SAP财务操作说明
SAP操作手册——业务财务系统接口
目录1. 业务财务系统接口功能1.1 功能简介核心业务系统日常业务会产生业务费用，这些费用要及时准确的导入财务系统，按照核算规则生成凭证，这就是核心业务系统和财务系统接口主要功能。
1.2 业务费用生成接口数据从业务费用生成接口数据，可以采取两种方式：一种是核心业务系统每日定时在后台运行程序自动生成，不需要人工干预；第二种是由总公司财务系统岗手工设定运行条件，并触发后台作业，随时生成最新的接口数据。
第一种方式由核心业务系统管理员配置，下面就只介绍第二种方式：在核心业务系统中进入如下界面：设定运行条件：点击“生成凭证”后，显示后台调用成功：点击返回，然后在新页面中点击“查询操作记录”：进入操作记录查询界面后，缺省显示所有的后台操作状态，并且可以根据实际情况，再次输入条件进行查询。
查询结果集包含六列，根据“执行结果”列的提示，可以知道接口程序执行是否成功。
如果显示“部分成功”或者“失败”，要点击“申请执行时间”列的超链，进入具体的错误提示信息页面：“信息页面”给出了后台接口程序执行的参数，可以继续点击“错误”，进入错误信息页面：错误信息界面提示一般比较技术性，但是还是可以根据提示通知信息技术部门来查询具体的错误，或者根据提示，设定记帐规则。
1.3 设定核心业务系统记帐规则在核心业务系统中，业务费用根据财务核算规则产生财务接口数据，核心业务系统通过“财务记帐规则管理”对财务核算规则进行管理：“财务记帐规则管理”界面进入之后，缺省为查询功能，设定查询条件之后，点击“查询”：根据界面提示，分别进行“新增”、“修改”、“删除”管理：修改一条记帐规则：从“费用类型”到“产品分类”，是费用的筛选条件，符合筛选条件的一条到多条费用，会生成一条会计分录，分录中的借贷项根据从“险种大类”到“代理机构”获利分析段的采集要求，分别取得费用中包含的获利分析段的值。
如果一条费用不符合任一一条筛选条件，那么本费用就不能产生接口数据进入财务系统。
SAP财务基础操作技巧
区块链：SP财务系统将利用区块链技术提高数据的安全性和透明度降低欺诈风险。
移动化：SP财务系统将更加注重移动化提高系统的便捷性和用户体验。
SP财务系统与 其他系统的集 成：可以实现 数据共享和流 程协同提高工
作效率
SP财务系统与 其他系统的对 接：可以实现 数据交换和流 程自动化降低 人工操作成本
SP财务系统与 其他系统的集 成和对接：可 以提高企业的 信息化水平实 现数字化转型
SP财务系统与 其他系统的集 成和对接：可 以提高企业的 管理效率实现
精细化管理
提高财务效率： 通过自动化和 智能化提高财
务处理效率
易用性：友好的用户界面 和操作流程降低用户的学 习成本和操作难度
扩展性：支持二次开发和 定制满足企业不断发展变 化的财务需求
总账模块：记 应收账款模块： 应付账款模块： 固定资产模块： 成本控制模块： 财务报表模块：
录和维护企业 管理企业的应 管理企业的应 管理企业的固 管理企业的成 生成企业的财
面
适用对象：企 业财务部门、 会计人员、管
理人员等
功能特点：集 成度高、操作 简便、数据安 全、易于维护
应用案例：全 球众多知名企 业如通用电气、 可口可乐、宝 马等在使用SP 财务系统进行
财务管理。
Prt Three
登录SP系统
此处输入你的智能图 形项正文
进入财务模 块
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形项正文
资产分类：根据资产的性质和用途将资产分为固定资产、 无形资产等类别
折旧计算：根据资产的使用年限、折旧率等参数计算资产 的折旧金额
折旧调整：根据资产的实际使用情况对折旧金额进行调整 确保折旧金额的准确性
SAP财务用户操作培训
SAP财务用户操作培训SAP财务系统是一种常用的企业资源规划（ERP）软件，它提供了一系列财务管理工具，帮助企业进行日常的财务操作和管理。
其中，月结和年结是SAP财务系统中重要的操作之一、在此，我们将为财务用户提供一些基本的培训，以便他们能够正确地进行月结和年结操作。
一、月结操作：1.登录SAP财务系统：打开SAP软件，输入用户名和密码，选择相应的会计期间，进入财务管理界面。
2.检查未过账的凭证：在“会计”菜单下选择“财务会计”→“会计凭证”→“凭证显示/修改"，进入凭证显示界面。
检查并处理所有未过账的凭证，确保所有数据准确并完整。
3.过账凭证：在凭证显示界面，选择需要过账的凭证，点击“过账”按钮。
系统会自动将选择的凭证过账到相应的账户中。
4.检查财务报表：在“会计”菜单下选择“财务会计”→“一般记账”→“财务报表”，可以查看各种财务报表，如资产负债表、利润表等。
检查这些报表，确保月结后财务数据正确。
5.关闭会计期间：点击“前置条件检查”。
系统将自动检查是否有未过账的凭证和其他异常情况。
如果没有问题，点击“关闭期间”按钮，完成月结操作。
二、年结操作：1.登录SAP财务系统：打开SAP软件，输入用户名和密码，选择相应的会计期间，进入财务管理界面。
2.检查未过账的凭证：在“会计”菜单下选择“财务会计”→“会计凭证”→“凭证显示/修改"，进入凭证显示界面。
检查并处理所有未过账的凭证，确保所有数据准确并完整。
3.过账凭证：在凭证显示界面，选择需要过账的凭证，点击“过账”按钮。
系统会自动将选择的凭证过账到相应的账户中。
4.检查财务报表：在“会计”菜单下选择“财务会计”→“一般记账”→“财务报表”，可以查看各种财务报表，如资产负债表、利润表等。
检查这些报表，确保年结后财务数据正确。
5.关闭会计期间：点击“前置条件检查”。
系统将自动检查是否有未过账的凭证和其他异常情况。
如果没有问题，点击“关闭期间”按钮，完成年结操作。
SAP财务操作手册v
SAP财务操作手册vSAP Business One财务部操作手册目录1.基础界面介绍............................................1.1系统登陆SAP Business One..........................1.2工具栏简介 ........................................2. 管理模块介绍...........................................2.1 选择公司..........................................2.2 汇率和指数........................................2.3 系统初始化- 过账期间.............................. 2.4 实用程序- 期末关账................................2.5 审批流程..........................................3. 财务模块介绍...........................................3.1 财务模块概览......................................3.2 科目表............................................3.3 编辑科目表........................................3.4 日记账分录........................................3.4.1 日记账分录的编制............................3.4.2 日记账分录的复制............................3.4.3 日记账分录的取消............................3.4.4 关于日记账分录的规定........................3.4.5日记账类型和缩写的词汇....................... 3.5 日记账凭单........................................3.6 过账模板..........................................3.6.1 过账模板的创建..............................3.6.2 过账模板的调用..............................3.6.3 过账模板的移除..............................3.7 重复过账..........................................3.7.1 重复过账的创建..............................3.7.2 重复过账的调用和移除........................3.8 冲销交易..........................................3.9 汇率差异..........................................3.10 财务报表模板.....................................3.10.1 创建新的财务报表...........................3.10.2 将科目表中新增的科目在财务报表模板中进行关联3.11 日记账凭单报表...................................3.12 内部对账.........................................3.12.1 系统自动对账...............................3.12.2 手动对账...................................3.12.3 内部对账的取消.............................3.13 成本中心.........................................3.13.1 维的设置...................................3.13.2 添加成本中心...............................3.13.3 添加和使用分配规则.........................3.14 财务报表.........................................3.14.1 会计.......................................3.14.2 财务.......................................3.14.3 比较.......................................3.1.4 预算报表....................................4.系统基础设置运用........................................4.1科目余额表项目的增减...............................4.2财务报表与科目的关联...............................4.3汇率设置 ..........................................4.4.1业务伙伴编码的维护...............................4.4.2固定资产编码的维护...........................4.4.3物料编码的维护 ..............................4.4.4费用类物料编码的维护.........................4.5 表单的导出........................................4.6凭证打印 ..........................................4.6.1顺序连续打印 ................................4.6.2单一凭证打印 ................................4.7系统数据备份时点 ..................................5.生物资产的处理..........................................5.1业务概述 ..........................................5.2卡片维护 ..........................................5.3牛只淘汰 ..........................................5.4牛只转场 ..........................................5.5牛只转群 ..........................................5.6牛只恢复 ..........................................5.7 牛只折旧..........................................5.8牛只盘亏 ..........................................5.9牛只报表查询 ......................................5.9.1查询步骤 ....................................5.9.2常用查询条件 ................................5.9.3牛只差异调查 ................................6.固定资产处理............................................6.1直接购置固定资产的新增............................. 6.1.1在SAP中已下订单并做收货的情况...............6.1.2 在SAP中未做订单的情况...................... 6.2固定资产价值重估 ..................................6.3固定资产处置 ......................................6.4在建工程新增和转出 ................................6.4.2在建工程转出 ................................6.5在建工程科目的理解 ................................6.6折旧的运行 ........................................7.往来科目业务操作........................................7.1 应付发票..........................................7.1.1应付发票的分类 ..............................7.1.2应付发票的生成 ..............................7.1.3应付贷项凭证 ................................7.1.4应付发票处理的注意事项.......................7.2 应收发票的生成....................................7.3 内部对账..........................................7.4 账龄..............................................7.5往来科目业务伙伴的维护.............................8.现金银行业务处理........................................8.1收付款模块使用 ....................................8.1.1 收款........................................8.1.2付款 ........................................8.1.3收付款模块和日记账过账的区别................. 8.2外币业务运用 ......................................8.3现金流量选项 ......................................9.库存模块................................................9.1库存交易 ..........................................9.1.1库存交易-收货 ...............................9.1.2库存交易-发货 ...............................9.2库存报表 ..........................................9.2.1物料清单 ....................................9.2.2未清物料清单 ................................9.2.3库存过账清单 ................................9.3新增出入库类型和自动过账科目的定义.................9.4自种作物的处理 .................................... 9.4.1青贮 ........................................9.4.2其他作物 ....................................9.4.3新增自种作物的处理...........................9.5系统库存单价的计算 ................................10.报表使用............................................... 10.1财务报表使用 .....................................10.2业务报表使用 .....................................11.系统结账流程........................................... 11.1结账前的系统检查工作..............................11.2结账具体步骤 .....................................12.审批流程............................................... 12.1线上审批概述 ..................................... 12.2审批模板的创建 ...................................12.3当前系统审批流程 .................................13.成本中心的使用.........................................13.1成本中心概述 ..................................... 13.2部门成本中心 ..................................... 13.3成本中心的创建 ................................... 13.4成本中心的日常维护 ...............................13.5成本中心报表的查询 ...............................14.预算报告............................................... 14.1系统预算体系概述 .................................14.2预算编制 ......................................... 14.3预算查询 .....................................14.4预算预警 .........................................15.SAP用户权限说明 .......................................16.常见问题...............................................1.基础界面介绍1.1系统登陆SAP Business One首先在桌面上找以下图标在进入SAP登陆界面，需要对登录信息进行设置，以便登陆不同的系统，例如测试系统、或者正式使用的系统。
sap财务月结操作流程 -回复
sap财务月结操作流程-回复SAP财务月结操作流程是指在SAP系统中进行财务月结的具体步骤和流程。
财务月结是企业每月结束后对财务数据进行总结和核对的重要环节，通过SAP系统的月结操作可以实现对财务数据的准确记录和报表生成。
本文将详细介绍SAP财务月结操作的具体步骤和流程。
第一步：准备工作在进行SAP财务月结操作之前，需要进行一些准备工作。
1. 确认月结日期：根据公司制度和财务要求，确定每月的月结日期。
2. 对账和调整：对账和调整未结算项，确保财务数据的准确性。
3. 检查存货：确认存货数据准确并进行必要的调整。
第二步：执行财务月结在SAP系统中执行财务月结操作的具体步骤如下：1. 开始月结：打开SAP系统的财务月结工具，并选择要执行的月结操作。
2. 结转成本：执行成本结转操作，将生产成本、采购成本等从生产环节转移到仓库环节，并更新相应的会计凭证。
3. 结转折旧：执行折旧结转操作，将资产的折旧费用按照会计原则进行分配，并生成相应的会计凭证。
4. 结转应付账款：执行应付账款结转操作，将已确认的应付账款转移到财务科目中，并生成相应的会计凭证。
5. 结转应收账款：执行应收账款结转操作，将已确认的应收账款转移到财务科目中，并生成相应的会计凭证。
6. 结转销售收入：执行销售收入结转操作，将已确认的销售收入转移到财务科目中，并生成相应的会计凭证。
7. 结转费用：执行费用结转操作，将已确认的费用转移到财务科目中，并生成相应的会计凭证。
8. 结转损益：执行损益结转操作，将损益项目转移到损益科目中，并生成相应的会计凭证。
9. 结转资金：执行资金结转操作，将现金、银行存款等资金相关的凭证进行处理，并生成相应的会计凭证。
10. 核对数据：核对财务月结后的数据，确保财务数据的准确性和完整性。
第三步：生成报表在完成财务月结操作后，可以生成相应的财务报表，供企业管理层和股东等相关人员参考和分析。
常见的财务报表包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
SAP财务操作说明
SAP财务操作说明1. 引言本文档旨在提供SAP财务系统的操作说明，以帮助用户更好地理解和使用财务功能。
首先，将介绍SAP财务系统的概述和根本操作。
接下来，将详细说明财务模块的各个功能，包括会计科目管理、总账、应收款和应付款等。
2. SAP财务系统概述SAP财务系统是一个集成的财务管理软件，用于管理企业的财务活动。
它提供了全面的财务功能，包括会计科目管理、总账、应收款和应付款等。
通过SAP财务系统，用户可以轻松进行财务数据的录入、查询和报表生成等操作。
3. SAP财务系统根本操作3.1 登录系统在使用SAP财务系统之前，首先需要登录系统。
在登录界面输入正确的用户名和密码，然后点击登录按钮即可进入系统。
3.2 导航菜单进入系统后，可以看到顶部的导航菜单。
导航菜单包含不同的模块，如总账、应收款、应付款等。
用户可以根据自己的需要选择相应的模块，并通过导航菜单进入相应的功能页面。
3.3 数据录入在SAP财务系统中，可以通过数据录入功能来录入财务数据。
在相应的功能页面中，用户可以填写相关的字段，如会计科目、日期、金额等。
填写完毕后，点击保存按钮即可将数据保存到系统中。
3.4 数据查询除了数据录入，SAP财务系统还提供了强大的数据查询功能。
用户可以根据不同的条件，如日期范围、会计科目等，来查询财务数据。
系统将根据用户的条件筛选出符合要求的数据，并以报表的形式展示出来。
3.5 报表生成SAP财务系统支持多种报表的生成。
用户可以选择相应的报表模板，并根据需要调整报表的格式和字段。
然后，点击生成按钮即可生成相应的报表。
生成的报表可以保存到本地，或直接打印出来。
4. SAP财务模块功能说明4.1 会计科目管理会计科目管理是SAP财务系统的核心功能之一。
通过会计科目管理，用户可以创立、编辑、删除会计科目。
此外，还可以设置会计科目的属性，如科目类型、上级科目等。
4.2 总账总账是SAP财务系统的主要模块之一。
在总账模块中，用户可以进行总账的录入和查询操作。
SAP财务操作手册
目录1.系统说明 (3)1.1.登录系统 (3)1.2.系统更换用户 (4)1.3.图标说明 (4)1.4.重要快捷键 (5)1.5.重要名词 (5)1.6.发送消息 (5)1.7.系统界面设置 (6)1.7.1.操作路径：SBO系统→管理→系统初始化→一般设置 (6)1.7.2.服务页签 (6)1.7.3.显示页签 (7)1.7.4.字体和背景页签 (8)1.8.快捷键 (8)1.9.用户自定义菜单 (10)1.10.拖放相关页签 (11)1.11.查询管理器的使用 (13)2.财务流程说明 (15)2.1.财务字段描述 (15)2.2.财务业务描述 (15)2.3.COA主数据的添加与维护 (15)2.3.1.COA的添加 (15)2.4.财务流程详解 (17)2.4.1.日常业务流程 (17)2.4.2.反向流程（这里主要指退货） (25)2.5.财务流程错误处理 (26)2.5.1.财务订单错误处理 (26)2.5.2.财务收货后发生错误处理方法 (28)2.5.3.应付发票发生错误的处理方法 (33)2.5.4.到岸成本发生错误的处理方法 (33)1.系统说明1.1. 登录系统双击桌面“SAP Business One”图标，或者点击“开始”菜单，找到“SAP Business One”程序，启动SAP Business One软件；用户登录界面如下：点击“更改公司”（change company）按钮。
选择您需要进入的帐套，输入用户名和密码，后点击“ok”按钮，登录完成。
1.2. 系统更换用户适用于：更换用户名或选择不同账套点击菜单栏“管理”→“选择公司”，弹出如下窗口：点击“Choose Company”按钮，输入新的用户代码和密码。
并选择正确账套，点“确定”登录系统。
1.3. 图标说明：预览、打印按钮。
：发送消息。
可以附加单据和附件。
：消息警报查看器。
：导出到Excel，Word。
SAP 财务年结操作手册
一：系统增加配置部分1，FBN1增加凭证号码范围，OBH2维护会计凭证号码到新的会计年度2,KS13检查成本中心的有效期3,KA23检查成本要素的有效期4,KL03检查作业类型的有效期5,OKEQN增加成本控制范围下版本为0的新年度6,GB02 增加新年度的利润中心的凭证范围，0KE5 增加利润中心会计年度7,KANK/KONK检查对应CO凭证号码范围及分配8，KP97复制定义新年度的作业类型计划价格二：打开新年度帐期1,AJRW开新资产年度2,S_ALR_87003642或OB52财务会计帐期3，MMPV/MMRV打开物料期间4,OKP1管理会计期间三：确认本年度业务完结1，ME2L 确认所有的入库存单已入账，发票及相应预制凭证编号已送交财务部审核。
2，MIR7 /MIRO完成所有的发票校验3，VFX3/VF01完成所有销售发票校验4,F-02 完成所有手工调整凭证5，F-32 客户往来清帐6,F—44 供应商往来清帐7,AFAB 运行折旧，AFBP查看折旧运行日志8,F。
13 应付暂估自动清账9,F。
19/SM35应付暂估科目重分类10，FAGLF101 应收应付科目重分类11,OB08/s_bce_68000174维护月末评估汇率12,FAGL_FC_VAL/SM35进行外币评估13,SM37 检查后台作业完成14,AW01N 检查当前年度资产15，FAGLB03/S_ALR_87013611确认所有费用都正确录入成本中心16,KO88/KO8G 内部订单结算17,KB31N 录入成本中心统计指标18,KSV5/KSU5 执行分配/分摊19，KSS2 运行成本中心分割20,KSII 实际作业价格计算21，KSBT 查看作业类型价格报表22，MFN1/CON2 对生产订单进行重估23,S_ALR_87013611 成本中心报表分析24,KGI2/CO43，间接费用计算25,KKA0 更改在制品计算期间26,KKAX/KKAO计算工单在制品27,KKS2/KKS1 计算工单差异28，KO88/CO88结算生产订单四：数据结转1,资产ABST2 / F.16(数据核对:ABST2）2,总账F。
sap财务系统教程
sap财务系统教程SAP财务系统教程SAP财务系统是企业财务管理中最为常用和广泛应用的软件系统之一。
它可以帮助企业实现财务数据的集中管理与处理，提高财务部门的工作效率，增强财务管理的精确性和可靠性。
在本教程中，我们将介绍SAP财务系统的主要功能和使用方法，帮助读者更好地了解和掌握这个强大的财务管理工具。
第一部分：系统概述在本部分中，我们将对SAP财务系统进行整体的概述和介绍，包括系统的特点和优势、组成部分、系统架构等内容。
读者可以从中了解到SAP财务系统的基本原理和工作机制，为后续的学习和应用打下基础。
第二部分：财务模块介绍本部分将详细介绍SAP财务系统的各个模块，包括总账、应收账款、应付账款、资金管理等。
每个模块都将独立介绍其功能和应用场景，读者可以通过学习这些模块的使用方法，更好地理解和应用SAP财务系统。
第三部分：系统配置与管理本部分将介绍SAP财务系统的配置和管理方法，包括系统参数设置、用户权限管理、数据备份等。
通过学习这部分内容，读者可以了解如何将SAP财务系统与企业实际需求相匹配，以及如何保障系统的安全性和稳定性。
第四部分：数据分析与报表生成本部分将介绍SAP财务系统中的数据分析与报表生成功能，包括利润表、资产负债表、现金流量表等。
读者可以学习如何通过SAP财务系统生成各类财务报表，并进行数据分析和业务决策。
第五部分：问题解决与技术支持本部分将介绍SAP财务系统的常见问题解决方法和技术支持途径，包括故障排除、系统维护等。
读者可以学习如何自行解决常见问题，或联系技术支持人员获取帮助。
第六部分：系统应用与案例分析本部分将通过实际案例，介绍SAP财务系统在企业中的应用和效果。
读者可以通过学习这些案例，了解SAP财务系统在不同行业和企业规模下的应用场景和优势，以及如何通过合理配置和使用实现企业财务管理的优化和提升。
通过本教程的学习，读者将掌握SAP财务系统的基本原理和使用方法，能够熟练操作系统各个模块，并应用于企业实际的财务管理工作中。
SAP财务资产应收应付业务操作流程概览
SAP财务资产应收应付业务操作流程概览SAP是一种集成多个业务功能模块的企业资源规划（ERP）软件系统。
在SAP系统中，财务资产应收应付业务操作流程包括采购、销售、应收、应付等多个环节。
下面是一个概览，具体操作步骤可能因企业的具体需求而有所不同。
1.采购管理流程：-创建采购申请：根据需求，创建采购申请，并提供相关信息，如物料编码、数量、供应商等。
-采购订单管理：审批并下达采购订单给供应商，包括有关交货日期、付款条件等的协议。
-采购收货/入库：收到物料后，进行采购收货，同时会生成相应的库存增加。
-采购发票核对：收到供应商的发票后，与采购订单进行核对，并进行发票入账。
2.销售管理流程：-销售报价：根据客户需求，创建销售报价，并提供相关信息，如产品、数量、价格等。
-销售订单管理：根据客户需求，创建销售订单，并提供相关信息，如产品、数量、价格等。
-销售发货：根据销售订单，进行库存扣减，并生成销售发货单。
-销售发票开具：根据销售订单或发货单，开具销售发票，并进行发票入账。
3.应收管理流程：-销售发票核对：核对销售发票与销售订单或发货单，并入账。
-收款管理：记录客户的付款信息，包括收款日期、方式、金额等，同时进行应收账款的结算与追踪。
-增加坏账准备：根据实际情况，计提坏账准备金，以应对潜在的坏账风险。
4.应付管理流程：-采购发票核对：与采购订单或收货单进行核对，并入账。
-付款管理：记录供应商的付款信息，包括付款日期、方式、金额等，同时进行应付账款的结算与追踪。
在SAP系统中，以上流程可以通过相关模块来实现，如采购管理模块、销售管理模块、应收管理模块和应付管理模块等。
这些模块可以相互集成，使得企业可以更高效地执行财务资产应收应付业务流程。
需要注意的是，实际的操作流程可能会因企业的特殊需求而有所不同。
因此，建议企业在使用SAP系统之前，需要对系统进行定制配置，以满足自身业务流程的需求。
SAP操作手册财务_利润中心内部银行V10
内容说明：本章节主要讲述SAP系统利润中心模块内部银行帐部分：与现金和银行存款相关的会计凭证录入，创建/查看/冲销内部银行局部凭证，相关报表查询。
本节目录（一）简介................................................................................................................................................................... - 2 -（二）名词解释........................................................................................................................................................... - 2 -（三）操作步骤及说明............................................................................................................................................... - 2 -3．1、与现金和银行存款相关凭证录入.. (2)3．2、利润中心局部凭证创建 (5)3．3、利润中心局部凭证查看 (8)3．4、利润中心局部凭证冲销 (10)3．5、利润中心局部凭证批量导入 (12)（四）报表查询......................................................................................................................................................... - 16 -4．1、化肥公司内部银行肥种汇总查询报表. (16)4．2、化肥公司内部银行肥种明细查询报表 (20)（一）简介1、在现有凭证（凭证类型、参考码3等）录入不变的前提下，选择输入现金和银行存款科目行项目中的利润中心。
SAP-财务会计业务流程
财务人员工作流程（适用于新手）每个新入行财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采ERP软件，不求知道如何设置，但是你要知道来龙去脉,不然你就是办公室中的"高级操作工"只有掌握理念才能够有所提高：凭证—汇总-明细账-总账-各种报表等。
首先来了解财务流程是非常有必要的.一、大致环节：1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证或入系统。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账(现在大部分都是系统代做)。
3、根据记账凭证登记明细分类账（系统自动做)。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表（系统自动做）5、根据科目汇总表登记总账。
（系统自动做）6。
在系统中总帐和各个子模块对平，不平调节7、期末,根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表.如果是外资企业还需要调整内外帐，因为准则的不同也决定帐的做法不同，可以在月底一次调整.下面就看下手工帐的流程吧!如果企业的规模小,业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账.实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。
而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。
企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表.如果业务相当大.也可以一天一编的.二、具体内容:1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。
计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值,净值和使用年限计算出来的。
月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。
saperp财务操作流程
saperp财务操作流程SAP ERP（企业资源规划）是一种集成的财务管理系统，它可以帮助企业实现财务数据的集中管理和实时监控。
在SAP ERP系统中，财务操作流程是非常重要的一部分，它涵盖了企业的财务管理、会计核算、成本控制等方面。
下面我们来详细介绍一下SAP ERP财务操作流程。
首先，SAP ERP系统中的财务操作流程通常包括以下几个步骤：凭证录入、凭证审核、凭证过账、财务报表生成和财务分析。
在凭证录入阶段，财务人员需要根据企业的实际业务活动录入相关的会计凭证，包括收入、支出、资产、负债等方面的信息。
在凭证审核阶段，财务主管或者审计人员会对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和合规性。
一旦凭证审核通过，就可以进行凭证过账，将凭证数据更新到系统中。
接下来，财务人员可以利用SAP ERP系统生成各种财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表可以帮助企业管理层了解企业的财务状况和经营绩效，为决策提供重要参考依据。
此外，SAP ERP系统还提供了强大的财务分析功能，可以帮助财务人员对企业的财务数据进行深入分析，发现潜在的问题和机会，为企业的发展提供支持。
除了以上基本的财务操作流程，SAP ERP系统还可以与其他模块集成，实现全面的企业资源规划。
例如，财务模块可以与采购模块、销售模块、生产模块等进行数据交互，实现财务数据的自动流转和实时更新。
这样一来，企业可以实现全面的财务管理，提高财务数据的准确性和及时性，为企业的发展提供有力支持。
总的来说，SAP ERP财务操作流程是企业财务管理的重要组成部分，它可以帮助企业实现财务数据的集中管理和实时监控，提高财务管理效率和决策质量。
通过合理利用SAP ERP系统，企业可以实现财务管理的数字化转型，提升企业的竞争力和盈利能力。
希望以上介绍对您有所帮助，谢谢！。
SAP财务基础操作技巧PPT27页
1、SAP登录配置
19、SAP权限报错反馈
2、SAP快捷登录
10、SAP快捷插入覆盖 20、快速录入凭证
3、用户密码更改
11、SAP模糊查询
4、SAP创建会话（窗口）12、SAP复制
5、结束正在执行事务码 13、事务码显示和隐藏
6、SAP主题更换
14、变式创建
7、SAP菜单
15、变式使用
8、事务码隐藏/显示 16、报表格式使用
6
P主题更换
7
SAP菜单
两种菜单：用户菜单、SAP菜单
8
事务码隐藏/显示
9
SAP收藏夹
两种收藏夹创建模式
10
SAP快捷剪切和粘贴
11
SAP快捷插入和覆盖
12
SAP模糊查询
*代表所有字符 +代表单个数字
13
SAP复制
14
事务码显示及隐藏
15
变式创建
16
变式使用
17
报表格式使用-释放列
18
报表格式使用-筛选、排序、汇总
19
报表格式使用-保存布局
20
报表导出（1）
第一种：
21
报表导出（2）
第二种：
22
报表导出（3）
第三种：
23
SAP帮助
鼠标选择，按F1
24
用户权限报错反馈
执行事务码SU53，截图发给SAP权限管理员
25
快速录入凭证
26
8、SAP收藏夹
17、报表导出
9、SAP快捷剪切和粘贴 18、SAP帮助
1
SAP登录配置
2
SAP快捷登录
快捷登录可实现单系统、单用户、单事务码及报表的快速登录。
SAP(FICO)财务模块基本操作及概念介绍
24
事务代码
事务代码：SAP给每个业务程序赋予了一个代号，简称“事务代码”，英文是 Transaction code。在屏幕的左上角直接输入这个事务代码，可以直接进入程序。
25
登陆SAP、离开SAP
26
SAP基础操作介绍
SAP系统基础操作培训
登录SAP，离开SAP 系统初设功能 – 选项 系统初设功能 – 快速剪切和粘贴 系统初设功能 – 工具栏 系统初设功能 – 目录默认设置 系统初设功能 – 查看系统技术信息 系统初设功能 – 个人数据 系统初设功能 – SAP标准菜单 系统初设功能 – 使用收藏夹
48
系统初设功能 – 个人数据
49
系统初设功能 – 个人数据
50
系统初设功能 – 个人数据
51
SAP基础操作介绍
SAP系统基础操作培训
登录SAP，离开SAP 系统初设功能 – 选项 系统初设功能 – 快速剪切和粘贴 系统初设功能 – 工具栏 系统初设功能 – 目录默认设置 系统初设功能 – 查看系统技术信息 系统初设功能 – 个人数据 系统初设功能 – SAP标准菜单 系统初设功能 – 使用收藏夹
20
登陆,关闭SAP
应用程序服务器、系统编号、SAP系统三个字段必须明 确。
21
登陆SAP、离开SAP
输入用户名、口令，按回车键
22
登陆SAP、离开SAP
如果不需要停止同名用户登陆，则保持 第二个Radio button的选择
23
登陆SAP、离开SAP
双击最终层次的程序的标记，可以 进入程序
SAP基础操作介绍
SAP系统基础操作培训
sap会计核算模块操作手册
sap会计核算模块操作手册一、介绍SAP（System, Applications, and Products in Data Processing）是一套世界领先的企业资源计划（ERP）系统，它包含了许多功能模块，其中之一便是会计核算模块。
本操作手册将为您详细介绍SAP会计核算模块的操作步骤，帮助您更好地运用该模块进行财务管理和核算。
二、登录与导航1. 打开SAP软件，并输入正确的用户名和密码进行登录。
2. 登录成功后，进入SAP的主界面，可以看到各个功能模块的菜单导航栏。
3. 在导航栏中点击“会计核算”模块，进入会计核算功能页面。
三、主要功能模块1. 通用总账a. 创建总账账户：点击“总账账户创建”，根据提示填写相应信息，完成总账账户的创建。
b. 总账凭证录入：点击“总账凭证录入”，选择相应的账户和日期，填写相关凭证信息，保存。
c. 总账凭证调整：点击“总账凭证调整”，选择需要调整的凭证，根据业务需求进行修改，保存调整结果。
2. 债务人会计a. 创建债务人账户：点击“债务人账户创建”，填写债务人信息，完成账户的创建。
b. 发票管理：点击“发票管理”，选择需要录入的债务人账户和日期，根据实际发票情况录入相应信息。
c. 付款管理：点击“付款管理”，选择需要支付的发票，填写付款信息，完成付款操作。
3. 固定资产会计a. 创建固定资产主数据：点击“固定资产主数据创建”，填写资产信息，包括名称、编号、分类等，保存数据。
b. 资产增加与减少：点击“资产增加与减少”，选择需要操作的固定资产，输入增减数额，填写原因，保存操作结果。
4. 利润中心会计a. 创建利润中心：点击“利润中心创建”，输入利润中心代码和名称，保存数据。
b. 利润中心费用分配：点击“利润中心费用分配”，选择需要分配费用的利润中心，输入相关费用信息，保存分配结果。
四、报表和查询1. 总账报表：在会计核算主页，点击“总账报表”，选择需要查询的账户、时间范围等条件，生成报表并导出或打印。
SAP财务操作手册
目录1.系统说明 (3)1.1.登录系统 (3)1.2.系统更换用户 (4)1.3.图标说明 (4)1.4.重要快捷键 (5)1.5.重要名词 (5)1.6.发送消息 (5)1.7.系统界面设置 (6)1.7.1.操作路径：SBO系统→管理→系统初始化→一般设置 (6)1.7.2.服务页签 (6)1.7.3.显示页签 (7)1.7.4.字体和背景页签 (8)1.8.快捷键 (8)1.9.用户自定义菜单 (10)1.10.拖放相关页签 (11)1.11.查询管理器的使用 (13)2.财务流程说明 (15)2.1.财务字段描述 (15)2.2.财务业务描述 (15)2.3.COA主数据的添加与维护 (15)2.3.1.COA的添加 (15)2.4.财务流程详解 (17)2.4.1.日常业务流程 (17)2.4.2.反向流程（这里主要指退货） (25)2.5.财务流程错误处理 (26)2.5.1.财务订单错误处理 (26)2.5.2.财务收货后发生错误处理方法 (28)2.5.3.应付发票发生错误的处理方法 (33)2.5.4.到岸成本发生错误的处理方法 (33)1.系统说明1.1. 登录系统双击桌面“SAP Business One”图标，或者点击“开始”菜单，找到“SAP Business One”程序，启动SAP Business One软件；用户登录界面如下：点击“更改公司”（change company）按钮。
选择您需要进入的帐套，输入用户名和密码，后点击“ok”按钮，登录完成。
1.2. 系统更换用户适用于：更换用户名或选择不同账套点击菜单栏“管理”→“选择公司”，弹出如下窗口：点击“Choose Company”按钮，输入新的用户代码和密码。
并选择正确账套，点“确定”登录系统。
1.3. 图标说明：预览、打印按钮。
：发送消息。
可以附加单据和附件。
：消息警报查看器。
：导出到Excel，Word。
SAP财务业务操作流程概览
SAP财务业务操作流程概览1.主数据管理：2.采购管理：在SAP系统中，采购管理包括采购申请、采购订单、收货和发票等环节。
首先，根据需要创建采购申请，然后创建采购订单，并将其发送给供应商。
供应商根据订单交付产品，并进行收货确认。
收到产品后，可以进行发票核对并进行付款。
3.销售管理：在SAP系统中，销售管理包括销售报价、销售订单、发货和发票等环节。
首先，根据客户需求创建销售报价，并发送给客户。
客户确认后，创建销售订单，并进行发货。
发货后，可以生成销售发票，并发送给客户进行付款。
4.账务核算：在SAP系统中，账务核算包括收入会计、成本会计、资产会计和现金管理等环节。
收入会计用于跟踪销售和收入情况，成本会计用于跟踪成本和费用，资产会计用于跟踪企业资产和折旧情况，现金管理用于跟踪现金流量和银行对账等。
5.财务报表：在SAP系统中，可以生成各种财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表可以帮助企业对财务状况和业绩进行分析和决策。
6.成本管理：在SAP系统中，成本管理包括成本核算和成本控制等环节。
成本核算用于跟踪产品和服务的成本，包括直接成本和间接成本，成本控制包括预算控制和实际成本比较等。
7.风险管理：在SAP系统中，风险管理包括供应商风险管理和客户风险管理等环节。
供应商风险管理用于评估和监控供应商的可靠性和风险，客户风险管理用于评估和监控客户的信用和风险。
8.税务管理：在SAP系统中，税务管理包括计算和申报各种税费，如增值税、所得税等。
可以通过SAP的税务管理模块来自动生成税务报表，并进行税务核算和申报。
总之，SAP财务业务操作流程概览涵盖了主数据管理、采购管理、销售管理、账务核算、财务报表、成本管理、风险管理和税务管理等环节。
通过使用SAP系统，企业可以更加高效地管理和操作财务业务，提高财务管理的准确性和可靠性。
SAPLES操作指导书(财务往来帐管理员)
财务来往帐管理员SAP操作指导书操作指导书岗位业务财务来往帐1．销售发票开管理员具（来往帐管理）2．成本确认（往来帐管理）操作时间操作路径和方法每天早 10： 00 以出具销售发票事务码： VF04前达成并分客户操作路径：后勤–销售和分销 ---出具发票 ---办理出具发票到期清单进行打印 1. 输入出具发票启始与截止日期2. 输入销售票据号码，选择售达方（用于逐笔办理时）3. 选择与订单有关仍是与交货有关的条件4. 单击显示开票清单按钮5. 依据需要选择个别出具发票凭据仍是集中出具发票凭据，单击按钮履行或许单击模拟进行发票凭据显示6. 生成发票凭据与会计凭据各一张，财务凭据为：借：应收帐款--- 客户 XX贷：主营业务收入或借：应收帐款--- 客户XX贷：其余业务收入（用于供给商索赔时）.销售发票打印事务码：ZVF41.选择票据，选择日期，选择售达方，依据用户实质需要，单击履行按钮2. 在 FL 中选择打印的发票，单击PRINT ，等候打印输出业务结束后按期由前台逐单确认改为后台批办理，还没有确认（每 1-3 天）对系统自动会计凭据的成本进行检查警告线及查察方法索赔标准警告：关于在出具销售发票过程中，办理状态为未办理状态的（可能是未交货）异样状况，按期打印出清单转业务部门进行清理和原由落实。
查察方法：每周规准时间在系统内打印异样业务清单3．收款办理（往客户回款时12 小来帐管理财务时内在系统内完稽核）成操作对客户收款办理事务码：F-281.输入凭据日期，企业代码，币种种类，凭据种类2.选择银行帐户，一般为 100201003.输入客户信息，选择清帐办理4.保留，生成会计凭据借：银行存款10020100贷：应收帐款 --- 客户 XXXX警告：一定选择清帐办理，并对相对应的应收款项进行清理，清理规则是准时间次序，一笔清完才能清理下一笔。
岗位业务4．付款办理（出纳，来往帐管理）5．凭据输入，一般记帐（全部岗位）6．凭据查察审核 .（全部岗位）7．凭据反冲（所有岗位）操作时间每个月按付款估算在规准时间段内进行处理会计业务发生时点需要对某一张凭据进行查察或审查时审查会计发现某笔凭据错误或业务需要进行反冲时财务来往帐管理员SAP操作指导书操作路径和方法对客户收款办理事务码：F-531.输入凭据日期，企业代码，币种种类，凭据种类2.选择银行帐户，一般为100201003.输入供给商信息，选择清帐办理4.保留，生成会计凭据贷：银行存款10020100借：对付帐款 --- 客户 XXXX5.异地供给商办理电汇，当地供给商按财务政策现汇和承兑进行般配发放。
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总帐（GL）模块目录SAP界面简介业务流程：创建总帐科目主数据业务流程简介业务流程图业务流程各步骤说明填写总帐科目主数据维护申请单产生的单据与报表在系统里检查公司代码中是否已有总帐科目主数据完成该步骤的SAP角色名称SAP交易代码操作细部描述在系统里创建总帐科目主数据完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：维护总帐科目主数据业务流程简介业务流程图业务流程各步骤说明填写总帐科目主数据维护申请单产生的单据与报表在系统里修改公司代码指定的总帐科目主数据完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述在系统里显示总帐科目主数据在系统里冻结总帐科目主数据完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述在系统里删除总帐科目主数据完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：维护汇率业务流程简介业务流程图业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：新增/维护银行主数据业务流程简介业务流程各步骤说明创建银行主数据完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述删除银行主数据完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述创建开户银行主数据完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述显示/修改开户银行主数据完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：凭证记帐流程业务流程简介业务流程图业务流程各步骤说明在系统里预制总帐科目凭证完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述在系统里预制一般凭证完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述在系统里对预制凭证过帐完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述在系统里清帐完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：显示凭证业务流程简介：业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：修改凭证业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：修改行项目业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：显示余额业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：凭证冲销流程业务流程：重置结清项目业务流程简介业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：编制冲销凭证业务流程简介业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：月结流程关物料帐MMPV/MMRV完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码允许对前期记帐SAP菜单路径SAP交易代码在系统里进行开/关过帐期间完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：外币重估流程业务流程简介业务流程简介业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码业务流程： GR/IR重组自动清帐流程简介完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述在系统里进行GR/IR调整完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：年末处理SAP交易代码在系统里结转应收、应付余额完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述在系统里结转总帐科目余额完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述在系统里开/关过帐期间完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：显示系统资产负债表业务流程简介：业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：打印总帐科目余额表业务流程简介：业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：打印行项目摘要业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述SAP界面简介登陆界面双击按钮图1-1：登陆界面【注】：客户端：400用户：输入用户名口令：输入密码回车进入SAP菜单执行事务的路径也可直接输入SAP交易代码工具栏简介状态栏返回退出该交易代码打开新的会话窗口回车确认图1-3：工具栏简介显示帮助信息光标置于栏位内按“F4/选择”键图1-4：显示选择信息业务流程：创建总帐科目主数据业务流程简介此流程描述根据公司的总帐会计人员在帐务核算中产生新增会计科目之需求，在SAP 系统中创建会计科目的处理过程。
会计科目维护专人专岗负责，经总帐会计主管审批后，仅限于总帐科目主数据维护员统一作业。
业务流程图图1－1 业务流程FI-GL-01 ：创建总帐科目主数据（1/2）图1－2 业务流程：创建总帐科目主数据(2/2)业务流程各步骤说明填写总帐科目主数据维护申请单当帐务核算中产生新增会计科目的需求时，需由相关会计提出申请，填写申请单，由总帐会计填写相关参数后，并送交总帐会计主管批准签字，经批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行创建科目主数据过程。
总帐科目主数据维护申请单:经总帐会计主管审批后，通知申请人请求拒绝或交总帐科目主数据维护员，执行创建科目主数据过程。
在系统里检查公司代码中是否已有总帐科目主数据收到总帐科目主数据申请单后，由公司总帐会计检查公司代码中是否已有总帐科目数据。
公司总帐会计SAP菜单路径会计?财务会计?总分类帐?主记录?单个处理→集中地（见图1－3）SAP交易代码FS00（单个处理- 集中地）操作细部描述范例1欲查询科目号：1131010000图1－3 操作细部：SAP菜单路径321图1－4 操作细部：FS00初始界面屏幕解释：在1处填入科目号1131010000，或点击1处总帐科目下拉按钮查询；在2处输入帐目表，JVCN－福联合营科目表点击3 （或按回车键），确定→系统显示查询结果，如图1－6 所示。
范例2：欲查询会计科目名称：应收帐款参考图1－4，点击1处总帐科目下拉按钮，弹出查询窗口，如图1－5。
屏幕解释：在科目表的总帐科目描述标签下，在1处G/L详细注释输入文字“应收帐款”。
最大命中数量为一次查询的返回结果的最大数量，可以根据需求更改。
点击查询窗口的按钮。
余下步骤同范例1。
1中国石化股份公司会计科目表图1－5 操作细部：查询条件图1－6 操作细部：查询结果经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行创建科目主数据过程。
会计?财务会计?总帐?主记录?单个处理- 集中地（见图1－3）图1－10 创建科目主数据－3业务流程：维护总帐科目主数据业务流程简介此流程描述根据公司相关会计人员，在帐务核算中产生的会计科目变动和修改之需求，在SAP系统中修改会计科目的处理过程，包括对会计科目的修改、冻结、删除等。
业务流程图图1－1 业务流程图：维护总帐科目主数据（1/2）图1－2 业务流程图：维护总帐科目主数据（2/2）业务流程各步骤说明填写总帐科目主数据维护申请单当帐务核算中产生的修改会计科目的需求时，需由公司的相关会计人员完成此申请单。
并送交总帐会计主管审批，经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行修改科目主数据过程。
总帐科目主数据维护申请单:经总帐会计主管审批后，通知申请人请求拒绝或交总帐科目主数据维护员，执行创建科目主数据过程。
收到总帐科目主数据申请单后，由总帐科目主数据维护员，执行修改科目主数据过程。
总帐科目主数据维护员会计?财务会计?总帐?主记录?单个处理- 集中地范例1：修改总帐科目：1021102010点击更改按钮（见图1－3）图1－3 操作细部：修改总帐科目主数据根据需要做相应修改，按保存按钮，保存修改。
参考创建总帐科目的范例1、范例2，在此从略。
经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行冻结科目主数据过程。
会计?财务会计?总帐?主记录?单个处理- 集中地范例：冻结总分类帐科目1021117010点击菜单总帐科目→冻结或点击冻结按钮，根据需要选择科目表或公司代码的冻结标记（见图1-4）图1－4 操作细部：冻结总帐科目主数据屏幕解释：按科目表冻结：在科目表层冻结建立之后，不能在公司代码层执行创建。
按公司代码冻结：不能再进行记帐处理。
经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行删除科目主数据过程。
会计?财务会计?总帐?主记录?单个处理- 集中地SAP交易代码FS00（单个处理- 集中地）操作细部描述范例：删除总分类帐科目1021103010点击删除标记按钮，或选择菜单总帐科目→设置删除标志。
根据需要选择科目表或公司代码的标记删除（见图1－5）图1－5 操作细部：科目删除界面按保存按钮，科目1021103010删除完毕。
屏幕解释：科目表的删除标志：在科目表层标记删除之后，不能在公司代码层执行创建。
公司代码的删除标志：在公司代码层标记删除之后，记帐时，系统提示科目已标记删除，但仍可记帐。
业务流程：维护汇率业务流程简介此流程描述公司的总帐会计人员根据业务需要，在帐务核算中维护外汇汇率的需求，在SAP系统中维护外汇汇率的处理过程。
业务流程图图1－1 业务流程FI-GL-03 ：汇率维护流程业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP角色名称公司银行出纳SAP菜单路径会计?财务会计?总分类帐?环境?当前设置?输入兑换比率（见图1－2）OB08（S_BCE_68000174输入兑换比率）操作细部描述范例1：输入新汇率M:1USD=7.28RMB。
图1-2 SAP菜单路径图1-3点击定位标签，系统显示：图1-4屏幕解释：定位: 汇率类型: 输入M从货币: 输入USD最终货币: 输入RMB有效自：输入2007.03.31点击或按回车键，确认。
选中第一行按复制按钮。
点击回车键或，系统提示。
图1－5修改：输入新汇率M:1USD=7.280RMB。
图1－6点击保存按钮，保存结果→系统提示保存，汇率创建成功。
公司资金会计会计核算?财务会计?银行?主数据?创建（见图1－1）FI01（银行主记录－创建）操作细部描述范例1：创建银行码：105397100370。
图1－1：SAP菜单路径图1－2 操作细部：初始屏幕屏幕解释：输入银行国家：CN（中国）；银行代码：输入105397100370→点击或点击回车键。
图1－3 操作细部：创建银行主数据屏幕解释：如图1－3，输入有关地址信息；点击保存→系统提示银行码创建成功。