-)一、专项活动组织与开展情况根据深圳证监局深证局发［20121109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》文件的要求,并以本公司于2012年4月14日制定了《财务会计基础工作专项活动的工作方案》为指导，本公司于2012年4月14日至2012年5月18日对公司财务会计基础建设情况进行了全面自查，发现了公司存在的问题，并对问题提岀整改措施，同时设定了整改时间和整改责任人.二、自查的内容与方法本次专项活动是根据《深圳证券交易所创业版股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关规定，整个自查的内容主要包括岗位设置、科目设置、单位相关财务制度设计、外来发票的规范、自制凭证的规范、会计摘要的规范、会计凭证的填制、会计业务的规范、各项资产的盘点、应收账款的核对、账龄分析、凭证的装订、账表的处理等.自查的方法包括实地检查和穿行测试相结合等方法.三、自查发现的问题通过对照《深圳辖区上市公司财务会计基础丄作调查问卷》和《深圳辖区上市公司财务会计基础工作存在的常见问题》经过全面自查，现将自查情况逐项列示如下：1、财务人员和机构设置基本情况1.1主管会计工作负责人及会计机构负责人情况自查中发现公司总经理兼任主管会计工作负责人的工作，因总经理负责整个公司的全面经营管理，时间精力有限,且受财务会计专业技能限制，公司拟变更主管会计工作负责人及会计机构负责人，变更后总经理不再兼任主管会计工作负责人, 山原会计机构负责人变更为主管会计工作负责人，山财务部财务经理担任会计机构负责人•因财务部财务经理LT前还在试用阶段，待试用期结束后曲财务部与人事行政部门进行综合考核符合任职条件后，山财务部提交申请，公司总经理批复报董事会审议通过•此事项在整改期结束之前（2012年10月31日）变更完成.1.2会计人员岗位设置情况自查中发现，公司财务部共计设置六名财务人员，设财务总监一名，财务经理一名，会计三名，出纳一名，所有财务人员均有《会计从业资格证》，并具备相应的必要的专业知识和专业技能.公司于2012年10月制定会计人员的工作岗位定期轮换制度，未发现有不规范事项.1.3会计人员专业培训情况自查中发现公司会计人员有定期和不定期参加新会讣准则、所得税汇算清缴、软件企业税收优惠政策、扶持企业优惠政策、研发费用加讣扣除等外部和内部的相关专题的培训和讲座;2012年企业所得税汇算清缴培训，外培3小时，税务会计梁秀妮和财务总监黎燕红参加;2012年软件企业税收优惠政策培训，外培2. 5小时，税务会计梁秀妮和财务总监黎燕红参加;2012年企业所得税汇算清缴注意事项培训，外培3小时,总账会计黃杨梅参加;2012年深圳市扶持企业优惠政策讲座，外培3小时，总账会计黃杨梅和财务总监黎燕红参加;2012 年研发费用加计扣除事项专项培训，外培2. 5小时,税务会计梁秀妮参加;2012 年4月公司全体财务人员黎燕红、梁秀妮、黃杨梅、朱丹平、徐卓峙、刘飞华参加财务会计基础工作规范企业内部培训，内培4小时；公司制定《员工培训管理办法》，财务部会计人员遵照执行，公司对会计人员年审费用予以报销.未发现有不规范事项.企业财务工作自查报告经典（二）我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：—、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会讣凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会il核算,确保数据真实、有效.在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，乂考虑财力可能,根据办公室各项工作任务, 在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出.二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》•建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行.2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益.3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生.三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度，会讣人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等•一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对,保证账账相符.无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题. 四、存在问题通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好.企业财务工作自查报告推荐（三）为了进一步加强南宇八菱科技股份有限公司（以下简称公司）财务管理,规范财经行为，完善财务监督，充分发挥财务工作在公司运行中的重要作用，保证公司真实、准确、完整、及时披露财务信息，按中国证券监督管理委员会广西监管局《关于开展财务会计基础工作自查自纠活动的通知》（桂证监字【20xx】13号）的文件精神，公司组织财务部与审计部对本公司的财务工作情况进行了认真的自查自纠活动，现将情况总结如下：一、财务会计人员队伍建立情况1、公司建立了《人事管理制度》、《财务科长岗位说明书》、《财务会计岗位说明书》、《出纳员岗位说明书》，规定了公司人员聘用办法和招聘财务会计人员的岗位条件，公司严格按照制度选聘各级财务会讣人员，财务部人员均取得了会计从业资格证，具备相关专业知识和职业技能，能够胜任岗位.2、为满足公司业务发展、监管要求的需要，公司注重财务会计人员的培训，不断建立和完善会讣人员的知识结构,提升会计人员的业务水平.财务部每年都会定期组织相关会计人员参加会计•人员后续教育的外部培训I,以提高政治思想素质、业务能力和执业道德水平；同时，公司还邀请审讣机构对财务会计人员进行现场培训，审计•机构结合公司财务会计基础工作中碰到的困难点和新问题进行分析和讲解，提高了会计人员的业务水平.3、公司财务部能够及时对公司经济业务作出正确的会计处理，并独立编制合并报表和报表附注.公司上市以来，财务部编制了公司2011年度财务会讣报表和报表附注、20xx年第一季度财务会计报表和报表附注、20xx年半年度财务报表及报表附注.经公司内部审计，财务部编制的财务会计报表能够按照《企业会讣准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况以及报告期内的经营成果和现金流量.4、公司财务会计人员能够胜任岗位工作需求，但对《企业会计准则》的理解和把握还存在一定的不足，一方面是在公司上市后，随着新业务的增加，不够熟悉新业务的企业会计准则的相关规定，缺乏新业务的实务经验;另一方面，《企业会计准则》专业术语比较深奥，实务中的会计处理存在一定的理解和把握难度.二、财务总监的履职情况1、公司尚未建立《财务总监任职管理办法》•为进一步明确公司财务总监的任职条件、岗位职责、权限范围及绩效考核，做到岗位职责清晰，授权明确合理，公司计划于20xx年11月前制订《财务总监任职管理办法》•2、公司现任的财务总监，本科学历，已取得注册会计师资格证，具备多年企业财务管理经验，熟悉公司财务会计工作，在负责公司的日常会计处理与财务管理工作中，能够及时发现公司财务会计•工作中存在的问题，并对公司财务会汁工作进行指导.入职以来，公司财务总监勤勉履责，恪尽职守，不断完善公司财务与会计运作系统,确保公司的会讣处理与财务运作符合企业会计准则与上市监管要求.三、制度建设情况1、为提高财务会计信息质量，保证财务会计工作的顺利实施，公司制定了《会计基础工作规范》、《会计岗位职责》、《财务管理工作规定》、《财务内部控制制度》、《资产减值准备和损失处理的内部控制制度》、《工程项U会计控制制度》、《产品成本核算办法》等等一系列内部会计控制制度，涵盖了货币资金、销售与收款、采购与付款、成本与费用、存货、固定资产、对外投资、筹资管理等各方面.同时，公司适时对财务会讣管理制度进行更新.2、依照公司财务会计管理制度，公司会计系统能确认并记录所有真实交易，及时、充分描述交易，并在会计报表和附注中适当进行表达和披露，为公司提供真实、完整的会计信息,能够保证财务报告的准确与可靠.同时，公司建立了明晰的会计政策和会计核算记录,保证同一事项在不同期间的会计处理保持一致.企业财务工作自查报告热门（四）我公司积极组织,认真开展自查，现就自查情况报告如下：—、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照《会讣法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告•严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会il核算,确保数据真实、有效.在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，乂考虑财力可能,根据办公室各项工作任务, 在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出.二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》.建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会讣工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生, 达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行.2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益.3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生.三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度, 会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等•一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对,保证账账相符.无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题. 四、存在问题通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度, 实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好.（二）供电公司财务自查报告一、本级工会财务规范化自查情况XX供电公司工会财务工作在上级工会的正确领导下，在公司党政领导的高度重视和大力支持下，在公司工会财务、经费审查人员的共同努力下，紧紧围绕工会工作大局，开拓进取，按照省公司三抓一创的总体要求，全面落实依靠方针，突出维护职工权益,在财务管理上求规范，在经费、资产管理上求实效，保证了经费足额及时拨缴，圆满完成了上级工会上解经费的目标任务，为工会开展好各项职工活动奠定了坚实的基础.二、县供电企业财务规范化自查情况XX供电公司工会结合公司工会财务的实际情况，以查找问题,摸清情况,完善制度，夯实基础，服务全局为目标，在布置、安排、落实和督促等各个工作环节精心筹划，有条不紊地开展了工会财务自查工作,现将自检自查情况报告如下：XX供电公司工会委员会下设5个基层分工会，工会财务专职工会会计一名，专职工会岀纳一名.现有会员000人，年会费收入22730元，收缴率为100%.为了充分发挥工会组织的各项职能，推进企业两个文明建设.多年来，公司工会把工会财务丄作当作强化工会物质基础的一项重点工程,把发挥和调动职工的积极性和创造性，促进企业改革、发展和稳定,作为工会财务工作的着眼点，坚持工会财务工作为工会重点工作服务、为基层工会组织服务、为职工群众服务的方针，在收好、管好、用好工会经费中严格执行工会财务制度，不断提高工会财务工作的质量和管理水平，在强化工会经费收缴、深化财务改革、加强财务管理等方面作了卓有成效的工作，为公司的蓬勃发展提供了强有力的财力支持和物质保证.三、综合自查评价公司工会自成立以来，公司领导班子对工会经费的收缴工作一直非常重视和支持，为工会经费收缴工作提供了有力的后盾.工会也在建立激励机制和约束机制上下功夫，一是每年都将工会经费收缴工作纳入年度方针LI标考核之中，对不能按时上解经费的单位，在年终评先中实行一票否决，对基层的促动很大，收到了满意的效果.二是主动与公司人力和财务部门加强工作联系，按照每月劳资和财务报表中的工资总额对工会经费进行核定，并以此为依据对基层单位进行核收，提高了经费收缴的准确性.三是利用签订集体合同的机会,通过平等协商，把拨交工会经费写入合同条款.通过上述描施，儿年来我们对基层工会经费的收缴率达到T 100%,每年都能按照上级匸会下达的经费指标，及时足额完成匸会经费的收缴和上解任务.特别是近两年来，我们还抓住电力行业快速发展和职工收入水平提高的良好机遇，积极主动的争取公司行政的理解与支持，努力壮大工会的物质基础,实现了丄会经费与全局职丄工资总额的同步增长.四、自查发现较为突出的共性问题会计基础工作有待进一步完善，如会计记账方法不规范，会计科目设置和应用不规范，收支单据和报销手续及会讣档案管理不规范.五、工作建议加强工会财务人员培训，完善会讣基础工作.（三）证券公司财务自查报告一、整改活动开展情况公司根据贵局下发的[20xx] 109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司20xx年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题,确定了具体整改期限，明确整改责任人.对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改.在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议.本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况.二、自查发现的问题及整改情况根据《通知》的LI标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排. （二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序.制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范圉、责任认定的具体标准、处罚描施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩.各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做岀规定.财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准.（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统,也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限;公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理. （四）各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全;应当切实提高会计核算和财务信息披露水平,能独立编制合并财务报表和报表附注;应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会讣政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策.根据上述通知要求（一），我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程,根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新;对集团内各公司会计人员基本情况进行统计•，了解会计人员是否具备从业资格;在20xx年12 月份公司组织安排了财务部门20xx年度教育训练计划.根据上述通知要求（二），自查中公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等.此次整改中乂补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度.根据上述通知要求（三），自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司ERP系统已升级至用友8. 9.0版本，人员操作权限由信息部严格控制，职责分明.为适应公司发展需要,公司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式,包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行.这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与报销的IT系统，利于进行日常维护和风险的管理.Iiuxue86. com合同管理模块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在ERP系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理.网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用.根据上述通知要求（四），自查中公司进一步强调凭证填制规范要求，摘要简明清晰、科LI使用规范、合理•会讣档案及时归档、保管，制定了《会计•档案管理办法》，并已遵照执行.根据《企业会讣准则》及相关规定，制定了具体明确的适合公司生产经营特点的记账基础和记量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算方法等相关会计政策、会计估计、会计差错更正方法.针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：1.财务人员和机构设置基本情况存在的问题:财务部分人员暂未取得会计从业资格证.整改措施:根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员资格的相关规定，按照。
企业财务大检查的自查报告
企业财务大检查的自查报告尊敬的领导和各位同事：我司最近进行了一次全面财务大检查，为了更好地总结经验教训，对公司的财务状况进行全面自查，并向大家呈交自查报告。
经过我们全体员工的共同努力，财务自查工作已经圆满完成。
下面是我们自查报告的内容。
一、背景和目的本次财务大检查的背景是：公司业务逐渐增多，资金规模不断扩大，对公司财务状况的全面了解迫在眉睫。
检查目的是：评估公司内部财务管理制度的完善程度，发现潜在的财务风险，进一步提高公司财务管理水平。
二、自查过程和方法我们组建了一个财务大检查小组，由财务部门的人员组成。
小组负责全面梳理公司财务管理的各项业务流程，并对其进行详细的自查。
1.材料准备：我们收集了公司内部各项财务管理的相关文件、档案和报表，并形成了全面的文件资料。
2.流程梳理：我们对公司内部的各项财务管理流程进行了全面的梳理和整理，包括财务凭证处理、会计核算、财务报表编制等流程。
3.数据核对：我们对公司财务记录的数据进行了全面核对，确保财务数据的准确性和完整性。
4.内部控制评估：我们对公司的内部控制制度进行了评估，发现了一些弱点和潜在的风险，提出了相应的改进措施。
5.问题纠正：我们对发现的问题进行了详细记录，并制定了相应的改进方案。
同时，我们也进行了问题的整改和纠正工作。
三、自查结果和问题整改通过本次财务大检查，我们发现了一些问题和风险，主要表现在以下几个方面：1.流程不完善：部分流程存在着不规范的现象，例如报销流程的环节不清晰、审批流程的权限不明确等。
2.财务数据准确性问题：我们发现了一些财务数据的错误记录和统计漏洞，需要加强财务数据的完整性和准确性的保障。
3.内部控制漏洞：在内部控制评估中，我们发现了一些控制漏洞和风险点，例如现金管理、库存管理和资产管理等方面。
针对上述问题，我们提出了相应的整改措施：1.完善流程：针对流程不完善的问题，我们将加强对各项流程的规范制定和执行，并加强对流程的监督和管理。
企业财务自查报告(15篇)
企业财务自查报告(15篇)企业财务自查报告1按照总站关于此次劳保统筹综合检查的通知要求，我站积极扎实的展开了自查工作，现将自查情况总结如下：一、自查存在的问题及分析1、劳保费收取工作还不扎实。
主要表现在：一是劳保费收取率不高，我站所辖两县进入招投标工程项目66项，劳保费收取55项，收取率83%；二是收费管理力度还不足。
对县代办点的管理监督控制还不够，制约办法不足，从而造成工作的联系脱节，造成劳保费的流失；三是政府投资项目（抗震加固、廉租房、市政工程）和房地产项目收缴不足的现象偶有存在。
2、财务管理有待进一步加强。
我站财务工作虽然没有大的差错和失误，但是细节方面仍然需要继续加强。
一是经费支出节约不够，由于身处旅游接待城市，支出较大；二是财务规范化还不够，细微工作不仔细的情况。
如发票内容填写不规范等。
3、自身建设还有待进一步加强。
廉政学习还不够深入，行风义务监督工作还不够深入。
制度需要进一步完善。
岗位责任制抓落实还要加强。
二、改进的措施针对存在的问题，我站将做好以下几项重点工作。
1、加强劳保收缴管理。
扎实做好建筑市场的长远预测和短期预测，尽快以地区建设局红头文件出台《关于进一步加强劳保费收取工作的通知》（草稿已经起草好）；计划于县建设局签订劳保统筹专项责任书；全面加强代办点的工作力度，将工作中心转移到县市，经常走，经常看，及时行动。
2、协助地区建设局出台《建筑企业管理不良记录和黑名单制度》和《房地产领域不良记录和黑名单制度》，将劳保统筹收费作为不良记录的内容。
3、加强监管，维护资金的有效利用，认真执行劳保费银行专户管理和辅助账工作，积极探索劳保统筹资金的科学化管理和使用，做好农民工基础数据的收集等工作。
4、加强统筹站效能建设。
以增强个人素质、提高办事效率为目的，加强学习和监督，全面提高机关效能。
企业财务自查报告2财政划拨工会经费不到位目前在我市十三个区、县工会中，城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好，其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费，与足额划拨相差甚远，临潼区及3个开发区至今尚未解决。
商贸企业财务大检查的自查报告(精选多篇)
商贸企业财务大检查的自查报告(精选多篇) 各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢××县商业局：按县局的部署，我们于9月末组成专门班子，依照检查提纲列出的重点，对我公司1至9月份的财务收支进行了认真的自查，到10月末全部结束。
兹将自查阶段检查出来的违纪问题，报告如下： (一)误将公司所属卫生所和新开办的幼儿园13名工作人员的工作、奖金开支，全部列入管理费用。
1至8月份共支付11960元。
(三)年初在发放劳动保护用品时，违纪为每名职工发衣料一块(折合106元)，在劳保费用中，共核销8162元。
(四)今年雨季，公司为职工修缮宿舍支出34711元，没有在职工福利费项下列支，也挤入经营费用中核销。
对以上违纪问题，公司已交由检查小组提出处理意见，向经理办公会汇报，并按县税收、财务、物价大检查办公室的要求，于11月末提出纠正违纪问题的报告。
以上报告，请予审查。
××县百货公司xxxx年×月×日范例××百货公司财务大检查的自查报告××县商业局：按县局的部署，我们于9月末组成专门班子，依照检查提纲列出的重点，对我公司1至9月份的财务收支进行了认真的自查，到10月末全部结束。
兹将自查阶段检查出来的违纪问题，报告如下：误将公司所属卫生所和新开办的幼儿园13名工作人员的工作、奖金开支，全部列入管理费用。
1至8月份共支付11960元。
年初在发放劳动保护用品时，违纪为每名职工发衣料一块，在劳保费用中，共核销8162元。
今年雨季，公司为职工修缮宿舍支出34711元，没有在职工福利费项下列支，也挤入经营费用中核销。
对以上违纪问题，公司已交由检查小组提出处理意见，向经理办公会汇报，并按县税收、财务、物价大检查办公室的要求，于11月末提出纠正违纪问题的报告。
以上报告，请予审查。
××县百货公司199×年×月×日范例××百货公司财务大检查的自查报告××县商业局：按县局的部署，我们于9月末组成专门班子，依照检查提纲列出的重点，对我公司1至9月份的财务收支进行了认真的自查，到10月末全部结束。
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商贸企业财务大检查的自查报告
××县商业局：
按县局的部署，我们于9月末组成专门班子，依照检查提纲列出的重点，
对我公司1至9月份的财务收支进行了认真的自查，到10月末全部结束。
兹将自查阶段检查出来的违纪问题，报告如下：
(一)误将公司所属卫生所和新开办的幼儿园13名工作人员的工作、奖金开支，全部列入管理费用。
1至8月份共支付11960元。
(三)年初在发放劳动保护用品时，违纪为每名职工发衣料一块(折合106元)，在劳保费用中，共核销8162元。
(四)今年雨季，公司为职工修缮宿舍支出34711元，没有在职工福利费项
下列支，也挤入经营费用中核销。
对以上违纪问题，公司已交由检查小组提出处理意见，向经理办公会汇报，并按县税收、财务、物价大检查办公室的要求，于11月末提出纠正违纪问题的报告。
以上报告，请予审查。
××县百货公司
xxxx年×月×日。
财务自检自查情况汇报
财务自检自查情况汇报
尊敬的领导：
根据公司要求，我对财务情况进行了自检自查，并就此进行了汇报。
在本次自
检自查中，我主要围绕资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表进行了详细的检查和分析，具体情况如下：
首先，我对资产负债表进行了全面的审查。
在资产方面，公司现金流量充裕，
固定资产和流动资产良好，资产负债表上的各项资产均有相应的凭证和合同支持，不存在虚增或虚减的情况。
在负债方面，公司的负债结构合理，长期负债和短期负债均得到有效控制，不存在重大违约或逾期未还的情况。
其次，我对利润表进行了详细的分析。
公司的营业收入稳步增长，毛利率和净
利润率保持在合理水平，各项费用得到了有效控制。
在利润表上，各项收入和费用均经过了认真核对，不存在虚增虚减或其他违规操作。
最后，我对现金流量表进行了仔细的检查。
公司的经营活动现金流量充裕，投
资活动和筹资活动均得到了合理安排，公司的现金流量状况良好，不存在违规的现金流动情况。
综上所述，经过本次自检自查，公司的财务状况良好，各项财务报表真实可信，不存在重大违规或风险。
同时，我也发现了一些财务管理中存在的问题和不足之处，我将会在接下来的工作中加以改进和完善，以确保公司财务运作的稳健和健康发展。
希望领导能对本次汇报进行审阅，并提出宝贵意见和建议，我将会认真对待并
及时改进。
谢谢！
此致。
敬礼。
财务自检自查人，XXX。
日期，XXXX年XX月XX日。
财务检查自查报告(最新6篇)
财务检查自查报告(最新6篇)财务自查报告篇一今年以来，我处按照管委会党组《关于开展xxxx年度党风廉政建设责任制检查考核的通知》要求，能够认真学习和贯彻落实市委市政府、管委会党组及纪检监察部门有关党风廉政建设的部署和要求，能够注重从学习有关廉政建设原文做起，切实不断增强廉政服务意识，提高党风廉政建设理论素质，不断提升党员干部自觉遵纪守法和廉洁从政质量，较好地完成了年度各项经费保障任务，现将自查情况报告如下：一、加强政治理论学习，筑牢思想防线，切实增强反腐倡廉的自觉性。
在认真抓好理论学习教育、不断提升自身素质的基础上，主要组织学习了以下内容：一是熟悉掌握xxxx年管委党组党风廉政建设工作要点，坚持以预防为主、重在教育的关键理念，确保党员干部在政治上清政廉洁，不断营造风清气正的良好工作氛围；二是原文学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》;三是学习《中国共产党党章》有关内容；四是学习了管委会下发的《党风廉政建设学习资料》以及《制度汇编》的部分业务工作流程；五是根据开展会计人员继续教育的工作安排，专题学习了《会计职业道德》的有关内容和要求；主要有《会计法》、《会计职业道德规范》以及《会计师职业基本准则》等章节内容。
通过学习，结合在党风廉政建设中担负的职责和任务分工，不仅提高了政治思想理论水平，也进一步筑牢了拒腐防变的思想意识，更进一步提升了对廉洁从政重要性的认识和理解，树立了良好的政府部门办事形象。
也使大家深刻认识到，廉洁从政不仅关系到党的形象和党的事业成败，也关系到一个单位的队伍作风建设和事业发展，更是关系到每个党员干部的荣辱进步、素质养成等问题。
因此，廉洁从政既是我们党在新时代提出的执政要求，也是我们每一名共产党员以及领导干部应该遵守的办事原则。
结合财务处的工作实际，作为地区管委会的财务主管部门，对如何贯彻落实好廉洁从政的认识尤为重要，这就要求我们必须打牢思想政治基础，确保不出任何问题。
要站在对单位负责、对历史负责的高度，认真做好每项具体工作，让大家满意放心。
商贸企业财务大检查的自查报告3篇
商贸企业财务大检查的自查报告商贸企业财务大检查的自查报告3篇随着个人素质的提升，大家逐渐认识到报告的重要性，报告中提到的所有信息应该是准确无误的。
那么，报告到底怎么写才合适呢？以下是小编收集整理的商贸企业财务大检查的自查报告，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
商贸企业财务大检查的自查报告1在这次财务大检查中，我们根据有关部门的部署，成立了检查领导小组，由主管财务的副经理任组长，以公司财务部为主，对本公司和下属分公司的财务收支情况进行了认真地自查，在自查过程中，发现有以下情况和问题，现报告如下：1．去年年初，因流动资金极度紧张，经有关部门同意，将局里给的外汇额度万美元由省外调剂中心调出，所得人民币万元列作流动资金；2．以前年度曾卖出过一部分调剂外汇，买卖过程中取得的利息收人万元，挂账应付款，上年未从应付款账户直接调至专用基金账户，列作生产发展基金；3．有一部分销货款计万元挂账应付款结转下年度，未体现在当年的销售实现；4．全年支付劳务费现金万元，支出方向是用于装卸货物万元，业务员交际经费万元，其他零星支出元；5．午餐补助，每人每天元，金额列支企业管理费。
按规定每人每天只能列支元，全年超列金额元。
以上1一5项金额合计万元。
特此报告。
商贸公司年月日附：财务检查自查报告，是企、事业单位对本单位的财务活动、财产物资、遵守财经纪律、执行有关政策、完成计划诸情况进行自我检查后，向主管部门写出的书面材料。
它是执行财务纪律的一种方式。
财务检查自查报告通常有以下几部分内容构成：①标题。
一般包括介词（如关于）、事由和文种三要素。
②主送机关。
即受文单位名称。
③正文。
正文部分通常有引文和主文两部分。
引文部分一般是简要说明财务检查自查组织、领导情况和检查自查的工作态度及方式方法等，并引人主文。
主文部分主要说明检查自查的基本内容及主要情况。
④落款。
即在报告末尾应写明报告单位的全称和写作日期，并应加盖公章一、基本情况20xx年，全市民营经济已发展到34.5万处，从业人员达到187万人，实现总产值1328亿元，营业收入1294亿元，利润90.7亿元，分别同比增长15%、17%和25.9%，其中规模工业达到562处，实现产值235亿元，利税16.5亿元，分别同比增长15.8%和17.2%。
财经检查自查报告范文（精选3篇）
财经检查自查报告范文（精选3篇）财经检查范文篇1在这次财务大检查中，找们根据有关部门的部署，成立了检查领导小组，由主管财务的副经理任组长，以公司财务部为主，对本公司和下属分公司的财务收支清况进行了认真的自查。
在自查过程中，发现有以下情况和问题，现报告如下：1.去年年初.因流动资金极度紧张，经有关部门同意，将局里给的外汇额度万美元由省外调剂中心调出，所得人民币xx万元列作流动资金；2.以前年度曾卖出过一部分调剂外汇，买卖过程中取得的利息收入xx万元，挂帐应付款，上年来从应付款帐户直接调至专用基金帐户，列作生产发展基金。
3.有一部分销货款计xx万元挂帐应付款结转下年度，来体现在当年的销售实现。
4.全年支付劳务费现金xx万元，支出方向是用于装卸货物x万元；业务员交谊经费xx万元，其它零星支出xx元。
5.午餐补助，每人每天30元，金额列支企业管理费.按规定每人矿天只能列支12元，全年超列金额x元。
以上1~5项金额合计x万元。
特此报告。
财经检查自查报告范文篇2在这次大检查中，找们根据有关部门的部署，成立了检查领导小组，由主管财务的副经理任组长，以财务部为主，对本公司和下属分公司的财务收支清况进行了认真的自查。
在自查过程中，发现有以下情况和问题，现如下：1.去年年初.因流动资金极度紧张，经有关部门同意，将局里给的外汇额度万美元由省外调剂中心调出，所得人民币xx万元列作流动资金；2.以前年度曾卖出过一部分调剂外汇，买卖过程中取得的利息收入x x万元，挂帐款，上年来从应付款帐户直接调至专用帐户，列作生产发展基金。
3.有一部分销货款计xx万元挂帐应付款结转下年度，来体现在当年的销售实现。
4.全年支付劳务费现金xx万元，支出方向是用于装卸货物x万元；业务员交谊经费xx万元，其它零星支出xx元。
5.午餐补助，每人每天30元，金额列支企业管理费.按规定每人矿天只能列支12元，全年超列金额x元。
以上1~5项金额合计x万元。
商贸企业财务大检查的自查报告详细版
文件编号：GD/FS-9994（报告范本系列）商贸企业财务大检查的自查报告详细版The Short-Term Results Report By Individuals Or Institutions At Regular Or Irregular Times, Including Analysis, Synthesis, Innovation, Etc., Will Eventually Achieve Good Planning For TheFuture.编辑：_________________单位：_________________日期：_________________商贸企业财务大检查的自查报告详细版提示语：本报告文件适合使用于个人或机构组织在定时或不定时情况下进行的近期成果汇报，表达方式以叙述、说明为主，内容包含分析，综合，新意，重点等，最终实现对未来的良好规划。
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范例××百货公司财务大检查的自查报告××县商业局：按县局的部署，我们于9月末组成专门班子，依照检查提纲列出的重点，对我公司1至9月份的财务收支进行了认真的自查，到10月末全部结束。
兹将自查阶段检查出来的违纪问题，报告如下：（一）误将公司所属卫生所和新开办的幼儿园13名工作人员的工作、奖金开支，全部列入管理费用。
1至8月份共支付11960元。
（二）今年春节时，公司为职工购买过节用白条鸡、鲤鱼、牛肉、猪蹄、海鲜、豆油等副食品，只收一部分钱，将8162元差额全部列入经营费用核销。
（三）年初在发放劳动保护用品时，违纪为每名职工发衣料一块（折合106元），在劳保费用中，共核销8162元。
（四）今年雨季，公司为职工修缮宿舍支出34711元，没有在职工福利费项下列支，也挤入经营费用中核销。
对以上违纪问题，公司已交由检查小组提出处理意见，向经理办公会汇报，并按县税收、财务、物价大检查办公室的要求，于11月末提出纠正违纪问题的报告。
企业财务自查报告15篇
企业财务自查报告15篇企业财务自查报告1根据精神，我局结合自身实际状况，对本单位的财政财务收支状况进行了认真的自查，现就自查状况报告如下:一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，用心开展自查自纠工作。
二、严格清查，不走过场成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对照自查资料进行自查。
做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查，及时自纠按照的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的状况以及内部财务管理制度的建立健全和执行状况进行了自查。
财务自查自纠报告。
1、我局所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。
2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。
其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。
3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
4、认真执行收支两条线的.政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。
5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。
财务自查自纠报告。
7、我局单位资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。
8、我局根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。
透过自查，我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。
清查小组提出在以后的接待工作中必须要厉行节约，严格控制接待标准。
我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际状况，对本单位会计基础工作状况进行了认真的自查，现就自查状况报告如下：一、财务收支状况在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。
严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。
财务自查自纠报告范文
财务自查自纠报告范文尊敬的领导：根据公司规定，我作为公司财务人员，特向您提交一份财务自查自纠报告。
在过去的一段时间里，我认真总结了自己的工作，发现了一些问题并进行了整改，现将报告如下：一、财务管理方面存在的问题。
1. 财务记录不够准确，在日常工作中，由于疏忽大意，有时候会出现财务记录不够准确的情况，例如错漏记账、记账不及时等。
2. 内部控制不够严格，在公司的财务管理中，内部控制方面存在一定的问题，例如审批流程不够规范、财务审批权限分配不够合理等。
3. 财务报表编制不够规范，在编制财务报表时，存在一些规范不够严谨的情况，例如财务报表的格式不够规范、财务数据的真实性和准确性有待提高等。
二、整改措施。
针对上述存在的问题，我已经采取了以下整改措施：1. 加强日常工作的细致性和准确性，确保每一笔财务记录都准确无误。
2. 严格执行公司的内部控制制度，加强对财务审批流程的规范管理，确保财务审批的合规性和规范性。
3. 对财务报表的编制进行规范化管理，完善财务报表的编制流程，确保财务报表的真实性和准确性。
三、自查自纠效果。
经过一段时间的努力，我个人认为，上述整改措施已经取得了一定的效果：1. 财务记录的准确性得到了提高，错漏记账的情况明显减少。
2. 内部控制的执行力度得到了加强，财务审批流程更加规范化。
3. 财务报表的编制规范性得到了提高，财务数据的真实性和准确性得到了保障。
四、存在的问题及改进措施。
在整改过程中，我也发现了一些问题，下一步将采取以下改进措施：1. 进一步加强对财务记录的核对和审查，确保每一笔财务记录的准确性。
2. 进一步加强对内部控制的监督和执行，确保财务审批流程的规范化和合规性。
3. 进一步加强对财务报表的审核和审查，确保财务报表的真实性和准确性。
五、未来工作计划。
在今后的工作中，我将进一步加强自身的学习和提高，不断提升自己的财务管理水平，确保公司财务工作的规范化和合规性。
以上就是我个人的财务自查自纠报告，希望领导能够批评指正，我将虚心接受，并努力改进，为公司的发展贡献自己的力量。
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商贸企业财务大检查的自查报告
范例
××百货公司财务大检查的自查报告
××县商业局：
按县局的部署，我们于9月末组成专门班子，依照检查提纲列出的重点，对我公司1至9月份的财务收支进行了认真的自查，到10月末全部结束。
兹将自查阶段检查出来的违纪问题，报告如下：
（一）误将公司所属卫生所和新开办的幼儿园13名工作人员的工作、奖金开支，全部列入管理费用。
1至8月份共支付11960元。
（二）今年春节时，公司为职工购买过节用白条鸡、鲤鱼、牛肉、猪蹄、海鲜、豆油等副食品，只收一部分钱，将8162元差额全部列入经营费用核销。
（三）年初在发放劳动保护用品时，违纪为每名职工发衣料一块（折合106元），在劳保费用中，共核销8162元。
（四）今年雨季，公司为职工修缮宿舍支出34711元，没有在职工福利费项下列支，也挤入经营费用中核销。
对以上违纪问题，公司已交由检查小组提出处理意见，向经理办公会汇报，并按县税收、财务、物价大检查办公室的要求，于11月末提出纠正违纪问题的报告。
以上报告，请予审查。
商贸公司自查报告范文
商贸公司自查报告
商贸公司自查报告范文
在这次财务大检查中，我们根据有关部门的'部署，成立了检查领导小组，由主管财务的副经理任组长，以公司财务部为主，对本公司和下属分公司的财务收支情况进行了认真地自查，在自查过程中，发现有以下情况和问题，现报告如下：
1.去年年初，因流动资金极度紧张，经有关部门同意，将局里给的外汇额度万美元由省外调剂中心调出，所得人民币万元列作流动资金;
2.以前年度曾卖出过一部分调剂外汇，买卖过程中取得的利息收人万元，挂账应付款，上年未从应付款账户直接调至专用基金账户，列作生产发展基金;
3.有一部分销货款计万元挂账应付款结转下年度，未体现在当年的销售实现;
4.全年支付劳务费现金万元，支出方向是用于装卸货物万元，业务员交际经费万元，其他零星支出元;
5.午餐补助，每人每天元，金额列支企业管理费，按规定每人每天只能列支元，全年超列金额元。
以上1一5项金额合计万元。
特此报告。
商贸公司
年月日。
公司财务自查自纠报告（二篇）
公司财务自查自纠报告我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下：一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。
严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的.规定进行会计核算，确保数据真实、有效。
在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。
建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。
一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。
无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
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商贸企业财务大检查的自查报告
2020
在这次财务大检查中，我们根据有关部门的部署，成立了检查领导小组，由主管财务的副经理任组长，以公司财务部为主，对本公司和下属分公司的财务收支情况进行了认真地自查，在自查过程中，发现有以下情况和问题，现报告如下：
1．去年年初，因流动资金极度紧张，经有关部门同意，将局里给的外汇额度万美元由省外调剂中心调出，所得人民币万元列作流动资金；
2．以前年度曾卖出过一部分调剂外汇，买卖过程中取得的利息收人万元，挂账应付款，上年未从应付款账户直接调至专用基金账户，列作生产发展基金；
3．有一部分销货款计万元挂账应付款结转下年度，未体现在当年的销售实现；
4．全年支付劳务费现金万元，支出方向是用于装卸货物万元，业务员交际经费万元，其他零星支出元；
5．午餐补助，每人每天元，金额列支企业管理费。
按规定每人每天只能列支元，全年超列金额元。
以上1一5项金额合计万元。
特此报告。
商贸公司
年月日
附：
财务检查自查报告，是企、事业单位对本单位的财务活动、财产物资、遵守财经纪律、执行有关政策、完成计划诸情况进行自我检查后，向主管部门写出的书面材料。
它是执行财务纪律的一种方式。
财务检查自查报告通常有以下几部分内容构成：
①标题。
一般包括介词（如关于）、事由和文种三要素。
②主送机关。
即受文单位名称。
③正文。
正文部分通常有引文和主文两部分。
引文部分一般是简要说明财务检查自查组织、领导情况和检查自查的工作态度及方式方法等，并引人主文。
主文部分主要说明检查自查的基本内容及主要情况。
④落款。
即在报告末尾应写明报告单位的全称和写作日期，并应加盖公章
一、基本情况
2019年，全市民营经济已发展到34.5万处，从业人员达到187万人，实现总产值1328亿元，营业收入1294亿元，利润90.7亿元，分别同比增长15%、17%和25.9%，其中规模工业达到562处，实现产值235亿元，利税16.5亿元，分别同比增长15.8%和17.2%。
配备会计人员1581人，其中持证人数为473人，占29.9%，大专以上文化程度的29人，中专及以下的1552人，分别占1.8%和98.2%，具有中级专业技术职称的69人，初级的217人，分别占4.4%和13.7%。
二、存在的问题
改革开放以来,民营经济得到了较快发展，其管理水平和内在素质有了较大提高，部分企业通过人才引进和在岗培训,会计人员的整体结构也在不断发生变化，特别是骨干企业的财务人员素质、管理水平有了较大提高，民营经济已经成为我市经济增长的重要组成部分，但由于各方面原因，民营企业仍存在组织结构简单、资金短缺、技术水平不高、人才缺乏等问题，造成了财务制度不规范、管理水平低下。
因此，规范和提高中小民营企业的财务管理水平是促进民营经济可持续增长的重要现实问题。