应收账款对账函范本
对账函 模板
对账函
发函编号：
致
感谢贵公司一如既往地对 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司的支持、信任与厚爱！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合！
1.下列数据出自我公司账簿记录，如与贵公司余额相符，请在本函下端“数额证明无误”
处加盖财务签章证明；如余额不符，请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金
额及原因并加盖财务签章。
2.本函仅为核对账目使用，并非催款结算。
3.前期结余账期，为当月应付款之前结余金额账期。
公司
（财务专用章或公章）
2019 年 05 月 31 日。
应收账款对账函三篇
应收账款对账函三篇篇一：应收账款对账函致：※※股份有限公司非常感谢多年来对※※※※股份有限公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；为保持双方业务往来账目清晰，本公司为做好20XX 年的财务核算工作，确认贵公司与本公司20XX年09月30日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于20XX年10月16日前,以最便捷的方式传送给我公司。
回函请直接转交我公司业务人员或传真至我公司办公室电话：传真：通信地址：※※省※※市※※区※※路※※号收信人：※※股份有限公司邮编：对账人：财务部手机: QQ：谢谢合作！（1）本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目之用，别无他用。
望及时准确反馈。
（2）截止20XX年09月30日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：公章外, 并加以说明原因及解决的办法, 以供我公司参考。
发函单位: ※※股份有限公司（盖章）20XX年月日结论：截止年月日，我司账面显示贵司应付未付款项为元人民币（大写：），其中开票金额元，未开票金额元。
请予以核实！本公司与贵公司的往来账明细见下表。
对账工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便敬请见谅！20XX年月日承蒙贵公司对我公司的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意!截止20XX年10月30日我公司账面显示贵公司应付未付我公司款项为￥元(人民币大写：整),现予以核实。
对账工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意!***有限公司20XX年月日客户意见：1、如本欠款属实，请在此“□”内打勾“√”；2、如本欠款不属实，请填写实际欠款为:元。
客户盖章签字:年月日。
应收账款催收函范本
应收账款催收函范本篇一：应收账款对账函模板对账函致：※※※※※股份有限公司非常感谢多年来对※※※※股份有限公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；为保持三方业务往来账目清晰，本公司为做好2021年的财务核算工作，确认贵公司与本公司2021年09月30日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为加强合作下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
望贵公司目前认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内会,并于2021年10月16日前,以最便捷的方式传送给我公司。
回函请转交我公司业务人员或传真至我公司办公室电话：88889999 传真：88889999 通信地址：※※省※※市※※区※※路※※号收信人：※※※※股份有限公司邮编：450088对账人：财务部手机: 137********QQ：8888899999 谢谢合作！（1）本对帐的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目用具，别无他用。
望及时准确反馈。
（2）截止2021年09月30日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：（3）本对帐函的账面金额与贵赌金公司的账面金额不相符时 ,望贵公司签字及加盖公章外, 并加以说明原因及逐步解决的办法, 以供我公司参考。
发函单位: ※※※※股份有限公司（盖章）2021年09月30日篇二：催款函范本催款函□ □ □公司：于□年□月□日为止，我公司已为贵公司安装了□□□，货款金额计□ □ □ 万元，发票编号为□ □ □ 。
可能由于贵方业务过于繁忙，以致忽略承付。
故特致函提醒，请即进行结算。
如有特殊情况，请即与我公司□□□ 联系，手机：□□□ 邮编：□□□ 地址：□□□。
特此函达我公司帐户名称：□□□□□□□□□□□开户银行：□□□□□□□□□□□帐号：□□□□□□□□□□□ □□□□年□□月□□日请款函(针对首次催款或付款通知)XXX(对方公司名称)：感谢贵司对我司的支持，选择我司产品，与我司建立友好合作关系。
应收账款对账函范本-精选.pdf
应收账款对账函
XXX有限公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！截止2010 年4月10日，我公司账面显示贵公司应付未
付款项为￥200000元人民币（贰拾万元整），现予以核实。
付款明细
序号付款时间付款金额（单位：元）
1 2010年1月1日500,000.00
2 2011年1月1日300,000.00
合计付款800,000.00
备注合同价款100万元，尙欠我公司工程款20万元。
对帐工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意！
XXXXXXXXXX有限公司
2011年4月10日…………………………………………………………………………………………………………………………
客户意见
1、本欠款属实□
2、本欠款不属实，实际欠款为：元。
说明：属实请在“□”打“√”号；不属实请另填写欠款数额。
客户盖章或签字：对账时间：2011年4月10日。
应收对账函
上述数据核对不符，正确数据为：
单位（盖章）：
日期：
应收账款确认函
xxxxxxxxxxxxxx：
根据财务制度要求，本单位应当定期与客户单位进行应收账款核对，如与贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章；如有不符，请在“信息不符”处列明不符事项并盖章。如存在与本单位有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
应收账款清单
序号
合同名称
合同金额（元）
已付金额
（元）
剩余金额
（元）
应付日期
1
合计
截止2019年10月29日 ，贵单位尚欠我单位款项￥2893000.00元（大写：贰佰捌拾玖万叁仟元整），请及时盖章确认为盼。
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2019年10月29日
地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
应收账款对账函模板80120
对账函Array致：※※※※※股份有限公司
非常感谢多年来对※※※※股份有限公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；为保持双方业务往来账目清晰，本公司为做好2012年的财务核算工作，确认贵公司与本公司2012年09月30日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于2012年10月16日前,以最便捷的方式传送给我公司。
回函请直接转交我公司业务人员或传真至我公司
办公室电话：传真：
通信地址：※※省※※市※※区※※路※※号
收信人：※※※※股份有限公司邮编：450088
》
对账人：财务部手机:
谢谢合作！
（1）本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目之用，别无他用。
望及时准确反馈。
（3）本对帐函的账面金额与贵公司的账面金额不相符时,望贵公司签字及加盖公章外, 并加以说明原因及解决的办法, 以供我公司参考。
发函单位: ※※※※股份有限公司（盖章）
2012年09月30日
结论：。
应收账款对账函三篇.doc
应收账款对账函三篇第1条※应收账款催款单-应收账款催款单致※有限公司。
非常感谢您多年来对※有限公司(以下简称“公司”)的支持和厚爱，并在此真诚感谢您。
为保持双方业务账目的清晰，为做好XXXX的财务会计工作，我公司已对贵公司与我公司截至XXXX 9月30日的债权债务余额进行了核实，核实结果将作为进一步合作的依据。
以下数据来自我们公司的账簿记录，现已核实。
如果它们与贵公司的记录一致，请在这封信底部的“数据证明是正确的”处签名并证明。
如果有任何差异，请在“数据差异”部分列出差异金额。
我们希望贵公司能给予我们认真的帮助，在表格中填写准确的账面余额，并在XXXX 10月16日前以最方便的方式发送给我们公司。
请将回复直接转发给我公司业务人员或传真至我公司办公室电话及传真地址※※省※※※市※※区※※路※※收件人※邮政编码股份有限公司财务部门对账员手机QQ感谢您的合作(1)本对账函的目的是确认双方的债权债务，仅用于对账，无其他用途。
请给我们及时准确的反馈。
(2)截至XXXX 9月30日，日本公司在贵公司的活期账户金额如下:我公司欠贵公司的期限如下:注(数据不符及需要说明的事项)金额(3)如果本对账函的账面金额与贵公司的账面金额不符，请签字并加盖公章，并说明原因及解决办法，供我公司参考。
※股份有限公司(盖章)※(签字)XXXX日期结论数据证明无误公司签字日期数据不符，贵公司账面余额如下公司签字日期第二条应收账款函电第二条应收账款函电截止日期，我公司账面显示贵公司应付未付金额为人民币(大写)，其中开票金额为人民币，未付金额为人民币。
※。
请核实公司和贵公司的往来账户详情，如下表所示。
请原谅对账工作给贵公司及相关经理带来的所有不便。
请原谅供应商在截止日期XXXX 10月30日之前在账单上加盖公章。
贵公司欠(人民币)票据，表明贵公司已售出发票，已售出发票，且未退回发票。
应收账款，应收账款，应收账款，应收账款，应收账款，应收账款，感谢您对我们公司的支持和厚爱。
应收账款对账函
应收账款对账函
:
感谢贵单位在业务方面长期对我公司的支持与厚爱，为了维护我们诚信合作的关系，现将我们的对账函发送给你们，请核实来往款项～截止2012年10月30日，我公司账面显示贵公司应付未付款项为, 元人民币(大写: 元整)，现予以核实。
付款明细
序号付款时间付款金额(单位:元) 1 年月日 .00 2 年月日 .00 3 合计付款 .00 备注售货应收价款元，尙欠我公司元。
对帐工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意～
有限公司
2012年11月10日…………………………………………………………………………………………………………………………
客户意见
1、经查账核实，实际欠款为: 元(大写: ) 客户盖章或签字: 对账时间:2012年月日。
应收账款对账函
应收账款对账函
公司:
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持与厚爱，在此致以诚挚的谢意～为便于双方更好的合作，现就往来账务予以核实。
截止年月日，贵公司尚欠我公司货款为, 元，(大写) 拾万仟佰拾元角分。
(销售明细详见附件)
请贵公司收到该函件5日内，填写客户意见并签字盖章后，邮寄至以下地址: 地址:
电话:
邮编:
***********有限公司
年月日
客户意见
1、本欠款属实 ?
2、本欠款不属实，实际欠款为元。
说明:属实请在“?”打“?”;不属实请另填写实际欠款数额。
客户盖章并签字:
2012年月日。
应收账款对账函
对账函回执
核对相符
核对不符
经核对，所有数据均正确无误。
□月初余额错误，发生额正确，月末余额
错误。
□发生额错误导致余额错误。
□在对账日已支付
元。
经办人签字： 单位盖章: 时间： 年 月 日
经办人签字： 单位盖章： 时间： 年 月 日
应收账款对账函
xxx集团有限公司：
根据贵我双方合同的约定，现将本月对账发送给贵单位，敬请核对。
对账截止日期 月初贵方欠款 本月增加 本月付款 月末贵方欠款
2019/12/31
上述数据出自我方账簿数据，如贵方已在对账截止日前已经支付全部或部分 款项，请在确认回执中进行说明。
顺颂商祺！
甲乙丙丁有限司 2019/12/31
对账函格式范本
对账函格式范本
致：XXX
感谢贵公司一直以来对我公司业务的大力支持。
为了保证双方账目清晰，核对一致，特向贵公司发出此对账函。
请贵公司核对以下账目，如与贵单位记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处详细指正。
截止日期项目贵公司欠（元）欠贵公司
2019-04-30 应收账款 xxxxxxx.00 另有发货未 .00元
备注回函地址：淄博开发区X路XX号邮编：传真：0533-3918XXX 联系人：XXX 2019年05月05日
结论：
1.数据证明无误签字盖章年月日经办人：
结论：
2.数据不符，请列明数据不符的详细情况签字盖章年月日
以上是对账函，敬请核对。
对账函八篇
对账函八篇篇一：对账函发函编号：致：感谢贵公司一如既往地对的支持、信任与厚爱！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合！1.下列数据出自我公司应付账款簿记录，如余额相符，请在本函下端“数额证明无误”处加盖财务签章证明；如余额不符，请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加盖财务签章。
(单位：元)公司（财务专用章或公章）20xx 年 1 月 2 日篇二：往来账项对账函按照本公司财务管理制度要求，于年度末需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。
下列数据出自本公司记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额，并在备注栏具体注明。
多谢合作！截止20xx年12月31日，本公司与贵公司的往来账项列示如下：回函地址：广州市天河区XXXXXXXX邮编：电话：传真：联系人：（公司公章）年月日篇三：应收账款对帐函公司：截止年月日，你单位在我公司应收账款购车款账面余额为人民币仟佰拾万仟佰拾元角分整（元），该金额未扣除已提车未开发票的对应货款。
敬请核对账目，并在本函下端“余额证明无误”处加盖公章或财务专用章证明，如有差异请在“余额不符”处列明未达项目明细及金额，并加盖公章。
20xx年月日余额证明无误余额不符，请列明未达贵单位账面余额：调加项：调减项：调整后余额：盖章（年月日）盖章（年月日）篇四：对账函致:XX医药有限公司首先，感谢贵单位对XXX公司的大力支持。
为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿（含未开发票部分），请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因（不够填写时可另附），盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。
模板--应收账款对账函
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企业对账函
致：XXXX有限公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持，在此谨致以真诚的谢意！本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位账簿记录，请贵公司于合同约定日期前将款项汇至我单位账户。
本函一式两份，双方各执一份。
回函请直接邮寄至本单位：XXXXXXXXX
电话：XXXXXXXX 传真：XXXXXXX
对账工作给贵公司及相关经办人员带来的不便和麻烦致以歉意！
截至年月日，我公司账面显示贵公司欠款列示如下：
XXXX有限公司
年月日
回执函
1、本欠款属实
2、本欠款不属实，实际欠款为：¥元（人民币元整）。
3、本欠款预计在年月日付给我单位。
”打“√”；不属实请另填写欠款数额；请写明付款日期。
客户盖章（签字）：对账时间：年月日
2。
对账函格式范本
对账函格式范本
尊敬的客户：
您好！经过我们公司财务部的仔细核对，现将我公司与贵公司的账目情况告知如下：
我公司与贵公司之间的交易发生在2019年1月1日至2020年12月31日期间。
根据我们之间的合作协议，我公司向贵公司提供了以下产品和服务：
1、产品A：数量100件，单价100元，总金额为10,000元。
2、产品B：数量50件，单价200元，总金额为10,000元。
3、服务C：时长100小时，单价100元/小时，总金额为10,000元。
根据我们的记录，贵公司已经支付了以下金额：
1、2019年1月1日：支付10,000元。
2、2019年6月1日：支付10,000元。
3、2020年1月1日：支付10,000元。
根据以上交易记录，我们的账目情况如下：
应收账款：
2019年1月1日 -2020年12月31日：
产品A：10,000元
产品B：10,000元
服务C：10,000元
已收账款：
2019年1月1日：10,000元
2019年6月1日：10,000元
2020年1月1日：10,000元
根据我们的核对，贵公司仍有未支付的账款：
应付账款：
产品A：10,000元
产品B：10,000元
服务C：10,000元
请您核对以上账目情况，并尽快支付欠款，以便我们继续合作。
如有任何疑问，请随时与我们联系。
感谢您对我们公司的支持与合作！
祝好！
此致,
公司名字
日期：。
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应收账款对账函范本
应收账款对账函
致:
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意～截止2015 年12月09日，我公司账面显示贵公司应付未付款项为, 元人民币( 万元整)，现予以核实。
对帐工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意～
有限公司
2015年12月09日…………………………………………………………………………………………………………………………
客户意见
1、本欠款属实 ?
2、本欠款不属实，实际欠款为: 元。
说明:属实请在“?”打“?”号;不属实请另填写欠款数额。
3、回函请传真至我公司传真号:*******。
电话:******** 4、传真件与原件具备同等法律效力。
客户盖章或签字: 对账时间:2015年12月09日。