集团公司管理职能

集团总部职能

一、集团董事会、监事会、总裁室职能

（一）集团董事会职责

1、负责召集股东会，并向股东会报告工作；

2、负责执行股东会的决议；

3、负责决定集团年度经营计划和投资方案；

4、负责制订集团年度财务预算方案、决算方案；

5、负责制订集团的利润分配方案和弥补亏损方案；

6、负责制订集团增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券方案；

7、负责拟订集团合并、分立、解散及变更集团形式的方案；

8、负责在股东会授权范围内，决定集团对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等事项；

9、负责决定集团内部管理机构的设置；

10、负责聘任或者解聘集团总裁；根据集团总裁的提名，聘任或者解聘集团副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

11、负责制订、批准集团的基本管理制度、流程和权限划分；

12、负责制订、批准集团章程的修改方案；

13、负责向股东会提请聘请或更换为集团审计的会计师事务所；

14、负责听取集团总裁的工作汇报并检查集团总裁的工作；

15、法律、行政法规、部门规章或集团章程授予的其他职权。

（二）集团监事会职责

1、负责对董事会编制的集团定期报告进行审核并提出书面审核意见；

2、负责检查集团财务；

3、对董事、集团高层管理人员履行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、集团章程或者股东会决议的董事、集团高层管理人员提出罢免的建议；

4、当董事、集团高层管理人员的行为损害集团的利益时，要求董事、集团高层管理人员予以纠正；

5、提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

6、向股东会提出提案；

7、依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、集团高级管理人员提起诉讼；

8、发现集团经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由集团承担；

9、列席集团董事会会议；

10、法律、行政法规、部门规章或集团章程授予的其他职权。

（三）集团总裁室职责

1、全面负责集团的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

2、协助董事会进行集团及下属公司经营战略规划的制定和调整，组织实施集团年度经营计划和投资方案；

3、拟订集团内部管理机构设置方案；

4、拟订集团的基本管理制度和具体规章；

5、提请董事会聘任或者解聘集团副总裁、财务总监；

6、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的集团管理人员；

7、决定集团员工职级体系与薪酬福利待遇，建立健全高效的薪资体系和工作体系；

8、抓好人才引进，搞好智力投资，加强员工队伍建设，提高人员素质，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素的员工队伍；

9、坚持一业为主，多种经营，不失时机的论证考察新项目，逐步把集团打造成为多领域、跨行业，综合经营，多业并举的大型企业集团；

10、建立集团绩效激励机制，弘扬集团企业文化，为员工搭建施展才能的平台；

11、健全财务管理制度，严格财经纪律。保障工程质量、降低产业成本，追求企业利润最大化；

12、决定签订集团各类经营合同；

13、根据集团经营的实际情况，决定在董事会授权范围内的资产收购、出售、贷款审批、资产抵押等事项；

14、列席集团董事会会议；

15、集团章程或董事会授予的其他职权；

16、集团实行董事会领导下的总裁负责制。集团总裁负责集团全面工作，集团副总裁（总监）协助集团总裁工作，具体职责分工由集团下文公布。

二、集团总部各中心职能

（一）集团财务管理中心职责

1、财务管理

1.1负责健全集团财务管理体系，保证资金正常运转；

1.2负责编制、完善、贯彻、落实集团会计核算管理制度、预算管理制度、费用管理制度、资金管理制度、审计管理制度和财务垂直管理制度等财务管理制度、流程及权限划分，并对集团各下属公司实施情况进行指导、监督和检查；

1.3配合协助集团年度经营目标任务的制订与分解，编制并下达集团的财务计划，编制并上报集团年度财务预算，指导下属公司的财务活动。

2、核算管理

2.1负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法；

2.2负责集团总部的会计核算与日常结算；

2.3监督、指导集团下属公司财务部开展日常核算业务；

2.4负责汇总会计报表，编制合并会计报表；

2.5负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案；

2.6完善、实施财务信息系统。

3、预算管理

3.1根据集团项目发展规划及经营计划，以及各下属公司的经营计划，组织、编制集团财务预算，审核各下属公司财务预算；

3.2指导、监督、检查、考核各下属公司财务预算执行情况。

3.3负责集团年度财务决算工作，审核、编制有关财务报表，并进行综合分析。

4、资金管理

4.1负责定期编制、落实集团资金计划；根据资金计划及实际经营情况，进行内部资金调配；

4.2负责集团资金筹集、调拨和融通，合理控制使用资金。

4.3负责集团公司资金运作，拟订集团融资方案并组织实施，优化集团资本结构，管理交易性金融资产和可供出售金融资产、开展资本运作；

4.4指导集团下属公司融资活动。

5、审计管理

5.1对集团各单位与财务收支有关的经济活动进行审计监督；

5.2对建设项目全过程进行审计监督；

5.3对集团各单位经营业绩、经济效益情况进行审计监督；

5.4对各项财务管理制度执行情况进行审计监督；

5.5参与集团有关规章制度的建立健全；

5.6对各单位经营活动中重要或特殊事项开展审计调查；

5.7对被审计单位的经营管理活动进行分析评价，提出管理建议；

5.8对集团干部进行离任审计监督；

5.9建立和管理审计档案；

5.10其他类审计工作。

6、其它管理

6.1负责财务系统的团队建设，对各下属公司的财务人员进行管理和工作考核；

6.2贯彻、执行集团各项规章制度；

6.3负责经济合同的财务审核工作；

6.4参与重大投资项目的可研分析；

6.5监督、指导集团下属公司各项税收工作；