会计凭证自动生成财务报表(XLS页)
第5章Excel在会计凭证中的应用
数据验证与条件格式设置
80%
数据验证
在凭证录入界面设置数据验证规 则，确保录入的凭证信息符合规 范，如日期格式、金额范围等。
100%
条件格式
利用条件格式功能，对录入的数 据进行实时检查，对不符合要求 的数据进行高亮显示或自动提醒 。
80%
防止重复录入
通过设置唯一性验证规则，避免 相同凭证号码的重复录入。
以使用Excel的数据验证功能和条件格式等功能进行数据验证。
批量处理操作指南
要点一
批量输入
在会计凭证处理中，经常需要输入大 量的数据，可以使用Excel的批量输入 功能，如填充序列、复制粘贴和自定 义快捷键等，提高输入效率。
要点二
批量修改
如果需要修改多个凭证的数据，可以 使用Excel的查找替换、定位条件和批 量编辑等功能进行批量修改，避免逐 个修改的繁琐操作。
导出功能
Excel同样提供了强大的数据导出功能，可以将工作表中的数据导出为多种格式（如CSV、PDF、XLSX等），以 满足不同场合的需求。在会计凭证处理中，可以将制作好的凭证数据导出为财务软件支持的格式，实现数据的共 享和交换。
数据格式转换技巧
01
数据清洗
在导入数据前，需要对数据进行清洗，去除重复、无效和错误的数据，
介绍如何利用Excel制作工资条和工资 报表，包括格式设置、数据筛选和排 序等操作。
工资核算函数应用
详细讲解Excel中常用的工资核算函数 ，如VLOOKUP、IF、SUM等，并结 合实例演示其用法。
固定资产折旧案例解析
固定资产折旧方法
01
介绍常见的固定资产折旧方法，如直线法、年数总和法、双倍
中，经常需要打印大 量的凭证，可以使用Excel的打印设置 功能，如设置打印区域、调整页边距 和添加页眉页脚等，实现批量打印。 同时，也可以将凭证数据导出为PDF 格式进行打印。
Excel会计凭证(自动生成报表、明细账、科目余额表)
凭证
：2015年9月
会计科目
借贷平衡
三级科目 招待费
借方金额 5,700.00
9,392.00
汽车费用
办公费 办公费 办公费 汽车费用
1,793.00
200,000.00
120.00 468.00 120.00
400.00
1,550.00
贷方金额
附件 张数
6
7,978.00
6
2
9,392.00
试算平衡： 会计科目
二级科目 开办费
待摊费用
开办费
A 开办费 开办费 开办费 开办费
待摊费用
在建工程
待摊费用
在建工程
待摊费用
在建工程
待摊费用
在建工程
现金
在建工程
现金 其他应收款 现金 在建工程
现金 长期待摊费用 长期待摊费用
现金 现金 现金
固定资产
福利费 福利费 D 待摊费用 开办费 开办费
电子设备
记账凭证
财务期间：2015年9月
试算平衡：
摘要
总账科目
会计科目 二级科目
第 13 页，共 36 页
公司名称： AAAA 凭证字 凭证号 月 日
记账凭证
财务期间：2015年9月
试算平衡：
摘要
总账科目
会计科目 二级科目
第 14 页，共 36 页
公司名称： AAAA 凭证字 凭证号 月 日
记账凭证
财务期间：2015年9月
试算平衡：
摘要
总账科目
会计科目 二级科目
第 15 页，共 36 页
公司名称： AAAA 凭证字 凭证号 月 日
记账凭证
会计凭证自动生成财务报表Excel模板
12000.00 5200.00
8000.00
3000.00
9650.00 680.00 360.00
580.00
1560.00
102058.00
贷方
金额
附 件
360.00
1120.00
26789.00 5800.00
69.00
21890.00 4500.00 500.00
核算单位： 钓鱼岛
凭 年度 月 日 证
号
摘要
2012 8 2 1 购进
2012 8 2 1 购进 2012 8 5 2 购进羊肉 2012 8 5 2 购进羊肉 2012 8 7 3 销售 2012 8 7 3 销售 2012 8 7 3 销售 2012 8 7 3 销售 2012 8 9 4 现金收入 2012 8 9 4 营业收入 2012 8 9 4 营业收入 2012 8 9 4 营业收入 2012 9 5 5 采购 2012 9 5 5 采购 2012 9 5 5 采购 2012 9 5 5 采购 2012 9 6 6 发工资 2012 9 6 6 发工资 2012 9 9 7 发工资 2012 9 9 7 发工资 2012 9 15 8 购入 2012 9 15 8 购入 2012 9 15 8 购入 2012 9 15 8 购货 2012 9 16 9 报差旅费 2012 9 16 9 报差旅费 2012 9 17 10 付运费 2012 9 17 10 付运费 2012 9 2012 9
借贷平衡
在E1单元格建立核算单 位，然后再删除此提示
0.00
总账科目
明细账
数量
借方
库存商品
新中大财务软件
Excel 会计记账模板-录入凭证自动生成财务报表(超实用)
3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。
各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。
4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。
若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。
编制及使用说明：1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。
7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。
如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。
8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。
146个财务会计常用excel表格模板
财务会计是企业经营活动中的重要一环，负责管理和监督企业的资金流入和流出、资产和负债的变动以及利润的分配。
在日常工作中，会计人员需要通过excel表格模板来进行数据处理和分析，以完成各种财务报表的编制和分析工作。
本文将为大家介绍146个财务会计常用的excel表格模板，希望对大家的工作有所帮助。
一、财务报表模板1. 资产负债表模板资产负债表是企业财务报表的基础，反映了企业在特定日期的资产、负债和所有者权益状况。
通过资产负债表模板，会计人员可以清晰地了解企业的资产构成、负债情况以及净资产状况。
2. 损益表模板损益表也称作利润表，显示了企业在一定期间内的营业收入、成本支出和利润情况。
损益表模板可以帮助会计人员及时了解企业的经营业绩和盈利能力。
3. 现金流量表模板现金流量表是反映特定期间内企业现金流入和流出情况的财务报表，通过现金流量表模板，会计人员可以分析企业的现金流动情况，及时发现问题并加以解决。
二、财务分析模板4. 财务比率分析模板财务比率分析是通过对企业财务报表中的各项指标进行综合计算和分析，来评价企业经营状况和盈利能力的一种方法。
财务比率分析模板可以帮助会计人员快速计算出各项财务比率，并进行分析和比较。
5. 资本预算分析模板资本预算是企业用于投资决策的一种财务管理方法，涉及到资金的使用和投资的收益。
资本预算分析模板可以帮助会计人员进行投资项目的资金分析和收益评估，从而为企业的投资决策提供参考依据。
6. 成本控制分析模板成本控制是企业管理中的重要一环，通过成本控制分析模板，会计人员可以对企业的各项成本进行分类和分析，发现成本控制中存在的问题，并提出改进意见。
三、预算管理模板7. 财务预算编制模板财务预算是企业在一定时期内按照经营计划和战略目标制定的收支计划，通过财务预算编制模板，会计人员可以快速编制出企业的财务预算，有助于企业的经营管理和控制。
8. 成本预算分析模板成本预算是企业在实施经营计划和战略目标时，按照成本分类和项目制定的预算计划，成本预算分析模板可以帮助会计人员进行成本预算的分析和评估，为企业的成本控制提供支持。
超精华的财务会计必备资料包（预算管理+报表培训资料+税负大全+财务实用表格+excel教程）
超精华的财务会计必备资料包（预算管理+报表培训资料+税负大全+财务实用表格+excel教程）└─超精华的财务会计必备资料包（预算管理+报表培训资料+税负大全+财务实用表格+excel教程）│ 增值税税负.docx│├─201个常用财务表格大全│ (20110101)生产企业办理出口退税报送资料及要求.xls│ (记账凭证)过录簿WY10[1].1-手工账必备(融合会计业务检查、三大财务报表自动生成).xls│ -使用前必读：表格模板使用说明.docx│ -使用前必读：让会计工作效率提升一倍的独家秘籍！.pdf│ 100321767_小企业123_20170831175431.xls│ 2010年纳税调整表.xls│ 2011含公式会计报表(会计科目余额表、资产负债表、损益表利润表、权益变动表、现金流量表及报表附表等).xls│ 2011年修改后的工资、薪金税率表.xls│ EXCEL中如何实现按多条件汇总统计(会计实例,两种方法,多函数应用技巧).xls│ EXCEL会计全套表格.xls│ Excel财务账模板(超实用).xls│ Excel财务账模板.xls│ EXCEL进销存账本.xls│ EXCEL进销存账本2.xls│ 《供货企业自查表》（附件3）.xls│ 【财务分析报表】产品成本分析表.xls│ 【财务分析报表】应收账款账龄分析表.xls│ 【财务报表-上市公司审计基础表】附表6-应收账款账龄分析表.xls│ 一般纳税人固定资产进项税金调查表.xls │ 丁型帐户自动计算财务报表.xls│ 主要产品成本分析.xlsx│ 主要产品成本分析.xlt│ 产值计算报表.xls│ 产品质量不良成本表.DOC│ 产品质量成本计算表.DOC│ 付款单.DOC│ 企业减免税调查表.xls│ 企业对外报表.DOC│ 企业所得税季度申报表A类.xls│ 企业所得税预缴纳税申报表.xls│ 会计绩效考核表.xls│ 会计英语词汇大全2万条(词典级).xls │ 供应商地址分类表.DOC│ 供货企业自查表.xls│ 借款人基本信息模板(只报盘不打印).xls │ 借款人基本信息模板.xls│ 免抵退.xls│ 全面预算表单(1).DOC│ 全面预算表单.DOC│ 减免税分类及代码表.xls│ 出口企业依法经营自查表.xls│ 出口企业外销业务员情况调查汇总表.xls │ 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一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(31).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(32).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(33).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(34).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(35).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(36).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(37).gif价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(39).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(4).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(40).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(41).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(42).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(43).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(44).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(45).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(46).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(47).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(48).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(49).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(5).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(50).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(51).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(52).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(53).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(54).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(55).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(56).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(57).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(58).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(59).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(6).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(60).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(61).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(62).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(63).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(64).gif价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(66).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(67).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(68).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(69).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(7).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(8).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(9).gif│├─全面预算管理全套资料│ │ 1全面预算综合表.xls│ │ 2财务预算套表.xlsx│ │ 3财务预算分析模板.xls│ │ 4预算执行分析-周汇报模板.xlsx│ │ 5预算目标设定.xls│ │ 6项目成本预算表模板.xls│ │ 作业指引1：全面预算编制作业指引.doc│ │ 作业指引2：全面预算启动作业指引.doc│ │ 作业指引3：经营计划管理作业指引.doc│ │ 作业指引4：预算策略.doc│ │ 作业指引5：预算编制说明书.doc│ │ 作业指引6：全面预算管理制度.doc│ │ 作业指引7：企年度经营预算管理流程.ppt│ │ 作业指引8：业务单元年度计划表.doc│ │ 图1：全面预算管理流程图.jpg│ │ 图2：财务预测思维导图.jpg│ │ 图3：预算思维-财务总成本规划思维导图.jpg│ │ 图4：项目预算-项目管理思维导图.gif│ │ 图5：差旅费用预算思维导图.jpeg│ │ 图6：技巧-将超预算的支出自动标识.gif│ ││ └─全面预算系列单项表（38个表格模板）│ 产品成本预算.xls│ 仓储费用预算表.xls│ 低值易耗品及办公用品需求预算表.xls│ 低值易耗品汇总采购预算表.xls│ 分公司销售费用预算明细表.xls│ 制造费用预算表.xls│ 原辅材料及包装材料需求预算表.xls│ 各部门资本性预算明细汇总表.xls│ 备品备件及其它物料采购预算表.xls│ 备品备件及其它物料需求预算表.xls│ 应缴增值税及附加预算表.xls│ 成本预算表.xlsx│ 投资-非流动资产.xlsx│ 每百件产品直接人工定额.xls│ 每百件产品直接材料消耗定额.xls│ 燃料及动力采购资金预算表.xls│ 燃料及动力需求预算表.xls│ 生产量预算表.xls│ 直接成本预算.xls│ 研发费支出预算表.xls│ 租赁业务预算表.xlsx│ 管理费用预算表.xls│ 管理费用预算表.xlsx│ 营销预算表.xlsx│ 融资预算表.xls│ 资本性支出预算表-办公设备及其他.xls│ 资本性支出预算表-基建工程.xls│ 资本性支出预算表-生产设备.xls│ 资本性支出预算表-长期投资.xls│ 车间制造费用预算明细及汇总表.xls │ 辅助材料采购预算表.xls│ 运输费用预算表.xls│ 采购资金预算表.xls│ 销售收入-销售费用预算明细汇总表.xls │ 销售收入及回款预算表.xls│ 集团销售费用预算汇总表.xls│ 预算损益表.xls│ 预算现金流量表.xls│└─财务培训资料企业成本管控策略培训用模板.ppt作业成本法.ppt利润表分析教程详细+全面+367页.ppt 成本核算培训资料.ppt生产管理和成本管理战略与技巧实务.ppt 精益财务与成本管理.pptx精益财务管理.pptx预算管理培训教材PPT.ppt。
自定义报表_会计电算化原理与实务——用友ERP-U8 V10.1版_[共9页]
![自定义报表_会计电算化原理与实务——用友ERP-U8 V10.1版_[共9页]](https://img.taocdn.com/s3/m/c32cf19ccf84b9d529ea7a0e.png)
会计电算化原理与实务︱︱用友E R P -U 8 V 1 0. 1版5.2.5 财务报表与其他子模块之间关系编制财务报表是每个会计期末最重要的工作之一，从一定意义上说编制完财务报表是一个会计期间工作完成的标志。
在报表管理模块中，财务报表的数据来源一般有账务处理模块的账簿和会计凭证、其他报表、人工直接输入等，还可以从应收、应付、工资、固定资产、销售、采购、库存等系统中提取数据，生成财务报表。
5.3 财务报表基本操作流程财务报表的基本操作流程包括启动财务报表模块建立报表，设计报表的格式，定义各类公式，报表数据处理、报表图形处理、打印报表、退出报表等。
5.3.1 自定义报表1．启动财务报表模块建立报表单击安装财务报表模块时自动生成的报表程序组可启动财务报表模块。
启动财务报表模块后，首先要创建一张报表。
单击“文件”菜单中的“新建”命令或点取新建图标后，建立一张空的报表，并进入格式状态。
这时，用户可以在这张报表上开始设计报表格式，在保存文件时用自己的文件名给这张报表命名。
2．设计报表的格式报表的格式在格式状态下设计，格式对整个报表都有效。
设计报表格式包括以下操作。
（1）设置表尺寸，即设定报表的行数和列数。
（2）定义行高和列宽。
（3）画表格线。
（4）设置单元属性，把固定内容的单元如“项目”“行次”“期初数”“期末数”等定为表样单元；把需要输入数字的单元定为数值单元；把需要输入字符的单元定为字符单元。
（5）设置单元风格，即设置单元的字型、字体、字号、颜色、图案、折行显示等。
（6）定义组合单元，即把几个单元作为一个使用。
（7）设置可变区，即确定可变区在表页上的位置和大小。
（8）确定关键字在表页上的位置，如单位名称、年、月等。
设计好报表的格式之后，可以输入表样单元的内容，如“项目”“行次”“期初数”“期末数”等。
如果用户需要制作一张标准的财务报表如资产负债表，则可以利用财务报表模块提供的财务报表模板自动生成一张标准财务报表。
思晨房地产Excel-会计记账模板-录入凭证自动生成财务报表
编制单位：
烟台思晨房地产经纪有限 公司
填表日期：2019年1月1日
项目
一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 减：所得税 五、净利润(亏损以“-”号填列)
财务负责人：彭伟东
本年累计数
上年实际数
复核：李小莉
制表：姜艳艳
所属期：2019年1月
行 次
本月数
1
4
5
10
11
1415Biblioteka 161819
22
23
25
26
27
28
30
单位：元 本年累计数
补充资料
项目
１．出售、处置部分或投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他
单位负责人：王刚
Excel全套账财务账模板(超实用)
3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。
各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。
4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。
若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。
1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
编制及使用说明：5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。
7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。
如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。
8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。
excel会计凭证(自动生成报表、明细账、科目余额表)
记
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33
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记
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35
记
35
记
35
记
35
记
36
月日
摘要
9 30 客人礼品费用 9 30 客人礼品费用 9 30 招待客人费用（8.1-8.10） 9 30 招待客人费用（8.11-8.20） 9 30 招待客人费用（7月份） 9 30 招待客人费用（7.1-8.20） 9 30 项目奠基仪式主持人费用 9 30 项目奠基仪式主持人费用 9 30 招待客户费用 9 30 购买炮竹、烟花一批 9 30 购买炮竹、烟花一批 9 30 招待客户（酒水） 9 30 招待客户（餐费） 9 30 招待客户（酒水） 9 30 招待客户（酒水及餐费） 9 30 支付厂区临时设施零星材料费 9 30 支付厂区临时设施零星材料费 9 30 支付重庆至湛江汽车费用 9 30 支付重庆至湛江汽车费用 9 30 收借款 9 30 收借款 9 30 报销刻财务专用章费用 9 30 报销刻徐闻办事车费及过路费 9 30 报销外出办事车费及制作名片费用 9 30 及报销办公费用 9 30 报销往来加油费 9 30 报销往来加油费 9 30 报销购买厨房冰箱一台 9 30 报销购买厨房用品一批 9 30 报销工地装水管加压水泵 9 30 购买桶装水其中桶押金150元 9 30 工地人员聚餐费用 9 30 报销购买厨房用品及桶装水押金(150元） 9 30 支付员工聚餐费用 9 30 支付员工聚餐费用 9 30 支付借款 9 30 支付借款 9 30 报销打印及复印设计图费用 9 30 报销打印及复印设计图费用 9 30 报销汽车加油费 9 30 报销外出办事车费及制作名片费用 9 30 报销汽车加油费 9 30 报销外出办事车费及制作名片费用 9 30 报销外出制作名片费用 9 30 购买联想电脑一台
最好用的会计excel做账软件excel财务系统
最好用的会计EXCEL财务做账小系统用这个系统做账快一年了，特意在这里给大家推荐下，群里用这个的也不少。
这个excel财务系统，其实就是一个EXCEL表格存储财务数据，外加一个关联可执行exe程序，需要生成明细账和报表时，通过excel数据文件中的按钮调用打开exe程序，打开后exe财务系统软件界面会浮动在原来的excel财务数据文件的上方。
软件界面中有几个大类，分别是凭证、账簿、报表、设置等，各大类标签中按钮（执行的操作）不同。
再稍微详细的一点说，这个小系统用来保存数据的是excel文件，里面有凭证表、科目设置表、空白明细账和报表模板等，设置好科目、录入凭证后，需要查看明细账时，使用excel文件中的按钮调用打开关联和程序界面，在界面中点击要执行的操作，比如查看明细账、或生成报表等，程序会按用户要求快速计算出结果，并将结果写入到原excel文件的空白模板文件中，呈现在用户面前，所有数据的录入在输入都是在excel文件中可见的，可以复制另存到其他文件都行。
实际上各种财务系统网上也有很多了，这个小系统主要方便的地方是：1、可以连续输入多年的凭证，不需要年结另建新文件中录入期初数据。
2、每个月末想结转损益也行不结转也行，反正生成的报表都一样，生成过程都会把没结转的在计算时结转一下（不会生成凭证，只是在计算过程按结转后的数据生成报表）。
3、在录入凭证的过程中，重复的数据录入可以自动录入，比如录入日期时可以只输入天，年月会自动按上行数据，或在录入日期、凭证号、摘要时直接在单元格输入“..”“。
”（也就是两个点）回车，也会自动复制上行对应数据。
不说这么多了，把软件界面和基本的操作介绍一下。
有兴趣的按这些基本操作的试下就会用了，更详细的操作可以慢慢再了解。
【注意这个文件是excel2010格式的，必须要2010以上版本打开有些功能才能用，不可以用wps打开哟，启用宏是必须的。
】软件的使用方法：【以下主要来源于软件使用说明】软件的下载地址，没有的可以自己下载财务系统下载地址：/9000052.aspoffice2010完整版下载地址：https:///s/1i3CEtdb【office2010为免费下载，使用本系统必须使用office2010及以上版本，否则有些功能会不能使用。
自动生成会计凭证编号_Excel在会计中的应用_[共2页]
![自动生成会计凭证编号_Excel在会计中的应用_[共2页]](https://img.taocdn.com/s3/m/ea4f09cdff00bed5b8f31d6e.png)
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（5）分别选择A2～J2单元格，输入表头“年、月、日、序号、凭证编号、摘要、科目编号、会计科目、借方金额、贷方金额”，选中第2行，单击按钮执行“居中”命令，使单元格中的内容居中，如图4-20所示。
图4-20 设置好的表头
（6）选择I3:J100单元格并单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“设置单元格格式”命令，如图4-21所示。
（7）将打开的对话框切换到“数字”选项卡，选择“会计专用”选项，在“小数位数”文本框中输入2，如图4-22所示。
图4-21 进行设置单元格图4-22 “数字”选项卡设置（8）单击“确定”按钮，将“借方金额”和“贷方金额”设置为数值格式。
“宏达责任有限公司记账凭证表”的基本格式已设置完毕。
（9）将设置好的Sheet2重命名为“记账凭证表”。
4.3.2 自动生成会计凭证编号
会计人员在用会计凭证记录经济业务时，要对每笔经济业务进行编号，以便查找和以后的核对。
用Excel进行会计凭证表编制时，可以利用CONCATENATE（）函数，以“年+月+日+当日顺序号”自动生成会计凭证的编号。
（1）打开“第四章.xls”工作簿的“记账凭证表”。
会计财务常用表格模板：(记账凭证)过录簿手工账必备(融合会计业务检查、三大财务报表自动生成)
75,000.00 423,000.00 300,000.00
贷
30,000.00
2,700.00 22,980.00 2,750,622.00 123,500.00
800,884.80
54,000.00 80,000.00 12,000.00 325,000.00 273,000.00 420,992.00 41,280.00 81,000.00 51,000.00 975,000.00 35,820.00 91,150.00 48,268.00 2,700.00 2,000.00
2,700.00 4,600.00
200,000.00
210,000.00 50,000.00 39,000.00 76,000.00 14,000.00 21,880.00
325,000.00
收 31 收 33 收 34 收 34 收 34 收 34 收 34 收 34 收 38 收 38 收 38 收 38 收 38 收 38 转 62 转 62 转 62 转 62 转 64 转 65 转 66 转 66 转 67 转 67 收 42 收 42
39,996.00 付 75 22,900.00 转 80 59,290.00 转 81 148,500.00 转 81 17,600.00 转 82 16,582.50 收 46 21,780.00 收 47 33,000.00 收 47 17,600.00 付 77 23,760.00 转 87 10,890.00 转 88 16,500.00 转 94 34,400.00 转 95 34,400.00 转 95
10,400.00 6,000.00 775,000.00 3,200.00 3,996.50
Excel2016在会计和财管中的应用教案
××学院教案二零××～二零××学年第一学期课程名称Excel在会计与财管地应用学院（部）授课班级主讲教师使用教材Excel在会计与财管地应用教务处制表Excel在会计与财管地应用课程初九年级数学教案授课教师: 第一次实验(实践,实训)题目实验项目一 Excel在会计核算地应用（一）实验时数二授课日期实验目地熟悉excel工作界面,掌握自定义工作环境, 掌握Excel地基本操作。
仪器设备电脑教室,Excel二零一六完整版,辅助教学软件实验原理（要求）了解excel与财务软件地区别,熟知excel界面,掌握有关工作簿,工作表及单元格地基本操作实验内容与步骤任务一 Excel基本操作一.Excel地工作界面（一）标题栏（二）快速访问工具栏（三）"文件"按钮（四）功能区（五）"启动器"按钮（六）名称框与编辑栏（七）工作区（八）工作表标签（九）状态栏（一零）水,垂直滚动条（一一）Excel二零一六新功能二.自定义工作环境（一）设置屏幕显示（二）设置默认值（三）自定义状态栏（四）自定义快速访问工具栏（五）自定义功能区三.基本操作-工作簿,数据输入与工作表（一）基本操作-工作簿（二）基本操作-数据输入（单元格）（三）基本操作-工作表教法:讲授+演示+课堂练问题与建议对于基本界面名称专业用词要记清楚;针对本节课内容,要对excel 二零一六有新地认识;此部分内容看似简单,但容易出错,需要实际操作一遍,不同数据地输入技巧需要多加练;注意排序与筛选地规则,并练高级筛选地操作。
课后总结及教学反思Excel在会计与财管地应用课程初九年级数学教案授课教师: 第二次实验(实践,实训)题目实验项目一 Excel在会计核算地应用（二）实验时数二授课日期实验目地了解Excel公式与函数地不同,学会使用公式与简单地函数仪器设备电脑教室,Excel二零一六完整版,辅助教学软件实验原理（要求）掌握公式与函数等内容地基本操作,完成课堂案例实验内容与步骤任务一 Excel基本操作四.Excel地公式（一）公式概述a.运算符b.运算顺序c.文本运算符d.比较运算e.数值转换（二）公式地基本操作a.建立公式b.修改公式（三）公式地引用a.引用地类型b.引用同一工作簿地单元格c.引用其它工作簿地单元格（四）公式地错误与审核a.循环引用b.公式返回地错误值c.审核及检查（五）数组计算a.输入数组公式b.选数组范围c.数组常量五.Excel常用函数（一）函数概述a.函数分类b.输入函数（二）常见地函数a.财务函数b.日期与时间函数c.数学与三角函数d.统计函数e.查找及引用函数f.数据库函数g.文本函数h.逻辑函数教法:讲授+演示+课堂练跨工作表,工作簿使用公式地注意要点要掌握;输入函数时要注意函问题与建议数地不同参数设置。
财务报表自动生成器
第 1 页，共 4 页
记 账 凭 证
财务期间：20012年3月
公司名称：
凭证字
上海逸凡电子有限公司
凭证号 月 日 摘要 会计科目 总账科目
试算平衡： 借贷平衡
页，共 4 页
记 账 凭 证
财务期间：20012年3月
公司名称：
凭证字
上海逸凡电子有限公司
上海逸凡电子有限公司
凭证号 月 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 13 13 14 14 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 日 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 摘要 2月份税金入库 2月份税金入库 2月份税金入库 购货 购货 购货 销售 销售 销售 零售 零售 零售 收到货款 收到货款 付货款 付货款 工本费 工本费 提现 提现 工资 工资 折旧费用 折旧费用 差旅费 差旅费 社保费 社保费 水电费 水电费 办公费 办公费 结转成本 结转成本 期间损益结转 期间损益结转 期间损益结转 期间损益结转 期间损益结转 期间损益结转 期间损益结转 期间损益结转 期间损益结转
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会计科目总账科目明细科目记账凭证记账凭证记账凭证记账凭证记账凭证记账凭证记账凭证记账凭证记账凭证记账凭证记账凭证记账凭证记账凭证记账凭证记账凭证记账凭证记账凭证记账凭证记账凭证记账凭证记账凭证记账凭证记账凭证记账凭证记账凭证记账凭证记账凭证1112223333335566778899888888888888888888888888888312月份税金入库312月份税金入库312月份税金入库31购货31购货31购货31销售31销售31销售31零售31零售31零售31收到货款31收到货款31付货款31付货款31工本费31工本费31提现31提现31工资31工资31折旧费用31折旧费用31差旅费31差旅费31社保费应交税金主营业务税金及附加主营业务税金及附加银行存款浦发银行库存商品库存商品应交税金应交增值税进项税额应付账款应付账款应收账款应收账款主营业务收入主营业务收入应交税金应交增值税销项税额应收账款应收账款主营业务收入主营业务收入应交税金应交增值税销项税额银行存款浦发银行应收账款应收账款应付账款应付账款银行存款浦发银行财务费用财务费用银行存款浦发银行现金现金银行存款浦发银行管理费用工资现金现金管理费用其他费用累计折旧累计折旧管理费用差旅费现金现金管理费用其他费用应交增值税已交税金9468891041
Excel会计记账模板录入凭证自动生成财务报表(超实用)
根本信息、报表目录及使用说明根本信息录入编制单位：江西 XXXXXXXX所属财务期间：2021年12月填表日期：2021年1月1日单位负责人：张三财务负责人：李四复核人：王五制表人：刘六注： 1、以上根本信息录入后，各表相关信息将自动生成，无需再录入。
2、单击右边报表名称直接进入相应工作表。
3、使用前请阅读以下说明。
报表目录1目录2会计科目3凭证录入4凭证打印5科目余额表6财富负债表7损益表8表外数据录入9现金流量表10丁字账编制及使用说明：1、使用方法：只需在“凭证录入〞表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成〔科目余额表期初数、损益表今年累计数请参照表中说明录入，财富负债表年初数需手工输入〕。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入〞工作表。
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号〞，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动依照已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
3、所有表中根本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其他均为公式局部。
各表均启用了公式保护，未设密码，如需更正公式，请自行撤掉保护。
4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，因此在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在 8行以内，以便打印。
假设实在要超出 8行，如结转类凭证，那么打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入假设干行，再将公式下拉即可，操作前需撤掉工作保护。
根本信息、报表目录及使用说明5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度〞使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目〞表中，如非必要，请勿更正总账科目，如需更正，那么相应报表关系公式也要作相应更正。
6、明细科目可在总账科目此后自行增减或更正，科目之间不能有空单元格。
7、财富负债表和损益表的取数公式合用于账结法，录入凭证时需严格依照“科目余额表〞中科目借贷方性质录入，否那么报表数据将会出错。
Excel财务账模板(超实用)V2
3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。
各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。
4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。
若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。
1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
编制及使用说明：5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。
7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。
如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。
8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。
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19.00
第 19 号
贷方金额
附
单
19.00
据
张
合
计 壹拾玖元整
会计主管: 0
审核: 0
19.00 记账: 0
19.00 录入: 0
摘
要
记
会计科目
管理费用 库存资金
账凭证
2010年1月1日
明细科目 √ 借方金额
200.00
第 20 号
贷方金额
附
单
200.00
据
张
合
计 贰佰元整
会计主管: 0
账凭证
2010年1月1日
明细科目 √ 借方金额
24,000.00
第9 号
贷方金额
附
单
24,000.00
据
张
张
合
计 贰万肆仟元整
会计主管: 0
摘
要
审核: 0
24,000.00 记账: 0
24,000.00 录入: 0
记
会计科目
银行存款 库存资金
账凭证
2010年1月1日
明细科目 √ 借方金额
4,370.00
第 15 号
贷方金额
附
单
10,000.00
据
张
张
合
计 壹万元整
会计主管: 0
摘
要
审核: 0
10,000.00 记账: 0
10,000.00 录入: 0
记
会计科目
银行存款 预收账款
账凭证
2010年1月1日
明细科目 √ 借方金额
37,500.00
第 16 号
贷方金额
附
单
37,500.00
据
张
合
计 叁万柒仟伍佰元整
2,100.00 记账: 0
2,100.00 录入: 0
摘
要
记
会计科目
财务费用 库存资金
账凭证
2010年1月1日
明细科目 √ 借方金额
100.00
第8 号
贷方金额
附
单
100.00
据
张
合
计 壹佰元整
会计主管: 0
审核: 0
100.00 记账: 0
100.00 录入: 0
摘
要
记
会计科目
库存资金 其他应收款
会计主管: 0
审核: 0
37,500.00 记账: 0
37,500.00 录入: 0
摘
要
记
会计科目
管理费用 库存资金
账凭证
2010年1月1日
明细科目 √ 借方金额
214.00
第 17 号
贷方金额
附
单
214.00
据
张
合
计 贰佰壹拾肆元整
会计主管: 0
审核: 0
214.00 记账: 0
214.00 录入: 0
摘
要
记
会计科目
应收账款 银行存款
账凭证
2010年1月1日
明细科目 √ 借方金额
20,200.00
第 18 号
贷方金额
附
单
20,200.00
据
张
合
计 贰万零贰佰元整
会计主管: 0
审核: 0
20,200.00 记账: 0
20,200.00 录入: 0
摘
要
记
会计科目
财务费用 银行存款
账凭证
2010年1月1日
会计主管: 0
审核: 0
11,960.38 记账: 0
11,960.38 录入: 0
摘
要
记
会计科目
管理费用 库存资金
账凭证
2010年1月1日
明细科目 √ 借方金额
361.00
第 13 号
贷方金额
附
单
361.00
据
张
合
计 叁佰陆拾壹元整
会计主管: 0
审核: 0
361.00 记账: 0
361.00 录入: 0
摘
要
取现
记账凭证
2010年1月1日
会计科目 明细科目 √ 借方金额
以前年度损益调整
-825.96
应交税费
第1 号
贷方金额
附
单
-825.96
据
张
合
计 -捌佰贰拾陆元零陆分
会计主管: 0
审核: 0
-825.96 记账: 0
-825.96 录入: 0
摘
要
记
会计科目
银行存款 财务费用
账凭证
2010年1月1日
第 10 号
贷方金额
附
单
4,370.00
据
张
合
计 肆仟叁佰柒拾元整
会计主管: 0
审核: 0
4,370.00 记账: 0
4,370.00 录入: 0
摘
要
记
会计科目
银行存款 银行存款
账凭证
2010年1月1日
明细科目 √ 借方金额
4,309.58
第 11 号
贷方金额
附
单
4,309.58
据
张
合
计 肆仟叁佰零玖元伍角捌分
明细科目 √ 借方金额
0.33 -0.33
第2 号
贷方金额
附 单 据
张
合
计 零元整
会计主管: 0
审核: 0
记账: 0
录入: 0
摘
要
记
会计科目
其他应收款 银行存款
账凭证
2010年1月1日
明细科目 √ 借方金额
3,000.00
第3 号
贷方金额
附
单
3,000.00
据
张
合
计 叁仟元整
会计主管: 0
审核: 0
3,000.00 记账: 0
3,000.00 录入: 0
摘
要
记
会计科目
库存资金 其他应收款
账凭证
2010年1月1日
明细科目 √ 借方金额
24,500.00
第4 号
贷方金额
附
单
24,500.00
据
张
合
计 贰万肆仟伍佰元整
会计主管: 0
审核: 0
24,500.00 记账: 0
24,500.00 录入: 0
审核: 0
200.00 记账: 0
200.00 录入: 0
摘
要
记
会计科目
应交税费 应交税费
账凭证
2010年1月1日
明细科目 √ 借方金额
1,290.01 7,577.50
第 21 号
贷方金额
附 单 据
库存资金
8,867.51 张
合
计 捌仟捌佰陆拾柒元伍角壹分
会计主管: 0
审核: 0
8,867.51 记账: 0
摘
要
记
会计科目
财务费用 银行存款
账凭证
2010年1月1日
明细科目 √ 借方金额
76.80
第 14 号
贷方金额
附
单
76.80
据
张
合
计 柒拾陆元捌角整
会计主管: 0
审核: 0
76.80 记账: 0
76.80 录入: 0
摘
要
记
会计科目
其他应收款 银行存款
账凭证
2010年1月1日
明细科目 √ 借方金额
10,000.00
会计主管: 0
审核: 0
4,309.58 记账: 0 Nhomakorabea4,309.58 录入: 0
摘
要
记账凭证
2010年1月1日
会计科目 明细科目 √ 借方金额
应付账款 财务费用 银行存款
11,951.81 8.57
银行存款
第 12 号
贷方金额
附 单 据
7,650.80
4,309.58
张
张
合
计 壹万壹仟玖佰陆拾元叁角捌分
摘
要
记
会计科目
管理费用 库存资金
账凭证
2010年1月1日
明细科目 √ 借方金额
50.00
第5 号
贷方金额
附
单
50.00
据
张
合
计 伍拾元整
会计主管: 0
审核: 0
50.00 记账: 0
50.00 录入: 0
摘
要
记
会计科目
管理费用 库存资金
账凭证
2010年1月1日
明细科目 √ 借方金额
131.55
第6 号
贷方金额
附
单
131.55
据
张
合
计 壹佰叁拾壹元伍角伍分
131.55
131.55
会计主管: 0
摘
要
审核: 0
记账: 0
录入: 0
记
会计科目
银行存款 库存资金
账凭证
2010年1月1日
明细科目 √ 借方金额
2,100.00
第7 号
贷方金额
附
单
2,100.00
据
张
合
计 贰仟壹佰元整
会计主管: 0
审核: 0
8,867.51 录入: 0
摘
要
记
会计科目
应交税费 应交税费 银行存款
账凭证
2010年1月1日
明细科目 √ 借方金额