差旅报销申请表
差旅费报销单电子版
差旅费报销单电子版报销明细：1、交通费：1）来回机票费用：一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；2、住宿费：一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；3、其他费用：一、派出机构提供的用车费用xxx元；二、其他合理费用xxx元；报销用户：xxx报销原因：xxx公司XXX部门出差报销小计：合计xxx元（大写：xxx元，人民币）经办日期：xxxx年xx月xx日出差报销申请人签字：领款人签字：财务审核签字：出纳签字：报销发生日期：年xx月xx日至年xx月xx日本次出差，路程从xxx出发，到达xxx。
实际出差共xx民日。
出差行程：一、日程安排：1.xx号，从xxx出发，到达xxx2.xx号，进行xxx的会谈；3.xx号，进行xxx的培训；4.xx号，从xxx返回。
二、出差事由：本次出差的内容是XXX公司XXX部门，负责主管对相关的协议、制度的会谈安排和员工的培训，以期保证XXX部门开展工作的有效性，保证公司的正常运行。
四、报销明细：1、交通费：1）来回机票费用：一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；2、住宿费：一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；3、其他费用：一、派出机构提供的用车费用xxx元；二、其他合理费用xxx元；五、审核流程：1.本次出差报销项必须经过XXX公司内部对费用明细的审核，确认可以报销；2.报销审核通过后，可以进行领款，财务会及时根据实际出差日期下账；3.已出账费用，需在报销人抵达总部后，于审批的第二日，在指定的公司银行账户，将报销费用转入报销用户指定的账户。
报销差旅费申请书
报销差旅费申请书
尊敬的公司财务部：
你好！我是贵公司员工XXX，特此申请报销差旅费用，以下是我此次差旅费的详细情况。
一、出差信息：
1. 出差日期：2021年10月1日至2021年10月5日
2. 出差地点：北京
3. 出差目的：参加北京国际商务展会
二、差旅费用明细：
1. 交通费：
1.1 往返机票费用：4010元
1.2 出租车费用：250元
2. 住宿费：
2.1 酒店费用：4200元
2.2 餐饮费用：2500元
3. 其他杂费：
3.1 通讯费用：500元
3.2 其他费用：500元
三、费用证明材料：
1. 交通费用：
- 机票购票凭证或行程单副本
- 出租车费用发票
2. 住宿费用：
- 酒店开具的住宿费发票
- 餐饮费用发票
3. 其他杂费：
- 通讯费用发票
- 其他费用相关收据
四、费用总计：
差旅费用总计：13060元
五、报销方式：
请将差旅费用直接转入我的工资账户：XXX（账号：银行名称+卡号）
备注：请财务部核对报销材料并尽快办理报销手续，如有任何资料不全或有需要补充的情况，请及时与我联系。
谢谢贵部门的支持与配合！
此致
敬礼
XXX
日期：2021年10月7日。
报销申请表模板
申请人 ：
费用所属时间部 门：
区 域：
项目
金额项目金额项目金额餐费
599.8交通费742办公用品133.9出差地点
膳食费住宿费机票/火车票/长途车票当地交通费其他费用出差补贴金额
上海3290差旅费小计：
金额大写：本次报销金额借支差旅费金额¥0
¥4,766附件：
序号费用日期人数金额
餐费599.8元，招待客户
交通费，几次因公用车产生的费用
办公用品133.9元，客户礼品开的发票
上海出差住宿费：范元初和尹总参加WCES上海展会，两间房间分别3天的费用
合计招待费类型公司名称及人员名称当月费用差旅费明细人民币 肆仟柒百陆拾陆圆整
¥4,766本次支付金额总 裁： 业务总监： 财务总监： 部门经理： 会计审核：预算编号：
费用报销单
2017年 5 月 19 日
范元初2017年5月1日中国业务部北京、上海。
差旅费报销申请书模板
差旅费报销申请书模板：
尊敬的财务部门：
您好！我在此提交一份差旅费报销申请书，请予以审批。
以下是本次出差的相关信息：
一、出差人员信息
1. 姓名：[姓名]
2. 部门：[部门名称]
3. 职务：[职务]
4. 出差日期：[开始日期]至[结束日期]
二、出差目的地
1. 目的地：[目的地名称]
2. 出差原因：[简要说明出差原因]
三、交通费用
1. 交通工具：[飞机/火车/汽车等]
2. 出发地：[出发地名称]
3. 目的地：[目的地名称]
4. 交通费用：[具体金额]
四、住宿费用
1. 住宿地点：[住宿地名称]
2. 住宿时间：[入住日期]至[退房日期]
3. 住宿费用：[具体金额]
五、餐饮费用
1. 餐饮地点：[餐饮地名称]
2. 餐饮时间：[就餐日期]
3. 餐饮费用：[具体金额]
六、其他费用
1. 费用项目：[如市内交通、通讯费等]
2. 费用金额：[具体金额]
七、合计金额
本次出差费用合计：[总金额]
八、出差成果
1. 工作内容：[简要说明出差期间完成的工作]
2. 成果评价：[简要说明工作成果的评价]
九、还款方式
1. 银行账户：[银行名称]
2. 账户号码：[账户号码]
3. 户名：[户名]
十、申请审批
1. 部门负责人：[签字]
2. 分管领导：[签字]
3. 财务部门：[签字]
特此申请！
[申请人签名]
[申请日期]
注：以上模板仅供参考，具体内容请根据公司规定和实际情况进行调整。
如有需要，请补充相关说明和附件。
如有疑问，请联系财务部门。
差旅费报销单、投递式报账申请表、领款单电子表格
收款人
开户银行
银行卡号
金额
部门（项目）负责人审批：
计财处负责人审批：
校领导审批：
财务审
核：
报销人：
注：1、按学校审批规定权限审批；2、报销人承诺：本次报销涉及的所有票据来源合法，内容真实。
零
壹 装
贰
叁 订
肆
伍线 陆
柒
重庆三峡学院差旅费报销单
出差人
出差事由 出差日期
起日 止日
报销日期：
年
天 数
出起发止地到点达 地地
交通 具交工通费金额
住宿费
月日 职务/职称
伙食补助
附件数
交通补助
培训费
其他费 用
小计
报销总额 小写：￥ 金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
经费部门经费项目卡号 Nhomakorabea金额
结算方式
差旅费报销申请书
差旅费报销申请书
申请人：
申请人工号：
所在部门：
申请日期：
报销费用总金额：
尊敬的领导：
我是XXX公司XX部门的一名员工，特此向您提交本次出差的差旅费报销申请。
一、出差信息
1. 出差目的：
2. 出差时间段：
3. 出差地点：
4. 出差理由：
二、差旅费用明细
序号日期项目金额（元）
1. YYYY-MM-DD 交通费（机票、火车票等） XXX
2. YYYY-MM-DD 住宿费 XXX
3. YYYY-MM-DD 餐饮费 XXX
4. YYYY-MM-DD 交通费（出租车、公交车等） XXX
5. YYYY-MM-DD 其他费用 XXX
总计：XXX
三、费用说明
1. 交通费：详细列出每一次往返的交通费用，包括机票、火车票等。
2. 住宿费：请提供住宿的发票或者详细账单，包括入住日期和离店
日期。
3. 餐饮费：请提供每一餐的发票或者详细账单，包括用餐日期、地
点和金额。
4. 交通费：请提供每一次使用交通工具的费用发票或者详细账单，
包括出行日期、出行地点和金额。
5. 其他费用：如会议费、调研费、商务招待费等，请详细列明费用
发生的原因和金额，并提供相关的发票或者账单。
四、附件清单
1. 出差任务书
2. 出差费用凭证
五、签字
申请人签字：
主管签字：
日期：
我承诺所申请的差旅费用真实有效，并在需要时提供相关的费用凭证。
谢谢您的审批，您的支持将对我工作的顺利进行产生重要影响。
申请人（签字）：。
费用报销申请单(规范模板)
出差人 出差地点 出差事由
起点 月 日 时 地点
到达 月 日 时 地点
所属部门 出差起止日期
交通
交通费
工具 单据 张数
金额
至
摘要
出差补贴 标准 天数
金额
填单日期
项目摘要 住宿费 市内交通费 餐费 旅行社费 邮电通讯费 办公用品
其他费用 单据张数
金额
金额合计
出差借款 退回金额
会 计 主 管
小计 人民币大写：
--
-
报销结算情况
ห้องสมุดไป่ตู้
-
补发金额
-
领款人签字
记帐
出纳
审核
-¥-
李峰
制单
报销人： 收款人： 本次费用OA号： 费用类型： 内容摘要：
费用报销申请单
所属部门： 费用承担部门：
音效部 音效部 差旅申请OA号： 实报金额：
交单据日期： 票据张数：
审核：
复核：
报销人签字：
注：报销人请将原始单据依次整理、分类粘贴，票据信息填于表中并交到财务部的指定位置。
差旅报销单
集团总部最终审批人
外区最终审批人
1
费用1000元以内：
部门总监级别或以上层级主管
分区负责人
2
费用1000元-5000元
一级部门负责人
大区负责人
3
费用5000元-2万元
集团总裁
集团总裁
4
大于2万或境外出差
董事长
董事长
管理者审批
财务部门审核
行政部部门审核
部门经理审核
经办人
表单编号：
差旅报销单
出差人姓名
部门
入职编号
出差地
出差事由
同行人员
日期
出发地
目的地
住宿费
市内交通费
车费、机票费
出差补贴
票据（张）
金额小计
/ / -//
/ / -//
/ / -//
/ / -//
/ / -//
合计金额
人民币万仟佰拾元角分
￥:
审批流程：
申请人→部门经理（主管）审核→行政部门审核→财务部门审核→相应层级负责人批准→财务取款
差旅报销单
出差人姓名
部门
入职编号
出差地
出差事由
同行人员
日期
出发地
目的地
住宿费
市内交通费
车费、机票费
出差补贴
票据（张）
金额小计
/ / -//
/ / -//
/ / -//
人民币万仟佰拾元角分
￥:
审批流程：
申请人→部门经理（主管）审核→行政部门审核→财务部门审核→相应层级负责人批准→财务取款
报销费用
集团总部最终审批人
外区最终审批人
1
费用1000元以内：
报销差旅费申请书
报销差旅费申请书
尊敬的财务部门：
我是公司员工XXX，特此申请报销因公出差所发生的差旅费。
根据公司的相关规定，我已经按照要求填写申请表并准备相关费用票据以供财务部门审核和核实。
以下是我所请款项的具体明细：
1. 交通费：
- 火车票费用：XXX元
- 飞机票费用：XXX元
- 出租车费用：XXX元
- 其他交通工具费用：XXX元
2. 住宿费：
- 酒店费用：XXX元
- 旅馆费用：XXX元
- 其他住宿费用：XXX元
3. 餐饮费：
- 早餐费用：XXX元
- 午餐费用：XXX元
- 晚餐费用：XXX元
- 其他餐饮费用：XXX元
4. 其他费用：
- 通讯费用：XXX元
- 办公用品费用：XXX元
- 其他费用：XXX元
合计：XXX元
我已经准备了以下相关票据用于验证申请款项的真实性：
- 出差申请表
- 火车、飞机、出租车票据
- 酒店、旅馆发票
- 餐厅发票
- 通讯费、办公用品费用发票
- 其他相关费用发票
我保证所提供的票据真实可信，符合公司报销制度的要求。
在此，我请求财务部门进行核实并批准我的差旅费用报销申请。
若有任何疑问或者需要额外的信息，请及时与我联系。
我非常乐意配合并提供所需的支持文件。
谢谢您的关注与支持！此致
XXX
日期。
报销差旅费-差旅费报销单样本
报销差旅费-差旅费报销单样本差旅费报销单1实训任务差旅费报销单实训目的通过实训使学生掌握差旅费报销单的填制。
实训指引差旅费报销单的填制方法填写说明：出差人：填写出差人的姓名；部门：填写出差人所属的部门；出差事由：填写出差的理由；起讫日期：填写出差开始到结束日期，只填写月、日；车船费：填写出发地、到达地、交通工具、实际金额；出差天数：填写出差的具体天数(按日历天计算) ；住宿费：填写住宿的实际费用；伙食补贴：按《出差制度》的标准进行填列；其他杂费：凭发票报销，按车费、杂费的实际金额填写列。
合计金额：填写大写金额。
例：X 伍仟陆佰柒拾捌元玖角零分填写要求：注意：①中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等字样。
不得用一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、廿、毛、另填写，不得自造简化字。
②中文大写金额数字到”元”为止的，在”元”之后，应写”整”字，在”角”之后，可以不写”整”字。
大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”字。
中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”字。
③中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字应紧接”人民币”字样填写，不得留有空白。
大写金额数字前未印”人民币”字样的，应加填”人民币”三字。
实训资料例1：2016年5月25日，财务人员晓明审核员工提交上来的《出差旅费报销单》并签字例2：2016年11月12日，销售部张军杭州出差回来报销差旅费，其中住宿费1400元，餐费1300元，交通费用450元。
: 实训任务根据上述经济业务填制差旅费报销单。
差旅费报销单差旅费报销单年月日附单据张出差人：起止时间及地点月日起点月日终点事由：交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写)：主管：复核：￥出纳：预支旅费报销人退回金额补领金额差旅费报销单年月日附单据张出差人：起止时间及地点月日起点月日终点事由：交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写)：主管：复核：￥出纳：预支旅费报销人退回金额补领金额公司差旅费报销制度样本公司差旅费报销制度为了确保公司业务的正常进行，加强公司差旅费报销的管理，在合理和节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。
出差申请表
□现金 □自带汇票 □其他
往返拟乘交通工具
□飞机 □火车 □汽车 □轮船 □其他
是否需要订购车票：□是 □否
部门
负责人
人力资源部
负责人
财务部
负责人
总经理审批ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
返回销假
年 月 日 时（由考勤人员填写）
注：此表适用于出差天数大于1天。
员工出差申请表
填表日期：年月日
姓名
部门
出差期间职务代理人姓名
职务代理人交接确认
预计出差日期
自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止（共计： 天）
拟定出差路线
出差事由及目的
出差预期达到的效果或业绩
所需支持条件
差旅费预算
（需提交预算明细）
万 仟 佰 拾 元整（¥： 元）
暂支旅费
万 仟 佰 拾 元整（¥： 元）
差旅费报销审批申请
差旅费报销审批申请尊敬的财务部门：本人是公司A部门的员工，在此向贵部门申请差旅费报销审批。
一、差旅费报销申请的原因及目的：我于2021年5月20日至2021年5月25日担任公司代表参加在上海举办的国际行业研讨会，旨在了解行业最新动态、与行业同仁交流经验，并代表公司与合作伙伴进行商务洽谈。
此次差旅任务是为了推动公司业务发展，提升公司在行业内的影响力。
二、差旅行程及费用明细：1. 交通费：a. 往返机票费用：人民币2000元；b. 城市交通费：人民币500元。
2. 住宿费：a. 酒店费用：人民币300元/晚 × 5晚 = 人民币1500元。
3. 餐饮费：a. 每餐人均费用：人民币50元 × 3餐 × 5天 = 人民币750元。
4. 会议费：a. 注册费：人民币1000元。
5. 其他费用：a. 通讯费：人民币100元；b. 其他杂费：人民币200元。
总计费用为：2000 + 500 + 1500 + 750 + 1000 + 100 + 200 = 6050元。
三、附加说明：1. 行程安排合理，费用明细真实有效。
2. 机票、酒店、注册费等费用已经全额支付，并附上了相应的发票、收据等凭证。
3. 会议期间产生的餐饮费、城市交通费、通讯费和其他杂费等已经妥善保存，并提供了相关凭证。
附件：1. 机票、酒店、注册费发票、收据等相关凭证。
2. 行程安排及费用明细表。
请贵部门审批并尽快办理差旅费报销手续。
如有需要，本人可随时提供更详细的相关资料。
谢谢您的合作！此致，公司A部门员工日期：2021年5月30日。