经济运行分析会汇报材料(海阳龙凤)

②水泥利润-574万元，主要原因是建材市场低迷，价格持 续下跌。自去年以来，国家对房地产市场采取一系列调控政 策，致使建材行业需求锐减，同时产能严重过剩，市场供过 于求，水泥价格一路下滑。在水泥企业遍布的烟威地区，竞 争尤为激烈，自今年以来，价格一直低位运行，销售单价 233.05元/吨，同比减少16.60元/吨，影响利润减少803万元； 水泥单位成本208.47元/吨，同比增加2.83元/吨，主要原因是 熟料掺加量增加，影响利润减少371万元，水泥营业利润同比 增亏1174万元。
利润完成情况对比表
1300 1100
900 700 500 300 100 -100 -300
1296.32
1050
0 -55.95
2011
-259.45 2012
-188.98 2013
指标（万元） 实际完成（指标）
11-13年利润指标分别增亏了55.59万元、203.86万元和 188.98万元。
16000 14000 12000 10000
8000 6000 4000 2000
0
11821.88
11500 10439.67 10545.18
2011
2012
2013
指标(万千瓦时) 实际完成（万千瓦时）
12-13年，发电量比计划指标分别减少了5560.33KWH和 954.82KWH。
主要共性原因是发效益电，两炉一机运行，实行发电量与自用 电量维持平衡，尽量减少上网电量。
个别原因是：2012年亚沙会召开期间受政府影响，发电量受限。
供气量完成情况对比表
30
30
25
24.44
20
15
10
30
16.65
18.89 15.38
指标（万吨） 实际完成（万吨）
5
0 2011年
2012年
2013年
12-13年度，供气量比计划指标分别减少了5.56万吨、13.35万吨和 3.51万吨。主要共性原因是造纸厂用气量日趋递减，以及部分印染企业 的关停。个别原因是因亚沙会的召开海阳市政府将沿线所有的印染企业 都搬迁至乳山威海一带，工业用汽日平wenku.baidu.com减少约100余吨。
③申请政府补助、供暖补助、退税、收取管网配套费、灰 渣收入1505万元，同比增加745万元。
2013年完成利润为-188.98万元，同比减亏70.47万元。主 要是：
①电、汽利润-1326.57万元，因入炉煤单价较高且发热量 较低，燃料费所占成本比重较高，2013年燃料费成本占发电 供汽生产成本的69%，热电亏损的主要是煤价较高，上网电 价较低，全年入炉煤平均单价为267.59元/吨（含运费40.8元/ 吨），平均发热量为2661千卡/克，按全年平均发电标煤耗 490克/KWH计算，发电耗煤成本为0.35元/KWH；热电其他生 产成本方面：发电折旧成本为0.1元/KWH，职工薪酬成本为 0.03元/KWH，其他材料等成本为0.02元/KWH，合计发电成 本为0.5元/ KWH，与上网售电单价0.3832元/KWH比增加 0.1168元/KWH，上网电价与发电成本倒挂，因此我们在兼顾 效益的同时采用两炉一机运行。
按年度分析主要原因是：
2012年累计实现利润-259.45万元，同比増亏203.86万元。 主要是：
①燃煤单价较去年同期增加12.69元，影响利润増亏242.63 万元。
②国家对房地产市场采取一系列调控政策，致使建材行业 需求锐减，水泥销量较去年同期减少13.5万吨。累计销售单 价较同期降低40.42元，影响利润増亏300万元。
2
一季度指标完成情况
一季度指标完成情况对比表
内容
供汽量（万吨） 建材产量（万方） 水泥产量（万吨）
利润（万元） 收入（万元） 利润分解考核指标
主要共性原因是： 印染企业的关停、造纸厂生产线的停产及产能的降低，导致用 气量每天减少300吨左右。
个别原因为：12年，水泥销量同比减少13.5万吨，水泥收入减 少6825万元，加汽砖销量同比减少5.6万方，建材收入减少1290万 元，供汽量同比减少7.8万吨，售电量减少920万KWH，电汽收入减 少738万元，用汽大户锦宏纸业减产，关闭多条生产线，由原来草 浆生产线改为木浆生产线，使我公司供汽量日用量减少135吨左右， 日用电量减少1万KWH。12年我们通过销售煤炭收入3416万元，2013 年无外售煤收入。
③其他业务、营业外利润1732万元，主要是政府补助286 万元，退税244万元、供暖补助72万元、收取管网配套费 1048万元，其他摊销水泥代销费等82万元。
④安隆建材利润-20.29万元，主要是同样受到建材市场影 响，国家调控，价格下跌，13年平均销售单价138元/方，同 比减少6元/方。
发电量完成情况对比表
30000 25000 22966.6 20000
28268.78
26600 24758
15000
10000
5000
0 2011
2012
2013
指标（万元） 实际完成（万元）
11年完成销售收入33722.68万元，与预算指标相比增加10657.08万 元，12-13年，收入较考核指标分别减少了5454万元和3510万元。
厂用电率完成情况对比表
25 20 19.6120.11
20.92
15
14.38
19.31 17
10
指标（%） 实际完成（%）
5
0 2011年
2012年
2013年
11-13年，厂用电率比计划指标分别增加了1.1%、5.91%和2.31%。 主要共性原因是，坚持发效益电，在锅炉运行方式上多采用了两炉一机 运行，发电量低，造成厂用电率增加； 个别原因按年度排列，分别是：造 纸厂停产35天，用气量减少1万吨，供电量减少210万度；亚沙会环保管控， 造纸厂草浆生产线关闭，直供电减少；采用低真空循环水供暖后，汽机真空降 低，发电负荷减少，同时采暖循环泵运行增加500KWh/小时，导致厂用电率增
汇报材料
海阳龙凤热电有限公司 二〇一四年三月三十一日
I内部文件 请勿外传I
提纲
一、2011-2013经营情况
二、一一、季度建指立标健完全成廉情况洁风险教育机制
三、一季度工作特点 四、二季度工作打算及措施
1
2011-2013经营情况
收入完成情况对比表
40000 35000
35873.27 33722.68