重点税源企业税收预测表填报说明
（完整版）最新重点税源报表填报说明
（完整版）最新重点税源报表填报说明最新重点税源监控报表填报说明●B1表《重点税源企业税收信息（月报）表》（简称《税收月报表》）是记录和反映重点税源企业税收信息的统计表。
分“增值税指标”、“消费税指标”、“营业税指标”、“企业所得税指标”、“进出口税收指标”、“其他税收指标”、“代扣代缴各项税收指标”、“各项收费指标”以及“其他指标”九部分共122项指标。
其中3-124行所列指标为总局设置指标，125行以后为各级税务机关增加指标用的备用字段。
●《税收月报表》的各项数据均应按报表期企业实际发生的数额填报。
特别注意的是，表中“已缴税款”与“应缴税款”均为企业财务口径而不是税务征收口径，即本期已缴税款反映的是企业在本期实际上缴的各项税款，税款所属期主要为上期的应缴税款；本期应缴税款主要反映企业本期生产经营活动所产生的应缴税款，该税款一般在下期申报缴库。
●《税收月报表》中，1－12月各类税收指标和附列指标均应按月填报当期实际发生额，累计数由系统自动计算生成。
各项指标填报说明如下：（一）国内增值税指标3．按适用税率征税销售额：填写纳税人本期按适用税率缴纳增值税的应税货物、应税劳务和应税服务的销售额（销货退回的销售额用负数表示，不含代扣代缴、应税服务扣除项目本期实际扣除金额）。
包括在财务上不作销售但按税法规定应纳增值税的视同销售货物和价外费用销售额，外贸企业作价销售进料加工复出口的货物，税务、财政、审计部门检查按适用税率计算调整的销售额。
按照《增值税纳税申报表》第1项的“一般货物及劳务和应税服务”+“即征即退货物及劳务和应税服务”当月数之和填写。
（重要提示：由上级统一核算增值税的电力、卷烟企业，不填此项）4．其中：未开票销售额：一般纳税人按照《增值税纳税申报表附列资料（一）》的“未开票销售额”的当月销售额小计数填写。
5．按简易征收办法征税销售额：填写纳税人本期按简易征收办法征收增值税销售额（销货退回的销售额用负数表示）。
重点税源监控报表填报说明
附件22021年重点税源监控报表填报说明一、2021年重点税源企业报表填报说明●2021年全国独立纳税重点税源企业监控报表按监控内容共分为6张报表，分别为：XXB表?2021年重点税源企业根本信息表?；B1表?2021年月重点税源企业税收信息〔月报〕表?；B2表?2021年月重点税源工业企业主要产品与税收信息〔月报〕表?；B3表?2021年季度重点税源企业财务信息〔季报〕表?；B4表?2021年季度重点税源房地产企业开发经营信息〔季报〕表?B5表?2021年企业调查问卷〔季报〕表?。
●2021年税务版软件任务的?企业主要涉税指标分析表?，包括税负类、财务分析类、能耗分析类、产品类、房地产类和其他类等分析指标，均由系统直接根据企业填报数据自动计算而来。
●计量和金额单位：除“税率〞指标为“百分数〞,“平均职工人数〞指标为“人〞外,各项指标的计量单位均按标明的计量单位填写，主要产品表中第三产业产品〔效劳〕如没有相应计量单位，可以不用填写，仅需要企业填写产品销售收入、产品销售利润、直接材料等指标，本表的金额单位除价格外一律为万元。
●小数位数金额单位按万元后保存两位小数；各项指标一律不书写千分号。
●报表指标口径说明序号均按照各个报表指标在软件任务中所对应的行号或列号来表示。
●本表填报的各项指标均为本企业实际情况，不得将控股企业数据纳入本表的范围内。
二、XXB表?2021年重点税源企业根本信息表?填报说明●?2021年重点税源企业根本信息表?〔简称?根本信息表?〕是记录和反映重点税源监控企业根本情况的报表。
共33项指标，另附17个备用字段。
?根本信息表?年初一次性填报,随月报或季报一同上报,年内可随时调整变更事项和纠正过失。
本表局部为选项式指标，请严格按照软件任务所列内容选择。
各指标填报说明如下：〔一〕企业根本属性1．企业主代码：〔必填〕企业主代码是重点税源监控系统唯一的企业识别码，由企业所在地行政区划代码〔前6位〕加企业法人单位代码〔9位或12位〕组成。
重点税源报表填报指南
重点税源报表填报指南
1. 税务机关要求：根据税收征收管理法等有关法律法规及税务机关规定，各级税务机关应根据财政部、地方财政部门的要求，对重点税源加强稽查检查。
2. 报表格式：重点税源报表应当按照税务机关统一规定的格式填写。
3. 填报内容：重点税源报表填报内容应包括纳税主体名称、税务登记号、应纳税额、已缴税额等。
4. 填报资料：填报者应准备好本企业或机构发生上年度应交税费的征收凭证和纳税申报表以及相关会计凭证（如出租收入、营业收入、利润、财务费用等）。
5. 填报时间：填报者应按照规定的时限填写重点税源报表，超期不提交者将被处以罚款。
《重点税源企业主要产品与税收信息(月报)表(B2表)》(附填表说明)
A06362《2019年月重点税源企业主要产品与税收信息（月报）表（B2表）》【分类索引】业务部门收入规划核算司业务类别自主办理事项表单类型纳税人填报设置依据（表单来源）政策规定表单【政策依据】《国家税务总局收入规划核算司关于2018年重点税源监控报表制度有关事项的通知》（税总收便函〔2017〕126号）《国家税务总局收入规划核算司关于2018年重点税源监控报表有关事项的通知》（税总收便函〔2018〕10号）【表单】2019年月重点税源企业主要产品与税收信息(月报)表（主要产品月报表）重点税源B2表企业名称：企业主代码:单位:万元【表单说明】●《重点税源企业主要产品与税收信息（月报）表》简称《主要产品月报表》是记录和反映主要产品（服务）产销存和相关税收情况的报表。
●重点税源企业有涉及产品编码中的产品（服务）填写本表，如产品编码中没有的产品可以不填报本表。
●企业按软件系统设置的产品编码选择本企业生产的产品品目进行填报。
●当期数据由企业按月填报，累计数据由系统自动生成。
●企业自产自用的产品不必填报，仅填报最终产品的有关数据。
●计量单位：系统在相应的产品后自动带出，无需填写。
●金额单位：万元（价格单位：元）。
●本表所列指标说明序号均按该指标在软件中的实际的列号表示，其中：单列均为本年数，双数列均为上年同期数。
各项指标口径说明如下：1.产品名称指企业所生产销售产品或提供服务的名称，根据软件任务的产品编码选择填写。
2.计量单位指软件任务规定填报产品的数量单位。
软件任务自动设定计量单位，没有计量单位的，由企业填报本企业核算的计量单位，第三产业企业可以不填报计量单位。
3.期初产品库存量指本年或上年1月初产成品的库存数量。
4.本期产品产量(购进量)指企业本年或上年同期当月生产的产品数量，对于主要产品表所列征收资源税的矿产品，应填写本年度生产或销售的矿产品原矿数量，精矿数量换算原矿数量时，可按选矿比加损失率换算。
重点税源企业报表填报说明
一、重点税源分析说明如何撰写？重点税源分析说明每季度写一次，第四季度包括全年的分析说明。
内容包括：（一）需要填工业产品表的企业：当期生产产品多少，期初存货，上年同期生产多少，当期比上年同期增加或减少，当期销售多少，上年同期生产多少，当期比上年同期增加或减少，当期产品单价，上年同期产品单价，当期比上年同期增加或减少。
（二）增值税收入分析：缴纳税款多少，税负率，税款与上年同期相比增加或减少百分之几，原因，销售收入多少，当期比上年同期增加或减少百分之几，原因，累计抵扣固定资产进项税额，预计下季度缴纳税款多少。
（三）企业所得税收入分析：实现销售收入，缴纳企业所得税多少，成本多少，成本增加或减少对利润的影响，预计下季度缴纳企业所得税多少。
二、2011年重点税源企业报表填报说明●2011年全国独立纳税重点税源企业监控报表按监控内容共分为6张报表，分别为：XXB表《重点税源企业基本信息表》；B1表《重点税源企业税收信息（月报）表》；B2表《重点税源工业企业主要产品与税收信息（月报）表》；B3表《重点税源企业财务信息（季报）表》；B4表《重点税源房地产企业开发经营信息（季报）表》B5表《重点税源企业调查问卷（季报）表》。
2011年1-2月只有4张表，3月区局重新下任务。
●计量和金额单位：除“税率”指标为“百分数”,“平均职工人数”指标为“人”外,各项指标的计量单位均按标明的计量单位填写，产品表没有计量单位的，由企业根据实际核算情况在首次填报产品时补充填写相应产品的计量单位，本表的金额单位除价格外一律为万元。
XXB表《重点税源企业基本信息表》填报说明●《重点税源企业基本信息表》年初一次性填报,随月报或季报一同上报,年内可随时调整变更事项和纠正差错。
本表部分为选项式指标，要严格按照软件任务所列内容选择。
各指标填报说明如下：一、企业基本属性1．企业主代码：（必填）企业主代码由企业所在地行政区划代码（前6位）加企业法人单位代码（9位或12位）组成。
重点税源企业报表填报说明
一、重点税源分析说明如何撰写？重点税源分析说明每季度写一次，第四季度包括全年的分析说明。
内容包括：（一）需要填工业产品表的企业：当期生产产品多少，期初存货，上年同期生产多少，当期比上年同期增加或减少，当期销售多少，上年同期生产多少，当期比上年同期增加或减少，当期产品单价，上年同期产品单价，当期比上年同期增加或减少。
（二）增值税收入分析：缴纳税款多少，税负率，税款与上年同期相比增加或减少百分之几，原因，销售收入多少，当期比上年同期增加或减少百分之几，原因，累计抵扣固定资产进项税额，预计下季度缴纳税款多少。
（三）企业所得税收入分析：实现销售收入，缴纳企业所得税多少，成本多少，成本增加或减少对利润的影响，预计下季度缴纳企业所得税多少。
二、2011年重点税源企业报表填报说明●2011年全国独立纳税重点税源企业监控报表按监控内容共分为6张报表，分别为：XXB表《重点税源企业基本信息表》；B1表《重点税源企业税收信息（月报）表》；B2表《重点税源工业企业主要产品与税收信息（月报）表》；B3表《重点税源企业财务信息（季报）表》；B4表《重点税源房地产企业开发经营信息（季报）表》B5表《重点税源企业调查问卷（季报）表》。
2011年1-2月只有4张表，3月区局重新下任务。
●计量和金额单位：除“税率”指标为“百分数”,“平均职工人数”指标为“人”外,各项指标的计量单位均按标明的计量单位填写，产品表没有计量单位的，由企业根据实际核算情况在首次填报产品时补充填写相应产品的计量单位，本表的金额单位除价格外一律为万元。
XXB表《重点税源企业基本信息表》填报说明●《重点税源企业基本信息表》年初一次性填报,随月报或季报一同上报,年内可随时调整变更事项和纠正差错。
本表部分为选项式指标，要严格按照软件任务所列内容选择。
各指标填报说明如下：一、企业基本属性1．企业主代码：（必填）企业主代码由企业所在地行政区划代码（前6位）加企业法人单位代码（9位或12位）组成。
全国重点税源企业税收财务信息表填报说明
二、《全国重点税源企业税收财务信息表》填报说明
1.数据来源：各项指标来源于企业主管税务部门、企业主管部门和会计师事务所审核后的纳税申报表、企业财务报告及其他有关资料。
2.金额单位：除“适用税率”（88行）为百分数外，其他项目指标的金额单位均为万元，对企业填报的金额单位和计量单位要严格审核。
3.小数位数：保留两位小数。
4.填写要求：各项指标应逐行填列，对没有数据的项目填“0”，不要留空行。
5.要求填报营业税、地方税、管辖企业的企业所得税和企业财务各项指标，增值税、消费税及由国税管辖的企业所得税相关指标不需填报。
非金融企业营业税和地方税各项指标按月填报，填写当月发生数，金融企业的营业税、企业所得税和企业财务指标按季填报，填写当季累计数。
时点数（如期末欠税余额、资产负债表中指标）按期末数填写。
XXX年重点税源企业报表填报说明
XXX年重点税源企业报表填报说明2021年重点税源企业报表填报说明●2021年全国独立纳税重点税源企业监控报表按监控内容共分为6张报表，分别为：«2021年重点税源企业差不多信息表»；«2021年月重点税源企业税收信息〔月报〕表»；«2021年月重点税源企业要紧产品与税收信息〔月报〕表»；«2021年季度重点税源企业财务信息〔季报〕表»；«2021年季度重点税源房地产企业开发经营信息〔季报〕表»；«2021年企业调查问卷〔季报〕表»。
●2021年税务版软件任务中«企业要紧涉税指标分析表»，在税负类、财务分析类、能耗分析类分析指标的基础上，增加产品类和房地产类等分析指标，均由系统直截了当依照企业填报数据自动运算而来。
●计量和金额单位：除〝税率〞指标为〝百分数〞,〝平均职工人数〞指标为〝人〞外,各项指标的计量单位均按标明的计量单位填写，产品表新增部分第三产业产品〔服务〕如没有相应计量单位，能够不用填写，仅需要企业填写产品销售收入、产品销售利润、外购原材料成本等指标，本表的金额单位除价格外一律为万元。
●小数位数〝税率〞按软件任务设置的保留小数位填写；金额单位按万元后保留两位小数；各项指标一律不书写千分号。
●报表指标口径说明序号均按照各个报表指标在软件任务中所对应的行号或列号来表示。
●本表填报的各项指标均为本企业实际情形，不得将控股企业数据纳入本表的范畴内。
«2021年重点税源企业差不多信息表»填报说明●«2021年重点税源企业差不多信息表»〔简称«差不多信息表»〕是记录和反映重点税源监控企业差不多情形的报表。
共28项指标，另附17个备用字段。
«差不多信息表»年初一次性填报,随月报或季报一同上报,年内可随时调整变更事项和纠正差错。
XX年重点税源企业报表填报说明
XX年重点税源企业报表填报说明2018年重点税源企业报表填报讲明●2018年全国独立纳税重点税源企业监控报表按监控内容共分为6张报表，分不为：XXB表《重点税源企业差不多信息表》；B1表《重点税源企业税收信息（月报）表》；B2表《重点税源工业企业要紧产品与税收信息（月报）表》；B3表《重点税源企业财务信息（季报）表》；B4表《重点税源房地产企业开发经营信息（季报）表》B5表《重点税源企业调查咨询卷（季报）表》。
●计量和金额单位：除“税率”指标为“百分数”,“平均职工人数”指标为“人”外,各项指标的计量单位均按标明的计量单位填写，金额单位一律为万元（价格除外）。
●小数位数“税率”按软件任务设置的保留小数位填写；金额单位按万元后保留两位小数；各项指标一律不书写千分号。
●报表指标口径讲明序号均按照各个报表指标在软件任务中所对应的行号或列号来表示。
●本表填报的各项指标均为本企业实际情形，不得将控股企业数据纳入本表的范畴内。
XXB表《重点税源企业差不多信息表》填报讲明●《重点税源企业差不多信息表》（简称《差不多信息表》）是记录和反映重点税源监控企业差不多情形的报表。
共27项指标，另附13个备用字段。
《差不多信息表》年内一次性填报,随月报或季报一同上报,年内可随时调整变更事项和纠正差错。
本表部分为选项填写的指标，要严格按照软件任务所列内容选择填写。
各指标填报讲明如下：一、企业差不多属性1．企业主代码：（必填）企业主代码是重点税源监控系统唯独的企业识不码，由企业所在地行政区划代码（前6位）加企业法人单位代码（9位或12位）组成。
要求按照企业税务登记证上的代码填写。
假如一个企业法人在两个以上行政区域内独立纳税的，应按其不同的纳税登记识不代码分户填报。
2．企业名称：（必填）要求按企业税务登记证上的企业名称的全称填写，不得简化。
3．国民经济行业类不代码：（必填）执行国家统计局标准（GB/T4754-2002）国民经济行业分类标准。
重点税源企业税收预测表填报说明
重点税源企业税收预测表填报说明
为做好我局税收收入预测工作，请相关企业通过网上直报方式，于每月8日下班前（10--12月份以及特殊月份另行通知）填写本月要缴纳的税收情况（单位：万元）。
上报后数据有差异的，可直接修改再上报，如税额差异较大，请及时联系相关工作人员。
一、登录方法
（一）登录国家税务总局宁波市税务局网站（，建议使用IE浏览器），点击“网上申报”，找到“网上办税服务厅”，点击进入网厅界面，选择证书用户登陆，下拉选项选“国税软CA”，点击登陆。
登录后，点击“网上直报”按钮。
（二）选择zqrk2018任务组，用户名一栏下拉选择“@zqrk2018”，输入用户名和密码。
用户名为纳税人识别号，初始密码为“Nb+纳税人识别号”，点击【登录】按钮。
登录后可能会要求填报企业下载安装相关插件，请按浏览器提示操作。
选择报表任务“2018年重点税源企业预测表（8月更新）”
（三）选择正确的月份。
进入重点企业预测表填报界面后，点击月份右边的倒三角，选择填报月份，然后再填报。
如填报2018年10月份的税收预测表，报表月份应为2018年10月。
二、重点企业预测表填报方法
月度预测仅需填报B1表即可。
填报数据为当月要缴纳的所有税收（图片以10月为示例），单位为万元。
税额为申报表、代扣代缴税款、退税后的实际入库税款。
数据填报完整后点击上报即可。
重点税源企业税收预测快报表-Sheet1
增减% —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
单位：万元 完成计划% —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
，不含直属局地方税划转部分(此数据
ห้องสมุดไป่ตู้
重点税源企业税收预测快报表
管理所名称/填报单位： 填报日期： 税 种 年计划 下月 同期 增减额 增减% 本年累计 同期累计 增减额 税收合计 —— 0 0 0 #DIV/0! —— —— —— 1、营业税 —— 0 #DIV/0! —— —— —— 2、个人所得税 —— 0 #DIV/0! —— —— —— 3、企业所得税 —— 0 #DIV/0! —— —— —— 4、地方税小计 —— 0 0 0 #DIV/0! —— —— —— 城市维护建设税 —— 0 #DIV/0! —— —— —— 房产税 —— 0 #DIV/0! —— —— —— 土地使用税 —— 0 #DIV/0! —— —— —— 车船税 —— 0 #DIV/0! —— —— —— 印花税 —— 0 #DIV/0! —— —— —— 土地增值税 —— 0 #DIV/0! —— —— —— 契税 —— 0 #DIV/0! —— —— —— 耕地占用税 —— 0 #DIV/0! —— —— —— 资源税 —— 0 #DIV/0! —— —— —— 情况说明： 填表说明：本表按管理机关口径填报，即在本局办理税务登记的重点税源企业在全市的税收收入，不含直属局地方税划转部 由直属局预测)。
重点税源报表简要填报说明
重点税源报表简要填报说明2011年重点税源企业报表填报说明●2011年全国独立纳税重点税源企业监控报表按监控内容共分为6张报表，分别为：XXB表《信息表》；B1表《税收（月报）表》；B2表《工业企业工业产品（月报）表》；B3表《财务（季报）表》；B4表《房地产（季报）表》B5表《企业景气调查（季报）表》。
●计量和金额单位：除“税率”指标为“百分数”,“平均职工人数”指标为“人”外,各项指标的计量单位均按标明的计量单位填写，产品表没有计量单位的，由企业根据实际核算情况在首次填报产品时补充填写相应产品的计量单位，本表的金额单位除价格外一律为万元。
●小数位数“税率”按软件任务设置的保留小数位填写；金额单位按万元后保留两位小数；各项指标一律不书写千分号。
●报表指标口径说明序号均按照各个报表指标在软件任务中所对应的行号或列号来表示。
●本表填报的各项指标均为本企业实际情况，不得将控股企业数据纳入本表的范围内。
XXB表《信息表》填报说明●《重点税源企业基本信息表》（简称《基本信息表》）是记录和反映重点税源监控企业基本情况的报表。
共27项指标，另附35个备用字段。
《基本信息表》年初一次性填报,随月报或季报一同上报,年内可随时调整变更事项和纠正差错。
本表部分为选项式指标，要严格按照软件任务所列内容选择。
8．企业财务核算方式及报表期：⑴独立核算按月编制财务报表：选此项的企业必须按月填报B1表，按季填报B3、B5表；如果是工业企业还必须按月填报B2表，如果是房地产经营开发企业必须按季填报B4表；⑵独立核算按季编制财务报表：选此项的企业仍须按月填报B1表（应缴税收按季度发生额填入本月栏，已缴税收按实际发生月份及数额填入本月栏），按季填报B3、B5表；如果是工业企业还必须按月填报B2表，如果是房地产经营开发企业还必须按季填报B4表；⑶非独立核算不编制财务报表：选此项的企业填写B1、B5表和B3表的相关附列资料；如果是工业企业还必须按月填报B2表，如果是房地产经营开发企业还必须按季填报B4表。
全国重点企业税源状况报表(企业表)填表说明
2004年全国重点企业税源状况报表（企业表）填表说明的各种行政事业性收费，但不包括企业代收代扣的收费以及企业因违规违章或污染环境等支出的罚没性款项，也不包括企业应交的养老、医疗和行业保险费。
可根据企业“管理费用”下相应的“其他应交款”等明细科目借方本期发生额填写。
其中：教育费附加90按教育费附加申报表对应项目（第5栏）本期“已征费额”合计数填写。
文化事业建设费91可根据企业“管理费用”下明细帐户“其他应交款——应交文化事业建设费”借方本期发生额填写。
十二、期末企业资产总额（92=96+97）92应根据企业资产负债表“资产总计”行“期末数”填写。
其中：本期折旧93 应根据企业本期内计提的折旧额填列。
应收帐款94根据企业资产负债表“流动资产”下的“应收帐款”行“期末数”填写。
银行存款95根据企业资产负债表“流动资产”下的“银行存款”行“期末数”填写。
期末企业负债总额96根据企业资产负债表“流动负债合计”和“长期负债合计”两行的“期末数”填写。
期末企业所有者权益97应根据企业资产负债表“所有者权益合计”行“期末数”填写。
十三、企业全部从业人员平均人数98根据上报统计局的B202报表《工业企业主要经济指标》相应的口径填写。
本期工资总额99应按企业“应付工资”帐户本期贷方发生额合计数填写。
十四、滞纳金100企业因欠税、查补前期税款而缴纳的滞纳金，应根据企业“其他应交款——滞纳金”明细帐借方发生额填写。
X。
全国重点企业税源状况月报表填表说明
6
按增值税纳税申报表附列资料表一第7行适用税率的销售额填写
按简易征收方法征税物资销售额
7
按增值税纳税申报表附列资料表一第14行适用征收率的销售额填写
免、抵、退方法出口物资销售额
8
按增值税纳税申报表第7行相应的销售额填写
免税物资及劳务销售额
9
按增值税纳税申报表附列资料表一第18行免税物资或免税纳税人出口物资按规定免征消费税的销售额，按纳税申报表的有关项目填写。
消费税从价计征适用税率(％)
18
税用税率率的对应项目按消费税纳税申报表对应栏适用税率填写。
消费税从量计征适用单位税额(元)
19
按消费税纳税申报表对应栏适用单位税额填写。
按税率（税额）运算应纳消费税
20
按消费税纳税申报表对应栏应纳税额填写。
因外购或托付加工准予扣除应税消费品已纳税额
21
指外购或托付加工应税消费品用于连续生产应税消费品，按消费税纳税申报表对应栏扣除税额填写。
按政策规定减征消费税额
22
指纳税人按一定减征的消费税额。
应纳消费税（23=20-21-22）
23
23=20-21-22
六、资源税单位税额（元）
24
按资源税纳税申报表对应栏适用单位税额填写
应纳资源税
25
按资源税纳税申报表对应栏应纳税额填写
七、计征营业税的收入
26
按营业税纳税申报表第7栏对应经营项目“应税营业额”填写
免征营业税的收入
27
按营业税纳税申报表第6栏对应经营项目“减免税项目”填写
营业税税率（%）
28
按营业税纳税申报表第8栏对应经营项目适用税率填写
全国重点企业税源状况报表企业表填表说明
1５
按所得税申报表中"纳税调整增加额"填写,未按期进行此项内容申报,填零。
所得税前调整减少的计税所得额
１6
按所得税申报表中"纳税调整减少额"填写,未按期进行此项内容申报，填零。
其中：弥补前期亏损的利润
１７
按照主管税务机关计算企业所得税时核定的、准予用税前利润弥补前期亏损的数额填写。对填表时尚未进行所得税汇算的企业,本行指标数据应填“0”。
适用7%扣除率的进项税额
39
按增值税纳税申报表附列资料表二对应项目(第８行)本期数填写。
适用4、5、６%征收率的进项税额
40
按增值税纳税申报表附列资料表二对应项目（第9、１0行)本期数填写。
上期留抵税额
41
按增值税纳税申报表对应项目（第1３行)本期数填写。
本期进项税转出额
42
按增值税纳税申报表对应项目（第１4行）本期数填写。
营业费用
6
按照利润表第14行“营业费用”当期数填写。
管理费用
7
按照利润表第１5行“管理费用”当期数填写。
财务费用（含汇兑损失)
8
按照利润表第1６行“财务费用”当期数填写。
三、营业利润(9=4+5-6-７-８）
9
按照利润表第1８行“营业利润”当期数填写。
投资收益
10
根据利润表第19行“投资收益”行本期发生数填写。
免、抵、退办法出口货物销售额
28
按增值税纳税申报表对应项目（第７行)本期数填写。
免税货物及劳务销售额
２9
按增值税纳税申报表对应项目(第8行)本期数填写。
本期销项税额(30=3１&3４)
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重点税源企业税收预测表填报说明
为做好我局税收收入预测工作，请相关企业通过网上直报方式，于每月8日下班前（10--12月份以及特殊月份另行通知）填写本月要缴纳的税收情况（单位：万元）。
上报后数据有差异的，可直接修改再上报，如税额差异较大，请及时联系相关工作人员。
一、登录方法
（一）登录国家税务总局宁波市税务局网站（，建议使用IE浏览器），点击“网上申报”，找到“网上办税服务厅”，点击进入网厅界面，选择证书用户登陆，下拉选项选“国税软CA”，点击登陆。
登录后，点击“网上直报”按钮。
（二）选择zqrk2018任务组，用户名一栏下拉选择“@zqrk2018”，输入用户名和密码。
用户名为纳税人识别号，初始密码为“Nb+纳税人识别号”，点击【登录】按钮。
登录后可能会要求填报企业下载安装相关插件，请按浏览器提示操作。
选择报表任务“2018年重点税源企业预测表（8月更新）”
（三）选择正确的月份。
进入重点企业预测表填报界面后，点击月份右边的倒三角，选择填报月份，然后再填报。
如填报2018年10月份的税收预测表，报表月份应为2018年10月。
二、重点企业预测表填报方法
月度预测仅需填报B1表即可。
填报数据为当月要缴纳的所有税收（图片以10月为示例），单位为万元。
税额为申报表、代扣代缴税款、退税后的实际入库税款。
数据填报完整后点击上报即可。