出纳工作计划-2020年出纳工作总结及2021年工作计划报告

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出纳工作总结与计划5篇

出纳工作总结与计划5篇篇1一、工作总结在过去的一年里，我在公司财务部门担任出纳职务，主要负责日常的现金收付、银行结算以及与会计相关的核算工作。

在领导和同事们的关心与支持下，我较好地完成了各项工作任务，同时也取得了一些进步。

首先，在现金收付方面，我严格遵守公司的财务制度，按照操作规范认真审核每一张单据，确保单据的真实性和准确性。

在收付过程中，我始终保持高度的警惕性，严格遵守公司的安全规定，确保现金的安全。

其次，在银行结算方面，我熟练掌握了各种结算方式，能够熟练处理日常的转账、汇款等业务。

同时，我也能够根据公司的需求，及时办理相关的票据贴现、贷款等业务，为公司提供便捷的金融服务。

此外，在会计相关核算方面，我严格按会计制度规定记账、结账和报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚。

同时，我也能够运用会计软件进行辅助核算，提高了核算的效率和准确性。

在工作中，我始终坚持严谨的工作态度和认真负责的工作精神，能够按时完成各项工作任务。

同时，我也积极与同事沟通交流，学习借鉴他们的经验和技巧，不断提升自己的业务水平。

二、存在的问题和不足尽管我在工作中取得了一些成绩和进步，但仍然存在一些问题和不足。

首先，在现金收付方面，由于经验不足和操作不够熟练，有时会出现一些小错误，如金额计算错误、单据填写不规范等。

其次，在银行结算方面，由于对某些结算方式不够熟悉，有时会出现操作不当或延误的情况。

此外，在会计相关核算方面，由于对某些会计科目和政策不够了解，有时会出现科目使用不当或核算不准确的情况。

针对这些问题和不足，我计划在未来的工作中采取以下措施加以改进：一是加强学习和培训，提高自己的业务水平和操作技能；二是严格遵守公司的财务制度和操作规范，确保工作的准确性和安全性；三是积极与同事沟通交流，学习借鉴他们的经验和技巧；四是加强自我管理和时间管理，提高工作效率和质量。

三、未来的工作计划针对未来的工作目标和公司的发展需求，我制定了以下工作计划：一是继续加强学习和培训，提高自己的业务水平和操作技能，特别是针对现金收付、银行结算和会计核算等方面进行深入学习和实践；二是严格遵守公司的财务制度和操作规范，确保工作的准确性和安全性，同时积极提出合理化建议和改进意见；三是加强与同事的沟通和协作，共同完成公司的各项工作任务；四是关注公司的经营情况和财务状况，及时了解和掌握公司的经济动态和风险点，为公司的发展提供有力的财务支持。

出纳工作总结及工作计划范文6篇

出纳工作总结及工作计划范文6篇篇1一、工作背景在过去的一年中，我在出纳岗位上默默付出，努力工作。

虽然不是轰轰烈烈，但每一天都过得充实和有意义。

在领导和同事的帮助和支持下，我取得了不错的成绩，也学到了很多知识和技能。

二、工作总结1. 业务操作方面在过去的一年中，我始终坚持以业务为中心，严格按照公司的财务制度和流程进行操作。

在收付款方面，我严格把关，确保每一笔款项都准确无误地入账和出账。

同时，我也积极与相关部门沟通协调，确保财务数据的准确性和完整性。

在票据管理方面，我严格按照公司的规定进行票据的领取、使用和保管。

对于每一份票据，我都认真核对金额、日期和用途等信息，确保票据的真实性和有效性。

此外，我还积极学习和掌握新的业务知识和技能，如电子发票的管理和使用等，以便更好地适应市场的变化和公司的需求。

2. 内部协调方面在内部协调方面，我始终保持良好的沟通和协作态度，与各部门和同事建立良好的合作关系。

我主动与各部门负责人沟通，了解他们的需求和问题，并尽力提供帮助和支持。

同时，我也积极参与公司的各种活动和会议，为公司的发展和进步贡献自己的力量。

3. 风险控制方面在风险控制方面，我严格按照公司的规定进行操作，并时刻保持警惕和谨慎的态度。

我认真分析每一笔业务的潜在风险，并采取相应的措施进行防范和控制。

此外，我也积极学习和了解相关的风险控制知识和技能，以提高自己的风险控制能力。

三、工作计划在未来的工作中，我将继续保持积极向上的工作态度和严谨细致的工作作风。

我将进一步加强学习和培训，提高自己的业务水平和综合素质。

同时，我也将积极与各部门和同事沟通和协作，共同推动公司的发展和进步。

具体来说，我将继续加强以下几个方面的工作：1. 业务操作方面：我将继续严格按照公司的财务制度和流程进行操作，确保每一笔款项都准确无误地入账和出账。

同时，我也将加强与相关部门的沟通和协调，确保财务数据的准确性和完整性。

2. 内部协调方面：我将继续保持良好的沟通和协作态度，与各部门和同事建立良好的合作关系。

出纳工作年度总结和下一步计划模板6篇

出纳工作年度总结和下一步计划模板6篇篇1一、引言本年度已接近尾声，作为公司财务团队的重要一员，我深感责任重大。

在此，我将对过去一年的出纳工作进行全面的总结，并对下一年的工作计划进行具体的部署。

通过此模板，希望能够清晰地展示工作的成果和未来规划，以便更好地为公司的发展服务。

二、年度工作总结1. 现金与银行存款管理本年度，我在现金管理方面严格遵守公司规定，确保了现金的准确无误。

每日对现金进行盘点，并编制现金日报表，确保现金与账目相符。

在银行存款方面，及时核对银行对账单，确保每一笔交易都准确无误地入账。

2. 票据管理本年度，我严格管理各类票据的领用与核销工作。

确保票据的连续性，及时登记票据的使用情况，并对空白票据进行妥善保管。

此外，我还加强了与银行的沟通，确保票据的顺利流转和资金的及时到账。

3. 报销与付款工作在报销方面，我严格按照公司的报销流程进行操作，确保每一笔报销都符合公司的规定。

在付款方面，我仔细核对合同和发票，确保付款的准确无误。

同时，我还积极与供应商沟通，确保资金的及时支付。

4. 内部审计与风险管理本年度，我积极参与内部审计工作，对公司的财务状况进行全面的检查和评估。

通过内部审计，我发现了财务工作中的一些问题，并提出了改进措施。

同时，我还加强了风险管理，确保公司的资金安全。

三、存在问题与改进措施1. 业务熟练程度还需提高：在工作中还存在一些不熟悉业务流程的情况，需要进一步加强学习。

2. 工作效率有待提升：面对大量繁琐的工作，还需要提高工作效率，减少不必要的错误。

针对以上问题，我将积极参加培训和学习，加强与同事的交流与合作，提高工作效率。

四、下一步工作计划篇2一、引言本年度已接近尾声，作为公司财务团队的重要一员，我深感责任重大。

在此，我将对过去一年的出纳工作进行全面的总结，并对下一年的工作计划进行细致的规划。

二、年度工作总结1. 财务收支情况本年度公司收入与支出总体上保持稳定增长态势。

作为出纳，我认真执行公司财务规章制度，确保了各项收入的准确无误入账，有效监控了各项支出，避免了不必要的浪费。

出纳工作总结及工作计划（5篇）

出纳工作总结及工作计划一、出纳工作总结：出纳是一个负责金融事务的岗位，主要负责公司的现金管理和财务结算等工作。

作为一名出纳，我在过去的时间里积累了一定的经验，对自己的工作进行总结如下：1. 精确的账务处理能力：作为出纳，准确无误地处理账务是最重要的工作之一。

我始终保持高度的警惕性，认真核对每一笔款项的入账和出账，确保账目的准确性。

2. 熟悉财务软件操作：在公司使用的财务软件上，我熟练掌握了各个模块的使用，包括录入收支信息、查询账目、生成报表等功能，提高了工作的效率和准确性。

3. 严格的出纳制度执行：我遵守公司的出纳制度，确保每一笔款项都经过必要的审批程序，并按照规定的程序进行核对和归档，有效防范了操作风险。

4. 良好的协调沟通能力：作为出纳，与其他部门的配合是至关重要的。

我积极与财务、采购等部门建立良好的沟通渠道，及时解决各种问题，保证了工作的顺利进行。

5. 报销管理经验：在公司的管理下，我负责对员工的报销进行审核和处理，对不符合规定的报销进行耐心的解释和培训。

通过这一工作，我提高了审核的准确性和效率。

6. 风险防控能力：在日常工作中，我时刻保持警惕，严格控制现金的流动，确保资金的安全性。

同时，我定期对资金进行盘点和核对，确保账目的正确性。

总的来说，我在过去的工作中取得了一定的成绩，并不断努力提升自己的能力和素质。

然而，也有一些需要改进和提升的地方，比如进一步提高财务软件的应用能力、加强对相关法律法规的学习等。

二、出纳工作计划：为了更好地发挥自己的职能和作用，我制定了以下的工作计划：1. 深入学习财务管理知识：通过学习相关书籍和培训，提高金融方面的知识和技能，了解最新的财务管理理论和实践，进一步提升自己的专业水平。

2. 提高财务软件的应用能力：通过不断地学习和实践，熟练掌握财务软件的各项功能，提高工作的效率和准确性。

同时，积极参与公司的系统升级和改进，为公司提供更加优质的服务。

3. 加强风险防控措施：加强对现金流动的控制和管理，完善公司的现金管理制度，确保资金的安全和稳定。

出纳员总结和工作计划5篇

2021出纳员总结和工作计划5篇出纳员总结和工作计划1一、总体目标根据本所行政财务部目前工作情况与不足之处，结合所发展状况和今后趋势，行政财务部计划从以下几个方面开展2021年最后一季度的工作：1.进一步完善所《员工手册》，确定规章制度的各项内容，争取做到各项制度的科学适用，保证所在既有的规范中顺利运行。

2.完成各部门各岗位的工作分析，为年终评选及绩效考核提供科学依据。

3.充分考虑员工福利，做好员工激励工作，增强企业凝聚力。

4.完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具体落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成所交给的各项工作任务。

二、具体实施方案(一)规章制度的完善规章制度引导员工工作规范，是处理日常工作中各项事务的依据，在一定程度上影响着企业的正常运行。

然，本所迄今为止的规章制度严格来说是不完备的。

鉴于此，行政财务部基于稳定、合理、健全的原则，在年底首先应完成所规章制度的完善。

1.10月底前完成对《员工手册》的初步修改，更新所有工作规范及岗位职责。

2.11月报请主任律师审阅修改。

3.12月份最终定稿。

实施目标注意事项：规章制度的制定应本着简洁、科学、务实的方针，注重可行性及可操作性。

目标实施需支持和配合的事项：1.需各部门提供最新版本的服务规范。

2.制度修订后需请各部门审阅、提出宝贵意见并须经主任律师最终裁定。

(二)各岗位工作分析通过岗位分析既可以了解公司各部门各岗位的任职资格、工作内容，从而使公司各部门的工作分配、工作衔接更加精确，也有助于对每个岗位的工作量、贡献值、责任程度等方面进行综合考量，以便为制定科学合理的年终优秀职员评选奠定良好的基矗详细的岗位分析还给行政配置、招聘和为各部门员工提供方向性的培训提供依据。

1.10月份拟定所年终优秀职员评选文件，报主任律师审阅后备案。

2.11月份完成岗位分析的基础信息搜集工作，按各岗位职责确定其主要工作内容、工作行为与责任。

出纳工作总结与计划报告8篇

出纳工作总结与计划报告8篇篇1一、引言作为公司财务部门的一名出纳，我在过去的一年里认真履行职责，确保资金流转顺畅，为公司的发展提供了坚实的财务支持。

在此，我将对过去一年的工作进行详尽的总结，并对未来的工作计划进行梳理和展望。

二、年度工作总结1. 资金管理在过去的一年里，我严格按照公司的财务制度，执行资金收支的日常管理工作。

确保了公司资金的安全和高效使用。

在资金流入方面，我积极与收款部门协调，确保应收款项及时到账，提高资金回收率。

在资金支出方面，我严格审核各项开支，确保资金使用合理、合规。

2. 账目核对与处理本年度，我认真完成了日常账务核对工作，包括现金账、银行账以及各项财务报表的核对。

通过定期与会计部门对账，确保账务准确无误。

同时，及时处理各类账目问题，避免财务风险。

3. 现金管理作为出纳，现金管理是核心职责之一。

我严格执行现金管理制度，确保现金安全。

每日核对现金库存，定期进行现金盘点，确保账款相符。

同时，积极推广使用电子支付方式，减少现金交易风险。

4. 票据管理本年度，我认真管理各类票据，包括收据、发票、汇票等。

确保票据的领取、使用、作废和保管规范有序。

通过优化票据管理流程，提高了工作效率。

5. 服务意识与团队合作我始终秉持“客户至上”的服务理念，为内外部客户提供优质的服务。

同时，积极与同事沟通协作，共同解决工作中遇到的问题。

通过团队合作，提高了整体工作效率。

三、存在的问题与改进措施1. 资金使用效率有待提高：未来将进一步优化资金结构，提高资金使用效率。

2. 风险防范意识需加强：将持续加强财务知识学习，提高风险防范意识。

3. 服务意识需进一步加强：将持续提升服务水平，为内外部客户提供更优质的服务体验。

四、未来工作计划1. 加强资金管理：继续严格执行公司的财务制度，确保资金安全高效使用。

优化资金结构，提高资金使用效率。

2. 提升服务水平：加强服务意识，为内外部客户提供优质的服务体验。

加强与业务部门沟通协作，提高工作效率。

2020年出纳工作总结和2021年工作计划(新编版)

编号：QJ-ZJ-04412020年出纳工作总结和2021年工作计划(新编版) Work summary is an important part of doing a good job. It can cultivate and exercise thinking methods and analytical skills, and improve work ability.部门：_____________________姓名：_____________________日期：_____________________--- 专业工作总结系列下载即可用---2020年出纳工作总结和2021年工作计划(新编版)说明：进行工作总结是做好工作的一个重要环节，也是我们认识事物的重要手段，是对过去实践由感性认识上升到理性认识的必经之路。

可以培养锻炼总结者的思维方法和分析能力，起到提高工作能力的作用。

不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。

在新的一年即将到来的时刻，我把自己这一年来的出纳工作进行总结，请领导、同事对我进行监督。

作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。

1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。

审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

2、严格保证现金的安全，防止收付差错。

对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。

3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。

这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。

严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。

4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。

对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。

2020财务出纳工作总结与2021计划

2020财务出纳工作总结与2021计划职业道德是真理之花。

今天店铺给大家为您整理了2020财务出纳工作总结与计划，希望对大家有所帮助。

2020财务出纳工作总结与计划范文一：各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各分公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。

当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。

下面向公司领导汇报一下财务部20__年度的工作一、公司本部的财务管理和财务核算工作(一)作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。

20__年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。

(二)20__年度，财务部的日常会计核算工作具体如下1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。

3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错。

经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。

4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。

5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。

6、催收款项是财务部门最为重要的工作。

由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。

出纳工作总结以及工作计划6篇

出纳工作总结以及工作计划6篇篇1一、背景在过去的一年里，我作为公司财务部门的一名出纳，兢兢业业地完成了各项工作任务。

在此，我将对过去一年的工作进行全面的总结，并针对未来一年制定具体的工作计划。

二、工作总结1. 工作成果在过去的一年中，我主要负责公司的现金收付、银行结算、票据管理以及财务报表的编制等工作。

我严格按照公司的财务制度，认真执行每一项操作，确保了公司资金的安全和稳定。

此外，我还积极参与了部门的各项会议和培训，不断提升自己的业务能力和专业知识。

在与其他同事的协作方面，我始终保持积极的态度，与同事之间建立了良好的沟通和合作关系。

我认真履行自己的职责，协助同事完成了一些重要任务，得到了领导和同事的认可。

2. 工作不足尽管我在过去的一年里取得了一定的成绩，但也存在一些不足之处。

首先，我在处理某些复杂问题时，缺乏足够的应变能力和经验。

其次，我在时间管理方面还有待提高，有时会因为琐碎的事情而影响工作效率。

针对这些问题，我将在新的一年里努力改进和提升自己。

三、工作计划1. 提升专业能力为了进一步提高自己的业务能力和专业知识，我计划参加更多的培训课程和研讨会。

我将重点关注财务领域的最新动态和法规变化，以便及时将新知识运用到实际工作中。

2. 加强资金管理在新的一年里，我将更加注重公司资金的管理。

我将严格按照公司的财务制度，加强对现金、银行存款等的管理，确保公司资金的安全和稳定。

同时，我还将积极参与公司的预算编制工作，为公司的发展提供有力的支持。

3. 优化工作流程针对过去一年在时间管理方面的问题，我将进一步优化工作流程。

我将对现有的工作进行梳理和分析，找出瓶颈和问题，然后制定相应的改进措施。

同时，我还将积极学习新的技能和工具，提高工作效率和质量。

4. 加强沟通与协作在新的一年里，我将加强与同事之间的沟通和协作。

我将积极参与部门的各项活动，与同事分享自己的经验和知识，同时虚心接受同事的建议和意见。

通过团队合作，共同推动公司财务工作的进步和发展。

出纳工作总结和计划（5篇）

出纳工作总结和计划一、出纳工作总结在过去的一年里，我作为公司的出纳，负责了公司的财务管理和银行业务。

通过这一年的工作经验，我对自己的工作进行了总结，以下是我的总结：1. 负责财务管理：作为出纳，我负责管理公司的财务工作，包括财务账务的登记和审查、资金的收支管理、现金的管理和管理银行账户等。

我通过编制准确的财务报表和财务预算，提供了重要的参考数据给公司管理层，协助公司进行财务决策。

2. 积极与银行沟通合作：作为公司的代表，我与银行保持密切的合作关系。

我负责办理公司的银行业务，包括存款、取款、汇款、换汇等。

我一直秉持着诚信、高效的原则，在与银行的合作过程中表现出色，赢得了银行的信任和支持。

3. 管理现金流：在公司的日常运营中，我密切关注公司的现金流动情况，确保资金的充分使用和合理管理，避免了现金流问题给公司带来的损失。

我及时编制财务报告，提供准确的现金流分析，为公司的经营决策提供了参考依据。

4. 精打细算，控制成本：作为出纳，我深知成本的重要性。

我负责制定和执行财务预算，审查和控制各项费用，为公司节约了大量的成本。

通过对资金的合理运用和管理，我帮助公司实现了成本的控制和效益的最大化。

5. 守法合规：在处理公司财务事务时，我始终遵守法律法规，坚持合法合规的原则，确保公司的财务活动合法、规范和透明。

我努力提高自己的专业知识，及时了解财税法规的变化，确保公司在税收方面的合规性。

6. 团队合作：作为一个团队的一员，我与公司的其他部门和员工保持良好的合作关系，保持了信息的畅通和工作的高效。

我积极与同事沟通，协助他们解决财务问题，提供必要的支持和帮助。

二、出纳工作计划基于对过去一年工作的总结，我对未来的工作进行了计划，以下是我的计划：1. 加强自身的专业能力：我将继续学习和提高自己在财务领域的专业知识和技能。

我计划参加财务管理培训和考取相关的专业资格证书，不断拓宽自己的知识面，提高自己的专业能力。

2. 提高工作效率：我将积极主动地调整工作方式，通过应用信息化工具和技术，提高工作效率和质量。

出纳工作总结与计划报告（五篇）

出纳工作总结与计划报告一、工作总结作为公司的出纳，我在过去一年的工作中认真履行了职责，完成了各项任务。

在这期间，我积累了一定的工作经验和技能，也面临了一些挑战。

下面是我对过去一年工作的总结：1. 财务流程管理财务流程管理是出纳的核心工作之一，我通过精确和高效地处理财务事务，确保了公司资金的正常流动和账务的准确性。

我熟练掌握了财务软件的使用，能够快速录入和核对财务数据。

同时，我还积极参与与其他部门的协作，及时处理和解决与财务相关的问题。

2. 现金管理作为公司的出纳，我负责现金的收支和管理。

我严格按照公司的财务政策和流程进行现金的存取和结算，确保资金的安全和良好的管理。

此外，我还与银行保持密切的合作关系，及时了解和操作公司账户中的资金状况，确保公司资金的有效利用。

3. 财务报表我负责制作和上报财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

我准确把握财务数据，并且能够根据需要进行数据分析和解读。

通过财务报表的及时和准确上报，我帮助公司管理层了解公司的财务状况，及时做出决策和调整。

4. 风险管理在日常工作中，我始终保持高度的警惕性，防范各种风险，确保公司财务安全。

我密切关注市场和行业的变化，及时提醒公司管理层关注潜在风险。

同时，我与内部审计部门和外部审计师保持密切的合作，确保公司的财务报告和交易符合法律法规，并顺利通过审计。

5. 个人发展为了提高自身的专业能力和素质，我积极主动地参加行业培训和学习。

我不断学习新的财务理论和技能，并将其应用于实际工作中。

此外，我还参与了公司内部的培训和交流活动，与其他同事分享经验和学习。

二、工作计划在未来的一年里，我将继续努力提高自己的工作能力和质量，为公司的发展贡献力量。

以下是我的工作计划：1. 加强财务管理能力我将继续深入学习财务管理理论和相关法规，提高自己的专业能力。

同时，我将密切关注财务管理的最新发展和趋势，及时调整和优化财务管理流程，提高财务管理效率和准确性。

出纳工作总结及工作计划范文(精选8篇)

出纳工作总结及工作计划范文(精选8篇)从一名在校高校生正式转变成为一名工作职员，绽开了我人生职业生涯的第一个篇章。

我初到中青旅中山国旅财务部做出纳，从不熟识到慢慢学习、了解和适应。

现在我对自己所从事的出纳工作已经比较熟识，也信任自己能胜任这项工作。

在这段时间里，我学到了许多受益一生的东西，学到了许多会计方面的实践学问，同时也学到了许多___阅历。

下面我就这一段时间的工作做一下总结：一、出纳的日常工作1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销的有关规定办理业务，做到合法精准、手续完备、单证齐全。

对不符要求的，指明缘由，要求改正。

出纳工作肯定要仔细细心，不能出任何差错，多一分少一分都不行以。

所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。

2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发觉差错准时查清更正。

最终将原始凭证准时登账。

每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。

3、严格根据公司有关规章制度供应人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。

由于工资挺直关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要准时且细心谨慎。

4、负责妥当保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

二、与出纳相关的其他工作1、严格根据会计档案有关规定，准时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。

2、严格根据国家及规定章程，准时做好外币结汇工作，并根据会计有关制度登记外币账目。

3、仔细完成单位领导临时交办的其他工作。

三、在岗期间的自我要求1、仔细学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的财经政策和程序办事。

2、常常了解各部门的经费需要状况和用法状况，配合各部门合理用法好各项资金。

3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”。

坚持学以致用，注重融会贯穿，理论联系实际。

用新的学问、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合学问，使自身综合力量不断得到提高。

出纳的工作总结与计划(10篇)

出纳的工作总结与计划(10篇)出纳的工作总结与计划篇1随着时间的流逝，加入__已经一年了，总结20__年的工作以予在20__年中更好的发现自己，完善自我。

20__年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，__年的工作做出以下总结; 一、工作总结：1。

严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2。

严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。

对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。

3。

严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款, 并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。

4。

坚持以财务的规章制度为准，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

5。

根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

6。

坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。

每天核对现金日记账与总账。

7。

配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。

8。

做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

二、20__年的工作计划1。

吸取10年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。

2。

严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。

3。

学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

4。

加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。

5。

完成领导临时交办的其他工作。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!出纳的工作总结与计划篇2出纳工作的完成对于上半年的发展而言自然是很重要的，所以作为出纳人员的我能够在部门领导的安排下认真完成自身任务，而且我也能够意识到出纳职能的重要性并在这段时间认真完成了自身的工作，可以说明确职责的前提下做好上半年的出纳工作也是我取得成就的原因所在，此刻的我应该要认真做好上半年出纳工作的总结才行。

出纳工作年度总结和下一步计划模板7篇

出纳工作年度总结和下一步计划模板7篇篇1一、引言本年度已接近尾声，作为公司财务团队的重要一员，我深感责任重大。

在此，我将对过去一年的出纳工作进行全面的总结，并对未来的工作计划进行详细的阐述。

二、年度工作总结1. 工作成果回顾在过去的一年中，我严格按照公司的财务制度和流程进行工作，确保了现金和票据的安全、准确处理。

具体成果如下：（1）现金管理方面：我始终保持高度的警惕和准确性，对每日的现金收入与支出进行仔细核对，确保资金安全无误。

全年现金差错率为零。

（2）票据处理方面：我仔细审核每一笔票据，确保票据的真实性和合法性。

同时，我及时完成了票据的整理和归档工作，确保了财务记录的完整性和可追溯性。

（3）报表编制方面：我按时完成了月度和年度的财务报表编制，为公司的财务决策提供了准确的数据支持。

2. 工作亮点（1）提升服务质量：我始终坚持以服务为宗旨，提高了服务的质量和效率，赢得了同事和上级的认可。

（2）加强学习：我积极参加公司组织的各类培训，不断提升自己的专业技能和知识水平。

3. 工作不足（1）流程优化建议：虽然现有流程已较为完善，但我建议进一步简化流程，以提高工作效率。

（2）数据分析能力待提升：在数据处理和分析方面，我还需要进一步加强，以更好地为决策提供支持。

三、下一步工作计划1. 工作目标（1）确保现金和票据的安全、准确处理。

（2）提高服务质量，提升工作效率。

（3）加强学习，提升数据分析能力。

2. 具体措施（1）现金和票据管理：继续严格按照制度和流程进行工作，确保资金安全无误。

同时，加强对现金和票据的实时监控，确保无差错发生。

（2）服务质量提升：积极收集同事和上级的反馈意见，针对不足之处进行改进。

同时，加强与各部门的沟通协作，提高工作效率。

（3）学习与成长：积极参加公司组织的各类培训，不断提升自己的专业技能和知识水平。

同时，加强自我学习，提升数据分析能力，为公司的决策提供更好的数据支持。

（4）流程优化：针对现有流程中的不足之处，提出优化建议，简化流程，提高工作效率。

出纳工作总结和新一年的工作计划6篇

出纳工作总结和新一年的工作计划6篇第1篇示例：出纳工作总结及新年工作计划一、出纳工作总结在过去的一年里，我作为公司的出纳，经历了许多工作挑战和收获了不少工作经验。

在这里，我将对过去一年的工作进行总结，对自己的工作进行评估，为新的一年制定更加全面和具体的工作计划。

1.工作总结在过去一年的工作中，我严格按照公司的会计制度进行日常收支管理，认真执行各项财务政策，使公司的财务管理工作更加规范有序。

我负责对公司各项经济业务的收支进行核对和登记，确保了资金的合法合规使用，提高了公司的财务效益。

在日常的工作中，我积极协调各部门的财务工作，及时处理各项收支款项的结算工作，保证了公司资金的周转和使用。

我还做好了金融账户的对账工作，及时对账，发现问题即时解决，确保了公司资金的安全。

2.工作收获在过去的工作中，我不断学习进步，逐渐掌握了更多的财务知识和技能。

在公司的领导和同事的支持与帮助下，我不断提高了自己的工作能力，取得了一定的工作成绩。

在处理公司的财务事务中，我能够独立完成日常的出纳工作，并能够及时准确地向领导汇报财务情况，得到了领导的肯定和赞赏。

我还能够处理各种突发事件，对公司的资金安全起到了一定的保障作用。

二、新年工作计划在新的一年里，我将继续努力，为公司的发展贡献自己的力量。

为此，我制定了以下几点工作计划：1.学习提升在新的一年里，我将继续学习，提升自己的专业能力。

我计划报名参加一些有关财务和会计的培训班，学习新的财务政策和法规，不断提高自己的行业水平，为公司的发展提供更好的支持。

2.加强沟通在新的一年里，我将继续加强与其他部门的沟通和配合。

我将主动与其他部门的同事沟通，了解他们的财务需求，及时解决各项财务问题，为公司的协调运作提供更好的支持。

3.规范管理4.创新发展在新的一年里，我将继续发挥自己的聪明才智，为公司的财务管理工作提供更多的创新思路。

我将与公司的领导和同事一起，力求通过创新发展，提高公司的财务效益，为公司的可持续发展作出更大的贡献。

出纳工作总结与计划报告5篇

出纳工作总结与计划报告5篇篇1一、工作背景在过去的一年中，我作为出纳员，认真履行岗位职责，努力完成各项工作任务。

在领导的指导和同事的帮助下，我取得了不错的成绩，同时也存在一些不足之处。

现将一年的工作进行总结，并制定下一年的工作计划。

二、工作总结1. 岗位职责的履行情况作为出纳员，我主要负责公司的货币资金核算、票据管理和日常财务支付等工作。

在过去的一年中，我严格按照公司规定和财务制度进行操作，确保了货币资金的安全和合法性。

同时，我也积极配合其他部门的工作，提供了准确的财务数据和支持。

2. 工作中的亮点和成就（1）成功完成了公司的货币资金核算工作，保证了财务数据的准确性和完整性。

（2）加强了票据管理，规范了票据的领用、保管和使用流程，避免了票据的遗失和滥用。

（3）优化了日常财务支付流程，提高了支付效率和准确性，减少了财务风险。

（4）积极配合其他部门的工作，提供了及时、准确的财务数据和支持，得到了领导和同事的好评。

3. 工作中的不足之处（1）在货币资金核算方面，有时会出现账实不符的情况，需要进一步加强核算的准确性和规范性。

（2）在票据管理方面，有时会出现票据填写不规范、签字不齐全的情况，需要进一步加强票据的审核和管理。

（3）在日常财务支付方面，有时会出现支付错误或延迟的情况，需要进一步提高支付效率和准确性。

三、工作计划针对以上工作总结，我制定以下工作计划：1. 加强货币资金核算的准确性和规范性，避免出现账实不符的情况。

具体措施包括：（1）加强对货币资金核算的学习和培训，提高核算的准确性和规范性。

（2）加强对货币资金的监管和管理，确保货币资金的安全和合法性。

（3）加强对其他部门的沟通和协调，及时解决货币资金核算中存在的问题。

2. 加强票据的审核和管理，避免出现票据填写不规范、签字不齐全的情况。

具体措施包括：（1）加强对票据审核的学习和培训，提高审核的准确性和规范性。

（2）加强对票据的保管和管理，确保票据的安全和完整性。

出纳工作总结及工作计划报告8篇

出纳工作总结及工作计划报告8篇第1篇示例：出纳工作总结及工作计划报告一、工作总结作为公司的出纳，我在过去一年中兢兢业业地完成了各项财务事务，确保公司资金的安全、合理分配和高效利用。

在我的工作中，我在以下几个方面取得了一些成绩和经验：1. 严格执行财务制度：我始终遵守公司的财务管理制度和程序，认真记录每一笔财务支出和收入，确保财务数据的准确性和完整性。

2. 精细管理财务流程：我对公司的日常收支进行精细化管理，及时核对银行对账单和现金流量表，及时发现并纠正财务错误。

3. 主动沟通协调：我与公司各部门保持密切联系，了解公司各项经济活动的进展，及时提供财务支持和建议。

4. 解决问题能力：在工作中出现资金流动异常或其他财务问题时，我能迅速分析并找到解决方案，及时应对和解决财务风险。

5. 提高工作效率：通过制定科学的工作计划和时间安排，我有效提高了工作效率，及时完成每月的财务报表和申报工作。

二、工作计划报告基于过去一年的工作总结和经验，我对未来工作提出以下计划：1. 深化财务知识学习：我将继续深化财务知识学习，提高财务分析和风险控制能力，适应公司财务管理工作的不断变化和提升。

2. 加强内部控制：我将进一步加强公司内部控制，严格执行财务制度和程序，防范财务风险，确保公司资金的安全。

3. 提高工作效率：我将继续优化财务管理流程，采用科技手段提高工作效率，提高工作质量并加快财务报表的生成速度。

4. 团队合作：我将积极与公司其他部门合作，共同解决公司财务问题，提高跨部门的协同效率，实现公司整体利益最大化。

5. 创新思维：我将积极开拓创新思维，提出财务管理改进方案和建议，为公司的财务工作提供更多价值和支持。

通过不懈的努力和持续的学习，我相信在未来的工作中能更好地完成出纳工作，为公司的发展做出更大的贡献。

愿在公司领导和同事的支持和帮助下，共同努力，实现我们共同的目标。

以上是关于出纳工作总结及工作计划报告的内容，希望能够得到领导和同事的认可和支持。

出纳2020年终总结和2021工作计划最新5篇

出纳2020年终总结和2021工作计划最新5篇2020年就要结束了，出纳写年终总结的时候也快到了。

出纳工作比较细致，年终总结上有很多东西可以挖掘分析，写好年终总结对出纳能力的提升有很大帮助。

那2020出纳年终工作总结怎么写?这里给大家分享一些关于2020出纳年终工作总结，供大家参考。

2020出纳年终工作总结时间过得很快，转眼间2020年的时间就过去了，在2020年的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。

回顾一年来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经验。

下面，我将出纳工作总结如下，敬请大家提出宝贵意见。

一、失误、缺点和经验简谈以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践过，总认为是“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，第一失误就是开具支票上的错误。

制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。

而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写;终于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。

基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识，为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。

由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。

在大学里，学习的知识不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个具体问题而存在的。

二、取得的成绩在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。

1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。

2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

3、及时登记现金、银行存款日记帐。

月末编制银行余额调节表。

4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。